Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 28- 2024. 05. 25

Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.05.28.

Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 348 844 480 Ft Költségvetési bevétellel

b) 411 252 965 Ft Költségvetési kiadással

c) -62 408 485 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 140 006 864 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 6 607 002 Ft Finanszírozási kiadással

f) 133 399 862 Ft Finanszírozási maradvánnyal

g) 488 851 344 Ft Összes teljesített bevétellel

h) 417 859 967 Ft Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontást szintén az 1. melléklet tartalmazza, önként vállalt és államigazgatási feladatot nem lát el az önkormányzat.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben, a 7. mellékletben, a 8. mellékletben és a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

d) A képviselő-testület a vagyonkimutatást a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

e) A 12. melléklet tartalmazza a pénzeszközök levezetését.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet.

7. § Hatályát veszti a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 9/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Igrici Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Igrici Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	121 920 054	200 798 940	200 729 627
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 121 420	18 121 420	18 121 420
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 952 430	43 639 850	43 639 850
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 773 020	16 520 953	16 520 953
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 727 989	21 739 882	21 739 882
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 635 683	2 635 683	2 635 683
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 148 634	19 148 634
8	Elszámolásból származó bevételek		3 907 986	3 907 986
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	101 210 542	125 714 408	125 714 408
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 709 512	75 084 532	75 015 219
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		53 200 000	83 750 987
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		53 200 000	83 750 987
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	33 100 000	41 435 000	38 923 603
24	Egyéb közhatalmi bnevétel	100 000	100 000	129 196
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	33 000 000	41 335 000	38 794 407
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	20 500 000	36 263 745	25 440 263
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000	1 126 019
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	15 766 550	7 628 603
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	6 100 000	3 814 666
35	Tulajdonosi bevételek		1 297 195	1 297 195
36	Ellátási díjak	6 800 000	8 300 000	7 895 707
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	3 600 000	3 474 286
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			71 889
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			131 898
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	175 520 054	331 697 685	348 844 480
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	132 828 611	132 828 611	132 828 611
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 828 611	132 828 611	132 828 611
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	4 000 000	6 782 371	7 178 253
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 000 000	6 782 371	7 178 253
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	136 828 611	139 610 982	140 006 864
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	312 348 665	471 308 667	488 851 344

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	305 473 034	327 190 665	274 789 505
2	Személyi juttatások	87 732 990	135 140 407	118 865 210
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 869 689	12 748 329	12 429 847
4	Dologi kiadások	76 511 084	145 894 319	117 391 013
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000	10 200 000	6 806 635
6	Egyéb működési célú kiadások	120 159 271	23 207 610	19 296 800
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 950 427	4 343 877
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	30 983	30 983	30 983
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 419 017	5 819 017	5 802 440
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	9 200 000	9 119 500
19	- Tartalékok	114 209 271	2 207 183
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 051 000	137 511 000	136 463 460
23	Beruházások	1 651 000	125 321 000	124 433 041
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	1 400 000	12 190 000	12 030 419
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	308 524 034	464 701 665	411 252 965
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	3 824 631	6 607 002	6 607 002
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 824 631	6 607 002	6 607 002
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 824 631	6 607 002	6 607 002
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	312 348 665	471 308 667	417 859 967

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-133 003 980	-133 003 980	-62 408 485
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	133 003 980	133 003 980	133 399 862

2. melléklet a 9/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022 évi teljesítés	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022 évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 920 054	200 798 940	200 729 627	Személyi juttatások	87 732 990	135 140 407	118 865 210
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 869 689	12 748 329	12 429 847
3	Közhatalmi bevételek	33 100 000	41 435 000	38 923 603	Dologi kiadások	76 511 084	145 894 319	117 391 013
4	Működési bevételek	20 500 000	36 263 745	25 440 263	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000	10 200 000	6 806 635
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	120 159 271	23 207 610	19 296 800
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalék	114 209 271	2 207 183
7	Egyéb működési bevételek
8
9
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	175 520 054	278 497 685	265 093 493	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	419 682 305	329 397 848	274 789 505
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	132 828 611	132 828 611	132 828 611	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	132 828 611	132 828 611	132 828 611	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	4 000 000	6 782 371	7 178 253	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 000 000	6 782 371	7 178 253	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 824 631	6 607 002	6 607 002
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	136 828 611	139 610 982	140 006 864	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 824 631	6 607 002	6 607 002
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	312 348 665	418 108 667	405 100 357	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	423 506 936	336 004 850	281 396 507
26	Költségvetési hiány:	244 162 251	50 900 163	9 696 012	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	111 158 271	-	-	Bruttó többlet:	-	82 103 817	123 703 850

3. melléklet a 9/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*3.melléklet*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022 évi teljesítés	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022 évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 651 000	125 321 000	124 433 041
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 400 000	12 190 000	12 030 419
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek		53 200 000	83 750 987





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		53 200 000	83 750 987	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	3 051 000	137 511 000	136 463 460
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		53 200 000	83 750 987	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 051 000	137 511 000	136 463 460
Költségvetési hiány:	3 051 000	84 311 000	52 712 473	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	3 051 000	84 311 000	52 712 473	Bruttó többlet:	-	-	-

4. melléklet a 9/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020112.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés összesen
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
508,520 HRSZ út építése		2 022		5 600 000	5 569 590
Fatelepítés		2 022		147000	147000
Bölcsőde építése		2 022		115849760	115849760
eszküzbeszerzések önkormányzat, MFP, közfogl.		2 022		2 800 000	2 117 147
áfa tartalom		2 022		835 240	664 530
óvoda eszköz		2 022		89 000	85 014
		2 022
		2 022
		2 022
		2 022


Összesen:				125 321 000	124 433 041

5. melléklet a 9/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020112.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés összesen
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
közmunkaprogram, kerítés, aszfalt		2 022		5 000 000	4 630 823	4 630 823
áfa tartalom		2 022		1 030 000	1 250 323	1 250 323
tűzvédlemi terv, akadálymentesítés, óvoda, bölcsőde					6 308 854	6 149 273















Összesen:				6 030 000	12 190 000	12 030 419

6. melléklet a 9/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Igrici Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

	Igrici Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	121 920 054	200 798 940	200 729 627
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 121 420	18 121 420	18 121 420
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 952 430	43 639 850	43 639 850
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 773 020	16 520 953	16 520 953
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 727 989	21 739 882	21 739 882
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 635 683	2 635 683	2 635 683
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 148 634	19 148 634
8	Elszámolásból származó bevételek		3 907 986	3 907 986
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	101 210 542	125 714 408	125 714 408
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 709 512	75 084 532	75 015 219
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		53 200 000	83 750 987
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		53 200 000	83 750 987
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	33 100 000	41 435 000	38 923 603
24	Egyéb közhatalmi bnevétel	100 000	100 000	129 196
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	33 000 000	41 335 000	38 794 407
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 800 000	20 463 745	12 250 619
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000	1 126 019
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	11 266 550	5 139 426
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	6 100 000	3 814 666
35	Tulajdonosi bevételek		1 297 195	1 297 195
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000	600 000	670 355
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			71 060
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			131 898
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	161 820 054	315 897 685	335 654 836
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	132 057 828	132 057 828	132 057 828
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 057 828	132 057 828	132 057 828
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	4 000 000	6 782 371	7 178 253
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 000 000	6 782 371	7 178 253
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	136 057 828	138 840 199	139 236 081
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	297 877 882	454 737 884	474 890 917

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	225 706 638	241 374 269	195 313 754
2	Személyi juttatások	41 810 590	89 046 647	74 164 546
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 899 777	7 009 777	6 982 240
4	Dologi kiadások	48 637 000	111 910 235	88 063 533
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000	10 200 000	6 806 635
6	Egyéb működési célú kiadások	120 159 271	23 207 610	19 296 800
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 950 427	4 343 877
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	30 983	30 983	30 983
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 419 017	5 819 017	5 802 440
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	9 200 000	9 119 500
19	- Tartalékok	114 209 271	2 207 183
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	762 000	130 462 000	130 229 173
23	Beruházások	762 000	124 432 000	124 348 027
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		6 030 000	5 881 146
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	226 468 638	371 836 269	325 542 927
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	71 409 244	82 901 615	79 054 546
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 824 631	6 607 002	6 607 002
51	Központi, irányító szervi támogatás	67 584 613	76 294 613	72 447 544
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	71 409 244	82 901 615	79 054 546
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	297 877 882	454 737 884	404 597 473

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet a 9/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Igrici Konyha Összes bevétel, kiadás

	Igrici Konyha			03
	Összes bevétel, kiadás			01
				*7.melléklet*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	13 700 000	15 800 000	13 189 644
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 500 000	2 489 177
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	6 800 000	8 300 000	7 895 707
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 900 000	3 000 000	2 803 931
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			829
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	13 700 000	15 800 000	13 189 644
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	23 276 580	28 526 580	27 569 083
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	644 397	644 397	644 397
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 632 183	27 882 183	26 924 686
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	36 976 580	44 326 580	40 758 727
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	36 722 580	44 072 580	40 149 551
2	Személyi juttatások	12 166 000	12 337 360	12 020 358
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 581 580	1 350 220	1 154 328
4	Dologi kiadások	22 975 000	30 385 000	26 974 865
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	254 000	254 000
8	Beruházások	254 000	254 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	36 976 580	44 326 580	40 149 551

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. melléklet a 9/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Igrici Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Összes bevétel, kiadás

	Igrici Százszorszép Óvoda és Bölcsőde			04
	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	45 078 816	48 538 816	45 649 244
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	126 386	126 386	126 386
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 952 430	48 412 430	45 522 858
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	45 078 816	48 538 816	45 649 244
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	43 043 816	41 743 816	39 326 200
2	Személyi juttatások	33 756 400	33 756 400	32 680 306
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 388 332	4 388 332	4 293 279
4	Dologi kiadások	4 899 084	3 599 084	2 352 615
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 035 000	6 795 000	6 234 287
8	Beruházások	635 000	635 000	85 014
9	Felújítások	1 400 000	6 160 000	6 149 273
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	45 078 816	48 538 816	45 560 487

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet a 9/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A	B	C		D
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	0	0	4 394
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	0	0	4 388
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	9 776 850	13 858 186	13 858 186
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 776 850	13 858 186	13 858 186
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	9 776 850	13 858 186	13 862 580
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	72 584 043	72 584 043	72 132 347
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 643 268	2 643 268	2 643 268
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 940 775	69 940 775	69 489 079
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 360 893	86 442 229	85 994 927


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	82 360 893	86 112 156	84 922 745
1.1.	Személyi juttatások	70 410 767	68 935 256	68 815 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 750 011	9 534 013	9 369 870
1.3.	Dologi kiadások	3 200 115	5 248 615	4 343 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 394 272	2 394 272
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	330 073	330 073
2.1.	Beruházások		330 073	330 073
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	82 360 893	86 442 229	85 252 818


Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 9/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Igrici Község Önkormányzata	70 293 444		70 293 444
2.	Igrici Konyha	609 176		609 176
3.	Igrici Százszorszép Óvoda	88 900		88 900
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		70 991 520		70 991 520

11. melléklet a 9/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2022.év


A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	927 423 380
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 290 500
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	933 713 880
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	352 244
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	352 244
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	130 150
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	76 264 806
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	76 394 956
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	34 723 896
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	4 160 290
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	38 884 186
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	-936 014
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 326 866
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 060 736 118
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	579 863 000
G/IV Felhalmozott eredmény	400 909 384
G/VI Mérleg szerinti eredmény	49 732 231
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 030 504 615
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	5 039 024
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	4 395 882
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	9 563 726
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 998 632
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 232 871
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 060 736 118

12. melléklet a 9/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
		*önkormányzat*
1.	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	141 055 784
2.	B. Korrekciós tételek összesen	-65 358 904
3.	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	75 696 880
4.	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	75 696 880
		*Konyha*
1.	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	644 397
2.	B. Korrekciós tételek összesen:	-35 221
3.	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	609 176
4.	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	609 176
		*Óvoda*
1.	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	126 386
2.	B. Korrekciós tételek összesen:	-37 486
3.	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	88 900
4.	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	88 900