Bonyhádvarasd Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2018 (V.31..) önkormányzati rendelete
Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 31Bonyhádvarasd Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2018 (V.31..) önkormányzati rendelete
Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2018-05-31-tól
Bonyhádvarasd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
I. fejezet
- A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhádvarasd Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a.) bevételét
41.000.000.- Ft eredeti előirányzattal
98.702.206.- Ft módosított előirányzattal
95.126.577.- Ft teljesített bevétellel,
b.) kiadását
41.000.000.- Ft eredeti előirányzattal
98.702.206.- Ft módosított előirányzattal
32.936.349.- Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a.) a költségvetési bevételt
31.308.577.- Ft eredeti előirányzattal
87.902.652.- Ft módosított előirányzattal
84.327.023.- Ft teljesített bevétellel,
b.) a költségvetési kiadást
41.000.000.- Ft eredeti előirányzattal
98.045.931.- Ft módosított előirányzattal
32.280.074.- Ft teljesített kiadással,
c.) a finanszírozási bevételt
9.691.423.- Ft eredeti előirányzattal
10.799.554.- Ft módosított előirányzattal
10.799.554.- Ft teljesített bevétellel,
Ezen belül
d.) a rövidlejáratú hitel bevételét
0.- Ft eredeti előirányzattal
0.- Ft módosított előirányzattal
0.- Ft teljesített bevétellel,
e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét
0.- Ft eredeti előirányzattal
0.- Ft módosított előirányzattal
0.- Ft teljesített bevétellel,
f.) belföldi finanszírozás bevételét 0.- Ft eredeti előirányzattal
669.926.- Ft módosított előirányzattal
669.926.- Ft teljesített bevétellel
g) finanszírozás kiadását 0.- Ft eredeti előirányzattal
656.275.- Ft módosított előirányzattal
656.275.- Ft teljesített kiadással
Ezen belül
h.) a felhalmozási hitel kiadásait
0.- Ft eredeti előirányzattal
0.- Ft módosított előirányzattal
0.- Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(3) Bonyhádvarasd Község működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés
Költségvetési bevételek: 31.308.577.- 39.271.142.- 35.695.513.-
Finanszírozási bevételek 9.691.423.- 10.799.554.- 10.799.554.-
Bevételek összesen: 41.000.000.- 50.070.696.- 46.495.067.-
Költségvetési kiadások: 39.452.106.- 44.864.682.- 25.614.178.-
Finanszírozási kiadások 0.- 656.275.- 656.275.- Kiadások összesen: 39.452.106.- 45.520.957.- 26.270.453.-
(4) Bonyhádvarasd Község felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
- Költségvetési bevételek: 0.- 48.631.510.- 48.631.510.-
Finanszírozási bevételek 0.- 0.- 0.-
Bevételek összesen: 0.- 48.631.510.- 48.631.510.-
- Költségvetési kiadások: 1.547.894.- 53.181.249.- 6.665.896.-
Finanszírozási kiadások 0.- 0.- 0.-
Kiadások összesen: 1.547.894.- 53.181.249.- 6.665.896.-
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
- - Személyi juttatások 11.829.641.- 12.403.293.- 12.201.474.-
- - Munkaadókat terh. járulék 2.190.326.- 2.314.230.- 2.257.345.-
- - Dologi kiadásokat 10.620.369.- 11.429.300.- 9.620.979.-
- - Ellátottak juttatásai 1.400.000.- 1.425.000.- 1.265.000.-
- - Egyéb működési célú kiad. 623.000.- 780.302.- 269.380.-
- - Felújítások összegét 1.079.694.- 50.511.204.- 4.080.778.-
- - Beruházások összegét 468.200.- 2.670.045.- 2.585.118.-
- - Egyéb felhalmozási kiadások 0.- 0.- 0.-
- - Tartalékok összegét 12.788.770.- 16.512.557.- 0.-
- -Finanszírozási célú pénzügyi
műveletek kiadásait működési 0.- 656.275.- 656.275.-
Ebből:
ja.) Intézmény finanszírozás 0.- 0.- 0.-
jb.) 2017. évi előfinanszírozása 0.- 656.275.- 656.275.-
k.) -Finanszírozási célú pénzügyi
műveletek kiadásait felhalmozási 0.- 0.- 0.-
Ebből:
ka.) Likviditási hitel törlesztése 0.- 0.- 0.-
(6) A Képviselő-testület
a.) Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 2017. évi bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági tagolásban a Rendelet 1. mellékletei szerint;
b.) a pénzkészlet alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzatának könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2017. évi alakulását bemutató
a.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete;
b.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;
szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Községi Önkormányzata
- teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
- az egyszerűsített mérlegét e Rendelet 4. melléklete;
- a vagyon kimutatást a 7. melléklete;
- a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklete;
- az adósságállomány alakulását a 9. melléklet;
- részesedések állományát a 10. melléklet;
- a közvetett támogatásokról szóló 11. melléklet;
- a beruházások alakulását a 12. melléklet;
- a felújítások alakulását a 13. melléklet szerint tudomásul veszi.
II. fejezet
- Az önkormányzat 2017. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § (1) A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Községi Önkormányzata 2017. évi maradványának felülvizsgált összegét 62.190.228.- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
III. fejezet
- Záró rendelkezések
4. §(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.