Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével Váralja Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

 a.) bevételét

                                                            92.376 e Ft    eredeti előirányzattal

                                                          125.627 e Ft    módosított előirányzattal

                                                           118516 e Ft    teljesített bevétellel,

b.) kiadását

                                                            92.376 e Ft    eredeti előirányzattal

                                                          125.627 e Ft    módosított előirányzattal

                                                            81.403 e Ft    teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

                                                            87.223 e Ft    eredeti előirányzattal

                                                          117.234 e Ft    módosított előirányzattal

                                                          110.123 e Ft    teljesített bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

                                                            92.376 e Ft    eredeti előirányzattal

                                                          121.496 e Ft    módosított előirányzattal

                                                            79.353 e Ft    teljesített kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

                                                              5.153 e Ft    eredeti előirányzattal

                                                              8.393 e Ft    módosított előirányzattal

                                                              8.393 e Ft    teljesített bevétellel,

   Ezen belül

d.) a rövidlejáratú hitel bevételét

                                                                      - e Ft    eredeti előirányzattal

                                                                      - e Ft    módosított előirányzattal

                                                                      - e Ft    teljesített bevétellel,

e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét

                                                                      - e Ft    eredeti előirányzattal

                                                                      - e Ft    módosított előirányzattal

                                                                      - e Ft    teljesített bevétellel,

f.) belföldi finanszírozás bevételét       5.153 e Ft    eredeti előirányzattal4

                                                              8.393 e Ft    módosított előirányzattal

                                                              8.393 e Ft    teljesített bevétellel

g) finanszírozás kiadását                              - e Ft    eredeti előirányzattal

                                                              4.131 e Ft    módosított előirányzattal

                                                              2.050 e Ft    teljesített kiadással

 Ezen belül

h.) a felhalmozási hitel kiadásait

                                                                      - e Ft    eredeti előirányzattal

                                                                      - e Ft    módosított előirányzattal

                                                                      - e Ft    teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) Váralja Község Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:

                                                    Eredeti előirányzat  Módosított előirányzat  Teljesítés

a.)Költségvetési bevételek:                           71.650                   82.368             75.257     

Finanszírozási bevételek                             5.153                     8.393               8.393     

Bevételek összesen:                                  76.803                   90.761             83.650     

b.)Költségvetési kiadások:                            78.168                   86.630             76.129     

Finanszírozási kiadások                                    -                     4.131               2.050     

Kiadások összesen:                                  78.168                   90.761             78.179     

(3) Váralja Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:

- Költségvetési bevételek:                       15.073                   34.866             34.866     

Finanszírozási bevételek                                -                             -                       -     

Bevételek összesen:                             15.073                   34.866             34.866                 

- Költségvetési kiadások:                        14.208                   34.866               3.224     

Finanszírozási kiadások                                 -                             -                       -     

Kiadások összesen:                              14.208                   34.866               3.224     

(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – ezer Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:

• - Személyi juttatások kiadásai17.46715.84215.841
• - Munkaadókat terh.járul.3.5683.4153.415
• - Dologi kiadásokat17.47613.71813.148
• - Ellátottak juttatásai6.3907.0777.077
• - Egyéb működési célú kiad.31.65336.64836.648
• - Felújítások összegét8.0812.5712.571
• - Beruházások összegét3.127653653
• - Egyéb felhalmozási kiadások---
• - Tartalékok összegét 4.61441.572-
• Finanszírozási célú pénzügyi

             műveletek kiadásait                             -                             -                       -

  Ebből: 

  ja.)Likvid  hitel törlesztését                            -                             -                       -

  jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt.                   -                             -                       -

(5) A Képviselő-testület

a.) Váralja Község Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1. melléklete szerint;

(5) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2015. évi alakulását bemutató

a) vagyon kimutatását a 5/a illetve 5/b melléklete,

b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;

c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;

      szerint jóváhagyja. 

(7) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzata

• teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
• a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6 melléklete;
• a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklet;
• Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklet
• a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9 melléklete;
• a beruházások és felújítások alakulása 10. melléklete,
• az ellátottak juttatásainak részletezését a 11. melléklete

tudomásul veszi.

2. § (1) A Képviselő-testület a a költségvetési létszámkeretét 9 főben, a 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben jóváhagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

• a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
• az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
• a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 201. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

2. Az önkormányzat és intézményei

2015. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata 2015. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 37.113 e Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

III. fejezet

1. Záró rendelkezések

4. §(1) E rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.

                        Sziebert Éva                                       Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra

                     polgármester                                               jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 24.

                                                                                  Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra                                                                                                                                                  jegyző