Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 04. 30Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
2016-04-30-tól
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetésének teljesítése
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetése bevételinek teljesítését 213.249.000.- Ft –ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetése bevételinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés ezer forintban |
önkormányzatok működési támogatásai | 65.072 |
működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21.056 |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 21.976 |
közhatalmi bevételek | 68.246 |
működési bevételek | 24.570 |
Költségvetési bevételek összesen | 200.920 |
előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10.283 |
államháztartáson belüli megelőlegezések | 2.046 |
Finanszírozási bevételek összesen | 12.329 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 213.249 |
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi bevételei teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 167.622.000.- Ft –ban állapítja meg.
(2)Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetése kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés ezer forintban |
Személyi juttatások | 30.593 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7.947 |
Dologi kiadások | 26.857 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.247 |
Működési kiadások összesen | 72.273 |
Beruházások | 11.467 |
Felújítások | 6.811 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6.237 |
Felhalmozási kiadások összesen | 24.515 |
Költségvetési bevételek összesen | 96.788 |
Irányítószervi támogatás folyósítása | 68.635 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2.199 |
Finanszírozási kiadások összesen | 70.834 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 167.622 |
(3)Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiadási teljesítését az 2. melléklet tartalmazza.
3.§.
(1) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
4.§
(1)A képviselő-testület az Önkormányzat 2014.évben képződött költségvetési pénzmaradványát 45.627 e Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2016. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése
5.§
(1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési kiadásinak teljesítését 52.276 ezer Ft-ban határozza meg.
(2) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetési kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként :
Megnevezés | Teljesítés ezer forintban |
Személyi juttatások | 34.984 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8.849 |
Dologi kiadások | 8.280 |
Működési kiadások összesen | 52.113 |
Beruházások | 163 |
Felhalmozási kiadások összesen | 163 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 52.276 |
(3) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásainak teljesítését az 8. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 1.917 ezer Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként :
Megnevezés | Teljesítés ezer forintban |
működési célú támogatások államháztartáson belülről | 185 |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1.712 |
működési bevételek | 20 |
Költségvetési bevételek összesen | 1.917 |
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 53.534 ezer Ft-ban állapítja meg.
(7) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi finanszírozási bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés ezer forintban |
előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 202 |
államháztartáson belüli megelőlegezések | 53.332 |
Finanszírozási bevételek összesen | 53.534 |
(8) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesítését az 9. melléklet tartalmazza.
(9) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi pénzmaradványát 3.175 ezer Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése
6.§
(1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásinak teljesítését 14.745 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként :
Megnevezés | Teljesítés ezer forintban |
Személyi juttatások | 10.439 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.842 |
Dologi kiadások | 1.464 |
Működési kiadások összesen | 14.745 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14.745 |
(3) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetési kiadásainak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015.évi költségvetési bevételeinek teljesítését 488 ezer Ft-ban határozza meg.
(5) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015.évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként :
Megnevezés | Teljesítés ezer forintban |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 125 |
működési bevételek | 363 |
Költségvetési bevételek összesen | 488 |
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 15.377 ezer Ft-ban állapítja meg.
(7) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015.évi finanszírozási bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés ezer forintban |
előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 74 |
államháztartáson belüli megelőlegezések | 15.303 |
Finanszírozási bevételek összesen | 15.377 |
(8) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda bevételeinek teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.
(9) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015. évi pénzmaradványát1.120 ezer Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
4. Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése
7.§.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2015. évi költségvetése bevételinek teljesítését 284.565.000.- Ft –ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2015. évi költségvetése bevételinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés ezer forintban |
önkormányzatok működési támogatásai | 65.072 |
működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21.241 |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 23.813 |
közhatalmi bevételek | 68.246 |
működési bevételek | 24.953 |
Költségvetési bevételek összesen | 203.325 |
előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10.283 |
államháztartáson belüli megelőlegezések | 2.046 |
irányítószervi támogatás | 68.635 |
Finanszírozási bevételek összesen | 81.240 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 284.565 |
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2015. évi költségvetése bevételei teljesítését az 12. melléklet tartalmazza.
8.§.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2015. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 234.643.000.- Ft –ban állapítja meg.
(2)Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2015. évi költségvetése kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés ezer forintban |
Személyi juttatások | 76.016 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19.638 |
Dologi kiadások | 36.601 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.247 |
Egyéb működési célú kiadások | 3.629 |
Működési kiadások összesen | 139.131 |
Beruházások | 11.630 |
Felújítások | 6.811 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6.237 |
Felhalmozási kiadások összesen | 24.678 |
Költségvetési kiadások összesen: | 163.809 |
Irányítószervi támogatás folyósítása | 68.635 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2.199 |
Finanszírozási kiadások összesen | 70.834 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 234.643 |
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2015. évi költségvetése kiadásai teljesítését az 13. melléklet tartalmazza.
9.§.
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi mérleg főösszegét 971.817 e-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 965.047 e Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi mérleg főösszegét 3.509 e-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 3.509 e Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015. évi mérleg főösszegét 1.160 e Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 1.160 e Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
10.§.
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Uraiújfalu, 2016. április 28.
Vargyai Vilmos Dr.Husz Norina
polgármester jegyző