Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 10. 01- 2025. 02. 14Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatal Farkaslyuki Kirendeltségére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését
747 032 779 Ft bevétellel, ebből
747 032 779 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (a 5. melléklet üres)
(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (a 7. melléklet üres)
(9) Az Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásokat tervez. (a 8. melléklet)
(10) Az önkormányzat 2024.évi előirányzat felhasználását, likviditását a 9. melléklet tartalmazza
(11) Az önkormányzati költségvetési bevételeit és kiadások megoszlását a rendelet 10. és 11. melléklete tartalmazza.
(12) Az Farkaslyuk Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(13) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat tervez.
(14) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szervek tartozás állományát a az önkormányzat jegyzője által irányított Közös Önkormányzati Hivatal Farkaslyuki Kirendeltsége tartja nyilván.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
4. Az előirányzatok módosítása
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal, előirányzat-átcsoportosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
5. A gazdálkodás szabályai
5. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
7. Záró és vegyes rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez2
|
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖSSZEVONTAN |
|
|
|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
|
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4049000 |
700000 |
4749000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
712765 |
0 |
712765 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
4440065 |
460000 |
4900065 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12626483 |
0 |
12626483 |
|
Önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri illetmény támog. |
3374542 |
0 |
3 374 542 |
|
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
25 202 855 |
1160000 |
26 362 855 |
|
0 |
|||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
96 179 600 |
12861904 |
109 041 504 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
16 892 652 |
0 |
16 892 652 |
|
3.Minősítési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
113 072 252 |
12861904 |
125 934 156 |
|
0 |
|||
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
74 928 937 |
0 |
74 928 937 |
|
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
21 502 800 |
0 |
21 502 800 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
||
|
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
22 654 361 |
-1894764 |
20 759 597 |
|
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
14 275 080 |
119700 |
14 394 780 |
|
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
133 361 178 |
-1 775 064 |
131 586 114 |
|
VI. Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
||
|
VII.Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 313 137 |
1179539 |
5 492 676 |
|
IX. Működési bevételek |
0 |
||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
||
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
0 |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatás |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
||
|
X. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
0 |
9 050 000 |
|
0 |
|||
|
XI. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||
|
− Iparűzési adó |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
− Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 400 000 |
0 |
7 400 000 |
|
0 |
|||
|
XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
− Közmunka program támogatása |
28 897 715 |
132098648 |
160 996 363 |
|
- NEAK támogtás |
15 733 000 |
-35800 |
15 697 200 |
|
-TEF támogatás (BKGY) |
10 290 840 |
1214000 |
11 504 840 |
|
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
54 921 555 |
133276848 |
188 198 403 |
|
0 |
|||
|
Működési bevétel mindösszesen |
347 320 977 |
146 703 227 |
494 024 204 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
|
|
Pénzmaravány |
252 354 525 |
253 008 575 |
|
|
Megelőlegezés |
0 |
||
|
Pénzmaradvány ovi, ph |
0 |
||
|
Számlamaradvány összesen |
252 354 525 |
654050 |
253 008 575 |
|
Bevétel mindösszesen |
599 675 502 |
147 357 277 |
747 032 779 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
|
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖSSZEVONTAN |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított lőiányzta (I) |
|
I. Személyi juttatások |
|||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
126 489 856 |
95 570 653 |
222 060 509 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
126 489 856 |
95 570 653 |
222 060 509 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
|||
|
-Projektmenedzseri kifiz |
0 |
0 |
0 |
|
- Jubileumi jutalom |
2 592 000 |
0 |
2 592 000 |
|
- közlekedési költségtérítés |
868 644 |
0 |
868 644 |
|
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
0 |
440 000 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 278 400 |
0 |
1 278 400 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
5 179 044 |
0 |
5 179 044 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
|||
|
- Választott képviselők tiszteletdíj |
15 757 740 |
0 |
15 757 740 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
924 856 |
0 |
924 856 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
16 682 596 |
0 |
16 682 596 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
148 351 496 |
95 570 653 |
243 922 149 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
||
|
- szociális hozzájárulási adó |
16 496 838 |
12 318 905 |
28 815 743 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
16 496 838 |
12 318 905 |
28 815 743 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
||
|
- készletbeszerzés |
28 395 370 |
5 593 745 |
33 989 115 |
|
- szolgáltatási kiadások |
37 653 972 |
3 140 766 |
40 794 738 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
4 460 683 |
0 |
4 460 683 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
2 152 090 |
100 000 |
2 252 090 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
62 222 950 |
0 |
62 222 950 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
134 885 065 |
8 834 511 |
143 719 576 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
- családi támogatás |
0 |
0 |
|
|
- települési önkormányzati támogatás |
44 500 000 |
0 |
44 500 000 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
44 500 000 |
0 |
44 500 000 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
- Közös hivatal pénzeszköz átadás |
7 648 731 |
0 |
7 648 731 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
10 648 731 |
0 |
10 648 731 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
||
|
- Óvoda finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
- PH.támogatása |
0 |
||
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
0 |
0 |
0 |
|
- megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
355 032 130 |
29 634 575 |
471 756 199 |
|
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
|
|
VIII. Beruházási kiadások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
30 633 208 |
|
Felhalmozási kiadások |
244 643 372 |
0 |
244 643 372 |
|
0 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
599 675 502 |
147 357 277 |
747 032 779 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
önkormányzati szinten |
|||||||||
|
2024. Évi költségvetés |
|||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
2024.évi |
2024.évi |
||||||||
|
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
7400000 |
Személyi juttatások |
148351496 |
||||||
|
Intézményi működési bevételek |
9050000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
16496838 |
||||||
|
Támogatások, kiegészítések |
275949422 |
Dologi kiadások |
123516165 |
||||||
|
Műk. Célú támogatás ért. Bevét |
54921555 |
Szociális rászorultság jellegű ellátások |
44500000 |
||||||
|
Pályázatok |
0 |
Műk. Célú támogatás ért. Kiadás |
3000000 |
||||||
|
Pénzmaradvány |
252354525 |
Műk. Célú pénzeszköz átadás |
138273161 |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
599675502 |
Költségvetési kiadások összesen |
474137660 |
||||||
|
Likvid hitelek törlesztése |
|||||||||
|
Előző évek működési maradványa |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások |
125537742 |
||||||||
|
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
Finanszírozási célú kiadások |
|||||||
|
Bevételek összesen |
599675502 |
Kiadások összesen |
599675402 |
||||||
|
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
||||||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
önkormányzati szinten |
|||||||||
|
2024. Évi költségvetés |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
2024.évi |
2024.évi |
||||||||
|
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
||||||
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
Intézményi beruházási kiadások |
0 |
||||||
|
Egyéb központi támogatás |
0 |
Felújítások |
15163527 |
||||||
|
Központosított előirányzatokból támogatás |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
|
Támogatásértékű bevételek |
0 |
EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr. |
183274540 |
||||||
|
2023 évi maradványMFP |
15163527 |
EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár. |
0 |
||||||
|
EU-s támogatásból származó forrás |
183274540 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
198438067 |
Költségvetési kiadások összesen |
198438067 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
|
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat) |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
Finanszírozási célú kiadások |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
198438067 |
Kiadások összesen |
198438067 |
||||||
|
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
||||||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
Megnevezés |
Évek |
Összesen |
|||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
Felhalmozási hosszú lej. |
|||||||
|
Felhalmozási rövid lej. |
|||||||
|
Működési likvid. |
|||||||
|
Halasztott fizetésű hosszú lej. |
|||||||
|
fizetési kötelezettésg összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi |
|||||||
|
Bevételi jogcímek |
előirányzat |
||||||
|
Helyi adók |
3000000 |
||||||
|
Vagyonhasznosítás bevétele |
4200000 |
||||||
|
Díjak, pótlékok, birságok |
200000 |
||||||
|
Saját bevételek összesen |
7400000 |
||||||
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||||||
|
Várható |
|||||||
|
Fejlesztési cél leírása |
kiadás |
||||||
|
Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk |
0 |
||||||
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi |
|||||
|
előirányzat |
||||||
|
Felújítás |
||||||
|
MFP Temető digitalizáció |
5338211 |
|||||
|
MFP Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energetikai felúj |
29834174 |
|||||
|
EU pályázat Békés alkony energetikai felújítás |
48306409 |
|||||
|
EU pályázat Emlékház kialakítás+sportpálya felújítás |
141544740 |
|||||
|
Óvoda konyha felújítás |
1611400 |
|||||
|
Közbiztonság javítása |
1000000 |
|||||
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
25 202 855 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
|
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
113 072 252 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
133 361 178 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 431 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
4 313 137 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
|
Működési bevételek |
9 050 000 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
7 400 000 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
|
Működési bevétel ÁH belülről |
54 921 555 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 799 |
|
Pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Számlamaradvány |
252 354 525 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 543 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
599 675 502 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 961 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
148 351 496 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 621 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
16 496 838 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
|
3.Dologi kiadások |
123 516 165 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
44 500 000 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
|
5. Támogatás értékű működési kiadás |
31 518 900 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
|
6. Működési célú pénzeszközátadás |
10 648 731 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
|
7. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Felhalmozási kiadás |
224 643 372 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
|
MINDÖSSZESEN |
599 675 502 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 955 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
|
Az önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási bevételek |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
|
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4049000 |
700 000 |
4749000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
712765 |
0 |
712765 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
4440065 |
460 000 |
4900065 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12626483 |
0 |
12626483 |
|
d.) Kiegészítés |
0 |
||
|
Polgármesteri illetmény támog. |
3374542 |
0 |
3 374 542 |
|
Bérkompenzáció |
0 |
||
|
0 |
|||
|
0 |
|||
|
0 |
|||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
25 202 855 |
60 000 |
26 362 855 |
|
0 |
|||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
96 179 600 |
12 861 904 |
109 041 504 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
16 892 652 |
0 |
16 892 652 |
|
3.Minősítési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
113 072 252 |
12 861 904 |
125 934 156 |
|
0 |
|||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
74 928 937 |
0 |
74 928 937 |
|
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
21 502 800 |
0 |
21 502 800 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
||
|
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
22 654 361 |
-1 894 764 |
20 759 597 |
|
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
14 275 080 |
119 700 |
14 394 780 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
133 361 178 |
-1 775 064 |
131 586 114 |
|
IV. Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 313 137 |
1 179 539 |
5 492 676 |
|
Működési célú ktgvetési támog. És kieg.támog.(Köztisztviselők béremelése, választás) |
0 |
||
|
V. Működési bevételek |
0 |
||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
||
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
0 |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatás |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
||
|
V. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
0 |
9 050 000 |
|
0 |
|||
|
VI. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||
|
− Iparűzési adó |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 400 000 |
0 |
7 400 000 |
|
0 |
|||
|
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
− Közmunka program támogatása |
28 897 715 |
132 098 648 |
160 996 363 |
|
-NEAK támogatás |
15 733 000 |
-35 800 |
15 697 200 |
|
- TEF támogatás (BKGY) |
10 290 840 |
9 228 840 |
11 504 840 |
|
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
54 921 555 |
133 276 848 |
188 198 403 |
|
I-VII. Működési bevétel mindösszesen |
347 320 977 |
146 703 227 |
494 024 204 |
|
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről |
0 |
||
|
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
0 |
|
|
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
|
|
X. Számlamaradvány |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
|
pénzmaradvány |
251 680 518 |
654 050 |
252 334 568 |
|
X. Számlamaradvány összesen |
251 680 518 |
654 050 |
252 334 568 |
|
I-IX. Bevétel mindösszesen |
599 001 495 |
147 357 277 |
746 358 772 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
|
Az önkormányzati költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkrományzati szinten, finanszírozási kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított lőiányzta (I) |
|
I. Személyi juttatások |
|||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
58 362 160 |
76 679 202 |
135 041 362 |
|
-Teljes munkaidőben foglalkozatottak |
40 593 760 |
0 |
40 593 760 |
|
-Teljes munkaidőben foglalkozatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS |
17 768 400 |
76 679 202 |
94 447 602 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
- Projektmenedzseri kifiz |
0 |
0 |
0 |
|
- Jubileumi jutalom |
978 000 |
0 |
978 000 |
|
- közlekedési költségtérítés |
245 184 |
0 |
245 184 |
|
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
0 |
440 000 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 278 400 |
0 |
1 278 400 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
2 941 584 |
0 |
2 941 584 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
||
|
- Választott képviselők tiszteletdíj |
15 757 740 |
0 |
15 757 740 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
924 856 |
0 |
924 856 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
16 682 596 |
0 |
16 682 596 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
77 986 340 |
76 679 202 |
154 665 542 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
||
|
- szociális hozzájárulási adó |
7 349 368 |
10 355 158 |
17 704 526 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
7 349 368 |
10 355 158 |
17 704 526 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
||
|
- készletbeszerzés |
18 531 490 |
5 593 745 |
24 125 235 |
|
- szolgáltatási kiadások |
24 502 098 |
3 140 766 |
27 642 864 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
4 206 683 |
0 |
4 206 683 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
52 090 |
100 000 |
152 090 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
61 352 365 |
0 |
61 352 365 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
108 644 726 |
8 834 511 |
117 479 237 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
- családi támogatás |
0 |
0 |
|
|
- települési önkormányzati támogatás |
44 500 000 |
0 |
44 500 000 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
44 500 000 |
0 |
44 500 000 |
|
-Közös hivatal pénzeszköz átadás |
7 648 731 |
0 |
7 648 731 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
10 648 731 |
0 |
10 648 731 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
150 000 |
0 |
15 000 |
|
Állami többségi tulajdonnak átadott |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
150 000 |
|
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
||
|
- Óvoda finanszírozása |
113 072 252 |
12 861 904 |
125 934 156 |
|
- PH.támogatása |
0 |
||
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
113 072 252 |
12 861 904 |
125 934 156 |
|
- megelőlegezés visszafizetése |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
362 351 417 |
108 730 775 |
471 082 192 |
|
0 |
|||
|
VIII. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
IX. Felújítások |
0 |
30 633 208 |
|
|
Felhamozás kiadásai |
229 001 347 |
15 642 025 |
244 643 372 |
|
0 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
599 001 495 |
147 357 277 |
746 358 772 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
|
Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
|
KIADÁSOK |
|||
|
I. Személyi juttatások |
|||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
68 127 696 |
26 569 534 |
94 697 230 |
|
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
68 127 696 |
26 569 534 |
94 697 230 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
-bérenkívüli juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
- költségtérítés |
623 460 |
0 |
623 460 |
|
egyéb személyi juttatások |
0 |
||
|
- Normatív jutalom |
0 |
||
|
- Jubileumi jutalom |
1 614 000 |
0 |
1 614 000 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
2 237 460 |
0 |
2 237 460 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
70 365 156 |
26 569 534 |
96 934 690 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
||
|
- szociális hozzájárulási adó |
9 147 470 |
4 043 164 |
13 190 634 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
9 147 470 |
4 043 164 |
13 190 634 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
||
|
- készletbeszerzés |
494 980 |
0 |
494 980 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
- Szolgáltatási kiadások |
13 151 874 |
0 |
13 151 874 |
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
870 585 |
0 |
870 585 |
|
- ebből: Kamatkiadások |
0 |
||
|
-Kiküldetés |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
14 871 439 |
0 |
14 871 439 |
|
IV. Felújítás kiadás |
1 611 400 |
0 |
1 611 400 |
|
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
95 995 465 |
30 612 698 |
126 608 163 |
|
0 |
|||
|
BEVÉTELEK |
0 |
||
|
0 |
|||
|
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
113 072 252 |
12 861 904 |
125 934 156 |
|
II. Pénzmaradvány igénybevétele |
674 007 |
0 |
674 007 |
|
Össz bevétel |
113 746 259 |
12 861 904 |
126 608 163 |
|
Óvoda pedagógus |
4 |
6 |
|
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
5 |
5 |
|
|
Óvoda létszáma összesen: |
9 |
11 |
0 |
A 2. § (1) bekezdése a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.