Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 19- 2023. 05. 19Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Somodor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:
1. § Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. melléklet szerinti 149 094 394 Ft költségvetési bevétellel, valamint a 4. melléklet szerinti 21 328 441 Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásait a 1. melléklet szerint 133 076 224 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül:
a) Működési célú kiadások összesen: 45 416 038 Ft
aa) személyi juttatás 20 047 847 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 526 629 Ft
ac) dologi kiadások 18 134 576 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 2 016 837 Ft
ae) egyéb működési célú kiadás 2 690 149 Ft
b) Felhalmozási célú kiadások 87 660 186 Ft
ba) beruházási kiadások 16 911 219 Ft
bb) felújítási kiadások 70 748 967 Ft
3. § Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 1 076 401 Ft főösszegben elfogadja a 3. melléklet alapján.
4. § (1) A Somodor Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 36 270 210 Ft-tal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 23 508 311 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 426 464 449 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján 380 714 026 Ft összegben, tartós részesedését 0 Ft összegben jóváhagyja.
(3) A Somodor Községi Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
6. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 14. melléklet tartalmazza
(6) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(7) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen 16. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza
7. § (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 15. melléklet tartalmaz.
(2) Somodor Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
8. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2021. évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló 6/2022.(V.27.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet..
9. § Ez a rendelet 2023. május 19-én lép hatályba, és 2023. május 20-án hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti |
9 685 000 |
13 163 663 |
0 |
12 669 672 |
4 356 686 |
0 |
10 092 596 |
07 |
Béren kívüli |
235 000 |
1 021 102 |
0 |
1 021 102 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak |
20 000 |
431 091 |
0 |
431 086 |
0 |
0 |
430 536 |
15 |
Foglalkoztatottak |
9 940 000 |
14 615 856 |
0 |
14 121 860 |
4 356 686 |
0 |
10 523 132 |
16 |
Választott |
8 166 520 |
13087 365 |
0 |
9 644 210 |
11 119 360 |
0 |
9 251 800 |
17 |
Munkavégzésre |
189 360 |
272 915 |
0 |
272 915 |
0 |
0 |
272 915 |
19 |
Külső személyi |
8 355 880 |
13 360 280 |
0 |
9 917 125 |
11 119 360 |
0 |
9 524 715 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
18 295 880 |
27 976 136 |
0 |
24 038 985 |
15 476 046 |
0 |
20 047 847 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 327 123 |
4 093 682 |
0 |
4 093 682 |
3 714 330 |
0 |
2 526 629 |
22 |
ebből: szociális |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 290 948 |
25 |
ebből: táppénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 801 |
27 |
ebből: munkáltatót |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 880 |
28 |
Szakmai anyagok |
100 000 |
100 000 |
0 |
61 522 |
0 |
0 |
61 522 |
29 |
Üzemeltetési anyag |
2 648 913 |
7 337 196 |
0 |
4 694 125 |
500 000 |
0 |
4 678 984 |
31 |
Készletbeszerzés |
2 748 913 |
7 437 196 |
0 |
4 755 647 |
500 000 |
0 |
4 740 506 |
32 |
Informatikai szolgáltat |
128 800 |
328 800 |
0 |
164 718 |
0 |
0 |
164 718 |
33 |
Egyéb |
163 450 |
663 450 |
0 |
201 509 |
0 |
0 |
199 095 |
34 |
Kommunikációs |
292 340 |
992 340 |
0 |
366 227 |
0 |
0 |
363 813 |
35 |
Közüzemi díjak |
1 420 000 |
1 747 084 |
0 |
1 712 180 |
7 310 000 |
0 |
1 531 486 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
477 095 |
777 095 |
0 |
474 753 |
0 |
0 |
474 753 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, |
380 000 |
680 000 |
0 |
601 308 |
0 |
0 |
601 308 |
42 |
Szakmai |
0 |
123 984 |
0 |
92 988 |
0 |
0 |
92 988 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 430 212 |
7 627 152 |
0 |
7 627 152 |
0 |
0 |
7 314 228 |
44 |
ebből: biztosítási díj (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 164 |
45 |
Szolgáltatási kiadás (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 707 307 |
10 955 315 |
0 |
10 508 381 |
7 310 000 |
0 |
10 014 763 |
49 |
Működési célú |
2 224 148 |
3 149 142 |
0 |
2 913 590 |
2 108 700 |
0 |
2 812 490 |
51 |
Kamatkiadások |
0 |
32 053 |
0 |
27 070 |
0 |
0 |
27 070 |
52 |
ebből: államházt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 053 |
54 |
Egyéb pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadás(K355) |
5 000 |
105 000 |
0 |
100 934 |
0 |
0 |
100 934 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
2 234 148 |
3 286 195 |
0 |
3 041 594 |
2 108 700 |
0 |
2 940 494 |
60 |
Dologi kiadások |
10 982 708 |
22 746 046 |
0 |
14 746 849 |
9 918 700 |
0 |
18 134 576 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
266 000 |
0 |
266 000 |
0 |
0 |
266 000 |
72 |
ebből: az egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 000 |
100 |
Egyéb nem |
5 938 000 |
3 997 000 |
0 |
1 795 837 |
16 404 000 |
0 |
1 750 837 |
117 |
ebből: települési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 750 837 |
120 |
Ellátottak pénzbeli |
5 938 000 |
4 263 000 |
0 |
2 061 837 |
16 404 000 |
0 |
2 016 837 |
123 |
A helyi önkormányzat előző évi |
0 |
264 366 |
0 |
264 366 |
0 |
0 |
264 366 |
126 |
Elvonások és |
0 |
264 366 |
0 |
264 366 |
0 |
0 |
264 366 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások |
2 252 662 |
2 494 783 |
0 |
2 494 783 |
0 |
0 |
2 365 783 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 365 783 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások |
250 000 |
250 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
181 |
ebből: egyéb civil |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
189 |
Tartalékok |
1 167 956 |
1 167 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 502 662 |
3 009 149 |
0 |
2 819 149 |
0 |
0 |
2 690 149 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
62 992 126 |
62 992 126 |
0 |
163 640 |
0 |
0 |
163 640 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, |
0 |
401 174 |
0 |
393 300 |
0 |
0 |
393 300 |
195 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, |
12 992 224 |
12 992 224 |
0 |
12 758 980 |
0 |
0 |
12 758 980 |
200 |
Beruházási célú |
20 515 748 |
20 624 065 |
0 |
3 595 299 |
0 |
0 |
13 595 299 |
201 |
Beruházások |
96 500 098 |
97 009 589 |
0 |
16 911 219 |
0 |
0 |
16 911 219 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
101 239 315 |
89 436 201 |
0 |
55 908 490 |
0 |
0 |
55 842 329 |
205 |
Felújítási célú |
24 640 615 |
24 599 649 |
0 |
14 737 961 |
0 |
0 |
14 720 098 |
206 |
Felújítások |
125 879 930 |
114 222 390 |
0 |
70 832 991 |
0 |
0 |
70 748 967 |
269 |
Költségvetési |
262 426 401 |
273 319 992 |
0 |
139 504 712 |
45 513 076 |
0 |
133 076 224 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Követelés - |
Követelés - |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok |
|
12 248 440 |
12 248 440 |
0 |
12 248 440 |
03 |
Települési önkormányzatok |
11 080 300 |
11 574 291 |
11 574 291 |
0 |
11 574 291 |
04 |
Települési önkormányzatok |
605 910 |
605 910 |
570 000 |
0 |
570 000 |
05 |
Települési önkormányzatok |
11 686 210 |
12 180 201 |
12 144 291 |
0 |
12 144 291 |
06 |
Települési önkormányzatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési |
2 891 455 |
7 902 095 |
7 902 095 |
0 |
7 902 095 |
09 |
Önkormányzatok működési |
29 096 105 |
36 192 362 |
36 156 452 |
0 |
36 156 452 |
34 |
Egyéb működési célú |
1 806 836 |
5 908 918 |
5 908 918 |
0 |
5 776 320 |
36 |
ebből: központi kezelésű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 000 |
40 |
ebből: elkülönített állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 525 901 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 984 419 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 902 941 |
42 101 280 |
42 065 370 |
0 |
41 932 772 |
46 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú |
169 246 453 |
169 246 453 |
79 197 379 |
0 |
79 197 379 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 197 379 |
81 |
Felhalmozási célú |
169 246 453 |
169 246 453 |
79 197 379 |
0 |
79 197 379 |
82 |
Magánszemélyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni típusú adók |
920 000 |
963 771 |
986 836 |
0 |
888 868 |
111 |
ebből: magánszemélyek |
920 000 |
963 771 |
986 836 |
0 |
888 868 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 932 430 |
4 584 322 |
6 065 819 |
123 |
ebből: állandó jelleggel |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 932 430 |
4 584 322 |
6 065 819 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 932 430 |
4 584 322 |
6 065 819 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
120 000 |
130 500 |
202 863 |
0 |
95 905 |
184 |
Közhatalmi bevételek |
7 440 000 |
7 494 271 |
8 122 129 |
4 584 322 |
7 050 592 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
357 300 |
357 300 |
0 |
357 300 |
191 |
Tulajdonosi bevételek |
4 443 442 |
5 131 242 |
3 054 606 |
0 |
2 350 533 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
18 576 |
0 |
18 576 |
209 |
Kamatbevételek és más |
2 000 |
2 000 |
18 576 |
0 |
18 576 |
217 |
Biztosító által fizetett |
0 |
1 717 495 |
1 717 495 |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek |
294 950 |
571 910 |
526 910 |
0 |
526 910 |
220 |
ebből: kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 654 |
221 |
Működési bevételek |
4 740 392 |
7 796 523 |
5 674 887 |
0 |
3 253 319 |
224 |
Ingatlanok értékesítése |
31 500 000 |
22 464 934 |
12 500 000 |
0 |
12 500 000 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
232 |
Felhalmozási bevételek |
31 500 000 |
27 464 934 |
17 500 000 |
0 |
17 500 000 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
90 332 |
90 332 |
0 |
90 332 |
284 |
Költségvetési bevételek |
243 829 786 |
254 263 793 |
152 720 097 |
4 584 322 |
149 094 394 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
19 |
Államháztartáson |
993 954 |
1 076 401 |
0 |
1 076 401 |
0 |
1 195 841 |
1 076 401 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
993 954 |
1 076 401 |
0 |
1 076 401 |
0 |
1 195 841 |
1 076 401 |
38 |
Finanszírozási |
993 954 |
1 076 401 |
0 |
1 076 401 |
0 |
1 195 841 |
1 076 401 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Követelés - |
Követelés - |
Teljesítés |
11 |
Előző év költségvetési |
19 590 569 |
20 050 153 |
20 050 153 |
0 |
20 050 153 |
13 |
Maradvány igénybevétele |
19 590 569 |
20 050 153 |
20 050 153 |
0 |
20 050 153 |
14 |
Államháztartáson belüli |
0 |
82 447 |
1 278 288 |
0 |
1 278 288 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
19 590 569 |
20 132 600 |
21 328 441 |
0 |
21 328 441 |
31 |
Finanszírozási bevételek |
19 590 569 |
20 132 600 |
21 328 441 |
0 |
21 328 441 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
149 094 394 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
133 076 224 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
16 018 170 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
21 328 441 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 076 401 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
20 252 040 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
36 270 210 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
36 270 210 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
36 270 210 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Létszám (Tervezett átlagos |
Törvény |
Normatív |
Készenléti, |
Végkielégítés, |
Béren |
Költségtérítések |
Támoga- |
Foglalkoztatottak |
Választott tisztségvi-selők jutta-tásai |
52 |
A, B fizetési osztály |
1 |
3 729 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 320 |
0 |
62 |
KÖZALKALMAZOT- |
1 |
3 729 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 320 |
0 |
99 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
3 451 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 516 |
0 |
101 |
közfoglalkoztatott |
2 |
2 911 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 700 |
0 |
103 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK |
4 |
6 362 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 216 |
0 |
112 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 496 280 |
113 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
562 320 |
114 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 200 |
115 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 251 800 |
116 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
10 |
10 092 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 536 |
9 251 800 |
95 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű |
264 702 376 |
0 |
363 476 254 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 748 742 |
0 |
16 460 987 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
3 108 108 |
0 |
776 785 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök |
278 559 226 |
0 |
380 714 026 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
278 559 226 |
0 |
380 714 026 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
725 000 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek |
725 000 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ |
725 000 |
0 |
0 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
190 670 |
0 |
257 965 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
190 670 |
0 |
257 965 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
19 590 569 |
0 |
8 055 416 |
56 |
C/III Forintszámlák |
19 590 569 |
0 |
37 170 425 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
19 781 239 |
0 |
37 428 390 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések |
132 598 |
0 |
132 598 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések |
202 403 |
0 |
1 071 537 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes |
74 903 |
0 |
97 968 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes |
100 686 |
0 |
866 611 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes |
26 814 |
0 |
106 958 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések |
2 598 605 |
0 |
2 421 568 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes |
872 399 |
0 |
704 073 |
80 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes |
1 717 495 |
0 |
1 717 495 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes |
8 711 |
0 |
0 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2 933 606 |
0 |
3 625 703 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes |
3 947 737 |
0 |
4 584 322 |
113 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 947 737 |
0 |
4 584 322 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes |
3 947 737 |
0 |
4 584 322 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek |
138 933 |
0 |
24 383 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott |
116 840 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
22 093 |
0 |
24 383 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
49 000 |
0 |
49 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
187 933 |
0 |
111 993 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK |
7 069 276 |
0 |
8 322 018 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
652 |
0 |
0 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható |
11 145 015 |
0 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 145 667 |
0 |
0 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek |
1 159 836 |
0 |
15 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
1 159 836 |
0 |
15 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
12 305 503 |
0 |
15 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
318 440 244 |
0 |
426 464 449 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
151 746 000 |
0 |
151 746 000 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 319 000 |
0 |
8 319 000 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
104 913 990 |
0 |
219 446 963 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
46 441 744 |
0 |
23 508 311 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE |
311 420 734 |
0 |
403 020 274 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
585 573 |
0 |
3 991 138 |
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adókra |
0 |
0 |
1 567 053 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
565 002 |
0 |
612 273 |
189 |
H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
45 000 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
129 000 |
0 |
129 000 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
84 024 |
0 |
84 024 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 363 599 |
0 |
6 428 488 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
993 954 |
0 |
1 195 841 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
993 954 |
0 |
1 195 841 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes |
993 954 |
0 |
1 195 841 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
787 849 |
0 |
1 267 188 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek |
291 006 |
0 |
3 000 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 078 855 |
0 |
1 270 188 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
3 436 408 |
0 |
8 894 517 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli |
3 583 102 |
0 |
1 553 798 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 583 102 |
0 |
14 549 658 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
318 440 244 |
0 |
426 464 449 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
6 645 621 |
0 |
8 440 340 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó |
72 300 |
0 |
357 300 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű |
2 803 388 |
0 |
2 218 749 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
9 521 309 |
0 |
11 016 389 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások |
31 307 684 |
0 |
36 156 452 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások |
7 999 182 |
0 |
5 846 320 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
28 237 027 |
0 |
66 291 851 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
20 617 091 |
0 |
18 111 029 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
88 160 984 |
0 |
126 405 652 |
13 |
10 Anyagköltség |
4 861 094 |
0 |
4 752 434 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 883 507 |
0 |
10 484 491 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
11 744 601 |
0 |
15 236 925 |
18 |
14 Bérköltség |
11 240 678 |
0 |
11 406 724 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 475 723 |
0 |
10 026 136 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 412 143 |
0 |
4 084 930 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
20 128 544 |
0 |
25 517 790 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
12 148 553 |
0 |
28 388 613 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
7 191 745 |
0 |
44 761 902 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
46 468 850 |
0 |
23 516 811 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
15 |
0 |
18 570 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
15 |
0 |
18 570 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
27 121 |
0 |
27 070 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
27 121 |
0 |
27 070 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-27 106 |
0 |
-8 500 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
46 441 744 |
0 |
23 508 311 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok |
Gépek, |
Tenyész- |
Beruházások és felújítások |
Koncesszió-ba, vagyon- |
Összesen |
01 |
Tárgyévi nyitó |
2 913 467 |
351 895 475 |
41 975 135 |
0 |
3 108 108 |
0 |
399 892 185 |
02 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 315 920 |
0 |
13 315 920 |
03 |
Nem aktivált |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 028 869 |
0 |
56 028 869 |
04 |
Beruházásokból, |
0 |
58 155 575 |
12 985 814 |
0 |
0 |
0 |
71 141 389 |
07 |
Egyéb növekedés |
820 625 |
65 807 362 |
4 406 297 |
0 |
0 |
0 |
71 034 284 |
08 |
Összes növekedés |
820 625 |
123 962 937 |
17 392 111 |
0 |
69 344 789 |
0 |
211 520 462 |
09 |
Értékesítés |
0 |
5 266 104 |
9 765 000 |
0 |
0 |
0 |
15 031 104 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
77 156 |
0 |
0 |
0 |
77 156 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
661 200 |
1 906 975 |
0 |
71 676 112 |
0 |
74 244 287 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
5 927 304 |
11 749 131 |
0 |
71 676 112 |
0 |
89 352 547 |
15 |
Bruttó érték |
3 734 092 |
469 931 108 |
47 618 115 |
0 |
776 785 |
0 |
522 060 100 |
16 |
Terv szerinti |
2 913 467 |
87 193 099 |
31 226 393 |
0 |
0 |
0 |
121 332 959 |
17 |
Terv szerinti |
820 625 |
20 121 961 |
8 561 294 |
0 |
0 |
0 |
29 503 880 |
18 |
Terv szerinti |
0 |
860 206 |
8 630 559 |
0 |
0 |
0 |
9 490 765 |
19 |
Terv szerinti |
3 734 092 |
106 454 854 |
31 157 128 |
0 |
0 |
0 |
141 346 074 |
24 |
Értékcsökkenés |
3 734 092 |
106 454 854 |
31 157 128 |
0 |
0 |
0 |
141 346 074 |
25 |
Eszközök nettó |
0 |
363 476 254 |
16 460 987 |
0 |
776 785 |
0 |
380 714 026 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt |
3 734 092 |
16 200 |
22 013 705 |
0 |
0 |
0 |
25 763 997 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
278 559 226 |
380 714 026 |
136,67 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
278 559 226 |
380 714 026 |
136,67 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
264 702 376 |
363 476 254 |
137,32 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
137 732 157 |
187 392 828 |
136,06 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
90 334 134 |
142 678 343 |
157,95 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
36 636 085 |
33 405 083 |
91,18 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
10 748 742 |
16 460 987 |
153,14 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
10 111 042 |
15 867 367 |
156,93 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
637 700 |
593 622 |
93,09 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
3 108 108 |
776 785 |
24,99 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
3 108 108 |
776 785 |
24,99 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
725 000 |
||
I. Készletek |
B/I |
725 000 |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
19 781 239 |
37 428 390 |
189,21 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
190 670 |
257 965 |
135,29 |
III. Forintszámlák |
C/III |
19 590 569 |
37 170 425 |
189,74 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
7 069 276 |
8 322 018 |
117,72 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 933 606 |
3 625 703 |
123,59 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
3 947 737 |
4 584 322 |
116,13 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
187 933 |
111 993 |
59,59 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
12 305 503 |
15 |
0,00 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
318 440 244 |
426 464 449 |
133,92 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
311 420 734 |
403 020 274 |
129,41 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
151 746 000 |
151 746 000 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
8 319 000 |
8 319 000 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
104 913 990 |
219 446 963 |
209,17 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
46 441 744 |
23 508 311 |
50,62 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 436 408 |
8 894 517 |
258,83 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 363 599 |
6 428 488 |
471,44 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
993 954 |
1 195 841 |
120,31 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 078 855 |
1 270 188 |
117,73 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
J |
3 583 102 |
14 549 658 |
406,06 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
318 440 244 |
426 464 449 |
133,92 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
21 492 178 |
25 763 997 |
119,88 |
Használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 365 192 |
5 137 195 |
117,69 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbe vett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
759 464 |
-759 464 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
23 319 |
23 319 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
19 781 239 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
190 670 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
19 590 569 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: |
17 647 151 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-134 152 625 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
170 422 835 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki |
-20 050 153 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen |
-114 550 |
20 |
Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
-116 840 |
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
2 290 |
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
38 610 |
36 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen |
-1 159 821 |
37 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki |
-1 159 821 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
-479 339 |
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma |
-479 339 |
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki |
288 006 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege |
37 428 390 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
37 428 390 |
64 |
Tájékoztató adat:Kincstárban vezetett forint szlák tárgyidőszaki záró állománya |
29 115 009 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kötelezettségek |
Köt.időtartama |
Támogatás összege |
Kötelezettség |
1 |
Játszótér felújítása(MFP) |
2023.12.01. |
4 995 862 |
4 995 862 |
2 |
PM hivatal felújítása (MFP) |
2023.11.30. |
7 999 998 |
9 453 144 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
Települési önkormányzatok támogatása |
12 248 440 |
15 684 995 |
19 000 000 |
|
Szociális támogatás |
11 574 291 |
9 933 408 |
10 000 000 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
570 000 |
607 620 |
650 000 |
|
Könyvtári támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Kiegészítő támogatások |
7 902 095 |
- |
- |
|
Elszámolásból származó bevételek |
1 591 626 |
- |
- |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
36 156 452 |
28 496 023 |
31 920 000 |
|
Központosított működési támogatás EU pályázat |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások |
5 776 320 |
750 320 |
2 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások összesen: |
5 776 320 |
750 320 |
2 000 000 |
|
Működési támogatások összesen: |
41 932 772 |
29 246 343 |
33 920 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
79 197 379 |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú tám.-ok áht.-on belülről |
- |
63 601 600 |
65 000 000 |
|
Kommunális adó |
888 868 |
894 000 |
900 000 |
|
Iparűzési adó |
6 065 819 |
6 890 000 |
6 900 000 |
|
Gépjármű adó |
- |
- |
- |
|
Idegenforgalmi adó |
- |
- |
- |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
95 905 |
77 000 |
100 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
7 050 592 |
7 861 000 |
7 900 000 |
|
Készletértékesítés |
- |
- |
- |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
357 300 |
231 264 |
- |
|
Tulajdonosi bevételek |
2 350 533 |
3 156 000 |
3 500 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
Általános forgalmi adó visszatérülés |
- |
- |
- |
|
Kamatbevételek |
18 576 |
10 000 |
10 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési bevételek |
526 910 |
734 000 |
700 000 |
|
Működési bevételek |
3 253 319 |
4 131 664 |
4 210 000 |
|
Műk.célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök |
90 332 |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
17 500 000 |
12 500 000 |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
17 500 000 |
12 500 000 |
- |
|
Költségvetési bevételek |
149 094 394 |
117 340 607 |
||
Pénzmaradvány igénybevétele |
20 050 153 |
37 428 390 |
20 000 000 |
|
Áht.-on belüli megelőlegezések |
1 278 288 |
- |
- |
|
Finanszírozási bevételek |
21 328 441 |
37 428 390 |
20 000 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
170 422 835 |
154 768 997 |
131 020 000 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege Ft-ban |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (2 fő) |
0 |
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
15. |
Összesen: |
0 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Civil szervezetek támogatása: |
|
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesülete |
0 |
Somodor Sportegyesület |
60 000 |
Összesen: |
60 000 |
Beruházások, felújítások: |
|
Megnevezés |
Összeg Ft-ban(Bttó) |
Kerítés anyag vásárlás (ÖNO) |
266 143 |
Számítógép, monitor, nyomtató (Faluház)(MFP pályázat) |
499 491 |
Magasságkorlátozó kapu |
476 098 |
Ford Transit gk. (falugondnoki gk.) (MFP pályázat) |
14 705 500 |
Telefon beszerzés (Falugondnok) |
61 930 |
Hangfal, Partybox, mikrofon (Kultúrház)(MFP pályázat) |
787 400 |
Telefon készülék részlet (Polgármester, Samsung tel.) |
74 989 |
Könyvtár központi fűtés kiépítése |
331 988 |
Somodor-Somodorpuszta összekötő út felújítása (TOP) |
69 950 316 |
ÖNO iroda parkettázás |
91 981 |
Kultúrház pagoda felújítása |
51 614 |
Víziközmű felújítás (Kavíz Kft.) |
236 906 |
ÖSSZESEN: |
87 534 356 |
16. melléklet az 5/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Előirányzatok teljesítése Ft |
Megnevezés |
Előirányzatok teljesítése Ft |
|
Működési bevétel |
3 253 319 |
Személyi juttatások |
20 047 847 |
|
Önkormányzatok működési |
36 156 452 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 526 629 |
|
Egyéb működési támogatás |
5 776 320 |
Dologi kiadások |
18 134 576 |
|
Működési célú átvett |
70 000 |
Egyéb működési célú |
2 690 149 |
|
Közhatalmi bevételek |
7 050 592 |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
2 016 837 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 278 288 |
Finanszírozási kiadások |
1 076 401 |
|
Működési bevétel összesen |
53 584 971 |
Működési kiadás összesen |
46 492 439 |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Előirányzatok teljesítése Ft |
Megnevezés |
Előirányzatok teljesítése Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
17 500 000 |
Felújítási kiadások |
70 748 967 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
79 197 379 |
Beruházási kiadások |
16 911 219 |
|
Felhalmozási célú átvett |
90 332 |
Egyéb felhalmozási célú |
||
Finansz.bev.-ek (pénzm.) |
20 050 153 |
|||
Felhalomozási bevétel |
116 837 864 |
87 660 186 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
170 422 835 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 152 625 |
|