Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Porva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 416.272.423 Ft költségvetési bevétellel és 416.272.423 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosított előirányzat |
2022. évi II. sz. módosított előirányzat |
2022. évi III. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosított előirányzat |
2022. évi II. sz. módosított előirányzat |
2022. évi III. sz. módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
9 000 000 |
9 000 000 |
10 440 264 |
10 407 633 |
1.) Személyi juttatások |
26 444 335 |
26 544 335 |
26 544 335 |
29 279 448 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
8 350 000 |
8 350 000 |
13 361 454 |
14 866 789 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 437 764 |
3 437 764 |
3 437 764 |
3 437 764 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
47 802 398 |
47 802 398 |
50 751 034 |
52 963 815 |
3.) Dologi kiadások |
30 102 800 |
28 087 488 |
35 407 644 |
40 930 631 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 669 352 |
7 956 902 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 908 000 |
3 908 000 |
3 908 000 |
3 908 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
10 020 000 |
10 513 155 |
10 513 155 |
36 427 906 |
||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
200 000 |
400 000 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
6 633 288 |
41 632 587 |
10 654 535 |
|
8 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
||||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
67 152 398 |
67 152 398 |
82 422 104 |
86 595 139 |
Működési célú kiadások összesen: |
73 912 899 |
79 124 030 |
121 443 485 |
124 638 284 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
22 903 932 |
30 512 898 |
1.) Beruházások |
635 000 |
7 890 057 |
20 858 650 |
29 756 587 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
201 234 484 |
201 234 484 |
201 234 484 |
193 719 612 |
2.) Felújítások |
243 144 081 |
239 318 125 |
224 703 715 |
216 878 108 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
2 500 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
201 234 484 |
201 234 484 |
226 638 416 |
226 732 510 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
243 779 081 |
247 208 182 |
245 562 365 |
246 634 695 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||||||
18 |
||||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
73 018 638 |
81 658 870 |
81 658 870 |
81 658 870 |
IV. Finanszírozási kiadások |
23 713 540 |
23 713 540 |
23 713 540 |
23 713 540 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
23 713 540 |
23 713 540 |
23 713 540 |
23 713 540 |
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
70 618 638 |
79 258 870 |
79 258 870 |
79 258 870 |
0 |
|||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
341 405 520 |
350 045 752 |
390 719 390 |
394 986 519 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
341 405 520 |
350 045 752 |
390 719 390 |
394 986 519 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
|||||||||
kötelező feladat |
|||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosított előirányzat |
2022. évi II. sz. módosított előirányzat |
2022. évi III. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosított előirányzat |
2022. évi II. sz. módosított előirányzat |
2022. évi III. sz. módosított előirányzat |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
1.) Intézményi működési bevételek |
9 000 000 |
9 000 000 |
10 440 264 |
10 407 633 |
1.) Személyi juttatások |
26 444 335 |
26 544 335 |
26 544 335 |
29 279 448 |
2.) Közhatalmi bevételek |
8 350 000 |
8 350 000 |
13 361 454 |
14 866 789 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 437 764 |
3 437 764 |
3 437 764 |
3 437 764 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
47 802 398 |
47 802 398 |
50 751 034 |
52 963 815 |
3.) Dologi kiadások |
30 102 800 |
28 087 488 |
35 407 644 |
40 930 631 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 669 352 |
7 956 902 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 908 000 |
3 908 000 |
3 908 000 |
3 908 000 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
10 020 000 |
10 513 155 |
10 513 155 |
36 427 906 |
||
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
200 000 |
400 000 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
6 633 288 |
41 632 587 |
10 654 535 |
|
0 |
7.) Működési céltartalék |
||||||||
Működési célú bevételek összesen: |
67 152 398 |
67 152 398 |
82 422 104 |
86 595 139 |
Működési célú kiadások összesen: |
73 912 899 |
79 124 030 |
121 443 485 |
124 638 284 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
22 903 932 |
30 512 898 |
1.) Beruházások |
635 000 |
7 890 057 |
20 858 650 |
29 756 587 |
|
2.) Felhalmozási támogatások |
201 234 484 |
201 234 484 |
201 234 484 |
193 719 612 |
2.) Felújítások |
243 144 081 |
239 318 125 |
224 703 715 |
216 878 108 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
2 500 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
Felhalm. célú bevételek összesen: |
201 234 484 |
201 234 484 |
226 638 416 |
226 732 510 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
243 779 081 |
247 208 182 |
245 562 365 |
246 634 695 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||||||
IV. Finanszírozási bevételek |
73 018 638 |
81 658 870 |
81 658 870 |
81 658 870 |
IV. Finanszírozási kiadások |
23 713 540 |
23 713 540 |
23 713 540 |
23 713 540 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
23 713 540 |
23 713 540 |
23 713 540 |
23 713 540 |
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
70 618 638 |
79 258 870 |
79 258 870 |
79 258 870 |
|||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
341 405 520 |
350 045 752 |
390 719 390 |
394 986 519 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
341 405 520 |
350 045 752 |
390 719 390 |
394 986 519 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Porva Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022.évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
14 866 789 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
14 866 789 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2020. 12.31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Eszközbeszerzés |
11 170 440 |
11 170 440 |
|||
Magyar Faluprogram-kommunális eszközök |
6 416 919 |
6 416 919 |
|||
Magyar Falprogram temető |
3 271 291 |
3 271 291 |
|||
Beruházások |
8 897 937 |
8 897 937 |
|||
ÖSSZESEN: |
29 756 587 |
29 756 587 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021.12.31-ig felhasznált összeg |
2022 évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP 2.1.3 Belterületi csapadékvíz rendezés |
50 000 000 |
2022 |
50 000 000 |
||
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
151 234 484 |
2022 |
151 234 484 |
||
Összetartozás hidja megépítése |
8 000 000 |
2022 |
8 000 000 |
||
Egyéb |
7 643 624 |
2022 |
7 643 624 |
||
ÖSSZESEN: |
216 878 108 |
216 878 108 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
---|---|---|---|---|
bevételei, kiadásai, támogatások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi hely közutak fejlesztése |
|||
Adatok Ft-ban |
||||
Források |
2022. év |
2023.év |
2024. év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
151 234 484 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
151 234 484 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. év |
2023.év |
2024. év |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
151 234 484 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
151 234 484 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP 2.1.3 Porva belterületi csapadékvíz rendezés |
|||
Ezer forintban! |
||||
Források |
2022. év |
2023.év |
2024. év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
Kiadások, költségek |
2022. év |
2023.év |
2024. év |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosított előirányzat |
2022. évi II. sz. módosított előirányzat |
2022. évi III. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosított előirányzat |
2022. évi II. sz. módosított előirányzat |
2022. évi III. sz. módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
1 000 |
1 000 |
1.) Személyi juttatások |
13 906 000 |
13 906 000 |
14 036 165 |
14 385 906 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
1 705 791 |
1 705 791 |
1 705 791 |
1 934 323 |
||||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
4 839 749 |
4 911 113 |
4 781 948 |
4 965 675 |
||||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
|||||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
20 451 540 |
20 522 904 |
20 523 904 |
21 285 904 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
0 |
||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||
18 |
||||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
21 213 540 |
21 284 904 |
21 284 904 |
21 284 904 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
21 213 540 |
21 213 540 |
21 213 540 |
21 213 540 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||||
21 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
71 364 |
71 364 |
71 364 |
||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
21 213 540 |
21 284 904 |
21 285 904 |
21 285 904 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
21 213 540 |
21 284 904 |
21 285 904 |
21 285 904 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv 2022. év |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 413 651 |
4 413 651 |
4 413 651 |
4 413 651 |
4 413 651 |
4 413 651 |
4 413 651 |
4 413 651 |
4 413 651 |
4 413 651 |
4 413 651 |
4 413 651 |
52 963 815 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
663 075 |
663 075 |
663 075 |
663 075 |
663 075 |
663 075 |
663 075 |
663 075 |
663 075 |
663 075 |
663 075 |
663 075 |
7 956 902 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
16 143 301 |
16 143 301 |
16 143 301 |
16 143 301 |
16 143 301 |
16 143 301 |
16 143 301 |
16 143 301 |
16 143 301 |
16 143 301 |
16 143 301 |
16 143 301 |
193 719 612 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 238 899 |
1 238 899 |
1 238 899 |
1 238 899 |
1 238 899 |
1 238 899 |
1 238 899 |
1 238 899 |
1 238 899 |
1 238 899 |
1 238 899 |
1 238 899 |
14 866 789 |
6. |
Működési bevételek |
867 303 |
867 303 |
867 303 |
867 303 |
867 303 |
867 303 |
867 303 |
867 303 |
867 303 |
867 303 |
867 303 |
867 303 |
10 407 633 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
2 542 742 |
2 542 742 |
2 542 742 |
2 542 742 |
2 542 742 |
2 542 742 |
2 542 742 |
2 542 742 |
2 542 742 |
2 542 742 |
2 542 742 |
2 542 742 |
30 512 898 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
400 000 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
2 500 000 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
6 804 906 |
6 804 906 |
6 804 906 |
6 804 906 |
6 804 906 |
6 804 906 |
6 804 906 |
6 804 906 |
6 804 906 |
6 804 906 |
6 804 906 |
6 804 906 |
81 658 870 |
11. |
Bevételek összesen: |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
394 986 519 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
2 439 954 |
2 439 954 |
2 439 954 |
2 439 954 |
2 439 954 |
2 439 954 |
2 439 954 |
2 439 954 |
2 439 954 |
2 439 954 |
2 439 954 |
2 439 954 |
29 279 448 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
286 480 |
286 480 |
286 480 |
286 480 |
286 480 |
286 480 |
286 480 |
286 480 |
286 480 |
286 480 |
286 480 |
286 480 |
3 437 764 |
15. |
Dologi kiadások |
3 410 886 |
3 410 886 |
3 410 886 |
3 410 886 |
3 410 886 |
3 410 886 |
3 410 886 |
3 410 886 |
3 410 886 |
3 410 886 |
3 410 886 |
3 410 886 |
40 930 631 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
325 667 |
325 667 |
325 667 |
325 667 |
325 667 |
325 667 |
325 667 |
325 667 |
325 667 |
325 667 |
325 667 |
325 667 |
3 908 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
887 878 |
887 878 |
887 878 |
887 878 |
887 878 |
887 878 |
887 878 |
887 878 |
887 878 |
887 878 |
887 878 |
887 878 |
10 654 535 |
18. |
Általános működési tartalék |
3 035 659 |
3 035 659 |
3 035 659 |
3 035 659 |
3 035 659 |
3 035 659 |
3 035 659 |
3 035 659 |
3 035 659 |
3 035 659 |
3 035 659 |
3 035 659 |
36 427 906 |
19. |
Beruházások |
2 479 716 |
2 479 716 |
2 479 716 |
2 479 716 |
2 479 716 |
2 479 716 |
2 479 716 |
2 479 716 |
2 479 716 |
2 479 716 |
2 479 716 |
2 479 716 |
29 756 587 |
20. |
Felújítások |
18 073 176 |
18 073 176 |
18 073 176 |
18 073 176 |
18 073 176 |
18 073 176 |
18 073 176 |
18 073 176 |
18 073 176 |
18 073 176 |
18 073 176 |
18 073 176 |
216 878 108 |
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
22. |
Finanszírozási kiadások |
1 976 128 |
1 976 128 |
1 976 128 |
1 976 128 |
1 976 128 |
1 976 128 |
1 976 128 |
1 976 128 |
1 976 128 |
1 976 128 |
1 976 128 |
1 976 128 |
23 713 540 |
23. |
Kiadások összesen: |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
32 915 543 |
394 986 519 |
24. |
Egyenleg |
9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
||||||||||
KONSZOLIDÁLT |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosított előirányzat |
2022. évi II. sz. módosított előirányzat |
2022. évi III. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosított előirányzat |
2022. évi II. sz. módosított előirányzat |
2022. évi III. sz. módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
9 000 000 |
9 000 000 |
10 441 264 |
10 408 633 |
1.) Személyi juttatások |
40 350 335 |
40 450 335 |
40 580 500 |
43 665 354 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
8 350 000 |
8 350 000 |
13 361 454 |
14 866 789 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
5 143 555 |
5 143 555 |
5 143 555 |
5 372 087 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
47 802 398 |
47 802 398 |
50 751 034 |
52 963 815 |
3.) Dologi kiadások |
34 942 549 |
32 998 601 |
40 189 592 |
45 896 306 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 669 352 |
7 956 902 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 908 000 |
3 908 000 |
3 908 000 |
3 908 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
10 020 000 |
10 513 155 |
10 513 155 |
36 427 906 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
200 000 |
400 000 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
6 633 288 |
41 632 587 |
10 654 535 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
67 152 398 |
67 152 398 |
82 423 104 |
86 596 139 |
Működési célú kiadások összesen: |
94 364 439 |
99 646 934 |
141 967 389 |
145 924 188 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
22 903 932 |
30 512 898 |
1.) Beruházások |
1 397 000 |
8 652 057 |
21 620 650 |
29 756 587 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
201 234 484 |
201 234 484 |
201 234 484 |
193 719 612 |
2.) Felújítások |
243 144 081 |
239 318 125 |
224 703 715 |
216 878 108 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
201 234 484 |
201 234 484 |
226 638 416 |
226 732 510 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
244 541 081 |
247 970 182 |
246 324 365 |
246 634 695 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||||
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
94 232 178 |
102 943 774 |
102 943 774 |
102 943 774 |
IV. Finanszírozási kiadások |
23 713 540 |
23 713 540 |
23 713 540 |
23 713 540 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
23 613 540 |
23 613 540 |
23 613 540 |
23 613 540 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
23 713 540 |
23 713 540 |
23 713 540 |
23 713 540 |
21 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
70 618 638 |
79 330 234 |
79 330 234 |
79 330 234 |
#HIV! |
#HIV! |
|||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
362 619 060 |
371 330 656 |
412 005 294 |
416 272 423 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
362 619 060 |
371 330 656 |
412 005 294 |
416 272 423 |