Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Nézsa  Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 518 226 360 forintban állapítja meg.

Az adott-kapott intézményfinanszírozást (39 683 000 Ft) nettó módon tartalmazza

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       142 588 075 Ft

     b) működési célú támogatások ÁHB                                                                  34 544 000 Ft

     c) felhalmozási célú támogatások  ÁHB                                                                                      0 Ft

d) közhatalmi bevételek                                                                                     15 475 000 Ft

e) működési bevételek                                                                                       14 983 561 Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                                299 779 709 Ft

fa) maradvány                                                                                       280 379 709 Ft

     fb) hosszú lejáratú hitel felvétel                                                              19 400 000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 518 226 360 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0  Ft

      (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  a) működési bevételek: 371 069 526  Ft,

  b) felhalmozási bevételek:  142 005 865 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                        371 069 526 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                    119 940 000 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:              20 570 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                           80 746 565 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          5 760 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 144 052 961 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                   142 005 865 Ft

      ba) beruházások                                                                                        58 877 965 Ft

      bb) felújítások                                                                                  83 127 900 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                 5 150 969  Ft

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 518 226 360 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

    (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások:

a) Családi támogatások: 400 000 Ft

b) Egyéb nem intézményi ellátás: 4 760 000 Ft

c) Ösztöndíjak: 600 000 Ft, EFOP 3.9.2. pályázat

5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány

     (2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

-belső finanszírozással 280 379 709 Ft összegben az előző év maradványának

igénybevételével

-hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelfelvétellel, 19 400 000 Ft összegben a Művelődési Ház tető

felújítás pályázat kapcsán

       .          

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő, ebből 9 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 10 fő munka törvénykönyve alá tartozó  pályázati projektekben foglalkoztatva és 6 fő megbízási díjas, pályázati projektekben foglalkoztatva

            (2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata  30  fő.

7. §  (1)Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 1 000 000 Ft.

          (2) Céltartalék célonként.

                  a) önkormányzati bérlakások felújítására 5 000 000 Ft

                  b) program típusú pályázatok 2019 évben fel nem használt része: 29 066 438 Ft

                  c) Művelődési Ház tető felújítás pályázat önerő céltartalék 19 406 861  Ft

                  d) Csővári út pályázat önerő céltartalék 13 419 018 Ft

    8. § A 2019. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot

keletkeztető ügylet megkötése  szükséges: Művelődési Ház tető felújítás pályázat önerő biztosítására 19 400 000 Ft összegben.

      9.§  (1)Az önkormányzat és intézménye 2019. évi részletes kiadási és bevételi tábláit  az 1. számú melléklet tartalmazza

      (2)Az önkormányzat és intézménye beruházási kiadásait, beruházásonként, valamint felújítási kiadásait, felújításonként a 2. számú melléklet tartalmazza

            (3)A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő

projektjeit a 3.számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

12. § A képviselő-testület 2019. évre a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap  38 650 Ft,

b) cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft, mely a polgármesterre is vonatkozik

13. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.

         (2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.

4. Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2)Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2019.január 01.

               napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.