Nézsa Község Önkormányzata

Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014 (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 11. 28- 2015. 04. 29

Nézsa Község Önkormányzata

2/2014 (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014.11.28.

Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 293 616 ezer forintban állapítja meg.

(Az adott-kapott támogatásokat nettó módon tartalmazza)

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 125 003 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 128 591 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 97 016 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 31 575 e Ft
c) közhatalmi bevételek 11 441 e Ft
d) működési bevételek 10 760 e Ft
e) felhalmozási bevételek 308 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 734 e Ft
g) finanszírozási bevételek 15 779 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 15 779 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 254 775 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 407 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 38 436 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 261 735 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 31 883 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 251 744 e Ft
aa) személyi juttatások: 99 330 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 17 840 e Ft
ac) dologi kiadások: 47 937 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11 151 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 75 486 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 20 394 e Ft
ba) beruházások, 12 872 e Ft
bb) felújítások 7 522 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások 21 478 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 251 575 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 607 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 38 436 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Buszbeszerzés :12 700. e Ft,
ab) Szoftver besz. . : 172 e Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Széchenyi t. lakások felújítás 919 e Ft,
bb) Óvoda és Ravatalozó felújítása 6 603 e Ft
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Rendszeres szociális segélyek 691 e Ft
b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5 009 e Ft
c) Lakásfenntartási támogatás 3 941 e Ft
d) Pénzbeli átmeneti segélyek 200 eFt
e) Önk.saját hatáskörben nyújtott támogatás 800 eFt
f) Közgyógyellátás (méltányossági) 250 eFt
g) Pénzbeli temetési segély 120 eFt
h) Ápolási díj mélt.300 eFt
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a) Busz beszerzés -fejlesztési cél
(7) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 12 700 e Ft.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 3 079 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 12 700 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 1 579 e Ft

b) külső finanszírozással 14 200 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 1 579 e Ft,
aa) működési célú 1 579 e Ft
(4) A külső finanszírozáson belül
a) hitel, kölcsön felvétele 14 200 e Ft
aa) működési célú 1 500 e Ft
ab) felhalmozási célú 12 700 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 49 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft,

a céltartalék 16 442 e Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 38 436 ezer forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 35 541 eFt)

10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 35 541 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 35 541 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások e Ft
c) közhatalmi bevételek e Ft
d) működési bevételek 300 e Ft
e) felhalmozási bevételek e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 734 e Ft
g) finanszírozási bevételek 861 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 861 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
(2) A Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: ...................... e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: ............. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 38 436 e Ft.
(3) A Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 38 436 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: ............. e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § (1) A Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 38 436 e Ft
aa) személyi juttatások: 22 808 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 6 214e Ft
ac) dologi kiadások: 4112 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 5 302 e Ft
b) felhalmozási költségvetés e Ft
ba) beruházások, …… e Ft
bb) felújítások e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
(2) A Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai ...................... e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai ............. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 38 436 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

12. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 290 721 ezer forintban állapítja meg.

(Adott támogatás: intézményfinanszírozás 35 541 eFt)

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 125 003 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 128 591 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 97 016 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 31 575 e Ft
c) közhatalmi bevételek 11 441 e Ft
d) működési bevételek 10 460 e Ft
e) felhalmozási bevételek 308 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök e Ft
g) finanszírozási bevételek 14 918 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 14 918 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 254 773. e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 407 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 35 541 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 258 838 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 31 883 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 213 308 e Ft
aa) személyi juttatások: 76 522 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 11 626 e Ft
ac) dologi kiadások: 43 825 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11 151 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 70 184e Ft
b) felhalmozási költségvetés 20 394 e Ft
ba) beruházások, 12 872e Ft
bb) felújítások 7 522 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások 57 019 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 57 019 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 251 573 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 607 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 35 541 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 49 fő.

5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

17. § A Nézsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

19. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft ,

b) köztisztviselők cafeteria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

21. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) és ( 5 ) bekezdése alapján a polgármester jogosult az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak módosítására, és a kiadási előirányzatok átcsoportosítására,melyről az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig ,december 31. hatállyal tájékoztatja a testületet.

8. Záró rendelkezések

22. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2014 szeptember 30.napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.

1. melléklet

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

71533

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

71533

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

4 089

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

900

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

4 989

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

76522

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11626

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

40

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

15022

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

10 687

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

25

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

420

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

445

28. K331 Közüzemi díjak

6 535

29. K332 Vásárolt élelmezés

241

30. K333 Bérleti és lízing díjak

0

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1916

32. K335 Közvetített szolgáltatások

880

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

536

34. K337 Egyéb szolgáltatások

3138

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

13246

36. K341 Kiküldetések kiadásai

300

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

300

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

7634

40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó

1 100

41. K353 Kamatkiadások

600

43. K355 Egyéb dologi kiadások

5438

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

14772

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

43825

47. K42 Családi támogatások

140

49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

250

50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

5009

51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

3941

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

1811

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

10901

56. K502 Elvonások és befizetések

721

60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

50969

65. K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 052

66. K512 Tartalékok

16 442

67. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)

70184

68. K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

157

Költségvetés-tervezés 2014.

2. oldal (összesen 2)

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

71. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

10 000

74. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 715

75. K6 Beruházások (=68+...+74)

12 872

76. K71 Ingatlanok felújítása

5909

79. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1613

80. K7 Felújítások (=76+...+79)

7522

90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

233452

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

52 955

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 362

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16302

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 320

5. B115 Működési célú központosított előirányzatok

149

6. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

19915

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

125003

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

97016

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

222019

18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

31575

19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)

31575

25. B34 Vagyoni tipusú adók

3200

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

4616

29. B354 Gépjárműadók

2312

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

6928

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

1313

33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

11441

36. B402 szolgáltatások ellenértéke

4593

37. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

900

38. B405 Ellátási díjak

3357

39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

994

41. B408 Kamatbevételek

10

43. B410 Egyéb működési bevételek

606

44. B4 Működési bevételek (=34+...+43)

10460

56.Felhalm.bevétel

308

59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

275803

03. K9. Finanszírozási kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

2.K9111 hosszú lej.hitelek törlesztése

2978

3. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

18500

4. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

21 478

12. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

35 541

16. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)

57 019

23. K9 Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

57 019

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1.B8111 Hosszúlejáratú .hitelek felvétele

2700

3. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11500

4. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

14 200

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

718

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

718

18. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)

14 918

25. B8 Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

14 918

Költségvetés-tervezés 2014.

Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2014. évi részletes költségvetése űrlaponként

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

19 716

2. K1102 Normatív jutalmak

480

6. K1106 Jubileumi jutalom

469

7. K1107 Béren kívüli juttatások

1 330

9. K1109 Közlekedési költségtérítés

175

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

22 170

18.K12 Külső személyi juttatások

638

19. K1 Személyi juttatások összesen (=14+18)

22 808

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 214

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

30

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

552

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

582

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

630

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

404

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

1034

28. K331 Közüzemi díjak

0

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

934

34. K337 Egyéb szolgáltatások

561

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

1 495

36. K341 Kiküldetések kiadásai

300

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

300

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

701

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

701

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

4112

60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

5283

64. K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

67. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)

5302

68. K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

74. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

75. K6 Beruházások (=68+...+74)

0

90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

38436

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1734

1734

1734

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

861

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

861

15. B816 Központi, irányítószervi támogatás

35 541

18. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)

36 402

25. B8 Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

36 402

2. melléklet

BEVÉTELEK
Adatok eFt

Hónap

önk. műk.tám.

Műk. és felh. célú tám.államh.
belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Hitel felv.

Pénzma-
radvány

Pe.átvét

Összesen

Január

14496

7903

935

1579

24913

Február

9904

18740

935

29579

Március

9904

7903

2932

935

21674

Április

9904

7903

1465

935

20207

Május

9904

7903

935

18742

Június

9904

7903

935

1500

20242

Július

9194

11483

507

12700

33884

Augusztus

9194

11483

507

21184

Szeptember

9194

19341

4579

1265

34379

Október

11135

9343

2465

1059

1734

25736

November

11135

9343

1060

21538

December

11135

9343

1060

21538

ÖSSZESEN:

125003

128591

11441

11068

14200

1579

1734

293616
KIADÁSOK
Adatok eFt

Hónap

Szem.jutt.

Munkaad. terh.jár.

Egyéb műk. kiadás

Dologi kiad.

Ellátottak pénzbeli jut.

Felhalm.
kiad.

Fin.kiad.

Össz.

Január

9298

152

5394

2565

793

1957

Február

9298

1520

5394

2565

793

7278

26848

Március

9298

1520

5394

3880

793

20885

Április

9298

1520

5394

2700

793

19705

Május

9298

1520

5394

3130

793

20135

Június

7548

1463

5394

3130

793

18328

Július

7548

1463

6418

3130

1065

19624

Augusztus

7548

1463

6418

3130

1065

12700

1500

33824

Szeptember

7548

1463

7571

5935

1065

23582

Október

7548

1463

7571

5935

1065

680

24262

November

7550

1463

7571

5935

1065

7014

12700

30598

December

7550

1462

7573

5902

1068

36255

ÖSSZESEN:

99330

17840

75486

47937

11151

20394

21 478

293616

3. melléklet

Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
határozata az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
A Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. § alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. módosításáról az alábbi határozatot alkotja.

1. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. költségvetési

- Kiadási előirányzat: 3 847 ezer forint

- Bevételi előirányzat: 3.847 ezer forint

Az önkormányzat összesített 2014. költségvetési bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.828 e Ft

amelyből:
ba) működési célú támogatások 1.828 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások e Ft
c) közhatalmi bevételek e Ft
d) működési bevételek 150 e Ft
e) felhalmozási bevételek e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.450 e Ft
g) finanszírozási bevételek 419 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 3.847 e Ft
aa) személyi juttatások: e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: e Ft
ac) dologi kiadások: 3.672 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 175 e Ft
b) felhalmozási költségvetés e Ft
ba) beruházások, e Ft
bb) felújítások e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
Létszám
· átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő választott képviselő