Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 04. 26

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai

1.§


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló


a)  költségvetési működési bevételeit

21.752.936

e Ft-ban,

b)  költségvetési működési kiadásait

19.662.011

e Ft-ban,

c)  működési egyenlegét

    2.090.925

e Ft-ban,

d)  költségvetési felhalmozási bevételeit

1.104.900

e Ft-ban,

e)  költségvetési felhalmozási kiadásait

2.875.891

e Ft-ban,

f)  felhalmozási egyenlegét

                -1.770.991

e Ft-ban,

g)  finanszírozási bevételeit

15.847.837

e Ft-ban,

h)  finanszírozási kiadásait

498.541

e Ft-ban,

i)  finanszírozási egyenlegét

15.349.296

ff F Ft-ban,

j)  költségvetési bevételeit

38.705.673

e Ft-ban,

k) költségvetési kiadásait

23.036.443

e Ft-ban

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. melléklet szerint határozza meg.

2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített


bevételi főösszegét

38.705.673

 Ft-ban,

 - ezen belül:

a)  működési bevételek összegét

21.752.936

 Ft-ban,


b) felhalmozási bevételek összegét

1.104.900

 Ft-ban,


c) finanszírozási bevételeket

15.847.837

 Ft-ban,

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a bevételek   forrásonkénti részletezését a 2., a teljesített bevételek kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok ) szerinti teljesülését a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített


kiadási főösszegét

23.036.443

 Ft-ban,

 - ezen belül:

a)   működési kiadások összegét

19.662.011

 Ft-ban,


b)  felhalmozási kiadások összegét

c)  finanszírozási kiadás

2.875.891

498.541

 Ft-ban,

 Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését kormányzati funkciónként  és kiemelt előirányzatonként a csatolt 4., a működési kiadások teljesítését az 5., felhalmozási kiadások teljesítését a 6., a kiadások kötelező, önként vállalt állami (államigazgatási ) feladatok szerinti teljesülését a 7.  melléklet alapján határozza meg.


(3) Az egyéb  működési és felhalmozási kiadások 2017. évi alakulását feladatonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat által teljesített 2017. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat jogcímenként a 9. melléklet szerint határozza meg.


(5)  A beruházási  kiadásokat a 10. mellékletben részletezetett jogcímenként 2.058.718 Ft-ban, határozza meg.


(6) A felújítási kiadásokat a 11. melléklet részletezi jogcímenként.

4.§


A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 12., a pénzeszközök alakulását a 13. melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat vagyona


5.§


(1) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok - alapján 114.239.045 Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2017. évi vagyon kimutatását a 15. melléklet, a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát  a 16. melléklet határozza  meg.


6.§


Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek, rövid lejáratú betéteinek 2017. december 31-i állományát és összetételét a 17. melléklet alapján állapítja meg.

​

Költségvetési maradvány


7.§


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát 15.69.230 Ft-ban, szabad maradványát 12.570.589 Ft-ban a 18. melléklet szerint határozza meg. Eredmény kimutatását a 19. melléklet szerint határozza meg.


(2) A pénzmaradvány felhasználása a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.14.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.


  Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei


8.§


(1) Az önkormányzatnak  2017. december 31-én hitel, kötvény állománya, kezességvállalása nem volt.

Költségvetési létszámkeret


9.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített záró létszámát 1 főben, a 2017. évi átlagos statisztikai létszámot 3 főben állapítja meg a 20. melléklet szerint.


Egyéb rendelkezések



10.§

Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 21.  melléklet szerint határozza meg.


11.§


A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2017. évi alakulását  a 22. melléklet szerint határozza meg.


12.§


Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 23. melléklet szerint állapítja meg.


13.§


Az önkormányzat 2017. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 24. melléklet szerint állapítja meg.


14.§


Az önkormányzat 2017. évi Tájékoztató adatatok a 25. melléklet szerint kerülnek megállapításra.


15.§


Az önkormányzat 201. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 26. melléklet szerint állapítja meg.


16.§


Az önkormányzat 2017. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásának kimutatását a 27. melléklet szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések


17.§.


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Porpác, 2018. április 25.


                                     / : Tóth Teodóra : /                                                                 / : dr. Szijártó Valéria : /

                                        polgármester                                                                          címzetes főjegyző


Ez a  rendelet a mai napon kihirdetésre került:


Porpác, 2018. április 25.


                                                                                                                                   / : dr. Szijártó Valéria : /

                                                                                                                                       címzetes főjegyző