Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 15

Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.02.15.

Libickozma Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot az 1. melléklet szerint. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke

3. § (1)¹ A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete és 3. melléklete alapján 49.321.307 Ft tárgyévi bevétellel 49.321.307 Ft tárgyévi kiadással, 0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel, 0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel, 0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással, állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt 27.766.293 Ft-ban a működési célú pénzmaradványt 20.480.051 Ft-ban a működési célú kiadásokat 49.321.307 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 13.469.000 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 1.848.000 Ft-ban, a dologi kiadásokat 21.177.339 Ft-ban, működési támogatást 2.902.900 Ft-ban a pénzforgalom nélküli kiadásokat 1.046.068 Ft-ban, ellátottak pénzbeli támogatását 2.000.000 Ft-ban a működési célú tartalékot 2.000.000 Ft-ban a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban a felhalmozási pénzmaradványt 0 Ft-ban a felhalmozási célú kiadást 4.878.000 Ft-ban ebből: a beruházások összegét 4.878.000 Ft-ban a felújítások összegét 0 Ft-ban, a speciális célú támogatásokat 0 Ft-ban, a felhalmozási célú céltartalékot 0 Ft-ban, önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) a képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 5. melléklet alapján.

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, valamint engedélyezett létszámát e rendelet 2. melléklete és 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) (6) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot )

(7) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 7. melléklete tartalmazza

(8) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(9) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként az 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 14. melléklet szerint állapítja meg.

2. A bevételi többlet kezelése

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

3. Általános és céltartalék

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.000.000 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

4. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

5. Közvetetett támogatások

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

6. Többéves kihatással járó feladatok

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el .

7. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

8. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

12. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.

(2) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.

(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

(4) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.

9. Készpénzben történő kifizetések

13. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) készpénzfizetési számlák,

b) vásárlási előleg, ellátmány,

c) munkavállalók illetmény előlege,

d) munkavállalók utazási költségtérítése,

e) munkavállalók belföldi kiküldetése,

f) közcélú dolgozók munkabére,

g) segélyek,

10. Záró rendelkezés

14. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési egészére kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez²

Libickozma Község Önkormányzata
Címrend




Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Libickozma Község Önkormányzata

2. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez³

Libickozma Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 402 209	25 894 543
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 347 552	13 347 552
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása	B1131	7 784 657	8 643 879
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 496 994
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		1 362 940
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		43 178
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	800 000	1 457 423
4.1	Jövedelemadók	B311		0
4.2	Vagyoni tipusú adók	B34	600 000	1 085 783
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000	343 693
4.4	Gépjárműadók	B354		0
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		27 947
5.	Működési bevételek	B4	0	414 327
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		61 000
5.5.	Ellátási díjak	B405		350 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
5.8.	Kamatbevételek	B408		17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411		3 310
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
6.1	Tulajdonosi bevétel	B404		0
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51		0
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52		0
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0
6.5	Részesedések értékesítése	B54		0
6.6	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	24 202 209	27 766 293
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0
12	Maradvány igénybevétele	B813	20 480 051	21 555 014
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	20 480 051	20 480 051
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 074 963
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		0
13.4.	Betétek megszüntetése	B817		0
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818		0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0
	Finanszírozási bevételek	B8	20 480 051	21 555 014
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		44 682 260	49 321 307

3. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁴

Libickozma Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		37 011 172	41 397 239
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	12 869 000	13 469 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 848 000	1 848 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	18 694 172	21 177 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 600 000	2 902 900
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		260 000
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 600 000	1 600 000
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510		0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		1 042 900
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		4 735 000	4 878 000
2.1.	Beruházások	K6	4 735 000	4 878 000
2.2.	Felújítások	K7		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87		0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
3.	TARTALÉKOK	K513	2 000 000	2 000 000
3.1.	Általános tartalék		2 000 000	2 000 000
3.2.	Céltartalék			0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	43 746 172	48 275 239
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	936 088	1 046 068
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	936 088	1 046 068
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	936 088	1 046 068
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		44 682 260	49 321 307

4. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁵

Libickozma Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2023 módosítása


				forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	24 202 209	27 766 293	Működési célú	39 947 260	44 443 307
Pénzforgalmi bevételek	24 202 209	27 766 293	Pénzforgalmi kiadások	37 011 172	41 397 239
Működési célú támogatások	23 402 209	25 894 543	Személyi jellegű kiadások	12 869 000	13 469 000
Működési bevételek		414 327	Munkaadót terhelő járulékok	1 848 000	1 848 000
Közhatalmi bevételek	800 000	1 457 423	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 694 172	21 177 339
Működési célra átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	1 600 000	2 902 900
			Pénzforgalom nélküli kiadások	2 936 088	3 046 068
			Működési célú tartalékok	2 000 000	2 000 000
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	936 088	1 046 068
Felhalmozási célú	0		Felhalmozási célú	4 735 000	4 878 000
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	4 735 000	4 878 000
Felhalmozási támogatások ÁH belülről			Beruházási kiadások	4 735 000	4 878 000
Felhalmozási bevételek			Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások
			Felhalmozási tartalék
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	24 202 209	27 766 293	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 682 260	49 321 307

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	20 480 051	21 555 014
			Működési hiány
			Felhalmozási hiány

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból	20 480 051	20 480 051	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	20 480 051	20 480 051	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel

Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 074 963

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 682 260	49 321 307	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 682 260	49 321 307
Működési célú bevételek összesen	44 682 260	49 321 307	Működési célú kiadások összesen	39 947 260	44 443 307
Felhalmozási célú bevételek összesen	0		Felhalmozási célú kiadások összesen	4 735 000	4 878 000

5. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁶

Libickozma Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány




Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2023.évi eredeti előirányzat
			Önkormányzat				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.	Maradvány igénybevétel- működési	B8131	20 480 051	0	0	20 480 051	20 480 051
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	B8131				0	0
Összesen			20 480 051	0	0	20 480 051	20 480 051

6. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁷

		2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI módosítása
		költségvetési hiány külső finanszirozása


Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2023.évi erdeti előirányzat
			Önkormányzat				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.			0	0	0		0
2.				0			0
Összesen			0	0	0	0	0

7. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁸

Libickozma Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatása
				forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2024	2025	2026
1.	Helyi adók
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel
3.	Díjak, pótlékok, bírságok
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8.	Saját bevételek (1+..+7)	-	-	-
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %		-	-
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír
14.	Váltó kibocsátás
15.	Pénzügyi lizing
16.	Visszavásárlási kötelezettség
17.	Fedezeti betét
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)	-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír
23.	Adott váltó
24.	Pénzügyi lizing
25.	Visszavásárlási kötelezettség
26.	Fedezeti betét
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-	-

8. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁹

Libickozma Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2023-2024. év

					forintban
MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
	2023.év	2024. év	2023.év	2024. év	2023.év	2024. év
	2023.év	2024. év	2023.év	2024. év	2023.év	2024. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Libickozma Községi Önkormányzat
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként

				forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Kisértékű eszközök beszerzése			4 735 000	4878000
				0
				0



Önkormányzat összesen:	0		4 735 000	4878000

10. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹¹

Libickozma Községi Önkormányzat
felújítási kiadási előirányzatai

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi előirányzat
Önkormányzati épület energetikai korszerűsítés




Összesen	0		0

11. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE
2023-2024. év



							forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ		TÁMOGATÁS		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2023-2024 év	2023-2024 év	2023-2024 év	2023-2024 év	2023-2024 év	2023-2024 év	saját erő	támogatás	bekerülési költség
1.			0		0		0
2.		0	0					0
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹²

		ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	összesen
állami támogatás	2 157 878	2 157 878	2 157 878	2 157 878	2 157 878	2 157 878	2 157 878	2 157 878	2 157 880	2 157 880	2 157 880	2 157 879	25 894 543
működési célú bevétel	34 527	34 527	34 527	34 527	34 527	34 527	34 527	34 527	34 527	34 529	34 528	34 527	414 327
adóbevételek			700 000						757 423				1 457 423
tám.ért.m.c.átvett													0
m.célra átvett													0
pénzmaradvány	1 706 670	1 706 670	1 706 670	1 706 670	1 706 670	1 706 670	1 706 670	1 706 670	1 706 670	1 706 670	1 706 670	1 706 681	20 480 051
Egyéb támogatás													0
működési bevétel	3 899 075	3 899 075	4 599 075	3 899 075	3 899 075	3 899 075	3 899 075	3 899 075	4 656 500	3 899 079	3 899 078	3 899 087	48 246 344
Áht. megelőlegezés	1074963												1 074 963
Előz.évi pénzm.fejl.													0
Felh.c.bevétel													0
BEVÉTELEK	4 974 038	3 899 075	4 599 075	3 899 075	3 899 075	3 899 075	3 899 075	3 899 075	4 656 500	3 899 079	3 899 078	3 899 087	49 321 307

személyi juttatás	1 122 416	1 122 416	1 122 416	1 122 416	1 122 416	1 122 416	1 122 416	1 122 416	1 122 416	1 122 416	1 122 420	1 122 420	13 469 000
munka.terh.jár	154000	154000	154000	154000	154000	154000	154000	154000	154000	154000	154000	154000	1 848 000
dologi kiadások	1764778	1764778	1764778	1764778	1764778	1764778	1764778	1764778	1764778	1764778	1764778	1764781	21177339
Ellátottak pénzbeli jutt.	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166663	2000000
egyéb mük. Kiadás	241908	241908	241908	241908	241908	241908	241908	241908	241908	241908	241910	241910	2902900
áht.belüli megel. v.fiz.	1046068												1046068
tartalék					2000000								2000000
Támogatás visszafiz		0											0
működési célú kiadás	4 495 837	3 449 769	3 449 769	3 449 769	5 449 769	3 449 769	3 449 769	3 449 769	3 449 769	3 449 769	3 449 775	3 449 774	44 443 307

*Felhalmozási kiadások*
felújítás													0
beruházás		1000000			1000000		1000000		1000000		878000		4878000
Fejlesztési kiadások													4878000
*Műk.és fejl.kiad.össz*	*4 495 837*	*3 449 769*	*3 449 769*	*3 449 769*	*5 449 769*	*3 449 769*	*3 449 769*	*3 449 769*	*3 449 769*	*3 449 769*	*3 449 775*	*3 449 774*	*49 321 307*

13. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹³

Közvetett támogatások
										eredeti ei.
Támogatás megnevezése										Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege										0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege										0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként										0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)										0

14. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	*költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként*

Bevételek
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2023.év*	*2023.év*	*2024.év*
1.	Önk.műk.támogatás	B11	23400000	24000000	24000000
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	B1.	500000	500000	500000
3.	Közhatalmi bevét	B3.	800000	800000	800000
4.	Mük.bevételek	B4.
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.
6.	Tulajd.bevétel	B.7
*Bevételek összesen*			24700000	25300000	25300000

Kiadások
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2023.év*	*2023.év*	*2024.év*
1.	személyi juttatás	K1	8900000	9400000	9200000
2.	Munkad.terh.járulék	K2	1160000	1220000	1320000
3.	Dologi kiadások	K3	12440000	11580000	11680000
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	2000000	2100000	2100000
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508
6.	Támog.ÁHT.belülre	K506	1000000	1000000	1000000
*Kiadások összesen*			*12260000*	*25300000*	*25300000*

15. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai


						Ft
	2023	2024	2025	2026	2027	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Libickozma Községi Önkormányzat
Önkományzat és költsévetési szerve engedélyezett létszáma
2023. év


MEGNEVEZÉS					Fő



Teljes munkaidős					2
Teljes munkaidős					2
falugondnok					1
falugondnok					1
város és község gazdálkodás					1


ÖSSZESEN:					2
ÖSSZESEN:					2

A 3. § (1) bekezdése a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 7. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 8. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 9. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 10. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 12. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 13. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 16. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.