Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2023. 10. 31

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

2021.05.31.

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Csörötnek Község Önkormányzatának Polgármestere - a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságai, valamint a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati intézményre terjed ki.

2. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét is - a 2020. évi költségvetésének teljesítését

adatok Ft-ban

A

B

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

116 753 667

2

- Önkormányzatok működési támogatásai

90 156 878

3

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

26 594 935

4

- Elszámolásból származó bevételek

1 854

5

Közhatalmi bevételek

6 560 173

6

Működési bevételek

21 877 504

7

Működési bevételek összesen

145 191 344

8

Finanszírozási bevételek

29 529 960

9

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

174 721 304

10

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

216 411 120

11

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 279 998

12

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

222 691 118

13

Finanszírozási bevétel

232 419 974

14

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

455 111 092

15

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

629 832 396

16

Személyi juttatások

69 022 226

17

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 076 819

18

Dologi kiadások

73 640 002

19

Ellátottak pénzbeli juttatásai

885 000

20

Egyéb működési célú kiadások

19 546 510

21

· - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

14 779 836

22

· - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 376 118

23

· - Elvonások és befizetések

390 556

24

Müködési kiadások összesen:

174 170 557

25

Finanszírozási kiadások

3 067 044

26

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

177 237 601

27

Beruházások

131 251 949

28

Felújítások

60 496 361

29

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 468 931

30

· - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

5 468 931

31

Felhalmozási kiadások összesen:

197 217 241

32

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

197 217 241

33

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

374 454 842
Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint finanszírozási bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza, ennek megfelelően fogadja el.

3. § [Az Önkormányzat létszám adatai]

Az önkormányzat és intézményénél a foglalkoztatottak létszámát a 2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

4. § [Az Önkormányzat bevételei]

(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 629.832.396 Ft bevétellel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeit az 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételeit a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(4) Az önkormányzat a közhatalmi bevételekből származó bevételeit az 5. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(5) Az önkormányzat az egyéb felhalmozási bevételeit a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(6) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú támogatásaiból származó bevételeit a 7. mellékletnek megfelelően fogadja el.

5. § [Az Önkormányzat kiadásai]

(1) A Képviselő-testület a 2020.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 374.454.842 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat a finanszírozási kiadásainak, finanszírozási bevételeinek teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülre kiadásait a 8. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(4) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásait a 9. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(5) Az önkormányzat beruházások, felújítások felhalmozási kiadásait a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) Az önkormányzat az Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak forrásait a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(7) Az önkormányzat az általános és céltartalék képzését a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(8) Az önkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásait a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(9) Az önkormányzat a költségvetési szervének, a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatalnak, az intézmény finanszírozását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(10) Az önkormányzat a költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

(11) Az önkormányzat költségvetési szervének, a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatalnak a költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja.

(12) A helyi önkormányzat és intézménye előirányzat felhasználási tervet a 17. mellékletnek megfelelően fogadja el.

6. § [Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyona]

(1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát 1.981.227.508 Ft összegben állapítja meg a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegadatait működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások szerinti bontásban a 19. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását bruttó érték, értékcsökkenés / értékvesztés, nettó érték szerinti bontásban a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az önkormányzat pénzeszköz változását a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

7. § [Az Önkormányzat maradvány kimutatása]

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

8. § [Az Önkormányzat eredmény kimutatása]

Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a 23. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

9. § [Közvetett támogatások részletezése]

(1) A Képviselő-testület közvetett támogatást – adókedvezményt a magánszemélyek kommunális adója esetében adott. A csörötneki állandó lakhellyel rendelkezők esetében 50%-os kedvezményt biztosított, továbbá az egy személyes háztartások esetében a kedvezmény mértéke 75%.

(2) Az Önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 24. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséről nem rendelkezett.

10. § [Az önkormányzat adósságának állománya, többéves kihatással járó döntések]

(1) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az önkormányzat fennálló hitelterhének törlesztési ütemezését a 25. melléklet tartalmazza.

(2) A többéves kihatással járó feladatokkal kapcsolatos hiteltörlesztés, hitelfelvétellel kapcsolatos előirányzatokat a 26. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 27. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 28. melléklet szerint 2020. december 31-én hitellel nem rendelkezik.

11. § [A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések]

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 29. melléklet tartalmazza.

12. § [A helyi önkormányzat Környezetvédelmi Alap bevételei és kiadásai]

Az önkormányzat Környezetvédelmi Alap számla bevételei és kiadásainak alakulását a 30. melléklet tartalmazza.

13. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

1-30. melléklet