Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 15- 2028. 12. 30Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a)1 533 327 269 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b)2 533 327 269 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2)3 A működési célú bevételt 265 342 618 Ft-ban határozza meg.
(3) A működési célú bevételből:
a)4 a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban;
b)5 az előző évi pénzmaradványt 50 587 230 Ft-ban;
c) a rendkívüli önkormányzati támogatást 0 Ft-ban;
d) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.
(4)6 A működési célú kiadásokat 265 342 618 Ft-ban határozza meg.
(5) A működési célú kiadásokból:
a)7 a személyi juttatások kiadásait 126 221 187 Ft-ban;
b)8 a szociális hozzájárulási adót 15 950 132 Ft-ban;
c)9 a dologi kiadásokat 87 519 191 Ft-ban;
d)10 az ellátottak pénzbeli juttatásait 10 343 000 Ft-ban;
e)11 a speciális célú támogatásait 22 259 326 Ft-ban;
f)12 az általános tartalékot 3 049 782 Ft-ban;
g) a céltartalékot 0 Ft-ban határozza meg.
(6)13 A felhalmozási célú bevételt 267 984 651 Ft-ban határozza meg.
(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban határozza meg.
(8) A felhalmozási célú maradványt 92 789 951 Ft-ban határozza meg.
(9)14 A felhalmozási célú kiadást 267 984 651-ban határozza meg.
(10) A felhalmozási célú kiadást közül
a)15 a beruházások összegét 931 253 Ft-ban
b)16 a felújítások összegét 267 053 398 Ft-ban
c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
d) a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
e) a lakásépítés összegét 0 Ft-ban
f) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a Gölle-i Közös Hivatal vonatkozásában e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a Gölle-i Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában a rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 0 Ft.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 000 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő- testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többletfelhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 17. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 18. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Göllei Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A Göllei Közös Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2023. évben 55 000 FT.
12. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Az előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról szóló döntést a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
Támogatási szerződés
14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület minden év november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
15. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
Önkormányzati biztos kirendelése
16. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő- testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és vegyes rendelkezések
17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CÍM |
ALCÍM |
JOGCÍMCSOPORT |
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
||
2 |
1. |
Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
kötelező feladat |
|||
3 |
Igazgatás |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||||
4 |
Munkaadót terhelő járulékok |
||||||
5 |
Dologi jellegű kiadások |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások |
||||||
7 |
felhalmozás |
Felújítás |
|||||
8 |
Beruházás |
||||||
9 |
kölcsönök |
||||||
10 |
egyéb speciális célú |
||||||
11 |
Város- és községgazdálk. |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||||
12 |
Munkaadót terhelő járulékok |
||||||
13 |
Dologi jellegű kiadások |
||||||
14 |
Közcélú foglalkoztatás |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||||
15 |
Munkaadót terhelő járulékok |
||||||
16 |
Dologi jellegű kiadások |
||||||
17 |
Közutak |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||||
18 |
felhalmozás |
Felújítás |
|||||
19 |
Beruházás |
||||||
20 |
Szociális ellátás |
működés |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
21 |
Közvilágítás |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||||
22 |
Saját ingatlan |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||||
23 |
Belvíz-, vízkár elhárítás |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||||
24 |
nem kötelező feladat |
||||||
25 |
Falugondnoki szolgálat |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||||
26 |
Munkaadót terhelő járulékok |
||||||
27 |
Dologi jellegű kiadások |
||||||
28 |
Könyvtár |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||||
29 |
Dologi jellegű kiadások |
||||||
30 |
Művelődés |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||||
31 |
2. |
Göllei Napköziotthonos Óvoda |
Óvodai nevelés, ellátás |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
32 |
|||||||
33 |
3. |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gölle |
Igazgatási tevékenység |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
34 |
|||||||
35 |
4. |
Körjegyzőség |
Igazgatási tevékenység |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
36 |
Munkaadót terhelő járulékok |
||||||
37 |
Dologi jellegű kiadások |
||||||
38 |
5. |
Felújítás |
Gölle külterületi utak felújítása |
felhalmozás |
Felújítás kiadásai |
||
39 |
|||||||
40 |
6. |
Fejlesztés |
felhalmozás |
Fejlesztés kiadásai |
|||
41 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
2022.december 31-i pénzmaradvány összege: |
129 664 652 |
Ft |
|
2 |
Ebből: |
Működési célú pénzmaradvány |
36 874 701 |
Ft |
3 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
92 789 951 |
Ft |
|
4 |
Költségvetési hiány összege: |
0 |
Ft |
|
5 |
Ebből: |
Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány |
Ft |
|
6 |
Lekötött betétek összesen |
0 |
Ft |
|
7 |
Ebből: |
Visszavonás működési célra |
Ft |
|
8 |
Visszavonás felhalm. célra |
Ft |
3. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési hiány összege: |
0 |
Ft |
|
2 |
Ebből: |
Pénzmaradványból finanszírozott rész |
Ft |
|
3 |
Lekötött pénzeszközből finanszírozott rész |
Ft |
||
4 |
Hitelből finanszírozott rész |
Ft |
||
5 |
Működőképesség megőrzését szolg,kieg.tám |
0 |
Ft |
|
6 |
Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása |
|||
7 |
Működési célú hitel |
0 |
Ft |
|
8 |
Felhalmozási célú hitel |
Ft |
4. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez17
1.18 Költségvetési bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1 |
70113290 |
70113290 |
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
2 |
27181540 |
27181540 |
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 |
15307300 |
15307300 |
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 |
29957403 |
29957403 |
7 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 |
45264703 |
45264703 |
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 |
2270000 |
2911503 |
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 |
0 |
6410500 |
10 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
8 |
0 |
153892 |
11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
9 |
144829533 |
152035428 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
34 |
22499250 |
30680858 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 |
167328783 |
172017341 |
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
70 |
149999991 |
157599764 |
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
73 |
---- |
---- |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
81 |
149999991 |
157599764 |
17 |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
108 |
3800000 |
3800000 |
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
110 |
---- |
---- |
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) |
115 |
8000000 |
8000000 |
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
121 |
---- |
---- |
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
162 |
8000000 |
8000000 |
22 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
182 |
11800000 |
11800000 |
23 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
183 |
15000000 |
15000000 |
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
184 |
0 |
0 |
25 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
187 |
0 |
0 |
26 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) |
189 |
0 |
0 |
27 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
191 |
---- |
---- |
28 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
192 |
---- |
---- |
29 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
197 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
203 |
0 |
0 |
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
207 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
216 |
4440000 |
4440000 |
33 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
219 |
19440000 |
19440000 |
34 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
283 |
348568774 |
371556050 |
2.19 Finanszírozási bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
129664653 |
134608397 |
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
129664653 |
134608397 |
5 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
129664653 |
134608397 |
6 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
129664653 |
134608397 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez20
1.21 Költségvetési kiadások:
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
14942400 |
29652135 |
4 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
0 |
225564 |
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
0 |
192000 |
6 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
8 |
0 |
200000 |
7 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
0 |
200000 |
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
200000 |
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
14942400 |
30269699 |
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 |
11222000 |
11222000 |
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
2168400 |
2333169 |
12 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
13390400 |
13555169 |
13 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
28332800 |
43824868 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
3901664 |
5487741 |
15 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
200000 |
1500000 |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
5906000 |
6315054 |
19 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
6106000 |
7815054 |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
550000 |
550000 |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
550000 |
550000 |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
1100000 |
1100000 |
23 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
35 |
11047000 |
11047000 |
24 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
36 |
2550000 |
2550000 |
25 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
38 |
530000 |
530000 |
26 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
39 |
14127000 |
14127000 |
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
43 |
16534004 |
4413851 |
28 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
47 |
6861566 |
6861566 |
29 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
49 |
37522570 |
25402417 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 |
200000 |
613905 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
52 |
200000 |
613905 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 |
8500000 |
7500000 |
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
54 |
0 |
51618000 |
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
62 |
0 |
1000 |
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
63 |
8500000 |
59119000 |
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 |
53428570 |
94050376 |
37 |
Családi támogatások (=67+...+76) (K42) |
66 |
0 |
178000 |
38 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
76 |
---- |
---- |
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
104 |
10165000 |
10165000 |
40 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
120 |
---- |
---- |
41 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
121 |
---- |
---- |
42 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
124 |
10165000 |
10343000 |
43 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
127 |
0 |
1388632 |
44 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
130 |
0 |
1388632 |
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) |
154 |
6627210 |
6627210 |
46 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
161 |
---- |
---- |
47 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
162 |
---- |
---- |
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
182 |
700000 |
7900000 |
49 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
185 |
---- |
---- |
50 |
ebből: háztartások (K512) |
186 |
---- |
---- |
51 |
Tartalékok (K513) |
193 |
0 |
3049782 |
52 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
194 |
7327210 |
18965624 |
53 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
198 |
0 |
12440 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
199 |
0 |
86613 |
55 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
204 |
0 |
26745 |
56 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
205 |
0 |
125798 |
57 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
206 |
203605845 |
209589918 |
58 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
209 |
54973578 |
5845480 |
59 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
210 |
258579423 |
215435398 |
60 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
273 |
361734667 |
388632505 |
2.22 Finanszírozási kiadások:
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
4 |
5 |
||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 |
0 |
5793182 |
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
20 |
116498760 |
111738760 |
5 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
27 |
116498760 |
117531942 |
6 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
38 |
116498760 |
117531942 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Fejlesztési kiadások:
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Fejlesztési feladatok |
ALCÍM |
Ft |
2 |
Beruházás összesen |
258 579 423 |
|
3 |
Európai Uniós támogatásból megvalósuló |
258 579 423 |
|
4 |
Nem európai uniós támogatásból megvalósuló |
0 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
||||
2 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|||||
3 |
2023. évi |
2023. évi |
|||||||
4 |
eredeti |
mód. |
eredeti |
mód. |
|||||
5 |
Külterületi utak felújítása |
258579423 |
258579423 |
||||||
6 |
Felújítási kiadások összesen |
258 579 423 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Támogatás címe |
Támogatás összege |
|
2 |
Szemétszállítás |
0 |
E Ft |
3 |
ÖSSZESEN: |
0 |
E Ft |
9. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
L |
P |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
Megjegyzés |
||||||||||||
2 |
Támogatást biztosító megnevezése |
2023 év előtti támogatás |
2023. évi támogatás |
2023. évi utáni támogatás |
Támogatás mind-összesen |
2023. év előtti kiadás |
2023 évi kiadás |
2023. utáni kiadás |
Kiadás összesen |
|||||||
3 |
Uniós forrás |
Kormányzati forrás |
BM EU önerő forrás |
Egyéb forrás |
Saját forrás |
Összesen |
||||||||||
4 |
Külterületi helyi közutak felújítása |
0 |
242 789 942 |
0 |
0 |
0 |
15 789 481 |
0 |
0 |
258 479 423 |
0 |
0 |
0 |
258 579 423 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Szakfeladat |
Létszám/Fő |
2 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
1 |
3 |
Város- és községgazdálkodás |
2 |
4 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
5 |
Művelődési ház |
0 |
6 |
Védőnői szolgálat |
1 |
7 |
Könyvtár |
0 |
8 |
Összesen: |
5 |
9 |
Önállóan működő intézmény |
Fő |
10 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
8,5 |
11 |
Göllei Napközi Otthonos Óvoda |
6 |
12 |
Összesen: |
14,5 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Foglalkozás ütemezése |
január |
6 |
fő |
2 |
február |
6 |
fő |
|
3 |
március |
6 |
fő |
|
4 |
április |
6 |
fő |
|
5 |
május |
6 |
fő |
|
6 |
június |
6 |
fő |
|
7 |
július |
6 |
fő |
|
8 |
augusztus |
6 |
fő |
|
9 |
szeptember |
6 |
fő |
|
10 |
október |
6 |
fő |
|
11 |
november |
6 |
fő |
|
12 |
december |
6 |
fő |
|
13 |
átlag: |
6,00 |
fő |
12. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek mindösszesen 0 Ft.
13. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Saját bevételek:
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Saját bevételek |
2023 |
2 |
a helyi adóból származó bevétel, |
11 800 000 |
3 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
4 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
4 440 000 |
5 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
6 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
7 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
8 |
Összesen: |
16 240 000 |
2. Adósságot keletkeztető ügyletek:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2 |
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek:
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Ft |
2 |
Helyi Önkormányzatok működésének ált.támogatása |
17 033 975 |
3 |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
42 301 012 |
4 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
5 |
Támogatásértékű bevétel TB alaptól |
10 507 486 |
6 |
Tanyagondnoki támogatás |
5 142 300 |
7 |
Átvett pénzeszközök helyi önkormányzattól |
11 991 764 |
8 |
Települési önkormányzatok köznevelési felad.tám. |
27 181 540 |
9 |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
10 165 000 |
10 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás |
262 650 |
11 |
Könyvtári, közművelődési feladatok |
2 270 000 |
12 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
13 |
Helyi adók, bírságok, pótlékok |
11 800 000 |
14 |
Egyéb saját bevétel |
31 240 000 |
15 |
Pályázati támogatás |
--- |
16 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
29 013 483 |
17 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
943 920 |
18 |
Átvett pénzeszközök |
--- |
19 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
210 368 783 |
2. Felhalmozási bevételek:
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
Ezer Ft |
2 |
Európai Uniós pályázati támogatás |
149 999 991 |
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati pénzmaradvány |
92 789 951 |
4 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
242 789 942 |
3. Bevételek mindösszesen:
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
453 158 725 |
2 |
Pénzmaradvány |
43 428 568 |
4. Kiadások:
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak |
892 210 |
2 |
Támogatás értékű műk. kiadás vállalkozásnak |
5 735 000 |
3 |
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek |
700 000 |
4 |
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek |
134 852 627 |
5 |
Személyi juttatások |
28 332 800 |
6 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 901 664 |
7 |
Dologi jellegű kiadások |
53 428 569 |
8 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
10 165 000 |
9 |
Tartalékok: - működési célú általános tartalék |
0 |
10 |
- működési célú céltartalék |
0 |
11 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
238 007 870 |
5. Felhalmozási kiadások:
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
3 |
Felújítási kiadások |
258 579 423 |
4 |
Felhalmozási célú céltartalék |
0 |
5 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
258 579 423 |
6. Kiadások mindösszesen 496 587 293 Ft.
15. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1.23 Bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
34 |
0 |
6594005 |
4 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
36 |
---- |
---- |
5 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
41 |
---- |
---- |
6 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 |
0 |
6594005 |
7 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
187 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
203 |
0 |
0 |
9 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
207 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
216 |
0 |
0 |
11 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
218 |
---- |
---- |
12 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
219 |
0 |
0 |
13 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
283 |
0 |
6594005 |
2.24
3.25 Kiadások:
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
40395000 |
39778338 |
4 |
Normatív jutalmak (K1102) |
2 |
3010000 |
0 |
5 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
0 |
7736704 |
6 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
4 |
0 |
215172 |
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
2131250 |
2005210 |
8 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
200000 |
217093 |
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
225140 |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
45736250 |
50177657 |
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
2090200 |
2541782 |
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
18 |
0 |
752984 |
13 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
2090200 |
3294766 |
14 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
47826450 |
53472423 |
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
6512426 |
6702285 |
16 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
17 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
18 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
1300000 |
183123 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
200000 |
1100000 |
20 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
1500000 |
1283123 |
21 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
700000 |
700000 |
22 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
500000 |
500000 |
23 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
1200000 |
1200000 |
24 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
35 |
1000000 |
1000000 |
25 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
39 |
1000000 |
1000000 |
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
40 |
0 |
100000 |
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
43 |
400000 |
248593 |
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
46 |
1000000 |
450000 |
29 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
47 |
1534930 |
798873 |
30 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
49 |
3934930 |
2597466 |
31 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 |
200000 |
401407 |
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
52 |
200000 |
401407 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 |
1500000 |
800000 |
34 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
55 |
0 |
5000 |
35 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
62 |
0 |
30000 |
36 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
63 |
1500000 |
835000 |
37 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 |
8334930 |
6316996 |
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) |
154 |
0 |
75602 |
39 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
158 |
---- |
---- |
40 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
194 |
0 |
75602 |
41 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
198 |
0 |
75567 |
42 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
199 |
150000 |
175961 |
43 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
204 |
0 |
53927 |
44 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
205 |
150000 |
305455 |
45 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
273 |
62823806 |
66872761 |
4.26
5.27 Finanszírozási bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
2520069 |
4735019 |
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
2520069 |
4735019 |
5 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
16 |
60303737 |
55543737 |
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
62823806 |
60278756 |
7 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
62823806 |
60278756 |
16. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez28
1.29 Költségvetési bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
34 |
0 |
0 |
4 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
41 |
---- |
---- |
5 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 |
0 |
0 |
6 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
184 |
11800000 |
11800033 |
7 |
Ellátási díjak (B405) |
196 |
0 |
0 |
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
197 |
0 |
0 |
9 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
203 |
0 |
0 |
10 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
207 |
0 |
0 |
11 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
216 |
0 |
0 |
12 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
218 |
---- |
---- |
13 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
219 |
11800000 |
11800033 |
14 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
283 |
11800000 |
11800033 |
2.30 Finanszírozási bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
4033798 |
4033765 |
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
4033798 |
4033765 |
5 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
16 |
56195023 |
56195023 |
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
60228821 |
60228788 |
7 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
60228821 |
60228788 |
3.31 Költségvetési kiadások:
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
28285896 |
25354666 |
4 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
0 |
1243230 |
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
288000 |
300000 |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
350000 |
350000 |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
300000 |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
28923896 |
27547896 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
0 |
1376000 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
0 |
1376000 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
28923896 |
28923896 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
3760106 |
3760106 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
0 |
100000 |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
20285060 |
20184060 |
17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
20285060 |
20284060 |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
200000 |
200000 |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
200000 |
200000 |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
400000 |
400000 |
21 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
35 |
4452558 |
4452558 |
22 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
36 |
8905746 |
4830746 |
23 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
38 |
200000 |
200000 |
24 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
39 |
13558304 |
9483304 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
43 |
931000 |
931000 |
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
47 |
1365083 |
1365083 |
27 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
49 |
15854387 |
11779387 |
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 |
20000 |
20000 |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
52 |
20000 |
20000 |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 |
2285372 |
5531372 |
31 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
54 |
0 |
754000 |
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
62 |
0 |
1000 |
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
63 |
2285372 |
6286372 |
34 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 |
38844819 |
38769819 |
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) |
154 |
0 |
75000 |
36 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
162 |
---- |
---- |
37 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
194 |
0 |
75000 |
38 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
198 |
0 |
262010 |
39 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
199 |
500000 |
131690 |
40 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
204 |
0 |
106300 |
41 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
205 |
500000 |
500000 |
42 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
273 |
72028821 |
72028821 |
17. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi céltartalék mindösszesen 0 Ft.
18. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
2 |
feladat megnevezése |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Össz. |
2 |
előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101330972 |
|
3 |
Költégvetési bevételek |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
114159095 |
4 |
saját bevétel |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
38740000 |
5 |
támogatás értékű bevételek |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
17990463 |
6 |
átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
Lekötött betét visszavonása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Rendkívüli önk. Tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
bevételek összesen |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
272220530 |
11 |
kiadások |
|||||||||||||
12 |
támogatások folyósítása |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
100157465 |
13 |
támogatásértékű működési kiadás |
656085 |
656085 |
656085 |
656085 |
656085 |
656085 |
656085 |
656085 |
656085 |
656085 |
656085 |
656085 |
7873023 |
14 |
önkormányzati működési kiadás |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
107190042 |
15 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
önkormányzati felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
25000000 |
0 |
27000000 |
0 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
57000000 |
||
17 |
kiadások összesen |
17935044 |
17935044 |
42935044 |
17935044 |
17935044 |
44935044 |
17935044 |
22935044 |
17935044 |
17935044 |
17935044 |
17935044 |
272220530 |
20. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
2 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
3 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
4 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés d) pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés e) pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés f) pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (9) bekezdése a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (10) bekezdés a) pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (10) bekezdés b) pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 1. pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 2. pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 1. pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 2. pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet 1. pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet 1. pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet 2. pontját a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 15. melléklet 3. pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet 3. pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet 4. pontját a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 15. melléklet 5. pontját a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdése iktatta be. A 15. melléklet 5. pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet 1. pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet 2. pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet 3. pontja a Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.