Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testületének

 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Egységes szerkezetben

Nézsa  Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 572 097 519 forintban állapítja meg.

Az adott-kapott intézményfinanszírozást (32 240 705 Ft) nettó módon tartalmazza

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                          161 007 679 Ft

     b) működési célú támogatások ÁHB                                                                     122 254 413 Ft

     c) felhalmozási célú támogatások  ÁHB                                                                      53 925 373 Ft

d) közhatalmi bevételek                                                                                      12 990 000 Ft

e) működési bevételek                                                                                        22 508 948 Ft

f) felhalmozási bevételek                                                                                                  800 000 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                 198 611 106 Ft

ga) maradvány                                                                                       166 788 860 Ft

     gb) rövid lejáratú hitel felvétel                                                                31 041 539 Ft

     gc) ÁHB megelőlegezés                                                                               780 707 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 572 097 519 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0  Ft

.

      (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  a) működési bevételek: 389 915 240  Ft,

  b) felhalmozási bevételek:  182 182 279 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                        351 659 361 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                     122 404 000 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:                  18 901 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                            77 202 499 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            5 826 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                     127 325 862 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                   182 313 279 Ft

      ba) beruházások                                                                                        20 475 908 Ft

      bb) felújítások                                                                                  161 837 371 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                         16 302 633  Ft

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 572 097 519 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

    (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások:

a) Egyéb nem intézményi ellátás: 5 226 000  Ft

b) Ösztöndíjak: 600 000 Ft, EFOP 3.9.2. pályázat

5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány

     (2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

-belső finanszírozással 166 788 860 Ft összegben az előző év maradványának

igénybevételével

       .          

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 36 fő, ebből 9 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 6 fő önkormányzati képviselő,10 fő munka törvénykönyve alá tartozó  pályázati projektekben foglalkoztatva és 6 fő megbízási díjas, pályázati projektekben foglalkoztatva

            (2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata  25  fő.

7. §  (1)Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 3 308 863 Ft.

          (2) Céltartalék célonként.

                  a) program típusú pályázatok 2020 évben fel nem használt része: 33 604 999 Ft

    8. § A 2020. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot

keletkeztető ügylet megkötése  szükséges: Csővári út felújítás pályázat megvalósításához rövid lejáratú folyószámla hitel felvétel 31 041 539 Ft összegben.

      9.§  (1)Az önkormányzat és intézménye 2020. évi részletes kiadási és bevételi tábláit  az 1. számú melléklet tartalmazza

      (2)Az önkormányzat és intézménye beruházási kiadásait, beruházásonként, valamint felújítási kiadásait, felújításonként a 2. számú melléklet tartalmazza

            (3)A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő

projektjeit a 3.számú melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

12. § A képviselő-testület 2020. évre a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap  46 380 Ft,

b) cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft, mely a polgármesterre is vonatkozik

13. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.

         (2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.

6. Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2)Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2020  január 01.

               napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.