Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 15

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 15

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) tárgyévi költségvetési bevétel: 225.070.201,- forint

aa) működési költségvetési bevétel: 225.070.201,- forint

ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint

b) tárgyévi költségvetési kiadás: 158.194.957.- forint

ba) működési költségvetési kiadás: 232.417.296.-,- forint, melyből a személyi juttatások 34.462.776,- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 4.526.161.- forint, a dologi kiadások 33.525.402.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 7.241.000.- forint, az egyéb működési kiadások 152.662.957.- forint.

bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 5.532.000,- forint, melyből a beruházások előirányzata 2.032.000- forint, a felújítások előirányzata 3.500.000,- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.

c) a költségvetési hiány: 19.494.179.- forint

d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 19.494.179.- forint

e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 19.494.179.- forint

f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 6.615.084- forint.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2024. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Magyarbóly Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2024. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Magyarbóly Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2024. január 1-től 2024. december utolsó napjáig 75.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 375.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Magyarbóly Községi Önkormányzat

Magyarbóly, Vasút u. 15.

Közhatalmi

2.

3.

4.

5.

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 914 276

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

64 691 438

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

97 549 487

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Önkormányzatok működési támogatásai

185 425 201

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

750 000

Értékesítési és forgalmi adók

21 000 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

21 750 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

21 750 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

10 945 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 000 000

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 900 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

50 000

Működési bevételek

17 895 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

225 070 201

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

19 494 179

Maradvány igénybevétele összesen

19 494 179

244 564 380

3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

23 083 200

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

300 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

23 383 200

Választott tisztségviselők juttatásai

10 239 576

Egyéb külső személyi juttatások

840 000

Külső személyi juttatások

11 079 576

Személyi juttatások összesen

34 462 776

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

4 525 161

Szakmai anyagok beszerzése

Üzemeltetési anyagok beszerzése

7 260 000

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

7 260 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 630 000

Kommunikációs szolgáltatások

1 630 000

Közüzemi díjak

7 970 000

Vásárolt élelmezés

325 000

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

9 601 602

Szolgáltatási kiadások

17 896 602

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 688 800

Fizetendő általános forgalmi adó

1 000 000

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

6 738 800

Dologi kiadások összesen

33 525 402

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

7 241 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 241 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

145 992 435

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

6 670 522

Egyéb működési célú kiadások

152 662 957

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 600 000

Részesedések beszerzése

432 000

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

2 032 000

Ingatlanok felújítása

2 750 000

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

750 000

Felújítások

3 500 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

237 949 296

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

6 615 084

Finanszírozási kiadások összesen

6 615 084

244 564 380

4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

225 070 201

2

Működési költségvetési kiadás

232 417 296

3

Müködési többlet/hiány

7 347 095

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

,

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

5 532 000

5 532 000

6

Felhalmozási többlet/hiány

7

Általános tartalék

0

8

Finanszírozási kiadás

6 615 084

6 615 084

9

Összesen

225 070 201

244 564 380

-19 494 179

19 494 179

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

19 494 179

19 494 179

12

Belső forrás összesen:

19 494 179

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés

2024

2025

2026

Összesen

6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Önkormányzati bérlakások felújítása

3 500 000

Összesen

3 500 000

0

0

BERUHÁZÁSOK

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

2 032 000

Összesen

2 032 000

0

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 532 000

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2024. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

Pénzmaradvány

5 532 000

Összesen

5 532 000

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 532 000

7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés Összevont pénzügyi mérlege

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

185 425 201

Személyi juttatások

34 462 776

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

4 525 161

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

33 525 402

Jövedelemadók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 241 000

Termékek és szolgáltatások adói

21 750 000

Egyéb működési célú kiadások

152 662 957

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Beruházások

2 032 000

Működési bevételek

17 895 000

Felújítások

3 500 000

Felhalmozási bevételek

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

225 070 201

0

0

Költségvetési kiadások összesen

237 949 296

0

0

Finanszírozási bevételek

19 494 179

Finanszírozási kiadások

6 615 084

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

244 564 380

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

244 564 380

0

0

8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel

0

185 425 201

185 425 201

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.

16 741 176

2 221 353

18 962 529

0

Egyéb önkormányzati feladatelltás

6 120 000

795 600

24 789 152

5 532 000

6 670 522

43 907 274

17 895 000

17 895 000

Közművelődés

4 068 000

528 840

2 710 000

7 306 840

0

Egyéb szociális támogatás

2 540 000

7 241 000

9 781 000

0

Közfoglalkoztatás

0

0

Intézményen kívüli étkeztetés

412 750

412 750

0

Védőnői szolgálat

0

0

Köztemető

3 201 600

416 208

93 500

3 711 308

0

Falugondnoki szolgálat

4 332 000

563 160

2 980 000

7 875 160

0

Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei

0

21 750 000

21 750 000

Támogatási célú finanszírozási műveletek

145 992 435

6 615 084

152 607 519

19 494 179

19 494 179

0

0

0

0

Kötelező feladatok összesen:

34 462 776

4 525 161

33 525 402

153 233 435

5 532 000

13 285 606

244 564 380

185 425 201

17 895 000

21 750 000

0

19 494 179

244 564 380

Állami feladat

0

0

0

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

34 462 776

4 525 161

33 525 402

153 233 435

5 532 000

13 285 606

244 564 380

185 425 201

17 895 000

21 750 000

0

19 494 179

244 564 380

9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

185 425 201

22 251 024

14 834 016

14 834 016

14 834 016

14 834 016

14 834 016

14 834 017

14 834 016

14 834 016

14 834 016

14 834 016

14 834 016

185 425 201

Műk.tám. államháztartáson belülről

0

0

Vagyoni típusú adók

750 000

375 000

375 000

750 000

Termékek és szolgáltatások adói

21 000 000

10 500 000

10 500 000

21 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

17 895 000

1 491 250

1 491 250

1 491 250

1 491 250

1 491 250

1 491 250

1 491 250

1 491 250

1 491 250

1 491 250

1 491 250

1 491 250

17 895 000

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

225 070 201

23 742 274

16 325 266

27 200 266

16 325 266

16 325 266

16 325 266

16 325 267

16 325 266

27 200 266

16 325 266

16 325 266

16 325 266

225 070 201

Finanszírozási bevételek

19 494 179

3 334 510

3 334 510

3 334 508

3 334 507

3 334 509

2 821 635

19 494 179

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

244 564 380

23 742 274

16 325 266

27 200 266

19 659 776

19 659 776

19 659 774

19 659 774

19 659 775

27 200 266

16 325 266

16 325 266

19 146 901

244 564 380

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

34 462 776

2 871 898

2 871 898

2 871 898

2 871 898

2 871 898

2 871 898

2 871 898

2 871 898

2 871 898

2 871 898

2 871 898

2 871 898

34 462 776

Munkaadót terhelő járulékok

4 525 161

377 097

377 097

377 097

377 097

377 097

377 097

377 097

377 097

377 097

377 096

377 097

377 095

4 525 161

Dologi kiadások

33 525 402

2 793 784

2 793 782

2 793 782

2 793 784

2 793 784

2 793 782

2 793 784

2 793 784

2 793 784

2 793 784

2 793 784

2 793 784

33 525 402

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 241 000

603 417

603 417

603 417

603 417

603 417

603 417

603 417

603 417

603 416

603 417

603 417

603 414

7 241 000

Egyéb működési célú kiadások

152 662 957

10 480 995

9 679 072

15 022 072

13 013 580

13 013 580

13 013 580

13 013 580

13 013 579

20 554 069

9 679 071

9 679 070

12 500 709

152 662 957

Beruházások

5 532 000

5 532 000

5 532 000

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

237 949 296

17 127 190

16 325 266

27 200 266

19 659 776

19 659 776

19 659 774

19 659 776

19 659 775

27 200 264

16 325 266

16 325 266

19 146 901

237 949 296

Finanszírozási kiadások

6 615 084

6 615 084

6 615 084

KIADÁSOK ÖSSZESEN

244 564 380

23 742 274

16 325 266

27 200 266

19 659 776

19 659 776

19 659 774

19 659 776

19 659 775

27 200 264

16 325 266

16 325 266

19 146 901

244 564 380

10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Magyarbóly Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Ssz.

Megnevezés

Tárgyév

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Összesen

1

Helyi adók

21 750 000

21 800 000

21 800 000

22 000 000

24 000 000

26 000 000

28 000 000

30 000 000

195 350 000

2

Osztalékok, koncessziós díjak

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak

3 845 000

3 845 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

3 900 000

31 090 000

7

Kezességvállalással kapcs. Megtérülés

0

8

Saját bevételek összesen:

25 595 000

25 645 000

25 700 000

25 900 000

27 900 000

29 900 000

31 900 000

33 900 000

226 440 000

9

Saját bevételek 50 %-a

12 797 500

12 822 500

12 850 000

12 950 000

13 950 000

14 950 000

15 950 000

16 950 000

113 220 000

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

12 797 500

12 822 500

12 850 000

12 950 000

13 950 000

14 950 000

15 950 000

16 950 000

113 220 000

11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

-

3

Tagi kölcsön

4

5

ÁH-n belüli támogatások

145 992 435

6

Önkormányzatok működési célú támogatása

-

7

8

9

Társulások működési célú támogatása

145 992 435

Óvodai Intézményfenntartó Társulás

10

Beremendi Alapszolgáltató Társulás

11

Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet

12

Központi költségvetési szerveknek támogatás

13

14

Működési célú támogatás összesen:

145 992 435

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

Összköltség

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0