Nézsa Község Önkormányzata

Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014 (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 04. 30- 2022. 02. 28

Nézsa Község Önkormányzata

2/2014 (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

2015.04.30.

Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 319 011 ezer forintban állapítja meg.

(Az adott-kapott támogatásokat nettó módon tartalmazza)

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 117 687 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 155 220 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 98 726 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 56 493 e Ft
c) közhatalmi bevételek 10 848 e Ft
d) működési bevételek 11 920 e Ft
e) felhalmozási bevételek 308 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 570 e Ft
g) finanszírozási bevételek 19 458 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 19 458 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 281 756 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 714 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 35 541 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 262 210 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 56 801 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 272 147 e Ft
aa) személyi juttatások: 100 183 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 18 137 e Ft
ac) dologi kiadások: 43 228 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 15 209 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 95 390 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 21 357 e Ft
ba) beruházások, 12 745 e Ft
bb) felújítások 8 612 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások 25 507 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 25 507 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 275 449 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2 395 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 41 167 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként (ÁFA nélkül)
aa) Buszbeszerzés :9 959 e Ft,
ab) Szoftver besz. : 58 e Ft,
ac) Kisértékű t.eszköz besz.:43 e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként (ÁFA nélkül)
ba) Széchenyi t. lakások felújítása: 829 e Ft,
bb) Óvoda és Ravatalozó felújítása: 5 609 e Ft
bc) Járda felújítása:463 e Ft
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Rendszeres szociális segélyek 988 e Ft
b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 7 962 e Ft
c) Lakásfenntartási támogatás 4 952 e Ft
d) Családi támogatások 70 e Ft
e) Önk.saját hatáskörben nyújtott támogatás 739 eFt
f) Közgyógyellátás (méltányossági) 139 eFt
g) Átmeneti segély 359 eFt
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
a) Busz beszerzés
(7) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 12 700 e Ft.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) költségvetési kiadások: 293 504 e Ft
b) költségvetési bevételek: 299 553 e Ft
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: 6 049 e Ft többlet.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 72 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 5 264 e Ft,

a céltartalék 44 175 e Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 41 167 ezer forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézmény finanszírozás 36 068 e Ft)

10. § (1) A Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ……… e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások ……… e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások e Ft
c) közhatalmi bevételek e Ft
d) működési bevételek 300 e Ft
e) felhalmozási bevételek e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 570 e Ft
g) finanszírozási bevételek 37 297 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 37 297 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
(2) A Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: ...................... e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: ............. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 41 167 e Ft.
(3) A Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 41 167 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: ............. e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § (1) A Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 41 167 e Ft
aa) személyi juttatások: 24 855 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 6 890 e Ft
ac) dologi kiadások: 4 297 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 5 125 e Ft
b) felhalmozási költségvetés e Ft
ba) beruházások, …… e Ft
bb) felújítások e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
(2) A Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai ...................... e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai ............. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 41 167 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

12. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 313 912 ezer forintban állapítja meg.

(Adott támogatás: intézményfinanszírozás 36 068 e Ft)

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 117 687 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 155 220 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 98 727 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 56 493 e Ft
c) közhatalmi bevételek 10 848 e Ft
d) működési bevételek 11 620 e Ft
e) felhalmozási bevételek 308 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök e Ft
g) finanszírozási bevételek 18 229 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 18 229 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 276 657 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 714 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 35 541 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek 257 111 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 56 801 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 230 980 e Ft
aa) személyi juttatások: 75 328 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 11 247 e Ft
ac) dologi kiadások: 38 931 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 15 209 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 90 265 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 21 357 e Ft
ba) beruházások, 12 745 e Ft
bb) felújítások 8 612 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások 61 575 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 61 575 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 270 350 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2 395 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 41 167 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 72 fő.

5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

17. § A Nézsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

19. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafeteria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

21. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) és ( 5 ) bekezdése alapján a polgármester jogosult az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak módosítására, és a kiadási előirányzatok átcsoportosítására,melyről az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig ,december 31. hatállyal tájékoztatja a testületet.

8. Záró rendelkezések

22. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2014. január 01. napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.

1. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzatok (e Ft-ban)

2

Bevételi

Kiadási

3

Közösségi Ház felújítása (2013-ban megvalósult)

14 972

4

Falubusz beszerzése

9 959

9 959

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2. melléklet

A céltartalék célonkénti felosztása
Adatok ezer Ft-ban

A

B

1

A céltartalék felhasználási céljai

Céltartalék összeg

2

Óvoda felújítás (pályázat)

24 971

3

Közfoglalkoztatás (Munkaügyi Központ pályázat)

10 260

4

Szociális tűzifa

1 505

5

Széchenyi terves lakások felújítása

3 410

6.

ÁHB megelőlegezés visszafizetése

4 029

Összesen

44 175

3. melléklet

Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
4/2014 (II.05.) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
A Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja.

1. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 3 746 ezer forintban állapítja meg.
Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

amelyből:

ba) működési célú támogatások 1 878 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások e Ft

a) önkormányzatok működési támogatása e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 878 e Ft

c) közhatalmi bevételek e Ft

d) működési bevételek e Ft

e) felhalmozási bevételek e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 449 e Ft

g) finanszírozási bevételek 419 e Ft

amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 419 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 3 746 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 3 746 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 3 746 e Ft
aa) személyi juttatások: e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: e Ft
ac) dologi kiadások: 3 422 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 324 e Ft
b) felhalmozási költségvetés e Ft
ba) beruházások, e Ft
bb) felújítások e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 3 746 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 e Ft.
A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 419 e Ft/hiány,
Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 419 e Ft
A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 419 e Ft,
aa) működési célú 419 e Ft
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő választott képviselő

4. melléklet

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

90 406

3. K1103 Céljuttatás ,projektprémium

810

6. K1106 Jubileumi jutalom

469

7. K1107 Béren kívüli juttatások

1 522

9. K1109 Közlekedési költségtérítés

161

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

93 425

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

4 127

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

975

18. K123 Egyéb külső személyi juttatások

1 656

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

6 758

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

100 183

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 137

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

30

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

16 774

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

16 804

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

712

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

825

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

1 537

28. K331 Közüzemi díjak

4 902

29. K332 Vásárolt élelmezés

282

30. K333 Bérleti és lízing díjak

0

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

961

32. K335 Közvetített szolgáltatások

880

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 227

34. K337 Egyéb szolgáltatások

4 052

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

12 304

36. K341 Kiküldetések kiadásai

627

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

627

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

7 265

40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó

1 372

41. K353 Kamatkiadások

308

43. K355 Egyéb dologi kiadások

3 011

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

11 956

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

43 228

47. K42 Családi támogatások

70

49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

139

50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

7 962

51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

4 952

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

2 086

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

15 209

56. K502 Elvonások és befizetések

1 069

60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

49 757

64. K508 Műk.célú visszatérítendő támogatások

700

65. K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

924

Szöveg

Összeg

66. K512 Tartalékok

42 940

67. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)

95 390

68. K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

58

71. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

10 001

73. K65 Egyéb részesedés beszerzése

20

74. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 666

75. K6 Beruházások (=68+...+74)

12 745

76. K71 Ingatlanok felújítása

6 901

79. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 711

80. K7 Felújítások (=76+...+79)

8 612

90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

293 504

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

52 955

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 362

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

20 772

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 320

5. B115 Működési célú központosított előirányzatok

160

6. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

8 118

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

117687

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

102 297

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

219 984

15. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

31 574

18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

24 919

19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)

56 493

25. B34 Vagyoni tipusú adók

2 704

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

5 808

29. B354 Gépjárműadók

2 148

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

7 956

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

188

33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

10 848

36. B402 Szolgáltatások ellenértéke

4 894

37. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

779

38. B405 Ellátási díjak

4 290

39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 364

41. B408 Kamatbevételek

8

43. B410 Egyéb működési bevételek

585

44. B4 Működési bevételek (=34+...+43)

11 920

47.B52 Ingatlanok értékesítése

308

48. B5 Felhalmozási bevételek

308

59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

299 553

03. K9. Finanszírozási kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K91111 Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése

2 700

3. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

18 500

4. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

21 200

10. K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése

4 029

12. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

36 068

13. K917 Pénzügyi lízing kiadásai

278

16. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)

61 575

23. K9 Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

61 575

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. B8111 Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele

2 700

3. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11 500

4. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

14 200

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 229

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

1 229

15. B816 Központi, irányítószervi támogatás

36 068

18. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)

55 526

25. B8 Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

55 526

Nézsa Községi Önkormányzat
önkormányzat 2014. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése űrlaponként

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

70 169

13. K1113 Foglalkoztatottak e.szem.juttatásai

57

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

70 226

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

4 127

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

975

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

5 102

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

75 328

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 247

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

11

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

16 117

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

16 128

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

22

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

400

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

422

28. K331 Közüzemi díjak

4 902

29. K332 Vásárolt élelmezés

282

30. K333 Bérleti és lízing díjak

0

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

907

32. K335 Közvetített szolgáltatások

880

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

401

34. K337 Egyéb szolgáltatások

3 750

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

11 122

36. K341 Kiküldetések kiadásai

309

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

309

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 572

40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó

1 372

41. K353 Kamatkiadások

308

43. K355 Egyéb dologi kiadások

2 698

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

10 950

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

38 931

47. K42 Családi támogatások

70

49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

139

50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

7 962

51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

4 952

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

2 086

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

15 209

56. K502 Elvonások és befizetések

1 069

60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

44 651

62. K508 Műk.célú visszatérítendő támogatások ÁHK

700

65. K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

905

66. K512 Tartalékok

42 940

67. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)

90 265

68. K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

58

Költségvetés-tervezés 2014.

2. oldal (összesen 2)

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

71. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

10 001

73. K65 Részesedések beszerzése

20

74. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 666

75. K6 Beruházások (=68+...+74)

12 745

76. K71 Ingatlanok felújítása

6 901

79. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 711

80. K7 Felújítások (=76+...+79)

8 612

90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

252 337

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

52 955

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 362

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

20 772

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 320

5. B115 Működési célú központosított előirányzatok

160

6. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

8 118 05317 054

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

117 687

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

98 727

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

216 4149

17. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

31 574

18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

24 919

19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)

56 493

25. B34 Vagyoni tipusú adók

2 704

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

5 808

29. B354 Gépjárműadók

2 148

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

7 956

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

188

33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

10 848

36. B402 szolgáltatások ellenértéke

4 594

37. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

779

38. B405 Ellátási díjak

4 290

39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 364

41. B408 Kamatbevételek

8

43. B410 Egyéb működési bevételek

585

44. B4 Működési bevételek (=34+...+43)

9 689

48. B52 ingatlanok értékesítése

308

49. B Felhalmozási bevételek

308

59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

295 683

03. K9. Finanszírozási kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

2700

3. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

18 500

4. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

21 200

11. K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése

4 029

12. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

36 068

15. K 917 Pénzügyi lízing kiadásai

278

16. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)

61 575

23. K9 Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

61 575

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. B8111hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele

2 700

3. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11 500

4. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

14 200

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

0

17. B814 ÁHB megelőlegezések

4 029

18. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)

18 229

25. B8 Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

18 229
1

Az önkormányzati rendeletet a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 1. napjával.