Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 10. 12- 2023. 05. 22Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41. § (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. Címrend
2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése
3. §2 (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetését
a) 599.996.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 680.538.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
c) 80.542.000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 80.542.000 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 599.996.000 Ft-ban, melyből
a) működési költségvetési bevételét 361.021.000 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 238.975 Ft-ban állapítja meg.
(4) Tárgyévi költségvetési kiadását 680.538.000 Ft-ban állapítja meg.
(5) Működési költségvetési kiadását 307.013.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) személyi jellegű kiadásait 95.143.000 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékokat 11.199.000 Ft-ban
c) dologi jellegű kiadásokat 120.820.000 Ft-ban
d) támogatásértékű működési kiadásait 33.556.000 Ft-ban
e) működési célú pénzeszköz átadást 24.013.000 Ft-ban
f) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban
g) ellátottak pénzbeli juttatását 3.900.000 Ft-ban
h) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 3.082.000 Ft-ban
i) működési célú általános tartalékát 15.300.000 Ft-ban állapítja meg.
(6) Felhalmozási költségvetési kiadását 373.525 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből
a) beruházások előirányzatát 200.851.000 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát 53.084.000 Ft-ban
c) támogatásértékű felhalmozási kiadást 0 Ft-ban
d) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 0 Ft-ban
e) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban
f) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát (hitel tőketörlesztés) 20.000.000 Ft-ban
g) fejlesztési célú tartalékot 99.590.000 Ft-ban állapítja meg.
(7) Költségvetési hiányát 80.542.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) kötelező feladat hiányát 24.580.000 Ft-ban
b) önként vállalt feladat hiányát 15.064.000 Ft-ban
c) államigazgatási feladat hiányát 40.898.000 Ft-ban állapítja meg.
(8) Működési költségvetési többletét 54.008.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) kötelező feladat többletét 77.601.000 Ft-ban
b) önként vállalt feladat többletét 17.161.000 Ft-ban
c) államigazgatási feladat hiányát 40.754.000 Ft-ban állapítja meg.
(9) Felhalmozási költségvetési hiányát 134.550.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) kötelező feladat hiányát 102.181.000 Ft-ban,
b) önként vállalt feladat hiányát 32.225.000 Ft-ban,
c) államigazgatási feladat hiányát 144.000 Ft-ban állapítja meg.
(10) Előző év felhasználható tervezett maradványát 80.542.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 30.000.000 Ft-ban,
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 50.542.000 Ft-ban állapítja meg.
(11) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg,
a) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
b) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.
(12) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,
a) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,
b) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján állapítja meg.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) Az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(5) A 2022. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg
(6) Az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(8) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § . Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosítható. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.
7. Általános és céltartalék
8. § (1) A 2022. évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület – veszélyhelyzetben a polgármester, az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint állapítom meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege,a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) A szociális ellátásokra 3.900.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2022. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják – évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján. A döntésről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.
(3) A képviselők tiszteletdíját 55.000 Ft-ban állapítja meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.
13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.
(3) Az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni a civilszervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint.
(2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(3) Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.
(4) A jegyző a zárszámadás elfogadásakor tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.
(5) A helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítom, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
19. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
20. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák.
1. melléklet3
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím |
Alcím |
2022.évi költségvetés |
||||||||||||
Sor- szám |
az önkormányzat |
az önkormányzat |
Kiadás |
Bevétel |
Létszám |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő |
558 143 |
79 003 |
43 392 |
680 538 |
614 105 |
63 939 |
2 494 |
680 538 |
16 |
1 |
1 |
18 |
|
2 |
Balatonmáriafürdő |
558 143 |
79 003 |
43 392 |
680 538 |
614 105 |
63 939 |
2 494 |
680 538 |
16 |
1 |
1 |
18 |
|
2. melléklet4
Adatok: e Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi |
Előző évi maradvány |
Előző évi maradvány felhasználása |
1 |
Működési célú maradvány |
30000 |
30000 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú maradvány |
50542 |
0 |
50542 |
3 |
Összesen |
80542 |
30000 |
50542 |
3. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Megnevezés |
Felhasználása működésre |
Felhasználása felhamozásra |
1 |
Hitel felvétel Rákóczi utca |
0 |
0 |
2 |
Összesen |
0 |
0 |
4. melléklet5
Működési bevételek és kiadások: |
Adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
Intézményi működési bevételek |
72819 |
60000 |
61000 |
57819 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
198750 |
198000 |
200000 |
200000 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
73417 |
50000 |
55000 |
55000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
13535 |
20000 |
22000 |
23000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
2500 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi maradv.ig.vét |
30000 |
5010 |
5000 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
391021 |
333010 |
343000 |
340819 |
Személyi juttatások |
95143 |
94695 |
97000 |
98000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11199 |
10000 |
10000 |
12000 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
120820 |
90000 |
95000 |
102000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
33556 |
33000 |
34000 |
35000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
24013 |
0 |
4000 |
4000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
3900 |
4000 |
4200 |
4300 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
3082 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
15300 |
4000 |
3890 |
5000 |
Működési célú kiadások összesen: |
307013 |
235695 |
248090 |
260300 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
Adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
88975 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betét lekötés visszatérülés |
150000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel |
50542 |
5000 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
289517 |
5000 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
200851 |
42315 |
43475 |
44294 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
53084 |
35000 |
31435 |
36225 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés |
20000 |
20000 |
20000 |
0 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
99590 |
5000 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
373525 |
102315 |
99910 |
85519 |
Önkorm.bevétel összesen: |
680538 |
338010 |
348000 |
345819 |
Önkorm.kiadás összesen: |
680538 |
338010 |
348000 |
345819 |
5. melléklet6
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
599 996 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
660 538 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
599 996 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
545 648 |
3 |
Működési célú bevételek |
361 021 |
3 |
Működési célú kiadások |
291 713 |
4 |
Működési bevételek |
271 569 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
95 143 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
72 819 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 199 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
198 750 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
120 820 |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
7 |
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
3 082 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
13 535 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
3 900 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
8 984 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
2 500 |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
0 |
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési |
73 417 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
33 556 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, |
0 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
24 013 |
13 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, |
0 |
14 |
Felhalmozási célú bevételek |
238 975 |
14 |
Felhalmozási célú kiadások |
253 935 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
15 |
Beruházási kiadások |
200 851 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
88 975 |
16 |
Felújítások |
53 084 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
18 |
Betét lekötés visszatérülés |
150 000 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, |
0 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
20 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési |
0 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
21 |
21 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
114 890 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
15 300 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
15 300 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
99 590 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
99 590 |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
-60 542 |
||
28 |
28 |
Működési többlet |
54 008 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási többlet |
-114 550 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
20 000 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
20 000 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
599 996 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
545 648 |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
-60 542 |
||
35 |
35 |
Működési többlet |
54 008 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
-114 550 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
80 542 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
30 000 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
50 542 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
0 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
680 538 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
680 538 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
391 021 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
307 013 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
289 517 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
373 525 |
6. melléklet7
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2022.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
207 630 |
63 939 |
0 |
271 569 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
207 630 |
63 939 |
0 |
271 569 |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
198 750 |
0 |
0 |
198 750 |
6 |
Helyi adók |
198 750 |
0 |
0 |
198 750 |
7 |
- Építményadó |
143 000 |
0 |
0 |
143 000 |
8 |
- Telekadó |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
9 |
- Iparűzési adó |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
10 |
- Idegenforgalmi adó |
18 500 |
0 |
0 |
18 500 |
11 |
- Pótlék, bírság |
250 |
0 |
0 |
250 |
12 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
8 880 |
63 939 |
0 |
72 819 |
18 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
8 880 |
63 939 |
0 |
72 819 |
19 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi |
8 880 |
59 179 |
0 |
68 059 |
20 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
21 |
- Kamatbevételek |
0 |
760 |
0 |
760 |
- Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
- Működési kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
II. Támogatások |
73 417 |
0 |
0 |
73 417 |
24 |
Önkormányzat támogatásai |
73 417 |
0 |
0 |
73 417 |
25 |
Önkormányzat általános működésének és ágazati |
73 417 |
0 |
0 |
73 417 |
26 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános |
39 486 |
0 |
0 |
39 486 |
27 |
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
4 862 |
0 |
0 |
4 862 |
28 |
-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 270 |
0 |
0 |
2 270 |
29 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
26 799 |
0 |
0 |
26 799 |
30 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
31 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
32 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Fordított Áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Gép, berendezés, jármű értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Lekötött betét visszatérülés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
38 |
Felhalmozási célú állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
100 016 |
0 |
2 494 |
102 510 |
41 |
Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|||
48 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
100 016 |
0 |
2 494 |
102 510 |
49 |
Támogatásértékű működési bevétel |
11 041 |
0 |
2 494 |
13 535 |
50 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||
51 |
- Egyéb önkormányzattól |
1 157 |
0 |
2 494 |
3 651 |
52 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
900 |
0 |
0 |
900 |
53 |
- Társadalombiztosítási alapoktól |
8 984 |
0 |
0 |
8 984 |
54 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
55 |
0 |
||||
56 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
88 975 |
0 |
0 |
88 975 |
57 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Központi |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
58 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Bárdos strand |
29 994 |
0 |
0 |
29 994 |
59 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Őrház utcai |
28 981 |
0 |
0 |
28 981 |
60 |
- Erő- és munkagép beszerzése B.máriafürdőn (2018-as |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
62 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
63 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
64 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Kulturális Művészeti Programok támogatása |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
|
66 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
- Vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Költségvetési szervek költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
533 563 |
63 939 |
2 494 |
599 996 |
75 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
533 563 |
63 939 |
2 494 |
599 996 |
76 |
VI. Maradvány |
80 542 |
0 |
0 |
80 542 |
77 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Költségvetési szervek működési célú maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Önkormányzat maradványa |
80 542 |
0 |
0 |
80 542 |
80 |
Önkormányzat működési célú maradvány |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
81 |
Önkormányzat fejlesztési célú maradvány |
50 542 |
0 |
0 |
50 542 |
82 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
|||
84 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
|||
85 |
Felhalmozási célú fejlesztési hitel Rákóczi utca |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Működési célú hitel |
0 |
|||
87 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
614 105 |
63 939 |
2 494 |
680 538 |
7. melléklet8
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2022.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
216 987 |
46 778 |
43 248 |
307 013 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Önkormányzat kiadásai |
216 987 |
46 778 |
43 248 |
307 013 |
9 |
- Személyi juttatás |
76 297 |
4 485 |
14 361 |
95 143 |
10 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
10 215 |
576 |
408 |
11 199 |
11 |
- Dologi kiadás |
85 443 |
34 710 |
667 |
120 820 |
12 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
1 900 |
2 000 |
0 |
3 900 |
13 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
27 832 |
5 007 |
27 812 |
60 651 |
14 |
- Általános tartalék |
15 300 |
0 |
0 |
15 300 |
15 |
II. Felhalmozási költségvetés |
341 156 |
32 225 |
144 |
373 525 |
16 |
Költségvetési szervek beruházásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
197 817 |
2 890 |
144 |
200 851 |
20 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
43 749 |
9 335 |
0 |
53 084 |
21 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Felhalmozási célú pénz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Céltartalék |
99 590 |
0 |
0 |
99 590 |
28 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
29 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás |
341 156 |
32 225 |
144 |
373 525 |
30 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
558 143 |
79 003 |
43 392 |
680 538 |
31 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
558 143 |
79 003 |
43 392 |
680 538 |
8. melléklet9
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
||
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
Saját |
Önkor- |
Támog. értékű bevétel |
Átvett |
Működési |
Működési |
Tárgyi eszköz |
Támog. |
Átvett |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Felhalm. |
BEVÉTEL |
||
1 |
Balatonmáriafürdő |
|||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
8 880 |
272 167 |
11 041 |
2 500 |
30 000 |
324 588 |
0 |
88 975 |
0 |
50 542 |
150 000 |
289 517 |
614 105 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
63 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 939 |
4 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
2 494 |
0 |
0 |
2 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 494 |
5 |
Összesen |
72 819 |
272 167 |
13 535 |
2 500 |
30 000 |
391 021 |
0 |
88 975 |
0 |
50 542 |
150 000 |
289 517 |
680 538 |
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
|||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
8 880 |
272 167 |
11 041 |
2 500 |
30 000 |
324 588 |
0 |
88 975 |
0 |
50 542 |
150 000 |
289 517 |
614 105 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
63 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 939 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
2 494 |
0 |
0 |
2 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 494 |
10 |
Összesen |
72 819 |
272 167 |
13 535 |
2 500 |
30 000 |
391 021 |
0 |
88 975 |
0 |
50 542 |
150 000 |
289 517 |
680 538 |
9. melléklet10
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS |
|||||||||||
Személyi |
Munka- |
Dologi kiadás |
Működési |
Ellátottak |
Egyéb |
Működési |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalmozási |
Egyéb felhal- |
Felhalmozási |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő |
|||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
76 297 |
10 215 |
85 443 |
15 300 |
1 900 |
27 832 |
216 987 |
43 749 |
197 817 |
99 590 |
0 |
341 156 |
558 143 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
4 485 |
576 |
34 710 |
0 |
2 000 |
5 007 |
46 778 |
9 335 |
2 890 |
0 |
20 000 |
32 225 |
79 003 |
4 |
Államigazgatási feladatok |
14 361 |
408 |
667 |
0 |
0 |
27 812 |
43 248 |
0 |
144 |
0 |
0 |
144 |
43 392 |
5 |
Összesen |
95 143 |
11 199 |
120 820 |
15 300 |
3 900 |
60 651 |
307 013 |
53 084 |
200 851 |
99 590 |
20 000 |
373 525 |
680 538 |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
76 297 |
10 215 |
85 443 |
15 300 |
1 900 |
27 832 |
216 987 |
43 749 |
197 817 |
99 590 |
0 |
341 156 |
558 143 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
4 485 |
576 |
34 710 |
0 |
2 000 |
5 007 |
46 778 |
9 335 |
2 890 |
0 |
20 000 |
32 225 |
79 003 |
9 |
Államigazgatási |
14 361 |
408 |
667 |
0 |
0 |
27 812 |
43 248 |
0 |
144 |
0 |
0 |
144 |
43 392 |
10 |
Összesen |
95 143 |
11 199 |
120 820 |
15 300 |
3 900 |
60 651 |
307 013 |
53 084 |
200 851 |
99 590 |
20 000 |
373 525 |
680 538 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
Lakásfenntartási támogatás |
100 |
100 |
||
2 |
Idősek karácsonyi támogatása |
1 100 |
1 100 |
||
3 |
Rendkívüli települési támogatás |
200 |
200 |
||
4 |
Temetési segély települési |
300 |
300 |
||
5 |
Iskolakezdési támogatás |
500 |
500 |
||
6 |
Rendszeres nevelési segély (térítési díj) |
50 |
50 |
||
7 |
Felsőfokú intézményben tanulók támogatása |
500 |
500 |
||
8 |
Kelengye támogatás települési |
250 |
250 |
||
9 |
Szemétszállítás támogatása |
100 |
100 |
||
10 |
Gyógyszertámogatás |
500 |
500 |
||
11 |
Köztemetés |
300 |
300 |
||
12 |
Összesen |
1 900 |
2 000 |
0 |
3 900 |
11. melléklet11
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre |
24 750 |
5 007 |
27 812 |
57 569 |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
5 347 |
697 |
27 512 |
33 556 |
3 |
Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
25 774 |
25 774 |
||
4 |
Orvosi ügyelet támogatás Marcali |
48 |
48 |
||
5 |
Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás |
228 |
228 |
||
6 |
Tagdíj Marcali kistérség |
9 |
9 |
||
7 |
Vagyonbiztosítás |
13 |
13 |
||
8 |
Marcali kistérségi igazgatási társulási díj |
1 440 |
1 440 |
||
9 |
Óvoda fenntartás támogatás |
1 787 |
1 787 |
||
10 |
Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr |
2 197 |
2 197 |
||
11 |
Előző évi elszámolás szociális feladatok |
1 363 |
1 363 |
||
12 |
Gyermekétkeztetés költségeihez hozzájárulás |
597 |
597 |
||
13 |
Eperjeske Önkormányzat támogatása |
100 |
100 |
||
14 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
19 403 |
4 310 |
300 |
24 013 |
15 |
Polgármesteri támogatási keret |
300 |
300 |
||
16 |
Fogászati ügyelet ellátás támogatás |
102 |
102 |
||
17 |
Ügyeleti ellátás támogatás Emergency Kft |
365 |
365 |
||
18 |
Turisztikai Egyesület tám.működésre |
350 |
350 |
||
19 |
Balatongyöngye Egyesület tagdíj |
35 |
35 |
||
20 |
Balatoni Szövetség tagdíj |
45 |
45 |
||
21 |
Veszprém-Balaton Régió hozzájárulás |
337 |
337 |
||
22 |
Nefela jégeső elh. Tagdíj |
5 |
5 |
||
23 |
TÖOSZ tagdíj (25 Ft/lakos) |
22 |
22 |
||
24 |
Borút Egyesület tagdíj (10Ft/lakos) |
9 |
9 |
||
25 |
Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatása |
500 |
500 |
||
26 |
Balaton M&K támogatás |
400 |
400 |
||
27 |
Sportkör támogatás |
400 |
400 |
||
28 |
Rákóczi Szövetség támogatás |
50 |
50 |
||
29 |
Polgárőrség támogatás |
270 |
270 |
||
30 |
Tűzoltó Egyesület tám. |
340 |
340 |
||
31 |
Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás |
230 |
230 |
||
32 |
Marcali Mentők Alapítvány támogatás |
100 |
100 |
||
33 |
Balatoni Futár támogatás |
100 |
100 |
||
34 |
Polgárvédelmi tagdíj |
100 |
100 |
||
35 |
Terápia Sportegyesület támogatás |
100 |
100 |
||
36 |
Túravitorlás Egyesület támogatás |
300 |
300 |
||
37 |
Hasznos Szabadidő és Kulturális Egyesület támogatás |
100 |
100 |
||
38 |
Lakossági víz- és csatornaszolg.támogatás továbbutalása DRV-nek |
19 403 |
19 403 |
||
39 |
HírBalaton portál anyagi támogatása |
50 |
50 |
||
40 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz |
24 750 |
5 007 |
27 812 |
57 569 |
41 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
0 |
||||
44 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
0 |
||||
46 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, |
24 750 |
5 007 |
27 812 |
57 569 |
12. melléklet12
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
Önkormányzati beruházás |
197 817 |
2 890 |
144 |
200 851 |
2 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás |
144 |
144 |
||
3 |
Települési közvilágítás kialakítás |
102 807 |
102 807 |
||
4 |
Kis értékű tárgyieszköz beszerzés Települési feladatok |
635 |
635 |
||
5 |
Helyi értékeink nyomában pályázat kis értékű tárgyi |
100 |
100 |
||
6 |
Óvoda MFP program keretében kis értékű tárgyi eszköz |
109 |
109 |
||
7 |
Kis értékű tárgyi eszköz Községháza |
64 |
64 |
||
8 |
Vadkamera beszerzés közterület |
254 |
254 |
||
9 |
Tuskómaró, rámpa beszerzés |
2 540 |
2 540 |
||
10 |
Közterületi gép, eszköz beszerzés Vasút téri telephely |
127 |
127 |
||
11 |
Kis értékű tárgyieszköz beszerzés Védőnő |
63 |
63 |
||
12 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi Ház |
635 |
635 |
||
13 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Központi strand büfé |
223 |
223 |
||
14 |
Központi strand fejlesztése pályázat eszköz beszerzés |
33 299 |
33 299 |
||
15 |
Bárdos strand fejlesztése eszköz beszerzés |
29 466 |
29 466 |
||
16 |
Őrház utcai strand eszköz beszerzés |
28 131 |
28 131 |
||
17 |
Csónakkikötő tervezése |
1 867 |
1 867 |
||
18 |
Klímaberendezés beszrzése Háziorvos |
387 |
387 |
||
19 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat beruházási |
197 817 |
2 890 |
144 |
200 851 |
13. melléklet13
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
Önkormányzati felújítás |
43 749 |
9 335 |
0 |
53 084 |
2 |
Óvodai játszóudvar felújítás |
5 040 |
5 040 |
||
3 |
Fűtés korszerűsítés Községháza |
3 175 |
3 175 |
||
4 |
Keszeg utca felújítás |
28 539 |
28 539 |
||
5 |
Útfelújítás Szív utca |
8 954 |
8 954 |
||
6 |
Központi strand fejlesztése |
6 995 |
6 995 |
||
7 |
Központi strand büfé felújítás |
381 |
381 |
||
8 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat |
43 749 |
9 335 |
0 |
53 084 |
14. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Támogatás összesen |
Tervévet megelőző évben kiutalt |
Terv évi támogatás |
További évek támogatása |
Tervévet megelőző kiadás |
Tervévben |
További években |
||
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat (polgármester) |
1 |
0 |
1 |
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
5 |
Települési feladatok |
3 |
11 |
14 |
6 |
-Kötelező feladatok |
3 |
11 |
14 |
7 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
8 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
9 |
Védőnői szolgálat |
1 |
0 |
1 |
10 |
-Kötelező feladatok |
1 |
0 |
1 |
11 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
13 |
Közösségi Ház |
1 |
0 |
1 |
14 |
-Kötelező feladatok |
1 |
0 |
1 |
15 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
16 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
17 |
Strandok üzemeltetése |
0 |
1 |
1 |
18 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
19 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
1 |
1 |
20 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
21 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat mindösszesen: |
6 |
12 |
18 |
22 |
-Kötelező feladatok |
5 |
11 |
16 |
23 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
1 |
1 |
24 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
16. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
6 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet14
Adatok ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
198 750 |
198 750 |
||
3 |
Intézményi költségvetéshez |
8 880 |
63 939 |
72 819 |
|
4 |
Önkormányzati működési |
73 417 |
73 417 |
||
5 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
|||
6 |
Támogatás értékű bevétel |
11 041 |
2 494 |
13 535 |
|
7 |
Működési kölcsön visszatérülés |
0 |
|||
8 |
Átvett pénzeszköz |
2 500 |
2 500 |
||
9 |
Működési célú maradvány |
30 000 |
30 000 |
||
10 |
Működési célú bevétel összesen: |
324 588 |
63 939 |
2 494 |
391 021 |
11 |
Működési kiadások |
||||
12 |
Személyi juttatás |
76 297 |
4 485 |
14 361 |
95 143 |
13 |
Munkaadót terhelő kiadás |
10 215 |
576 |
408 |
11 199 |
14 |
Dologi kiadás |
85 443 |
34 710 |
667 |
120 820 |
15 |
Támogatás értékű kiadás |
5 347 |
697 |
27 512 |
33 556 |
16 |
Átadott pénzeszköz |
19 403 |
4 310 |
300 |
24 013 |
17 |
Szociális ellátások, segélyek |
1 900 |
2 000 |
3 900 |
|
18 |
Előző évi állami támogatás |
3 082 |
3 082 |
||
19 |
Működési kölcsön nyújtás |
0 |
|||
20 |
Működési célú tartalék |
15 300 |
15 300 |
||
21 |
Működési kiadás összesen: |
216 987 |
46 778 |
43 248 |
307 013 |
22 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
23 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
|||
24 |
Önkormányzati felhalm. |
0 |
|||
25 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
88 975 |
88 975 |
||
26 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
|||
27 |
Lekötött betét visszatérülés |
150 000 |
150 000 |
||
28 |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
||
29 |
Felhalmozási célú maradvány |
50 542 |
50 542 |
||
30 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
289 517 |
0 |
0 |
289 517 |
31 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
32 |
Beruházási kiadások |
197 817 |
2 890 |
144 |
200 851 |
33 |
Felújítási kiadások |
43 749 |
9 335 |
53 084 |
|
34 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási |
0 |
|||
35 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
|||
36 |
Felhalmozási célú pénz átadás |
0 |
|||
37 |
Felhalmozási célú tartalék |
99 590 |
99 590 |
||
38 |
Hitel tőketörlesztés |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
39 |
Európai Uniós támogatással |
0 |
|||
40 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
341 156 |
32 225 |
144 |
373 525 |
18. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor- |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
||||||||||||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
||||
1 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Rákóczi utca út, parkoló, járda |
2021 |
80000 |
60000 |
40000 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
Működési célú hitel |
0 |
|||||||||||||
3 |
Összesen: |
80000 |
60000 |
40000 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet15
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
Sor- szám |
Feladat |
2022. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1 |
Működési tartalék |
||
2 |
Működési tartalék |
15 300 |
Képviselő-testület |
3 |
Működési tartalék összesen: |
15 300 |
|
4 |
Felhalmozási tartalék |
||
5 |
Felhalmozási tartalék |
99 590 |
Képviselő-testület |
6 |
Felhalmozási tartalék összesen: |
99 590 |
|
7 |
Tartalékok összesen: |
114 890 |
20. melléklet16
Adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Saját bevétel |
1981 |
46788 |
67418 |
5882 |
12462 |
12292 |
21633 |
34566 |
56914 |
9882 |
1394 |
357 |
271569 |
Átvett pénzeszköz |
983 |
1302 |
92473 |
3173 |
755 |
884 |
1011 |
1762 |
667 |
667 |
666 |
667 |
105010 |
Hitel felvétel |
0 |
||||||||||||
Támogatás |
5594 |
7645 |
3729 |
3730 |
23133 |
7209 |
3730 |
3729 |
3729 |
3729 |
3729 |
3731 |
73417 |
Előző havi záró pénz |
230542 |
228372 |
273782 |
400145 |
395532 |
366118 |
296731 |
300918 |
312547 |
321580 |
190467 |
143746 |
230542 |
Bevételek összesen: |
239100 |
284107 |
437402 |
412930 |
431882 |
386503 |
323105 |
340975 |
373857 |
335858 |
196256 |
148501 |
680538 |
Adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
10728 |
9866 |
24212 |
16768 |
35241 |
19784 |
21768 |
28280 |
29541 |
42598 |
30970 |
21957 |
291713 |
Felújítási kiadások |
0 |
247 |
3045 |
0 |
0 |
6995 |
381 |
120 |
4915 |
37381 |
53084 |
||
Fejlesztési kiadások |
0 |
212 |
0 |
630 |
30523 |
62993 |
38 |
28 |
7821 |
65412 |
21540 |
11654 |
200851 |
Hitel visszafizetés |
10000 |
10000 |
20000 |
||||||||||
Tartalék felhasználása |
114890 |
114890 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
10728 |
10325 |
37257 |
17398 |
65764 |
89772 |
22187 |
28428 |
52277 |
145391 |
52510 |
148501 |
680538 |
Egyenleg |
228372 |
273782 |
400145 |
395532 |
366118 |
296731 |
300918 |
312547 |
321580 |
190467 |
143746 |
0 |
0 |
Össz.bev.-össz kiad. |
|||||||||||||
21. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor- |
Feladat megnevezése |
Öszszes kiadás |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év végéig |
Beszámolás évében |
Terv évi előirányzat |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
Rákóczi utca út, parkoló, járda építés |
400936 |
400936 |
195640 |
0 |
|||||||||||
4 |
Egyéb hosszú lejáratú |
||||||||||||||
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Összesen: |
400936 |
400936 |
195640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
ezer Ft-ban |
ezer Ft-ban |
||||
Sor- |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Sor- szám |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
2 |
Ebből: |
- |
2 |
Ebből: |
- |
3 |
Intézményi ellátási díjak |
3 |
Int. ellátási díj elengedés és |
||
kedvezmény |
|||||
4 |
Alkalmazottak térítése |
4 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
|
eleng.,és kedvezménye |
|||||
5 |
Hatósági engedélyezési, |
5 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
||
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
6 |
Alaptevékenységgel össze- |
0 |
6 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
64252 |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
|||
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
|
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
8 |
Ebből: |
- |
8 |
Ebből: |
- |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
|
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
||
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
11 |
11 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
12 |
Illeték és helyi adó bevételek |
273392 |
12 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
74892 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
13 |
Ebből: |
- |
13 |
Ebből: |
- |
14 |
Helyi adó bevétel |
273392 |
14 |
Helyi adó elengedés és kedv |
74892 |
15 |
- Idegenforgalmi. adó |
18500 |
15 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
16 |
- Építmény adó |
178519 |
16 |
- építmény adó |
35519 |
17 |
- Telek .adó |
57373 |
17 |
- telek adó |
39373 |
18 |
- Iparűzési adó |
19000 |
18 |
- iparűzési adó |
0 |
19 |
Átengedett központi adók |
0 |
19 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
20 |
Ebből: |
- |
20 |
Ebből: |
|
21 |
Gépjárműadó |
0 |
21 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
22 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
22 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
I-VI. bevételek összesen: |
273392 |
Közvetett támogatások |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint |
összesen: (I-VI. pontig) |
74892 |
|||
ténylegesen tervezett bevételek |
198500 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások |
74892 |
összesen: (I-VI.pontig) |
74892 |
1. /Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat/ Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:
2. I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése
3. IV/1. Sor Építményadónál Építményadó: 900 Ft/m2
3.1. Üdülőingatlanok esetében : 750 Ft/m2 Kedvezmény :150 Ft/m2
3.2. Üdülőingatlan száma: 2569 db
3.3. Üdülőingatlan adóztatott területe: 136.256,74 m2
3.4. Kedvezmény: 136.256,74 x 150 Ft = 20.438.511 Ft
4. Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m2 Kedvezmény : 600 Ft/m2 Ha életvitelszerűen a lakóházban él
4.1. Lakások száma: 275 db; Életvitelszerű lakosok száma: 595 fő
4.2. 1 fő 25 m2 kedvezmény
4.3. Kedvezmény: 595 fő x 25m2 = 14.875 m2 x 600 Ft = 8.925.000 Ft
5. Lakóingatlan, de nem él életvitelszerűen a lakóházban: 750 Ft/m2 Kedvezmény: 150 Ft/m2
5.1. Lakások száma: 481 db
5.2. Lakóingatlanok adóztatott területe: 41.036,5 m2
5.3. Kedvezmény:41036,5 x 150 Ft = 6.155.475 FT
6. Építményadó kedvezmény összesen: 20.438.511 Ft + 8.925.000 Ft + 6.155.475 = 35.518.986 Ft
7. IV/1. Sor Telekadónál Telekadó: 70 Ft/m2
7.1. Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2
7.2. Összesen: 740 db
7.3. Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2
7.4. Ha életvitelszerűen a lakóházban él Összesen: 80 db
7.5. Beépített lakóház esetén, de nem él életvitelszerűen a lakóházban: 750 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2
7.6. Kedvezmény: 40 Ft/m2 Összesen: 106 db
7.7. Adóköteles m2 = 1.118.809 m2 x 70 Ft = 78.316.630 Ft
7.8. Adómentes m2 = 556.334 m2 x 70Ft = 38.943.380 Ft
7.9. Kedvezmény: 78.316.630 Ft - 38.943.380 Ft = 39.373.250 FT
8. Telekadó kedvezmény összesen: 39.373.250 Ft
Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 43. §-a hatályon kívül helyezte 2025. december 31. napjával.
A 3. § a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg.