Nézsa Község Önkormányzata

Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014 (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 09. 17- 2014. 11. 27

Nézsa Község Önkormányzata

2/2014 (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014.09.17.

Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 242 987 ezer forintban állapítja meg.

(Az adott-kapott támogatásokat nettó módon tartalmazza)

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 119 180 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 87 697 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 62 725e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 24 972 e Ft
c) közhatalmi bevételek 8 793 e Ft
d) működési bevételek 9 852 e Ft
e) felhalmozási bevételek e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 686 e Ft
g) finanszírozási bevételek 15 779 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 15 779 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 204 492 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 407 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 38 088 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 218 019 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 24 972 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 208 129 e Ft
aa) személyi juttatások: 77 531 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 14 897e Ft
ac) dologi kiadások: 37 598 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 230 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 70 873 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 13 380 e Ft
ba) beruházások, 12 872 e Ft
bb) felújítások 508 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások 21 478 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 201 292 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 607 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 36 402 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Buszbeszerzés :12 700. e Ft,
ab) Szoftver besz. . : 172 e Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Széchenyi t. lakások felújítás 508 e Ft,
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Rendszeres szociális segélyek 140 e Ft
b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 312 e Ft
c) Lakásfenntartási támogatás 2 170 e Ft
d) Pénzbeli átmeneti segélyek 200 eFt
e) Önk.saját hatáskörben nyújtott támogatás 800 eFt
f) Közgyógyellátás (méltányossági) 250 eFt
g) Pénzbeli temetési segély 90 eFt
h) Ápolási díj mélt.300 eFt
i) Természetben nyújtott szociális ellátás 714 eFt
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a) Busz beszerzés -fejlesztési cél
(7) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 12 700 e Ft.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 3 079 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 12 700 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 1 579 e Ft

b) külső finanszírozással 14 200 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 1 579 e Ft,
aa) működési célú 1 579 e Ft
(4) A külső finanszírozáson belül
a) hitel, kölcsön felvétele 14 200 e Ft
aa) működési célú 1 500 e Ft
ab) felhalmozási célú 12 700 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 49 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft,

a céltartalék 16 442 e Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 38 088 ezer forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 35 541 eFt)

10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 35 541 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 35 541 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások e Ft
c) közhatalmi bevételek e Ft
d) működési bevételek e Ft
e) felhalmozási bevételek e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 686 e Ft
g) finanszírozási bevételek 861 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 861 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
(2) A Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: ...................... e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: ............. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 38 088 e Ft.
(3) A Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 38 088 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: ............. e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § (1) A Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 38 088 e Ft
aa) személyi juttatások: 22 808 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 6 214e Ft
ac) dologi kiadások: 4 064e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 5 002 e Ft
b) felhalmozási költségvetés e Ft
ba) beruházások, …… e Ft
bb) felújítások e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
(2) A Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai ...................... e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai ............. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 38 088 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

12. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 240 440 ezer forintban állapítja meg.

(Adott támogatás: intézményfinanszírozás 35 541 eFt)

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 119 180 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 87 697 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 62 725 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 24 972 e Ft
c) közhatalmi bevételek 8 793 e Ft
d) működési bevételek 9 8 52 e Ft
e) felhalmozási bevételek e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök e Ft
g) finanszírozási bevételek 14 918 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 14 918 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 204 492. e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 407 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 35 541 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 215 468 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 24 972. e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 170 041 e Ft
aa) személyi juttatások: 54 723 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 8 683 e Ft
ac) dologi kiadások: 33 534 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 230 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 65 871e Ft
b) felhalmozási költségvetés 13 380 e Ft
ba) beruházások, 12 872e Ft
bb) felújítások 508 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások 57 019 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 57 019 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 201 292 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 607 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 35 541 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 49 fő.

5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

17. § A Nézsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

19. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft ,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

21. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) és ( 5 ) bekezdése alapján a polgármester jogosult az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak módosítására, és a kiadási előirányzatok átcsoportosítására,melyről az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig ,december 31. hatállyal tájékoztatja a testületet.

8. Záró rendelkezések

22. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2014 június 30.

napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.

1. melléklet

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

69 450

2.K1102. Normatív jutalmak

480

6. K1106 Jubileumi jutalom

469

7. K1107 Béren kívüli juttatások

1 330

9. K1109 Közlekedési költségtérítés

175

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

71904

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

4 089

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1538

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

5627

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

77 531

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14897

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

70

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

11 051

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

11 121

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

655

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

924

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

1 579

28. K331 Közüzemi díjak

6 535

29. K332 Vásárolt élelmezés

159

30. K333 Bérleti és lízing díjak

65

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 990

32. K335 Közvetített szolgáltatások

730

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 114

34. K337 Egyéb szolgáltatások

2666

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

13 259

36. K341 Kiküldetések kiadásai

600

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

600

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6877

40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó

1 100

41. K353 Kamatkiadások

600

43. K355 Egyéb dologi kiadások

2 429

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

11 006

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

37 598

47. K42 Családi támogatások

100

49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

550

50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

2 312

51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

2 784

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

1 484

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

7 230

56. K502 Elvonások és befizetések

568

60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

51792

65. K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 071

Szöveg

Összeg

66. K512 Tartalékok

16 442

67. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)

70 873

68. K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

157

71. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

10 000

74. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 715

75. K6 Beruházások (=68+...+74)

12 872

76. K71 Ingatlanok felújítása

400

79. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

108

80. K7 Felújítások (=76+...+79)

508

90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

221 509

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

52 955

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 362

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10 445

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 320

5. B115 Működési célú központosított előirányzatok

138

6. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

19 960

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

119 180

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

64 411

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

183 591

18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

24 972

19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)

24 972

25. B34 Vagyoni tipusú adók

2 450

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

4 425

29. B354 Gépjárműadók

1 768

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

6 193

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

150

33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

8 793

36. B402 Szolgáltatások ellenértéke

4576

37. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

900

38. B405 Ellátási díjak

2 957

39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

886

41. B408 Kamatbevételek

10

43. B410 Egyéb működési bevételek

523

44. B4 Működési bevételek (=34+...+43)

9852

59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

227 208

03. K9. Finanszírozási kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

2.K9111 Hosszú lej.hitelek törl.

278

3. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

21 200

4. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

21 478

12. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

16. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)

21 478

23. K9 Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

21 478

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

3. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

14 200

4. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

14 200

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 579

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

1 579

15. B816 Központi, irányítószervi támogatás

18. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)

15 779

25. B8 Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

15 779

2. melléklet

BEVÉTELEK
Adatok eFt

Hónap

önk. műk.tám.

Műk. és felh. célú tám.államh.
belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Hitel felv.

Pénzma-
radvány

Összesen

Egyenleg

Január

14496

7903

935

1579

24913

5255

Február

9904

18740

935

29579

7898

Március

9904

7903

2932

935

21674

8599

Április

9904

7903

1465

935

20207

9013

Május

9904

7903

935

18742

7532

Június

9904

7903

935

1500

20242

9911

Július

9194

4948

407

12700

27249

18653

Augusztus

9194

4948

407

14549

4881

Szeptember

9194

12808

2931

857

25790

16330

Október

9194

2808

1465

857

14324

15633

November

9194

2808

857

12859

1451

December

9194

2808

857

12859

0

ÖSSZESEN:

119180

89383

8793

9852

14200

1579

242987

0
KIADÁSOK
Adatok eFt

Hónap

Szem.jutt.

Munkaad. terh.jár.

Egyéb műk. kiadás

Dologi kiad.

Ellátottak pénzbeli jut.

Felhalm.
kiad.

Fin.kiad.

Össz.

Január

9298

1608

5394

2565

793

19658

Február

9298

1608

5394

2565

793

7278

26936

Március

9298

1608

5394

3880

793

20973

Április

9298

1608

5394

2700

793

19793

Május

9298

1608

5394

3130

793

20223

Június

7143

1403

5394

3130

793

17863

Július

7143

1404

6418

3130

412

18507

Augusztus

3351

810

6418

3130

412

12700

1500

28321

Szeptember

3351

810

6418

3350

412

14341

Október

3351

810

6418

3350

412

680

15021

November

3351

810

6418

3350

412

12700

27041

December

3351

810

6418

3318

412

14310

ÖSSZESEN:

77 531

14 897

70 873

37 598

7 230

13 380

21 478

242 987

3. melléklet

Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
…../2014 (…….) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
A Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. § alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. módosításáról az alábbi határozatot alkotja.

1. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. költségvetési

- Kiadási előirányzat: 3 847 ezer forint

- Bevételi előirányzat: 3.847 ezer forint

Az önkormányzat összesített 2014. költségvetési bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.828 e Ft

amelyből:
ba) működési célú támogatások 1.828 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások e Ft
c) közhatalmi bevételek e Ft
d) működési bevételek 150 e Ft
e) felhalmozási bevételek e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.450 e Ft
g) finanszírozási bevételek 419 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 3.847 e Ft
aa) személyi juttatások: e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: e Ft
ac) dologi kiadások: 3.672 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 175 e Ft
b) felhalmozási költségvetés e Ft
ba) beruházások, e Ft
bb) felújítások e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
Létszám
· átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő választott képviselő
Kelt: Nézsa, 2014 08.31.
P.H.
……………….......................
elnök