Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 26- 2024. 05. 26Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Igrici Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 288 068 044 Ft Költségvetési bevétellel
b) 284 622 640 Ft Költségvetési kiadással
c) 3 445 404 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 81 155 264 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 10 187 748 Ft Finanszírozási kiadással
f) 71 967 516 Ft költségvetési maradvánnyal
g) 370 223 308 Ft Összes teljesített bevétellel
h) 294 810 388 Ft Összes teljesített kiadással
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontást szintén az 1. melléklet tartalmazza, önként vállalt és államigazgatási feladatot nem lát el az önkormányzat.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben, a 7. mellékletben, a 8. mellékletben és a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
d) A képviselő-testület a vagyonkimutatást a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
e) A 12. melléklet tartalmazza a pénzeszközök levezetését.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet.
6. § Hatályát veszti A 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 9/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Igrici Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
140 855 932 |
201 799 686 |
203 606 516 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 960 073 |
21 022 247 |
21 022 247 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 344 690 |
48 529 064 |
48 529 064 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 738 780 |
15 594 267 |
15 594 267 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
25 204 558 |
26 320 646 |
26 320 646 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 648 961 |
3 644 891 |
3 644 891 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 626 937 |
6 626 937 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 626 144 |
1 626 144 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
109 897 062 |
123 364 196 |
123 364 196 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 958 870 |
78 435 490 |
80 242 320 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
7 732 673 |
7 327 270 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 732 673 |
7 327 270 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
39 100 000 |
49 827 231 |
44 822 604 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bnevétel |
100 000 |
100 000 |
30 761 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
39 000 000 |
49 727 231 |
44 791 843 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
24 170 000 |
31 193 632 |
27 027 554 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
1 250 000 |
705 511 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 400 000 |
8 400 000 |
4 254 056 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 200 000 |
6 400 000 |
6 085 063 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
402 632 |
482 700 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
7 800 000 |
9 000 000 |
9 690 283 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 500 000 |
4 041 000 |
3 800 423 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
48 725 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
70 000 |
70 000 |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 630 000 |
1 960 793 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 000 000 |
4 689 300 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
4 689 300 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
414 800 |
594 800 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
414 800 |
594 800 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
204 125 932 |
292 968 022 |
288 068 044 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
70 295 919 |
70 904 919 |
70 991 520 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 295 919 |
70 904 919 |
70 991 520 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 800 000 |
10 591 866 |
11 163 744 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 800 000 |
10 591 866 |
11 163 744 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
75 095 919 |
81 496 785 |
82 155 264 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
279 221 851 |
374 464 807 |
370 223 308 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
273 555 969 |
344 037 059 |
265 826 719 |
|
2 |
Személyi juttatások |
100 233 022 |
145 073 200 |
135 663 804 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 802 443 |
15 047 674 |
14 241 289 |
|
4 |
Dologi kiadások |
96 213 777 |
132 921 777 |
95 889 665 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 200 000 |
10 000 000 |
6 516 740 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
58 106 727 |
40 994 408 |
13 515 221 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
2 201 794 |
2 139 698 |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 200 000 |
5 430 000 |
5 427 873 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
5 947 650 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
52 106 727 |
40 994 408 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 270 000 |
20 240 000 |
18 795 921 |
|
23 |
Beruházások |
1 270 000 |
10 630 000 |
9 200 166 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
8 970 000 |
8 961 644 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
640 000 |
634 111 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
274 825 969 |
364 277 059 |
284 622 640 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
4 395 882 |
10 187 748 |
10 187 748 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 395 882 |
10 187 748 |
10 187 748 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
4 395 882 |
10 187 748 |
10 187 748 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
279 221 851 |
374 464 807 |
294 810 388 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-70 700 037 |
-71 309 037 |
3 445 404 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
70 700 037 |
71 309 037 |
71 967 516 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023 évi teljesítés |
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023 évi teljesítés |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
140 855 932 |
201 799 686 |
203 606 516 |
Személyi juttatások |
100 233 022 |
145 073 200 |
135 663 804 |
|
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 802 443 |
15 047 674 |
14 241 289 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
39 100 000 |
49 827 231 |
44 822 604 |
Dologi kiadások |
96 213 777 |
132 921 777 |
95 889 665 |
|
Működési bevételek |
24 170 000 |
31 193 632 |
27 027 554 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 200 000 |
10 000 000 |
6 516 740 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
414 800 |
594 800 |
Egyéb működési célú kiadások |
58 106 727 |
40 994 408 |
13 515 221 |
|
|
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalék |
52 106 727 |
40 994 408 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
204 125 932 |
283 235 349 |
276 051 474 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
273 555 969 |
344 037 059 |
265 826 719 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
70 295 919 |
70 904 919 |
70 991 520 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
70 295 919 |
70 904 919 |
70 991 520 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
4 800 000 |
10 591 866 |
11 163 744 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 800 000 |
10 591 866 |
11 163 744 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
4 395 882 |
10 187 748 |
10 187 748 |
|
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
75 095 919 |
81 496 785 |
82 155 264 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
4 395 882 |
10 187 748 |
10 187 748 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
279 221 851 |
364 732 134 |
358 206 738 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
277 951 851 |
354 224 807 |
276 014 467 |
|
Költségvetési hiány: |
69 430 037 |
60 801 710 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
10 224 755 |
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
1 270 000 |
10 507 327 |
82 192 271 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023 évi teljesítés |
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023 évi teljesítés |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 270 000 |
10 630 000 |
9 200 166 |
|||
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
4 689 300 |
Felújítások |
8 970 000 |
8 961 644 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
640 000 |
634 111 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
7 732 673 |
7 327 270 |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
9 732 673 |
12 016 570 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
1 270 000 |
20 240 000 |
18 795 921 |
|
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
9 732 673 |
12 016 570 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 270 000 |
20 240 000 |
18 795 921 |
|
|
Költségvetési hiány: |
1 270 000 |
10 507 327 |
6 779 351 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
1 270 000 |
10 507 327 |
6 779 351 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
informatikai eszközök egy része VP6 leader pályázat |
2 023 |
2 100 000 |
1 704 920 |
1 704 920 |
||
|
VP leader pályázat, utcai eszközök, virágtartók, ágaprítók beszerzése |
2 023 |
6720617 |
6609974 |
6 609 974 |
||
|
Közfoglalkoztatás eszközök |
2 023 |
14383 |
314383 |
314 383 |
||
|
páraelszívó gyerekesély épületébe |
2 023 |
25 000 |
24 900 |
24 900 |
||
|
kerítés kertészhez, BKH épületéhez |
2 023 |
500 000 |
487 689 |
487 689 |
||
|
óvodai játékok |
2 023 |
1 270 000 |
58 300 |
58 300 |
||
|
Összesen: |
10 630 000 |
9 200 166 |
9 200 166 |
|||
5. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
óvoda akadélymentesítés, térkövezés |
2 023 |
8 970 000 |
8 961 644 |
8 961 644 |
||
|
Összesen: |
8 970 000 |
8 961 644 |
8 961 644 |
|||
6. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
|
Igrici Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
140 855 932 |
201 799 686 |
203 606 516 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 960 073 |
21 022 247 |
21 022 247 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 344 690 |
48 529 064 |
48 529 064 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 738 780 |
15 594 267 |
15 594 267 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
25 204 558 |
26 320 646 |
26 320 646 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 648 961 |
3 644 891 |
3 644 891 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 626 937 |
6 626 937 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 626 144 |
1 626 144 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
109 897 062 |
123 364 196 |
123 364 196 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 958 870 |
78 435 490 |
80 242 320 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
7 732 673 |
7 327 270 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 732 673 |
7 327 270 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
39 100 000 |
49 827 231 |
44 822 604 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bnevétel |
100 000 |
100 000 |
30 761 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
39 000 000 |
49 727 231 |
44 791 843 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
11 170 000 |
15 452 632 |
10 389 088 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
1 250 000 |
705 511 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
843 631 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 200 000 |
6 400 000 |
6 085 063 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
402 632 |
482 700 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
700 000 |
700 000 |
263 171 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
48 219 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
70 000 |
70 000 |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 630 000 |
1 960 793 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 000 000 |
4 689 300 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
4 689 300 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
414 800 |
594 800 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
414 800 |
594 800 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
191 125 932 |
277 227 022 |
271 429 578 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
70 295 919 |
70 295 919 |
70 293 444 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 295 919 |
70 295 919 |
70 293 444 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 800 000 |
10 591 866 |
11 163 744 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 800 000 |
10 591 866 |
11 163 744 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
75 095 919 |
80 887 785 |
81 457 188 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
266 221 851 |
358 114 807 |
352 886 766 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
179 448 197 |
238 202 056 |
170 410 994 |
|
2 |
Személyi juttatások |
48 258 690 |
89 354 868 |
80 397 309 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 045 780 |
8 145 780 |
7 737 309 |
|
4 |
Dologi kiadások |
60 837 000 |
89 707 000 |
62 244 415 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 200 000 |
10 000 000 |
6 516 740 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
58 106 727 |
40 994 408 |
13 515 221 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
2 201 794 |
2 139 698 |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 200 000 |
5 430 000 |
5 427 873 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
5 947 650 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
52 106 727 |
40 994 408 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
18 970 000 |
18 737 621 |
|
|
23 |
Beruházások |
9 360 000 |
9 141 866 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
8 970 000 |
8 961 644 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
640 000 |
634 111 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
179 448 197 |
257 172 056 |
189 148 615 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
86 773 654 |
100 942 751 |
89 295 784 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 395 882 |
10 187 748 |
10 187 748 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
82 377 772 |
90 755 003 |
79 108 036 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
86 773 654 |
100 942 751 |
89 295 784 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
266 221 851 |
358 114 807 |
278 444 399 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
7. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
|
Igrici Konyha |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
13 000 000 |
15 741 000 |
16 638 422 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 400 000 |
3 400 000 |
3 410 425 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
7 800 000 |
9 000 000 |
9 690 283 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 800 000 |
3 341 000 |
3 537 252 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
462 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
13 000 000 |
15 741 000 |
16 638 422 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
34 364 142 |
40 281 142 |
30 920 181 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
609 000 |
609 176 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
34 364 142 |
39 672 142 |
30 311 005 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
47 364 142 |
56 022 142 |
47 558 603 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
47 364 142 |
56 022 142 |
46 742 799 |
|
2 |
Személyi juttatások |
13 961 188 |
14 681 188 |
14 454 304 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 814 954 |
1 814 954 |
1 417 040 |
|
4 |
Dologi kiadások |
31 588 000 |
39 526 000 |
30 871 455 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
47 364 142 |
56 022 142 |
46 742 799 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
8. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
|
Igrici Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
44 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
44 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
44 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
48 013 630 |
51 082 861 |
48 885 931 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
88 900 |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
48 013 630 |
51 082 861 |
48 797 031 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
48 013 630 |
51 082 861 |
48 885 975 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
46 743 630 |
49 812 861 |
48 672 926 |
|
2 |
Személyi juttatások |
38 013 144 |
41 037 144 |
40 812 191 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 941 709 |
5 086 940 |
5 086 940 |
|
4 |
Dologi kiadások |
3 788 777 |
3 688 777 |
2 773 795 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 270 000 |
58 300 |
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
58 300 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
48 013 630 |
51 082 861 |
48 731 226 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
|
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 789 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 781 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
8 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
13 528 840 |
19 773 134 |
11 130 193 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 528 840 |
19 773 134 |
11 130 193 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
13 528 840 |
19 773 134 |
11 131 982 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
69 368 290 |
71 981 290 |
75 550 704 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
742 109 |
742 109 |
742 109 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
68 626 181 |
71 239 181 |
74 808 595 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
82 897 130 |
91 754 424 |
86 682 686 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
82 897 130 |
91 557 424 |
85 543 664 |
|
2 |
Személyi juttatások |
72 333 481 |
78 037 664 |
72 277 127 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 146 430 |
9 346 430 |
9 334 380 |
|
4 |
Dologi kiadások |
1 417 219 |
3 831 219 |
3 590 046 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
342 111 |
342 111 |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
197 000 |
196 840 |
|
|
8 |
Beruházások |
197 000 |
196 840 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
82 897 130 |
91 754 424 |
85 740 504 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
10. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Igrici Község Önkormányzata |
72 442 367 |
72 442 367 |
72 442 367 |
||
|
2. |
Igrici Konyha |
815 804 |
815 804 |
815 804 |
||
|
3. |
Igrici Százszorszép Óvoda |
154 749 |
154 749 |
154 749 |
||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
73 412 920 |
73 412 920 |
73 412 920 |
|||
11. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
|
2023. év |
||||
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
934 765 726 |
|||
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
6 285 500 |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
941 051 226 |
|||
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
341 434 |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
341 434 |
|||
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
467 345 |
|||
|
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
78 712 641 |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
79 179 986 |
|||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
36 427 745 |
|||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
4 325 700 |
|||
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
40 753 445 |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
||||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
12 326 866 |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 073 652 957 |
|||
|
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
579 863 000 |
|||
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
450 641 615 |
|||
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
8 836 402 |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 039 341 017 |
|||
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 789 024 |
|||
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 371 878 |
|||
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
10 092 766 |
|||
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
20 253 668 |
|||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
14 058 272 |
|||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 073 652 957 |
|||
12. melléklet a 6/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
önkormányzat |
||
|
1. |
A. 32-33. számlák nyitó tárgy időszaki egyenlege összesen |
75 696 880 |
|
2. |
B. Korrekciós tételek összesen |
2 512 553 |
|
3. |
C. 32-33. számlák számított tárgy időszaki záró egyenlege (A + B) |
78 209 433 |
|
4. |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgy időszaki egyenlege |
78 209 433 |
|
Konyha |
||
|
1. |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
609 176 |
|
2. |
B. Korrekciós tételek összesen: |
206 628 |
|
3. |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
815 804 |
|
4. |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
815 804 |
|
Óvoda |
||
|
1. |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
88 900 |
|
2. |
B. Korrekciós tételek összesen: |
65 849 |
|
3. |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
154 749 |
|
4. |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
154 749 |