Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
501 358 617 Ft költségvetési bevétellel
469 201 899 Ft költségvetési kiadással
32 156 718 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 1.1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 1.2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 2.1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 2.2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 2.3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 2.5. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 2.6. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 4. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 5. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 6. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 7. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 8. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 1.1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. "1.1
Az önkormányzati költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási kiadások |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított lőiányzta (I) |
eltérés |
Módosított lőiányzta végleges |
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
108 097 921 |
129 206 216 |
129 206 216 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
108 097 921 |
129 206 216 |
129 206 216 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
--jutalom |
1 584 900 |
1 290 744 |
1 290 744 |
|
- Jubileumi jutalom |
||||
- közlekedési költségtérítés |
158 592 |
141 275 |
141 275 |
|
- egyéb költségtérítés |
53 405 |
53 405 |
||
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
60 000 |
60 000 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
2 872 232 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
2 183 492 |
4 417 656 |
4 417 656 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
||||
- Választott képviselők tiszteletdíj |
11 550 480 |
11 541 141 |
11 541 141 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
6 608 800 |
3 417 437 |
3 417 437 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
18 159 280 |
21 121 427 |
21 121 427 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
128 440 693 |
154 745 299 |
26 304 606 |
154 745 299 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
13 611 523 |
15 108 897 |
15 108 897 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
58 820 |
58 820 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
13 611 523 |
15 167 717 |
1 556 194 |
15 167 717 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
19 074 494 |
17 251 817 |
17 251 817 |
|
- szolgáltatási kiadások |
51 935 033 |
57 185 327 |
57 185 327 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
380 000 |
1 357 245 |
1 357 245 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
250 000 |
461 655 |
461 655 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
18 997 652 |
15 709 092 |
15 709 092 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
90 637 179 |
91 965 136 |
1 327 957 |
91 965 136 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- családi támogatás |
0 |
100 000 |
0 |
|
- települési önkormányzati támogatás |
36 500 000 |
36 500 000 |
18 390 430 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
36 500 000 |
36 600 000 |
-18 209 570 |
18 390 430 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 910 440 |
58 445 338 |
54 534 898 |
58 445 338 |
-Előző évi elszámolás |
0 |
8 280 086 |
8 280 086 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
||||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
0 |
|||
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 950 000 |
36 739 359 |
25 789 359 |
36 739 359 |
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
||||
Állami többségi tulajdonnak átadott |
0 |
|||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
10 950 000 |
36 739 359 |
25 789 359 |
36 739 359 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
||||
- Óvoda finanszírozása |
71 066 162 |
66 541 207 |
66 541 207 |
|
- PH.támogatása |
||||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
71 066 162 |
66 541 207 |
-4 381 821 |
66 541 207 |
- megelőlegezés visszafizetése |
8 272 848 |
8 272 848 |
8 272 848 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
355 115 997 |
394 387 844 |
39 271 847 |
394 387 844 |
VIII. Beruházási kiadások |
25 826 726 |
20 425 291 |
-5 401 435 |
20 425 291 |
IX. Felújítások |
70 783 219 |
56 954 612 |
-13 828 607 |
56 954 612 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
451 725 942 |
469 201 899 |
17 475 957 |
469 201 899” |
2. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 1.2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. "1.2
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított Előirányzat (I) |
változás |
Végleges előirányzat |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 509 122 |
5 509 122 |
5509122 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
148 414 |
506 320 |
506320 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
4 110 173 |
4 110 173 |
4110173 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
11 873 107 |
11660053 |
11660053 |
|
d.) Kiegészítés |
||||
Polgármesteri illetmény támog. |
||||
Bérkompenzáció |
||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
21 640 816 |
21 785 668 |
144 852 |
21 785 668 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
59 320 800 |
57 197 921 |
57 197 921 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
8 668 600 |
4 606 979 |
4 606 979 |
|
3.Minősítési támogatás |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 296 000 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
69 285 400 |
63 100 900 |
-6 184 500 |
63 100 900 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
59 205 953 |
58 497 053 |
58 497 053 |
|
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
14 018 400 |
14 018 400 |
14 018 400 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
||||
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
25 133 986 |
25 133 986 |
25 133 986 |
|
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
13 309 500 |
12 746 445 |
12 746 445 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
111 667 839 |
110 395 884 |
-1 271 955 |
110 395 884 |
IV. Működési célú kiegészítő támogatás |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
||||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 227 160 |
4 297 288 |
70 128 |
4 297 288 |
Működési célú ktgvetési támog. És kieg.támog.(Köztisztviselők béremelése, választás) |
||||
V. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
||||
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
2 600 000 |
187 360 |
187 360 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
10 000 |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
3 804 |
3 804 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
6 673 929 |
6 673 929 |
||
Közvetített szolgáltatás |
127 789 |
127 789 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
||||
V. Működési bevételek összesen |
2 660 000 |
6 992 882 |
4 332 882 |
6 992 882 |
VI. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Gépjárműadó 40 %-a |
||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
4 600 000 |
2 371 157 |
2 371 157 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
3 600 000 |
4 438 231 |
4 438 231 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
200 000 |
84 016 |
84 016 |
|
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
8 400 000 |
6 893 404 |
-1 560 596 |
6 839 404 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
− Közmunka program támogatása |
||||
- EU-s pályázatok |
||||
Egyéb támogatás |
||||
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
143 659 624 |
133 609 928 |
-10 049 696 |
133 609 928 |
Felhalmozási célú támog.államh. Kívülről |
||||
I-VII. Működési bevétel mindösszesen |
361 540 839 |
408 282 295 |
-46 741 456 |
408 282 295 |
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
||||
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
X. Számlamaradvány |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege |
90 185 103 |
84 991 561 |
84 991 561 |
|
X. Számlamaradvány összesen |
90 185 103 |
84 991 561 |
84 991 561 |
|
I-IX. Bevétel mindösszesen |
451 725 942 |
501 358 617 |
49 632 675 |
501 358 617” |
3. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 2.1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. "2.1
ÖSSZEVONTAN |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított lőiányzta (I) |
eltérés |
Módosított lőiányzta végleges |
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
161 440 009 |
129 206 216 |
129 206 216 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
161 440 009 |
129 206 216 |
129 206 216 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
Céljuttatás |
||||
--jutalom |
1 584 900 |
1 290 744 |
1 290 744 |
|
- Készenlét, túlóra |
||||
- közlekedési költségtérítés |
758 933 |
141 275 |
141 275 |
|
- egyéb költségtérítés |
||||
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
60 000 |
60 000 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
162 000 |
2 872 232 |
2 872 232 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
2 945 833 |
4 417 656 |
4 417 656 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
||||
- Választott képviselők tiszteletdíj |
11 550 480 |
11 541 141 |
11 541 141 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
6 608 800 |
3 417 437 |
3 417 437 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
18 159 280 |
21 121 427 |
21 121 427 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
182 545 122 |
154 745 299 |
-27 799 823 |
154 745 299 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
17 863 868 |
15 108 897 |
15 108 897 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
4 040 788 |
58 870 |
58 820 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
21 904 656 |
15 167 767 |
-6 736 859 |
15 167 717 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
21 173 187 |
17 251 817 |
17 251 817 |
|
- szolgáltatási kiadások |
55 417 033 |
57 185 327 |
57 185 327 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
536 000 |
1 357 245 |
1 357 245 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
350 000 |
461 655 |
461 655 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
20 559 559 |
15 709 092 |
15 709 092 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
98 035 779 |
91 965 136 |
-6 070 643 |
91 965 136 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- családi támogatás |
0 |
100 000 |
0 |
|
- települési önkormányzati támogatás |
36 500 000 |
36 500 000 |
18 390 430 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
36 500 000 |
36 600 000 |
-18 205 700 |
18 394 300 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
- Előző évi elszámolás |
0 |
8 280 086 |
0 |
8 280 086 |
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
||||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
3 910 440 |
58 445 338 |
54 534 898 |
58 445 338 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
||||
Állami többségi tulajdonnak átadott |
0 |
|||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
10 950 000 |
36 739 359 |
25 789 359 |
36 739 359 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
||||
- Óvoda finanszírozása |
71 066 162 |
66 541 207 |
66 541 207 |
|
- PH.támogatása |
||||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
71 066 162 |
66 541 207 |
-4 381 821 |
66 541 207 |
- megelőlegezés visszafizetése |
8 272 848 |
8 272 848 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
353 845 997 |
394 387 844 |
40 541 847 |
394 387 844 |
VIII. Felhalmozási kiadások |
97 879 945 |
77 379 903 |
77 379 903 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
451 725 942 |
469 201 899 |
17 475 957 |
469 201 899” |
4. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 2.2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. "2.2
ÖSSZEVONTAN |
||||
adatok Ft-ban |
||||
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított Előirányzat (I) |
Eltérés |
Végleges előirányzat |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
|||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
|||
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5509122 |
5509122 |
5 509 122 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
148414 |
506320 |
506 320 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
4110173 |
4110173 |
4 110 173 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
11873107 |
11660053 |
11 660 053 |
|
d.) Kiegészítés |
||||
Polgármesteri illetmény támog. |
||||
Bérkompenzáció |
||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
21 640 816 |
21 785 668 |
144 852 |
21 785 668 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
59 320 800 |
57 197 921 |
57 197 921 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
8 668 600 |
4 606 979 |
4 606 979 |
|
3.Minősítési támogatás |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 296 000 |
|
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
69 285 400 |
63 100 900 |
-6 184 500 |
63 100 900 |
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
59 205 953 |
58 497 053 |
58 497 053 |
|
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
14 018 400 |
14 018 400 |
14 018 400 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
||||
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
25 133 986 |
25 133 986 |
25 133 986 |
|
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
13 309 500 |
13 309 500 |
13 309 500 |
|
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
111 667 839 |
110 958 939 |
-708 900 |
110 958 939 |
VI. Működési célú kiegészítő támogatás |
621 140 |
621 140 |
||
VII.Elszámolásból származó bevételek |
||||
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 227 160 |
4 297 288 |
70 128 |
4 297 288 |
IX. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
||||
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
2 600 000 |
187 360 |
187 360 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
10 000 |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
3 804 |
3 804 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
0 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatás |
6 679 929 |
6 679 929 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
127 789 |
127 789 |
||
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
||||
X. Működési bevételek összesen |
2 660 000 |
6 998 882 |
4 338 882 |
6 998 882 |
XI. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
|||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
4 600 000 |
2 317 157 |
2 317 157 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
3 800 000 |
4 522 247 |
4 522 247 |
|
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
8 400 000 |
6 839 404 |
-1 560 596 |
6 839 404 |
XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
− Közmunka program támogatása |
||||
- Működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről |
||||
Egyéb támogatás |
||||
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
143 659 624 |
133 609 928 |
133 609 928 |
|
Működési bevétel mindösszesen |
361 540 839 |
408 282 295 |
46 741 456 |
408 282 295 |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
60 332 951 |
60 332 951 |
||
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Számlamaradvány |
||||
Bank, pénztár és adó számlák egyenlege |
90 185 103 |
84 991 561 |
0 |
84 991 561 |
Megelőlegezés |
8 084 761 |
|||
Pénzmaradvány ovi, ph |
143 134 |
|||
Számlamaradvány összesen |
90 185 103 |
85 134 695 |
||
Bevétel mindösszesen |
451 725 942 |
501 358 617 |
49 632 675 |
501 358 617” |
5. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 2.3. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Óvoda
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított Előirányzat (I) |
változás |
Végleges előirányzat |
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
53 342 088 |
51 152 100 |
51 152 100 |
|
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
53 342 088 |
51 152 100 |
51 152 100 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
-bérenkívüli juttatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
- költségtérítés |
600 341 |
633 418 |
633 418 |
|
egyéb személyi juttatások |
162 000 |
3 279 777 |
327 977 |
|
- Normatív jutalom,helyettesítés |
||||
- Jubileumi jutalom |
||||
Béren kívüli juttatások összesen |
762 341 |
2 461 395 |
2 461 395 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
54 104 429 |
53 613 495 |
-490 934 |
53 613 495 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
8 293 133 |
7 972 617 |
7 972 617 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
282 446 |
282 446 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
8 293 133 |
8 255 063 |
-38 070 |
8 255 063 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
2 098 693 |
553 307 |
553 307 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
156 000 |
171 381 |
171 381 |
|
- Szolgáltatási kiadások |
3 482 000 |
3 036 627 |
3 036 627 |
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
1 561 907 |
825 664 |
825 664 |
|
- ebből: Kamatkiadások |
||||
-Kiküldetés |
100 000 |
0 |
0 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
7 398 600 |
4 586 979 |
-2 811 621 |
4 586 979 |
IV. Beruházási kiadás |
1 270 000 |
20 000 |
-850 000 |
20 000 |
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
71 066 162 |
66 475 537 |
4 590 625 |
66 475 537 |
BEVÉTELEK |
||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
71 066 162 |
66 541 207 |
66 541 207 |
|
II. Pénzmaradvány igénybevétele |
144 477 |
144 477 |
||
Össz bevétel |
71 066 162 |
66 685 684 |
-4 590 625 |
66 685 684 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
0 |
|||
Óvoda pedagógus |
8 |
8 |
8 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
5 |
5 |
5 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
13 |
13 |
13” |
6. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 2.5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. "2.5
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
2021.évi mód. |
2021.évi mód |
|||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|||||
Közhatalmi bevételek |
6839404 |
Személyi juttatások |
154745299 |
|||||
Intézményi működési bevételek |
6998882 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
15167717 |
|||||
Támogatások kiegészítések |
0 |
Dologi kiadások |
91965136 |
|||||
Műk. Célú támogatás ért. Bevét |
208585891 |
Szociális rászorultság jellegű ellátások |
18394300 |
|||||
Pályázatok |
133609928 |
Műk. Célú támogatás ért. Kiadás |
36739359 |
|||||
Műk. Célú pénzeszköz átadás |
74810185 |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
356034105 |
Költségvetési kiadások összesen |
391821996 |
|||||
Likvid hitelek törlesztése |
||||||||
Előző évek működési maradványa |
84991561 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Felhalmozási kiadások |
||||||||
Finanszírozási célú bevételek |
60332951 |
Finanszírozási célú kiadások |
77379903 |
|||||
Bevételek összesen |
501358617 |
Kiadások összesen |
469201899 |
|||||
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
17475957” |
||||||
7. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 2.6. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. "2.6
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2021.évi |
2021.évi |
||||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
||||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
Intézményi beruházási kiadások |
0 |
||||||
Egyéb központi támogatás |
0 |
Felújítások |
56954612 |
||||||
Központosított előirányzatokból támogatás |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
Támogatásértékű bevételek |
0 |
EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr. |
0 |
||||||
2021 évi maradványMFP |
56954612 |
EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár. |
0 |
||||||
EU-s támogatásból származó forrás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
56954612 |
Költségvetési kiadások összesen |
56954612 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat) |
0 |
||||||||
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
Finanszírozási célú kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
56954612 |
Kiadások összesen |
56954612 |
||||||
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
” |
|||||||
8. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. "3.
Megnevezés |
Évek |
Összesen |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
Felhalmozási hosszú lej. |
|||||||
Felhalmozási rövid lej. |
|||||||
Működési likvid. |
|||||||
Halasztott fizetésű hosszú lej. |
|||||||
fizetési kötelezettésg összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
” |
|||||||
9. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. "4.
2021. évi |
|||||||
Bevételi jogcímek |
előirányzat |
||||||
Helyi adók |
6755388 |
||||||
Vagyonhasznosítás bevétele |
6998882 |
||||||
Díjak, pótlékok, birságok |
84016 |
||||||
Saját bevételek összesen |
13838286 |
||||||
” |
|||||||
10. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Önkormányzat
Várható |
|||||||
Fejlesztési cél leírása |
kiadás |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk |
0 |
||||||
” |
|||||||
11. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 6. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. "6.
MEGNEVEZÉS |
2021. évi |
|||||
előirányzat |
||||||
Beruházás |
||||||
MFP Karbant.eszközök |
3803453 |
|||||
EFOP 2.4.1 Szegregát.erfa |
10316845 |
|||||
Támfal építés |
1500000 |
|||||
Kamerarendszer |
3000000 |
|||||
Tábor bútorzat |
1206428 |
|||||
PH Irattár |
598565 |
|||||
20425291” |
||||||
12. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 7. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. "7.
MEGNEVEZÉS |
2021. évi |
|||||
előirányzat |
||||||
Felújítás |
||||||
MFP Járda |
4999990 |
|||||
EFOP 2.-4.1 |
5000000 |
|||||
TOP 3.2.1 |
40580612 |
|||||
Útfelújítás |
2000000 |
|||||
Várható pályázatok önerő |
4374010 |
|||||
56954612” |
||||||
13. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 8. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. "8.
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
21 785 668 |
1 815 472 |
1 815 472 |
1 815 472 |
1 815 472 |
1 815 472 |
1 815 472 |
1 815 472 |
1 815 472 |
1 815 472 |
1 815 472 |
1 815 472 |
1 803 401 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
63 100 900 |
5 258 408 |
5 258 408 |
5 258 408 |
5 258 408 |
5 258 408 |
5 258 408 |
5 258 408 |
5 258 408 |
5 258 408 |
5 258 408 |
5 258 408 |
5 773 783 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
110 958 939 |
9 246 578 |
9 246 578 |
9 246 578 |
9 246 578 |
9 246 578 |
9 246 578 |
9 246 578 |
9 246 578 |
9 246 578 |
9 246 578 |
9 246 578 |
9 305 653 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
4 297 288 |
358 107 |
358 107 |
358 107 |
358 107 |
358 107 |
358 107 |
358 107 |
358 107 |
358 107 |
358 107 |
358 107 |
352 263 |
Működési bevételek |
6 992 882 |
582 740 |
582 740 |
582 740 |
582 740 |
582 740 |
582 740 |
582 740 |
582 740 |
582 740 |
582 740 |
582 740 |
221 667 |
Termékek és szolgáltatások adói |
6 839 404 |
569 950 |
569 950 |
569 950 |
569 950 |
569 950 |
569 950 |
569 950 |
569 950 |
569 950 |
569 950 |
569 950 |
569 950 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
142 059 024 |
11 838 252 |
11 838 252 |
11 838 252 |
11 838 252 |
11 838 252 |
11 838 252 |
11 838 252 |
11 838 252 |
11 838 252 |
11 838 252 |
11 838 252 |
17 023 996 |
Pályázatok |
60 332 951 |
4 195 692 |
4 195 692 |
4 195 692 |
4 195 692 |
4 195 692 |
4 195 692 |
4 195 692 |
4 195 692 |
4 195 692 |
4 195 692 |
4 195 692 |
4 195 690 |
Számlamaradvány |
84 991 561 |
7 082 630 |
7 082 630 |
7 082 630 |
7 082 630 |
7 082 630 |
7 082 630 |
7 082 630 |
7 082 630 |
7 082 630 |
7 082 630 |
7 082 630 |
7 094 558 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
501 358 617 |
||||||||||||
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
154 745 299 |
12 895 442 |
12 895 442 |
12 895 442 |
12 895 442 |
12 895 442 |
12 895 442 |
12 895 442 |
12 895 442 |
12 895 442 |
12 895 442 |
12 895 442 |
22 923 182 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
15 167 717 |
1 263 976 |
1 263 976 |
1 263 976 |
1 263 976 |
1 263 976 |
1 263 976 |
1 263 976 |
1 263 976 |
1 263 976 |
1 263 976 |
1 263 976 |
1 263 976 |
3.Dologi kiadások |
91 965 136 |
7 663 761 |
7 663 761 |
7 663 761 |
7 663 761 |
7 663 761 |
7 663 761 |
7 663 761 |
7 663 761 |
7 663 761 |
7 663 761 |
7 663 761 |
7 391 820 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 394 300 |
3 150 000 |
1 532 858 |
1 532 858 |
1 532 858 |
1 532 858 |
1 532 858 |
1 532 858 |
1 532 858 |
1 532 858 |
1 532 858 |
1 532 858 |
2 950 000 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
58 445 338 |
4 870 445 |
4 870 445 |
4 870 445 |
4 870 445 |
4 870 445 |
4 870 445 |
4 870 445 |
4 870 445 |
4 870 445 |
4 870 445 |
4 870 445 |
4 870 445 |
6. Működési célú pénzeszközátadás |
36 739 359 |
3 061 613 |
3 061 613 |
3 061 613 |
3 061 613 |
3 061 613 |
3 061 613 |
3 061 613 |
3 061 613 |
3 061 613 |
3 061 613 |
3 061 613 |
3 061 613 |
7. Beruházási kiadások |
77 379 903 |
6 448 325 |
6 448 325 |
6 448 325 |
6 448 325 |
6 448 325 |
6 448 325 |
6 448 325 |
6 448 325 |
6 448 325 |
6 448 325 |
6 448 325 |
8 123 329 |
8. Előző évi elszámolás |
8 280 086 |
8 280 086 |
|||||||||||
9. Megelőlegezés |
8 084 761 |
8 084 761 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
469 201 899 |
39 353 563 |
37 736 421 |
37 736 421 |
37 736 421 |
37 736 421 |
37 736 421 |
37 736 421 |
37 736 421 |
37 736 421 |
37 736 421 |
37 736 421 |
50 584 366” |