Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 12. 02- 2022. 02. 24Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021(II.13.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hejőpapi Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormány rendelet 1. §- ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, katasztrófavédelméről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő- testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
333.274.807.-Ft |
Költségvetési bevétellel |
|---|---|
434.535.994.-Ft |
Költségvetési kiadással |
-101.261.187.- Ft |
Költségvetési egyenleggel |
104.140.880.- Ft |
Finanszírozási bevétellel |
|---|---|
2.809.291.- Ft |
Finanszírozási kiadással |
101.331.589.- Ft |
Finanszírozási egyenleggel |
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös)hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1.,9.2.,9.2.1., 9.3.. 9.3.1. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 5.000.000 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg. Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-áig, vállalható kötelezettség. Ettől eltérő módon is vállalható kötelezettség, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésére.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10.1., 10.2., 10.3. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. A döntése szerinti időpontokban.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(7) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület közös önkormányzati hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380.- Ft-ban állapítja meg Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. tv. 61. § (6) bekezdése alapján.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Hejőpapi Konyha és Étkezde esetében 37/2017. (V.30.) számú képviselő-testületi határozattal, továbbá a Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda esetében 24/2015/(II.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a polgári megbízási útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1.1. melléklet1
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
70 232 289 |
11 845 642 |
5 552 661 |
17 398 303 |
87 630 592 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 876 210 |
94 800 |
94 800 |
13 971 010 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 670 400 |
798 000 |
798 000 |
33 468 400 |
|||||
1.3.1. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 654 400 |
48 400 |
48 400 |
2 702 800 |
|||||
1.3.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 555 309 |
255 420 |
307 761 |
563 181 |
19 118 490 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 475 970 |
41 076 |
41 076 |
2 517 046 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 607 946 |
5 244 900 |
15 852 846 |
15 852 846 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
80 000 000 |
17 435 356 |
2 608 859 |
20 044 215 |
100 044 215 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 000 000 |
17 435 356 |
2 608 859 |
20 044 215 |
100 044 215 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 000 000 |
15 000 000 |
21 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 000 000 |
15 000 000 |
21 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
90 400 000 |
90 400 000 |
|||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
90 000 000 |
90 000 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 020 000 |
4 180 000 |
4 180 000 |
14 200 000 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
800 000 |
800 000 |
1 300 000 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 200 000 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 620 000 |
880 000 |
880 000 |
2 500 000 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
700 000 |
700 000 |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
255 652 289 |
48 460 998 |
29 161 520 |
77 622 518 |
333 274 807 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
104 140 880 |
-70 402 |
-70 402 |
104 070 478 |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
104 140 880 |
-70 402 |
-70 402 |
104 070 478 |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
104 140 880 |
-70 402 |
-70 402 |
104 070 478 |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
359 793 169 |
48 460 998 |
29 091 118 |
77 552 116 |
437 345 285 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
303 983 878 |
4 054 200 |
8 091 118 |
12 145 318 |
316 129 196 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
118 263 546 |
7 400 000 |
7 400 000 |
125 663 546 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 330 850 |
-250 000 |
-250 000 |
18 080 850 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
109 807 352 |
-3 458 000 |
-3 458 000 |
106 349 352 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
1 866 900 |
1 866 900 |
8 866 900 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 582 130 |
4 054 200 |
2 532 218 |
6 586 418 |
52 168 548 |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 054 200 |
2 054 200 |
2 054 200 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 418 140 |
27 418 140 |
|||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 713 990 |
-845 782 |
-845 782 |
16 868 208 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
450 000 |
2 000 000 |
3 378 000 |
5 378 000 |
5 828 000 |
||||
1.18. |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 000 000 |
44 406 798 |
21 000 000 |
65 406 798 |
118 406 798 |
||||
2.1. |
Beruházások |
38 000 000 |
5 265 000 |
2 200 000 |
7 465 000 |
45 465 000 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
15 000 000 |
36 641 798 |
18 800 000 |
55 441 798 |
70 441 798 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
356 983 878 |
48 460 998 |
29 091 118 |
77 552 116 |
434 535 994 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 809 291 |
2 809 291 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 809 291 |
2 809 291 |
|||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 809 291 |
2 809 291 |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
359 793 169 |
48 460 998 |
29 091 118 |
77 552 116 |
437 345 285 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-101 331 589 |
70 402 |
70 402 |
-101 261 187 |
|||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
101 331 589 |
-70 402 |
-70 402 |
101 261 187 |
|||||
1.2. melléklet2
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
70 232 289 |
11 845 642 |
5 244 900 |
17 398 303 |
87 630 592 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 876 210 |
94 800 |
94 800 |
13 971 010 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 670 400 |
798 000 |
798 000 |
33 468 400 |
|||||
1.3.1. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 654 400 |
48 400 |
48 400 |
2 702 800 |
|||||
1.3.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 555 309 |
255 420 |
307 761 |
563 181 |
19 118 490 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 475 970 |
41 076 |
41 076 |
2 517 046 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 607 946 |
5 244 900 |
15 852 846 |
15 852 846 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
80 000 000 |
17 435 356 |
2 608 859 |
20 044 215 |
100 044 215 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 000 000 |
17 435 356 |
2 608 859 |
20 044 215 |
100 044 215 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 000 000 |
15 000 000 |
21 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 000 000 |
15 000 000 |
21 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
90 400 000 |
90 400 000 |
|||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
90 000 000 |
90 000 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 020 000 |
4 180 000 |
4 180 000 |
14 200 000 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
800 000 |
800 000 |
1 300 000 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 200 000 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 620 000 |
880 000 |
880 000 |
2 500 000 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
700 000 |
700 000 |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
255 652 289 |
48 460 998 |
28 853 759 |
77 622 518 |
333 274 807 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
104 140 880 |
-70 402 |
-70 402 |
104 070 478 |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
104 140 880 |
-70 402 |
-70 402 |
104 070 478 |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
104 140 880 |
-70 402 |
-70 402 |
104 070 478 |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
359 793 169 |
48 460 998 |
28 783 357 |
77 552 116 |
437 345 285 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
303 983 878 |
4 054 200 |
8 091 118 |
12 145 318 |
316 129 196 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
118 263 546 |
7 400 000 |
7 400 000 |
125 663 546 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 330 850 |
-250 000 |
-250 000 |
18 080 850 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
109 807 352 |
-3 458 000 |
-3 458 000 |
106 349 352 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
1 866 900 |
1 866 900 |
8 866 900 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 582 130 |
4 054 200 |
2 532 218 |
6 586 418 |
52 168 548 |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 054 200 |
2 054 200 |
2 054 200 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 418 140 |
27 418 140 |
|||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 713 990 |
-845 782 |
-845 782 |
16 868 208 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
450 000 |
2 000 000 |
3 378 000 |
5 378 000 |
5 828 000 |
||||
1.18. |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 000 000 |
44 406 798 |
21 000 000 |
65 406 798 |
118 406 798 |
||||
2.1. |
Beruházások |
38 000 000 |
5 265 000 |
2 200 000 |
7 465 000 |
45 465 000 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
15 000 000 |
36 641 798 |
18 800 000 |
55 441 798 |
70 441 798 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
356 983 878 |
48 460 998 |
29 091 118 |
77 552 116 |
434 535 994 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 809 291 |
2 809 291 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 809 291 |
2 809 291 |
|||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 809 291 |
2 809 291 |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
359 793 169 |
48 460 998 |
29 091 118 |
77 552 116 |
437 345 285 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-101 331 589 |
-237 359 |
70 402 |
-101 261 187 |
|||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
101 331 589 |
-70 402 |
-70 402 |
101 261 187 |
|||||
2.1. melléklet3
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
3. melléklet a …/2021. (……) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021. 10.31.-ig |
2021. 2. Módisítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021. 10.31.-ig |
2021. 2. Módisítás után |
||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
70 232 289 |
17 398 303 |
87 630 592 |
Személyi juttatások |
118 263 546 |
7 400 000 |
125 663 546 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 000 000 |
20 044 215 |
100 044 215 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 330 850 |
-250 000 |
18 080 850 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
109 807 352 |
-3 458 000 |
106 349 352 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
90 400 000 |
90 400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
1 866 900 |
8 866 900 |
||
5. |
Működési bevételek |
10 020 000 |
4 180 000 |
14 200 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 582 130 |
6 586 418 |
52 168 548 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
|||||||||
12. |
|||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
251 652 289 |
41 622 518 |
293 274 807 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
303 983 878 |
12 145 318 |
316 129 196 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
75 731 012 |
-70 402 |
75 660 610 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
75 731 012 |
-70 402 |
75 660 610 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
2 809 291 |
2 809 291 |
|||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
|||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
75 731 012 |
-70 402 |
75 660 610 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
2 809 291 |
2 809 291 |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
327 383 301 |
41 552 116 |
368 935 417 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
306 793 169 |
12 145 318 |
318 938 487 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
52 331 589 |
- |
22 854 389 |
Költségvetési többlet: |
- |
29 477 200 |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
20 590 132 |
29 406 798 |
49 996 930 |
2.2. melléklet4
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
4. melléklet a …/2021. (……) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021. 06 30.-ig |
2021. 1. Módisítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021. 06 30.-ig |
2021. 1. Módisítás után |
||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
Beruházások |
38 000 000 |
7 465 000 |
45 465 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
15 000 000 |
55 441 798 |
70 441 798 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||||||
7. |
|||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
Tartalékok |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
4 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
53 000 000 |
65 406 798 |
118 406 798 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
28 409 868 |
28 409 868 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 409 868 |
28 409 868 |
Hitelek törlesztése |
|||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
28 409 868 |
28 409 868 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
32 409 868 |
36 000 000 |
68 409 868 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
53 000 000 |
65 406 798 |
118 406 798 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
49 000 000 |
29 406 798 |
78 406 798 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
20 590 132 |
29 406 798 |
49 996 930 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
90 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
400 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
90 400 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet
Forintban! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
6. melléklet5
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021. 10.31.-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Magyar Falu Program - Elhagyatott ingatlanok megvásárlása |
7 000 000 |
2021 |
7 000 000 |
235 000 |
235 000 |
7 235 000 |
||
Műfüves pálya építés |
26 500 000 |
2021 |
26 500 000 |
1 430 000 |
1 430 000 |
27 930 000 |
||
START Eszközbeszerzés - Homlokrakodó |
4 500 000 |
2021 |
4 500 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
6 100 000 |
||
Magyar Falu Program - Köztéri játszótér |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
Magyar Falu Program - Eszközbeszerzés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
Elektromos sütő - Konyha |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
ÖSSZESEN: |
38 000 000 |
38 000 000 |
7 465 000 |
45 465 000 |
||||
7. melléklet6
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021. 10.31.-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás |
15 000 000 |
2021 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
Magyar Falu Program - Útfelújítás |
15 000 000 |
2021 |
17 670 000 |
17 670 000 |
17 670 000 |
|||
Kossuth u 66. |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
Orvosi rendelő melléképület |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
Régi óvoda felújítás |
16 771 798 |
16 771 798 |
16 771 798 |
|||||
Útfelújítás (önerő) |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
|||||
Magyar Falu Program - Járda felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
ÖSSZESEN: |
30 000 000 |
15 000 000 |
55 441 798 |
70 441 798 |
||||
8. melléklet
Forintban! |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Hejőpapi Község Önkormányzata |
||||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Biztos Kezdet Gyerekház Hejőpapiban EFOP - 1.4.3-16-2017-00076 |
|||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2021. előtti forrás, kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2021. előtti forrás, kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2021. előtti forrás, kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2021. előtti forrás, kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2021. előtti forrás, kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2021. előtti forrás, kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2021. előtti forrás, kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2021. előtti forrás, kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2021. előtti forrás, kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2021. előtti forrás, kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2021. előtti forrás, kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2021. előtti forrás, kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2021. előtti forrás, kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2021. előtti forrás, kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2021. előtti forrás, kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
9.1. melléklet7
Megnevezés |
Hejőpapi Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
70 232 289 |
11 845 642 |
5 552 661 |
17 398 303 |
87 630 592 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 876 210 |
94 800 |
94 800 |
13 971 010 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 670 400 |
798 000 |
798 000 |
33 468 400 |
|||||
1.3.1. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 654 400 |
48 400 |
48 400 |
2 702 800 |
|||||
1.3.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 555 309 |
255 420 |
307 761 |
563 181 |
19 118 490 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 475 970 |
41 076 |
41 076 |
2 517 046 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 607 946 |
5 244 900 |
15 852 846 |
15 852 846 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
80 000 000 |
17 435 356 |
2 608 859 |
20 044 215 |
100 044 215 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 000 000 |
17 435 356 |
2 608 859 |
20 044 215 |
100 044 215 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 000 000 |
15 000 000 |
21 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 000 000 |
15 000 000 |
21 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
90 400 000 |
90 400 000 |
|||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
90 000 000 |
90 000 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 670 000 |
4 180 000 |
4 180 000 |
7 850 000 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
800 000 |
800 000 |
1 300 000 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 200 000 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
270 000 |
880 000 |
880 000 |
1 150 000 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
700 000 |
700 000 |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
249 302 289 |
48 460 998 |
29 161 520 |
77 622 518 |
326 924 807 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
103 882 689 |
-70 402 |
-70 402 |
103 812 287 |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
103 882 689 |
-70 402 |
-70 402 |
103 812 287 |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
103 882 689 |
-70 402 |
-70 402 |
103 812 287 |
|||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
353 184 978 |
48 460 998 |
29 091 118 |
77 552 116 |
430 737 094 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
236 399 537 |
4 054 200 |
8 291 118 |
12 345 318 |
248 744 855 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
82 609 402 |
8 000 000 |
8 000 000 |
90 609 402 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 804 457 |
12 804 457 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
83 403 548 |
-4 108 000 |
-4 108 000 |
79 295 548 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
1 866 900 |
1 866 900 |
8 866 900 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 582 130 |
4 054 200 |
2 532 218 |
6 586 418 |
52 168 548 |
||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 054 200 |
2 054 200 |
2 054 200 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 418 140 |
27 418 140 |
|||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 713 990 |
-845 782 |
-845 782 |
16 868 208 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
450 000 |
2 000 000 |
3 378 000 |
5 378 000 |
5 828 000 |
||||
1.18. |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 000 000 |
44 406 798 |
20 800 000 |
65 206 798 |
118 206 798 |
||||
2.1. |
Beruházások |
38 000 000 |
5 265 000 |
2 000 000 |
7 265 000 |
45 265 000 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
15 000 000 |
36 641 798 |
18 800 000 |
55 441 798 |
70 441 798 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
289 399 537 |
48 460 998 |
29 091 118 |
77 552 116 |
366 951 653 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
63 785 441 |
63 785 441 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 809 291 |
2 809 291 |
|||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
60 976 150 |
60 976 150 |
|||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
63 785 441 |
63 785 441 |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
353 184 978 |
48 460 998 |
29 091 118 |
77 552 116 |
430 737 094 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
43 |
43 |
||||||||
9.1.1. melléklet8
Megnevezés |
Hejőpapi Község Önkormányzata |
01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
70 232 289 |
11 845 642 |
5 244 900 |
17 398 303 |
87 630 592 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 876 210 |
94 800 |
94 800 |
13 971 010 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 670 400 |
798 000 |
798 000 |
33 468 400 |
|||||
1.3.1. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 654 400 |
48 400 |
48 400 |
2 702 800 |
|||||
1.3.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 555 309 |
255 420 |
307 761 |
563 181 |
19 118 490 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 475 970 |
41 076 |
41 076 |
2 517 046 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 607 946 |
5 244 900 |
15 852 846 |
15 852 846 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
80 000 000 |
17 435 356 |
2 608 859 |
20 044 215 |
100 044 215 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 000 000 |
17 435 356 |
2 608 859 |
20 044 215 |
100 044 215 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 000 000 |
15 000 000 |
21 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 000 000 |
15 000 000 |
21 000 000 |
36 000 000 |
40 000 000 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
90 400 000 |
90 400 000 |
|||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
90 000 000 |
90 000 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 670 000 |
4 180 000 |
4 180 000 |
7 850 000 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
800 000 |
800 000 |
1 300 000 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 200 000 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
270 000 |
880 000 |
880 000 |
1 150 000 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
700 000 |
700 000 |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
249 302 289 |
48 460 998 |
28 853 759 |
77 622 518 |
326 924 807 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
103 882 689 |
-70 402 |
-70 402 |
103 812 287 |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
103 882 689 |
-70 402 |
-70 402 |
103 812 287 |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
103 882 689 |
-70 402 |
-70 402 |
103 812 287 |
|||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
353 184 978 |
48 460 998 |
28 783 357 |
77 552 116 |
430 737 094 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
236 399 537 |
4 054 200 |
8 291 118 |
12 345 318 |
248 744 855 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
82 609 402 |
8 000 000 |
8 000 000 |
90 609 402 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 804 457 |
12 804 457 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
83 403 548 |
-4 108 000 |
-4 108 000 |
79 295 548 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
1 866 900 |
1 866 900 |
8 866 900 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 582 130 |
4 054 200 |
2 532 218 |
6 586 418 |
52 168 548 |
||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 054 200 |
2 054 200 |
2 054 200 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 418 140 |
27 418 140 |
|||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 713 990 |
-845 782 |
-845 782 |
16 868 208 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
450 000 |
2 000 000 |
3 378 000 |
5 378 000 |
5 828 000 |
||||
1.18. |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 000 000 |
44 406 798 |
20 800 000 |
65 206 798 |
118 206 798 |
||||
2.1. |
Beruházások |
38 000 000 |
5 265 000 |
2 000 000 |
7 265 000 |
45 265 000 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
15 000 000 |
36 641 798 |
18 800 000 |
55 441 798 |
70 441 798 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
289 399 537 |
48 460 998 |
29 091 118 |
77 552 116 |
366 951 653 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
63 785 441 |
63 785 441 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 809 291 |
2 809 291 |
|||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
60 976 150 |
60 976 150 |
|||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
63 785 441 |
63 785 441 |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
353 184 978 |
48 460 998 |
29 091 118 |
77 552 116 |
430 737 094 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
43 |
43 |
||||||||
9.2. melléklet9
Költségvetési szerv megnevezése |
Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda |
03 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1 . sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
32 215 475 |
32 215 475 |
|||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
51 605 |
51 605 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
32 163 870 |
32 163 870 |
|||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
32 215 475 |
32 215 475 |
|||||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
32 215 475 |
32 215 475 |
|||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
26 160 584 |
-600 000 |
-600 000 |
25 560 584 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 054 891 |
-1 250 000 |
-1 250 000 |
2 804 891 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
3 850 000 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
32 215 475 |
32 215 475 |
|||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
9.2.1. melléklet10
Költségvetési szerv megnevezése |
Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda |
03 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1 . sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
32 215 475 |
32 215 475 |
|||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
51 605 |
51 605 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
32 163 870 |
32 163 870 |
|||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
32 215 475 |
32 215 475 |
|||||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
32 215 475 |
32 215 475 |
|||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
26 160 584 |
-600 000 |
-600 000 |
25 560 584 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 054 891 |
-1 250 000 |
-1 250 000 |
2 804 891 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
3 850 000 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
32 215 475 |
32 215 475 |
|||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
9.3. melléklet11
Költségvetési szerv megnevezése |
Hejőpapi Konyha és Étkezde |
04 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1 . sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
29 018 866 |
29 018 866 |
|||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
206 586 |
206 586 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
28 812 280 |
28 812 280 |
|||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
35 368 866 |
35 368 866 |
|||||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
35 368 866 |
-200 000 |
-200 000 |
35 168 866 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
9 493 560 |
9 493 560 |
|||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 471 502 |
1 471 502 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
24 403 804 |
-200 000 |
-200 000 |
24 203 804 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
2.1. |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
35 368 866 |
35 368 866 |
|||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
9.3.1. melléklet12
Költségvetési szerv megnevezése |
Hejőpapi Konyha és Étkezde |
04 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1 . sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
29 018 866 |
29 018 866 |
|||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
206 586 |
206 586 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
28 812 280 |
28 812 280 |
|||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
35 368 866 |
35 368 866 |
|||||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
35 368 866 |
-200 000 |
-200 000 |
35 168 866 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
9 493 560 |
9 493 560 |
|||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 471 502 |
1 471 502 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
24 403 804 |
-200 000 |
-200 000 |
24 203 804 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
2.1. |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
35 368 866 |
35 368 866 |
|||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
10.1. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Hejőpapi Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
12046102-00362031-00100004 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 353.184.978.- Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
2 809 291 |
2 809 291 |
|||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
2 240 219 |
2 240 219 |
|||
7. |
Összesen: |
5 049 510 |
5 049 510 |
|||
Kelt: Hejőpapi, 2021. február 5. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
10.2. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
12046102-01338006-00100000 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 32.215.475.- Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0.- Ft |
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Kelt: Hejőpapi, 2021. február 05. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
10.3. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Hejőpapi Konyha és Étkezde |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
12046102-01584617-00100009 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 35.368.866.- Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0.- Ft |
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
212 041 |
212 041 |
|||
7. |
Összesen: |
212 041 |
212 041 |
|||
Kelt: Hejőpapi, 2021. február 05. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
1. tájékoztató tábla
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi várható |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
78 723 208 |
59 854 002 |
70 232 289 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
4 746 981 |
14 570 |
13 876 210 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 653 082 |
33 501 020 |
32 670 400 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 520 339 |
19 750 342 |
21 209 709 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 301 380 |
2 475 970 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 148 620 |
4 286 690 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 854 186 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
104 204 261 |
93 666 118 |
80 000 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
104 204 261 |
93 666 118 |
80 000 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
45 869 399 |
59 197 259 |
4 000 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 739 297 |
13 409 868 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
44 130 102 |
45 787 391 |
4 000 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
149 405 361 |
89 320 568 |
90 400 000 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
147 335 447 |
88 843 617 |
90 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
1 741 057 |
||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
328 857 |
476 951 |
400 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 796 841 |
8 444 809 |
10 020 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 074 397 |
914 502 |
1 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
582 294 |
250 186 |
500 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 122 123 |
807 881 |
1 200 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
791 569 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
4 457 013 |
4 694 864 |
5 000 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 826 505 |
1 592 785 |
1 620 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
68 |
580 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
213 000 |
34 600 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
729 872 |
149 411 |
700 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
305 000 |
314 960 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
305 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
314 960 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 176 500 |
18 000 |
1 000 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 176 500 |
18 000 |
1 000 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
391 480 570 |
310 815 716 |
255 652 289 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
185 543 396 |
261 669 715 |
104 140 880 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
185 543 396 |
261 669 715 |
104 140 880 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 060 570 |
2 809 291 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 060 570 |
2 809 291 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
187 603 966 |
264 479 006 |
104 140 880 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
579 084 536 |
575 294 722 |
359 793 169 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2019. évi tény |
2020. évi várható |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
257 151 632 |
264 308 427 |
303 983 878 |
1.1. |
Személyi juttatások |
125 090 305 |
119 122 282 |
118 263 546 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 997 767 |
15 622 140 |
18 330 850 |
1.3. |
Dologi kiadások |
96 897 183 |
108 379 083 |
109 807 352 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 639 148 |
9 649 505 |
7 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 527 229 |
11 535 417 |
45 582 130 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
286 679 |
758 610 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 418 140 |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 633 250 |
9 062 577 |
17 713 990 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 607 300 |
1 714 230 |
450 000 |
1.18. |
Tartalékok |
5 000 000 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
35 652 828 |
204 856 057 |
53 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
24 321 527 |
51 029 605 |
38 000 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
11 331 301 |
153 826 452 |
15 000 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
292 804 460 |
469 164 484 |
356 983 878 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 994 859 |
2 060 570 |
2 809 291 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 994 859 |
2 060 570 |
2 809 291 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 994 859 |
2 060 570 |
2 809 291 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
294 799 319 |
471 225 054 |
359 793 169 |
2. tájékoztató tábla
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
38 000 000 |
38 000 000 |
|||||
8. |
Magyar Falu Program - Elhagyatott ingatlanok megvásárlása |
2021 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
9. |
Műfüves pálya építése |
2021 |
26 500 000 |
26 500 000 |
||||
10. |
START Eszközbeszerzés - Homlokrakodó |
2021 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
11. |
Felújítási kiadások felújításonként |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
12. |
Orvosi rendelő szolgálati lakás |
2021 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
13. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
14. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
53 000 000 |
53 000 000 |
||||||
3. tájékoztató tábla
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
4. tájékoztató tábla
Forintban! |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
8 427 875 |
5 618 583 |
5 618 583 |
5 618 583 |
5 618 583 |
5 618 583 |
5 618 583 |
5 618 583 |
5 618 583 |
5 618 583 |
5 618 583 |
5 618 584 |
70 232 289 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
5 500 000 |
5 500 000 |
19 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
80 000 000 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
40 000 000 |
15 200 000 |
35 000 000 |
200 000 |
90 400 000 |
||||||||
6. |
Működési bevételek |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
670 000 |
900 000 |
900 000 |
1 200 000 |
900 000 |
900 000 |
1 200 000 |
900 000 |
800 000 |
10 020 000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
800 000 |
200 000 |
1 000 000 |
||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
104 140 880 |
104 140 880 |
|||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
14 477 875 |
11 668 583 |
69 668 583 |
26 988 583 |
116 159 463 |
12 018 583 |
12 318 583 |
12 818 583 |
47 218 583 |
12 518 583 |
12 018 583 |
11 918 584 |
359 793 169 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
9 855 295 |
9 855 295 |
9 855 295 |
9 855 295 |
9 855 295 |
9 855 295 |
9 855 295 |
9 855 295 |
9 855 295 |
9 855 295 |
9 855 295 |
9 855 301 |
118 263 546 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 527 570 |
1 527 570 |
1 527 570 |
1 527 570 |
1 527 570 |
1 527 570 |
1 527 570 |
1 527 570 |
1 527 570 |
1 527 570 |
1 527 575 |
1 527 575 |
18 330 850 |
15. |
Dologi kiadások |
9 150 613 |
9 150 613 |
9 150 613 |
9 150 613 |
9 150 613 |
9 150 613 |
9 150 613 |
9 150 613 |
9 150 613 |
9 150 613 |
9 150 613 |
9 150 609 |
109 807 352 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
600 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
3 000 000 |
7 000 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 417 010 |
10 417 010 |
2 417 010 |
2 417 010 |
2 417 010 |
2 417 010 |
10 545 020 |
2 417 010 |
2 867 010 |
2 417 010 |
2 417 010 |
7 417 010 |
50 582 130 |
18. |
Beruházások |
7 000 000 |
4 500 000 |
26 500 000 |
38 000 000 |
|||||||||
19. |
Felújítások |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
2 809 291 |
2 809 291 |
|||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
33 759 779 |
31 950 488 |
28 050 488 |
64 650 488 |
23 050 488 |
23 050 488 |
31 178 498 |
23 050 488 |
23 500 488 |
23 050 488 |
23 550 493 |
30 950 495 |
359 793 169 |
23. |
Egyenleg |
-19 281 904 |
-20 281 905 |
41 618 095 |
-37 661 905 |
93 108 975 |
-11 031 905 |
-18 859 915 |
-10 231 905 |
23 718 095 |
-10 531 905 |
-11 531 910 |
-19 031 911 |
|
5. tájékoztató tábla13
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
13. melléklet a …/2021. (……) önkormányzati rendelethez |
|||
Forintban |
||||
Jogcím |
2021. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás |
||
A |
B |
C |
C |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 029 040 |
3 029 040 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 424 000 |
3 424 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
233 220 |
233 220 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közkutak támogatása |
2 689 950 |
2 784 750 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
4 577 800 |
4 577 800 |
|
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
21 390 600 |
21 390 600 |
|
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
864 000 |
864 000 |
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 838 000 |
6 636 000 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés -önálló feladatellátás |
2 654 400 |
2 702 800 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
11 238 480 |
11 591 100 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
5 036 829 |
5 247 390 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
2 280 000 |
2 280 000 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 475 970 |
2 517 046 |
|
2.1.6.3. |
A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása |
10 607 946 |
||
2.1.1. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
3 378 000 |
||
2.2.1. |
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlása |
1 866 900 |
||
Összesen: |
70 232 289 |
87 630 592 |
||
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
6. tájékoztató tábla
Forintban! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
0 |
||
7. tájékoztató tábla
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
70 000 000 |
68 000 000 |
66 000 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
251 000 000 |
249 000 000 |
247 000 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
55 000 000 |
45 000 000 |
40 000 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
306 000 000 |
294 000 000 |
287 000 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
290 000 000 |
280 000 000 |
273 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
16 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
10 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
2.2. |
Felújítások |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
306 000 000 |
294 000 000 |
287 000 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
306 000 000 |
294 000 000 |
287 000 000 |
Az 1.1. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.1. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.2. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.2. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.1. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.1. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.2. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.2. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.1. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.1.1. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1.1. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.2. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.2.1. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.3. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.3.1. melléklet a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. tájékoztató tábla a Hejőpapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. tájékoztató tábla a Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.