Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) tárgyévi költségvetési bevétel: 192.966.026,- forint
aa) működési költségvetési bevétel: 192.966.026,- forint
ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint
b) tárgyévi költségvetési kiadás: 212.544.465.- forint
ba) működési költségvetési kiadás: 205.036.289,- forint, melyből a személyi juttatások 39.814.550,- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 5.5169.492.- forint, a dologi kiadások 40.778.324.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 7.535.080.- forint, az egyéb működési kiadások 111.391.843.- forint.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 7.508.176,- forint, melyből a beruházások előirányzata 0- forint, a felújítások előirányzata 7.508.176,- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.
c) a költségvetési hiány: 25.648.164.- forint
d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 25.648.164.- forint
e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 25.648.164.- forint
f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 6.069.725.- forint.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Magyarbóly Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Magyarbóly Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2022. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Magyarbóly Községi Önkormányzat |
Magyarbóly, Vasút u. 15. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 668 415 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 771 120 |
||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
84 033 563 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
151 743 098 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 527 928 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 527 928 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
800 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
21 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
21 800 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
21 800 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
3 989 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 226 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 080 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
||
Működési bevételek |
9 895 000 |
||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
192 966 026 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 648 164 |
||
Maradvány igénybevétele összesen |
25 648 164 |
||
Mindösszesen: |
218 614 190 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
29 674 974 |
||
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
29 974 974 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 839 576 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
9 839 576 |
||
Személyi juttatások összesen |
39 814 550 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 516 492 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 719 000 |
||
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
11 019 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
900 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
900 000 |
||
Közüzemi díjak |
8 510 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
309 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
12 338 830 |
||
Szolgáltatási kiadások |
21 257 830 |
||
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 551 494 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 601 494 |
||
Dologi kiadások összesen |
40 778 324 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 535 080 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 535 080 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
111 391 843 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Kamattámogatások |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Tartalékok |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
111 391 843 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Beruházások |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
5 911 950 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 596 226 |
||
Felújítások |
7 508 176 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
212 544 465 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 069 725 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
6 069 725 |
||
Mindösszesen: |
218 614 190 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
192 966 026 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
205 036 289 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
12 070 263 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
||||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
7 508 176 |
7 508 176 |
||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
||||
7 |
Általános tartalék |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
6 069 725 |
6 069 725 |
||
9 |
Összesen |
192 966 026 |
218 614 190 |
-25 648 164 |
25 648 164 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
25 648 164 |
25 648 164 |
||
12 |
Belső forrás összesen: |
25 648 164 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
Összesen |
6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Hivatal épületének felújítása |
7 508 176 |
|||||||
Összesen |
7 508 176 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 508 176 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2023. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
|||||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
||||||||
Pénzmaradvány |
7 508 176 |
|||||||
Összesen |
7 508 176 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 508 176 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
151 743 098 |
Személyi juttatások |
39 814 550 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 527 928 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 516 492 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
40 778 324 |
|||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 535 080 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
21 800 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
111 391 843 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
Beruházások |
0 |
||||
Működési bevételek |
9 895 000 |
Felújítások |
7 508 176 |
||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
192 966 026 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
212 544 465 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
25 648 164 |
Finanszírozási kiadások |
6 069 725 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
218 614 190 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
218 614 190 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
0 |
151 743 098 |
151 743 098 |
||||||||||
2 |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
15 591 176 |
2 065 853 |
17 657 029 |
0 |
|||||||||
3 |
Egyéb önkormányzati feladatelltás |
10 249 600 |
1 634 048 |
34 218 324 |
964 920 |
7 508 176 |
54 575 068 |
9 895 000 |
9 895 000 |
|||||
4 |
Közművelődés |
3 712 800 |
482 664 |
5 550 000 |
9 745 464 |
0 |
||||||||
5 |
Egyéb szociális támogatás |
7 535 080 |
7 535 080 |
0 |
||||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
593 928 |
593 928 |
||||||||||
7 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||||
8 |
Védőnői szolgálat |
7 476 974 |
972 007 |
870 000 |
9 318 981 |
8 934 000 |
8 934 000 |
|||||||
9 |
Köztemető |
2 784 000 |
361 920 |
140 000 |
3 285 920 |
0 |
||||||||
10 |
Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
|||||||||||
11 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
6 069 725 |
6 069 725 |
21 800 000 |
21 800 000 |
|||||||||
12 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
110 426 923 |
110 426 923 |
25 648 164 |
25 648 164 |
|||||||||
13 |
0 |
0 |
||||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
39 814 550 |
5 516 492 |
40 778 324 |
8 500 000 |
7 508 176 |
116 496 648 |
218 614 190 |
151 743 098 |
9 895 000 |
21 800 000 |
9 527 928 |
25 648 164 |
218 614 190 |
15 |
Állami feladat |
|||||||||||||
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
17 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
19 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
21 |
0 |
0 |
||||||||||||
22 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mindösszesen: |
39 814 550 |
5 516 492 |
40 778 324 |
8 500 000 |
7 508 176 |
116 496 648 |
218 614 190 |
151 743 098 |
9 895 000 |
21 800 000 |
9 527 928 |
25 648 164 |
218 614 190 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
151 743 098 |
18 209 172 |
12 139 448 |
12 139 448 |
12 139 448 |
12 139 448 |
12 139 448 |
12 139 448 |
12 139 448 |
12 139 448 |
12 139 448 |
12 139 448 |
12 139 446 |
151 743 098 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
9 527 928 |
793 994 |
793 994 |
793 994 |
793 994 |
793 994 |
793 994 |
793 994 |
793 994 |
793 994 |
793 994 |
793 994 |
793 994 |
9 527 928 |
Vagyoni típusú adók |
800 000 |
400 000 |
400 000 |
800 000 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
21 000 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
21 000 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
9 895 000 |
824 583 |
824 587 |
824 583 |
824 583 |
824 583 |
824 583 |
824 583 |
824 583 |
824 583 |
824 583 |
824 583 |
824 583 |
9 895 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
192 966 026 |
19 827 749 |
13 758 029 |
24 658 025 |
13 758 025 |
13 758 025 |
13 758 025 |
13 758 025 |
13 758 025 |
24 658 025 |
13 758 025 |
13 758 025 |
13 758 023 |
192 966 026 |
Finanszírozási bevételek |
25 648 164 |
3 328 334 |
3 328 325 |
3 328 333 |
3 328 333 |
3 328 000 |
3 328 333 |
3 328 333 |
2 350 173 |
25 648 164 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
218 614 190 |
23 156 083 |
17 086 354 |
24 658 025 |
17 086 358 |
17 086 358 |
17 086 025 |
17 086 358 |
17 086 358 |
24 658 025 |
16 108 198 |
13 758 025 |
13 758 023 |
218 614 190 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
39 814 550 |
3 317 879 |
3 317 879 |
3 317 879 |
3 317 879 |
3 317 879 |
3 317 879 |
3 317 879 |
3 317 879 |
3 317 879 |
3 317 879 |
3 317 881 |
3 317 879 |
39 814 550 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 516 492 |
459 708 |
459 704 |
459 708 |
459 708 |
459 708 |
459 708 |
459 708 |
459 708 |
459 708 |
459 708 |
459 708 |
459 708 |
5 516 492 |
Dologi kiadások |
40 778 324 |
3 398 194 |
3 398 194 |
3 398 194 |
3 398 194 |
3 398 194 |
3 398 194 |
3 398 194 |
3 398 194 |
3 398 194 |
3 398 194 |
3 398 194 |
3 398 190 |
40 778 324 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 535 080 |
627 923 |
627 927 |
627 923 |
627 923 |
627 923 |
627 923 |
627 923 |
627 923 |
627 923 |
627 923 |
627 923 |
627 922 |
7 535 079 |
Egyéb működési célú kiadások |
111 391 843 |
9 282 654 |
9 282 650 |
9 282 653 |
9 282 654 |
9 282 654 |
9 282 654 |
9 282 654 |
9 282 654 |
9 282 654 |
9 282 654 |
9 282 654 |
9 282 654 |
111 391 843 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
Felújítások |
7 508 176 |
7 508 176 |
7 508 176 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
212 544 465 |
17 086 358 |
17 086 354 |
24 594 533 |
17 086 358 |
17 086 358 |
17 086 358 |
17 086 358 |
17 086 358 |
17 086 358 |
17 086 358 |
17 086 360 |
17 086 354 |
212 544 465 |
Finanszírozási kiadások |
6 069 725 |
6 069 725 |
6 069 725 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
218 614 190 |
23 156 083 |
17 086 354 |
24 594 533 |
17 086 358 |
17 086 358 |
17 086 358 |
17 086 358 |
17 086 358 |
17 086 358 |
17 086 358 |
17 086 360 |
17 086 354 |
218 614 190 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
21 800 000 |
18 000 000 |
20 000 000 |
22 000 000 |
24 000 000 |
26 000 000 |
28 000 000 |
30 000 000 |
189 800 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
3 402 396 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
27 202 396 |
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
25 202 396 |
21 400 000 |
23 400 000 |
25 400 000 |
27 400 000 |
29 400 000 |
31 400 000 |
33 400 000 |
217 002 396 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
12 601 198 |
10 700 000 |
11 700 000 |
12 700 000 |
13 700 000 |
14 700 000 |
15 700 000 |
16 700 000 |
108 501 198 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
12 601 198 |
10 700 000 |
11 700 000 |
12 700 000 |
13 700 000 |
14 700 000 |
15 700 000 |
16 700 000 |
108 501 198 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
- |
||
3 |
Tagi kölcsön |
|||
4 |
||||
5 |
ÁH-n belüli támogatások |
111 391 843 |
||
6 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
- |
||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
Társulások működési célú támogatása |
110 426 923 |
||
Óvodai Intézményfenntartó Társulás |
110 426 923 |
|||
10 |
Beremendi Alapszolgáltató Társulás |
|||
11 |
Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet |
|||
12 |
Központi költségvetési szerveknek támogatás |
964 920 |
||
13 |
||||
14 |
Működési célú támogatás összesen: |
111 391 843 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
12. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |