Nézsa  Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A  Költségvetési rendelet (továbbiakban : Kr.) 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 335 491 729 forintban állapítja meg.

Az adott-kapott intézményfinanszírozást (38 706 430 Ft) nettó módon tartalmazza

2. §

A  Kr. 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                      145 376 270 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      110 768 455 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                       83 501 414 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                 27 267 041 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                    12 623 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                      10 507 521 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                      997 000 Ft

f) működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése                                   100 000 Ft

g) finanszírozási bevételek-pénzmaradvány                                                     55 119 483 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 335 491 729 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0  Ft

.

      (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  a) működési bevételek: 307 227 688 Ft,

  b) felhalmozási bevételek:  28 264 041 Ft.

3. §

A  Kr. 4.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              265 770 952 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                   87 929 000 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:        14 475 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        50 629 600 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    10 860 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                101 877 352 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            64 239 000 Ft

      ba) beruházások                                                                                20 162 000 Ft

      bb) felújítások                                                                                   44 077 000 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                  5 481 777 Ft

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 335 491 729 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) A helyi önkormányzat és intézménye beruházási kiadásai, beruházásonként

      a) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-könyvtár: 250 000 Ft

      b) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-közfoglalkoztatás: 2 129 000 Ft

      b) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése- Közös Hivatal. 60 000 Ft

      c) Konyhai eszközök beszerzése: 11 159 000 Ft

      d) ASP pályázat-informatikai eszközök beszerzése 3 255 000 Ft

      e) Ingatlan beszerzés (szeszfőzde)  307 000 Ft

      f) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-Önk. 465 000 Ft

      g) Irodabútor, informatikai eszköz beszerzése-Paktum pályázat 2 657 000 Ft

 (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként:

a) Szolgálati lakások felújítása  1 000 000 Ft,

b) Konyha felújítása 11 159 000 Ft

c) Alkotmány út felújítása 16 337 000 Ft

d) Hivatal épület felújítása 500 000 Ft

e) Táncsics út felújítása 14 691 000 Ft

f) Tűzoltó autó felújítása 390 000 Ft

    (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai:

a) Családi támogatások: 500 000 Ft

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 50 000 Ft

d) Egyéb nem intézményi ellátás: 10 310 000 Ft

(6) A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, elkülönítetten kezelendő

projektjei:

a) Konyhafejlesztés: 22 318 000 Ft

b) ASP rendszer bevezetése 5 996 000 Ft

c) Paktum pályázat működési kiadásai 35 233 254 Ft

d) Paktum pályázat felhalmozási kiadásai 2 657 000 Ft

    4. §

A  Kr. 5.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány

     Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

belső finanszírozással 55 119 483 Ft összegben az előző év pénzmaradványának

igénybevételével (ebből 29 073 000 Ft felhalmozási célú bevétel maradványa)

       .    5. §

A  Kr. 7.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

7. §  (1)Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 1 838 778 Ft.

            (2) Céltartalék célonként.

                  a) szolgálati lakások felújítására 4 800 000 Ft

                  b) Paktum pályázat következő éveire 23 918 574 Ft

       .    6. §

A  Kr. 11.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét  335 009 559 forintban állapítja meg.

         Adott  támogatás: intézményfinanszírozás  38 706 430 Ft

       .    7. §

A  Kr. 12.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

12.§ (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                     145 376 270 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       110 768 455 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                     83 501 414 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                27 267 041 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                   12 623 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                     10 221 921 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                         997 000 Ft

f) működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése                                   100 000 Ft

     g) finanszírozási bevétel  -pénzmaradvány                                                    54 922 913 Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei  335 009 559Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:        0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:  0 Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 306 745 518 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 28 264 041 Ft.

       .    8. §

A  Kr. 13.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                226 642 352 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  58 985 000 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:         7 818 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        47 102 000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    10 860 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                              101 877 352  Ft

b) felhalmozási költségvet                                                                             64 179 000 e Ft

            ba)beruházások                                                                         20 102 000 Ft

            bb) felújítások                                                                            44 077 000 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                 44 188 207 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  335 009 559 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai  0  Ft.

       .    9. §

A  Kr. 15.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 39 188 600 forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás  38 706 430 Ft)

       .    10. §

A  Kr. 16.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

16. § (1) A  Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek                                                                                        285 600 Ft

b) finanszírozási bevételek                                                                             38 903 000 Ft

amelyből:

      ba) irányítószervi finanszírozás bevételei                                           38 706 430  Ft

      bb) pénzmaradvány bevételei                                                                 196 570 Ft

 (2) A  Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 39 188 600 Ft,

(3) A  Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 39 188 600 Ft

       .    11. §

A  Kr. 17.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

17. § (1) A  Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                            39 128 600 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                 28 944 000 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:        6 657 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        3 527 600 Ft

b)felhalmozási költségvetés                                                                               60 000 Ft

     ba)beruházások                                                                                60 000 Ft

(2) A Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 39 188 600 Ft,

.    12. §

A Kr. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép

13. §

E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.