Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2017 (VI.1..) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 02. 25Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2017 (VI.1..) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 02. 25
I. fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a.) bevételét
106 798 000 Ft eredeti előirányzattal
127 413 139 Ft módosított előirányzattal
134 243 513 Ft teljesített bevétellel,
b.) kiadását
106 798 000 Ft eredeti előirányzattal
127 413 139 Ft módosított előirányzattal
97 259 418 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a.) a költségvetési bevételt
68 722 311 Ft eredeti előirányzattal
88 136 040 Ft módosított előirányzattal
84 943 236 Ft teljesített bevétellel,
b.) a költségvetési kiadást
106 798 000 Ft eredeti előirányzattal
125 331 833 Ft módosított előirányzattal
95 178 112 Ft teljesített kiadással,
c.) a finanszírozási bevételt
38 075 689 Ft eredeti előirányzattal
39 277 099 Ft módosított előirányzattal
49 300 277 Ft teljesített bevétellel,
Ezen belül
d.) a rövidlejáratú hitel bevételét
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal
0 Ft teljesített bevétellel,
e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal
0 Ft teljesített bevétellel,
f.) belföldi finanszírozás bevételét 0 Ft eredeti előirányzattal4
2 165 099 Ft módosított előirányzattal
12 188 277 Ft teljesített bevétellel
g) finanszírozás kiadását 0 Ft eredeti előirányzattal
2 081 306 Ft módosított előirányzattal
2 081 306 Ft teljesített kiadással
Ezen belül
h.) a felhalmozási hitel kiadásait
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal
0 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(3) Váralja Község Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés
a.)Költségvetési bevételek: 68 522 311 76 787 368 73 794 564
Finanszírozási bevételek 7 414 562 6 329 537 38 624 504
Bevételek összesen: 75 936 873 83 116 905 112 419 068
b.)Költségvetési kiadások: 75 936 873 81 035 599 73 353 667
Finanszírozási kiadások - 2 081 306 2 081 306
Kiadások összesen: 75 936 873 73 116 905 75 434 973
(4) Váralja Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
- Költségvetési bevételek: 200 000 11 348 672 11 148 672
Finanszírozási bevételek 30 661 127 32 947 562 10 675 773
Bevételek összesen: 30 861 127 44 296 234 21 824 445
- Költségvetési kiadások: 30 861 127 44 296 234 21 824 445
Finanszírozási kiadások - - -
Kiadások összesen: 30 861 127 44 296 234 21 824 445
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
- - Személyi jutt. kiadásai15 834 51015 834 51015 157 245
- - Munkaadókat terh.járul.3 503 7483 503 7483 406 152
- - Dologi kiadásokat12 119 75016 991 83013 867 569
- - Ellátottak juttatásai7 894 0627 268 8826 036 138
- - Egyéb műk. célú kiad.35 789 86335.271 53034 886 563
- - Felújítások összegét13 132 12731 754 56320 837 127
- - Beruházások összegét3 729 0003 644 000987 318
- - Egyéb felhalmozási kiadások---
- - Tartalékok összegét 4 794 94011 062 770-
- Finanszírozási célú pénzügyi
műveletek kiadásait - - -
Ebből:
ja.)Likvid hitel törlesztését - - -
jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt. - - -
(6) A Képviselő-testület
a.) Váralja Község Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1. melléklete szerint;
(7) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2016. évi alakulását bemutató
a) vagyon kimutatását a 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete,
b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;
c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;
szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzata
- teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
- a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;
- a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete;
- Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;
- a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;
- a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;
- az ellátottak juttatásainak részletezését a 12. melléklete;
- cofog-os kiadásait, azon belül, kötelező illetve nem kötelező feladatokra bontva a 13. melléklete;
- részesedéseit a 14. sz. melléklete;
- egyszerűsített mérlegét a 15. sz. melléklete;
- pénzeszköz változásának levezetését a 16. sz. melléklete szerint
tudomásul veszi.
2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 10 főben, a 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 10 főben jóváhagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
- a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
- az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
- a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2016. évi beszámolóját jóváhagyja.
II. fejezet
Az önkormányzat és intézményei
2016. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata 2016. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 36 984 095 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
III. fejezet
Záró rendelkezések
4. §(1) E rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.
Sziebert Éva Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 31.
Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző