Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2020 évi költségvetéséről szóló 7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 04. 17- 2021. 05. 04Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2020 évi költségvetéséről szóló 7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tihany Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Tihany Község Önkormányzatának 2020 évi költségvetéséről szóló 7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Önkormányzat, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:
a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat
b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Az Önkormányzat és intézményei:
a) Tihany Község Önkormányzata
b) Visszhang Óvoda
c) Tihanyi Falugondnokság
d) Németh László Művelődési Ház
e) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
(3) Tihany Község Önkormányzata és az önkormányzat intézményei, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.”
2. § A Rendelet 3–23. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények 2020. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 1 214 256 578 Ft-ban,
b) kiadását 2 251 925 476 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadását 35 919 419 Ft-ban
d) hiányát: 1 037 668 898 Ft-ban,
da) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő
előző évi pénzmaradványt 766 738 317 Ft-ban,
db) külső hiányát a külső finanszírozásnak minősülő
felhalmozási célú hitelét 306 850 000 Ft-ban, állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
ezen belül:
ebből:
ebből:
ebből:
ebből:
4. § Az önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait az 2. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.
7. § A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
8. § A Visszhang Óvoda 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.
9. § A Németh László Művelődési Ház 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
10. § A Tihanyi Falugondnokság 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2020. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 8. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzatifelújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzati fejlesztési kiadásokat feladatonként az 10. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzatát az 11. melléklet tartalmazza azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés állapítja meg.
15. § Az önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés állapítja meg.
16. § Az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként. a 13. melléklet tartalmazza.
17. § Az önkormányzat 2020/2021/2022. évi, gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet tartalmazza.
18. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 15. melléklet tartalmazza.
19. § A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 16. melléklet tartalmazza.
20. § Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
21. § Az önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
22. § Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 19. melléklet tartalmazza.
23. § Az önkormányzat 2020. évi EU-s támogatásait célonként a 20. melléklet tartalmazza.”
3. § A Rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület 2020. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 1 168 280 798,- Ft, melyből 1 000 000 000,- Ft általános tartalékot és 168 280 798,-Ft fejlesztési tartalékot állapított meg.”
4. § A Rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58. § (4) bekezdése figyelembe vételével az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás keretet egységesen bruttó 200 000,-Ft/év/fő összegben határozza meg, mely magába foglalja a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.”
5. § A Rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletelőírásai alapján kerülhet sor.”
6. § A Rendelet 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást valamint a működési kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások észszerű csökkentése céljából kell folytatni.”
7. § A Cím nélküli című 7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.”
8. § (1) A Rendelet 1.,1.a., 2., 3.,3.a., 3.b., 3.c., 4., 5.,6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. mellékletei hatályukat vesztik.
(2) A Rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
(3) A Rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(4) A Rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
(5) A Rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(6) A Rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
(7) A Rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
(8) A Rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
(9) A Rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
(10) A Rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
(11) A Rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
(12) A Rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(13) A Rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
(14) A Rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
(15) A Rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
(16) A Rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
(17) A Rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
(18) A Rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
(19) A Rendelet a 18. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
(20) A Rendelet a 19. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
(21) A Rendelet a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor szám |
Megnevezés |
2020. évi |
2020. I. félévi |
2020. III.n.évi |
2020. IV.n.évi |
tervadatok |
módosított ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
|||
2 |
I. |
Bevételek |
||||
3 |
A. |
Működési bevételek |
||||
4 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) |
266 733 131 |
267 723 254 |
240 099 247 |
278 707 694 |
5 |
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
161 709 781 |
162 699 904 |
135 075 897 |
182 565 806 |
6 |
Helyi önkormányzatok működési általános támogatása |
125 274 575 |
125 274 574 |
87 579 423 |
88 038 201 |
|
7 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
27 289 550 |
27 289 550 |
29 271 400 |
31 173 400 |
|
8 |
Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 392 790 |
6 392 790 |
6 392 790 |
6 845 110 |
|
9 |
Kulturális feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 609 514 |
3 510 275 |
|
10 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
7 279 780 |
51 055 830 |
|
11 |
Elazámolásból származó bevétel |
952 867 |
1 942 990 |
1 942 990 |
1 942 990 |
|
12 |
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről |
105 023 350 |
105 023 350 |
105 023 350 |
96 141 888 |
13 |
2. |
Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4) |
373 500 000 |
367 000 000 |
367 000 000 |
336 110 319 |
14 |
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
193 000 000 |
193 000 000 |
193 000 000 |
210 596 000 |
15 |
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolg.adók |
75 500 000 |
75 500 000 |
75 500 000 |
8 943 000 |
16 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
75 500 000 |
75 500 000 |
75 500 000 |
8 943 000 |
|
17 |
2.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
95 000 000 |
95 000 000 |
95 000 000 |
105 708 000 |
18 |
2.4. |
Gépjárműadó |
6 500 000 |
0 |
0 |
5 319 |
19 |
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
10 858 000 |
20 |
3. |
Működési bevételek |
103 245 500 |
103 245 500 |
103 245 500 |
132 669 067 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
65 135 000 |
65 135 000 |
65 135 000 |
79 054 000 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
12 051 000 |
|
23 |
Ellátási díjak |
12 918 000 |
12 918 000 |
12 918 000 |
12 918 000 |
|
24 |
Kiszámlázott ÁFA |
18 642 500 |
18 642 500 |
18 642 500 |
25 540 500 |
|
25 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1 004 |
|
27 |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
3 104 563 |
|
28 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
405 000 |
405 000 |
26 452 000 |
29 |
Működési célú visszatér. Kölcsön |
0 |
405 000 |
405 000 |
26 452 000 |
|
30 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) |
743 478 631 |
738 373 754 |
710 749 747 |
773 939 080 |
|
31 |
B. |
Felhalmozási bevételek |
1 327 699 395 |
1 327 699 395 |
1 343 936 157 |
405 747 668 |
32 |
1. |
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
6 734 000 |
33 |
2. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
34 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 920 000 |
1 920 000 |
1 920 000 |
21 082 000 |
35 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről |
1 325 779 395 |
1 325 779 395 |
1 342 016 157 |
376 731 668 |
36 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
1 327 699 395 |
1 327 699 395 |
1 343 936 157 |
405 747 668 |
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 071 178 026 |
2 066 073 149 |
2 054 685 904 |
1 179 686 748 |
|
38 |
C. |
Finanszírozási bevételek |
1 561 929 974 |
1 576 484 952 |
1 495 388 634 |
1 492 044 647 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek felvételei |
387 000 000 |
387 000 000 |
300 000 000 |
306 850 000 |
|
40 |
Központi, irányító szervi támogatás |
424 929 500 |
408 237 500 |
408 237 500 |
383 886 500 |
|
41 |
Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal |
168 544 000 |
168 544 000 |
168 544 000 |
166 100 000 |
|
42 |
Központi, irányítószervi tám. Intézmények |
256 385 500 |
239 693 500 |
239 693 500 |
217 786 500 |
|
43 |
Belföldi értékpapír beváltás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
12 882 725 |
18 786 407 |
34 569 830 |
|
45 |
Előző év kv-i maradványának igénybevétele |
750 000 474 |
768 364 727 |
768 364 727 |
766 738 317 |
|
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
3 633 108 000 |
3 642 558 101 |
3 550 074 538 |
2 671 731 395 |
|
47 |
Központi, irányító szervi támogatás (-) |
-424 929 500 |
-408 237 500 |
-408 237 500 |
-383 886 500 |
|
48 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
3 208 178 500 |
3 234 320 601 |
3 141 837 038 |
2 287 844 895 |
|
49 |
II. |
Kiadások |
||||
50 |
A. |
Működési kiadások |
||||
51 |
1. |
Személyi juttatások (1.1+1.2) |
331 461 500 |
336 485 100 |
337 625 100 |
330 065 320 |
52 |
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
305 631 500 |
311 227 700 |
314 199 700 |
311 937 620 |
53 |
Törvény szerinti illetmények |
247 478 500 |
246 405 500 |
246 405 500 |
243 974 500 |
|
54 |
Jutalom |
18 200 000 |
14 863 000 |
18 000 000 |
1 845 000 |
|
55 |
Céljuttatás |
0 |
3 137 000 |
3 137 000 |
15 700 030 |
|
56 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
6 996 000 |
6 996 000 |
6 996 000 |
3 706 000 |
|
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
2 078 000 |
||
57 |
Jubileumi jutalom |
10 200 000 |
8 680 000 |
6 011 000 |
7 702 000 |
|
58 |
Béren kívüli juttatás |
11 825 000 |
16 522 000 |
16 522 000 |
21 478 000 |
|
59 |
Ruházati ktg. Térítés |
0 |
20 000 |
50 000 |
50 000 |
|
60 |
Közlekedési költségtérítés |
4 705 000 |
5 766 000 |
5 766 000 |
4 952 590 |
|
61 |
Egyéb költségtérítések |
3 612 000 |
1 743 200 |
1 562 000 |
1 488 000 |
|
62 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 615 000 |
7 095 000 |
9 750 200 |
8 963 500 |
|
63 |
1.2 |
Külső személyi juttatás |
25 830 000 |
25 257 400 |
23 425 400 |
18 127 700 |
64 |
Választott tisztségviselők juttatása |
13 775 000 |
13 775 000 |
13 775 000 |
10 768 000 |
|
65 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
7 986 000 |
7 411 600 |
5 546 600 |
3 799 000 |
|
66 |
Egyéb külső személyi juttatás |
4 069 000 |
4 070 800 |
4 103 800 |
3 560 700 |
|
67 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
58 513 000 |
58 513 000 |
58 410 000 |
57 497 299 |
68 |
3. |
Dologi kiadások és különféle befizetések |
290 915 100 |
272 742 058 |
278 713 813 |
224 114 312 |
69 |
3.1. |
Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5) |
219 901 000 |
200 962 658 |
207 248 158 |
173 874 951 |
70 |
3.1.2 |
Készletbeszerzés |
56 784 300 |
59 552 555 |
59 580 555 |
52 273 799 |
71 |
3.1.2. |
Kommunikációs szolgáltatás |
10 426 000 |
10 426 000 |
11 076 000 |
10 141 000 |
72 |
3.1.3. |
Szolgáltatási kiadások |
150 490 800 |
129 784 103 |
132 867 103 |
106 701 598 |
73 |
Közüzemi díjak |
32 250 000 |
33 365 000 |
35 455 000 |
30 806 000 |
|
74 |
Vásárolt élelmezés |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
75 |
Bérleti és lízing díjak |
5 655 000 |
5 655 000 |
5 655 000 |
5 335 085 |
|
76 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
53 237 000 |
29 605 000 |
28 865 000 |
11 069 176 |
|
77 |
Közvetített szolgáltatások |
5 000 000 |
7 800 000 |
10 100 000 |
11 406 000 |
|
78 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás |
20 467 300 |
25 695 603 |
24 849 603 |
14 458 037 |
|
79 |
Egyéb szolgáltatás |
30 851 500 |
27 633 500 |
27 912 500 |
33 627 300 |
|
80 |
3.1.4. |
Kiküldetés, reklám, propaganda |
2 200 000 |
1 200 000 |
3 724 500 |
4 758 554 |
81 |
Kiküldetés kiadásai |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
811 054 |
|
82 |
Reklámkiadások |
200 000 |
200 000 |
2 724 500 |
3 947 500 |
|
83 |
3.1.5. |
Különféle befizetések és dologi kiadások |
71 014 000 |
71 779 400 |
71 465 655 |
50 239 361 |
84 |
Működési célú ÁFA |
44 674 000 |
44 926 000 |
44 933 000 |
40 116 137 |
|
85 |
Fizetendő ÁFA |
19 800 000 |
20 605 000 |
20 605 000 |
2 437 000 |
|
86 |
Egyéb dologi kiadás |
6 540 000 |
6 248 400 |
5 927 655 |
7 686 224 |
|
87 |
3.2. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
16 403 000 |
16 403 000 |
16 403 000 |
8 178 000 |
88 |
Családi támogatások |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
|
89 |
Települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb nem intézményi ellátás |
15 953 000 |
15 953 000 |
15 953 000 |
8 178 000 |
|
91 |
4. |
Egyéb működési célú kiadás |
108 275 000 |
120 617 000 |
120 617 000 |
115 681 000 |
92 |
Helyi önk. befizetési kötelezettségei |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
||
93 |
Egyéb működési célú támogatás áh. belülre |
7 940 000 |
7 940 000 |
7 940 000 |
7 722 000 |
|
94 |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre |
100 335 000 |
112 665 000 |
112 665 000 |
107 947 000 |
|
96 |
5. |
Működési tartalék |
619 546 228 |
632 673 360 |
616 479 115 |
1 000 000 000 |
97 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ. |
1 425 113 828 |
1 437 433 518 |
1 428 248 028 |
1 735 535 931 |
|
98 |
B. |
Felhalmozási kiadások |
1 776 634 395 |
1 777 574 081 |
1 688 372 326 |
516 389 545 |
99 |
1. |
Beruházások |
1 573 003 095 |
1 584 049 095 |
1 494 847 340 |
169 833 915 |
100 |
2. |
Felújítások |
187 131 300 |
165 238 291 |
165 238 291 |
146 980 291 |
101 |
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre |
16 500 000 |
28 286 695 |
28 286 695 |
31 294 541 |
102 |
4. |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
168 280 798 |
103 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
1 776 634 395 |
1 777 574 081 |
1 688 372 326 |
516 389 545 |
|
104 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN |
3 201 748 223 |
3 215 007 599 |
3 116 620 354 |
2 251 925 476 |
|
105 |
C. |
Finanszírozási kiadások |
431 359 777 |
427 550 502 |
433 454 184 |
419 805 919 |
106 |
2. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
424 929 500 |
408 237 500 |
408 237 500 |
383 886 500 |
107 |
2.2. |
Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal |
168 544 000 |
168 544 000 |
168 544 000 |
166 100 000 |
108 |
2.2. |
Központi, irányítószervi tám. Intézmények |
256 385 500 |
239 693 500 |
239 693 500 |
217 786 500 |
109 |
4. |
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 430 277 |
19 313 002 |
25 216 684 |
35 919 419 |
110 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
3 633 108 000 |
3 642 558 101 |
3 550 074 538 |
2 671 731 395 |
|
111 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-) |
-424 929 500 |
-408 237 500 |
-408 237 500 |
-383 886 500 |
|
112 |
KIADÁS MINDÖSSZESEN |
3 208 178 500 |
3 234 320 601 |
3 141 837 038 |
2 287 844 895” |
2. melléklet
forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor szám |
Megnevezés |
2020. évi |
2020. I. félévi |
2020. III.n.évi |
2020. IV.n.évi |
tervadatok |
módosított ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
|||
2 |
I. |
Bevételek |
||||
3 |
A. |
Működési bevételek |
||||
4 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) |
266 733 131 |
267 723 254 |
240 099 247 |
277 950 104 |
5 |
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
161 709 781 |
162 699 904 |
135 075 897 |
182 565 806 |
6 |
Helyi önkormányzatok működési általános támogatása |
125 274 575 |
125 274 574 |
87 579 423 |
88 038 201 |
|
7 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
27 289 550 |
27 289 550 |
29 271 400 |
31 173 400 |
|
8 |
Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 392 790 |
6 392 790 |
6 392 790 |
6 845 110 |
|
9 |
Kulturális feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 609 514 |
3 510 275 |
|
10 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
7 279 780 |
51 055 830 |
|
11 |
Elazámolásból származó bevétel |
952 867 |
1 942 990 |
1 942 990 |
1 942 990 |
|
12 |
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről |
105 023 350 |
105 023 350 |
105 023 350 |
95 384 298 |
13 |
2. |
Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4) |
373 500 000 |
367 000 000 |
367 000 000 |
336 110 319 |
14 |
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
193 000 000 |
193 000 000 |
193 000 000 |
210 596 000 |
15 |
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolg.adók |
75 500 000 |
75 500 000 |
75 500 000 |
8 943 000 |
16 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
75 500 000 |
75 500 000 |
75 500 000 |
8 943 000 |
|
17 |
2.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
95 000 000 |
95 000 000 |
75 000 000 |
105 708 000 |
18 |
2.4. |
Gépjárműadó |
6 500 000 |
0 |
0 |
5 319 |
19 |
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
10 858 000 |
20 |
3. |
Működési bevételek |
70 168 500 |
70 168 500 |
70 168 500 |
98 386 500 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
65 919 000 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
12 051 000 |
|
23 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Kiszámlázott ÁFA |
11 618 500 |
11 618 500 |
11 618 500 |
18 516 500 |
|
25 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
|
27 |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
1 899 000 |
|
28 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
405 000 |
405 000 |
26 452 000 |
29 |
Működési célú visszatér. Kölcsön |
0 |
405 000 |
405 000 |
26 452 000 |
|
30 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) |
710 401 631 |
705 296 754 |
677 672 747 |
738 898 923 |
|
31 |
B. |
Felhalmozási bevételek |
1 327 699 395 |
1 327 699 395 |
1 343 936 157 |
405 747 668 |
32 |
1. |
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
6 734 000 |
|
33 |
2. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
34 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 920 000 |
1 920 000 |
1 920 000 |
21 082 000 |
35 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről |
1 325 779 395 |
1 325 779 395 |
1 342 016 157 |
376 731 668 |
36 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
1 327 699 395 |
1 327 699 395 |
1 343 936 157 |
405 747 668 |
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 038 101 026 |
2 032 996 149 |
2 021 608 904 |
1 144 646 591 |
|
38 |
C. |
Finanszírozási bevételek |
1 137 000 474 |
1 153 546 894 |
1 072 450 576 |
1 093 458 628 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek felvételei |
387 000 000 |
387 000 000 |
300 000 000 |
306 850 000 |
|
40 |
Belföldi értékpapír beváltás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
12 882 725 |
18 786 407 |
34 569 830 |
|
42 |
Előző év kv-i maradványának igénybevétele |
750 000 474 |
753 664 169 |
753 664 169 |
752 038 798 |
|
43 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
3 175 101 500 |
3 186 543 043 |
3 094 059 480 |
2 238 105 219 |
|
44 |
Központi, irányító szervi támogatás (-) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
3 175 101 500 |
3 186 543 043 |
3 094 059 480 |
2 238 105 219 |
|
46 |
II. |
Kiadások |
||||
47 |
A. |
Működési kiadások |
||||
48 |
1. |
Személyi juttatások (1.1+1.2) |
43 969 000 |
43 984 000 |
44 491 000 |
37 891 000 |
49 |
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 315 000 |
23 330 000 |
24 202 000 |
21 830 000 |
50 |
Törvény szerinti illetmények |
20 229 000 |
19 313 000 |
19 313 000 |
18 058 000 |
|
51 |
Jutalom |
1 350 000 |
985 000 |
1 350 000 |
0 |
|
52 |
Céljuttatás |
0 |
365 000 |
365 000 |
515 000 |
|
53 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Béren kívüli juttatás |
770 000 |
1 376 000 |
1 376 000 |
1 867 000 |
|
56 |
Közlekedési költségtérítés |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
0 |
|
57 |
Egyéb költségtérítések |
620 000 |
273 000 |
273 000 |
55 000 |
|
58 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
136 000 |
808 000 |
1 315 000 |
1 335 000 |
|
59 |
1.2 |
Külső személyi juttatás |
20 654 000 |
20 654 000 |
20 289 000 |
16 061 000 |
60 |
Választott tisztségviselők juttatása |
13 775 000 |
13 775 000 |
13 775 000 |
10 768 000 |
|
61 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
3 070 000 |
3 070 000 |
2 705 000 |
1 848 000 |
|
62 |
Egyéb külső személyi juttatás |
3 809 000 |
3 809 000 |
3 809 000 |
3 445 000 |
|
63 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
10 261 000 |
10 261 000 |
10 261 000 |
8 906 000 |
64 |
3. |
Dologi kiadások és különféle befizetések |
175 969 100 |
163 152 100 |
169 976 600 |
134 775 500 |
65 |
3.1. |
Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5) |
124 830 100 |
111 531 100 |
118 355 600 |
102 064 500 |
66 |
3.1.1. |
Készletbeszerzés |
11 294 300 |
12 745 300 |
12 745 300 |
11 435 400 |
67 |
3.1.2. |
Kommunikációs szolgáltatás |
9 409 000 |
9 409 000 |
9 409 000 |
8 944 000 |
68 |
3.1.3. |
Szolgáltatási kiadások |
103 646 800 |
88 896 800 |
93 196 800 |
77 497 600 |
69 |
Közüzemi díjak |
27 250 000 |
25 250 000 |
27 250 000 |
23 201 000 |
|
70 |
Vásárolt élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Bérleti és lízing díjak |
3 815 000 |
3 815 000 |
3 815 000 |
3 311 000 |
|
72 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
32 835 000 |
18 585 000 |
18 585 000 |
6 904 000 |
|
73 |
Közvetített szolgáltatások |
5 000 000 |
7 800 000 |
10 100 000 |
11 406 000 |
|
74 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás |
16 255 300 |
16 455 300 |
16 455 300 |
9 708 300 |
|
75 |
Egyéb szolgáltatás |
18 491 500 |
16 991 500 |
16 991 500 |
22 947 300 |
|
76 |
3.1.4. |
Kiküldetés, reklám, propaganda |
480 000 |
480 000 |
3 004 500 |
4 187 500 |
77 |
Kiküldetés kiadásai |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
240 000 |
|
78 |
Reklámkiadások |
200 000 |
200 000 |
2 724 500 |
3 947 500 |
|
79 |
3.1.5. |
Különféle befizetések és dologi kiadások |
51 139 000 |
51 621 000 |
51 621 000 |
32 711 000 |
80 |
Működési célú ÁFA |
26 789 000 |
27 271 000 |
27 271 000 |
23 996 000 |
|
81 |
Fizetendő ÁFA |
19 800 000 |
19 800 000 |
19 800 000 |
1 632 000 |
|
82 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Egyéb dologi kiadás |
4 550 000 |
4 550 000 |
4 550 000 |
7 083 000 |
|
84 |
3.2. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
16 403 000 |
16 403 000 |
16 403 000 |
8 178 000 |
85 |
Családi támogatások |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
|
86 |
Települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb nem intézményi ellátás |
15 953 000 |
15 953 000 |
15 953 000 |
8 178 000 |
|
88 |
4. |
Egyéb működési célú kiadás |
106 417 000 |
118 759 000 |
118 759 000 |
113 823 000 |
89 |
Helyi önkormányzatok befizetései |
0 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
90 |
Egyéb működési célú támogatás áh. belülre |
6 082 000 |
6 082 000 |
6 082 000 |
5 864 000 |
|
91 |
Működési célú visszat. Támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre |
100 335 000 |
112 665 000 |
112 665 000 |
107 947 000 |
|
93 |
Egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
5. |
Működési tartalék |
619 546 228 |
632 673 360 |
616 479 115 |
1 000 000 000 |
95 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ. |
972 565 328 |
985 232 460 |
976 369 715 |
1 303 573 500 |
|
96 |
B. |
Felhalmozási kiadások |
1 771 176 395 |
1 773 760 081 |
1 684 235 581 |
346 445 002 |
97 |
1. |
Beruházások |
1 567 545 095 |
1 580 235 095 |
1 490 710 595 |
168 170 170 |
98 |
2. |
Felújítások |
187 131 300 |
165 238 291 |
165 238 291 |
146 980 291 |
99 |
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre |
16 500 000 |
28 286 695 |
28 286 695 |
31 294 541 |
100 |
4. |
Fejlesztési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
168 280 798 |
101 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
1 771 176 395 |
1 773 760 081 |
1 684 235 581 |
514 725 800 |
|
102 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 743 741 723 |
2 758 992 541 |
2 660 605 296 |
1 818 299 300 |
|
103 |
C. |
Finanszírozási kiadások |
431 359 777 |
427 550 502 |
433 454 184 |
419 805 919 |
104 |
1. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
424 929 500 |
408 237 500 |
408 237 500 |
383 886 500 |
105 |
1.1. |
Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal |
168 544 000 |
168 544 000 |
168 544 000 |
166 100 000 |
106 |
1.2. |
Központi, irányítószervi tám. Intézmények |
256 385 500 |
239 693 500 |
239 693 500 |
217 786 500 |
107 |
2. |
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése |
6 430 277 |
19 313 002 |
25 216 684 |
35 919 419 |
108 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
3 175 101 500 |
3 186 543 043 |
3 094 059 480 |
2 238 105 219 |
|
109 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
3 175 101 500 |
3 186 543 043 |
3 094 059 480 |
2 238 105 219” |
3. melléklet
forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sorsz |
M E G N E V E Z É S |
2020. |
Sorsz |
M E G N E V E Z É S |
2020. |
2 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
3 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
277 950 104 |
1. |
Személyi juttatások |
37 891 000 |
4 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
336 110 319 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 906 000 |
5 |
3. |
Működési bevételek |
98 386 500 |
3. |
Dologi kiadások |
134 775 500 |
6 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
26 452 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 178 000 |
7 |
5. |
Egyéb működési kiadások |
113 823 000 |
|||
8 |
6. |
Működési tartalék |
1 000 000 000 |
|||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
738 898 923 |
Működési célú kiadások összesen |
1 303 573 500 |
||
10 |
Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére |
564 674 577 |
Működési többlet bevétel |
|||
11 |
Összes működési bevétel: |
1 303 573 500 |
Összes működési kiadás: |
1 303 573 500 |
||
12 |
1. |
Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről |
376 731 668 |
1. |
Beruházások |
168 170 170 |
13 |
2. |
Ingatlan értékesítés |
6 734 000 |
2. |
Felújítások |
146 980 291 |
14 |
3 |
Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz |
21 082 000 |
3. |
Felhalm. célú támogatási kölcsönök |
31 294 541 |
15 |
4. |
Egyéb tárgyi eszköz ért. |
1 200 000 |
4. |
Felh. Célú tartalék |
168 280 798 |
16 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
405 747 668 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
514 725 800 |
||
17 |
Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból |
108 978 132 |
Felhalmozási célú többlet bevétel |
|||
18 |
Összes felhalmozási bevétel: |
514 725 800 |
Összes felhalmozási kiadás: |
514 725 800 |
||
19 |
Finanszírozási bevételek összesen |
341 419 830 |
||||
20 |
Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból |
78 386 089 |
1. |
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése |
35 919 419 |
|
21 |
Kv-i hiány belső finanszírozása felhalmozási bevételből |
0 |
2. |
Intézményfinanszírozás |
383 886 500 |
|
22 |
Összes finanszírozási bevétel: |
419 805 919 |
Összes finanszarozási kiadás: |
419 805 919 |
||
23 |
||||||
24 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
25 |
Múködési célú bevételek összesen |
738 898 923 |
Működési célú kiadások összesen |
1 303 573 500 |
||
26 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
405 747 668 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
514 725 800 |
||
27 |
Finanszírozási bevételek összesen |
34 569 830 |
Finaszírozási kiadások |
419 805 919 |
||
28 |
Kv-i bevételek összesen: |
1 179 216 421 |
Kv-i kiadások összesen: |
2 238 105 219 |
||
29 |
Kv-i hiány belső finanszírozás |
752 038 798 |
||||
31 |
Kv-i hiány külső finanszírozás |
306 850 000 |
||||
32 |
Összes bevétel |
2 238 105 219 |
Összes kiadás |
2 238 105 219” |
4. melléklet
forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Megnevezés |
2020. évi |
2020. I. félévi |
2020. III.n.évi |
2020. IV.n.évi |
szám |
tervadatok |
módosított ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
||
2 |
I. |
Bevételek |
||||
3 |
A. |
Működési bevételek |
||||
4 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Helyi önkormányzatok működési általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kulturális feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.2 |
Egyéb működési célú támog. bev-ei áh. Belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2. |
Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
780 624 |
20 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
25 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
780 623 |
|
26 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
780 624 |
|
27 |
B. |
Felhalmozási bevételek |
||||
28 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
780 624 |
|||
31 |
C. |
Finanszírozási bevételek |
168 544 000 |
177 365 303 |
177 365 303 |
174 919 357 |
32 |
Központi, irányító szervi támogatás |
168 544 000 |
168 544 000 |
168 544 000 |
166 100 000 |
|
33 |
Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal |
168 544 000 |
168 544 000 |
168 544 000 |
166 100 000 |
|
34 |
Előző év kv-i maradványának igénybevétele |
0 |
8 821 303 |
8 821 303 |
8 819 357 |
|
35 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
168 544 000 |
177 365 303 |
177 365 303 |
175 699 981 |
|
36 |
II. |
Kiadások |
||||
37 |
A. |
Működési kiadások |
||||
38 |
1. |
Személyi juttatások (1.1+1.2) |
141 736 000 |
146 340 600 |
146 973 600 |
145 977 790 |
39 |
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
137 520 000 |
142 443 200 |
144 555 200 |
144 247 790 |
40 |
Törvény szerinti illetmények |
112 539 000 |
112 539 000 |
112 539 000 |
106 013 000 |
|
41 |
Jutalom |
5 600 000 |
2 828 000 |
5 600 000 |
1 845 000 |
|
42 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
4 396 000 |
4 396 000 |
4 396 000 |
3 706 000 |
|
43 |
Cáljuttatás |
0 |
2 772 000 |
2 772 000 |
13 652 000 |
|
44 |
Jubileumi jutalom |
5 705 000 |
4 185 000 |
1 516 000 |
1 516 000 |
|
45 |
Béren kívüli juttatás |
4 705 000 |
7 842 000 |
7 842 000 |
7 542 000 |
|
46 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
20 000 |
50 000 |
50 000 |
|
47 |
Közlekedési költségtérítés |
3 283 000 |
3 283 000 |
3 283 000 |
3 366 590 |
|
48 |
Egyéb költségtérítések |
1 232 000 |
710 200 |
661 200 |
661 200 |
|
49 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
60 000 |
3 868 000 |
5 896 000 |
5 896 000 |
|
50 |
1.2 |
Külső személyi juttatás |
4 216 000 |
3 897 400 |
2 418 400 |
1 730 000 |
51 |
Választott tisztségviselők juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
4 216 000 |
3 895 600 |
2 395 600 |
1 700 000 |
|
53 |
Egyéb külső személyi juttatás |
0 |
1 800 000 |
22 800 |
30 000 |
|
54 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
24 263 000 |
24 263 000 |
24 160 000 |
24 160 000 |
55 |
3. |
Dologi kiadások és különféle befizetések |
2 545 000 |
6 761 703 |
6 231 703 |
5 562 191 |
56 |
3.1. |
Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5) |
2 449 000 |
6 570 303 |
6 031 303 |
5 345 791 |
57 |
3.1.1. |
Készletbeszerzés |
0 |
94 000 |
122 000 |
179 000 |
58 |
3.1.2. |
Informatikai szolgáltatás |
97 000 |
97 000 |
97 000 |
97 000 |
59 |
3.1.3. |
Szolgáltatási kiadások |
822 000 |
5 849 303 |
5 282 303 |
4 541 737 |
60 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás |
72 000 |
5 099 303 |
4 253 303 |
3 398 737 |
|
65 |
Egyéb szolgáltatás |
750 000 |
750 000 |
1 029 000 |
1 143 000 |
|
66 |
3.1.4. |
Kiküldetés, reklám, propaganda |
1 530 000 |
530 000 |
530 000 |
528 054 |
67 |
Kiküldetés kiadásai |
1 530 000 |
530 000 |
530 000 |
528 054 |
|
68 |
Reklámkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
3.1.5. |
Különféle befizetések és dologi kiadások |
96 000 |
191 400 |
200 400 |
216 400 |
70 |
Működési célú ÁFA |
96 000 |
188 000 |
195 000 |
211 000 |
|
71 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
3 400 |
5 400 |
5 400 |
|
73 |
3.2. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Fogalkoztatással, munkanélküléséggel kapcsolatos ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb nem intézményi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
4. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb működési célú támogatás áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
5. |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
168 544 000 |
177 365 303 |
177 365 303 |
175 699 981 |
|
84 |
B. |
Felhalmozási kiadások |
||||
85 |
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
168 544 000 |
177 365 303 |
177 365 303 |
175 699 981 |
|
90 |
C. |
Finanszírozási kiadások |
||||
91 |
1. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
168 544 000 |
177 365 303 |
177 365 303 |
175 699 981” |
5. melléklet
forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Megnevezés |
2020. évi |
2020. I. félévi |
2020. III.n.évi |
2020. IV.n.évi |
szám |
tervadatok |
módosított ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
||
2 |
I. |
Bevételek |
||||
3 |
A. |
Működési bevételek |
||||
4 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Helyi önkormányzatok működési általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kulturális feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2. |
Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
25 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3 060 |
|
26 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
3 061 |
|
27 |
B. |
Felhalmozási bevételek |
||||
28 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
C. |
Finanszírozási bevételek |
||||
32 |
Központi, irányító szervi támogatás |
59 363 500 |
57 463 500 |
57 463 500 |
51 419 569 |
|
33 |
Központi, irányítószervi tám. |
59 363 500 |
57 463 500 |
57 463 500 |
49 460 500 |
|
34 |
Előző év költégvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 961 596 |
1 961 596 |
1 959 069 |
|
35 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
59 363 500 |
59 425 096 |
59 425 096 |
51 422 630 |
|
36 |
II. |
Kiadások |
||||
37 |
A. |
Működési kiadások |
||||
38 |
1. |
Személyi juttatások (1.1+1.2) |
41 516 500 |
42 016 500 |
42 016 500 |
39 836 500 |
39 |
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
41 316 500 |
41 816 500 |
41 816 500 |
39 826 500 |
40 |
Törvény szerinti illetmények |
32 468 500 |
32 468 500 |
32 468 500 |
31 588 500 |
|
41 |
Jutalom |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
42 |
Céljuttatás |
0 |
0 |
0 |
87 000 |
|
43 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
44 |
Jubileumi jutalom |
2 238 000 |
2 238 000 |
2 238 000 |
3 929 000 |
|
45 |
Béren kívüli juttatás |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 450 000 |
|
46 |
Közlekedési költségtérítés |
950 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 112 000 |
|
47 |
Egyéb költségtérítések |
460 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
|
48 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
49 |
1.2 |
Külső személyi juttatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
10 000 |
50 |
Választott tisztségviselők juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb külső személyi juttatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
10 000 |
|
53 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 900 000 |
6 900 000 |
6 900 000 |
6 500 000 |
54 |
3. |
Dologi kiadások és különféle befizetések |
8 615 000 |
8 626 596 |
8 626 596 |
4 877 130 |
55 |
3.1. |
Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5) |
6 875 000 |
6 881 596 |
6 881 596 |
4 072 130 |
56 |
3.1.1. |
Készletbeszerzés |
2 215 000 |
3 026 596 |
3 026 596 |
1 599 130 |
57 |
3.1.2. |
Informatikai szolgáltatás |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
0 |
58 |
3.1.3. |
Szolgáltatási kiadások |
4 240 000 |
3 435 000 |
3 435 000 |
2 470 000 |
59 |
Közüzemi díjak |
1 500 000 |
1 515 000 |
1 605 000 |
1 605 000 |
|
60 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
1 600 000 |
600 000 |
510 000 |
0 |
|
62 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás |
190 000 |
391 000 |
391 000 |
291 000 |
|
64 |
Egyéb szolgáltatás |
950 000 |
929 000 |
929 000 |
574 000 |
|
65 |
3.1.4. |
Kiküldetés, reklám, propaganda |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
3 000 |
66 |
Kiküldetés kiadásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
3 000 |
|
67 |
Reklámkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
3.1.5. |
Különféle befizetések és dologi kiadások |
1 740 000 |
1 745 000 |
1 745 000 |
805 000 |
69 |
Működési célú ÁFA |
1 740 000 |
1 740 000 |
1 740 000 |
800 000 |
|
70 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
||
71 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
72 |
3.2. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Fogalkoztatással, munkanélküléséggel kapcsolatos ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb nem intézményi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
4. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyéb működési célú támogatás áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
5. |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 031 500 |
57 543 096 |
57 543 096 |
51 213 630 |
|
83 |
B. |
Felhalmozási kiadások |
2 332 000 |
1 882 000 |
1 882 000 |
209 000 |
84 |
1. |
Beruházások |
2 332 000 |
1 882 000 |
1 882 000 |
209 000 |
85 |
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
4. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 332 000 |
1 882 000 |
1 882 000 |
209 000 |
|
89 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 363 500 |
59 425 096 |
59 425 096 |
51 422 630 |
|
90 |
C. |
Finanszírozási kiadások |
||||
91 |
1. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
1.1. |
Központi, irányítószervi tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
59 363 500 |
59 425 096 |
59 425 096 |
51 422 630” |
6. melléklet
forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Megnevezés |
2020. évi |
2020. I. félévi |
2020. III.n.évi |
2020. IV.n.évi |
szám |
tervadatok |
módosított ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
||
2 |
I. |
Bevételek |
||||
3 |
A. |
Működési bevételek |
||||
4 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Helyi önkormányzatok működési általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kulturális feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2. |
Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3. |
Működési bevételek |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
20 |
Szolgáltatások ellenértéke |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
25 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
77 334 |
|
26 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
112 335 |
|
27 |
B. |
Felhalmozási bevételek |
||||
28 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
C. |
Finanszírozási bevételek |
28 869 000 |
28 535 560 |
28 535 560 |
23 979 384 |
32 |
Központi, irányító szervi támogatás |
28 869 000 |
27 559 000 |
27 559 000 |
23 000 000 |
|
33 |
Központi, irányítószervi tám. |
28 869 000 |
27 559 000 |
27 559 000 |
23 000 000 |
|
34 |
Előző év költégvetési maradványának igénybevétele |
0 |
976 560 |
976 560 |
979 384 |
|
35 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
28 904 000 |
28 570 560 |
28 570 560 |
24 091 719 |
|
36 |
II. |
Kiadások |
||||
37 |
A. |
Működési kiadások |
||||
38 |
1. |
Személyi juttatások (1.1+1.2) |
15 977 000 |
15 627 000 |
15 627 000 |
16 179 030 |
39 |
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 217 000 |
15 217 000 |
15 217 000 |
15 920 330 |
40 |
Törvény szerinti illetmények |
13 045 000 |
13 045 000 |
13 045 000 |
12 245 000 |
|
41 |
Jutalom |
1 280 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
|
42 |
Céljuttatás |
0 |
0 |
0 |
303 030 |
|
43 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
2 078 000 |
|
44 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Béren kívüli juttatás |
600 000 |
800 000 |
800 000 |
915 000 |
|
46 |
Közlekedési költségtérítés |
92 000 |
92 000 |
92 000 |
92 000 |
|
47 |
Egyéb költségtérítések |
200 000 |
200 000 |
67 800 |
71 800 |
|
48 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
132 200 |
215 500 |
|
49 |
1.2 |
Külső személyi juttatás |
760 000 |
410 000 |
410 000 |
258 700 |
50 |
Választott tisztségviselők juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
700 000 |
350 000 |
350 000 |
195 000 |
|
52 |
Egyéb külső személyi juttatás |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
63 700 |
|
53 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 510 000 |
2 510 000 |
2 510 000 |
2 691 299 |
54 |
3. |
Dologi kiadások és különféle befizetések |
10 417 000 |
10 327 560 |
10 004 815 |
4 792 645 |
55 |
3.1. |
Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5) |
8 065 000 |
8 292 560 |
8 292 560 |
4 109 821 |
56 |
3.1.1. |
Készletbeszerzés |
1 610 000 |
1 364 560 |
1 634 560 |
1 058 500 |
57 |
3.1.2. |
Informatikai szolgáltatás |
400 000 |
400 000 |
1 050 000 |
900 000 |
58 |
3.1.3. |
Szolgáltatási kiadások |
5 995 000 |
6 198 000 |
5 548 000 |
2 111 261 |
59 |
Közüzemi díjak |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
500 000 |
|
60 |
Vásárolt élelmezés |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
61 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
3 670 000 |
3 670 000 |
3 020 000 |
873 261 |
|
62 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás |
800 000 |
700 000 |
700 000 |
40 000 |
|
64 |
Egyéb szolgáltatás |
395 000 |
698 000 |
698 000 |
698 000 |
|
65 |
3.1.4. |
Kiküldetés, reklám, propaganda |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
40 000 |
66 |
Kiküldetés kiadásai |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
40 000 |
|
67 |
Reklámkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
3.1.5. |
Különféle befizetések és dologi kiadások |
2 352 000 |
2 035 000 |
1 712 255 |
682 824 |
69 |
Működési célú ÁFA |
922 000 |
905 000 |
905 000 |
650 000 |
|
70 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb dologi kiadás |
1 430 000 |
1 130 000 |
807 255 |
32 824 |
|
72 |
3.2. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Fogalkoztatással, munkanélküléséggel kapcsolatos ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb nem intézményi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
4. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyéb működési célú támogatás áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
5. |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 904 000 |
28 464 560 |
28 141 815 |
23 662 974 |
|
83 |
B. |
Felhalmozási kiadások |
||||
84 |
1. |
Beruházások |
0 |
106 000 |
428 745 |
428 745 |
85 |
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
4. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
106 000 |
428 745 |
428 745 |
|
89 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 904 000 |
28 570 560 |
28 570 560 |
24 091 719 |
|
90 |
C. |
Finanszírozási kiadások |
||||
91 |
1. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
1.1. |
Központi, irányítószervi tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
28 904 000 |
28 570 560 |
28 570 560 |
24 091 719” |
7. melléklet
forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Megnevezés |
2020. évi |
2020. I. félévi |
2020. III.n.évi |
2020. IV.n.évi |
szám |
tervadatok |
módosított ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
||
2 |
I. |
Bevételek |
||||
3 |
A. |
Működési bevételek |
||||
4 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Helyi önkormányzatok működési általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kulturális feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2. |
Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3. |
Működési bevételek |
33 042 000 |
33 042 000 |
33 042 000 |
34 144 137 |
20 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 100 000 |
13 100 000 |
13 100 000 |
13 100 000 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Ellátási díjak |
12 918 000 |
12 918 000 |
12 918 000 |
12 918 000 |
|
23 |
Kiszámlázott ÁFA |
7 024 000 |
7 024 000 |
7 024 000 |
7 024 000 |
|
24 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
25 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 102 136 |
|
26 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) |
33 042 000 |
33 042 000 |
33 042 000 |
34 144 137 |
|
27 |
B. |
Felhalmozási bevételek |
||||
28 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 042 000 |
33 042 000 |
33 042 000 |
34 144 137 |
|
31 |
C. |
Finanszírozási bevételek |
168 153 000 |
157 612 099 |
157 612 099 |
148 267 709 |
32 |
Központi, irányító szervi támogatás |
168 153 000 |
154 671 000 |
154 671 000 |
145 326 000 |
|
33 |
Központi, irányítószervi tám. |
168 153 000 |
154 671 000 |
154 671 000 |
145 326 000 |
|
34 |
Előző év költégvetési maradványának igénybevétele |
0 |
2 941 099 |
2 941 099 |
2 941 709 |
|
35 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
201 195 000 |
190 654 099 |
190 654 099 |
182 411 846 |
|
36 |
II. |
Kiadások |
||||
37 |
A. |
Működési kiadások |
||||
38 |
1. |
Személyi juttatások (1.1+1.2) |
88 263 000 |
88 517 000 |
88 517 000 |
90 181 000 |
39 |
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
88 263 000 |
88 421 000 |
88 409 000 |
90 113 000 |
40 |
Törvény szerinti illetmények |
69 197 000 |
69 040 000 |
69 040 000 |
76 070 000 |
|
41 |
Jutalom |
6 970 000 |
6 970 000 |
6 970 000 |
0 |
|
42 |
Céljuttatás |
0 |
0 |
0 |
1 143 000 |
|
43 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
44 |
Jubileumi jutalom |
2 257 000 |
2 257 000 |
2 257 000 |
2 257 000 |
|
45 |
Béren kívüli juttatás |
4 050 000 |
4 804 000 |
4 804 000 |
8 704 000 |
|
46 |
Közlekedési költségtérítés |
170 000 |
531 000 |
531 000 |
382 000 |
|
47 |
Egyéb költségtérítések |
1 100 000 |
300 000 |
300 000 |
440 000 |
|
48 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 019 000 |
2 019 000 |
2 007 000 |
1 117 000 |
|
49 |
1.2 |
Külső személyi juttatás |
0 |
96 000 |
108 000 |
68 000 |
50 |
Választott tisztségviselők juttatása |
0 |
0 |
0 |
||
51 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
0 |
96 000 |
96 000 |
56 000 |
|
52 |
Egyéb külső személyi juttatás |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
|
53 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
14 579 000 |
14 579 000 |
14 579 000 |
15 240 000 |
54 |
3. |
Dologi kiadások és különféle befizetések |
93 369 000 |
83 874 099 |
83 874 099 |
74 106 846 |
55 |
3.1. |
Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5) |
77 682 000 |
67 687 099 |
67 687 099 |
58 282 709 |
56 |
3.1.1. |
Készletbeszerzés |
41 665 000 |
42 052 099 |
42 052 099 |
38 001 709 |
57 |
3.1.2. |
Informatikai szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
50 000 |
58 |
3.1.3. |
Szolgáltatási kiadások |
35 787 000 |
25 405 000 |
25 405 000 |
20 081 000 |
59 |
Közüzemi díjak |
5 400 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
60 |
Vásárolt élelmiszerek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Bérleti és lízing díjak |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 840 000 |
2 024 085 |
|
62 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
15 132 000 |
6 750 000 |
6 750 000 |
3 291 915 |
|
63 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás |
3 150 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
1 000 000 |
|
65 |
Egyéb szolgáltatás |
10 265 000 |
8 265 000 |
8 265 000 |
8 265 000 |
|
66 |
3.1.4. |
Kiküldetés, reklám, propaganda |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
67 |
Kiküldetés kiadásai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
68 |
Reklámkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
3.1.5. |
Különféle befizetések és dologi kiadások |
15 687 000 |
16 187 000 |
16 187 000 |
15 824 137 |
70 |
Működési célú ÁFA |
15 127 000 |
14 822 000 |
14 822 000 |
14 459 137 |
|
71 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
805 000 |
805 000 |
805 000 |
|
72 |
Egyéb dologi kiadás |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
|
73 |
3.2. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Fogalkoztatással, munkanélküléséggel kapcsolatos ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb nem intézményi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
4. |
Egyéb működési célú kiadás |
1 858 000 |
1 858 000 |
1 858 000 |
1 858 000 |
80 |
Egyéb működési célú támogatás áh. belülre |
1 858 000 |
1 858 000 |
1 858 000 |
1 858 000 |
|
81 |
Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
5. |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
198 069 000 |
188 828 099 |
188 828 099 |
181 385 846 |
|
84 |
B. |
Felhalmozási kiadások |
3 126 000 |
1 826 000 |
1 826 000 |
1 026 000 |
85 |
1. |
Beruházások |
3 126 000 |
1 826 000 |
1 826 000 |
1 026 000 |
86 |
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
4. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 126 000 |
1 826 000 |
1 826 000 |
1 026 000 |
|
90 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
201 195 000 |
190 654 099 |
190 654 099 |
182 411 846 |
|
91 |
C. |
Finanszírozási kiadások |
||||
92 |
1. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
1.1. |
Központi, irányítószervi tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
201 195 000 |
190 654 099 |
190 654 099 |
182 411 846” |
8. melléklet
forintban |
||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
1 |
Sor-szám |
Költségvetési szervek megnevezése |
Állami támogatás és saját bev.pénzm. |
Felügy. szervtől kapott támogatás |
Bevétel összesen |
Személyi juttatások |
Munkaa. járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzb. juttatása, támogatá-sok |
Tartalék |
Intézmény finanszí-rozás |
Felh. kiadások (beruh., felújítás) |
Felh. célú kölcsön és tám. nyújtása |
Megelőlegezés visszafiz. |
Létsz |
Kiadás összesen (Kiadás -Intézmény finanszírozás) |
2 |
I. |
Tihany Önkorm. és intézményei |
||||||||||||||
3 |
1. |
Önkormányzat |
2 238 105 219 |
2 238 105 219 |
37 891 000 |
8 906 000 |
134 775 500 |
122 001 000 |
1 168 280 798 |
383 886 500 |
315 150 461 |
31 294 541 |
35 919 419 |
4,75 |
2 238 105 219 |
|
4 |
2. |
Napköziotth. óvoda |
1 962 130 |
49 460 500 |
51 422 630 |
39 836 500 |
6 500 000 |
4 877 130 |
0 |
0 |
0 |
209 000 |
0 |
0 |
9 |
51 422 630 |
5 |
3. |
Falugondnokság |
37 085 846 |
145 326 000 |
182 411 846 |
90 181 000 |
15 240 000 |
74 106 846 |
1 858 000 |
0 |
0 |
1 026 000 |
0 |
28 |
182 411 846 |
|
6 |
4. |
Művelődési ház |
1 091 719 |
23 000 000 |
24 091 719 |
16 179 030 |
2 691 299 |
4 792 645 |
0 |
0 |
0 |
428 745 |
0 |
0 |
3 |
24 091 719 |
7 |
I. |
Tihany Önkorm. és intézményei összesen |
2 278 244 914 |
217 786 500 |
2 496 031 414 |
184 087 530 |
33 337 299 |
218 552 121 |
123 859 000 |
1 168 280 798 |
383 886 500 |
316 814 206 |
31 294 541 |
35 919 419 |
44,75 |
2 496 031 414 |
8 |
Intézményfinanszírozás, int. bevételek ( - ) |
-217 786 500 |
||||||||||||||
9 |
Tihany Önkormányzat Összesen, |
2 278 244 914 |
||||||||||||||
10 |
II. |
Tihanyi Közös Önkorm. Hiv. |
9 599 981 |
166 100 000 |
175 699 981 |
145 977 790 |
24 160 000 |
5 562 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
175 699 981” |
9. melléklet
forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Sor-szám |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Előző év végéig |
Bázis évi tény |
módosított előirányzat |
További évi elő-irány-zat |
2 |
1 |
Aranyház utca szegély építés |
2 540 000 |
0 |
|||
3 |
2 |
Közvilágítás felújítás |
2 540 000 |
0 |
|||
4 |
3 |
Csokonai u. 38. felújítása |
500 000 |
0 |
|||
5 |
4 |
Illyés ház légkábel |
5 500 000 |
0 |
|||
6 |
5 |
Iskola felújítás tenderterv |
1 500 000 |
0 |
|||
7 |
6 |
Egészségház beázás felújítás |
1 000 000 |
0 |
|||
8 |
7 |
Hivatal belső festése, ajtók festése |
6 000 000 |
0 |
|||
9 |
8 |
Hivatal külső festése, nyílászárók festése |
4 000 000 |
0 |
|||
10 |
9 |
Strandpályázat hajóállomás (várható támogatás 10 795 000) |
10 795 000 |
10 731 500 |
|||
11 |
10 |
Sajkod strand (várható támogatás 37 325 300) |
37 325 300 |
37 281 879 |
|||
12 |
11 |
Somos strand (várható támogatás 9 652 000) |
9 652 000 |
9 588 500 |
|||
13 |
12 |
Gödrös strand (várható támogatás 99 684 000) |
99 684 000 |
87 945 734 |
|||
14 |
13 |
Pisky sétány növényzet |
4 000 000 |
0 |
|||
15 |
14 |
Kossuth u. nyilvános WC felújítás tenderterv |
650 000 |
0 |
|||
16 |
15 |
Hivatal fűtésének korzserűsítése |
550 000 |
0 |
|||
17 |
16 |
Parsztudvar felmérési tervezés |
895 000 |
698 500 |
|||
18 |
17 |
Hivatal bejárati ajtó |
0 |
300 000 |
|||
19 |
18 |
Iskola tető felújítás |
0 |
434 178 |
|||
20 |
Felújítási kiadások összesen: |
187 131 300 |
146 980 291 |
” |
10. melléklet
ezer Ft |
forintban |
||||||
1 |
Sorszám |
Feladat megnevezése |
eredeti előirányzat |
Előző év |
Bázis évi |
módosított előirányzat |
További évi ei. |
végéig |
tény |
előir. |
|||||
2 |
I. Beruházások |
||||||
3 |
1 |
TOP 3.1.1-15 Tihany közlekedésfejlesztése (Major u. Visszhang domb várható támogatás 60 000 000) |
60 000 000 |
40 172 878 |
|||
4 |
2 |
GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése (várható támogatás 559 500 000) |
559 500 000 |
59 690 000 |
|||
5 |
3 |
TOP 1.4.1-19. VE1 Bölcsödei szolgáltatás infrastruktúrális hátterének megteremtése Tihanyban (várható támogatás) |
112 823 095 |
2 107 335 |
|||
6 |
4 |
Alsókopaszhegyi utca terveztetése, kivitelezése (várható támogatás 36 000 000) |
40 000 000 |
0 |
|||
7 |
5 |
Kecskeköröm utca Árpád utca közvilágítás bővítés |
2 000 000 |
2 837 587 |
|||
8 |
6 |
TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás fejlesztés (várható támogatás 400 000 000) |
400 000 000 |
10 013 920 |
|||
9 |
7 |
Óvoda-bölcsöde épületében lakások kivitelezése |
387 000 000 |
7 430 281 |
|||
10 |
8 |
Irattár tervezés |
1 500 000 |
0 |
|||
11 |
9 |
Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek) |
1 000 000 |
0 |
|||
12 |
10 |
Óvodai udvari játék létesítése |
1 100 000 |
0 |
|||
13 |
11 |
Kenderföld utca csapadékcsatorna tervezés |
250 000 |
0 |
|||
14 |
12 |
AMAROK gépkocsi beszerzése (várható támogatás 1 920 000) |
2 920 000 |
2 920 000 |
|||
15 |
13 |
Hírközl. Hálózat terv |
0 |
1 016 000 |
|||
16 |
14 |
487/4 hrsz szennyvíz bekötés |
0 |
425 000 |
|||
17 |
15 |
055/1 053/1 hrsz-ú ingatlan vétel |
0 |
10 000 |
|||
18 |
16 |
Szőlő u. Major u. légvezeték hálózat |
0 |
3 078 649 |
|||
19 |
17 |
Mulcsozó |
0 |
825 500 |
|||
20 |
18 |
Településfejlesztési projekt hangláda vás. |
0 |
635 000 |
|||
21 |
19 |
Parkoló automaták |
0 |
18 491 200 |
|||
22 |
20 |
Ford busz + üzembe helyezés |
0 |
12 036 190 |
|||
23 |
21 |
Gyalogátkelőhely figyelmeztető berendezés Limnológiánál |
0 |
734 060 |
|||
24 |
Építés beruházás, és nagyértékű eszközbeszerzés összesen: |
1 568 093 095 |
162 423 600 |
||||
25 |
22 |
Falugondnokság eszközbeszerzés |
1 475 000 |
1 026 000 |
|||
26 |
23 |
Védőnői szolgálat kisértékű eszközök beszerzése |
254 000 |
377 985 |
|||
27 |
24 |
Óvoda kiértékű eszközbeszerzés |
1 232 000 |
209 000 |
|||
28 |
25 |
Munkahelyi étkeztetés kisértékű eszközbeszerzés |
1 651 000 |
0 |
|||
29 |
26 |
Ifjúsági szálló eszközbeszerzés |
298 000 |
610 415 |
|||
30 |
27 |
Műv. Ház eszközbeszerzés |
0 |
428 745 |
|||
31 |
28 |
Igazgatás eszközbeszerzés |
0 |
572 262 |
|||
32 |
29 |
Önk. Vagyongazd. Eszközbeszerzés |
0 |
363 440 |
|||
33 |
30 |
Háziorvosi szolgálat |
0 |
2 418 850 |
|||
34 |
31 |
Város községgazd. Szemetesek |
0 |
498 348 |
|||
35 |
32 |
Településfejl. Projekt eszközök |
0 |
905 270 |
|||
36 |
Kisértékű eszközbeszerzés összesen: |
4 910 000 |
7 410 315 |
||||
37 |
Beruházási kiadások összesen: |
1 573 003 095 |
169 833 915 |
||||
38 |
II. Felhalm. célú támogatási kiadás |
||||||
39 |
33 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása |
16 500 000 |
31 294 541 |
|||
40 |
Felhalm. célú támogatási kiadás összesen |
16 500 000 |
31 294 541 |
||||
41 |
Fejlesztési kiadások összesen |
1 589 503 095 |
201 128 456 |
” |
11. melléklet
forintban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sorszám |
Feladat |
2020. évi összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi tény |
Terv évi előir. |
2020. |
2021. |
2022. |
módosított ei. |
évi szám. |
évi szám. |
|||||||
2 |
1. |
Felújítási feladatok (4. melléklet) |
187 131 300,00 |
187 131 300,00 |
146 980 291,00 |
0 |
0 |
||
3 |
2. |
Beruházások |
1 573 003 095,00 |
1 573 003 095,00 |
169 833 915,00 |
0 |
0 |
||
4 |
3. |
Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen |
16 500 000,00 |
16 500 000,00 |
31 291 541,00 |
0 |
0 |
||
5 |
4. |
Pénzügyi befektetés |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
||
6 |
5. |
Fejlesztési célú hitel, és kamattörlesztések |
0 |
0 |
0 |
8 101 000,00 |
8 118 750,00” |
12. melléklet
Forintban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
Sor-szám |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
Hitel állomány január 1-jén |
|||||||||||
Hitel jellege |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
||||
2 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
|
3 |
1. |
Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány január 01-én) |
2020. |
2030. |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
262 500 000 |
225 000 000 |
187 500 000 |
150 000 000 |
112 500 000 |
75 000 000 |
37 500 000 |
4 |
2. |
Hitel összesen (január 01-én) |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
262 500 000 |
225 000 000 |
187 500 000 |
150 000 000 |
112 500 000 |
75 000 000 |
37 500 000 |
||
5 |
3. |
Kamat összesen (január 01-én) |
0 |
38 859 190 |
32 398 190 |
25 919 440 |
19 847 830 |
14 570 530 |
10 118 610 |
6 476 530 |
3 644 300 |
1 615 250 |
402 700 |
||
6 |
4. |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
8 187 000 |
8 187 000 |
6 549 600 |
4 912 200 |
3 274 800 |
1 637 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
5. |
Lízing összesen: |
8 187 000 |
8 187 000 |
6 549 600 |
4 912 200 |
3 274 800 |
1 637 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
6. |
Összesen: |
8 187 000 |
347 046 190 |
338 947 790 |
330 831 640 |
285 622 630 |
241 207 930 |
197 618 610 |
156 476 530 |
116 144 300 |
76 615 250 |
37 902 700 |
||
9 |
7 |
Önkormányzat saját bevételei: |
|||||||||||||
10 |
8 |
Helyi adó bevétel |
325 247 000 |
307 500 000 |
360 000 000 |
360 000 000 |
360 000 000 |
360 000 000 |
360 000 000 |
360 000 000 |
360 000 000 |
360 000 000 |
360 000 000 |
||
11 |
9 |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
10 |
Bírság, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
300 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||
13 |
11 |
Összesen: |
325 247 000 |
307 500 000 |
360 300 000 |
360 350 000 |
360 350 000 |
360 350 000 |
360 350 000 |
360 350 000 |
360 350 000 |
360 350 000 |
360 350 000 |
||
14 |
12 |
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
162 623 500 |
153 750 000 |
181 650 000 |
180 175 000 |
180 175 000 |
180 175 000 |
180 175 000 |
180 175 000 |
180 175 000 |
180 175 000 |
180 175 000 |
||
15 |
13 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek: |
|||||||||||||
16 |
14 |
Futamidő kezdete |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
||
17 |
15 |
Fejlesztési célú hitel törlesztés |
0 |
1 179 409 |
1 273 825 |
38 862 867 |
38 965 037 |
39 074 862 |
37 500 000 |
37 500 000 |
37 500 000 |
37 500 000 |
37 500 000 |
||
18 |
16 |
Kamat fizetési kötelezettség |
0 |
6 921 591 |
6 844 925 |
6 346 143 |
5 449 663 |
4 514 458 |
3 642 080 |
2 832 230 |
2 029 050 |
1 212 550 |
402 700 |
||
19 |
17 |
Összesen: |
0 |
8 101 000 |
8 118 750 |
45 209 010 |
44 414 700 |
43 589 320 |
41 142 080 |
40 332 230 |
39 529 050 |
38 712 550 |
37 902 700” |
13. melléklet
Forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
MEGNEVEZÉS |
Létszám fő 2020 |
feladat-ellátási forma |
2020. évi előirányzat bevételi forrás |
2020. évi előirányzat kiadás |
|
Személyi juttatások |
2 |
állami tám. |
28 064 000 |
||
Járulékok |
saját b. |
7 750 000 |
|||
Dologi kiadások |
35 431 389 |
||||
egyéb működési célú kiadás |
13 567 000 |
||||
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130 |
kötelező |
84 812 389 |
84 812 389 |
||
Dologi kiadások |
0 |
település |
állami tám. |
1 305 000 |
|
egyéb dologi kiadások |
üzemeltetés |
saját b. |
|||
Köztemető fenntartás 013320 |
kötelező |
1 305 000 |
1 305 000 |
||
Dologi kiadások |
0 |
39 708 755 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
saját b. |
0 |
|||
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
kötelező |
39 708 755 |
39 708 755 |
||
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása |
0 |
166 100 000 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
kötelező |
166 100 000 |
166 100 000 |
||
Dologi kiadások |
0 |
890 000 |
|||
egyéb dologi kiadások |
saját b. |
||||
Közterület rendjének fenntartása 031030 |
kötelező |
890 000 |
890 000 |
||
Személyi juttatások |
1 |
település |
saját b. |
490 000 |
|
Járulékok |
üzemeltetés |
állami tám. |
43 000 |
||
Dologi kiadások |
|||||
Közfoglalkoztatás 041233 |
kötelező |
533 000 |
533 000 |
||
Dologi kiadások |
település |
állami tám. |
17 616 637 |
||
egyéb dologi kiadások |
üzemeltetés |
||||
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160 |
0 |
kötelező |
17 616 637 |
17 616 637 |
|
Dologi kiadások |
áll támog. |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
saját bev. |
68 500 000 |
|||
Turizmus igazgatása, támogatása |
0 |
kötelező |
68 500 000 |
68 500 000 |
|
Dologi kiadások |
környezet- |
saját |
6 515 000 |
||
egyéb dologi kiadások |
egészségügy |
bevételek |
0 |
||
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030 |
0 |
kötelező |
6 515 000 |
6 515 000 |
|
Dologi kiadások |
0 |
település |
állami tám. |
18 069 000 |
|
egyéb dologi kiadások |
üzemeltetés |
saját b. |
|||
Közvilágítási feladatok 064010 |
kötelező |
18 069 000 |
18 069 000 |
||
Személyi juttatások |
21 |
település |
állami tám. |
65 458 000 |
|
Járulékok |
üzemeltetés |
10 800 000 |
|||
Dologi kiadások |
saját b. |
29 856 846 |
|||
Zöldterület kezelés 066010 |
kötelező |
106 114 846 |
106 114 846 |
||
Dologi kiadások |
0 |
település |
állami tám. |
15 729 000 |
|
üzemeltetés |
saját b. |
0 |
|||
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
kötelező |
15 729 000 |
15 729 000 |
||
Személyi juttatások |
0,75 |
egészségügy |
2 350 000 |
||
Járulékok |
alapellátás |
saját b. |
400 000 |
||
Dologi kiadások |
1 219 000 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
Háziorvosi alapellátás 072111 |
kötelező |
3 969 000 |
3 969 000 |
||
Dologi kiadások |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
2 230 000 |
||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 |
kötelező |
2 230 000 |
2 230 000 |
||
Dologi kiadások |
0 |
egészségügy |
saját b. |
2 079 000 |
|
egyéb dologi kiadások |
alapellátás |
||||
Fertőző betegségek megelőzése |
kötelező |
2 079 000 |
2 079 000 |
||
Dologi kiadások |
0 |
egészségügy |
saját b. |
630 000 |
|
egyéb dologi kiadások |
alapellátás |
||||
Fogorvosi ellátás 072311 |
kötelező |
630 000 |
630 000 |
||
Személyi juttatások |
1 |
egészségügy |
6 758 000 |
||
Járulékok |
alapellátás |
OEP tám. |
1 026 000 |
||
Dologi kiadások |
saját b. |
344 015 |
|||
Család és nővédelmi gondozás 074031 |
kötelező |
8 128 015 |
8 128 015 |
||
Személyi juttatások |
1 |
kulturális |
saját b. |
3 570 000 |
|
Járulékok |
585 000 |
||||
Dologi kiadások |
1 017 000 |
||||
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
kötelező |
5 172 000 |
5 172 000 |
||
Személyi juttatások |
2 |
kulturális |
saját b. |
12 407 000 |
|
Járulékok |
állami tám. |
1 925 000 |
|||
Dologi kiadások |
4 158 974 |
||||
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092 |
kötelező |
18 490 974 |
18 490 974 |
||
Személyi juttatások |
9 |
óvodai |
állami tám. |
39 836 500 |
|
Járulékok |
ellátás |
6 500 000 |
|||
Dologi kiadások |
saját b. |
4 877 130 |
|||
Óvodai nevelés 091110 |
kötelező |
51 213 630 |
51 213 630 |
||
Személyi juttatások |
0 |
közétkeztetés |
állami tám. |
0 |
|
Járulékok |
0 |
||||
Dologi kiadások |
saját b. |
3 318 000 |
|||
egyéb dologi kiadások |
|||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015 |
kötelező |
3 318 000 |
3 318 000 |
||
Személyi juttatások |
0 |
közétkeztetés |
állami tám. |
0 |
|
Járulékok |
0 |
||||
Dologi kiadások |
saját b. |
4 826 000 |
|||
egyéb dologi kiadások |
|||||
Szociális étkeztetés 107051 |
kötelező |
4 826 000 |
4 826 000 |
||
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150 |
0 |
szociális |
0 |
||
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042 |
0 |
szociális |
509 000 |
||
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 |
0 |
szociális |
állami tám. |
5 300 000 |
|
Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010 |
0 |
szociális |
saját b. |
0 |
|
Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások 106020 |
szociális |
0 |
|||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám. 107060 |
0 |
szociális |
11 103 000 |
||
Szociális feladatellátás összesen |
0 |
kötelező |
16 912 000 |
16 912 000 |
|
Személyi juttatások |
1 |
szociális |
2 476 000 |
||
Járulékok |
saját b. |
419 000 |
|||
Dologi kiadások |
363 000 |
||||
Pénzeszközátadások |
1 858 000 |
||||
Házi segítségnyújtás 107052 |
szociális |
5 116 000 |
5 116 000 |
||
Tartalék |
1 000 000 000 |
||||
Helyi önk. Törvényen alapuló bef. |
0 |
||||
Kötelező feladatellátás összesen |
38,75 |
1 647 978 246 |
|||
Dologi kiadások |
0 |
saját b. |
30 000 |
||
Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030 |
önként vállalt |
30 000 |
30 000 |
||
Dologi kiadások |
0 |
saját b. |
6 750 000 |
||
Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061 |
önként vállalt |
6 750 000 |
6 750 000 |
||
Személyi juttatások |
0 |
saját b. |
2 640 000 |
||
Járulékok |
462 000 |
||||
Dologi kiadások |
2 764 585 |
||||
Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071 |
önként vállalt |
5 866 585 |
5 866 585 |
||
Dologi kiadások |
0 |
saját b. |
5 635 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
önként vállalt |
5 635 000 |
5 635 000 |
||
Dologi kiadások |
0 |
4 200 000 |
|||
Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090 |
önként vállalt |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
Személyi juttatások |
6 |
közétkeztetés |
saját b. |
19 329 000 |
|
Járulékok |
3 360 000 |
||||
Dologi kiadások |
34 386 000 |
||||
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intéznényekben 096025 |
önként vállalt |
57 075 000 |
57 075 000 |
||
Személyi juttatások |
0 |
3 667 000 |
|||
Járulékok |
580 000 |
||||
Dologi kiadások |
3 754 100 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
EFOP pályázat 082092 |
önként vállalt |
8 001 100 |
8 001 100 |
||
Beruházások |
önként vállalt |
saját b. |
169 833 915 |
||
Felújítások |
önként vállalt |
saját b. |
146 980 291 |
||
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre |
önként vállalt |
saját b. |
31 294 541 |
||
Lakástámogatás |
önként vállalt |
saját b. |
0 |
||
Felhalmozási célú céltartalékok |
önként vállalt |
saját b. |
168 280 798 |
||
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: |
603 947 230 |
||||
ÁH belüli megelőlegezés |
önként vállalt |
saját b. |
35 919 419 |
||
Finanszírozási kiadások összesen: |
35 919 419 |
||||
Önként vállalt feladatok összesen |
6 |
639 866 649” |
14. melléklet
Kiadások |
A) Kiadások |
||||
forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Sor-szám |
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2 |
I. |
Személyi juttatások |
330 065 320 |
340 000 000 |
340 000 000 |
3 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
57 497 299 |
64 600 000 |
64 600 000 |
4 |
III. |
Dologi kiadások |
224 114 312 |
292 500 000 |
266 895 000 |
5 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 178 000 |
16 500 000 |
16 550 000 |
6 |
V. |
Egyéb működési kiadások |
115 681 000 |
96 155 000 |
104 655 000 |
7 |
VI. |
Tartalék |
1 168 280 798 |
150 000 000 |
150 000 000 |
8 |
VII. |
Beruházások |
169 833 915 |
238 869 000 |
237 783 000 |
9 |
VIII. |
Felújítások |
146 980 291 |
0 |
50 967 000 |
10 |
IX. |
Felhalm. célú támogatási kölcsönök |
31 294 541 |
2 000 000 |
2 000 000 |
11 |
X. |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
428 856 000 |
410 000 000 |
12 |
XI. |
ÁH belüli megelőlegezés visszafiz. |
35 919 419 |
7 250 000 |
7 250 000 |
13 |
XII. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés |
0 |
0 |
0 |
14 |
Mindösszesen |
2 287 844 895 |
1 636 730 000 |
1 650 700 000 |
|
Bevételek |
B) Bevételek |
||||
forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
15 |
Sor-szám |
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
16 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatása |
278 707 694 |
240 500 000 |
250 500 000 |
17 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
336 110 319 |
380 000 000 |
380 000 000 |
18 |
III. |
Működési bevételek |
132 669 067 |
150 000 000 |
155 200 000 |
19 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
26 452 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
20 |
V. |
Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről, átvett pénzeszköz |
397 813 668 |
191 230 000 |
195 000 000 |
21 |
VI. |
Ingatlan, eszköz értékesítés |
7 934 000 |
0 |
0 |
22 |
VII. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
306 850 000 |
0 |
0 |
23 |
VIII. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
34 569 830 |
18 000 000 |
18 000 000 |
24 |
IX. |
Pénzmaradvány |
766 738 317 |
642 000 000 |
637 000 000 |
25 |
Mindösszesen |
2 287 844 895 |
1 636 730 000 |
1 650 700 000” |
15. melléklet
forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Intézmények |
Kedvezmény nélkül |
Kedvezmények |
2 |
elérhető |
összege |
|||
3 |
bevétel |
||||
4 |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
5 |
2. |
Vagyoni típusú adók után |
317 065 243 |
761 243 |
|
6 |
Építményadó után |
146 468 164 |
726 788 |
||
7 |
Telekadó után |
64 889 079 |
34 455 |
||
8 |
Állandó jell. Végz. Iparűz.adó |
105 708 000 |
0 |
||
9 |
3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után |
500 000 |
0 |
|
10 |
Talajterhelési díj után |
500 000 |
0 |
||
11 |
4. |
Ellátottak térítési díja |
12 918 000 |
0 |
|
12 |
12 918 000 |
0 |
|||
13 |
5. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj) |
38 000 000 |
0 |
|
14 |
6. |
egyéb |
0 |
0 |
|
15 |
Összesen : |
368 483 243 |
761 243” |
16. melléklet
forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Állami hozzájárulások: |
beszámítás összege |
támogatások összege |
|
2 |
beszámítás után |
|||
3 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
50 424 750 |
||
4 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
14 206 026 |
12 999 812 |
|
5 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
3 666 600 |
0 |
|
6 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
24 613 639 |
||
7 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
||
8 |
I. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
88 038 201 |
|
9 |
Óvodai nevelés: |
|||
10 |
Óvodapedagógusok bértámogatása (4,9 fő) |
17 486 000 |
||
11 |
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás |
4 796 600 |
||
12 |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (2 fő) |
4 800 000 |
||
13 |
Óvodaműködtetési támogatás |
4 090 800 |
||
14 |
II. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: |
31 173 400 |
|
15 |
Óvodai étkeztetés támogatása |
6 845 110 |
||
16 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
0 |
||
17 |
III. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 845 110 |
|
18 |
Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása |
3 510 275 |
||
19 |
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 510 275 |
|
20 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra |
79 050 |
0 |
|
21 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
51 055 830 |
||
22 |
Állami támogatás összesen: |
17 951 676 |
180 622 816” |
17. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Támogatott megnevezése |
Összeg Ft-ban |
2 |
Kistérségi társulás megállapodás szerint (belső ellenör, kistérségi tajdíj, házi segítségnyújtás) |
2 730 000 |
3 |
Tihanyi Félsziget Fejlesztési Programiroda Kft |
10 000 000 |
4 |
B.füred tűzoltóság |
2 100 000 |
5 |
Egyéb támogatások (óvoda alapítvány, Balatoni Szöv. Éltető Balaton, Borút Egyesület, Polgárvédelem tagdíjak) |
235 000 |
6 |
Bencés Iskola támogatása |
4 615 000 |
7 |
Gyermekjóléti szolgálat B.füred |
509 000 |
8 |
Iskola alapítvány |
100 000 |
9 |
Balaton Turista Szabadidő Egyesület |
300 000 |
10 |
Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben |
1 000 000 |
11 |
Központi orvosi ügyelet támogatása |
2 230 000 |
12 |
Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (TDM) |
69 500 000 |
13 |
Háziorvosi szolgálat támogatása |
0 |
14 |
Congeria Kft támogatása |
22 200 000 |
15 |
Erdőbirtokossági Társulat |
150 000 |
16 |
Összesen: |
115 669 000” |
18. melléklet
A |
B |
C |
D |
||||
1 |
Kormány-zati funkció száma |
Kormányzati funkció megnevezése |
Kiadás |
Bevétel |
|||
2 |
O11130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
135 257 000 |
74 710 900 |
|||
3 |
O13020 |
Köztemető-fenntartása és -működtetés |
1 305 000 |
||||
4 |
O13350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
73 511 083 |
291 804 303 |
|||
5 |
O18010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
35 919 419 |
182 565 806 |
|||
6 |
O18030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
166 100 000 |
||||
7 |
O31030 |
Közterület rendjének fenntartása |
3 810 000 |
1 920 000 |
|||
8 |
O41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
533 000 |
533 000 |
|||
9 |
O45160 |
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása |
111 150 000 |
96 000 000 |
|||
10 |
O47410 |
Turizmus igazgatása és támogatása |
68 500 000 |
||||
11 |
O51030 |
Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes(ömlesztett)begyűjtése,szállítása,átrakása |
6 515 000 |
||||
12 |
O61030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
3 030 000 |
||||
13 |
O64010 |
Közvilágítás |
21 069 000 |
||||
14 |
O66010 |
Zöldterületkezelés |
106 114 846 |
||||
15 |
O66020 |
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 729 000 |
190 500 |
|||
16 |
O72111 |
Háziorvosi alapellátás |
3 969 000 |
||||
17 |
O72112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2 230 000 |
||||
18 |
O72311 |
Fogorvosi alapellátás |
630 000 |
||||
19 |
O74031 |
Család és nővdelmi egészségügyi gondozás |
9 282 000 |
8 217 000 |
|||
20 |
O74040 |
Fertőző betegségek megelőzése |
2 079 000 |
||||
21 |
O81061 |
Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás |
163 756 300 |
157 456 300 |
|||
22 |
O81071 |
Üdülöi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
6 477 000 |
5 250 000 |
|||
23 |
O82044 |
Könyvtári szolgáltatások |
5 172 000 |
35 000 |
|||
24 |
O82092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. |
18 919 719 |
||||
25 |
O84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
5 635 000 |
||||
26 |
O86090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok) |
4 200 000 |
||||
27 |
O91110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
51 422 630 |
||||
28 |
O96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 318 000 |
530 000 |
|||
29 |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
509 000 |
||||
30 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
5 300 000 |
||||
31 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
4 826 000 |
5 207 000 |
|||
32 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
5 116 000 |
||||
33 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám. |
11 103 000 |
||||
34 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről |
325 252 319 |
||||
35 |
900060 |
Forgatási és befktetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét) |
1 000 000 |
1 073 588 317 |
|||
36 |
O96025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
57 075 000 |
27 305 000 |
|||
37 |
O82092 |
EFOP projekt |
10 001 100 |
37 279 450 |
|||
38 |
|||||||
39 |
Tartalék |
1 167 280 798 |
|||||
40 |
|||||||
41 |
Összesen |
2 287 844 895 |
2 287 844 895” |
19. melléklet
forintban |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
3 |
1.Önk. műk. És egyéb Támog. |
22236131 |
22227000 |
22227000 |
22227000 |
22227000 |
22227000 |
23217123 |
14602993 |
17227000 |
37227000 |
35835447 |
17227000 |
278707694 |
4 |
2. Közhatalmi bevételek |
171750000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
134360319 |
336110319 |
|||||||
5 |
3. Működési bevételek és támog. |
8603000 |
8603000 |
8603000 |
8612500 |
8603000 |
8603000 |
8603000 |
8603000 |
38026567 |
35055000 |
8603000 |
8603000 |
159121067 |
6 |
4. Előző év kv-i maradványa |
766738317 |
766738317 |
|||||||||||
7 |
5. Felhalm. célú támogatás áhb. Átvett pénzeszköz |
200000000 |
76731000 |
121082668 |
397813668 |
|||||||||
8 |
6. Ingatlan ért. |
7934000 |
7934000 |
|||||||||||
9 |
7.ÁH. Belüli megelőlegezés |
18786407 |
15783423 |
34569830 |
||||||||||
10 |
8. Fejl.célú hitel |
306850000 |
306850000 |
|||||||||||
11 |
8. Bev. össz. (1-7) |
816363855 |
30830000 |
202580000 |
30839500 |
30830000 |
40830000 |
41820123 |
33205993 |
389613886 |
156947000 |
181304538 |
332680000 |
2287844895 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
9. Működési kiadás |
44062000 |
44062000 |
44062000 |
44066600 |
44062000 |
44062000 |
37921323 |
44062000 |
26862000 |
26862000 |
26862000 |
26809008 |
453754931 |
14 |
10. Egyéb működési célú támog. |
15355000 |
23230000 |
12342000 |
23230000 |
23230000 |
18294000 |
115681000 |
||||||
15 |
11. Beruházások |
20000000 |
50000000 |
50000000 |
49833915 |
169833915 |
||||||||
16 |
12. Felújítási kiad. |
30000000 |
30000000 |
86980291 |
146980291 |
|||||||||
17 |
13. Felhalmozá-si célú támog. és kölcsön |
2500000 |
11786695 |
11000000 |
3000000 |
3007846 |
31294541 |
|||||||
18 |
14. Felügy. alá tart.kv-i sz. támog |
14045000 |
14045000 |
14045000 |
14045000 |
14045000 |
14045000 |
14045000 |
14045000 |
14045000 |
14049000 |
11601000 |
14045000 |
166100000 |
19 |
15. Tartalék felhasz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1168280798 |
|||||||
20 |
ÁH megelőlegezés visszafizetés |
25216684 |
5000000 |
5702735 |
35919419 |
|||||||||
21 |
16. Kiad. össz.(9-14) |
101178684 |
58107000 |
93123695 |
70453600 |
69107000 |
111337000 |
101966323 |
113107000 |
64137000 |
99613735 |
125443291 |
111989769 |
2287844895 |
22 |
16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség) |
715185171 |
687908171 |
797364476 |
757750376 |
719473376 |
648966376 |
588820176 |
508919169 |
834396055 |
891729320 |
947590567 |
1168280798 |
|
20. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft |
Kiadások - Bevételek e/Ft (tény adatok alapján) |
||||||||||
2 |
sorsz. |
projekt azonosító |
projekt címe |
projekt státusza |
projekt összköltsége Ft |
támogatási összeg Ft |
önerő Ft |
támogatási intezitás |
Kiadások |
Bevételek (támogatások) |
||
3 |
2020.01.01 előtti kiadás |
2020. 01.01-től várható |
2020.01.01 előtti bevétel |
2020. 01.01-től várható |
||||||||
4 |
1 |
GINOP-7.1.9-17-2018-00014 |
Tihany Turisztikai attraktivitásának fejlesztése |
folyamatban |
916 151 798 Ft |
916 151 798 Ft |
0 Ft |
100,00% |
640 000 |
915 511 798 |
330 860 719 |
584 651 079 |
5 |
2 |
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00024 |
Tihany Közlekedésfejlesztés |
folyamatban |
180 219 570 Ft |
180 219 570 Ft |
0 Ft |
100,00% |
127 536 105 |
52 683 465 |
180 219 570 |
0 |
6 |
3 |
TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00025 |
Önkormányzati épületek energetikai korszerüsítése |
elszámolás alatt |
112 050 000 Ft |
75 894 331 Ft |
36 155 669 Ft |
67,73% |
116 782 337 |
0 |
75 894 331 |
0 |
7 |
4 |
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00034 |
Illyéás Gyula Iskola energiahatékonyság növelése Tihanyban |
elszámolás alatt |
69 130 640 Ft |
49 720 759 Ft + 5 801 338 Ft |
13 608 543 Ft |
80,30% |
69 476 937 |
0 |
49 720 759 |
5 801 338 |
8 |
5 |
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00013 |
Bölcsödei szolgáltatás infrastruktúrális hátterének megteremtése Tihanyban |
előkészítés alatt |
112 823 095 Ft |
112 823 095 Ft |
0 Ft |
100,00% |
0 |
112 823 095 |
0 |
112 823 095 |
9 |
6 |
EFOP-1.5.2-16-2017-00001 |
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségben |
folyamatban |
72 419 254 Ft |
72 419 254 Ft |
0 Ft |
100,00% |
62 418 154 |
10 001 100 |
35 139 804 |
37 279 450 |
10 |
7 |
TOP 1.4.1- |
Óvodai szolgáltatás fejlesztése |
előkészítés alatt |
400 000 000 Ft |
400 000 000 Ft |
0 Ft |
100,00% |
0 |
400 000 000 |
0 |
400 000 000” |