Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2020 (VII.1..) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 02Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2020 (VII.1..) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 02
Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklet d) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Váralja Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
I. fejezet
- A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat Váralja 2019. évi költségvetésének
a.) bevételét
280.314.195 Ft eredeti előirányzattal
348.449.736 Ft módosított előirányzattal
347.776.531 Ft teljesített bevétellel,
b.) kiadását
280.314.195 Ft eredeti előirányzattal
348.449.736 Ft módosított előirányzattal
268.079.303 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a.) a költségvetési bevételt
83.420.764 Ft eredeti előirányzattal
148.650.323 Ft módosított előirányzattal
147.977.118 Ft teljesített bevétellel,
b.) a költségvetési kiadást
277.870.319 Ft eredeti előirányzattal
346.005.860 Ft módosított előirányzattal
265.635.427 Ft teljesített kiadással,
c.) a finanszírozási bevételt
196.893.431 Ft eredeti előirányzattal
199.799.413 Ft módosított előirányzattal
199.799.413 Ft teljesített bevétellel,
Ezen belül
d.) a rövidlejáratú hitel bevételét
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal
0 Ft teljesített bevétellel,
e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal
0 Ft teljesített bevétellel,
f.) belföldi finanszírozás bevételét 0 Ft eredeti előirányzattal
2.905.982 Ft módosított előirányzattal
2.905.982 Ft teljesített bevétellel
g) finanszírozás kiadását 2.443.876 Ft eredeti előirányzattal
2.443.876 Ft módosított előirányzattal
2.443.876 Ft teljesített kiadással
Ezen belül
h.) a felhalmozási hitel kiadásait
0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal
0 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) Községi Önkormányzat Váralja működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés
a.) Költségvetési bevételek: 73.529.479 89.946.348 89.273.163
Finanszírozási bevételek 16.013.701 53.210.425 53.210.425
Bevételek összesen: 89.543.180 143.156.793 142.483.588
b.) Költségvetési kiadások: 87.099.304 140.712.917 126.889.058
Finanszírozási kiadások 2.443.876 2.443.876 2.443.876
Kiadások összesen: 89.543.180 143.156.793 129.332.934
(3) Községi Önkormányzat Váralja felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
- Költségvetési bevételek: 9.891.285 58.703.955 58.703.955
Finanszírozási bevételek 180.879.730 146.588.988 146.588.988
Bevételek összesen: 190.771.015 205.292.943 205.292.943
- Költségvetési kiadások: 190.771.015 205.292.943 138.746.369
Finanszírozási kiadások - - -
Kiadások összesen: 190.771.015 205.292.943 138.746.369
(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) Személyi juttatások kiadásai15.366.86318.570.92316.223.004
b) Munkaadókat terh.járulékok2.882.9073.590.4832.721.317
c) Dologi kiadásokat18.628.05057.938.90353.939.913
d) Ellátottak juttatásai8.486.0007.223.5005.938.500
e) Egyéb műk. célú kiad.36.119.19349.099.62648.066.324
f) Beruházások összegét149.524.484121.398.059121.398.059
g) Felújítások összegét19.246.53132.747.44817.348.310
h) Egyéb felhalmozási kiadások000
i) Tartalékok összegét 27.616.29155.436.9180
j) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait---
Ebből:
ja.) Likvid hitel törlesztését - - 0
jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt. - - 0
(5) A Képviselő-testület
a.) Községi Önkormányzat Váralja 2019. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.1. melléklete szerint;
(5) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat Váralja könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2019. évi alakulását bemutató
a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.a. illetve 1.b. ,melléklete
b.) vagyon kimutatását a Rendelet 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete
c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;
d.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;
szerint jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület Községi Önkormányzat Váralja
a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
b)a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;
c) a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete;
d) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;
e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;
f) a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;
g) részesedéseit a 12. sz. melléklete;
h) egyszerűsített mérlegét a 13. sz. melléklete;
szerint tudomásul veszi.
2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 11 főben (Polgármesterrel és Képviselőkkel), a 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben jóváhagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2019. évi beszámolóját jóváhagyja.
II. fejezet
2. Az önkormányzat és intézményei
2019. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat Váralja 2019. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 79.697.228 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
III. fejezet
- Záró rendelkezések
4. §(1) E rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.
Sziebert Éva Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 1.
Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra jegyző