Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 31

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.31.

Porva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 416.272.423 Ft költségvetési bevétellel és 416.272.423 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2.1,2.2.2.3. mellékletek szerint állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg

(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 9. melléklet mutatja be.

(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(10) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 11. melléklet mutatja be.

(11) A 2022. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 13. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet²

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

									adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	2022. évi II. sz. módosított előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	2022. évi II. sz. módosított előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	9 000 000	9 000 000	10 440 264	10 407 633	1.) Személyi juttatások	26 444 335	26 544 335	26 544 335	29 279 448
3	2.) Közhatalmi bevételek	8 350 000	8 350 000	13 361 454	14 866 789	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 437 764	3 437 764	3 437 764	3 437 764
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	47 802 398	47 802 398	50 751 034	52 963 815	3.) Dologi kiadások	30 102 800	28 087 488	35 407 644	40 930 631
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	2 000 000	2 000 000	7 669 352	7 956 902	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 908 000	3 908 000	3 908 000	3 908 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek					5.) Egyéb működési kiadások	10 020 000	10 513 155	10 513 155	36 427 906
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0		200 000	400 000	6.) Általános működési tartalék	0	6 633 288	41 632 587	10 654 535
8		0				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	67 152 398	67 152 398	82 422 104	86 595 139	Működési célú kiadások összesen:	73 912 899	79 124 030	121 443 485	124 638 284
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0		22 903 932	30 512 898	1.) Beruházások	635 000	7 890 057	20 858 650	29 756 587
12	2.) Felhalmozási támogatások	201 234 484	201 234 484	201 234 484	193 719 612	2.) Felújítások	243 144 081	239 318 125	224 703 715	216 878 108
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			2 500 000	2 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék
15						5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	201 234 484	201 234 484	226 638 416	226 732 510	Felhalm. célú kiadások összesen:	243 779 081	247 208 182	245 562 365	246 634 695
17	III. Kölcsönök	0				III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	73 018 638	81 658 870	81 658 870	81 658 870	IV. Finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	23 713 540	23 713 540
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	23 713 540	23 713 540
	2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	70 618 638	79 258 870	79 258 870	79 258 870					0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	341 405 520	350 045 752	390 719 390	394 986 519	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	341 405 520	350 045 752	390 719 390	394 986 519

2. melléklet³

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
kötelező feladat
								adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	2022. évi II. sz. módosított előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	2022. évi II. sz. módosított előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek	9 000 000	9 000 000	10 440 264	10 407 633	1.) Személyi juttatások	26 444 335	26 544 335	26 544 335	29 279 448
2.) Közhatalmi bevételek	8 350 000	8 350 000	13 361 454	14 866 789	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 437 764	3 437 764	3 437 764	3 437 764
3.1) Működési támogatások-normatíva	47 802 398	47 802 398	50 751 034	52 963 815	3.) Dologi kiadások	30 102 800	28 087 488	35 407 644	40 930 631
3.2) Működési támogatások-egyéb	2 000 000	2 000 000	7 669 352	7 956 902	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 908 000	3 908 000	3 908 000	3 908 000
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			0	0	5.) Egyéb működési kiadások	10 020 000	10 513 155	10 513 155	36 427 906
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0		200 000	400 000	6.) Általános működési tartalék	0	6 633 288	41 632 587	10 654 535
	0				7.) Működési céltartalék
Működési célú bevételek összesen:	67 152 398	67 152 398	82 422 104	86 595 139	Működési célú kiadások összesen:	73 912 899	79 124 030	121 443 485	124 638 284
II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés
1.) Saját felhalmozási bevételek	0		22 903 932	30 512 898	1.) Beruházások	635 000	7 890 057	20 858 650	29 756 587
2.) Felhalmozási támogatások	201 234 484	201 234 484	201 234 484	193 719 612	2.) Felújítások	243 144 081	239 318 125	224 703 715	216 878 108
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			2 500 000	2 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék
					5.) Felhalmozási céltartalék
Felhalm. célú bevételek összesen:	201 234 484	201 234 484	226 638 416	226 732 510	Felhalm. célú kiadások összesen:	243 779 081	247 208 182	245 562 365	246 634 695
III. Kölcsönök	0				III. Kölcsönök	0

IV. Finanszírozási bevételek	73 018 638	81 658 870	81 658 870	81 658 870	IV. Finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	23 713 540	23 713 540
1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	23 713 540	23 713 540
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	70 618 638	79 258 870	79 258 870	79 258 870
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	341 405 520	350 045 752	390 719 390	394 986 519	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	341 405 520	350 045 752	390 719 390	394 986 519

3. melléklet

Porva Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
				adatok Ft-ban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2022.	2023.	2024.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.	Nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet⁴

Porva Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*adatok Ft-ban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022.évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	14 866 789
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 866 789

5. melléklet⁵

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Adatok Ft-ban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált érték 2020. 12.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Eszközbeszerzés	11 170 440			11 170 440
Magyar Faluprogram-kommunális eszközök	6 416 919			6 416 919
Magyar Falprogram temető	3 271 291			3 271 291
Beruházások	8 897 937			8 897 937














ÖSSZESEN:	29 756 587			29 756 587

6. melléklet⁶

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Adatok Ft-ban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021.12.31-ig felhasznált összeg	2022 évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP 2.1.3 Belterületi csapadékvíz rendezés	50 000 000	2022		50 000 000
Külterületi helyi közutak fejlesztése	151 234 484	2022		151 234 484
Összetartozás hidja megépítése	8 000 000	2022		8 000 000
Egyéb	7 643 624	2022		7 643 624














ÖSSZESEN:	216 878 108			216 878 108

7. melléklet⁷

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, támogatások

EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi hely közutak fejlesztése
			*Adatok Ft-ban*
Források	2022. év	2023.év	2024. év	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	151 234 484
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	151 234 484	0	0	0

Kiadások, költségek	2022. év	2023.év	2024. év	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	151 234 484
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	151 234 484	0	0	0


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP 2.1.3 Porva belterületi csapadékvíz rendezés
			*Ezer forintban!*
Források	2022. év	2023.év	2024. év	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	50 000 000			50 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	50 000 000	0	0	50 000 000

Kiadások, költségek	2022. év	2023.év	2024. év	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	50 000 000			50 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	50 000 000	0	0	50 000 000



Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:			0

8. melléklet⁸

	PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

									adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	2022. évi II. sz. módosított előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	2022. évi II. sz. módosított előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0		1 000	1 000	1.) Személyi juttatások	13 906 000	13 906 000	14 036 165	14 385 906
3	2.) Közhatalmi bevételek					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 705 791	1 705 791	1 705 791	1 934 323
4	3.1) Működési támogatások-normatíva					3.) Dologi kiadások	4 839 749	4 911 113	4 781 948	4 965 675
5	3.2) Működési támogatások-egyéb					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek					5.) Egyéb működési kiadások				0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök					6.) Általános működési tartalék				0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0				7.) Működési céltartalék				0
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	1 000	1 000	Működési célú kiadások összesen:	20 451 540	20 522 904	20 523 904	21 285 904
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek					1.) Beruházások	762 000	762 000	762 000	0
12	2.) Felhalmozási támogatások					2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					3.) Egyéb felhalmozási kiadások				0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					4.) Általános felhalmozási tartalék
15						5.) Felhalmozási céltartalék				0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	762 000	762 000	762 000	0
17	III. Kölcsönök	0	0	0		III. Kölcsönök	0			0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	21 213 540	21 284 904	21 284 904	21 284 904	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	21 213 540	21 213 540	21 213 540	21 213 540	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.		71 364	71 364	71 364
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	21 213 540	21 284 904	21 285 904	21 285 904	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	21 213 540	21 284 904	21 285 904	21 285 904

9. melléklet

B E V É T E L E K
				Adatok Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	47 802 398	47 802 398	47 802 398
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 350 000	8 350 000	8 350 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 100 000	2 100 000	2 100 000
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	250 000
5.	Működési bevételek	9 000 000	9 000 000	9 000 000
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	67 152 398	67 152 398	67 152 398
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 018 638	73 018 638	73 018 638
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	140 171 036	140 171 036	140 171 036

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	73 912 899	73 912 899	73 912 899
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	243 779 081	243 779 081	243 779 081
2.1.	Beruházások	635 000	635 000	635 000
2.2.	Felújítások	243 144 081	243 144 081	243 144 081
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	317 691 980	317 691 980	317 691 980
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 713 540	23 713 540	23 713 540
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	341 405 520	341 405 520	341 405 520

10. melléklet⁹

Előirányzat felhasználási terv 2022. év
													Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 413 651	4 413 651	4 413 651	4 413 651	4 413 651	4 413 651	4 413 651	4 413 651	4 413 651	4 413 651	4 413 651	4 413 651	52 963 815
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	663 075	663 075	663 075	663 075	663 075	663 075	663 075	663 075	663 075	663 075	663 075	663 075	7 956 902
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	16 143 301	16 143 301	16 143 301	16 143 301	16 143 301	16 143 301	16 143 301	16 143 301	16 143 301	16 143 301	16 143 301	16 143 301	193 719 612
5.	Közhatalmi bevételek	1 238 899	1 238 899	1 238 899	1 238 899	1 238 899	1 238 899	1 238 899	1 238 899	1 238 899	1 238 899	1 238 899	1 238 899	14 866 789
6.	Működési bevételek	867 303	867 303	867 303	867 303	867 303	867 303	867 303	867 303	867 303	867 303	867 303	867 303	10 407 633
7.	Felhalmozási bevételek	2 542 742	2 542 742	2 542 742	2 542 742	2 542 742	2 542 742	2 542 742	2 542 742	2 542 742	2 542 742	2 542 742	2 542 742	30 512 898
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 500 000
10.	Finanszírozási bevételek	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	81 658 870
11.	Bevételek összesen:	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	394 986 519
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	2 439 954	2 439 954	2 439 954	2 439 954	2 439 954	2 439 954	2 439 954	2 439 954	2 439 954	2 439 954	2 439 954	2 439 954	29 279 448
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	3 437 764
15.	Dologi kiadások	3 410 886	3 410 886	3 410 886	3 410 886	3 410 886	3 410 886	3 410 886	3 410 886	3 410 886	3 410 886	3 410 886	3 410 886	40 930 631
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	3 908 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	887 878	887 878	887 878	887 878	887 878	887 878	887 878	887 878	887 878	887 878	887 878	887 878	10 654 535
18.	Általános működési tartalék	3 035 659	3 035 659	3 035 659	3 035 659	3 035 659	3 035 659	3 035 659	3 035 659	3 035 659	3 035 659	3 035 659	3 035 659	36 427 906
19.	Beruházások	2 479 716	2 479 716	2 479 716	2 479 716	2 479 716	2 479 716	2 479 716	2 479 716	2 479 716	2 479 716	2 479 716	2 479 716	29 756 587
20.	Felújítások	18 073 176	18 073 176	18 073 176	18 073 176	18 073 176	18 073 176	18 073 176	18 073 176	18 073 176	18 073 176	18 073 176	18 073 176	216 878 108
21.	Egyéb felhalmozási kiadások
22.	Finanszírozási kiadások	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	23 713 540
23.	Kiadások összesen:	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	394 986 519
24.	Egyenleg

11. melléklet

2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról")

		Adatok Ft-ban
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Helyi egyesületek		3 000 000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			3 000 000

12. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:		Porva Község Önkormányzata



Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:







			költségvetési szerv vezetője

13. melléklet

2022.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
	adatok forintban
Jogcím	2022. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 190 800
Közvilágítás fenntartásának támogatása	871 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	636 225
Közutak fenntartásának támogatása	700 210
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
Üdülőhelyi feladatok
Szociális feladatok támogatása	3 908 000
Falugondnoki szolgálat	5 142 300
Család- és gyermekjóléti szolgálat
Könyvári és kulturális feladatok támogatása	2 270 000
Köznevelési feladatok	21 213 540
Szociális étkeztetés	1 254 770
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	99 900
Gyermekétkeztetés támogatása
Polgármesteri illetmény támogatás	3 915 653
Összesen:	47 802 398

14. melléklet¹⁰

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
	KONSZOLIDÁLT
									adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	2022. évi II. sz. módosított előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	2022. évi II. sz. módosított előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	9 000 000	9 000 000	10 441 264	10 408 633	1.) Személyi juttatások	40 350 335	40 450 335	40 580 500	43 665 354
3	2.) Közhatalmi bevételek	8 350 000	8 350 000	13 361 454	14 866 789	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 143 555	5 143 555	5 143 555	5 372 087
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	47 802 398	47 802 398	50 751 034	52 963 815	3.) Dologi kiadások	34 942 549	32 998 601	40 189 592	45 896 306
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	2 000 000	2 000 000	7 669 352	7 956 902	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 908 000	3 908 000	3 908 000	3 908 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	10 020 000	10 513 155	10 513 155	36 427 906
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	200 000	400 000	6.) Általános működési tartalék	0	6 633 288	41 632 587	10 654 535
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	67 152 398	67 152 398	82 423 104	86 596 139	Működési célú kiadások összesen:	94 364 439	99 646 934	141 967 389	145 924 188
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0			II. Felhalmozási költségvetés	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	22 903 932	30 512 898	1.) Beruházások	1 397 000	8 652 057	21 620 650	29 756 587
12	2.) Felhalmozási támogatások	201 234 484	201 234 484	201 234 484	193 719 612	2.) Felújítások	243 144 081	239 318 125	224 703 715	216 878 108
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	2 500 000	2 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
15		0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	201 234 484	201 234 484	226 638 416	226 732 510	Felhalm. célú kiadások összesen:	244 541 081	247 970 182	246 324 365	246 634 695
17	III. Kölcsönök	0	0			III. Kölcsönök	0	0
18		0	0				0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	94 232 178	102 943 774	102 943 774	102 943 774	IV. Finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	23 713 540	23 713 540
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	23 613 540	23 613 540	23 613 540	23 613 540	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	23 713 540	23 713 540
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	70 618 638	79 330 234	79 330 234	79 330 234		#HIV!	#HIV!
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	362 619 060	371 330 656	412 005 294	416 272 423	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	362 619 060	371 330 656	412 005 294	416 272 423

A 2. § (1) bekezdése a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 4. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 5. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 6. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 7. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 8. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 10. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 14. mellékletet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. melléklete iktatta be. A 14. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.