Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2016 (V.24.) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 02. 25Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2016 (V.24.) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 02. 25
Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével Váralja Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
I. fejezet
- A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a.) bevételét
92.376 e Ft eredeti előirányzattal
125.627 e Ft módosított előirányzattal
118516 e Ft teljesített bevétellel,
b.) kiadását
92.376 e Ft eredeti előirányzattal
125.627 e Ft módosított előirányzattal
81.403 e Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a.) a költségvetési bevételt
87.223 e Ft eredeti előirányzattal
117.234 e Ft módosított előirányzattal
110.123 e Ft teljesített bevétellel,
b.) a költségvetési kiadást
92.376 e Ft eredeti előirányzattal
121.496 e Ft módosított előirányzattal
79.353 e Ft teljesített kiadással,
c.) a finanszírozási bevételt
5.153 e Ft eredeti előirányzattal
8.393 e Ft módosított előirányzattal
8.393 e Ft teljesített bevétellel,
Ezen belül
d.) a rövidlejáratú hitel bevételét
- e Ft eredeti előirányzattal
- e Ft módosított előirányzattal
- e Ft teljesített bevétellel,
e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét
- e Ft eredeti előirányzattal
- e Ft módosított előirányzattal
- e Ft teljesített bevétellel,
f.) belföldi finanszírozás bevételét 5.153 e Ft eredeti előirányzattal4
8.393 e Ft módosított előirányzattal
8.393 e Ft teljesített bevétellel
g) finanszírozás kiadását - e Ft eredeti előirányzattal
4.131 e Ft módosított előirányzattal
2.050 e Ft teljesített kiadással
Ezen belül
h.) a felhalmozási hitel kiadásait
- e Ft eredeti előirányzattal
- e Ft módosított előirányzattal
- e Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) Váralja Község Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
a.)Költségvetési bevételek: 71.650 82.368 75.257
Finanszírozási bevételek 5.153 8.393 8.393
Bevételek összesen: 76.803 90.761 83.650
b.)Költségvetési kiadások: 78.168 86.630 76.129
Finanszírozási kiadások - 4.131 2.050
Kiadások összesen: 78.168 90.761 78.179
(3) Váralja Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:
- Költségvetési bevételek: 15.073 34.866 34.866
Finanszírozási bevételek - - -
Bevételek összesen: 15.073 34.866 34.866
- Költségvetési kiadások: 14.208 34.866 3.224
Finanszírozási kiadások - - -
Kiadások összesen: 14.208 34.866 3.224
(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – ezer Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
- - Személyi juttatások kiadásai17.46715.84215.841
- - Munkaadókat terh.járul.3.5683.4153.415
- - Dologi kiadásokat17.47613.71813.148
- - Ellátottak juttatásai6.3907.0777.077
- - Egyéb működési célú kiad.31.65336.64836.648
- - Felújítások összegét8.0812.5712.571
- - Beruházások összegét3.127653653
- - Egyéb felhalmozási kiadások---
- - Tartalékok összegét 4.61441.572-
- Finanszírozási célú pénzügyi
műveletek kiadásait - - -
Ebből:
ja.)Likvid hitel törlesztését - - -
jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt. - - -
(5) A Képviselő-testület
a.) Váralja Község Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1. melléklete szerint;
(5) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2015. évi alakulását bemutató
a) vagyon kimutatását a 5/a illetve 5/b melléklete,
b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;
c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;
szerint jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzata
- teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
- a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6 melléklete;
- a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklet;
- Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklet
- a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9 melléklete;
- a beruházások és felújítások alakulása 10. melléklete,
- az ellátottak juttatásainak részletezését a 11. melléklete
tudomásul veszi.
2. § (1) A Képviselő-testület a a költségvetési létszámkeretét 9 főben, a 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben jóváhagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
- a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
- az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
- a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 201. évi beszámolóját jóváhagyja.
II. fejezet
2. Az önkormányzat és intézményei
2015. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata 2015. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 37.113 e Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
III. fejezet
- Záró rendelkezések
4. §(1) E rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.
Sziebert Éva Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 24.
Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző