Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 04. 26- 2023. 05. 30

Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1

2023.04.26.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 617 102 645 Ft költségvetési bevétellel

b) 698 028 147 Ft költségvetési kiadással

c) - 80 925 502 Ft költségvetési egyenleggel, ebből

d) 80 925 502 Ft működési hiány

e) 0 Ft felhalmozási hiány

f) 175 269 183 Ft finanszírozási bevétellel

g) 94 343 681 Ft finanszírozási kiadással

h) 80 925 502 Ft finanszírozási egyenleggel

i) a bevételek és kiadások főösszegét 792 371 828 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet és 6. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet és 20. melléklet szerint határozza meg.

(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 21. melléklet tartalmazza.

(9) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatása alakulását jogcímenként a 22. melléklet tartalmazza.

(10) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 23. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat céltartalékot nem képez.

(12) A 2020. évi tény, a 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról szóló tájékoztatót a 24. melléklet tartalmazza.

(13) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint tájékoztatót a 25. melléklet tartalmazza.

(14) Az Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 26. melléklet tartalmazza.

(15) A 2022. évre vonatkozó előirányzat felhasználási tervet a 27. melléklet tartalmazza.

(16) A 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 28. melléklet tartalmazza.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózd Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [Vegyes rendelkezések]

(1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 417Ft.

(2) A szociális étkezők térítési díjának kiszámításánál alkalmazandó kedvezmények:

a)3

b)4

c) a térítési díj 80%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.

(3) Intézményi térítési díjak: Óvodai térítési díj: 328Ft.

(4) Fiatalok otthonteremtési támogatásának 2022. évi kerete: 8 000 000 Ft.

(5) Hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatás 2022. évi kerete: 4 000 000 Ft.

(6) A köztisztviselői illetményalapot 2022. évben 56 000Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

9. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet5

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

257 400 646

12 073 609

15 520 277

27 593 886

284 994 532

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

122 534 461

2 050 083

2 050 083

124 584 544

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

38 220 210

178 190

215 430

393 620

38 613 830

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 425 260

-430 920

-430 920

4 994 340

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 392 529

3 392 529

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 424 625

5 564 062

1 803 283

7 367 345

12 791 970

8

Elszámolásból származó bevételek

1 539 564

1 539 564

1 539 564

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

174 997 085

7 792 335

3 127 357

10 919 692

185 916 777

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

82 403 561

4 281 274

12 392 920

16 674 194

99 077 755

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

4 521 770

11 546 589

277 846 949

289 393 538

293 915 308

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4 521 770

11 546 589

277 846 949

289 393 538

293 915 308

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

10 090 000

9 220 828

9 220 828

19 310 828

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

90 000

863 525

863 525

953 525

26

Iparűzési adó

6 000 000

8 003 988

8 003 988

14 003 988

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

4 000 000

353 315

353 315

4 353 315

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

16 747 386

2 710 807

2 710 807

19 458 193

32

Készletértékesítés ellenértéke

1 345 076

1 345 076

1 345 076

33

Szolgáltatások ellenértéke

7 127 986

-4 153 320

92 445

-4 060 875

3 067 111

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 500 000

1 251 819

1 251 819

5 751 819

35

Tulajdonosi bevételek

2 000 000

2 000 000

36

Ellátási díjak

4 153 320

4 153 320

4 153 320

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 119 400

3 119 400

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

4 080

4 080

4 080

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

17 387

17 387

17 387

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

7 000 000

7 000 000

7 000 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

7 000 000

7 000 000

7 000 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

210 000

210 000

210 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

210 000

210 000

210 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

288 759 802

23 620 198

315 636 218

336 129 059

624 888 861

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

167 948 504

167 948 504

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

167 948 504

167 948 504

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

86 232 530

7 449 899

7 449 899

93 682 429

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

86 232 530

7 449 899

7 449 899

93 682 429

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

254 181 034

7 449 899

7 449 899

261 630 933

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

542 940 836

23 620 198

323 086 117

343 578 958

886 519 794

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

327 609 247

35 372 877

47 972 736

73 063 218

400 672 465

2

Személyi juttatások

167 862 425

4 998 802

12 694 929

17 693 731

185 556 156

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 098 725

922 922

1 170 000

2 092 922

20 191 647

4

Dologi kiadások

103 097 887

8 886 363

32 302 138

41 188 501

144 286 388

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 220 210

38 220 210

6

Egyéb működési célú kiadások

330 000

10 282 395

1 805 669

12 088 064

12 418 064

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

330 000

10 282 395

1 805 669

12 088 064

12 418 064

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

128 969 839

-9 431 081

271 964 890

262 533 809

391 503 648

23

Beruházások

72 367 205

-57 977 670

278 263 981

220 286 311

292 653 516

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

56 602 634

48 546 589

-6 299 091

42 247 498

98 850 132

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

456 579 086

25 941 796

319 937 626

335 597 027

792 176 113

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

21 134

21 134

21 134

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

21 134

21 134

21 134

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

86 361 750

7 960 797

7 960 797

94 322 547

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

86 361 750

-129 220

-129 220

86 232 530

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 370 017

7 370 017

7 370 017

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

720 000

720 000

720 000

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

86 361 750

7 960 797

21 134

7 981 931

94 343 681

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

542 940 836

33 902 593

319 958 760

343 578 958

886 519 794

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-167 819 284

-2 321 598

-4 301 408

532 032

-167 287 252

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

167 819 284

-7 960 797

7 428 765

-532 032

167 287 252

2. melléklet6

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

257 400 646

5 282 677

14 527 403

19 810 080

277 210 726

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

122 534 461

2 050 083

2 050 083

124 584 544

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

38 220 210

178 190

215 430

393 620

38 613 830

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 425 260

-430 920

-430 920

4 994 340

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 392 529

3 392 529

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 424 625

-1 226 870

810 409

-416 461

5 008 164

8

Elszámolásból származó bevételek

1 539 564

1 539 564

1 539 564

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

174 997 085

1 001 403

2 134 483

3 135 886

178 132 971

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

82 403 561

4 281 274

12 392 920

16 674 194

99 077 755

15

14-ből EU-s támogatás

14 610 236

14 610 236

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

4 521 770

11 546 589

277 846 949

289 393 538

293 915 308

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4 521 770

11 546 589

277 846 949

289 393 538

293 915 308

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

10 090 000

9 220 828

9 220 828

19 310 828

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

90 000

863 525

863 525

953 525

26

Iparűzési adó

6 000 000

8 003 988

8 003 988

14 003 988

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

4 000 000

353 315

353 315

4 353 315

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

16 747 386

2 708 397

2 708 397

19 455 783

32

Készletértékesítés ellenértéke

1 345 076

1 345 076

1 345 076

33

Szolgáltatások ellenértéke

2 974 666

92 445

92 445

3 067 111

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 500 000

1 251 819

1 251 819

5 751 819

35

Tulajdonosi bevételek

2 000 000

2 000 000

36

Ellátási díjak

4 153 320

4 153 320

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 119 400

3 119 400

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3 762

3 762

3 762

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

15 295

15 295

15 295

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

7 000 000

7 000 000

7 000 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

7 000 000

7 000 000

7 000 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

210 000

210 000

210 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

210 000

210 000

210 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

288 759 802

16 829 266

311 513 577

328 342 843

617 102 645

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

167 819 284

167 819 284

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

167 819 284

167 819 284

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

7 449 899

7 449 899

7 449 899

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 449 899

7 449 899

7 449 899

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

167 819 284

7 449 899

7 449 899

175 269 183

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

456 579 086

16 829 266

318 963 476

335 792 742

792 371 828

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

241 247 497

18 299 550

46 977 452

53 188 938

306 524 499

2

Személyi juttatások

96 075 675

-200 000

12 590 000

12 390 000

108 465 675

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 698 725

200 000

1 170 000

1 370 000

9 068 725

4

Dologi kiadások

98 922 887

8 017 155

31 411 783

39 428 938

138 351 825

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 220 210

38 220 210

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

330 000

10 282 395

1 805 669

12 088 064

12 418 064

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

128 969 839

-9 431 081

271 964 890

262 533 809

391 503 648

23

Beruházások

72 367 205

-57 977 670

278 263 981

220 286 311

292 653 516

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

56 602 634

48 546 589

-6 299 091

42 247 498

98 850 132

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

370 217 336

8 868 469

318 942 342

315 722 747

698 028 147

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

21 134

21 134

21 134

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

21 134

21 134

21 134

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

86 361 750

7 960 797

7 960 797

94 322 547

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

86 361 750

-129 220

-129 220

86 232 530

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 370 017

7 370 017

7 370 017

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

720 000

720 000

720 000

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

86 361 750

7 960 797

21 134

7 981 931

94 343 681

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

456 579 086

16 829 266

318 963 476

323 704 678

792 371 828

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-81 457 534

7 960 797

-7 428 765

12 620 096

-80 925 502

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

81 457 534

-7 960 797

7 428 765

-532 032

80 925 502

3. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

NEMLEGES

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

A

B

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

4. melléklet7

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

6 790 932

992 874

7 783 806

7 783 806

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 790 932

992 874

7 783 806

7 783 806

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

6 790 932

992 874

7 783 806

7 783 806

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

2 410

2 410

2 410

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

318

318

318

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

2 092

2 092

2 092

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

6 790 932

995 284

7 786 216

7 786 216

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

129 220

129 220

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

129 220

129 220

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

86 232 530

86 232 530

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

86 232 530

86 232 530

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

86 361 750

86 361 750

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

86 361 750

6 790 932

995 284

7 786 216

94 147 966

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

86 361 750

6 790 932

995 284

7 786 216

94 147 966

2

Személyi juttatások

71 786 750

5 198 802

104 929

5 303 731

77 090 481

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 400 000

722 922

722 922

11 122 922

4

Dologi kiadások

4 175 000

869 208

890 355

1 759 563

5 934 563

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

86 361 750

6 790 932

995 284

7 786 216

94 147 966

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

86 361 750

6 790 932

995 284

7 786 216

94 147 966

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-86 361 750

-86 361 750

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

86 361 750

86 361 750

5. melléklet8

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.12.31.-ig

2022.12.31. Módosítás után

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.12.31.-ig

2022.12.31. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

257 400 646

27 593 886

284 994 532

Személyi juttatások

167 862 425

17 693 731

185 556 156

2

1.-ból EU-s támogatás

14 610 236

14 610 236

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 098 725

2 092 922

20 191 647

3

Közhatalmi bevételek

10 090 000

9 220 828

19 310 828

Dologi kiadások

103 097 887

41 188 501

144 286 388

4

Működési bevételek

16 747 386

2 710 807

19 458 193

Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 220 210

38 220 210

5

Működési célú átvett pénzeszközök

210 000

210 000

Egyéb működési célú kiadások

330 000

12 088 064

12 418 064

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

284 238 032

39 735 521

323 973 553

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

327 609 247

73 063 218

400 672 465

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

167 948 504

167 948 504

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

167 948 504

167 948 504

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

86 232 530

7 449 899

93 682 429

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

86 232 530

7 449 899

93 682 429

Államháztartáson belüli megelőlegezések

86 361 750

-129 220

86 232 530

22

Váltóbevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Pénzügyi lízing kiadásai

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

254 181 034

7 449 899

261 630 933

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

86 361 750

-129 220

86 232 530

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

538 419 066

47 185 420

585 604 486

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

413 970 997

72 933 998

486 904 995

26

Költségvetési hiány:

43 371 215

76 698 912

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

124 448 069

98 699 491

6. melléklet9

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.09.30.ig

2022. 12.31. Módosítás után

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.09.30.ig

2022. 12.31. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 521 770

289 393 538

293 915 308

Beruházások

72 367 205

220 286 311

292 653 516

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

7 000 000

7 000 000

Felújítások

56 602 634

42 247 498

98 850 132

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

4 521 770

296 393 538

300 915 308

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

128 969 839

262 533 809

391 503 648

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

21 134

21 134

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

720 000

720 000

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

7 370 017

7 370 017

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

8 111 151

8 111 151

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

4 521 770

296 393 538

300 915 308

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

128 969 839

270 644 960

399 614 799

27

Költségvetési hiány:

124 448 069

90 588 340

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

124 448 069

98 699 491

Bruttó többlet:

-

-

7. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2023.

2024.

2025.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

8. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

10 040 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

50 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 090 000

9. melléklet

Forintban

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1

Ford Transit Gépkocsi vásárlás

5 000 000

2

3

4

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

5 000 000

10. melléklet10

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2022. évben

1.sz. módosítás

Módosítások 2022.12.31.-ig

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

EFOP Biztos Kezdet Gyerekház Kialakítása

15 000 000

2 021

14 542 485

457 515

457 515

TOP-5.3.1-16 Helyi Identitás

6 592 760

2 020

6 592 760

-6 569 300

-6 569 300

23 460

Ivóvíz Közmű

1 197 777

2 019

1 197 777

-133 200

1 064 577

Óvoda Kerítés

4 921 563

2 022

4 921 563

-2 744 550

-2 744 550

2 177 013

Közművelődési eszközbeszerzés

1 796 232

2 022

1 796 232

-1 796 232

Számítástechnikai eszközök

1 000 000

2 022

1 000 000

-1 000 000

ÖSSZESEN:

30 508 332

14 542 485

15 965 847

-12 243 282

3 722 565

11. melléklet11

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2022. évben

1.sz. módosítás

Módosítások 2022.12.31.-ig

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

TOP Minibölcsi

87 951 100

2 021

47 118 208

40 832 892

-33 035 558

-40 396 606

436 286

TOP-3.2.1 Művelődési Ház

50 349 225

2 020

50 349 225

-36 574 913

-42 670 730

7 678 495

Útfelújítás

22 230 304

2 022

22 230 304

-10 389 347

-22 230 304

Útfelújítás (Széchenyi út )

10 717 260

2 022

10 717 260

-9 956 801

-10 717 260

ÖSSZESEN:

171 247 889

47 118 208

124 129 681

-89 956 619

-116 014 900

8 114 781

12. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban

Támogatott neve

Előirányzat

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Top Minibölcsi

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás

2022. évre ütemezett bevétel, kiadás

2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

7 791 100

7 791 100

Beruházások, beszerzések

80 160 000

47 118 208

33 041 792

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

87 951 100

47 118 208

40 832 892

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16 Helyi identitás

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

2022. évi eredeti előirányzat

2022. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

12 389 830

10 000 000

Beruházások, beszerzések

207 000

1096830

1 500 000

Szolgáltatások igénybe vétele

5 079 110

5 079 110

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

17 675 940

11 096 830

6 579 110

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1. Művelődési Ház

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

2022. évi eredeti előirányzat

2022. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

50 349 225

50 349 225

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

50 349 225

50 349 225

EU-s projekt neve, azonosítója:

Biztos Kezdet Gyerekház

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

2022. évi eredeti előirányzat

2022. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

16 842 193

6 262 193

10 580 000

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

16 842 193

6 262 193

10 580 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-15 Óvoda

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

2022. évi eredeti előirányzat

2022. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

1 436 985

193 502

1 243 483

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

1 436 985

193 502

1 243 483

13. melléklet12

Hangony Községi Önkormányzat

01

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. sz. módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

257 400 646

12 073 609

15 520 277

27 593 886

284 994 532

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

122 534 461

2 050 083

2 050 083

124 584 544

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

38 220 210

178 190

215 430

393 620

38 613 830

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 425 260

-430 920

-430 920

4 994 340

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 392 529

3 392 529

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 424 625

5 564 062

1 803 283

7 367 345

12 791 970

8

Elszámolásból származó bevételek

1 539 564

1 539 564

1 539 564

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

174 997 085

7 792 335

3 127 357

10 919 692

185 916 777

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

82 403 561

4 281 274

12 392 920

16 674 194

99 077 755

15

14-ből EU-s támogatás

14 610 236

14 610 236

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

4 521 770

11 546 589

277 846 949

289 393 538

293 915 308

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4 521 770

11 546 589

277 846 949

289 393 538

293 915 308

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

10 090 000

9 220 828

9 220 828

19 310 828

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

90 000

863 525

863 525

953 525

26

Iparűzési adó

6 000 000

8 003 988

8 003 988

14 003 988

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

4 000 000

353 315

353 315

4 353 315

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

16 747 386

2 710 807

2 710 807

19 458 193

32

Készletértékesítés ellenértéke

1 345 076

1 345 076

1 345 076

33

Szolgáltatások ellenértéke

7 127 986

-4 153 320

92 445

-4 060 875

3 067 111

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 500 000

1 251 819

1 251 819

5 751 819

35

Tulajdonosi bevételek

2 000 000

2 000 000

36

Ellátási díjak

4 153 320

4 153 320

4 153 320

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 119 400

3 119 400

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

4 080

4 080

4 080

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

17 387

17 387

17 387

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

7 000 000

7 000 000

7 000 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

7 000 000

7 000 000

7 000 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

210 000

210 000

210 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

210 000

210 000

210 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

288 759 802

23 620 198

315 636 218

336 129 059

624 888 861

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

167 948 504

167 948 504

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

167 948 504

167 948 504

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

86 232 530

7 449 899

7 449 899

93 682 429

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

86 232 530

7 449 899

7 449 899

93 682 429

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

254 181 034

7 449 899

7 449 899

261 630 933

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

542 940 836

23 620 198

323 086 117

343 578 958

886 519 794

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

327 609 247

35 372 877

47 972 736

85 151 282

400 672 465

2

Személyi juttatások

167 862 425

4 998 802

12 694 929

17 693 731

185 556 156

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 098 725

922 922

1 170 000

2 092 922

20 191 647

4

Dologi kiadások

103 097 887

8 886 363

32 302 138

41 188 501

144 286 388

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 220 210

38 220 210

6

Egyéb működési célú kiadások

330 000

10 282 395

1 805 669

12 088 064

12 418 064

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

330 000

10 282 395

1 805 669

12 088 064

12 418 064

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

128 969 839

-9 431 081

271 964 890

262 533 809

391 503 648

23

Beruházások

72 367 205

-57 977 670

278 263 981

220 286 311

292 653 516

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

56 602 634

48 546 589

-6 299 091

42 247 498

98 850 132

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

456 579 086

25 941 796

319 937 626

347 685 091

792 176 113

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

21 134

21 134

21 134

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

21 134

21 134

21 134

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

86 361 750

7 960 797

7 960 797

94 322 547

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

86 361 750

-129 220

-129 220

86 232 530

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 370 017

7 370 017

7 370 017

51

Központi irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

720 000

720 000

720 000

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

86 361 750

7 960 797

21 134

7 981 931

94 343 681

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

542 940 836

33 902 593

319 958 760

355 667 022

886 519 794

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

63

-12

-12

51

14. melléklet13

Hangony Községi Önkormányzat

01

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. sz. módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

257 400 646

5 282 677

14 527 403

19 810 080

277 210 726

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

122 534 461

2 050 083

2 050 083

124 584 544

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

38 220 210

178 190

215 430

393 620

38 613 830

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 425 260

-430 920

-430 920

4 994 340

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 392 529

3 392 529

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 424 625

-1 226 870

810 409

-416 461

5 008 164

8

Elszámolásból származó bevételek

1 539 564

1 539 564

1 539 564

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

174 997 085

1 001 403

2 134 483

3 135 886

178 132 971

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

82 403 561

4 281 274

12 392 920

16 674 194

99 077 755

15

14-ből EU-s támogatás

14 610 236

14 610 236

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

4 521 770

11 546 589

277 846 949

289 393 538

293 915 308

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4 521 770

11 546 589

277 846 949

289 393 538

293 915 308

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

10 090 000

9 220 828

9 220 828

19 310 828

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

90 000

863 525

863 525

953 525

26

Iparűzési adó

6 000 000

8 003 988

8 003 988

14 003 988

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

4 000 000

353 315

353 315

4 353 315

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

16 747 386

2 708 397

2 708 397

19 455 783

32

Készletértékesítés ellenértéke

1 345 076

1 345 076

1 345 076

33

Szolgáltatások ellenértéke

2 974 666

92 445

92 445

3 067 111

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 500 000

1 251 819

1 251 819

5 751 819

35

Tulajdonosi bevételek

2 000 000

2 000 000

36

Ellátási díjak

4 153 320

4 153 320

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 119 400

3 119 400

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3 762

3 762

3 762

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

15 295

15 295

15 295

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

7 000 000

7 000 000

7 000 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

7 000 000

7 000 000

7 000 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

210 000

210 000

210 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

210 000

210 000

210 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

288 759 802

16 829 266

311 513 577

328 342 843

617 102 645

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

167 819 284

167 819 284

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

167 819 284

167 819 284

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

7 449 899

7 449 899

7 449 899

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 449 899

7 449 899

7 449 899

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

167 819 284

7 449 899

7 449 899

175 269 183

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

456 579 086

16 829 266

318 963 476

335 792 742

792 371 828

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

241 247 497

18 299 550

46 977 452

53 188 938

306 524 499

2

Személyi juttatások

96 075 675

-200 000

12 590 000

12 390 000

108 465 675

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 698 725

200 000

1 170 000

1 370 000

9 068 725

4

Dologi kiadások

98 922 887

8 017 155

31 411 783

39 428 938

138 351 825

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 220 210

38 220 210

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

330 000

10 282 395

1 805 669

12 088 064

12 418 064

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

128 969 839

-9 431 081

271 964 890

262 533 809

391 503 648

23

Beruházások

72 367 205

-57 977 670

278 263 981

220 286 311

292 653 516

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

56 602 634

48 546 589

-6 299 091

42 247 498

98 850 132

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

370 217 336

8 868 469

318 942 342

315 722 747

698 028 147

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

21 134

21 134

21 134

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

21 134

21 134

21 134

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

86 361 750

7 960 797

7 960 797

94 322 547

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

86 361 750

-129 220

-129 220

86 232 530

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 370 017

7 370 017

7 370 017

51

Központi irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

720 000

720 000

720 000

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

86 361 750

7 960 797

21 134

7 981 931

94 343 681

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

456 579 086

16 829 266

318 963 476

323 704 678

792 371 828

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

63

-12

-12

51

15. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat

01

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Nemleges

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

A

B

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Hangony Községi Önkormányzat

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Előirányzat

A

B

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Központi, irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16. melléklet14

Hangony Községi Önkormányzat

01

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

04

Forintban

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. sz. módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

6 790 932

992 874

7 783 806

7 783 806

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 790 932

992 874

7 783 806

7 783 806

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

6 790 932

992 874

7 783 806

7 783 806

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

2 410

2 410

2 410

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

318

318

318

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

2 092

2 092

2 092

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

6 790 932

995 284

7 786 216

7 786 216

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

129 220

129 220

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

129 220

129 220

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

86 232 530

86 232 530

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

86 232 530

86 232 530

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

86 361 750

86 361 750

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

86 361 750

6 790 932

995 284

7 786 216

94 147 966

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

86 361 750

6 790 932

995 284

7 786 216

94 147 966

2

Személyi juttatások

71 786 750

5 198 802

104 929

5 303 731

77 090 481

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 400 000

722 922

722 922

11 122 922

4

Dologi kiadások

4 175 000

869 208

890 355

1 759 563

5 934 563

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

86 361 750

6 790 932

995 284

7 786 216

94 147 966

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Központi irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

86 361 750

6 790 932

995 284

7 786 216

94 147 966

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

17

17

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17. melléklet15

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások
összesen

2. sz. módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2 410

2 410

2 410

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

2 410

2 410

2 410

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

6 790 932

992 874

7 783 806

7 783 806

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 790 932

992 874

7 783 806

7 783 806

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

6 790 932

995 284

7 786 216

7 786 216

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

86 361 750

86 361 750

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

129 220

129 220

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

86 232 530

86 232 530

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

86 361 750

6 790 932

995 284

7 786 216

94 147 966

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

86 361 750

6 790 932

995 284

7 786 216

94 147 966

2

Személyi juttatások

71 786 750

5 198 802

104 929

5 303 731

77 090 481

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 400 000

722 922

722 922

11 122 922

4

Dologi kiadások

4 175 000

869 208

890 355

1 759 563

5 934 563

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

86 361 750

6 790 932

995 284

7 786 216

94 147 966

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

17

17

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18. melléklet16

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2 . sz. módosítás

3 . sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások
összesen

2. sz. módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2 410

2 410

2 410

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

2 410

2 410

2 410

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

6 790 932

992 874

7 783 806

7 783 806

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 790 932

992 874

7 783 806

7 783 806

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

6 790 932

995 284

7 786 216

7 786 216

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

86 361 750

86 361 750

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

129 220

129 220

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

86 232 530

86 232 530

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

86 361 750

6 790 932

995 284

7 786 216

94 147 966

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

86 361 750

6 790 932

995 284

7 786 216

94 147 966

2

Személyi juttatások

71 786 750

5 198 802

104 929

5 303 731

77 090 481

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 400 000

722 922

722 922

11 122 922

4

Dologi kiadások

4 175 000

869 208

890 355

1 759 563

5 934 563

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

86 361 750

6 790 932

995 284

7 786 216

94 147 966

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

17

17

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19. melléklet

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

NEMLEGES

Forintban

Sor-szám

Előirányzat megnevezése

2022. évi előirányzat

A

B

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20. melléklet

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban

Sor-szám

Előirányzat megnevezése

2022. évi előirányzat

A

B

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

86 361 750

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

129 220

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

86 232 530

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

86 361 750

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

86 361 750

2

Személyi juttatások

71 786 750

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 400 000

4

Dologi kiadások

4 175 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

86 361 750

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

17

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

21. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Forintban

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

Kelt,………….…..

költségvetési szerv vezetője

22. melléklet17

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma

Jogcím

2022. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

A

B

C

D

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

96 210 789

2 050 083

Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása

4 765 093

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

6 473 068

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

184 694

Településüzemeltetés - közutak támogatása

3 121 914

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

11 726 573

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

52 330

Szociális normatíva

38 220 210

-2 780 210

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

5 425 260

-485 640

Kulturális feladatok támogatása

3 392 529

2022.évi bérintézkedések támogatása (polgármester illetménye és garantált bérminimum emelkedése miatt)

5 424 625

Összesen:

174 997 085

-1 215 767

23. melléklet18

K I M U T A T Á S
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás
célja

Tervezett
támogatás összege

Módosítás
(+:-)

Módosított támogatás összege

A

B

C

D

E

F=(D+E)

1.

Hangonyért Alapítvány

működési

600 000

600 000

2.

Polgárőrség

működési

200 000

200 000

3.

Rákóczi Szövetség

működési

20 000

20 000

4.

Mozgáskorlátozottak Ózdi Szervezete

működési

10 000

10 000

5.

Bursa Ösztöndíj

működési

150 000

150 000

6.

Országos Egyesület a Mosolyért

működési

10 000

10 000

7.

Hangonyi BódisRun Futó Szabadidő Egyesület

működési

100 000

100 000

8.

Borsodi Állatvédő Alapítvány

működési

280 000

280 000

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

1 370 000

1 370 000

24. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi várható

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

295 384 809

343 265 184

244 922 416

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

84 608 646

123 356 021

122 534 461

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

31 711 070

34 475 200

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

43 334 518

48 004 675

38 220 210

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 425 260

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 949 058

3 326 610

3 392 529

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 424 625

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

161 603 292

209 162 506

174 997 085

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

133 781 517

134 102 678

69 925 331

15

14-ből EU-s támogatás

14 610 236

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

2 708 892

2 830 042

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 708 892

2 830 042

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

16 150 000

10 090 000

10 090 000

24

Egyéb közhatalmi bevételek

25

Idegenforgalmi adó

350 000

90 000

90 000

26

Iparűzési adó

8 000 000

6 000 000

6 000 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

3 400 000

29

Telekadó

30

Kommunális adó

4 400 000

4 000 000

4 000 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

18 216 098

16 209 059

16 747 386

32

Készletértékesítés ellenértéke

3 851 914

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 503 084

5 953 150

7 127 986

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

4 500 000

35

Tulajdonosi bevételek

3 000 000

2 000 000

36

Ellátási díjak

2 491 992

3 530 322

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 469 108

3 725 587

3 119 400

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

1 800 000

17 000 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 800 000

17 000 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

334 259 799

372 394 285

288 759 802

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

120 064 893

188 728 710

167 948 504

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

120 064 893

188 728 710

167 948 504

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

86 232 530

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

86 232 530

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

120 064 893

188 728 710

254 181 034

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

454 324 692

561 122 995

542 940 836

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2020. évi tény

2021. évi várható

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

347 521 190

412 053 931

327 609 247

2

Személyi juttatások

176 408 480

229 163 977

167 862 425

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 233 206

26 158 767

18 098 725

4

Dologi kiadások

102 413 084

114 840 448

103 097 887

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 180 000

35 209 000

38 220 210

6

Egyéb működési célú kiadások

13 286 420

6 681 739

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 339 760

2 426 739

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 943 660

4 255 000

330 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

105 984 827

149 069 064

128 969 839

23

Beruházások

20 974 237

17 262 062

72 367 205

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

9 492 295

25

Felújítások

85 010 590

131 807 002

56 602 634

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

25 108 968

130 509 225

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

453 506 017

561 122 995

456 579 086

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

818 675

86 361 750

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

86 361 750

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

818 675

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

818 675

86 361 750

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

454 324 692

561 122 995

542 940 836

25. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2022 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2022.

2023.

2024.

2024.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások összesen:

14 542 485

457 515

187 446 201

8.

EFOP Biztos Kezdet Gyerekház Kialakítása

2020

14 542 485

457 515

15 000 000

Top Minibölcsi

2021

47 118 208

40 832 892

87 951 100

TOP -5.3.1-16 Helyi identitás

2020

1 500 000

1 500 000

3 000 000

TOP-3.2.1. Művelődési ház

2020

50 349 225

50 349 225

Ivővíz közmű

2019

1 197 777

1 197 777

Útfelújítás

2022

22 230 304

22 230 304

Óvoda kerítés

2022

4 921 563

4 921 563

Közművelődés eszközbeszerzés

2022

1 796 232

1 796 232

Sátor

2022

1 000 000

1 000 000

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

14 542 485

457 515

187 446 201

26. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

NEMLEGES

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

27. melléklet

Forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Működési célú támogatások ÁH-on belül

14 583 090

14 583 090

14 583 090

14 583 090

14 583 090

14 583 090

14 583 090

14 583 090

14 583 090

14 583 090

14 583 090

14 583 095

174 997 085

3

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

4

Közhatalmi bevételek

5 045 000

5 045 000

10 090 000

5

Működési bevételek

7 222 726

7 222 726

7 222 726

7 222 726

7 222 726

7 222 726

7 222 726

7 222 726

7 222 726

7 222 726

7 222 726

7 222 726

86 672 712

6

Felhalmozási bevételek

7

Működési célú átvett pénzeszközök

1 416 667

1 416 667

1 416 667

1 416 667

1 416 667

1 416 667

1 416 667

1 416 667

1 416 667

1 416 667

1 416 667

1 416 663

17 000 000

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9

Finanszírozási bevételek

7 186 044

7 186 044

7 186 044

7 186 044

7 186 044

7 186 044

7 186 044

7 186 044

7 186 044

7 186 044

7 186 044

7 186 046

86 232 530

10

Bevételek összesen:

30 408 527

30 408 527

35 453 527

30 408 527

30 408 527

30 408 527

30 408 527

30 408 527

35 453 527

30 408 527

30 408 527

30 408 530

374 992 327

11

Kiadások

12

Személyi juttatások

13 988 535

13 988 535

13 988 535

13 988 535

13 988 535

13 988 535

13 988 535

13 988 535

13 988 535

13 988 535

13 988 540

13 988 535

167 862 425

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 508 227

1 508 227

1 508 227

1 508 227

1 508 227

1 508 227

1 508 227

1 508 227

1 508 227

1 508 228

1 508 227

1 508 227

18 098 725

14

Dologi kiadások

8 591 491

8 591 491

8 591 491

8 591 491

8 591 491

8 591 491

8 591 491

8 591 486

8 591 491

8 591 491

8 591 491

8 591 486

103 097 882

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 185 018

3 185 018

3 185 018

3 185 018

3 185 018

3 185 018

3 185 012

3 185 018

3 185 018

3 185 018

3 185 018

3 185 018

38 220 210

16

Egyéb működési célú kiadások

330 000

330 000

17

Beruházások

6 030 600

6 030 600

6 030 600

6 030 600

6 030 600

6 030 600

6 030 605

6 030 600

6 030 600

6 030 600

6 030 600

6 030 600

72 367 205

18

Felújítások

4 716 886

4 716 886

4 716 886

4 716 886

4 716 888

4 716 886

4 716 886

4 716 886

4 716 886

4 716 886

4 716 886

4 716 886

56 602 634

19

Egyéb felhalmozási kiadások

20

Finanszírozási kiadások

7 186 044

7 186 044

7 186 044

7 186 044

7 186 044

7 186 044

7 186 044

7 186 044

7 186 044

7 186 044

7 186 044

7 186 046

86 232 530

21

Kiadások összesen:

45 206 801

45 206 801

45 206 801

45 536 801

45 206 803

45 206 801

45 206 800

45 206 796

45 206 801

45 206 802

45 206 806

45 206 798

542 811 611

22

Egyenleg

-14 798 274

-14 798 274

-9 753 274

-15 128 274

-14 798 276

-14 798 274

-14 798 273

-14 798 269

-9 753 274

-14 798 275

-14 798 279

-14 798 268

-167 819 284

28. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Közhatalmi bevételek (4….+7……10)

10 090 000

10 090 000

10 090 000

4.

Építményadó

5.

Idegenforgalmi adó

90 000

90 000

90 000

6.

Iparűzési adó

6 000 000

6 000 000

6 000 000

7.

Talajterhelési díj

8.

Gépjárműadó

9.

Telekadó

10.

Kommunális adó

4 000 000

4 000 000

4 000 000

11.

Működési bevételek

12.

Felhalmozási bevételek

13.

Működési célú átvett pénzeszközök

14.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14)

10 090 000

10 090 000

10 090 000

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)

10 090 000

10 090 000

10 090 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)

10 090 000

10 090 000

10 090 000

3.

Beruházások

4.

Felújítások

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 090 000

5 090 000

5 090 000

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

10 090 000

10 090 000

10 090 000

7.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)

10 090 000

10 090 000

10 090 000

29. melléklet19

Hangony Községi Önkormányzat többletbevételei és azok felhasználása

2022.09.30

Önkormányzat működési támogatásai

+ 5282677

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

+ 11546589

+ 16829266

Működési költségvetés kiadásai

+ 18299550

Felhalmozás költségvetési kiadásai

- 9431081

Belföldi finanszírozás kiadásai

+ 7960797

+ 16829266

30. melléklet20

Hangony Községi Önkormányzat átcsoportosítás

2022.09.30

Dologi kiadások

+ 18272236

Finanszírozási kiadások

+ 1277764

Támogatási cél kiadások

+ 2987101

+ 22537101

Beruházások

- 19537101

Felújítás

- 3000000

- 22537101

31. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21

Hangony Községi Önkormányzat többletbevételei és azok felhasználása

2022.12.31

Önkormányzat működési támogatásai

+ 14527403

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

+ 277846949

Közhatalmi bevételek

+ 9220828

Működési bevételek

+ 2708397

Felhalmozási bevételek

+ 7000000

Működési célú átvett pénzeszközök

+ 210000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

+ 7449899

Összesen:

+ 318963476

Működési költségvetés kiadásai

+ 46977452

Felhalmozás költségvetési kiadásai

+ 271964890

Belföldi finanszírozás kiadásai

+ 21134

Összesen:

+ 318963476

32. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22

Hangony Községi Önkormányzat átcsoportosítás

2022.12.31

Személyi juttatások, Járulékok

+ 8420000

Dologi kiadások

+ 4075542

Összesen:

+ 12495542

Beruházások

- 6196451

Felújítás

- 6299091

Összesen:

- 12495542

1

Az önkormányzati rendeletet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2023. május 31. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 8. § (2) bekezdés a) pontját a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 8. § (2) bekezdés b) pontját a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 10. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 11. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 13. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 14. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 16. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 17. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 18. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 22. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 23. melléklet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 29. mellékletet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdése iktatta be.

20

A 30. mellékletet a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdése iktatta be.

21

A 31. mellékletet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdése iktatta be.

22

A 32. mellékletet a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdése iktatta be.