Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 11. 22- 2020. 07. 01Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-11-22-tól 2020-07-01-ig
Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 518 226 360 forintban állapítja meg.
Az adott-kapott intézményfinanszírozást (39 683 000 Ft) nettó módon tartalmazza
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 142 588 075 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB 34 544 000 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 15 475 000 Ft
e) működési bevételek 14 983 561 Ft
f) finanszírozási bevételek 299 779 709 Ft
fa) maradvány 280 379 709 Ft
fb) hosszú lejáratú hitel felvétel 19 400 000 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 518 226 360 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 371 069 526 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 142 005 865 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 371 069 526 Ft
aa) személyi juttatások: 119 940 000 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20 570 000 Ft
ac) dologi kiadások: 80 746 565 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 760 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 144 052 961 Ft
b) felhalmozási költségvetés 142 005 865 Ft
ba) beruházások 58 877 965 Ft
bb) felújítások 83 127 900 Ft
c) finanszírozási kiadások 5 150 969 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 518 226 360 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások:
a) Családi támogatások: 400 000 Ft
b) Egyéb nem intézményi ellátás: 4 760 000 Ft
c) Ösztöndíjak: 600 000 Ft, EFOP 3.9.2. pályázat
5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány
(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
-belső finanszírozással 280 379 709 Ft összegben az előző év maradványának
igénybevételével
-hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelfelvétellel, 19 400 000 Ft összegben a Művelődési Ház tető
felújítás pályázat kapcsán
.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő, ebből 9 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 10 fő munka törvénykönyve alá tartozó pályázati projektekben foglalkoztatva és 6 fő megbízási díjas, pályázati projektekben foglalkoztatva
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 30 fő.
7. § (1)Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 1 000 000 Ft.
(2) Céltartalék célonként.
a) önkormányzati bérlakások felújítására 5 000 000 Ft
b) program típusú pályázatok 2019 évben fel nem használt része: 29 066 438 Ft
c) Művelődési Ház tető felújítás pályázat önerő céltartalék 19 406 861 Ft
d) Csővári út pályázat önerő céltartalék 13 419 018 Ft
8. § A 2019. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot
keletkeztető ügylet megkötése szükséges: Művelődési Ház tető felújítás pályázat önerő biztosítására 19 400 000 Ft összegben.
9.§ (1)Az önkormányzat és intézménye 2019. évi részletes kiadási és bevételi tábláit az 1. számú melléklet tartalmazza
(2)Az önkormányzat és intézménye beruházási kiadásait, beruházásonként, valamint felújítási kiadásait, felújításonként a 2. számú melléklet tartalmazza
(3)A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő
projektjeit a 3.számú melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
12. § A képviselő-testület 2019. évre a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
b) cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft, mely a polgármesterre is vonatkozik
13. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.
4. Záró rendelkezések
14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2)Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2019.január 01.
napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.
Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
( Egységes szerkezetben)
Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 525 940 826 forintban állapítja meg.
Az adott-kapott intézményfinanszírozást (45 923 000 Ft) nettó módon tartalmazza
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 149 858 485 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB 44 963 291 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 15 475 000 Ft
e) működési bevételek 14 984 285 Ft
f) felhalmozási bevételek 1 970 000 Ft
g) finanszírozási bevételek 298 689 765 Ft
ga) maradvány 279 289 765 Ft
gb) hosszú lejáratú hitel felvétel 19 400 000 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 525 940 826 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 383 934 961 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 142 005 865 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 376 843 992 Ft
aa) személyi juttatások: 125 159 000 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21 591 000 Ft
ac) dologi kiadások: 80 281 031 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 760 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 144 052 961 Ft
b) felhalmozási költségvetés 142 005 865 Ft
ba) beruházások 58 877 965 Ft
bb) felújítások 83 127 900 Ft
c) finanszírozási kiadások 7 090 969 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 525 940 826 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások:
a) Családi támogatások: 400 000 Ft
b) Egyéb nem intézményi ellátás: 4 760 000 Ft
c) Ösztöndíjak: 600 000 Ft, EFOP 3.9.2. pályázat
5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány
(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
-belső finanszírozással 279 289 765 Ft összegben az előző év maradványának
igénybevételével
-hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelfelvétellel, 19 400 000 Ft összegben a Művelődési Ház tető
felújítás pályázat kapcsán
.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő, ebből 9 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 10 fő munka törvénykönyve alá tartozó pályázati projektekben foglalkoztatva és 6 fő megbízási díjas, pályázati projektekben foglalkoztatva
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 30 fő.
7. § (1)Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 1 000 000 Ft.
(2) Céltartalék célonként.
a) önkormányzati bérlakások felújítására 5 000 000 Ft
b) program típusú pályázatok 2019 évben fel nem használt része: 29 066 438 Ft
c) Művelődési Ház tető felújítás pályázat önerő céltartalék 19 406 861 Ft
d) Csővári út pályázat önerő céltartalék 13 419 018 Ft
8. § A 2019. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot
keletkeztető ügylet megkötése szükséges: Művelődési Ház tető felújítás pályázat önerő biztosítására 19 400 000 Ft összegben.
9.§ (1)Az önkormányzat és intézménye 2019. évi részletes kiadási és bevételi tábláit az 1. számú melléklet tartalmazza
(2)Az önkormányzat és intézménye beruházási kiadásait, beruházásonként, valamint felújítási kiadásait, felújításonként a 2. számú melléklet tartalmazza
(3)A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő
projektjeit a 3.számú melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
12. § A képviselő-testület 2019. évre a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,
b) cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft, mely a polgármesterre is vonatkozik
13. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.
4. Záró rendelkezések
14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2)Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2019.január 01.
napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.
Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 573 290 606 forintban állapítja meg.
Az adott-kapott intézményfinanszírozást (45 923 000 Ft) nettó módon tartalmazza
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 149 858 485 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB 48 954 960 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB 43 558 111 Ft
d) közhatalmi bevételek 15 475 000 Ft
e) működési bevételek 14 984 285 Ft
f) felhalmozási bevételek 1 970 000 Ft
g) finanszírozási bevételek 298 689 765 Ft
ga) maradvány 279 289 765 Ft
gb) hosszú lejáratú hitel felvétel 19 400 000 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 573 290 606 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 387 926 630 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 185 363 976 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 378 181 599 Ft
aa) személyi juttatások: 126 157 900 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21 791 871 Ft
ac) dologi kiadások: 83 072 929 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 760 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 144 052 961 Ft
b) felhalmozási költségvetés 185 363 976 Ft
ba) beruházások 58 877 965 Ft
bb) felújítások 126 486 011 Ft
c) finanszírozási kiadások 7 090 969 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 573 290 606 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások:
a) Családi támogatások: 400 000 Ft
b) Egyéb nem intézményi ellátás: 4 760 000 Ft
c) Ösztöndíjak: 600 000 Ft, EFOP 3.9.2. pályázat
5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány
(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
-belső finanszírozással 279 289 765 Ft összegben az előző év maradványának
igénybevételével
-hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelfelvétellel, 19 400 000 Ft összegben a Művelődési Ház tető
felújítás pályázat kapcsán
.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő, ebből 9 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 10 fő munka törvénykönyve alá tartozó pályázati projektekben foglalkoztatva és 6 fő megbízási díjas, pályázati projektekben foglalkoztatva
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 30 fő.
7. § (1)Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 1 000 000 Ft.
(2) Céltartalék célonként.
a) önkormányzati bérlakások felújítására 5 000 000 Ft
b) program típusú pályázatok 2019 évben fel nem használt része: 29 066 438 Ft
c) Művelődési Ház tető felújítás pályázat önerő céltartalék 19 406 861 Ft
d) Csővári út pályázat önerő céltartalék 13 419 018 Ft
8. § A 2019. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot
keletkeztető ügylet megkötése szükséges: Művelődési Ház tető felújítás pályázat önerő biztosítására 19 400 000 Ft összegben.
9.§ (1)Az önkormányzat és intézménye 2019. évi részletes kiadási és bevételi tábláit az 1. számú melléklet tartalmazza
(2)Az önkormányzat és intézménye beruházási kiadásait, beruházásonként, valamint felújítási kiadásait, felújításonként a 2. számú melléklet tartalmazza
(3)A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő
projektjeit a 3.számú melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
12. § A képviselő-testület 2019. évre a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,
b) cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft, mely a polgármesterre is vonatkozik
13. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.
4. Záró rendelkezések
14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2)Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2019.január 01.
napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.
Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)
Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 590 046 629 forintban állapítja meg.
Az adott-kapott intézményfinanszírozást (45 923 000 Ft) nettó módon tartalmazza
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 154 788 485 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB 48 954 960 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB 43 897 861 Ft
d) közhatalmi bevételek 15 475 000 Ft
e) működési bevételek 15 360 558 Ft
f) felhalmozási bevételek 12 880 000 Ft
g) finanszírozási bevételek 298 689 765 Ft
ga) maradvány 279 289 765 Ft
gb) hosszú lejáratú hitel felvétel 19 400 000 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 590 046 629 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 404 142 903 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 185 903 726 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 378 181 599 Ft
aa) személyi juttatások: 126 157 900 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21 791 871 Ft
ac) dologi kiadások: 83 311 202 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 760 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 160 030 961 Ft
b) felhalmozási költségvetés 185 903 726 Ft
ba) beruházások 59 417 715 Ft
bb) felújítások 126 486 011 Ft
c) finanszírozási kiadások 7 090 969 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 590 046 629 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások:
a) Családi támogatások: 400 000 Ft
b) Egyéb nem intézményi ellátás: 4 760 000 Ft
c) Ösztöndíjak: 600 000 Ft, EFOP 3.9.2. pályázat
5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány
(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
-belső finanszírozással 279 289 765 Ft összegben az előző év maradványának
igénybevételével
-hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelfelvétellel, 19 400 000 Ft összegben a Művelődési Ház tető
felújítás pályázat kapcsán
.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő, ebből 9 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 10 fő munka törvénykönyve alá tartozó pályázati projektekben foglalkoztatva és 6 fő megbízási díjas, pályázati projektekben foglalkoztatva
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 30 fő.
7. § (1)Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 16 978 000 Ft.
(2) Céltartalék célonként.
a) önkormányzati bérlakások felújítására 5 000 000 Ft
b) program típusú pályázatok 2019 évben fel nem használt része: 29 066 438 Ft
c) Művelődési Ház tető felújítás pályázat önerő céltartalék 19 406 861 Ft
d) Csővári út pályázat önerő céltartalék 13 419 018 Ft
8. § A 2019. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot
keletkeztető ügylet megkötése szükséges: Művelődési Ház tető felújítás pályázat önerő biztosítására 19 400 000 Ft összegben.
9.§ (1)Az önkormányzat és intézménye 2019. évi részletes kiadási és bevételi tábláit az 1. számú melléklet tartalmazza
(2)Az önkormányzat és intézménye beruházási kiadásait, beruházásonként, valamint felújítási kiadásait, felújításonként a 2. számú melléklet tartalmazza
(3)A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő
projektjeit a 3.számú melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
12. § A képviselő-testület 2019. évre a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,
b) cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft, mely a polgármesterre is vonatkozik
13. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.
4. Záró rendelkezések
14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2)Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2019.január 01.
napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.
Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 601 240 027 forintban állapítja meg.
Az adott-kapott intézményfinanszírozást (45 923 000 Ft) nettó módon tartalmazza
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 156 925 895 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB 51 311 974 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB 48 897 835 Ft
d) közhatalmi bevételek 15 475 000 Ft
e) működési bevételek 16 059 558 Ft
f) felhalmozási bevételek 13 880 000 Ft
g) finanszírozási bevételek 298 689 765 Ft
ga) maradvány 279 289 765 Ft
gb) hosszú lejáratú hitel felvétel 19 400 000 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 601 240 027 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 407 206 910 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 194 033 117 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 400 115 941 Ft
aa) személyi juttatások: 128 146 300 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó: 22 173 144 Ft
ac) dologi kiadások: 89 205 953 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 760 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 154 830 544 Ft
b) felhalmozási költségvetés 194 033 117 Ft
ba) beruházások 67 547 106 Ft
bb) felújítások 126 486 011 Ft
c) finanszírozási kiadások 7 090 969 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 601 240 027 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások:
a) Családi támogatások: 400 000 Ft
b) Egyéb nem intézményi ellátás: 4 760 000 Ft
c) Ösztöndíjak: 600 000 Ft, EFOP 3.9.2. pályázat
5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány
(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
-belső finanszírozással 279 289 765 Ft összegben az előző év maradványának
igénybevételével
-hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelfelvétellel, 19 400 000 Ft összegben a Művelődési Ház tető
felújítás pályázat kapcsán
.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő, ebből 9 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 10 fő munka törvénykönyve alá tartozó pályázati projektekben foglalkoztatva és 6 fő megbízási díjas, pályázati projektekben foglalkoztatva
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 30 fő.
7. § (1)Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 14 212 000 Ft.
(2) Céltartalék célonként.
a) önkormányzati bérlakások felújítására 5 000 000 Ft
b) program típusú pályázatok 2019 évben fel nem használt része 26 632 021 Ft
c) Művelődési Ház tető felújítás pályázat önerő céltartalék 19 406 861 Ft
d) Csővári út pályázat önerő céltartalék 13 419 018 Ft
8. § A 2019. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot
keletkeztető ügylet megkötése szükséges: Művelődési Ház tető felújítás pályázat önerő biztosítására 19 400 000 Ft összegben.
9.§ (1)Az önkormányzat és intézménye 2019. évi részletes kiadási és bevételi tábláit az 1. számú melléklet tartalmazza
(2)Az önkormányzat és intézménye beruházási kiadásait, beruházásonként, valamint felújítási kiadásait, felújításonként a 2. számú melléklet tartalmazza
(3)A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő
projektjeit a 3.számú melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
12. § A képviselő-testület 2019. évre a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,
b) cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft, mely a polgármesterre is vonatkozik
13. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.
4. Záró rendelkezések
14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2)Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2019.január 01.
napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.