Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 17- 2022. 06. 18

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.06.17.

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

a) 920 079 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 1 295 004 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 374 925 000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 374 925 000 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 920 079 000 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 509 085 000 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 410 994 000 Ft-ban állapítja meg.

b) tárgyévi költségvetési kiadását 1 295 004 000 Ft-ban

c) működési költségvetési kiadását 557 805 000 Ft-ban, melyből

ca) személyi jellegű kiadásait 197 005 000 Ft-ban

cb) munkaadókat terhelő járulékokat 26 812 000 Ft-ban

cc) dologi jellegű kiadásokat 173 261 000 Ft-ban

cd) támogatásértékű működési kiadásait 100 181 000 Ft-ban

ce) működési célú pénzeszköz átadást 32 761 000 Ft-ban

cf) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban

cg) ellátottak pénzbeli juttatását 7 450 000 Ft-ban

ch) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 10 335 000 Ft-ban

ci) működési célú általános tartalékát 10 000 000 Ft-ban állapítja meg.

d) felhalmozási költségvetési kiadását 737 199 000 Ft-ban, melyből

da) beruházások előirányzatát 622 392 000 Ft-ban

db) felújítások előirányzatát 63 744 000 Ft-ban

dc) támogatásértékű felhalmozási kiadást 6 700 000 Ft-ban

dd) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 1 848 000 Ft-ban

de) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban

df) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát 0 Ft-ban

dg) fejlesztési célú tartalékot 42 515 000 Ft-ban állapítja meg.

e) költségvetési hiányát 374 325 000 Ft-ban

ea) kötelező feladat hiányát 249 766 000 Ft-ban

eb) önként vállalt feladat hiányát 3 390 000 Ft-ban

ec) államigazgatási feladat hiányát 121 769 000 Ft-ban állapítja meg.

f) működési költségvetési hiányát 48 720 000 Ft-ban

fa) kötelező feladat többletét 74 284 000 Ft-ban

fb) önként vállalt feladat hiányát 3 262 000 Ft-ban

fc) államigazgatási feladat hiányát 119 742 000 Ft-ban állapítja meg.

g) Felhalmozási költségvetési hiányát 326 205 000 Ft-ban,

ga) kötelező feladat hiányát 324 050 000 Ft-ban,

gb) önként vállalt feladat hiányát 128 000 Ft-ban

gc) államigazgatási feladat hiányát 2 027 000 Ft-ban állapítja meg.

h) Előző év felhasználható tervezett maradványát 374 925 000 Ft-ban

ha) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 80 476 000 Ft-ban,

hb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 294 449 000 Ft-ban állapítja meg.

i) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban

ia) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

ib) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

j) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,

ja) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,

jb) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 2022. évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Cím	Alcím	2022.évi költségvetés
Sor- szám	az önkormányzat költségvetési szervei	az önkormányzat költségvetési szervei	Kiadás (eFt-ban)				Bevétel (eFt-ban)				Létszám (fő)
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Összesen
1	Balatonkeresztúr Önkormányzat		950 429	27 914	25 276	1 003 619	1 178 480	25 083	49 606	1 253 169	3	0	1	4

2		Szolgáltató Szervezet	122 468	13 648		136 116	14 414	13 089	0	27 503	11	1	0	12

3		Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	155 269	155 269	0	0	14 332	14 332	0	0	19	19
4	Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen		1 072 897	41 562	180 545	1 295 004	1 192 894	38 172	63 938	1 295 004	14	1	20	35”

2. melléklet

4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2022.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:				eFt-ban
Megnevezés	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
Intézményi működési bevételek	42 091	35 000	35 000	25 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	133 500	130 000	135 000	130 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	266 181	210 000	205 000	200 000
Támogatásértékű működési bevétel	67 313	58 000	59 000	60 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi mar.ig.vét	80 476	20 000	20 000	20 000
Működési célú bevételek összesen:	589 561	453 000	454 000	435 000
Személyi juttatások	197 005	190 000	192 000	192 000
Munkaadót terhelő járulékok	26 812	26 000	25 000	25 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	173 261	145 000	145 000	139 000
Támogatásértékű működési kiadás	100 181	60 000	60 000	60 000
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	32 761	10 000	10 000	12 000
Ellátottak pb.juttatásai	7 450	9 000	9 000	8 000
Finanszírozási kiadások	10 335	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	10 000	3 000	3 000	3 000
Működési célú kiadások összesen:	557 805	443 000	444 000	439 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:
Megnevezés	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	5	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	404 289	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Értékpapír visszatérülés	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	6 700	0	0	0
Felh.célú előző évi mar.ig.bevétel	294 449	30 000	30 000	30 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	705 443	30 000	30 000	30 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	622 392	10 000	10 000	10 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	63 744	20 000	20 000	11 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	1 848	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	6 700	0	0	0
Értékpapír beszerzés		0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0
Felhalmozási tartalékok	42 515	10 000	10 000	5 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	737 199	40 000	40 000	26 000
Önkorm.bevétel összesen:	1 295 004	483 000	484 000	465 000
Önkorm.kiadás összesen:	1 295 004	483 000	484 000	465 000”

3. melléklet

5. melléklet

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2022. évi költségvetés

	A	B		C	D
	BEVÉTELEK		Sorszám	KIADÁSOK
	Megnevezés	E Ft		Megnevezés	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	920 079	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 295 004
2	Pénzforgalmi bevételek	920 079	2	Pénzforgalmi kiadások	1 242 489
3	Működési célú bevételek	509 085	3	Működési célú kiadások	547 805
4	Működési bevételek	175 591	4	Személyi jellegű kiadások	197 005
5	Intézményi működési bevételek	42 091	5	Munkaadót terhelő járulékok	26 812
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	133 500	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	173 261
7	Előző évi maradvány átvétel	0	7	Finanszírozási kiadások	10 335
8	Támogatásértékű bevételek	67 313	8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	7 450
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	10	Előző évi maradvány átadás	0
11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	266 181	11	Támogatásértékű működési kiadás	100 181
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	12	Működési célú pénzeszközátadás	32 761
13	Állami támogatás megelőlegezés	0	13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
14	Felhalmozási célú	410 994	14	Felhalmozási célú	694 684
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5	15	Beruházási kiadások	622 392
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	404 289	16	Felújítások	63 744
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
18	Finanszírozási bevételek	0	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 848
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	6 700	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	6 700
20			20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
21			21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	52 515
22			22	Működési célú tartalékok	10 000
23			23	Általános tartalék	10 000
24			24	Céltartalékok	0
25			25	Felhalmozási célú tartalékok	42 515
26			26	Fejlesztési céltartalék	42 515
27			27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	374 925
28			28	Működési hiány	48 720
29			29	Felhalmozási hiány	326 205
30			30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
31			31	Működési célú hiteltörlesztés	0
32			32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	920 079	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 242 489
34			34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	374 925
35			35	Működési hiány	48 720
36			36	Felhalmozási hiány	326 205
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		37
38	Belső forrásból	374 925	38
39	I. Működési célú maradvány igénybevétele	80 476	39
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	294 449	40
41	Külső forrásból	0	41
42	Működési célú hitelfelvétel	0	42
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	43
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 295 004	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 295 004
45	Működési célú bevételek összesen	589 561	45	Működési célú kiadások összesen	557 805
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	705 443	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	737 199”

4. melléklet

6. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
		2022.évi költségvetés
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	I. Működési költségvetés	145 551	31 259	9 165	185 975
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	12 031	13 089	9 165	34 285
3	Szolgáltató Szervezet működési bevételei	12 031	13 089	0	25 120
4	Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei	0	0	9 165	9 165
5	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	133 520	18 170	0	151 690
6	Önkormányzat közhatalmi bevételei	133 500	0	0	133 500
7	Helyi adók	133 500	0	0	133 500
8	- Építményadó	63 000	0	0	63 000
9	- Telekadó	19 000	0	0	19 000
10	- Iparűzési adó	45 000	0	0	45 000
11	- Idegenforgalmi adó	6 000	0	0	6 000
12	- Pótlék, bírság	500	0	0	500
13	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
14	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0	0
15	- Talajterhelési díj	0	0	0	0
16	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
17	Átengedett központi adók	0	0	0	0
18	- Gépjárműadó	0	0	0	0
19	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	20	18 170	0	18 190
20	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	20	18 170	0	18 190
21	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	20	17 350	0	17 370
22	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	800	0	800
23	- Működési kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
24	- Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0
25	- Kamatbevételek	0	20	0	20
26	II. Támogatások	266 181	0	0	266 181
27	Önkormányzat támogatásai	266 181	0	0	266 181
28	Önkormányzat költségvetési támogatása	266 181	0	0	266 181
29	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 256	0	0	105 256
30	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	129 873	0	0	129 873
31	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 919	0	0	3 919
32	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	25 749	0	0	25 749
33	- Előző évi állami támogatás elszámolás	1 384	0	0	1 384
34	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	6 700	0	6 700
35	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	6 700	0	6 700
36	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
37	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
38	- Fordított Áfa	0	0	0
39	- Gép, berendezés értékesítés	0	0	0	0
40	Osztalék	0	0	0	0
41	Lakáshitel visszafizetés	0	0	0	0
42	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	0
43	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	6 700	0	6 700
44	Balatonkeresztúri Közös Hivatal felhalmozási és tőke jellegű bevételei
45	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	5	5
46	- Gép, berendezés értékesítés	0	0	5	5
47	IV. Támogatás értékű bevétel	411 399	213	49 606	461 218
48	Balatonkeresztúri Közös Hivatal támogatás értékű bevételei	0	0	0	0
49	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
50	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
51	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
52	Szolgáltató Szervezet támogatás értékű bevételei	0	0	0	0
53	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
54	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
55	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
56	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
58	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
59	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	411 399	213	49 606	461 218
60	Támogatásértékű működési bevétel	7 110	213	49 606	56 929
61	- Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
62	- Egyéb önkormányzattól	5 062	0	49 606	54 668
63	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	2 048	0	0	2 048
64	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	213	0	213
65	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	404 289	0	0	404 289
66	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel - Külterületi helyi közutak fejlesztése	291 119	0	0	291 119
67	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel - Temető infrastrukturális fejlesztése Feltámadunk Temető MFP pályázat	5 888	0	0	5 888
68	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel - Dózsa György utcai játszótér MFP pályázat	5 792	0	0	5 792
69	- Fejezeti kezelésű EU-s előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel - TOP_PLUSZ pályázat Mini bölcsőde kilakítása	101 490	0	0	101 490
70	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
71	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0
72	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
74	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
75	- Civil szervezettől átvett pénz	0	0	0	0
76	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0
77	Költségvetési szervek véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0	0
78	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
79	- Vállalkozástól átvett pénz átvett pénz	0	0	0	0
80	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0
81	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
83	- Alapítványtól átvett pénz	0	0	0	0
84	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
85	Szolgáltató Szervezet költségvetési bevételei	12 031	13 089	0	25 120
86	Balatonkeresztúri Közös Hivatal bevételei	0	0	9 170	9 170
87	Önkormányzat költségvetési bevételei	811 100	25 083	49 606	885 789
88	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	823 131	38 172	58 776	920 079
89	VI. Pénzmaradvány	369 763	0	5 162	374 925
90	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa	2 383	0	5 162	7 545
91	Szolgáltató Szervezet működési célú pénzmaradványa	2 383	0	0	2 383
92	Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa	0	0	5 162	5 162
93	Önkormányzat pénzmaradványa	367 380	0	0	367 380
94	Önkormányzat működési célú pénzmaradvány	72 931	0	0	72 931
95	Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány	294 449	0	0	294 449
96	VII. Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0
97	Folyószámla hitel felvétel	0	0	0	0
98	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0	0
99	Fejlesztési hitel	0	0	0	0
100	Működési célú hitel	0	0	0	0
101	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 192 894	38 172	63 938	1 295 004”

5. melléklet

7. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					e Ft-ban
	A	B	C	D	E
		2022.évi költségvetés
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	I. Működési költségvetés	344 558	34 734	178 513	557 805
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	122 341	13 520	153 364	289 225
3	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv kiadásai	122 341	13 520	0	135 861
4	- Személyi juttatás	37 524	9 166	0	46 690
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 174	1 204	0	6 378
6	- Dologi jellegű kiadások	79 643	3 150	0	82 793
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
8	- Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
9	Balatonkeresztúri Közös Hivatal kiadásai	0	0	153 364	153 364
10	- Személyi juttatás	0	0	115 716	115 716
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	15 991	15 991
12	- Dologi jellegű kiadás	0	0	21 657	21 657
13	- Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
14	Önkormányzat kiadásai	222 217	21 214	25 149	268 580
15	- Személyi juttatás	18 858	310	15 431	34 599
16	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 560	20	1 863	4 443
17	- Dologi kiadás	61 020	7 106	685	68 811
18	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	2 730	4 720	0	7 450
19	- Finanszírozási kiadások	10 335	0	0	10 335
20	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	116 714	9 058	7 170	132 942
21	- Általános tartalék	10 000	0	0	10 000
22	II. Felhalmozási költségvetés	728 339	6 828	2 032	737 199
23	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv beruházásai	127	128	0	255
24	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felújítási kiadásai	0	0	0	0
25	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	127	128	0	255
26	Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai	0	0	1 905	1 905
27	Közös Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai	0	0	0	0
28	Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	1 905	1 905
29	Önkormányzati beruházási kiadás	386 321	0	127	386 448
30	Önkormányzati felújítási kiadások	63 744	0	0	63 744
31	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	233 784	0	0	233 784
32	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	0	0	0	0
33	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	1 848	0	0	1 848
34	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	6 700	0	6 700
35	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0
36	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0
37	Tartalék	42 515	0	0	42 515
38	Fejlesztési hitel kamata	0	0	0	0
39	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	728 212	6 700	127	735 039
40	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	1 072 897	41 562	180 545	1 295 004
41	III. Finanszírozási célú kiadás	0	0	0	0
42	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0
43	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0
44	KIADÁS ÖSSZESEN	1 072 897	41 562	180 545	1 295 004”

6. melléklet

8. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

													ezer Ft-ban
Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés	Saját bevétel	Közhatalmi bevétel, állami támog.	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési célú pénz- maradvány	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes. Osztalék	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felhal- mozási célú pénz- maradv.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2	Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv
3	- Közös Hivatal
4	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Államigazgatási feladatok	1 400	0	7 765	0	5 162	14 327	5	0	0	0	5	14 332
7	Összesen	1 400	0	7 765	0	5 162	14 327	5	0	0	0	5	14 332
8	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv
9	- Szolgáltató Szervezet
10	Kötelező feladatok	12 031	0	0	0	2 383	14 414	0	0	0	0	0	14 414
11	Önként vállalt feladatok	10 470	0	2 619	0	0	13 089	0	0	0	0	0	13 089
12	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen	22 501	0	2 619	0	2 383	27 503	0	0	0	0	0	27 503
14	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen
15	Kötelező feladatok	12 031	0	0	0	2 383	14 414	0	0	0	0	0	14 414
16	Önként vállalt feladatok	10 470	0	2 619	0	0	13 089	0	0	0	0	0	13 089
17	Államigazgatási feladatok	1 400	0	7 765	0	5 162	14 327	5	0	0	0	5	14 332
18	Összesen	23 901	0	10 384	0	7 545	41 830	5	0	0	0	5	41 835
19	Balatonkeresztúr Önkormányzat
20	Kötelező feladatok	20	133 500	273 291	0	72 931	479 742	0	404 289	0	294 449	698 738	1 178 480
21	Önként vállalt feladatok	18 170	0	213	0	0	18 383	0	0	6 700	0	6 700	25 083
22	Államigazgatási feladatok	0	0	49 606	0	0	49 606	0	0	0	0	0	49 606
23	Összesen	18 190	133 500	323 110	0	72 931	547 731	0	404 289	6 700	294 449	705 438	1 253 169
24	ÖSSZES BEVÉTEL
25	Kötelező feladatok	12 051	133 500	273 291	0	75 314	494 156	0	404 289	0	294 449	698 738	1 192 894
26	Önként vállalt feladatok	28 640	0	2 832	0	0	31 472	0	0	6 700	0	6 700	38 172
27	Államigazgatási feladatok	1 400	0	57 371	0	5 162	63 933	5	0	0	0	5	63 938
28	Összesen	42 091	133 500	333 494	0	80 476	589 561	5	404 289	6 700	294 449	705 443	1 295 004”

7. melléklet

9. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

														ezer Ft-ban
Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség- vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalm. tartalék	Egyéb felhalmo- zási kiadások	Felhal- mozási költség- vetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2	Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv
3	- Közös Hivatal
4	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Államigazgatási feladatok	115 716	15 991	21 657	0	0	0	153 364	0	1 905	0	0	1 905	155 269
7	Összesen	115 716	15 991	21 657	0	0	0	153 364	0	1 905	0	0	1 905	155 269
8	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv
9	- Szolgáltató Szervezet
10	Kötelező feladatok	37 524	5 174	79 643	0	0	0	122 341	0	127	0	0	127	122 468
11	Önként vállalt feladatok	9 166	1 204	3 150	0	0	0	13 520	0	128	0	0	128	13 648
12	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen	46 690	6 378	82 793	0	0	0	135 861	0	255	0	0	255	136 116
14	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen
15	Kötelező feladatok	37 524	5 174	79 643	0	0	0	122 341	0	127	0	0	127	122 468
16	Önként vállalt feladatok	9 166	1 204	3 150	0	0	0	13 520	0	128	0	0	128	13 648
17	Államigazgatási feladatok	115 716	15 991	21 657	0	0	0	153 364	0	1 905	0	0	1 905	155 269
18	Összesen	162 406	22 369	104 450	0	0	0	289 225	0	2 160	0	0	2 160	291 385
19	Balatonkeresztúr Önkormányzat
20	Kötelező feladatok	18858	2560	61020	10000	2730	127049	222 217	63744	620105	42515	1848	728212	950 429
21	Önként vállalt feladatok	310	20	7 106	0	4 720	9 058	21 214	0	0	0	6 700	6700	27 914
22	Államigazgatási feladatok	15 431	1 863	685	0		7 170	25 149	0	127	0	0	127	25 276
23	Összesen	34 599	4 443	68 811	10 000	7 450	143 277	268 580	63 744	620 232	42 515	8 548	735 039	1 003 619
24	ÖSSZES KIADÁS
25	Kötelező feladatok	56 382	7 734	140 663	10 000	2 730	127 049	344 558	63 744	620 232	42 515	1 848	728 339	1 072 897
26	Önként vállalt feladatok	9 476	1 224	10 256	0	4 720	9 058	34 734	0	128	0	6 700	6 828	41 562
27	Államigazgatási feladatok	131 147	17 854	22 342	0	0	7 170	178 513	0	2 032	0	0	2 032	180 545
28	Összesen	197 005	26 812	173 261	10 000	7 450	143 277	557 805	63 744	622 392	42 515	8 548	737 199	1 295 004”

8. melléklet

11. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai	116 714	9 058	7 170	132 942
2	Támogatásértékű működési kiadás	93 361	0	6 820	100 181
3	Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.máriafürdő Önkormányzat	0	0	2 494	2 494
4	Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.berény Önkormányzat	0	0	2 276	2 276
5	Tagdíj Marcali kistérség	0	0	18	18
6	Orvosi ügyelet kórház bérleti díj Marcali kistérség	0	0	101	101
7	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás	0	0	478	478
8	Marcali kistérség hatósági igazgatás társulási díj	0	0	1 440	1 440
9	Marcali kistérség felelősségbiztosítás	0	0	13	13
10	Pénz átadás B.mária Önk-nak közös utcák közvilágítás	320	0	0	320
11	Balatoni Szociális Társulás pénz átadás	86 764	0	0	86 764
12	Óvoda támogatás kistérségi társulás	3 625	0	0	3 625
13	Előző évi védőnői feladat elszámolás	748	0	0	748
14	Elöző évi alapszolg. feladat elszámolása	1 904	0	0	1 904
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	23 353	9 058	350	32 761
16	Polgármesteri támogatási keret	0	0	350	350
17	Víz és csatorna támogatás DRV	22 374	0	0	22 374
18	KNTSZ-nek átadott pénz találkozóra	0	900	0	900
19	Zenekar támogatás	0	300	0	300
20	Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás	0	230	0	230
21	Sportkör támogatás	0	5 938	0	5 938
22	Bursa Hungarica támogatás	0	240	0	240
23	Polgárőrség támogatás	0	340	0	340
24	Helyi tűzoltók támogatása	0	340	0	340
25	Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre	0	250	0	250
26	Hasznos Szabdidő és Kulturális Egyesület támogatása	0	100	0	100
27	Alapítványok, szövetségek támogatása	0	30	0	30
28	Fogászati ügyelet támogatása	213	0	0	213
29	Orvosi ügyelet támogatása	766	0	0	766
30	Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás	0	89	0	89
31	Tagdíj Keresztúr Nevű Települések	0	75	0	75
32	Tagdíj Borút Egyesület	0	18	0	18
33	Tagdíj Jégeső elhárítás	0	5	0	5
34	Tagdíj Balatoni szövetség	0	97	0	97
35	Tagdíj polgárvédelem	0	106	0	106
36	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	116 714	9 058	7 170	132 942
37	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai	1 848	0	0	1 848
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
			0		0
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 848	0	0	1 848
40	Olaj utcai lakosoknak biztosíték visszafizetése	1 848	0	0	1 848
41	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	118 562	9 058	7 170	134 790
42	Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadása	0	0	0	0
43	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
44	Egyéb				0
45	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv egyéb működési kiadása	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
47	Egyéb				0
48	Mindösszesen:	118 562	9 058	7 170	134 790”

9. melléklet

12. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	Önkormányzati beruházás	620 105	0	127	620 232
2	Polgármester kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	127	127
3	Költerületi helyi közutak fejlesztése VP pályázat	324 295	0	0	324 295
4	Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II. ütem TOP pályázat	140 783	0	0	140 783
5	Lakópark kialakítása	50 346	0	0	50 346
6	Mini bölcsőde kialakítása TOP_PLUSZ pályázat	93 001	0	0	93 001
7	Feltámadunk Temető fejlesztése MFP pályázat	5 888	0	0	5 888
8	Dózsa György utcai játszótér MFP pályázat	5 792	0	0	5 792
9	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás	127	128	1 905	2 160
10	Szolgáltató Szervezet sarokköszörű beszerzése	127		0	127
11	Sportcsarnok kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	64	0	64
12	Sporttelep kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	64	0	64
13	Számítógépek, bútorok, egyéb kis értékű tárgyi eszközök Közös Hivatal	0	0	1 905	1 905
14	Balatonkeresztúr Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	620 232	128	2 032	622 392”

10. melléklet

14. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

								ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	Megnevezés	Bevétel				Kiadás
Sor- szám	Megnevezés	Támogatás összesen	Tervévet megelőző évben kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervévben	További években
1	Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II. ütem TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00014	142 283	142 283	0	0	0	142 283	0
2	Mini bölcsőde kialakítása Balatonkeresztúron TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00009	101 490	0	101 490	0	0	81 490	20 000
3	Összesen:	243 773	142 283	101 490	0	0	223 773	20 000”

11. melléklet

15. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)
Sorszám	Megnevezés	Szakmai	Technikai	Összesen
1	Közös Hivatal összesen	18	1	19
2	-Kötelező feladatok	0	0	0
3	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
4	-Államigazgatási feladatok	18	1	19
5	Szolgáltató Szervezet	0	12	12
6	-Kötelező feladatok	0	11	11
7	-Önként vállalt feladatok	0	1	1
8	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
9	Balatonkeresztúr Önkormányzat (Polgármester)	1	0	1
10	-Kötelező feladatok	0	0	0
11	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
12	-Államigazgatási feladatok	1	0	1
13	Balatonkeresztúr Önkormányzat (Látogatóközpont)	0	3	3
14	-Kötelező feladatok	0	3	3
15	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
16	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
17	Balatonkeresztúr Község Önkormányzat mindösszesen:	19	16	35
18	-Kötelező feladatok	0	14	14
19	-Önként vállalt feladatok	0	1	1
20	-Államigazgatási feladatok	19	1	20”

12. melléklet

17. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2022. ÉVRE

					eFt-ban
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	Működési bevételek
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	14 414	13 089	14 327	41 830
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	133 500	0	0	133 500
4	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	20	18 170	0	18 190
5	Költségvetési támogatás	266 181	0	0	266 181
6	Támogatás értékű bevétel	7 110	213	49 606	56 929
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8	Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0
9	Működési célú kölcsön visszatérítés	0	0	0	0
10	Működési pénzmaradvány	72 931	0	0	72 931
11	Működési célú bevétel összesen	494 156	31 472	63 933	589 561
12	Működési kiadások
13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	122 341	13 520	153 364	289 225
14	Önkormányzat kiadásai	212 217	21 214	25 149	258 580
15	Működési tartalék	10 000	0	0	10 000
16	Hitel törlesztés	0	0	0	0
17	Működési kiadás összesen	344 558	34 734	178 513	557 805
18	Felhalmozási célú bevételek
19	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	5	5
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	404 289	0	0	404 289
21	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	6 700	0	6 700
23	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	0
24	Felhalmozási pénzmaradvány	294 449	0	0	294 449
25	Felhalmozási célú bevételek összesen	698 738	6 700	5	705 443
26	Felhalmozási célú kiadások
27	Felhalmozási kiadások	620 232	128	2 032	622 392
28	Felújítási kiadások	63 744	0	0	63 744
29	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	1 848	6 700	0	8 548
31	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0
32	Hiteltörlesztés	0	0	0	0
33	Felhalmozási tartalék	42 515	0	0	42 515
34	Felhalmozási kiadások összesen	728 339	6 828	2 032	737 199”

13. melléklet

19. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TARTALÉKAI

			ezer Ft-ban
	A	B	C
	Feladat	2022. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	Általános tartalék
2	Működési tartalék	10 000	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen:	10 000
4	Céltartalék
5	Felhalmozási tartalék	42 515	Képviselő-testület
6	Céltartalék összesen:	42 515
7	Tartalékok összesen:	52 515	”

14. melléklet

20. melléklet

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2022.évi előirányzat felhasználási ütemterve 2022.évi költségvetés Önkormányzat mindösszesen

													eFt-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek
Saját bevétel	2751	3401	41701	8901	4655	7055	9174	13824	43574	11551	10665	18344	175596
Átvett pénzeszköz	2447	5824	194705	32293	6487	106487	6487	6487	6487	6487	97606	6505	478302
Támogatás	25300	21895	21895	21895	21895	21895	21895	21895	21895	21895	21895	21931	266181
Előző havi záró pénz	374925	361436	355238	547582	481243	468711	540255	541808	476686	319763	219462	186982	374925
Bevételek összesen:	405423	392556	613539	610671	514280	604148	577811	584014	548642	359696	349628	233762	1295004

Kiadások
Működési kiadások	43987	37318	55553	48518	45329	43779	36003	46982	49266	56426	46197	46995	556353
Felújítási kiadások	0	0	10000	10000	0	20000	0	0	19136	0	4608	0	63744
Fejlesztési kiadások	0	0	404	70910	240	114	0	60346	160477	72080	93401	164420	622392
Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11728	18440	22347	52515
Kiadások összesen:	43987	37318	65957	129428	45569	63893	36003	107328	228879	140234	162646	233762	1295004
Egyenleg	361436	355238	547582	481243	468711	540255	541808	476686	319763	219462	186982	0	0
Össz.bev.-össz kiad.													”