Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

2023.05.31.

Porva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 416.272.423 Ft költségvetési bevétellel és 416.272.423 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

									adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	2022. évi II. sz. módosított előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	2022. évi II. sz. módosított előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	9 000 000	9 000 000	10 440 264	10 407 633	1.) Személyi juttatások	26 444 335	26 544 335	26 544 335	29 279 448
3	2.) Közhatalmi bevételek	8 350 000	8 350 000	13 361 454	14 866 789	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 437 764	3 437 764	3 437 764	3 437 764
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	47 802 398	47 802 398	50 751 034	52 963 815	3.) Dologi kiadások	30 102 800	28 087 488	35 407 644	40 930 631
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	2 000 000	2 000 000	7 669 352	7 956 902	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 908 000	3 908 000	3 908 000	3 908 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek					5.) Egyéb működési kiadások	10 020 000	10 513 155	10 513 155	36 427 906
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0		200 000	400 000	6.) Általános működési tartalék	0	6 633 288	41 632 587	10 654 535
8		0				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	67 152 398	67 152 398	82 422 104	86 595 139	Működési célú kiadások összesen:	73 912 899	79 124 030	121 443 485	124 638 284
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0		22 903 932	30 512 898	1.) Beruházások	635 000	7 890 057	20 858 650	29 756 587
12	2.) Felhalmozási támogatások	201 234 484	201 234 484	201 234 484	193 719 612	2.) Felújítások	243 144 081	239 318 125	224 703 715	216 878 108
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			2 500 000	2 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék
15						5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	201 234 484	201 234 484	226 638 416	226 732 510	Felhalm. célú kiadások összesen:	243 779 081	247 208 182	245 562 365	246 634 695
17	III. Kölcsönök	0				III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	73 018 638	81 658 870	81 658 870	81 658 870	IV. Finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	23 713 540	23 713 540
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	23 713 540	23 713 540
	2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	70 618 638	79 258 870	79 258 870	79 258 870					0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	341 405 520	350 045 752	390 719 390	394 986 519	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	341 405 520	350 045 752	390 719 390	394 986 519

”

2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
kötelező feladat
								adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	2022. évi II. sz. módosított előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	2022. évi II. sz. módosított előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek	9 000 000	9 000 000	10 440 264	10 407 633	1.) Személyi juttatások	26 444 335	26 544 335	26 544 335	29 279 448
2.) Közhatalmi bevételek	8 350 000	8 350 000	13 361 454	14 866 789	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 437 764	3 437 764	3 437 764	3 437 764
3.1) Működési támogatások-normatíva	47 802 398	47 802 398	50 751 034	52 963 815	3.) Dologi kiadások	30 102 800	28 087 488	35 407 644	40 930 631
3.2) Működési támogatások-egyéb	2 000 000	2 000 000	7 669 352	7 956 902	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 908 000	3 908 000	3 908 000	3 908 000
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			0	0	5.) Egyéb működési kiadások	10 020 000	10 513 155	10 513 155	36 427 906
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0		200 000	400 000	6.) Általános működési tartalék	0	6 633 288	41 632 587	10 654 535
	0				7.) Működési céltartalék
Működési célú bevételek összesen:	67 152 398	67 152 398	82 422 104	86 595 139	Működési célú kiadások összesen:	73 912 899	79 124 030	121 443 485	124 638 284
II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés
1.) Saját felhalmozási bevételek	0		22 903 932	30 512 898	1.) Beruházások	635 000	7 890 057	20 858 650	29 756 587
2.) Felhalmozási támogatások	201 234 484	201 234 484	201 234 484	193 719 612	2.) Felújítások	243 144 081	239 318 125	224 703 715	216 878 108
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			2 500 000	2 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék
					5.) Felhalmozási céltartalék
Felhalm. célú bevételek összesen:	201 234 484	201 234 484	226 638 416	226 732 510	Felhalm. célú kiadások összesen:	243 779 081	247 208 182	245 562 365	246 634 695
III. Kölcsönök	0				III. Kölcsönök	0

IV. Finanszírozási bevételek	73 018 638	81 658 870	81 658 870	81 658 870	IV. Finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	23 713 540	23 713 540
1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	23 713 540	23 713 540
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	70 618 638	79 258 870	79 258 870	79 258 870
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	341 405 520	350 045 752	390 719 390	394 986 519	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	341 405 520	350 045 752	390 719 390	394 986 519

”

3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Porva Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*adatok Ft-ban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022.évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	14 866 789
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 866 789

”

4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Adatok Ft-ban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált érték 2020. 12.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Eszközbeszerzés	11 170 440			11 170 440
Magyar Faluprogram-kommunális eszközök	6 416 919			6 416 919
Magyar Falprogram temető	3 271 291			3 271 291
Beruházások	8 897 937			8 897 937














ÖSSZESEN:	29 756 587			29 756 587

”

5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Adatok Ft-ban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021.12.31-ig felhasznált összeg	2022 évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP 2.1.3 Belterületi csapadékvíz rendezés	50 000 000	2022		50 000 000
Külterületi helyi közutak fejlesztése	151 234 484	2022		151 234 484
Összetartozás hidja megépítése	8 000 000	2022		8 000 000
Egyéb	7 643 624	2022		7 643 624














ÖSSZESEN:	216 878 108			216 878 108

”

6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, támogatások

EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi hely közutak fejlesztése
			*Adatok Ft-ban*
Források	2022. év	2023.év	2024. év	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	151 234 484
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	151 234 484	0	0	0

Kiadások, költségek	2022. év	2023.év	2024. év	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	151 234 484
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	151 234 484	0	0	0


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP 2.1.3 Porva belterületi csapadékvíz rendezés
			*Ezer forintban!*
Források	2022. év	2023.év	2024. év	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	50 000 000			50 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	50 000 000	0	0	50 000 000

Kiadások, költségek	2022. év	2023.év	2024. év	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	50 000 000			50 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	50 000 000	0	0	50 000 000



Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:			0

”

7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

	PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

									adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	2022. évi II. sz. módosított előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	2022. évi II. sz. módosított előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0		1 000	1 000	1.) Személyi juttatások	13 906 000	13 906 000	14 036 165	14 385 906
3	2.) Közhatalmi bevételek					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 705 791	1 705 791	1 705 791	1 934 323
4	3.1) Működési támogatások-normatíva					3.) Dologi kiadások	4 839 749	4 911 113	4 781 948	4 965 675
5	3.2) Működési támogatások-egyéb					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek					5.) Egyéb működési kiadások				0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök					6.) Általános működési tartalék				0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0				7.) Működési céltartalék				0
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	1 000	1 000	Működési célú kiadások összesen:	20 451 540	20 522 904	20 523 904	21 285 904
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek					1.) Beruházások	762 000	762 000	762 000	0
12	2.) Felhalmozási támogatások					2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					3.) Egyéb felhalmozási kiadások				0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					4.) Általános felhalmozási tartalék
15						5.) Felhalmozási céltartalék				0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	762 000	762 000	762 000	0
17	III. Kölcsönök	0	0	0		III. Kölcsönök	0			0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	21 213 540	21 284 904	21 284 904	21 284 904	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	21 213 540	21 213 540	21 213 540	21 213 540	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.		71 364	71 364	71 364
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	21 213 540	21 284 904	21 285 904	21 285 904	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	21 213 540	21 284 904	21 285 904	21 285 904

”

8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2022. év
													Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 413 651	4 413 651	4 413 651	4 413 651	4 413 651	4 413 651	4 413 651	4 413 651	4 413 651	4 413 651	4 413 651	4 413 651	52 963 815
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	663 075	663 075	663 075	663 075	663 075	663 075	663 075	663 075	663 075	663 075	663 075	663 075	7 956 902
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	16 143 301	16 143 301	16 143 301	16 143 301	16 143 301	16 143 301	16 143 301	16 143 301	16 143 301	16 143 301	16 143 301	16 143 301	193 719 612
5.	Közhatalmi bevételek	1 238 899	1 238 899	1 238 899	1 238 899	1 238 899	1 238 899	1 238 899	1 238 899	1 238 899	1 238 899	1 238 899	1 238 899	14 866 789
6.	Működési bevételek	867 303	867 303	867 303	867 303	867 303	867 303	867 303	867 303	867 303	867 303	867 303	867 303	10 407 633
7.	Felhalmozási bevételek	2 542 742	2 542 742	2 542 742	2 542 742	2 542 742	2 542 742	2 542 742	2 542 742	2 542 742	2 542 742	2 542 742	2 542 742	30 512 898
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 500 000
10.	Finanszírozási bevételek	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	6 804 906	81 658 870
11.	Bevételek összesen:	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	394 986 519
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	2 439 954	2 439 954	2 439 954	2 439 954	2 439 954	2 439 954	2 439 954	2 439 954	2 439 954	2 439 954	2 439 954	2 439 954	29 279 448
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	286 480	3 437 764
15.	Dologi kiadások	3 410 886	3 410 886	3 410 886	3 410 886	3 410 886	3 410 886	3 410 886	3 410 886	3 410 886	3 410 886	3 410 886	3 410 886	40 930 631
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	325 667	3 908 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	887 878	887 878	887 878	887 878	887 878	887 878	887 878	887 878	887 878	887 878	887 878	887 878	10 654 535
18.	Általános működési tartalék	3 035 659	3 035 659	3 035 659	3 035 659	3 035 659	3 035 659	3 035 659	3 035 659	3 035 659	3 035 659	3 035 659	3 035 659	36 427 906
19.	Beruházások	2 479 716	2 479 716	2 479 716	2 479 716	2 479 716	2 479 716	2 479 716	2 479 716	2 479 716	2 479 716	2 479 716	2 479 716	29 756 587
20.	Felújítások	18 073 176	18 073 176	18 073 176	18 073 176	18 073 176	18 073 176	18 073 176	18 073 176	18 073 176	18 073 176	18 073 176	18 073 176	216 878 108
21.	Egyéb felhalmozási kiadások
22.	Finanszírozási kiadások	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	1 976 128	23 713 540
23.	Kiadások összesen:	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	32 915 543	394 986 519
24.	Egyenleg

”

9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
	KONSZOLIDÁLT
									adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	2022. évi II. sz. módosított előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	2022. évi II. sz. módosított előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	9 000 000	9 000 000	10 441 264	10 408 633	1.) Személyi juttatások	40 350 335	40 450 335	40 580 500	43 665 354
3	2.) Közhatalmi bevételek	8 350 000	8 350 000	13 361 454	14 866 789	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 143 555	5 143 555	5 143 555	5 372 087
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	47 802 398	47 802 398	50 751 034	52 963 815	3.) Dologi kiadások	34 942 549	32 998 601	40 189 592	45 896 306
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	2 000 000	2 000 000	7 669 352	7 956 902	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 908 000	3 908 000	3 908 000	3 908 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	10 020 000	10 513 155	10 513 155	36 427 906
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	200 000	400 000	6.) Általános működési tartalék	0	6 633 288	41 632 587	10 654 535
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	67 152 398	67 152 398	82 423 104	86 596 139	Működési célú kiadások összesen:	94 364 439	99 646 934	141 967 389	145 924 188
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0			II. Felhalmozási költségvetés	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	22 903 932	30 512 898	1.) Beruházások	1 397 000	8 652 057	21 620 650	29 756 587
12	2.) Felhalmozási támogatások	201 234 484	201 234 484	201 234 484	193 719 612	2.) Felújítások	243 144 081	239 318 125	224 703 715	216 878 108
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	2 500 000	2 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
15		0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	201 234 484	201 234 484	226 638 416	226 732 510	Felhalm. célú kiadások összesen:	244 541 081	247 970 182	246 324 365	246 634 695
17	III. Kölcsönök	0	0			III. Kölcsönök	0	0
18		0	0				0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	94 232 178	102 943 774	102 943 774	102 943 774	IV. Finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	23 713 540	23 713 540
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	23 613 540	23 613 540	23 613 540	23 613 540	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	23 713 540	23 713 540
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	70 618 638	79 330 234	79 330 234	79 330 234		#HIV!	#HIV!
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	362 619 060	371 330 656	412 005 294	416 272 423	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	362 619 060	371 330 656	412 005 294	416 272 423

”