Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének

 2/2014 (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Nézsa  Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 230 832 ezer forintban állapítja meg.

(Az adott-kapott támogatásokat nettó módon tartalmazza)

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                               114 920 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                83 151 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                           58 179e Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                      24 972 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                               8 793 e Ft

d) működési bevételek                                                                                                 9 689 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                                     e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        e Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                         14 279 e Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                    14 279 e Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                               ............... e Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                             ...............  e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 194 023 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 407 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 36 402 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 205 860 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:  24 972 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                        197 450 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                        76 413 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                  14 572e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                            36 789 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          4 944 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                    65 732 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    13 682 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                  13 174 e Ft

      bb) felújítások                                                                                           508 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                   ...............  e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                       19 700 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                 ............... e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                ............... e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

                                                                                                             ...............  e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 190 823 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 607 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 36 402 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Buszbeszerzés :12 700. e Ft,

ab) Szoftver besz. . : 324  e Ft,

ac) Szám.techn.eszk beszerzés: 150 eft

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Széchenyi t. lakások felújítás  508  e Ft,

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a)  Rendszeres szociális segélyek 140 e Ft

b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 000 e Ft

c) Lakásfenntartási támogatás  430  e Ft

d) Pénzbeli átmeneti segélyek 200 eFt

e) Önk.saját hatáskörben nyújtott támogatás  800 eFt

     f) Közgyógyellátás (méltányossági) 250 eFt

g) Pénzbeli temetési segély 80 eFt

h) Ápolási díj mélt.300 eFt

i) Természetben nyújtott szociális ellátás 744 eFt

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a) Busz beszerzés -fejlesztési cél

(7) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 12 700. e Ft.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint  1 579 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 12 700  e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 1 579  e Ft

b) külső finanszírozással 12 700  e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                     1 579  e Ft,

      aa) működési célú                                                                                 1 579 e Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

     a) hitel, kölcsön felvétele                                                                              12 700 e Ft

      aa) működési célú                                                                     ....................  e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                           12 700 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata  49  fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0  e Ft,

a céltartalék 16 442  e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3.  A Nézsai Közös Önkormányzati  Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 36 402  ezer forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás  35 541 eFt)

10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                                           e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                35 541 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                          35 541 e Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                ............... e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                                        e Ft

d) működési bevételek                                                                                                         e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                                     e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        e Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                               861 e Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                        861  e Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                               ............... e Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                             ...............  e Ft

(2) A  Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: ...................... e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: ............. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 36 402 e Ft.

(3) A  Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 36 402 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: ............. e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § (1) A  Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                      36 402 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                       21 690 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                     5 922e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                               3 255e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   ...............  e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                       5 233 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                        302  e Ft

      ba) beruházások,                                                                                      302 e Ft

      bb) felújítások                                                                                ............... e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                   ...............  e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                                     e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                 ............... e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                ............... e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

                                                                                                             ...............  e Ft

(2) A Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai ...................... e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai ............. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai  36 402 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

12. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  0  fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét  229 971 ezer forintban állapítja meg.

(Adott  támogatás: intézményfinanszírozás  35 541 eFt)

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                         114 920 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                83 151 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                          58 179 e Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                      24 972 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                               8 793 e Ft

d) működési bevételek                                                                                                 9 689 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                                     e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        e Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                         13 418 e Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                    13 418 e Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                               ............... e Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                             ...............  e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:          194 023. e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:        407 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:  35 541 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 204 999 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 24 972. e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                         174 730 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                       54 723 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                    8 650e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                             33 534 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           4 944 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                59 499 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                     13 380 e Ft

      ba) beruházások,                                                                             12 872e Ft

      bb) felújítások                                                                                          508 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                   ...............  e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                    55 241 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                      55 241 e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                ............... e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

                                                                                                             ...............  e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  190 823 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  3 607 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai  35 541 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:  49  fő.

5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

17. §A Nézsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

19. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap  38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2)Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2014 január 01.

               napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.

Nézsa,  2014. február  26.

                 Styevó Gábor                                                            Kovácsné Varga Andrea

                  polgármester                                                                               jegyző

Kihirdetés záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Nézsa , 2014 február  27.

                                                                                                       Kovácsné Varga Andrea

                                                                                                                     jegyző