Kaposmérő község képviselő testületének 14/2018 (XI.1..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló
Hatályos: 2018. 11. 01- 2018. 11. 01Kaposmérő község képviselő testületének 14/2018 (XI.1..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló1
önkormányzati rendeletének módosításáról
1. § Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2018. évi 2/2018. (III.08.) (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:
2. § (1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.
(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.
(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.
(4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.
(5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.
(6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.
(7) A R. 8. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.
3. § Hatásvizsgálati lap
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletének módosításáról
4. §
Záró rendelkezések
1. melléklet
1. számú melléklet |
||
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
||
Me: Ft |
||
B.BEVÉTELEK |
2018.év |
2018.év módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
63 522 423 |
63 522 423 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
57 482 967 |
56 354 067 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
81 715 604 |
81 715 604 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 016 530 |
3 212 647 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 817 328 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
879 896 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
205 737 524 |
214 501 965 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 706 021 |
27 786 632 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
217 443 545 |
242 288 597 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
14 964 041 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) |
87 874 248 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
303 702 283 |
102 838 289 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 350 000 |
4 350 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
22 000 000 |
26 500 000 |
Gépjárműadók (B354) |
7 000 000 |
7 500 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
29 000 000 |
34 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 700 000 |
2 700 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
36 050 000 |
41 050 000 |
Készletértékesítés |
0 |
297 515 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
12 419 027 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
22 541 774 |
21 872 889 |
Ellátási díjak (B405) |
4 372 793 |
4 393 020 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 086 279 |
7 531 551 |
Kamatbevételek (B408) |
46 |
|
Egyéb pénzügyi bevételek (B409) |
0 |
680 535 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
943 484 |
Működési bevételek (B4) |
33 900 846 |
48 138 067 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
1 200 000 |
21 210 984 |
Felhalmozási bevétel |
1 200 000 |
21 210 984 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
1 300 000 |
1 300 000 |
ebből: háztartások (B64) |
600 000 |
884 845 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
||
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
1 900 000 |
2 184 845 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
594 196 674 |
457 710 782 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
666 583 941 |
612 536 578 |
Forgatási célú értékpapír beváltása |
0 |
45 000 000 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
123 358 170 |
123 358 170 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
789 942 111 |
780 894 748 |
Bevételek összesen: |
1 384 138 785 |
1 238 605 530 |
2. melléklet
2. számú melléklet |
||
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként |
||
Me: ezer Ft |
||
A.KIADÁSOK |
2018.év |
2018.év módosított |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
104 077 953 |
121 708 211 |
Külső személyi juttatások (K12) |
14 234 754 |
15 840 421 |
Személyi juttatások(K1) |
118 312 707 |
137 548 632 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
21 004 146 |
23 804 146 |
Készletbeszerzés (K31) |
10 400 000 |
12 500 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 950 000 |
3 217 710 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
168 243 993 |
65 642 971 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
120 000 |
70 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
44 932 992 |
32 195 387 |
Dologi kiadások (K3) |
226 646 985 |
113 626 068 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
18 693 000 |
18 254 210 |
Tartalék(K513) |
48 984 203 |
610 245 994 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
97 435 851 |
661 393 937 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
569 072 164 |
48 854 000 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
0 |
1 006 949 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 822 787 |
5 465 079 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 032 152 |
4 138 025 |
Beruházások (K6) |
573 927 103 |
59 464 053 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
138 822 591 |
62 041 280 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
55 953 943 |
16 751 145 |
Felújítások (K7) |
194 776 534 |
78 792 425 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
2 500 000 |
7 379 600 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
7 500 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
2 500 000 |
14 879 600 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 253 296 326 |
1 107 763 071 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 484 289 |
7 484 289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
123 358 170 |
123 358 170 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
130 842 459 |
130 842 459 |
Kiadások összesen: |
1 384 138 785 |
1 238 605 530 |
3. melléklet
3. számú melléklet |
||
Az önkormányzat bevételei forrásonként |
||
Me: Ft |
||
B.BEVÉTELEK |
2018.év Eredeti |
2018.év Módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
63 522 423 |
63 522 423 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
57 482 967 |
56 354 067 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
81 715 604 |
81 715 604 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 016 530 |
3 212 647 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 817 328 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
879 896 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
205 737 524 |
214 501 965 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 706 021 |
26 474 392 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
217 443 545 |
240 976 357 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
14 964 041 |
Efyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) |
303 702 283 |
87 874 248 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
303 702 283 |
102 838 289 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 350 000 |
4 350 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
22 000 000 |
26 500 000 |
Gépjárműadók (B354) |
7 000 000 |
7 500 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
29 000 000 |
34 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 700 000 |
2 700 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
36 050 000 |
41 050 000 |
Készletértékesítés |
297 515 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
6 252 752 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke ) (B403) |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
18 541 774 |
21 872 889 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
25 496 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 086 279 |
7 526 282 |
Kamatbevételek (B408) |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi bevételek (B409) |
0 |
680 535 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
202 306 |
Működési bevételek (B4) |
28 628 053 |
36 857 821 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
1 200 000 |
21 210 984 |
Felhalmozási bevétel |
1 200 000 |
21 210 984 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
||
ebből: háztartások (B64) |
600 000 |
884 845 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
||
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
600 000 |
884 845 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
587 623 881 |
443 818 296 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
665 272 599 |
609 548 814 |
Forgatási célú értékpapír beváltása |
0 |
45 000 000 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
665 272 599 |
654 548 814 |
Bevételek összesen: |
1 252 896 480 |
1 098 367 110 |
4. melléklet
4. számú melléklet |
||
Az önkormányzat kiadásai forrásonként |
||
Me:Ft |
||
A.KIADÁSOK |
2018.év Eredeti |
2018.év Módosított |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
21 905 878 |
33 298 336 |
Külső személyi juttatások (K12) |
14 234 754 |
15 175 574 |
Személyi juttatások(K1) |
36 140 632 |
48 473 910 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 872 140 |
6 672 140 |
Készletbeszerzés (K31) |
8 500 000 |
10 600 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
750 000 |
1 017 710 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
146 240 708 |
43 546 218 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
20 000 |
20 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
37 852 992 |
25 065 387 |
Dologi kiadások (K3) |
193 363 700 |
80 249 315 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
18 693 000 |
18 254 210 |
Tartalék(K513) |
48 984 203 |
610 245 994 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
97 435 851 |
661 393 937 |
Elvonások és befizetések |
1 825 795 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
568 417 225 |
48 854 000 |
nformatikai eszközök beszerzése |
0 |
1 006 949 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 822 787 |
4 949 379 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 032 152 |
3 998 786 |
Beruházások (K6) |
573 272 164 |
58 809 114 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
138 822 591 |
62 041 280 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
55 953 943 |
16 751 145 |
Felújítások (K7) |
194 776 534 |
78 792 425 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
2 500 000 |
7 500 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
7 379 600 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
2 500 000 |
14 879 600 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 122 054 021 |
967 524 651 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 484 289 |
7 484 289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
123 358 170 |
123 358 170 |
Likvid hitel visszafizetése |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
130 842 459 |
130 842 459 |
Kiadások összesen: |
1 252 896 480 |
1 098 367 110 |
5. melléklet
5. számú melléklet |
||
A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként |
||
Me: Ft |
||
B. BEVÉTELEK |
2018.év Eredeti |
2018.év Módosított |
Egyéb működési célú támogatás |
0 |
1 312 240 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
6 166 275 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
500 000 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
200 000 |
741 178 |
Áfa (B406) |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
900 000 |
8 219 693 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 300 000 |
1 300 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
2 200 000 |
9 519 693 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
805 103 |
2 388 057 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
805 103 |
2 388 057 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
43 113 590 |
43 113 590 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
43 918 693 |
45 501 647 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
43 918 693 |
45 501 647 |
Sajátbevétel |
2 000 000 |
2 032 000 |
Bevétel összesen |
46 118 693 |
55 021 340 |
A.KIADÁSOK |
2018.év Eredeti |
2018.év Módosított |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
34 000 971 |
40 238 771 |
Külső személyi juttatások (K12) |
- |
664 847 |
Személyi juttatások(K1) |
34 000 971 |
40 903 618 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 117 722 |
8 117 722 |
Készletbeszerzés (K31) |
800 000 |
800 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 000 000 |
2 000 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 800 000 |
1 800 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
50 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 350 000 |
1 350 000 |
Dologi kiadások (K3) |
6 000 000 |
6 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
Tartalék(K513) |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- |
- |
Beruházások (K6) |
- |
- |
Ingatlanok felújítása (K71) |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
||
Felújítások (K7) |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
- |
Kiadások összesen: |
46 118 693 |
55 021 340 |
6. melléklet
6. számú melléklet |
||
A Bokréta Óvoda bevételei-kiadásai forrásonként |
||
Me: Ft |
||
B. BEVÉTELEK |
2018.év Eredeti |
2018.év Módosított |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
||
Tulajdonosi bevételek (B404) |
||
Ellátási díjak (B405) |
4 372 793 |
4 367 524 |
Fizetendő Áfa (B406) |
0 |
5 269 |
Működési bevételek (B4) |
4 372 793 |
4 372 793 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
4 372 793 |
4 372 793 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
||
Maradvány igénybevétele (B813) |
506 239 |
599 707 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
80 244 580 |
80 244 580 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
||
Finanszírozási bevételek (B8) |
80 750 819 |
80 844 287 |
Sajátbevétel |
4 372 793 |
4 372 793 |
Bevétel összesen |
85 123 612 |
85 217 080 |
A. KIADÁSOK |
2018.év Eredeti |
2018.év Módosított |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
48 171 104 |
48 171 104 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
Személyi juttatások(K1) |
48 171 104 |
48 171 104 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 014 284 |
9 014 284 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 100 000 |
1 100 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
200 000 |
200 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
20 203 285 |
20 296 753 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 730 000 |
5 780 000 |
Dologi kiadások (K3) |
27 283 285 |
27 376 753 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
Tartalék (K513) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
515 700 |
515 700 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
139 239 |
139 239 |
Beruházások (K6) |
654 939 |
654 939 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
||
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
85 123 612 |
85 217 080 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
85 123 612 |
85 217 080 |
7. melléklet
7. számú melléklet |
|||
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
eredeti |
eredeti |
||
Működési bevétel |
48 138 067 |
Személyi juttatások |
137 548 632 |
Önkormányzatok működési támogatása |
214 501 965 |
Munkaadót terhelő járulékok |
23 804 146 |
Egyéb működési támogatás |
27 786 632 |
Dologi kiadások |
113 626 068 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
2 184 845 |
Egyéb működési célú kiadások |
661 393 937 |
Közhatalmi bevételek |
41 050 000 |
Ellátási díjak |
18 254 210 |
Finanszírozási bevételek |
780 894 748 |
Finanszírozási kiadások |
130 842 459 |
Működési bevétel összesen |
1 114 556 257 |
Működési kiadás összesen |
1 085 469 452 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
eredeti |
eredeti |
||
Felhalmozási bevételek |
21 210 984 |
Felújítási kiadások |
78 792 425 |
Felhalmozási célú támogatások |
102 838 289 |
Beruházási kiadások |
59 464 053 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 879 600 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 238 605 530 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 238 605 530 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. november 2. napjával.