Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2021. (II.12.) rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 30

Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2021. (II.12.) rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről¹

2022.05.27.

Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Farkaslyuk község polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a Közös Önkormányzati Hivatal Farkaslyuki Kirendeltségére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1)² A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

501 358 617 Ft költségvetési bevétellel

469 201 899 Ft költségvetési kiadással

32 156 718 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. ,1.2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és szervezetek szerinti bontását a 2.1., 2.2., 2.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.5. és a 2.6. melléklet részletezi.

3. § [A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:]

(1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (a 3. melléklet üres)

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztést nem tervez. (az 5. melléklet üres)

(4) Az Önkormányzat beruházási célú kiadásokkal is tervez. (a 6. melléklet)

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat tervez. (7. melléklet)

(6) Az önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználását, likviditását a 8. melléklet tartalmazza.

(7) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat tervez.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(4) A költségvetési szervek tartozás állományát a az önkormányzat jegyzője által irányított Közös Önkormányzati Hivatal Farkaslyuki Kirendeltsége tartja nyilván.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal, előirányzat-átcsoportosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai]

A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

8. § Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet 2021. február 15-én lép hatályba.

1.1. melléklet³

Költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási kiadások

1. "1.1

Az önkormányzati költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási kiadások
adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított lőiányzta (I)	eltérés	Módosított lőiányzta végleges
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	108 097 921	129 206 216		129 206 216
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	108 097 921	129 206 216		129 206 216
b.) Béren kívüli juttatások
--jutalom	1 584 900	1 290 744		1 290 744
- Jubileumi jutalom
- közlekedési költségtérítés	158 592	141 275		141 275
- egyéb költségtérítés		53 405		53 405
- béren kívüli juttatás	440 000	60 000		60 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			2 872 232
Béren kívüli juttatások összesen	2 183 492	4 417 656		4 417 656
2.) Külső személyi juttatások
- Választott képviselők tiszteletdíj	11 550 480	11 541 141		11 541 141
- egyéb külső személyi juttatások	6 608 800	3 417 437		3 417 437
Külső személyi juttatások összesen	18 159 280	21 121 427		21 121 427
I. Személyi juttatások összesen	128 440 693	154 745 299	26 304 606	154 745 299
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	13 611 523	15 108 897		15 108 897
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	58 820		58 820
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	13 611 523	15 167 717	1 556 194	15 167 717
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	19 074 494	17 251 817		17 251 817
- szolgáltatási kiadások	51 935 033	57 185 327		57 185 327
- kommunikációs szolgáltatások	380 000	1 357 245		1 357 245
- kiküldetés, reklám és propaganda	250 000	461 655		461 655
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	18 997 652	15 709 092		15 709 092
III. Dologi kiadások összesen	90 637 179	91 965 136	1 327 957	91 965 136
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatás	0	100 000		0
- települési önkormányzati támogatás	36 500 000	36 500 000		18 390 430
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	36 500 000	36 600 000	-18 209 570	18 390 430
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 910 440	58 445 338	54 534 898	58 445 338
-Előző évi elszámolás	0	8 280 086		8 280 086
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	0
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 950 000	36 739 359	25 789 359	36 739 359
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)
Állami többségi tulajdonnak átadott	0
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	10 950 000	36 739 359	25 789 359	36 739 359
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása
- Óvoda finanszírozása	71 066 162	66 541 207		66 541 207
- PH.támogatása
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	71 066 162	66 541 207	-4 381 821	66 541 207
- megelőlegezés visszafizetése		8 272 848	8 272 848	8 272 848
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	355 115 997	394 387 844	39 271 847	394 387 844

VIII. Beruházási kiadások	25 826 726	20 425 291	-5 401 435	20 425 291
IX. Felújítások	70 783 219	56 954 612	-13 828 607	56 954 612
		0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	451 725 942	469 201 899	17 475 957	469 201 899

1.2. melléklet⁴

Költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási bevételek

1. "1.2

S	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított Előirányzat (I)	változás	Végleges előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 509 122	5 509 122		5509122
− Köztemető fenntartásának támogatása	148 414	506 320		506320
− Közutak fenntartásának támogatása	4 110 173	4 110 173		4110173
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	11 873 107	11660053		11660053
d.) Kiegészítés
Polgármesteri illetmény támog.
Bérkompenzáció
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján



I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	21 640 816	21 785 668	144 852	21 785 668

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	59 320 800	57 197 921		57 197 921
2. Óvodaműködtetési támogatás	8 668 600	4 606 979		4 606 979
3.Minősítési támogatás	1 296 000	1 296 000		1 296 000
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	69 285 400	63 100 900	-6 184 500	63 100 900

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	59 205 953	58 497 053		58 497 053
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 018 400	14 018 400		14 018 400
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
6. Gyermekétkeztetés támogatása	25 133 986	25 133 986		25 133 986
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 309 500	12 746 445		12 746 445
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	111 667 839	110 395 884	-1 271 955	110 395 884
IV. Működési célú kiegészítő támogatás
Elszámolásból származó bevételek
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	4 227 160	4 297 288	70 128	4 297 288
Működési célú ktgvetési támog. És kieg.támog.(Köztisztviselők béremelése, választás)
V. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	2 600 000	187 360		187 360
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)	10 000	0		0
4. Kamatbevételek	50 000	3 804		3 804
5. Készletértékesítés és szolgáltatás		6 673 929		6 673 929
Közvetített szolgáltatás		127 789		127 789
Biztosító által fizetett kártérítés
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja
V. Működési bevételek összesen	2 660 000	6 992 882	4 332 882	6 992 882

VI. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	2 371 157		2 371 157
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	3 600 000	4 438 231		4 438 231
Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	84 016		84 016
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen	8 400 000	6 893 404	-1 560 596	6 839 404

VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
− Közmunka program támogatása
- EU-s pályázatok
Egyéb támogatás
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	143 659 624	133 609 928	-10 049 696	133 609 928
Felhalmozási célú támog.államh. Kívülről
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	361 540 839	408 282 295	-46 741 456	408 282 295
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
X. Számlamaradvány
Államháztartáson belüli megelőlegezések
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	90 185 103	84 991 561		84 991 561
X. Számlamaradvány összesen	90 185 103	84 991 561		84 991 561
I-IX. Bevétel mindösszesen	451 725 942	501 358 617	49 632 675	501 358 617

2.1. melléklet⁵

Kiadási főösszeg előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

1. "2.1

ÖSSZEVONTAN
adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított lőiányzta (I)	eltérés	Módosított lőiányzta végleges
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	161 440 009	129 206 216		129 206 216
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	161 440 009	129 206 216		129 206 216
b.) Béren kívüli juttatások
Céljuttatás
--jutalom	1 584 900	1 290 744		1 290 744
- Készenlét, túlóra
- közlekedési költségtérítés	758 933	141 275		141 275
- egyéb költségtérítés
- béren kívüli juttatás	440 000	60 000		60 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	162 000	2 872 232		2 872 232
Béren kívüli juttatások összesen	2 945 833	4 417 656		4 417 656
2.) Külső személyi juttatások
- Választott képviselők tiszteletdíj	11 550 480	11 541 141		11 541 141
- egyéb külső személyi juttatások	6 608 800	3 417 437		3 417 437
Külső személyi juttatások összesen	18 159 280	21 121 427		21 121 427
I. Személyi juttatások összesen	182 545 122	154 745 299	-27 799 823	154 745 299
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	17 863 868	15 108 897		15 108 897
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	4 040 788	58 870		58 820
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	21 904 656	15 167 767	-6 736 859	15 167 717
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	21 173 187	17 251 817		17 251 817
- szolgáltatási kiadások	55 417 033	57 185 327		57 185 327
- kommunikációs szolgáltatások	536 000	1 357 245		1 357 245
- kiküldetés, reklám és propaganda	350 000	461 655		461 655
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	20 559 559	15 709 092		15 709 092
III. Dologi kiadások összesen	98 035 779	91 965 136	-6 070 643	91 965 136
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatás	0	100 000		0
- települési önkormányzati támogatás	36 500 000	36 500 000		18 390 430
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	36 500 000	36 600 000	-18 205 700	18 394 300
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
- Előző évi elszámolás	0	8 280 086	0	8 280 086
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	3 910 440	58 445 338	54 534 898	58 445 338
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)
Állami többségi tulajdonnak átadott	0
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	10 950 000	36 739 359	25 789 359	36 739 359
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása
- Óvoda finanszírozása	71 066 162	66 541 207		66 541 207
- PH.támogatása
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	71 066 162	66 541 207	-4 381 821	66 541 207
- megelőlegezés visszafizetése		8 272 848		8 272 848
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	353 845 997	394 387 844	40 541 847	394 387 844

VIII. Felhalmozási kiadások	97 879 945	77 379 903		77 379 903



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	451 725 942	469 201 899	17 475 957	469 201 899

2.2. melléklet⁶

Költségvetés bevételi főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

1. "2.2

ÖSSZEVONTAN
adatok Ft-ban
S	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított Előirányzat (I)	Eltérés	Végleges előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			0
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	5509122	5509122		5 509 122
− Köztemető fenntartásának támogatása	148414	506320		506 320
− Közutak fenntartásának támogatása	4110173	4110173		4 110 173
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	11873107	11660053		11 660 053
d.) Kiegészítés
Polgármesteri illetmény támog.
Bérkompenzáció
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján



I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	21 640 816	21 785 668	144 852	21 785 668

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	59 320 800	57 197 921		57 197 921
2. Óvodaműködtetési támogatás	8 668 600	4 606 979		4 606 979
3.Minősítési támogatás	1 296 000	1 296 000		1 296 000
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	69 285 400	63 100 900	-6 184 500	63 100 900

IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	59 205 953	58 497 053		58 497 053
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 018 400	14 018 400		14 018 400
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
6. Gyermekétkeztetés támogatása	25 133 986	25 133 986		25 133 986
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 309 500	13 309 500		13 309 500
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	111 667 839	110 958 939	-708 900	110 958 939
VI. Működési célú kiegészítő támogatás			621 140	621 140
VII.Elszámolásból származó bevételek
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	4 227 160	4 297 288	70 128	4 297 288
IX. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	2 600 000	187 360		187 360
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)	10 000	0		0
4. Kamatbevételek	50 000	3 804		3 804
5. Készletértékesítés és szolgáltatás		0		0
Közvetített szolgáltatás		6 679 929		6 679 929
Biztosító által fizetett kártérítés		127 789		127 789
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja
X. Működési bevételek összesen	2 660 000	6 998 882	4 338 882	6 998 882

XI. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a		0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	2 317 157		2 317 157
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	3 800 000	4 522 247		4 522 247
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen	8 400 000	6 839 404	-1 560 596	6 839 404

XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
− Közmunka program támogatása
- Működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről
Egyéb támogatás
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	143 659 624	133 609 928		133 609 928

Működési bevétel mindösszesen	361 540 839	408 282 295	46 741 456	408 282 295
Felhalmozási célú bevétel összesen		60 332 951		60 332 951
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
Számlamaradvány
Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	90 185 103	84 991 561	0	84 991 561
Megelőlegezés				8 084 761
Pénzmaradvány ovi, ph		143 134
Számlamaradvány összesen	90 185 103	85 134 695
Bevétel mindösszesen	451 725 942	501 358 617	49 632 675	501 358 617

2.3. melléklet,⁷

Óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

1. Óvoda

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított Előirányzat (I)	változás	Végleges előirányzat
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	53 342 088	51 152 100		51 152 100
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	53 342 088	51 152 100		51 152 100
b.) Béren kívüli juttatások
-bérenkívüli juttatás		1 500 000		1 500 000
- költségtérítés	600 341	633 418		633 418
egyéb személyi juttatások	162 000	3 279 777		327 977
- Normatív jutalom,helyettesítés
- Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások összesen	762 341	2 461 395		2 461 395
I. Személyi juttatások összesen	54 104 429	53 613 495	-490 934	53 613 495
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	8 293 133	7 972 617		7 972 617
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	282 446		282 446
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	8 293 133	8 255 063	-38 070	8 255 063
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	2 098 693	553 307		553 307
- kommunikációs szolgáltatások	156 000	171 381		171 381
- Szolgáltatási kiadások	3 482 000	3 036 627		3 036 627
- különféle befizetések és egyéb dologi	1 561 907	825 664		825 664
- ebből: Kamatkiadások
-Kiküldetés	100 000	0		0
III. Dologi kiadások összesen	7 398 600	4 586 979	-2 811 621	4 586 979
IV. Beruházási kiadás	1 270 000	20 000	-850 000	20 000
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 066 162	66 475 537	4 590 625	66 475 537

BEVÉTELEK

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	71 066 162	66 541 207		66 541 207
II. Pénzmaradvány igénybevétele		144 477		144 477
Össz bevétel	71 066 162	66 685 684	-4 590 625	66 685 684
Óvoda engedélyezett létszáma			0
Óvoda pedagógus	8	8		8
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	5	5		5
Óvoda létszáma összesen:	13	13		13

2.5. melléklet⁸

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

1. "2.5

Bevételek		Kiadások
	2021.évi mód.		2021.évi mód
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Közhatalmi bevételek	6839404	Személyi juttatások	154745299
Intézményi működési bevételek	6998882	Munkaadókat terhelő járulékok	15167717
Támogatások kiegészítések	0	Dologi kiadások	91965136
Műk. Célú támogatás ért. Bevét	208585891	Szociális rászorultság jellegű ellátások	18394300
Pályázatok	133609928	Műk. Célú támogatás ért. Kiadás	36739359
		Műk. Célú pénzeszköz átadás	74810185
Költségvetési bevételek összesen	356034105	Költségvetési kiadások összesen	391821996
		Likvid hitelek törlesztése
Előző évek működési maradványa	84991561	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
		Felhalmozási kiadások
Finanszírozási célú bevételek	60332951	Finanszírozási célú kiadások	77379903
Bevételek összesen	501358617	Kiadások összesen	469201899
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	17475957

2.6. melléklet⁹

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. "2.6

Bevételek		Kiadások
	2021.évi		2021.évi
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Tárgyi eszközök értékesítése	0	Intézményi beruházási kiadások	0
Egyéb központi támogatás	0	Felújítások	56954612
Központosított előirányzatokból támogatás	0	Lakástámogatás	0
Támogatásértékű bevételek	0	EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr.	0
2021 évi maradványMFP	56954612	EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár.	0
EU-s támogatásból származó forrás		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen	56954612	Költségvetési kiadások összesen	56954612
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat)	0
Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	0
Bevételek összesen	56954612	Kiadások összesen	56954612
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet

3. melléklet¹⁰

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

1. "3.

Megnevezés	Évek			Összesen
	2021	2022	2023

Felhalmozási hosszú lej.
Felhalmozási rövid lej.
Működési likvid.
Halasztott fizetésű hosszú lej.
fizetési kötelezettésg összesen	0	0	0	0

4. melléklet¹¹

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

1. "4.

							2021. évi
Bevételi jogcímek							előirányzat

Helyi adók							6755388
Vagyonhasznosítás bevétele							6998882

Díjak, pótlékok, birságok							84016


Saját bevételek összesen							13838286

5. melléklet¹²

Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

1. Önkormányzat

							Várható
Fejlesztési cél leírása							kiadás

Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk							0

6. melléklet¹³

Beruházási kiadások célonként

1. "6.

	MEGNEVEZÉS	2021. évi
		előirányzat

Beruházás
MFP Karbant.eszközök		3803453
EFOP 2.4.1 Szegregát.erfa		10316845
Támfal építés		1500000
Kamerarendszer		3000000
Tábor bútorzat		1206428
PH Irattár		598565

		20425291

7. melléklet¹⁴

Felújítási kiadások célonként

1. "7.

	MEGNEVEZÉS	2021. évi
		előirányzat

Felújítás
MFP Járda		4999990
EFOP 2.-4.1		5000000
TOP 3.2.1		40580612
Útfelújítás		2000000
Várható pályázatok önerő		4374010
		56954612

8. melléklet¹⁵

2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

1. "8.

BEVÉTELEK
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	21 785 668	1 815 472	1 815 472	1 815 472	1 815 472	1 815 472	1 815 472	1 815 472	1 815 472	1 815 472	1 815 472	1 815 472	1 803 401
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám.	63 100 900	5 258 408	5 258 408	5 258 408	5 258 408	5 258 408	5 258 408	5 258 408	5 258 408	5 258 408	5 258 408	5 258 408	5 773 783
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	110 958 939	9 246 578	9 246 578	9 246 578	9 246 578	9 246 578	9 246 578	9 246 578	9 246 578	9 246 578	9 246 578	9 246 578	9 305 653
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	4 297 288	358 107	358 107	358 107	358 107	358 107	358 107	358 107	358 107	358 107	358 107	358 107	352 263
Működési bevételek	6 992 882	582 740	582 740	582 740	582 740	582 740	582 740	582 740	582 740	582 740	582 740	582 740	221 667
Termékek és szolgáltatások adói	6 839 404	569 950	569 950	569 950	569 950	569 950	569 950	569 950	569 950	569 950	569 950	569 950	569 950
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	142 059 024	11 838 252	11 838 252	11 838 252	11 838 252	11 838 252	11 838 252	11 838 252	11 838 252	11 838 252	11 838 252	11 838 252	17 023 996
Pályázatok	60 332 951	4 195 692	4 195 692	4 195 692	4 195 692	4 195 692	4 195 692	4 195 692	4 195 692	4 195 692	4 195 692	4 195 692	4 195 690
Számlamaradvány	84 991 561	7 082 630	7 082 630	7 082 630	7 082 630	7 082 630	7 082 630	7 082 630	7 082 630	7 082 630	7 082 630	7 082 630	7 094 558
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Felhalmozási bevétel
MINDÖSSZESEN	501 358 617

KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	154 745 299	12 895 442	12 895 442	12 895 442	12 895 442	12 895 442	12 895 442	12 895 442	12 895 442	12 895 442	12 895 442	12 895 442	22 923 182
2.Munkaadót terhelő járulékok	15 167 717	1 263 976	1 263 976	1 263 976	1 263 976	1 263 976	1 263 976	1 263 976	1 263 976	1 263 976	1 263 976	1 263 976	1 263 976
3.Dologi kiadások	91 965 136	7 663 761	7 663 761	7 663 761	7 663 761	7 663 761	7 663 761	7 663 761	7 663 761	7 663 761	7 663 761	7 663 761	7 391 820
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 394 300	3 150 000	1 532 858	1 532 858	1 532 858	1 532 858	1 532 858	1 532 858	1 532 858	1 532 858	1 532 858	1 532 858	2 950 000
5. Támogatás értékű működési kiadás	58 445 338	4 870 445	4 870 445	4 870 445	4 870 445	4 870 445	4 870 445	4 870 445	4 870 445	4 870 445	4 870 445	4 870 445	4 870 445
6. Működési célú pénzeszközátadás	36 739 359	3 061 613	3 061 613	3 061 613	3 061 613	3 061 613	3 061 613	3 061 613	3 061 613	3 061 613	3 061 613	3 061 613	3 061 613
7. Beruházási kiadások	77 379 903	6 448 325	6 448 325	6 448 325	6 448 325	6 448 325	6 448 325	6 448 325	6 448 325	6 448 325	6 448 325	6 448 325	8 123 329
8. Előző évi elszámolás	8 280 086	8 280 086
9. Megelőlegezés	8 084 761	8 084 761
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Felhalmozási kiadás
MINDÖSSZESEN	469 201 899	39 353 563	37 736 421	37 736 421	37 736 421	37 736 421	37 736 421	37 736 421	37 736 421	37 736 421	37 736 421	37 736 421	50 584 366

Az önkormányzati rendeletet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.

A 2. § (1) bekezdése a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1.1. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1.2. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2.1. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2.2. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2.3. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2.5. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2.6. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 5. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 6. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 8. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2021. (II.12.) rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2021. (II.12.) rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről¹