I. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

 a.) bevételét

                                                      106 798 000 Ft    eredeti előirányzattal

                                                      127 413 139 Ft    módosított előirányzattal

                                                      134 243 513 Ft    teljesített bevétellel,

b.) kiadását

                                                      106 798 000 Ft    eredeti előirányzattal

                                                      127 413 139 Ft    módosított előirányzattal

                                                        97 259 418 Ft    teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

                                                        68 722 311 Ft    eredeti előirányzattal

                                                        88 136 040 Ft    módosított előirányzattal

                                                        84 943 236 Ft    teljesített bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

                                                      106 798 000 Ft    eredeti előirányzattal

                                                      125 331 833 Ft    módosított előirányzattal

                                                        95 178 112 Ft    teljesített kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

                                                        38 075 689 Ft    eredeti előirányzattal

                                                        39 277 099 Ft    módosított előirányzattal

                                                        49 300 277 Ft    teljesített bevétellel,

   Ezen belül

d.) a rövidlejáratú hitel bevételét

                                                                        0 Ft    eredeti előirányzattal

                                                                        0 Ft    módosított előirányzattal

                                                                        0 Ft    teljesített bevétellel,

e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét

                                                                        0 Ft    eredeti előirányzattal

                                                                        0 Ft    módosított előirányzattal

                                                                        0 Ft    teljesített bevétellel,

f.) belföldi finanszírozás bevételét                  0 Ft    eredeti előirányzattal4

                                                          2 165 099 Ft    módosított előirányzattal

                                                        12 188 277 Ft    teljesített bevétellel

g) finanszírozás kiadását                                  0 Ft    eredeti előirányzattal

                                                          2 081 306 Ft    módosított előirányzattal

                                                          2 081 306 Ft    teljesített kiadással

 Ezen belül

h.) a felhalmozási hitel kiadásait

                                                                        0 Ft    eredeti előirányzattal

                                                                        0 Ft    módosított előirányzattal

                                                                        0 Ft    teljesített kiadással

jóváhagyja.

(3) Váralja Község Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

                                              Eredeti előirányzat          Módosított előir.            Teljesítés

a.)Költségvetési bevételek:                68 522 311                  76 787 368           73 794 564 

Finanszírozási bevételek                 7 414 562                    6 329 537           38 624 504 

Bevételek összesen:                      75 936 873                  83 116 905         112 419 068 

b.)Költségvetési kiadások:                 75 936 873                  81 035 599           73 353 667

Finanszírozási kiadások                                -                    2 081 306             2 081 306 

Kiadások összesen:                      75 936 873                  73 116 905           75 434 973 

(4) Váralja Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

- Költségvetési bevételek:                      200 000            11 348 672      11 148 672     

Finanszírozási bevételek                30 661 127            32 947 562      10 675 773     

Bevételek összesen:                       30 861 127            44 296 234      21 824 445                 

- Költségvetési kiadások:                  30 861 127            44 296 234      21 824 445     

Finanszírozási kiadások                                  -                             -                       -     

Kiadások összesen:                        30 861 127            44 296 234      21 824 445     

(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:

• - Személyi jutt. kiadásai15 834 51015 834 51015 157 245
• - Munkaadókat terh.járul.3 503 7483 503 7483 406 152
• - Dologi kiadásokat12 119 75016 991 83013 867 569
• - Ellátottak juttatásai7 894 0627 268 8826 036 138
• - Egyéb műk. célú kiad.35 789 86335.271 53034 886 563
• - Felújítások összegét13 132 12731 754 56320 837 127
• - Beruházások összegét3 729 0003 644 000987 318
• - Egyéb felhalmozási kiadások---
• - Tartalékok összegét 4 794 94011 062 770-
• Finanszírozási célú pénzügyi

             műveletek kiadásait                              -                             -                       -

  Ebből: 

  ja.)Likvid  hitel törlesztését                     -                             -                       -

  jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt.            -                             -                       -

(6) A Képviselő-testület

a.) Váralja Község Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1. melléklete szerint;

(7) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2016. évi alakulását bemutató

a) vagyon kimutatását a 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete,

b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;

c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;

      szerint jóváhagyja.                                                                                                

(8) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzata

• teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
• a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;
• a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete;
• Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;
• a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;
• a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;
• az ellátottak juttatásainak részletezését a 12. melléklete;
• cofog-os kiadásait, azon belül, kötelező illetve nem kötelező feladatokra bontva a 13. melléklete;
• részesedéseit a 14. sz. melléklete;
• egyszerűsített mérlegét a 15. sz. melléklete;
• pénzeszköz változásának levezetését a 16. sz. melléklete szerint

tudomásul veszi.

2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 10 főben, a 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 10 főben jóváhagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

• a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
• az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
• a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2016. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

Az önkormányzat és intézményei

2016. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata 2016. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 36 984 095 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

III. fejezet

Záró rendelkezések

4. §(1) E rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.

                        Sziebert Éva                                         Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra

                         polgármester                                                             jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 31.

                                                                                  Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra                                                                                                                              jegyző