Bonyhádvarasd Község Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2017 (V.31..) önkormányzati rendelete
Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 06. 01Bonyhádvarasd Község Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2017 (V.31..) önkormányzati rendelete
Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
2017-06-01-tól
Bonyhádvarasd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
I. fejezet
- A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhádvarasd Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a.) bevételét
34.000.000.- Ft eredeti előirányzattal
35.450.000.- Ft módosított előirányzattal
37.789.573.- Ft teljesített bevétellel,
b.) kiadását
34.000.000.- Ft eredeti előirányzattal
35.450.000.- Ft módosított előirányzattal
27.659.945.- Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a.) a költségvetési bevételt
27.244.218.- Ft eredeti előirányzattal
28.037.943.- Ft módosított előirányzattal
30.156.057.- Ft teljesített bevétellel,
b.) a költségvetési kiadást
34.000.000.- Ft eredeti előirányzattal
34.851.406.- Ft módosított előirányzattal
27.061.000.- Ft teljesített kiadással,
c.) a finanszírozási bevételt
6.755.782.- Ft eredeti előirányzattal
7.412.057.- Ft módosított előirányzattal
7.633.516.- Ft teljesített bevétellel,
Ezen belül
d.) a rövidlejáratú hitel bevételét
0.- Ft eredeti előirányzattal
0.- Ft módosított előirányzattal
0.- Ft teljesített bevétellel,
e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét
0.- Ft eredeti előirányzattal
0.- Ft módosított előirányzattal
0.- Ft teljesített bevétellel,
f.) belföldi finanszírozás bevételét 0.- Ft eredeti előirányzattal
656.275.- Ft módosított előirányzattal
656.275.- Ft teljesített bevétellel
g) finanszírozás kiadását 0.- Ft eredeti előirányzattal
598.594.- Ft módosított előirányzattal
598.594.- Ft teljesített kiadással
Ezen belül
h.) a felhalmozási hitel kiadásait
0.- Ft eredeti előirányzattal
0.- Ft módosított előirányzattal
0.- Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) Bonyhádvarasd Község működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés
a)Költségvetési bevételek:27.244.218.-27.389.943.-29.508.057.-
aa)Finanszírozási bevételek 6.755.782.- 7.412.057.- 7.633.516.-
ab)Bevételek összesen: 34.000.000.- 34.802.000.- 37.141.573.-
b) Költségvetési kiadások:29.399.787.-28.860.799.-23.270.744.-
ba) Finanszírozási kiadások0.-598.594.-598.594.-bb) Kiadások összesen:29.399.787.-29.459.393.-23.869.338.-
(3) Bonyhádvarasd Község felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Költségvetési bevételek: 0.- 648.000.- 648.000.-
aa)Finanszírozási bevételek 0.- 0.- 0.-
ab)Bevételek összesen: 0.- 648.000.- 648.000.-
b) Költségvetési kiadások: 4.600.213.- 5.990.607.- 3.790.607.-
ba)Finanszírozási kiadások 0.- 0.- 0.-
bb)Kiadások összesen: 4.600.213.- 5.990.607.- 3.790.607.-
(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
- Személyi juttatások 8.562.480.- 9.059.958.- 9.011.627.-
- Munkaadókat terh.járul. 1.939.192.- 2.149.880.- 2.097.880.-
- Dologi kiadásokat 9.292.115.- 11.847.667.- 10.493.200.-
- Ellátottak juttatásai 800.000.- 1.103.600.- 913.600.-
- Egyéb működési célú kiad. 806.000.- 1.173.837.- 754.437.-
- Felújítások összegét 2.200.000.- 2.200.000.- 0.-
- Beruházások összegét 2.400.000.- 3.790.607.- 3.790.607.-
- Egyéb felhalmozási kiadások 0.- 0.- 0.-
- Tartalékok összegét 8.000.000.- 3.6150.857.- 0.-
- Finanszírozási célú pénzügyi
műveletek kiadásait működési 0.- 598.594.- 598.594.-
Ebből:
ja.) Intézmény finanszírozás 0.- 0.- 0.-
jb.) 2016. évi előfinanszírozása 0.- 598.594.- 598.594.-
k.) -Finanszírozási célú pénzügyi
műveletek kiadásait felhalmozási 0.- 0.- 0.-
Ebből:
ka.) Likviditási hitel törlesztése 0.- 0.- 0.-
(5) A Képviselő-testület
a.) Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági tagolásban a Rendelet 1. mellékletei szerint;
b.) a pénzkészlet alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzatának könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2016. évi alakulását bemutató
a.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete;
b.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;
szerint jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Községi Önkormányzata
- teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
- az egyszerűsített mérlegét e Rendelet 4. melléklete;
- a vagyon kimutatást a 7. melléklete;
- a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklete;
- az adósságállomány alakulását a 9. melléklet;
- részesedések állományát a 10. melléklet;
- a közvetett támogatásokról szóló 11. melléklet;
- a beruházások alakulását a 12. melléklet;
- a felújítások alakulását a 13. melléklet szerint tudomásul veszi.
II. fejezet
- Az önkormányzat 2016. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
2. § (1) A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Községi Önkormányzata 2016. évi maradványának felülvizsgált összegét 10.129.628.- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
III. fejezet
- Záró rendelkezések
3. §(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.