Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 06. 17- 2023. 05. 10Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv), a támogatott szervekre, szervezetekre terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése
3. §2 (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
a) 920 079 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1 295 004 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
c) 374 925 000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 374 925 000 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 920 079 000 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 509 085 000 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 410 994 000 Ft-ban állapítja meg.
b) tárgyévi költségvetési kiadását 1 295 004 000 Ft-ban
c) működési költségvetési kiadását 557 805 000 Ft-ban, melyből
ca) személyi jellegű kiadásait 197 005 000 Ft-ban
cb) munkaadókat terhelő járulékokat 26 812 000 Ft-ban
cc) dologi jellegű kiadásokat 173 261 000 Ft-ban
cd) támogatásértékű működési kiadásait 100 181 000 Ft-ban
ce) működési célú pénzeszköz átadást 32 761 000 Ft-ban
cf) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban
cg) ellátottak pénzbeli juttatását 7 450 000 Ft-ban
ch) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 10 335 000 Ft-ban
ci) működési célú általános tartalékát 10 000 000 Ft-ban állapítja meg.
d) felhalmozási költségvetési kiadását 737 199 000 Ft-ban, melyből
da) beruházások előirányzatát 622 392 000 Ft-ban
db) felújítások előirányzatát 63 744 000 Ft-ban
dc) támogatásértékű felhalmozási kiadást 6 700 000 Ft-ban
dd) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 1 848 000 Ft-ban
de) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban
df) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát 0 Ft-ban
dg) fejlesztési célú tartalékot 42 515 000 Ft-ban állapítja meg.
e) költségvetési hiányát 374 325 000 Ft-ban
ea) kötelező feladat hiányát 249 766 000 Ft-ban
eb) önként vállalt feladat hiányát 3 390 000 Ft-ban
ec) államigazgatási feladat hiányát 121 769 000 Ft-ban állapítja meg.
f) működési költségvetési hiányát 48 720 000 Ft-ban
fa) kötelező feladat többletét 74 284 000 Ft-ban
fb) önként vállalt feladat hiányát 3 262 000 Ft-ban
fc) államigazgatási feladat hiányát 119 742 000 Ft-ban állapítja meg.
g) Felhalmozási költségvetési hiányát 326 205 000 Ft-ban,
ga) kötelező feladat hiányát 324 050 000 Ft-ban,
gb) önként vállalt feladat hiányát 128 000 Ft-ban
gc) államigazgatási feladat hiányát 2 027 000 Ft-ban állapítja meg.
h) Előző év felhasználható tervezett maradványát 374 925 000 Ft-ban
ha) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 80 476 000 Ft-ban,
hb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 294 449 000 Ft-ban állapítja meg.
i) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban
ia) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
ib) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.
j) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,
ja) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,
jb) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján állapítja meg.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) Az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(5) A 2022. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A beruházási kiadásokat célonként a rendelet 12. melléklete szerint, a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(8) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.
7. Általános és céltartalék
8. § (1) A 2022. évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet tartalmazza
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) A szociális ellátásokra 7.450.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2022. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján. Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.
(3) A képviselők tiszteletdíját 60.000 Ft-ban állapítom meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft-ban állapítja meg.
13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (5) bekezdésben foglalt módon dönt.
(4) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 1.000.000,- Ft összeghatárig a képviselőkkel előzetes telefonon történt egyeztetés alapján kötelezettséget vállaljon. Az egyeztetésről feljegyzést kell készíteni, és a tételes elszámolást a polgármester a soron következő ülésen írásban ismerteti.
(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 200.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(4) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
(6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
13. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni a civilszervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint.
(2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(3) Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.
(4) A jegyző a zárszámadás elfogadásakor tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.
(5) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
19. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
14. Szolgáltatási szerződés
20. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.
23. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet3
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím |
Alcím |
2022.évi költségvetés |
||||||||||||
Sor- |
az önkormányzat költségvetési szervei |
az önkormányzat költségvetési |
Kiadás (eFt-ban) |
Bevétel (eFt-ban) |
Létszám (fő) |
|||||||||
Kötelező |
Önként |
Államigaz- gatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Államigaz- gatási |
Összesen |
|||
1 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
950 429 |
27 914 |
25 276 |
1 003 619 |
1 178 480 |
25 083 |
49 606 |
1 253 169 |
3 |
0 |
1 |
4 |
|
2 |
Szolgáltató Szervezet |
122 468 |
13 648 |
136 116 |
14 414 |
13 089 |
0 |
27 503 |
11 |
1 |
0 |
12 |
||
3 |
Balatonkeresztúri Közös |
0 |
0 |
155 269 |
155 269 |
0 |
0 |
14 332 |
14 332 |
0 |
0 |
19 |
19 |
|
4 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
1 072 897 |
41 562 |
180 545 |
1 295 004 |
1 192 894 |
38 172 |
63 938 |
1 295 004 |
14 |
1 |
20 |
35 |
|
2. melléklet
e Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi maradvány |
Előző évi maradvány fel |
Előző évi maradvány felhaszná |
1 |
Működési célú maradvány |
80476 |
80476 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú maradvány |
294449 |
0 |
294449 |
3 |
Összesen |
374925 |
80476 |
294449 |
3. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Megnevezés |
Felhasználása működésre |
Felhasználása felhamozásra |
1 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
4. melléklet4
Működési bevételek és kiadások: |
eFt-ban |
|||
Megnevezés |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
Intézményi működési bevételek |
42 091 |
35 000 |
35 000 |
25 000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
133 500 |
130 000 |
135 000 |
130 000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
266 181 |
210 000 |
205 000 |
200 000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
67 313 |
58 000 |
59 000 |
60 000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi mar.ig.vét |
80 476 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Működési célú bevételek összesen: |
589 561 |
453 000 |
454 000 |
435 000 |
Személyi juttatások |
197 005 |
190 000 |
192 000 |
192 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
26 812 |
26 000 |
25 000 |
25 000 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
173 261 |
145 000 |
145 000 |
139 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
100 181 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
32 761 |
10 000 |
10 000 |
12 000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
7 450 |
9 000 |
9 000 |
8 000 |
Finanszírozási kiadások |
10 335 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
10 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
557 805 |
443 000 |
444 000 |
439 000 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
5 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
404 289 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
6 700 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi mar.ig.bevétel |
294 449 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
705 443 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
622 392 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
63 744 |
20 000 |
20 000 |
11 000 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
1 848 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
6 700 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási tartalékok |
42 515 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
737 199 |
40 000 |
40 000 |
26 000 |
Önkorm.bevétel összesen: |
1 295 004 |
483 000 |
484 000 |
465 000 |
Önkorm.kiadás összesen: |
1 295 004 |
483 000 |
484 000 |
465 000 |
5. melléklet5
A |
B |
C |
D |
||
|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
920 079 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 295 004 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
920 079 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 242 489 |
3 |
Működési célú bevételek |
509 085 |
3 |
Működési célú kiadások |
547 805 |
4 |
Működési bevételek |
175 591 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
197 005 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
42 091 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
26 812 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
133 500 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
173 261 |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
7 |
Finanszírozási kiadások |
10 335 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
67 313 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
7 450 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
0 |
11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
266 181 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
100 181 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
32 761 |
13 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
14 |
Felhalmozási célú |
410 994 |
14 |
Felhalmozási célú |
694 684 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
5 |
15 |
Beruházási kiadások |
622 392 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
404 289 |
16 |
Felújítások |
63 744 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
18 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
1 848 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
6 700 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
6 700 |
20 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
52 515 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
10 000 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
10 000 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
42 515 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
42 515 |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
374 925 |
||
28 |
28 |
Működési hiány |
48 720 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
326 205 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
920 079 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 242 489 |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
374 925 |
||
35 |
35 |
Működési hiány |
48 720 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
326 205 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
374 925 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
80 476 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
294 449 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
0 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 295 004 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 295 004 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
589 561 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
557 805 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
705 443 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
737 199 |
6. melléklet6
ezer Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
2022.évi költségvetés |
|||||
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
|
1 |
I. Működési költségvetés |
145 551 |
31 259 |
9 165 |
185 975 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
12 031 |
13 089 |
9 165 |
34 285 |
3 |
Szolgáltató Szervezet működési bevételei |
12 031 |
13 089 |
0 |
25 120 |
4 |
Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei |
0 |
0 |
9 165 |
9 165 |
5 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
133 520 |
18 170 |
0 |
151 690 |
6 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
133 500 |
0 |
0 |
133 500 |
7 |
Helyi adók |
133 500 |
0 |
0 |
133 500 |
8 |
- Építményadó |
63 000 |
0 |
0 |
63 000 |
9 |
- Telekadó |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
10 |
- Iparűzési adó |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
11 |
- Idegenforgalmi adó |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
12 |
- Pótlék, bírság |
500 |
0 |
0 |
500 |
13 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
20 |
18 170 |
0 |
18 190 |
20 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
20 |
18 170 |
0 |
18 190 |
21 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási |
20 |
17 350 |
0 |
17 370 |
22 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
0 |
800 |
0 |
800 |
23 |
- Működési kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
- Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
- Kamatbevételek |
0 |
20 |
0 |
20 |
26 |
II. Támogatások |
266 181 |
0 |
0 |
266 181 |
27 |
Önkormányzat támogatásai |
266 181 |
0 |
0 |
266 181 |
28 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
266 181 |
0 |
0 |
266 181 |
29 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
105 256 |
0 |
0 |
105 256 |
30 |
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
129 873 |
0 |
0 |
129 873 |
31 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 919 |
0 |
0 |
3 919 |
32 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
25 749 |
0 |
0 |
25 749 |
33 |
- Előző évi állami támogatás elszámolás |
1 384 |
0 |
0 |
1 384 |
34 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
6 700 |
0 |
6 700 |
35 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
0 |
6 700 |
0 |
6 700 |
36 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
- Fordított Áfa |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
- Gép, berendezés értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
6 700 |
0 |
6 700 |
44 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal felhalmozási és tőke jellegű |
||||
45 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
5 |
5 |
46 |
- Gép, berendezés értékesítés |
0 |
0 |
5 |
5 |
47 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
411 399 |
213 |
49 606 |
461 218 |
48 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Szolgáltató Szervezet támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
411 399 |
213 |
49 606 |
461 218 |
60 |
Támogatásértékű működési bevétel |
7 110 |
213 |
49 606 |
56 929 |
61 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
- Egyéb önkormányzattól |
5 062 |
0 |
49 606 |
54 668 |
63 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
2 048 |
0 |
0 |
2 048 |
64 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
213 |
0 |
213 |
65 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
404 289 |
0 |
0 |
404 289 |
66 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel - Külterületi helyi közutak fejlesztése |
291 119 |
0 |
0 |
291 119 |
67 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel - Temető infrastrukturális fejlesztése Feltámadunk Temető MFP pályázat |
5 888 |
0 |
0 |
5 888 |
68 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel - Dózsa György utcai játszótér MFP pályázat |
5 792 |
0 |
0 |
5 792 |
69 |
- Fejezeti kezelésű EU-s előirányzattól beruházási célú |
101 490 |
0 |
0 |
101 490 |
70 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
- Civil szervezettől átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Költségvetési szervek véglegesen átvett működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
- Vállalkozástól átvett pénz átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
- Alapítványtól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési bevételei |
12 031 |
13 089 |
0 |
25 120 |
86 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal bevételei |
0 |
0 |
9 170 |
9 170 |
87 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
811 100 |
25 083 |
49 606 |
885 789 |
88 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
823 131 |
38 172 |
58 776 |
920 079 |
89 |
VI. Pénzmaradvány |
369 763 |
0 |
5 162 |
374 925 |
90 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
2 383 |
0 |
5 162 |
7 545 |
91 |
Szolgáltató Szervezet működési célú pénzmaradványa |
2 383 |
0 |
0 |
2 383 |
92 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa |
0 |
0 |
5 162 |
5 162 |
93 |
Önkormányzat pénzmaradványa |
367 380 |
0 |
0 |
367 380 |
94 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány |
72 931 |
0 |
0 |
72 931 |
95 |
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány |
294 449 |
0 |
0 |
294 449 |
96 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 192 894 |
38 172 |
63 938 |
1 295 004 |
7. melléklet7
e Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
2022.évi költségvetés |
|||||
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
|
1 |
I. Működési költségvetés |
344 558 |
34 734 |
178 513 |
557 805 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
122 341 |
13 520 |
153 364 |
289 225 |
3 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv kiadásai |
122 341 |
13 520 |
0 |
135 861 |
4 |
- Személyi juttatás |
37 524 |
9 166 |
0 |
46 690 |
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 174 |
1 204 |
0 |
6 378 |
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
79 643 |
3 150 |
0 |
82 793 |
7 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal kiadásai |
0 |
0 |
153 364 |
153 364 |
10 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
115 716 |
115 716 |
11 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
15 991 |
15 991 |
12 |
- Dologi jellegű kiadás |
0 |
0 |
21 657 |
21 657 |
13 |
- Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Önkormányzat kiadásai |
222 217 |
21 214 |
25 149 |
268 580 |
15 |
- Személyi juttatás |
18 858 |
310 |
15 431 |
34 599 |
16 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 560 |
20 |
1 863 |
4 443 |
17 |
- Dologi kiadás |
61 020 |
7 106 |
685 |
68 811 |
18 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
2 730 |
4 720 |
0 |
7 450 |
19 |
- Finanszírozási kiadások |
10 335 |
0 |
0 |
10 335 |
20 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
116 714 |
9 058 |
7 170 |
132 942 |
21 |
- Általános tartalék |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
22 |
II. Felhalmozási költségvetés |
728 339 |
6 828 |
2 032 |
737 199 |
23 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv beruházásai |
127 |
128 |
0 |
255 |
24 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felhalmozási célú |
127 |
128 |
0 |
255 |
26 |
Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
27 |
Közös Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú költségvetési |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
29 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
386 321 |
0 |
127 |
386 448 |
30 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
63 744 |
0 |
0 |
63 744 |
31 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati |
233 784 |
0 |
0 |
233 784 |
32 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
1 848 |
0 |
0 |
1 848 |
34 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
6 700 |
0 |
6 700 |
35 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tartalék |
42 515 |
0 |
0 |
42 515 |
38 |
Fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
728 212 |
6 700 |
127 |
735 039 |
40 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
1 072 897 |
41 562 |
180 545 |
1 295 004 |
41 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
1 072 897 |
41 562 |
180 545 |
1 295 004 |
8. melléklet8
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Saját bevétel |
Közhatalmi |
Támog. |
Átvett |
Működési |
Működési |
Tárgyi |
Támog. |
Átvett |
Felhal- |
Felhalm. |
BEVÉTEL |
||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
||||||||||||
2 |
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv |
||||||||||||
3 |
- Közös Hivatal |
||||||||||||
4 |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Államigazgatási feladatok |
1 400 |
0 |
7 765 |
0 |
5 162 |
14 327 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
14 332 |
7 |
Összesen |
1 400 |
0 |
7 765 |
0 |
5 162 |
14 327 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
14 332 |
8 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv |
||||||||||||
9 |
- Szolgáltató Szervezet |
||||||||||||
10 |
Kötelező feladatok |
12 031 |
0 |
0 |
0 |
2 383 |
14 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 414 |
11 |
Önként vállalt feladatok |
10 470 |
0 |
2 619 |
0 |
0 |
13 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 089 |
12 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Összesen |
22 501 |
0 |
2 619 |
0 |
2 383 |
27 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 503 |
14 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok |
12 031 |
0 |
0 |
0 |
2 383 |
14 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 414 |
16 |
Önként vállalt feladatok |
10 470 |
0 |
2 619 |
0 |
0 |
13 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 089 |
17 |
Államigazgatási feladatok |
1 400 |
0 |
7 765 |
0 |
5 162 |
14 327 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
14 332 |
18 |
Összesen |
23 901 |
0 |
10 384 |
0 |
7 545 |
41 830 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
41 835 |
19 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
||||||||||||
20 |
Kötelező feladatok |
20 |
133 500 |
273 291 |
0 |
72 931 |
479 742 |
0 |
404 289 |
0 |
294 449 |
698 738 |
1 178 480 |
21 |
Önként vállalt feladatok |
18 170 |
0 |
213 |
0 |
0 |
18 383 |
0 |
0 |
6 700 |
0 |
6 700 |
25 083 |
22 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
49 606 |
0 |
0 |
49 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 606 |
23 |
Összesen |
18 190 |
133 500 |
323 110 |
0 |
72 931 |
547 731 |
0 |
404 289 |
6 700 |
294 449 |
705 438 |
1 253 169 |
24 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||||||||||
25 |
Kötelező feladatok |
12 051 |
133 500 |
273 291 |
0 |
75 314 |
494 156 |
0 |
404 289 |
0 |
294 449 |
698 738 |
1 192 894 |
26 |
Önként vállalt feladatok |
28 640 |
0 |
2 832 |
0 |
0 |
31 472 |
0 |
0 |
6 700 |
0 |
6 700 |
38 172 |
27 |
Államigazgatási feladatok |
1 400 |
0 |
57 371 |
0 |
5 162 |
63 933 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
63 938 |
28 |
Összesen |
42 091 |
133 500 |
333 494 |
0 |
80 476 |
589 561 |
5 |
404 289 |
6 700 |
294 449 |
705 443 |
1 295 004 |
9. melléklet9
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS |
|||||||||||
Személyi |
Munka- |
Dologi |
Működési |
Ellátottak |
Egyéb |
Működési |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. |
Egyéb |
Felhal- |
|||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
2 |
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési |
|||||||||||||
3 |
- Közös Hivatal |
|||||||||||||
4 |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Államigazgatási feladatok |
115 716 |
15 991 |
21 657 |
0 |
0 |
0 |
153 364 |
0 |
1 905 |
0 |
0 |
1 905 |
155 269 |
7 |
Összesen |
115 716 |
15 991 |
21 657 |
0 |
0 |
0 |
153 364 |
0 |
1 905 |
0 |
0 |
1 905 |
155 269 |
8 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv |
|||||||||||||
9 |
- Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||
10 |
Kötelező feladatok |
37 524 |
5 174 |
79 643 |
0 |
0 |
0 |
122 341 |
0 |
127 |
0 |
0 |
127 |
122 468 |
11 |
Önként vállalt feladatok |
9 166 |
1 204 |
3 150 |
0 |
0 |
0 |
13 520 |
0 |
128 |
0 |
0 |
128 |
13 648 |
12 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Összesen |
46 690 |
6 378 |
82 793 |
0 |
0 |
0 |
135 861 |
0 |
255 |
0 |
0 |
255 |
136 116 |
14 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen |
|||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok |
37 524 |
5 174 |
79 643 |
0 |
0 |
0 |
122 341 |
0 |
127 |
0 |
0 |
127 |
122 468 |
16 |
Önként vállalt feladatok |
9 166 |
1 204 |
3 150 |
0 |
0 |
0 |
13 520 |
0 |
128 |
0 |
0 |
128 |
13 648 |
17 |
Államigazgatási feladatok |
115 716 |
15 991 |
21 657 |
0 |
0 |
0 |
153 364 |
0 |
1 905 |
0 |
0 |
1 905 |
155 269 |
18 |
Összesen |
162 406 |
22 369 |
104 450 |
0 |
0 |
0 |
289 225 |
0 |
2 160 |
0 |
0 |
2 160 |
291 385 |
19 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
|||||||||||||
20 |
Kötelező feladatok |
18858 |
2560 |
61020 |
10000 |
2730 |
127049 |
222 217 |
63744 |
620105 |
42515 |
1848 |
728212 |
950 429 |
21 |
Önként vállalt feladatok |
310 |
20 |
7 106 |
0 |
4 720 |
9 058 |
21 214 |
0 |
0 |
0 |
6 700 |
6700 |
27 914 |
22 |
Államigazgatási feladatok |
15 431 |
1 863 |
685 |
0 |
7 170 |
25 149 |
0 |
127 |
0 |
0 |
127 |
25 276 |
|
23 |
Összesen |
34 599 |
4 443 |
68 811 |
10 000 |
7 450 |
143 277 |
268 580 |
63 744 |
620 232 |
42 515 |
8 548 |
735 039 |
1 003 619 |
24 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
25 |
Kötelező feladatok |
56 382 |
7 734 |
140 663 |
10 000 |
2 730 |
127 049 |
344 558 |
63 744 |
620 232 |
42 515 |
1 848 |
728 339 |
1 072 897 |
26 |
Önként vállalt feladatok |
9 476 |
1 224 |
10 256 |
0 |
4 720 |
9 058 |
34 734 |
0 |
128 |
0 |
6 700 |
6 828 |
41 562 |
27 |
Államigazgatási feladatok |
131 147 |
17 854 |
22 342 |
0 |
0 |
7 170 |
178 513 |
0 |
2 032 |
0 |
0 |
2 032 |
180 545 |
28 |
Összesen |
197 005 |
26 812 |
173 261 |
10 000 |
7 450 |
143 277 |
557 805 |
63 744 |
622 392 |
42 515 |
8 548 |
737 199 |
1 295 004 |
10. melléklet
Adatok: 1000 Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási |
Összesen |
|
1 |
Lakásfenntartási támogatás települési |
360 |
0 |
0 |
360 |
2 |
Rendkívüli települési támogatás |
600 |
0 |
0 |
600 |
3 |
Temetési segély települési |
720 |
0 |
0 |
720 |
4 |
Szemétdíj visszatérítés |
0 |
1070 |
0 |
1 070 |
5 |
Kelengye támogatás települési |
0 |
850 |
0 |
850 |
6 |
Iskoláztatási támogatás |
0 |
1000 |
0 |
1 000 |
7 |
Idősek karácsonyi támogatása |
0 |
1800 |
0 |
1 800 |
8 |
Gyógyszertámogatás települési |
750 |
0 |
0 |
750 |
9 |
Köztemetés |
300 |
0 |
0 |
300 |
10 |
Összesen |
2 730 |
4 720 |
0 |
7 450 |
11. melléklet10
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott |
116 714 |
9 058 |
7 170 |
132 942 |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
93 361 |
0 |
6 820 |
100 181 |
3 |
Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.máriafürdő Önkormányzat |
0 |
0 |
2 494 |
2 494 |
4 |
Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.berény Önkormányzat |
0 |
0 |
2 276 |
2 276 |
5 |
Tagdíj Marcali kistérség |
0 |
0 |
18 |
18 |
6 |
Orvosi ügyelet kórház bérleti díj Marcali kistérség |
0 |
0 |
101 |
101 |
7 |
Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás |
0 |
0 |
478 |
478 |
8 |
Marcali kistérség hatósági igazgatás társulási díj |
0 |
0 |
1 440 |
1 440 |
9 |
Marcali kistérség felelősségbiztosítás |
0 |
0 |
13 |
13 |
10 |
Pénz átadás B.mária Önk-nak közös utcák közvilágítás |
320 |
0 |
0 |
320 |
11 |
Balatoni Szociális Társulás pénz átadás |
86 764 |
0 |
0 |
86 764 |
12 |
Óvoda támogatás kistérségi társulás |
3 625 |
0 |
0 |
3 625 |
13 |
Előző évi védőnői feladat elszámolás |
748 |
0 |
0 |
748 |
14 |
Elöző évi alapszolg. feladat elszámolása |
1 904 |
0 |
0 |
1 904 |
15 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
23 353 |
9 058 |
350 |
32 761 |
16 |
Polgármesteri támogatási keret |
0 |
0 |
350 |
350 |
17 |
Víz és csatorna támogatás DRV |
22 374 |
0 |
0 |
22 374 |
18 |
KNTSZ-nek átadott pénz találkozóra |
0 |
900 |
0 |
900 |
19 |
Zenekar támogatás |
0 |
300 |
0 |
300 |
20 |
Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás |
0 |
230 |
0 |
230 |
21 |
Sportkör támogatás |
0 |
5 938 |
0 |
5 938 |
22 |
Bursa Hungarica támogatás |
0 |
240 |
0 |
240 |
23 |
Polgárőrség támogatás |
0 |
340 |
0 |
340 |
24 |
Helyi tűzoltók támogatása |
0 |
340 |
0 |
340 |
25 |
Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre |
0 |
250 |
0 |
250 |
26 |
Hasznos Szabdidő és Kulturális Egyesület támogatása |
0 |
100 |
0 |
100 |
27 |
Alapítványok, szövetségek támogatása |
0 |
30 |
0 |
30 |
28 |
Fogászati ügyelet támogatása |
213 |
0 |
0 |
213 |
29 |
Orvosi ügyelet támogatása |
766 |
0 |
0 |
766 |
30 |
Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás |
0 |
89 |
0 |
89 |
31 |
Tagdíj Keresztúr Nevű Települések |
0 |
75 |
0 |
75 |
32 |
Tagdíj Borút Egyesület |
0 |
18 |
0 |
18 |
33 |
Tagdíj Jégeső elhárítás |
0 |
5 |
0 |
5 |
34 |
Tagdíj Balatoni szövetség |
0 |
97 |
0 |
97 |
35 |
Tagdíj polgárvédelem |
0 |
106 |
0 |
106 |
36 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz |
116 714 |
9 058 |
7 170 |
132 942 |
37 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott |
1 848 |
0 |
0 |
1 848 |
38 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
39 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 848 |
0 |
0 |
1 848 |
40 |
Olaj utcai lakosoknak biztosíték visszafizetése |
1 848 |
0 |
0 |
1 848 |
41 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, |
118 562 |
9 058 |
7 170 |
134 790 |
42 |
Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb |
0 |
|||
45 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv egyéb működési kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb |
0 |
|||
48 |
Mindösszesen: |
118 562 |
9 058 |
7 170 |
134 790 |
12. melléklet11
ezer Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
|
1 |
Önkormányzati beruházás |
620 105 |
0 |
127 |
620 232 |
2 |
Polgármester kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
127 |
127 |
3 |
Költerületi helyi közutak fejlesztése VP pályázat |
324 295 |
0 |
0 |
324 295 |
4 |
Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II. ütem TOP |
140 783 |
0 |
0 |
140 783 |
5 |
Lakópark kialakítása |
50 346 |
0 |
0 |
50 346 |
6 |
Mini bölcsőde kialakítása TOP_PLUSZ pályázat |
93 001 |
0 |
0 |
93 001 |
7 |
Feltámadunk Temető fejlesztése MFP pályázat |
5 888 |
0 |
0 |
5 888 |
8 |
Dózsa György utcai játszótér MFP pályázat |
5 792 |
0 |
0 |
5 792 |
9 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
127 |
128 |
1 905 |
2 160 |
10 |
Szolgáltató Szervezet sarokköszörű beszerzése |
127 |
0 |
127 |
|
11 |
Sportcsarnok kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
64 |
0 |
64 |
12 |
Sporttelep kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
64 |
0 |
64 |
13 |
Számítógépek, bútorok, egyéb kis értékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
14 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat beruházási |
620 232 |
128 |
2 032 |
622 392 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
1 |
Önkormányzati felújítás |
63 744 |
0 |
0 |
63 744 |
2 |
Belterületi utak, járdák felújítása - Keszseg utca BM pályázat |
34 608 |
0 |
0 |
34 608 |
3 |
Útfelújítás MFP pályázat |
29 136 |
0 |
0 |
29 136 |
4 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: |
63 744 |
0 |
0 |
63 744 |
14. melléklet12
ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Támogatás |
Tervévet megelőző |
Terv évi |
További évek |
Tervévet |
Tervévben |
További években |
||
1 |
Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II. ütem |
142 283 |
142 283 |
0 |
0 |
0 |
142 283 |
0 |
2 |
Mini bölcsőde kialakítása Balatonkeresztúron |
101 490 |
0 |
101 490 |
0 |
0 |
81 490 |
20 000 |
3 |
Összesen: |
243 773 |
142 283 |
101 490 |
0 |
0 |
223 773 |
20 000 |
15. melléklet13
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Közös Hivatal összesen |
18 |
1 |
19 |
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
18 |
1 |
19 |
5 |
Szolgáltató Szervezet |
0 |
12 |
12 |
6 |
-Kötelező feladatok |
0 |
11 |
11 |
7 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
1 |
1 |
8 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
9 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat (Polgármester) |
1 |
0 |
1 |
10 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
11 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
13 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat (Látogatóközpont) |
0 |
3 |
3 |
14 |
-Kötelező feladatok |
0 |
3 |
3 |
15 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
16 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
17 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat mindösszesen: |
19 |
16 |
35 |
18 |
-Kötelező feladatok |
0 |
14 |
14 |
19 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
1 |
1 |
20 |
-Államigazgatási feladatok |
19 |
1 |
20 |
16. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
6 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet14
eFt-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
|
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
14 414 |
13 089 |
14 327 |
41 830 |
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
133 500 |
0 |
0 |
133 500 |
4 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
20 |
18 170 |
0 |
18 190 |
5 |
Költségvetési támogatás |
266 181 |
0 |
0 |
266 181 |
6 |
Támogatás értékű bevétel |
7 110 |
213 |
49 606 |
56 929 |
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú kölcsön visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési pénzmaradvány |
72 931 |
0 |
0 |
72 931 |
11 |
Működési célú bevétel összesen |
494 156 |
31 472 |
63 933 |
589 561 |
12 |
Működési kiadások |
||||
13 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
122 341 |
13 520 |
153 364 |
289 225 |
14 |
Önkormányzat kiadásai |
212 217 |
21 214 |
25 149 |
258 580 |
15 |
Működési tartalék |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
16 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Működési kiadás összesen |
344 558 |
34 734 |
178 513 |
557 805 |
18 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
5 |
5 |
20 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
404 289 |
0 |
0 |
404 289 |
21 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
6 700 |
0 |
6 700 |
23 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Felhalmozási pénzmaradvány |
294 449 |
0 |
0 |
294 449 |
25 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
698 738 |
6 700 |
5 |
705 443 |
26 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
620 232 |
128 |
2 032 |
622 392 |
28 |
Felújítási kiadások |
63 744 |
0 |
0 |
63 744 |
29 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
1 848 |
6 700 |
0 |
8 548 |
31 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Felhalmozási tartalék |
42 515 |
0 |
0 |
42 515 |
34 |
Felhalmozási kiadások összesen |
728 339 |
6 828 |
2 032 |
737 199 |
18. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor |
Megnevezés |
Felvét |
Összege |
||||||||||||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
||||
1 |
Felhalmozási |
0 |
|||||||||||||
2 |
Működési |
0 |
|||||||||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet15
ezer Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
Feladat |
2022. évi |
Az átcsoportosítás |
|
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Működési tartalék |
10 000 |
Képviselő-testület |
3 |
Általános tartalék összesen: |
10 000 |
|
4 |
Céltartalék |
||
5 |
Felhalmozási tartalék |
42 515 |
Képviselő-testület |
6 |
Céltartalék összesen: |
42 515 |
|
7 |
Tartalékok összesen: |
52 515 |
20. melléklet16
eFt-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Saját bevétel |
2751 |
3401 |
41701 |
8901 |
4655 |
7055 |
9174 |
13824 |
43574 |
11551 |
10665 |
18344 |
175596 |
Átvett pénzeszköz |
2447 |
5824 |
194705 |
32293 |
6487 |
106487 |
6487 |
6487 |
6487 |
6487 |
97606 |
6505 |
478302 |
Támogatás |
25300 |
21895 |
21895 |
21895 |
21895 |
21895 |
21895 |
21895 |
21895 |
21895 |
21895 |
21931 |
266181 |
Előző havi záró pénz |
374925 |
361436 |
355238 |
547582 |
481243 |
468711 |
540255 |
541808 |
476686 |
319763 |
219462 |
186982 |
374925 |
Bevételek összesen: |
405423 |
392556 |
613539 |
610671 |
514280 |
604148 |
577811 |
584014 |
548642 |
359696 |
349628 |
233762 |
1295004 |
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
43987 |
37318 |
55553 |
48518 |
45329 |
43779 |
36003 |
46982 |
49266 |
56426 |
46197 |
46995 |
556353 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
19136 |
0 |
4608 |
0 |
63744 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
404 |
70910 |
240 |
114 |
0 |
60346 |
160477 |
72080 |
93401 |
164420 |
622392 |
Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11728 |
18440 |
22347 |
52515 |
Kiadások összesen: |
43987 |
37318 |
65957 |
129428 |
45569 |
63893 |
36003 |
107328 |
228879 |
140234 |
162646 |
233762 |
1295004 |
Egyenleg |
361436 |
355238 |
547582 |
481243 |
468711 |
540255 |
541808 |
476686 |
319763 |
219462 |
186982 |
0 |
0 |
Össz.bev.-össz kiad. |
21. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Összes |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év |
Beszámolás évében |
Terv évi |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
|||
1 |
Feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
S.sz |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Ssz. |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
49303 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások |
40330 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
2 |
Intézményi ellátási díjak |
49303 |
2 |
Int. ellátási díj elengedés és |
40330 |
kedvezmény |
|||||
3 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
3 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
4 |
Hatósági engedélyezési, |
0 |
4 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
5 |
Alaptevékenységgel össze- |
5 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
|
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
|
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
0 |
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
|
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
9 |
9 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
10 |
Illeték és helyi adó bevételek |
152295 |
10 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
19295 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
11 |
Helyi adó bevétel |
152295 |
11 |
Helyi adó elengedés és kedv |
19295 |
12 |
- Idegenforgalmi. adó |
6000 |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
|
13 |
- Építmény adó |
80622 |
13 |
- építmény adó |
17622 |
14 |
- Telek .adó |
20673 |
14 |
- telek adó |
1673 |
15 |
- Iparűzési adó |
45000 |
15 |
- iparűzési adó |
|
16 |
Átengedett központi adók |
0 |
16 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
17 |
Gépjárműadó |
0 |
17 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
18 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
18 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
201598 |
59625 |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
|||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
141973 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: 87733 |
59625 |
összesen: (I-VI.pontig) |
59625 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról |
|||||
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
|||||
Az intézményi ellátási díjak kedvezménye abból adódik, hogy a gyerekek az önkormányzat által fizetett |
|||||
térítési díjból csak a normát fizetik, a rezsi az önkormányzaté. |
|||||
IV/1. sor Építményadónál |
|||||
1. Üdülő |
|||||
Adó tétel 500Ft / m2 |
|||||
Üdülők adótétele 500 Ft / m2 |
|||||
Kedvezmény 0 Ft /m2 |
0 Ft |
||||
2. Lakás |
|||||
Adótétel 500 Ft / m2 |
|||||
Lakások adótétele 100Ft / m2 |
|||||
Kedvezmény 400Ft /m2 |
|||||
Összes kedvezmény 942 lakás és garázs esetében |
17622465 |
||||
E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is. |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: 10.933 e Ft, |
17622465 |
||||
(0+17622=17622) |
|||||
IV/1. sor Telekadónál |
|||||
1. Üdülőtelek |
|||||
Adótétel 60 Ft/ m2 |
|||||
Üdülőtelkek adótétele 60 Ft/ m2 |
|||||
Kedvezmény 0Ft/ m2 |
|||||
2. Lakótelek |
|||||
Adótétel 60Ft / m2 |
|||||
Lakótelek adótétele: 20Ft / m2 |
|||||
Kedvezmény 40Ft / m2 |
|||||
Összes kedvezmény 44 db lakótelek esetén |
1673080 |
||||
Telekadó kedvezmény összesen: 2.589 e Ft |
1673080 |
||||
(0+1673=1673) |
|||||
Az önkormányzati rendeletet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 43. §-a hatályon kívül helyezte 2025. december 31. napjával.
A 3. § a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.