Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével Váralja Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

 a.) bevételét

                                                        96 133 980 Ft    eredeti előirányzattal

                                                      309 053 857 Ft    módosított előirányzattal

                                                      308 457 366 Ft    teljesített bevétellel,

b.) kiadását

                                                        96 133 980 Ft    eredeti előirányzattal

                                                      309 053 857 Ft    módosított előirányzattal

                                                        93 135 621 Ft    teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

                                                        68 560 023 Ft    eredeti előirányzattal

                                                      269 621 430 Ft    módosított előirányzattal

                                                      269 024 939 Ft    teljesített bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

                                                        93 968 881 Ft    eredeti előirányzattal

                                                      306 888 758 Ft    módosított előirányzattal

                                                        90 970 522 Ft    teljesített kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

                                                        27 573 957 Ft    eredeti előirányzattal

                                                        39 432 427 Ft    módosított előirányzattal

                                                        39 432 427 Ft    teljesített bevétellel,

   Ezen belül

d.) a rövidlejáratú hitel bevételét

                                                                        0 Ft    eredeti előirányzattal

                                                                        0 Ft    módosított előirányzattal

                                                                        0 Ft    teljesített bevétellel,

e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét

                                                                        0 Ft    eredeti előirányzattal

                                                                        0 Ft    módosított előirányzattal

                                                                        0 Ft    teljesített bevétellel,

f.) belföldi finanszírozás bevételét                 0 Ft    eredeti előirányzattal4

                                                          2 448 332 Ft    módosított előirányzattal

                                                        36 984 095 Ft    teljesített bevétellel

g) finanszírozás kiadását                  2 165 099 Ft    eredeti előirányzattal

                                                          2 165 099 Ft    módosított előirányzattal

                                                          2 165 099 Ft    teljesített kiadással

 Ezen belül

h.) a felhalmozási hitel kiadásait

                                                                        0 Ft    eredeti előirányzattal

                                                                        0 Ft    módosított előirányzattal

                                                                        0 Ft    teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) Váralja Község Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

                                             Eredeti előirányzat         Módosított előir.     Teljesítés

a.)Költségvetési bevételek:               66 360 023                  82 224 944           81 628 453 

Finanszírozási bevételek              12 225 957                    6 143 590             6 143 590

Bevételek összesen:                     78 585 980                  88 368 534           87 772 043 

b.)Költségvetési kiadások:               76 420 881                  86 203 485           80 070 540

Finanszírozási kiadások                 2 165 099                    2 165 099             2 165 099 

Kiadások összesen:                      78 585 980                  88 368 584           82 235 639 

(3) Váralja Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

- Költségvetési bevételek:                  2 200 000          187 396 436    187 396 486     

Finanszírozási bevételek               15 248 000            33 288 837      33 288 837     

Bevételek összesen:                      17 548 000          220 685 273    220 685 323                 

- Költségvetési kiadások:                 17 548 000          220 685 273      10 899 982     

Finanszírozási kiadások                                 -                             -                       -     

Kiadások összesen:                       17 548 000          220 685 273      10 899 982     

(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:

• - Személyi jutt. kiadásai14 296 28016 650 48215 466 404
• - Munkaadókat terh.járul.2 806 2103 197 9263 167 068
• - Dologi kiadásokat14 198 27413 533 54710 591 945
• - Ellátottak juttatásai5 705 4906 216 4905 195 510
• - Egyéb műk. célú kiad.38 459 20045 649 61345 649 613
• - Beruházások összegét -2 270 5221 708 722
• - Felújítások összegét12 254 000196 752 8869 191 260
• - Egyéb felhalmozási kiadások---
• - Tartalékok összegét 6 249 42722 617 292-
• Finanszírozási célú pénzügyi

             műveletek kiadásait                             -                             -                       -

  Ebből: 

  ja.) Likvid  hitel törlesztését                   -                             -                       -

  jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt.           -                             -                       -

(5) A Képviselő-testület

a.) Váralja Község Önkormányzata 2017. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1. melléklete szerint;

(5) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2017. évi alakulását bemutató

a) vagyon kimutatását a 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete,

b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;

c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;

      szerint jóváhagyja. 

(7) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzata

• teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
• a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;
• a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete;
• Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;
• a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;
• a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;
• az ellátottak juttatásainak részletezését a 12. melléklete;
• cofog-os kiadásait, azon belül, kötelező illetve nem kötelező feladatokra bontva a 13. melléklete;
• részesedéseit a 14. sz. melléklete;
• egyszerűsített mérlegét a 15. sz. melléklete;

 szerint tudomásul veszi.

2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 11 főben (Polgármesterrel és Képviselőkkel), a 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben jóváhagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

• a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
• az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
• a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2017. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

2. Az önkormányzat és intézményei

2017. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata 2017. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 215 321 745 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

III. fejezet

1. Záró rendelkezések

4. §(1) E rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.

                        Sziebert Éva                                       Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra

                        polgármester                                                        jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 31.

                                                                                  Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra                                                                                                                                                 jegyző