Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

S

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

változás (+/-)

Módosított Előirányzat (I)

Módosított ei.II.

Végleges előirányzat

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

0

0

0

b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

0

0

0

− Közvilágítás fenntartásának támogatása

5642611

264498

5907109

− Köztemető fenntartásának támogatása

148178

0

148178

− Közutak fenntartásának támogatása

4248258

180777

4429035

c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása

0

0

0

0

Önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése

15228767

740890

15 969 657

Polgármesteri illetmény támog.

0

3374542

3 374 542

Bérkompenzáció

0

0

0

0

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

24 996 476

4832045

29 828 521

0

0

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.

0

1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

62 550 850

7160130

69 710 980

2. Óvodaműködtetési támogatás

0

0

0

0

3.Minősítési támogatás

0

0

0

0

III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen

62 550 850

7160130

69 710 980

0

0

IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

79 875 806

0

79 875 806

2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

14 188 020

1500723

15 688 743

3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

0

6. Gyermekétkeztetés támogatása

5 411 269

5589056

11 000 325

7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

13 897 740

0

13 897 740

V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen

113 372 835

7089779

120 462 614

0

VI. Működési célú kiegészítő támogatás

0

VII.Elszámolásból származó bevételek

0

VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.

4 302 072

0

4 302 072

IX. Működési bevételek

0

1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)

0

2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)

2 600 000

0

2 600 000

3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás)

10 000

0

10 000

4. Kamatbevételek

50 000

0

50 000

5. Készletértékesítés és szolgáltatás

0

Közvetített szolgáltatás

0

Biztosító által fizetett kártérítés

0

6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja

0

X. Működési bevételek összesen

2 660 000

0

2 660 000

0

0

0

XI. Termékek és szolgáltatások adói

0

− Iparűzési adó

5 500 000

0

5 500 000

− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

3 300 000

0

3 300 000

− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)

800 000

0

800 000

XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen

9 600 000

0

9 600 000

0

0

0

XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

− Közmunka program támogatása

28 408 986

4288874

32 697 860

- NEAK támogtás

13 869 400

0

13 869 400

- MFP pályázat

9 170 996

0

9 170 996

Közművelődés pályázat

744715

744 715

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

51 449 382

5033589

56 482 971

0

0

Működési bevétel mindösszesen

268 931 615

24115543

293 047 158

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

80797071

80 797 071

Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

18254377

18 254 377

Pénzmaravány

41 776 379

0

41 776 379

Megelőlegezés

0

Pénzmaradvány ovi, ph

0

Számlamaradvány összesen

41 776 379

0

41 776 379

0

0

Bevétel mindösszesen

310 707 994

123166991

433 874 985

0

”

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

változás (+/-)

Módosított lőiányzta (I)

eltérés

Módosított lőiányzta végleges

I. Személyi juttatások

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek

121 178 926

57 166 075

178 345 001

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen

121 178 926

57 166 075

178 345 001

0

b.) Béren kívüli juttatások

0

--Projektmenedzseri kifiz.

0

2 120 000

2 120 000

- Jubileumi jutalom

2 448 180

0

2 448 180

- közlekedési költségtérítés

708 180

-708 180

0

- egyéb költségtérítés

162 000

549 588

711 588

- béren kívüli juttatás

440 000

162 000

602 000

- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 820 000

179 900

1 999 900

Béren kívüli juttatások összesen

5 578 360

2 303 308

7 881 668

0

2.) Külső személyi juttatások

0

- Választott képviselők tiszteletdíj

3 159 000

11 159 700

14 318 700

- egyéb külső személyi juttatások

13 250 500

-7 770 500

5 480 000

Külső személyi juttatások összesen

16 409 500

3 389 200

19 798 700

0

I. Személyi juttatások összesen

143 166 786

62 858 583

206 025 369

0

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó

0

- szociális hozzájárulási adó

13 844 314

9 560 679

23 404 993

- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)

0

0

0

0

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen

13 844 314

9 560 679

23 404 993

0

III. Dologi kiadások

0

- készletbeszerzés

472 500

10 796 144

11 268 644

- szolgáltatási kiadások

7 728 702

16 585 486

24 314 188

- kommunikációs szolgáltatások

380 000

502 334

882 334

- kiküldetés, reklám és propaganda

250 000

100 000

350 000

- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás

2 339 877

20 508 192

22 848 069

III. Dologi kiadások összesen

11 171 079

48 492 156

59 663 235

0

IV Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

- családi támogatás

0

0

- települési önkormányzati támogatás

13 115 383

31 384 617

44 500 000

IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

13 115 383

31 384 617

44 500 000

0

V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

- Előző évi elszámolás

0

0

0

0

- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása

0

V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen

3 910 440

0

3 910 440

0

VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)

0

1 000 000

1 000 000

Állami többségi tulajdonnak átadott

0

3 000 000

3 000 000

VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen

150 000

3 850 000

4 000 000

0

VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása

0

- Óvoda finanszírozása

0

- PH.támogatása

0

VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen

0

0

0

- megelőlegezés visszafizetése

0

8 084 761

8 084 761

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

307 218 928

56 688 570

363 907 498

0

0

VIII. Beruházási kiadások

0

Felújítások

3 489 066

80 797 071

84 286 137

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

310 707 994

123 166 911

433 874 985

0”

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

változás (+/-)

Módosított Előirányzat (I)

változás

Végleges előirányzat

KIADÁSOK

I. Személyi juttatások

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak

53 087 850

7 160 130

60 247 980

- részmunkaidőben foglalkoztatottak

0

0

0

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen

53 087 850

7 160 130

60 247 980

b.) Béren kívüli juttatások

0

-bérenkívüli juttatás

162 000

0

162 000

- költségtérítés

549 588

0

549 588

egyéb személyi juttatások

0

- Normatív jutalom

0

- Jubileumi jutalom

2 448 180

0

2 448 180

Béren kívüli juttatások összesen

3 159 768

0

3 159 768

I. Személyi juttatások összesen

56 247 618

7 160 130

63 407 748

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

0

- szociális hozzájárulási adó

7 164 702

0

7 164 702

- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)

0

0

0

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen

7 164 702

0

7 164 702

III. Dologi kiadások

0

- készletbeszerzés

0

255 800

255 800

- kommunikációs szolgáltatások

92 500

396 287

488 787

- Szolgáltatási kiadások

3 116 275

197 913

3 314 188

- különféle befizetések és egyéb dologi

343 739

0

343 739

- ebből: Kamatkiadások

0

-Kiküldetés

0

0

0

III. Dologi kiadások összesen

3 552 514

850 000

4 402 514

IV. Beruházási kiadás

0

0

I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:

66 964 834

8 010 130

74 974 964

0

BEVÉTELEK

0

0

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás

66 964 834

7 799 983

74 764 817

II. Pénzmaradvány igénybevétele

210 147

210 147

Össz bevétel

66 964 834

8 010 130

74 974 964

Óvoda engedélyezett létszáma

0

Óvoda pedagógus

7

-1

6

Óvoda pedagógusok munkáját segítők

6

0

6

Óvoda létszáma összesen:

13

-1

12

”