Kaposmérő község képviselő testületének 14/2018 (XI.1..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló

Hatályos: 2018. 11. 01- 2018. 11. 01

Kaposmérő község képviselő testületének 14/2018 (XI.1..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló1

2018.11.01.

önkormányzati rendeletének módosításáról

1. § Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2018. évi 2/2018. (III.08.) (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2018. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület
145 533 255 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
145 533 255 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
csökkenti.
Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 1 238 605 530 Ft-ban
ebből:
- a működési célú támogatásokat 214 501 965 Ft-ban
- egyéb működési célú támogatásokat 27 786 632 Ft-ban
- a felhalmozási célú támogatásokat 102 838 289 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 41 050 000 Ft-ban
- a működési célú bevételeket 48 138 067 Ft-ban
- felhalmozási bevételeket 21 210 984 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 2 184 845 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban
- finanszírozási bevételét 780 894 748 Ft-ban
ebből:
- előző évi pénzmaradvány 612 536 578 Ft-ban
- Forgatási célú értékpapír beváltása 45 000 000 Ft-ban
Kiadási főösszegét: 1 238 605 530 Ft-ban
ebből:
- a működési célú kiadásokat 954 626 993 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 137 548 632 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 23 804 146 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 113 626 068 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 18 254 210 Ft-ban
- működési célú kiadás 661 393 937 Ft-ban
ebből: tartalék 610 245 994 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 153 136 078 Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 138 256 478 Ft-ban
- felhalmozási célú kölcsön nyújtása 7 500 000 Ft-ban
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson
kívülre 7 379 600 Ft-ban
- finanszírozási kiadást 130 842 459 Ft-ban
állapítja meg.

2. § (1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.

(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.

(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.

(4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.

(5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.

(6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.

(7) A R. 8. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.

3. § Hatásvizsgálati lap

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló

önkormányzati rendeletének módosításáról

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
I. Várható társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.
III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

4. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

1. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Me: Ft

B.BEVÉTELEK

2018.év

2018.év módosított

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

63 522 423

63 522 423

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

57 482 967

56 354 067

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

81 715 604

81 715 604

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 016 530

3 212 647

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

8 817 328

Elszámolásból származó bevételek (B116)

879 896

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

205 737 524

214 501 965

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

11 706 021

27 786 632

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

217 443 545

242 288 597

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

14 964 041

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25)

87 874 248

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

303 702 283

102 838 289

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 350 000

4 350 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

22 000 000

26 500 000

Gépjárműadók (B354)

7 000 000

7 500 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

29 000 000

34 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

2 700 000

2 700 000

Közhatalmi bevételek (B3)

36 050 000

41 050 000

Készletértékesítés

0

297 515

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

12 419 027

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

500 000

0

Tulajdonosi bevételek (B404)

22 541 774

21 872 889

Ellátási díjak (B405)

4 372 793

4 393 020

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 086 279

7 531 551

Kamatbevételek (B408)

46

Egyéb pénzügyi bevételek (B409)

0

680 535

Egyéb működési bevételek (B411)

200 000

943 484

Működési bevételek (B4)

33 900 846

48 138 067

Ingatlanok értékesítése (B52)

1 200 000

21 210 984

Felhalmozási bevétel

1 200 000

21 210 984

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

1 300 000

1 300 000

ebből: háztartások (B64)

600 000

884 845

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

1 900 000

2 184 845

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

594 196 674

457 710 782

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

666 583 941

612 536 578

Forgatási célú értékpapír beváltása

0

45 000 000

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

123 358 170

123 358 170

Finanszírozási bevételek (B8)

789 942 111

780 894 748

Bevételek összesen:

1 384 138 785

1 238 605 530

2. melléklet

2. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

Me: ezer Ft

A.KIADÁSOK

2018.év

2018.év módosított

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

104 077 953

121 708 211

Külső személyi juttatások (K12)

14 234 754

15 840 421

Személyi juttatások(K1)

118 312 707

137 548 632

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

21 004 146

23 804 146

Készletbeszerzés (K31)

10 400 000

12 500 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

2 950 000

3 217 710

Szolgáltatási kiadások (K33)

168 243 993

65 642 971

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

120 000

70 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

44 932 992

32 195 387

Dologi kiadások (K3)

226 646 985

113 626 068

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

18 693 000

18 254 210

Tartalék(K513)

48 984 203

610 245 994

Egyéb működési célú kiadások(K5)

97 435 851

661 393 937

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

569 072 164

48 854 000

Informatikai eszközök beszerzése (K63)

0

1 006 949

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 822 787

5 465 079

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 032 152

4 138 025

Beruházások (K6)

573 927 103

59 464 053

Ingatlanok felújítása (K71)

138 822 591

62 041 280

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

55 953 943

16 751 145

Felújítások (K7)

194 776 534

78 792 425

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

2 500 000

7 379 600

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K89)

0

7 500 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

2 500 000

14 879 600

Költségvetési kiadások (K1-K8)

1 253 296 326

1 107 763 071

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

7 484 289

7 484 289

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

123 358 170

123 358 170

Finanszírozási kiadások (K9)

130 842 459

130 842 459

Kiadások összesen:

1 384 138 785

1 238 605 530

3. melléklet

3. számú melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Me: Ft

B.BEVÉTELEK

2018.év Eredeti

2018.év Módosított

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

63 522 423

63 522 423

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

57 482 967

56 354 067

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

81 715 604

81 715 604

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 016 530

3 212 647

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

8 817 328

Elszámolásból származó bevételek (B116)

879 896

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

205 737 524

214 501 965

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

11 706 021

26 474 392

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

217 443 545

240 976 357

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

14 964 041

Efyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25)

303 702 283

87 874 248

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

303 702 283

102 838 289

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 350 000

4 350 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

22 000 000

26 500 000

Gépjárműadók (B354)

7 000 000

7 500 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

29 000 000

34 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

2 700 000

2 700 000

Közhatalmi bevételek (B3)

36 050 000

41 050 000

Készletértékesítés

297 515

Szolgáltatások ellenértéke

4 000 000

6 252 752

Közvetített szolgáltatások ellenértéke ) (B403)

0

0

Tulajdonosi bevételek (B404)

18 541 774

21 872 889

Ellátási díjak (B405)

0

25 496

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 086 279

7 526 282

Kamatbevételek (B408)

0

46

Egyéb pénzügyi bevételek (B409)

0

680 535

Egyéb működési bevételek (B411)

0

202 306

Működési bevételek (B4)

28 628 053

36 857 821

Ingatlanok értékesítése (B52)

1 200 000

21 210 984

Felhalmozási bevétel

1 200 000

21 210 984

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

ebből: háztartások (B64)

600 000

884 845

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

600 000

884 845

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

587 623 881

443 818 296

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

665 272 599

609 548 814

Forgatási célú értékpapír beváltása

0

45 000 000

Finanszírozási bevételek összesen:

665 272 599

654 548 814

Bevételek összesen:

1 252 896 480

1 098 367 110

4. melléklet

4. számú melléklet

Az önkormányzat kiadásai forrásonként

Me:Ft

A.KIADÁSOK

2018.év Eredeti

2018.év Módosított

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

21 905 878

33 298 336

Külső személyi juttatások (K12)

14 234 754

15 175 574

Személyi juttatások(K1)

36 140 632

48 473 910

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 872 140

6 672 140

Készletbeszerzés (K31)

8 500 000

10 600 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

750 000

1 017 710

Szolgáltatási kiadások (K33)

146 240 708

43 546 218

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

20 000

20 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

37 852 992

25 065 387

Dologi kiadások (K3)

193 363 700

80 249 315

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

18 693 000

18 254 210

Tartalék(K513)

48 984 203

610 245 994

Egyéb működési célú kiadások(K5)

97 435 851

661 393 937

Elvonások és befizetések

1 825 795

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

568 417 225

48 854 000

nformatikai eszközök beszerzése

0

1 006 949

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 822 787

4 949 379

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 032 152

3 998 786

Beruházások (K6)

573 272 164

58 809 114

Ingatlanok felújítása (K71)

138 822 591

62 041 280

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

55 953 943

16 751 145

Felújítások (K7)

194 776 534

78 792 425

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

2 500 000

7 500 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

7 379 600

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

2 500 000

14 879 600

Költségvetési kiadások (K1-K8)

1 122 054 021

967 524 651

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

7 484 289

7 484 289

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

123 358 170

123 358 170

Likvid hitel visszafizetése

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

130 842 459

130 842 459

Kiadások összesen:

1 252 896 480

1 098 367 110

5. melléklet

5. számú melléklet

A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként

Me: Ft

B. BEVÉTELEK

2018.év Eredeti

2018.év Módosított

Egyéb működési célú támogatás

0

1 312 240

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

6 166 275

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

500 000

0

Egyéb működési bevétel

200 000

741 178

Áfa (B406)

0

0

Működési bevételek (B4)

900 000

8 219 693

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

1 300 000

1 300 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Költségvetési bevételek (B1-B7)

2 200 000

9 519 693

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

805 103

2 388 057

Maradvány igénybevétele (B813)

805 103

2 388 057

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

43 113 590

43 113 590

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

43 918 693

45 501 647

Finanszírozási bevételek (B8)

43 918 693

45 501 647

Sajátbevétel

2 000 000

2 032 000

Bevétel összesen

46 118 693

55 021 340

A.KIADÁSOK

2018.év Eredeti

2018.év Módosított

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

34 000 971

40 238 771

Külső személyi juttatások (K12)

-

664 847

Személyi juttatások(K1)

34 000 971

40 903 618

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 117 722

8 117 722

Készletbeszerzés (K31)

800 000

800 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

2 000 000

2 000 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

1 800 000

1 800 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

50 000

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

1 350 000

1 350 000

Dologi kiadások (K3)

6 000 000

6 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

-

-

Tartalék(K513)

-

-

Egyéb működési célú kiadások(K5)

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

-

-

Beruházások (K6)

-

-

Ingatlanok felújítása (K71)

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

Felújítások (K7)

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Költségvetési kiadások (K1-K8)

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

-

Finanszírozási kiadások (K9)

-

-

Kiadások összesen:

46 118 693

55 021 340

6. melléklet

6. számú melléklet

A Bokréta Óvoda bevételei-kiadásai forrásonként

Me: Ft

B. BEVÉTELEK

2018.év Eredeti

2018.év Módosított

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

Tulajdonosi bevételek (B404)

Ellátási díjak (B405)

4 372 793

4 367 524

Fizetendő Áfa (B406)

0

5 269

Működési bevételek (B4)

4 372 793

4 372 793

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Költségvetési bevételek (B1-B7)

4 372 793

4 372 793

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

Maradvány igénybevétele (B813)

506 239

599 707

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

80 244 580

80 244 580

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

Finanszírozási bevételek (B8)

80 750 819

80 844 287

Sajátbevétel

4 372 793

4 372 793

Bevétel összesen

85 123 612

85 217 080

A. KIADÁSOK

2018.év Eredeti

2018.év Módosított

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

48 171 104

48 171 104

Külső személyi juttatások (K12)

0

0

Személyi juttatások(K1)

48 171 104

48 171 104

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

9 014 284

9 014 284

Készletbeszerzés (K31)

1 100 000

1 100 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

200 000

200 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

20 203 285

20 296 753

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

50 000

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

5 730 000

5 780 000

Dologi kiadások (K3)

27 283 285

27 376 753

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

Tartalék (K513)

0

0

Egyéb működési célú kiadások(K5)

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

515 700

515 700

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

139 239

139 239

Beruházások (K6)

654 939

654 939

Ingatlanok felújítása (K71)

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

Felújítások (K7)

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

85 123 612

85 217 080

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

0

0

Kiadások összesen:

85 123 612

85 217 080

7. melléklet

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

eredeti

eredeti

Működési bevétel

48 138 067

Személyi juttatások

137 548 632

Önkormányzatok működési támogatása

214 501 965

Munkaadót terhelő járulékok

23 804 146

Egyéb működési támogatás

27 786 632

Dologi kiadások

113 626 068

Működési célú átvett pénzeszköz

2 184 845

Egyéb működési célú kiadások

661 393 937

Közhatalmi bevételek

41 050 000

Ellátási díjak

18 254 210

Finanszírozási bevételek

780 894 748

Finanszírozási kiadások

130 842 459

Működési bevétel összesen

1 114 556 257

Működési kiadás összesen

1 085 469 452

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

eredeti

eredeti

Felhalmozási bevételek

21 210 984

Felújítási kiadások

78 792 425

Felhalmozási célú támogatások

102 838 289

Beruházási kiadások

59 464 053

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

14 879 600

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 238 605 530

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 238 605 530

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. november 2. napjával.