Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 06- 2023. 05. 07Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 255 269 |
14 255 269 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 788 950 |
13 621 575 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
4 964 223 |
Elszámolásból származó bevételek |
581 600 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 035 797 |
35 692 667 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
382 000 |
10 461 306 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 417 797 |
46 153 973 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
487 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
487 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||
Társaságok jövedelemadói |
||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||
Vagyoni tipusú adók |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
1 860 105 |
Fogyasztási adók |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||
Gépjárműadók |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 500 000 |
1 860 105 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 860 105 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
Kamatbevételek |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
Egyéb működési bevételek |
961 660 |
|
Működési bevételek |
20 000 |
981 660 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
32 937 797 |
48 996 225 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 486 603 |
22 457 147 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 108 793 |
2 388 163 |
Finanszírozási bevételek összesen |
23 595 396 |
24 845 310 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 950 300 |
13 950 300 |
Normatív jutalmak |
||
Céljuttatás, projektprémium |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||
Végkielégítés |
||
Jubileumi jutalom |
||
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
300 000 |
Ruházati költségtérítés |
||
Közlekedési költségtérítés |
||
Egyéb költségtérítések |
||
Lakhatási támogatások |
||
Szociális támogatások |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 150 300 |
14 350 300 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 888 000 |
4 938 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
||
Külső személyi juttatások |
3 888 000 |
4 938 000 |
Személyi juttatások összesen |
15 038 300 |
19 288 300 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 987 917 |
1 987 917 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 000 000 |
5 881 705 |
Árubeszerzés |
||
Készletbeszerzés |
4 100 000 |
5 981 705 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
Közüzemi díjak |
710 000 |
710 000 |
Vásárolt élelmezés |
404 000 |
404 000 |
Bérleti és lízing díjak |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
Közvetített szolgáltatások |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
Egyéb szolgáltatások |
3 135 000 |
4 369 600 |
Szolgáltatási kiadások |
4 749 000 |
5 983 600 |
Kiküldetések kiadásai |
55 380 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
55 380 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 268 640 |
2 268 640 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
Kamatkiadások |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
373 |
|
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 268 640 |
2 289 013 |
Dologi kiadások összesen |
11 367 640 |
14 559 698 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||
Családi támogatások |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 132 500 |
7 132 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 132 500 |
7 132 500 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||
Elvonások és befizetések |
938 291 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
564 980 |
1 064 980 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
Tartalékok |
16 854 270 |
17 632 524 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 519 250 |
19 735 795 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
103 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 094 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 350 000 |
|
Részesedések beszerzése |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
972 000 |
|
Beruházások |
0 |
4 519 000 |
Ingatlanok felújítása |
1 000 000 |
1 450 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
270 000 |
392 000 |
Felújítások |
1 270 000 |
1 842 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
Lakástámogatás |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
54 315 607 |
69 065 210 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 108 793 |
2 388 163 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 108 793 |
2 388 163 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
48 996 225 |
48 996 225 |
||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
69 065 210 |
-69 065 210 |
||
3 |
Müködési többlet/hiány |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
0 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
22 457 148 |
22 457 148 |
||
8 |
Finanszírozási kiadás |
2 388 163 |
-2 388 163 |
||
9 |
Összesen |
71 453 373 |
71 453 373 |
0 |
0 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
4. melléklet a 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Előirányzat |
|||||||
Játszótéri játékok felújítása |
1 842 000 |
||||||
Összesen |
0 |
1 842 000 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
|||||||
Lenovo Lapto |
500 000 |
||||||
Canon fényképezőgép |
139 000 |
||||||
Xerox lézernyomtató |
144 900 |
||||||
Laminálógép |
69 900 |
||||||
Játszótéri játékok telepítése |
3 032 110 |
||||||
Komplett számítógép művelődési ház |
439 000 |
||||||
Kávéfőző, rezso vásárlás |
32 640 |
||||||
Mobiltelefon vásárlás |
31 450 |
||||||
Windows operációs rendszer, irodai szoftver csomag |
130 000 |
||||||
Összesen |
4 519 000 |
||||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
|||||||
0 |
0 |
||||||
Összesen |
|||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
|||||||
0 |
|||||||
Összesen |
|||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
6 361 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||
2021. ÉV |
|||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Előirányzat |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
|||||||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
6 361 000 |
||||||
Összesen |
0 |
6 361 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
6 361 000 |
|||||
5. melléklet a 3/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 035 797 |
35 692 667 |
Személyi juttatások |
15 038 300 |
19 288 300 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
382 000 |
10 461 306 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 987 917 |
1 987 917 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
11 367 640 |
14 559 698 |
||
Vagyoni típusú adók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 132 500 |
7 132 500 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 500 000 |
1 860 105 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 519 250 |
19 735 795 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
4 519 000 |
|||
Működési bevételek |
20 000 |
981 660 |
Felújítások |
1 270 000 |
1 842 000 |
Felhalmozási bevételek |
487 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
32 937 797 |
48 996 225 |
Költségvetési kiadások összesen |
54 315 607 |
69 065 210 |
Finanszírozási bevételek |
22 486 603 |
22 457 148 |
Finanszírozási kiadások |
1 108 793 |
2 388 163 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 424 400 |
71 453 373 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 424 400 |
71 453 373 |