Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 12. 30

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Porva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak szerveire és Porva Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2022.évi költségvetésének végrehajtását 335.900.570 forint teljesített bevétellel és 213.474.134 Ft teljesített kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési maradványt 121.861.336 Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi maradvány 92.164 Ft, az önkormányzati maradvány 121.769.172 Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését az 13. mellékletben,

b) az Önkormányzat összesített bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését 1. mellékletben,

c) az Önkormányzat összevont bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 18. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,

b) az intézmények feladatinak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 14. mellékletben,foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) 2022. évi vagyonmérlegét a 10. mellékletben,

b) kimutatást az eszközökről a 9. mellékletben

c) részesedéseinek állapotát a 12. mellékletben,

d) kimutatást az adósságállományról a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat maradvány elszámolását a 11. mellékletben,

b) az intézményei maradvány elszámolását a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3. mellékletben,

b) az intézményei beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 15. mellékletben,

c) az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 4. mellékletben,

d) az Önkormányzat állami támogatásának előirányzatait és azok teljesítését az 5. mellékletben,

e) az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben,

f) az Önkormányzat pénzeszköz kimutatását a 7. mellékletben,

g) az intézmények pénzeszköz kimutatását a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.

5. § Hatályát veszti Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Porva Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.24.) önkormányzati rendelete.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	9 000 000	10 407 633	10 407 633	1.) Személyi juttatások	26 444 335	29 279 448	25 347 544
3	2.) Közhatalmi bevételek	8 350 000	14 866 789	14 731 543	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 437 764	3 437 764	3 055 112
4	3.) Működési támogatások-normatíva	47 802 398	52 963 815	52 963 815	3.) Dologi kiadások	30 102 800	40 930 631	38 799 638
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	2 000 000	7 956 902	7 956 902	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 908 000	3 908 000	1 268 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	7 000 000	36 427 906	36 427 906
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök		400 000	400 000	6.) Általános működési tartalék		10 654 535	0
8					7.) Működési céltartalék			0
9	Működési célú bevételek összesen:	67 152 398	86 595 139	86 459 893	Működési célú kiadások összesen:	70 892 899	124 638 284	104 898 200
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	30 512 898	30 512 898	1.) Beruházások	635 000	29 756 587	29 756 587
12	2.) Felhalmozási támogatások	201 234 484	193 719 612	135 305 452	2.) Felújítások	243 144 081	216 878 108	56 841 614
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		2 500 000	2 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15					5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	201 234 484	226 732 510	168 318 350	Felhalm. célú kiadások összesen:	243 779 081	246 634 695	86 598 201
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	73 018 638	81 658 870	81 122 327	IV. Finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	21 977 733
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	2 400 000	2 400 000	1 863 457	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	21 977 733
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.			0
22	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 618 638	79 258 870	79 258 870
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	341 405 520	394 986 519	335 900 570	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	338 385 520	394 986 519	213 474 134

2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2022. évi költségvetési zárszámadási mérlege

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	9 000 000	10 407 633	10 407 633	1.) Személyi juttatások	26 444 335	29 279 448	25 347 544
3	2.) Közhatalmi bevételek	8 350 000	14 866 789	14 731 543	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 437 764	3 437 764	3 055 112
4	3.) Működési támogatások-normatíva	47 802 398	52 963 815	52 963 815	3.) Dologi kiadások	30 102 800	40 930 631	38 799 638
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	2 000 000	7 956 902	7 956 902	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 908 000	3 908 000	1 268 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	7 000 000	36 427 906	36 427 906
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök		400 000	400 000	6.) Általános működési tartalék		10 654 535	0
8					7.) Működési céltartalék			0
9	Működési célú bevételek összesen:	67 152 398	86 595 139	86 459 893	Működési célú kiadások összesen:	70 892 899	124 638 284	104 898 200
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	30 512 898	30 512 898	1.) Beruházások	635 000	2 756 587	29 756 587
12	2.) Felhalmozási támogatások	201 234 484	193 719 612	135 305 452	2.) Felújítások	243 144 081	216 878 108	56 841 614
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		2 500 000	2 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15					5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	201 234 484	226 732 510	168 318 350	Felhalm. célú kiadások összesen:	243 779 081	219 634 695	86 598 201
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	73 018 638	81 658 870	81 122 327	IV. Finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	21 977 733
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	2 400 000	2 400 000	1 863 457	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	21 977 733
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.			0
22	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 618 638	79 258 870	79 258 870
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	341 405 520	394 986 519	335 900 570	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	338 385 520	367 986 519	213 474 134

3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	*adatok forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
beruházások	29 756 587






ÖSSZESEN:	29 756 587

4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	3
felújítások	56 841 614





ÖSSZESEN:	56 841 614

5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Porva Községi Önkormányzat működésének normatív támogatásai


	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 098 135	10 098 135	10 098 135
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 213 540	20 609 250	20 609 250
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 305 070	10 555 525	10 555 525
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3915653	9 007 224	9 007 234
Elszámolásból származó bevételek		423 681	423 681
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	47 802 398	52 963 815	52 963 825

6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Tájékoztató tábla
							*adatok forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 01-én	82 124 548
2.	Bankszámlák egyenlege	82 085 603
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	38 945
6.	Pénzkészlet 2022. december 31-én	122 939 753
7.	Bankszámlák egyenlege	122 898 678
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	41 075

8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés bd) pontjának megfelelően
Új Magyarország Fejlesztési Terv
											*Forintban*
	A	B		C	D	E	F	G	H		I
	Program megnevezés	2022. évi eredeti előirányzatok				2022. évi módosított előirányzatok		2022. évi te1ljesítés
	Program megnevezés	Saját erő		EU támogatás		Saját erő	EU támogatás	Saját erő		EU támogatás
1			0	0		0		0
2
3
4	Mindösszesen			0		0	0	0		0

9. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eszközök Tájékoztató tábla
		*Adatok: ezer forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Előző időszak*		*Tárgy időszak*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	106 912		58 911
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	255 247 034		328 533 879
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	229 058 196		249 316 611
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	16 133 132		27 271 071
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	10 055 706		51 946 197
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 960 000		3 960 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	17 455 090		17 854 988
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	276 769 036		350 407 778
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	38 945		41 075
III. Forintszámlák	51.	82 085 603		122 898 678
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	82 124 548		122 939 753
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 587 099		1 846 073
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	5 078 449		8 598 022
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	6 477 144		7 144 336
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	17 142 692		17 588 431
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	196 025		113 945
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	376 232 301		491 049 907

10. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról


	*Adatok forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	225 632 874
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	1 793 278
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 500 020
IV. Felhalmozott eredmény	04.	86 060 433
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	96 671 984
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	420 658 589
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 448 357
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 266 342
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 714 699
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	63 676 619
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	491 049 907

11. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	254 778 243
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	191 496 401
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	63 281 842
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 122 327
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	21 977 733
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 144 594
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	122 426 436
15	C) Összes maradvány (=A+B)	122 426 436
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	564 900
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	121 861 536

12. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	960 000	960 000
2.	Magas BakonyÉRT Településfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:		3 960 000	3 960 000

13. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI ÖSSZEVONT ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forinban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022 évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1 000	9	1.) Személyi juttatások	13 906 000	14 385 906	13 441 771
3	2.) Közhatalmi bevételek			0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 705 791	1 934 323	1 934 323
4	3.) Működési támogatások			0	3.) Dologi kiadások	4 839 749	4 965 675	4 965 675
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0		0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				5.) Egyéb működési kiadások	0	0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0		0	6.) Általános működési tartalék	0	0
8		0			7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	0	1 000	9	Működési célú kiadások összesen:	20 451 540	21 285 904	20 341 769
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			0	1.) Beruházások	762 000	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások			0	2.) Felújítások	0		0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0		0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.			0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		0	Felhalm. célú kiadások összesen:	762 000	0	0
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök		0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	21 213 541	21 284 904	20 433 924	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	21 213 541	21 213 540	20 362 560	1.) Működési célú finanszírozási kiadások		0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.		0	0
22	3.)Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.		71 364	71 364
21	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	21 213 541	21 285 904	20 433 933	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	21 213 540	21 285 904	20 341 769

14. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022 évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1 000	9	1.) Személyi juttatások	13 906 000	14 385 906	13 441 771
3	2.) Közhatalmi bevételek			0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 705 791	1 934 323	1 934 323
4	3.) Működési támogatások			0	3.) Dologi kiadások	4 839 749	4 965 675	4 965 675
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0		0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				5.) Egyéb működési kiadások	0	0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0		0	6.) Általános működési tartalék	0	0
8		0			7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	0	1 000	9	Működési célú kiadások összesen:	20 451 540	21 285 904	20 341 769
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			0	1.) Beruházások	762 000	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások			0	2.) Felújítások	0		0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0		0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.			0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		0	Felhalm. célú kiadások összesen:	762 000	0	0
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök		0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	21 213 541	21 284 905	20 433 924	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	21 213 541	21 213 541	20 362 560	1.) Működési célú finanszírozási kiadások		0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.		0	0
22	3.)Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.		71 364	71 364
21	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	21 213 541	21 285 905	20 433 933	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	21 213 540	21 285 904	20 341 769

15. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
		*forintban*
Beruházás megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	E	F
Tárgyi eszköz beszerzés	126 580	126 580

















ÖSSZESEN:	126 580	126 580

16. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Porvai Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda pénzeszköz változásáról
(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)
	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft)
1	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	71 364
2	ebből:
3	- Bankszámlák egyenlege	71 319
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	45
7	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	53 705
8	ebből:
9	- Bankszámlák egyenlege	50 825
10	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 880

17. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 341 769
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-20 341 760
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 433 924
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 433 924
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	92 164
15	C) Összes maradvány (=A+B)	92 164
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	92 164

18. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	9 000 000	10 408 633	10 407 642	1.) Személyi juttatások	40 350 335	43 665 354	38 789 315
3	2.) Közhatalmi bevételek	8 350 000	14 866 789	14 731 543	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 143 555	5 372 087	4 989 435
4	3.) Működési támogatások	47 802 398	52 963 815	52 963 815	3.) Dologi kiadások	34 942 549	45 896 306	43 765 313
5	4.) Működési célú támogatások-egyéb	2 000 000	7 956 902	7 956 902	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 908 000	3 908 000	1 268 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	7 000 000	36 427 906	36 427 906
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	400 000	400 000	6.) Általános működési tartalék	0	10 654 535	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	67 152 398	86 596 139	86 459 902	Működési célú kiadások összesen:	91 344 439	145 924 188	125 239 969
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	30 512 898	30 512 898	1.) Beruházások	1 397 000	29 756 587	29 756 587
12	2.) Felhalmozási támogatások	201 234 484	193 719 612	135 305 452	2.) Felújítások	243 144 081	216 878 108	56 841 614
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	2 500 000	2 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	201 234 484	226 732 510	168 318 350	Felhalm. célú kiadások összesen:	244 541 081	246 634 695	86 598 201
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	94 232 179	102 943 774	101 556 251	IV. Finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	21 977 733
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	23 613 541	23 613 540	22 226 017	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	23 713 540	23 713 540	21 977 733
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	362 619 061	416 272 423	356 334 503	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	359 599 060	416 272 423	233 815 903