Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 06. 01

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 06. 01

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Sármellék község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

b) Önállóan működő költségvetési szerv: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

(3) A képviselő-testület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselő-testület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

3. §1 Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2023. évben, 1.181.264.719- Ft-ban határozza meg.

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazza.

(2) A 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 19. melléklet és a 20. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

5. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2023. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

a)2 Működési, fenntartási kiadások főösszege: 545.468.247,- Ft

b)3 Személyi juttatás: 160.891.462,- Ft

c)4 Munkaadókat terhelő járulék: 21.536.081,- Ft

d)5 Dologi kiadás: 276.488.589,- Ft

e)6 Pénzeszközátadás: 60.253.730,- Ft

f)7 Önkormányzat által folyósított ellátás: 6.691.000,- Ft

g)8 Állami megelőlegezések visszafizetése: 14.921.304,- Ft

h) Kötött tartalék: 0 ,- Ft

i) Általános tartalék: 0,- Ft

j)9 Állami támogatás visszafizetése: 4.686.061,- Ft

k)10 Felhalmozási kiadások főösszege: 635.796.472,- Ft

l)11 Felújítási kiadás: 18.191.614,- Ft

m)12 Beruházási kiadás: 479.197.862,- Ft

n)13 Immateriális javak: 5.842.000,- Ft

o)14 Egyéb felhalmozási célú kiadás: 132.564.996,- Ft

(2) A 2023. évi felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 3. melléklet mutatja be.

(2) A 2023. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 11. melléklet, 13. melléklet, 17. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 12. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet az tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője a költségvetési évet követő három év előirányzatait éves bontásban a 21. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 12 főben, köztisztviselői létszámát 2023. július 31-ig 9 főben, 2023. augusztus 1. naptól 10 főben, egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévők létszámát 1 főben, egyéb munkavállalói létszámát 2023. július 31-ig 4,5 főben 2023. augusztus 1. naptól 4 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 3 főben állapítja meg. A 2023. évi létszám előirányzatot a 10. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft-ban határozza meg.

(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2023. évre a Képviselő-testület nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

11. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

14. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.

(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/12 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

16. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zrt-nél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

17. § Mellékletek:

1. 1. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

2. 2. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

3. 3. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása

4. 4. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

5. 5. melléklet: Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

6. 6. melléklet: Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásainak részletezése

7. 7. melléklet: Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

8. 8. melléklet: Adott, közvetített támogatások

9. 9. melléklet: Az Önkormányzat Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

10. 10. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei Éves létszám-előirányzata

11. 11. melléklet: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

12. 12. melléklet: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási terve

13. 13. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

14. 14. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználási terve

15. 15. melléklet: Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve

16. 16. melléklet: Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontása

17. 17. melléklet: Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékok kimutatása

18. 18. melléklet: A Sármelléki Közösségi Színtér költségvetési kiadásai

19. 19. melléklet: Az Önkormányzat bevételei az állami támogatásokról és átvett pénzeszközökről

20. 20. melléklet: Az Önkormányzat bevételei az intézményi, működési és felhalmozási bevételeiről

21. 21. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője a költségvetési évet követő három évről

22. 22. melléklet: Az Önkormányzat pénzmaradványának levezetése

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez15

2023. évi MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata és intézményei

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

eredeti

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

módosított

Kötelező feladat módosítás

Önként vállalt feladat módosítás

előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

159 058 200

159 058 200

160 891 482

160 891 482

2

Munkaadókat terhelő járulékok

21 262 514

21 262 514

21 536 081

21 536 081

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

155 723 418

155 723 418

276 488 589

276 488 589

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

48 673 996

37 679 396

10 994 600

71 630 791

55 774 091

15 856 700

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

37 146 996

35 379 396

1 767 600

60 253 730

48 788 030

11 465 700

Elvonások és visszafizetések

0

0

4 686 061

4 686 061

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

11 527 000

2 300 000

9 227 000

6 691 000

2 300 000

4 391 000

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék

0

0

0

0

Általános és céltartalék

I.

Működési kiadások (1+….+5)

384 718 128

373 723 528

10 994 600

530 546 943

514 690 243

15 856 700

6.

Beruházás

671 439 103

671 439 103

479 197 862

479 197 862

7.

Felújítás

18 176 113

18 176 113

18 191 614

18 191 614

8.

Immateriális javak

5 842 000

5 842 000

5 842 000

5 842 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

132 564 996

132 564 996

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

695 457 216

695 457 216

0

635 796 472

635 796 472

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

1 080 175 344

1 069 180 744

10 994 600

1 166 343 415

1 150 486 715

15 856 700

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

33 964 594

33 964 594

46 622 236

46 622 236

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

55 250 000

55 250 000

0

78 920 520

78 920 520

0

2.1.

Helyi adók

53 950 000

53 950 000

76 693 927

76 693 927

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

1 300 000

1 300 000

2 226 593

2 226 593

3.

Működési támogatások

178 732 798

178 732 798

0

229 319 771

229 319 771

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

178 732 798

178 732 798

204 993 915

204 993 915

0

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

18 972 365

18 972 365

0

3.4.

Elszámolásból származó bevételek

5 353 491

5 353 491

0

4.

Egyéb működési bevételek

26 506 453

10 522 094

15 984 359

44 048 919

28 056 831

15 992 088

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

10 128 094

10 128 094

27 230 831

27 230 831

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

15 984 359

15 984 359

15 992 088

15 992 088

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

4.4

ÁFA visszaigénylés

394 000

394 000

826 000

826 000

4.5.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

294 453 845

278 469 486

15 984 359

398 911 446

382 919 358

15 992 088

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

38 489 798

38 489 798

25 071 010

25 071 010

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

35 070 500

35 070 500

21 651 712

21 651 712

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

3 419 298

3 419 298

3 419 298

3 419 298

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

4 735 826

4 735 826

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

4 735 826

4 735 826

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

38 489 798

38 489 798

0

29 806 836

29 806 836

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

332 943 643

316 959 284

15 984 359

428 718 282

412 726 194

15 992 088

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

747 231 701

752 221 460

-4 989 759

737 625 133

737 760 521

-135 388

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

754 355 672

754 355 672

744 749 104

744 749 104

1.

Működési célra

36 395 475

36 395 475

26 788 907

26 788 907

2.

Felhalmozási célra

717 960 197

717 960 197

717 960 197

717 960 197

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

754 355 672

754 355 672

0

744 749 104

744 749 104

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

0

ÁHT-n belüli megelőlegezések

7 797 333

7 797 333

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

754 355 672

754 355 672

0

752 546 437

752 546 437

0

VIII.

Felügyeleti szervi támogatás

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

X.

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

7 123 971

7 123 971

14 921 304

14 921 304

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

7 123 971

7 123 971

0

14 921 304

14 921 304

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

1 087 299 315

1 076 304 715

10 994 600

1 181 264 719

1 165 408 019

15 856 700

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

1 087 299 315

1 071 314 956

15 984 359

1 181 264 719

1 165 272 631

15 992 088

2. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez16

2023. évi módosított költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

eredeti

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

módosított

Kötelező feladat módosítás

Önként vállalt feladat módosítás

előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

52 029 896

52 029 896

54 612 490

54 612 490

2

Munkaadókat terhelő járulékok

6 893 486

6 893 486

7 137 800

7 137 800

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

142 201 333

142 201 333

263 321 962

263 321 962

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

48 611 809

37 617 209

10 994 600

71 568 604

55 711 904

15 856 700

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

37 084 809

35 317 209

1 767 600

60 191 543

48 725 843

11 465 700

Elvonások és visszafizetések

0

0

4 686 061

4 686 061

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

11 527 000

2 300 000

9 227 000

6 691 000

2 300 000

4 391 000

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék

0

0

0

0

Általános és céltartalék

I.

Működési kiadások (1+….+5)

249 736 524

238 741 924

10 994 600

396 640 856

380 784 156

15 856 700

6.

Beruházás

670 904 103

670 904 103

478 874 189

478 874 189

7.

Felújítás

18 176 113

18 176 113

18 191 614

18 191 614

8.

Immateriális javak

5 842 000

5 842 000

5 842 000

5 842 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

132 564 996

132 564 996

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

694 922 216

694 922 216

0

635 472 799

635 472 799

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

944 658 740

933 664 140

10 994 600

1 032 113 655

1 016 256 955

15 856 700

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

33 964 594

33 964 594

45 709 262

45 709 262

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

55 250 000

55 250 000

0

78 920 520

78 920 520

0

2.1.

Helyi adók

53 950 000

53 950 000

76 693 927

76 693 927

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

1 300 000

1 300 000

2 226 593

2 226 593

3.

Működési támogatások

178 732 798

178 732 798

0

229 319 771

229 319 771

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

178 732 798

178 732 798

204 993 915

204 993 915

0

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

18 972 365

18 972 365

0

3.4.

Elszámolásból származó bevételek

5 353 491

5 353 491

0

4.

Egyéb működési bevételek

26 506 453

10 522 094

15 984 359

44 048 919

28 056 831

15 992 088

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

10 128 094

10 128 094

27 230 831

27 230 831

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

15 984 359

15 984 359

15 992 088

15 992 088

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

4.4

ÁFA visszaigénylés

394 000

394 000

826 000

826 000

4.5.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

294 453 845

278 469 486

15 984 359

397 998 472

382 006 384

15 992 088

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

38 489 798

38 489 798

25 071 010

25 071 010

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

35 070 500

35 070 500

21 651 712

21 651 712

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

3 419 298

3 419 298

3 419 298

3 419 298

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

4 735 826

4 735 826

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

4 735 826

4 735 826

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

38 489 798

38 489 798

0

29 806 836

29 806 836

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

332 943 643

316 959 284

15 984 359

427 805 308

411 813 220

15 992 088

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

611 715 097

616 704 856

604 308 347

604 443 735

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

748 709 215

748 709 215

739 102 647

739 102 647

1.

Működési célra

30 749 018

30 749 018

21 142 450

21 142 450

2.

Felhalmozási célra

717 960 197

717 960 197

717 960 197

717 960 197

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

748 709 215

748 709 215

0

739 102 647

739 102 647

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

0

ÁHT-n belüli megelőlegezések

7 797 333

7 797 333

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

748 709 215

748 709 215

0

746 899 980

746 899 980

0

VIII.

Felügyeleti szervi támogatás

129 870 147

129 870 147

127 670 329

127 670 329

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

X.

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

7 123 971

7 123 971

14 921 304

14 921 304

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

136 994 118

136 994 118

0

142 591 633

142 591 633

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

1 081 652 858

1 070 658 258

10 994 600

1 174 705 288

1 158 848 588

15 856 700

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

1 081 652 858

1 065 668 499

15 984 359

1 174 705 288

1 158 713 200

15 992 088

3. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez17

Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei

működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzat és köktségvetési szervei összesen eredeti előirányzat

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen módosított előirányzat

Megnevezés

Önkormányzat és köktségvetési szervei összesen eredeti előirányzat

Önkormányzat és köktségvetési szervei összesen módosított előirányzat

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

1.

Intézményi Működési bevételek

33 964 594

46 622 236

1.

Személyi juttatások

159 058 200

160 891 482

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

55 250 000

78 920 520

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

21 262 514

21 536 081

3.

Működési támogatások

178 732 798

229 319 771

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

155 723 418

276 488 589

4.

Egyéb működési bevételek

26 506 453

44 048 919

4.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

48 673 816

66 944 730

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre

37 146 816

60 253 730

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

11 527 000

6 691 000

d.

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

5.

Általános és céltartalék

Elvonások és visszafizetések

4 686 061

Kötött tartalék

0

0

A.

Működési bevételek (1+2+3+49)

294 453 845

398 911 446

A.

Működési kiadások (1+….+5)

384 717 948

530 546 943

I.

Működési bevételek és működési kiadások különbözete:

90 264 103

131 635 497

6.

Beruházási kiadások

671 439 103

479 197 862

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

38 489 798

25 071 010

7.

Felújítás

18 176 113

18 191 614

6.

Felhalmozási támogatások

0

4 735 826

8.

Immateriális javak

5 842 000

5 842 000

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

9.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

180

132564996

B.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

38 489 798

29 806 836

B.

Felhalmozási kiadások (6+….+8)

695 457 396

635 796 472

II.

Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:

656 967 598

605 989 636

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 123 971

14 921 304

8.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

9.

Pénzmaradvány igénybevétele

754 355 672

744 749 104

10.

Értékpapír értékesítésének bevétele

11.

Hitelek felvétele

ÁHT-n belüli megelőlegezés

7 797 333

C.

Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)

754 355 672

752 546 437

D.

Finanszírozási kiadások

7 123 971

14 921 304

D.

Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)

1 087 299 315

1 181 264 719

E.

Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

1 087 299 315

1 181 264 719

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege

0

0

4. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez18

2023. Évi módosított költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Felhalmozási kiadások feladatonként

Forintban

Felhalmozási kiadás megnevezése

Kormányzati funkció

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2022.XII.31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Felújítási kiadások célonként

18 176 113

0

0

18 176 113

18 191 614

TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat

074031

1 499 872

1 499 872

578 087

MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása

062020

16 676 241

16 676 241

16 976 241

Kereszt felújítás

066020

0

127 000

Szitaközi 2. szolgálati lakás felújítása

066020

0

510 286

Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde és óvoda )

150 000

0

0

150 000

44 540

Beépített szekrény bővítése (K64+K67) bölcsőde

104031

150 000

150 000

0

99XLED639W Stella kerek 24W lámpa 2 db bölcsőde

104031

0

0

9 980

Kanlux Beno 18W ,Elmark 18 W,Stella szögl.24 W lámpatestek (óvoda)

091140

0

0

23 970

Kádkapaszkodó

104031

3 100

Konyhamérleg, fedeles vödör, gombelem

091140

7 490

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)

150 000

0

0

150 000

44 540

Bölcsőde és Óvoda beszerzések összesen: (K64+K67)

150 000

0

0

150 000

44 540

EPSON multufunk.nyomtató közösségi színtér (K63+K67)

082092

0

280 000

Informatikai eszközök beszerzése Közösségi színtér összesen (K63+K67)

0

0

0

0

280 000

Microsoft Office 2021 szoftver Noémi gépére

011130

24 999

Informatikai eszközök beszerzése mindösszesen önkormányzat (K63+K67)

304 999

irodai számítástechnikai eszközök beszerzése

011130

385 000

385 000

279 133

Közös Hivatal beszerzése Összesen:

385 000

0

0

385 000

279 133

VP Külterületi útépítés önrésze (K62+K67)

045160

7 371 214

7 371 214

VP Külterületi útépítés pályázat (K62+K67)

045160

18 344 128

18 344 128

Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67)

045160

125 045 422

125 045 422

9 107 672

TOP-4.1.1-15 Egészségügyi ellátás fejlesztése Sármelléken pályázat 707/4hrsz. EÜ.ép.bőv.műszaki ell.díj HertelendyGyőző + gázkazán csere (K62+K67)

072111

0

600 000

MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás emelet (K62+K67)

062020

15 091 604

15 091 604

279 400

TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67)

047320

496 821 027

496 821 027

477 124 137

Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)

662 673 395

0

0

662 673 395

487 111 209

TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67)

072111

7 125 911

7 125 911

7 125 911

TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: gázkazán csere (K64+K67)

072111

0

0

2 665 192

MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67)

062020

944 797

944 797

944 799

Csóri Sándor pályázat: Férfi Palóc keményszárú csizma 1 pár, Férfi néptánc cipő 1 pár, Női fűzős, hímzett cipő 6 pár

082092

0

0

260 000

VP6-19.2.1-42-9-21 Válaszd a hazait - rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért pályázat eszközbeszerzései

042120

0

0

4 482 200

MTA-492 nyári gumiabroncsok beszerzése (K64+K67)

066020

160 000

160 000

76 645

Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzése (K64+K67)

041233

0

0

206 172

KRESZ tábla beszerzése 350x350 (K64+K67)

045160

0

0

6 350

Mini elosztó, csengő,relé,reléfoglalat, tömlővezeték /óvoda/

091140

29 325

Beruházási kiadások összesen önk. (K64+K67)

8 230 708

0

0

8 230 708

15 796 594

Beruházási kiadások összesen önk+int. (K64+K67)

8 765 708

0

0

8 765 708

16 120 267

Beruházási kiadások önk. ÖSSZESEN:

670 904 103

0

0

670 904 103

502 907 803

Beruházási kiadások önk.+int. ÖSSZESEN:

671 439 103

0

0

671 439 103

503 231 476

Rendezési terv módosítása (K111)

5 842 000

5 842 000

5 842 000

Immateriális javak összesen

5 842 000

0

0

5 842 000

5 842 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.) MINDÖSSZESEN:

694 922 216

0

0

694 922 216

502 907 803

TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.+int.) MINDÖSSZESEN:

695 457 216

0

0

695 457 216

503 231 476

5. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez19

2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Lakásfenntartási támogatás

1

2 240 000

2 240 000

Gyógyszer támogatás

2

60 000

60 000

Települési támogatás

4

2 300 000

2 300 000

Egyéb rendkívüli települési támogatás

5

3 891 000

3 715 740

Idősek rendkívüli települési támogatás 9000 Ft*321 fő

6

2 568 000

-

Gyerekek rendkívüli települési támogatás 12000Ft *221 fő

7

1 768 000

-

Babakötvény

8

1 000 000

500 000

Köztemetés - Rovaris Giovanni Battista

8

175 260

Rendkívüli települési támogatás

9

9 227 000

4 391 000

Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen

10

11 527 000

6 691 000

6. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez20

2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Sármellék Község Önkormányzata

Működési célú és felhalmozási célú pénzeszköz-átadások részletezése

MegnevezésA6:AR19

Kormányzati funkció

Eredeti előirányzat

Rovatkód

Módosított előirányzat

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül

Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás

018030

800 000

K506-08

800 000

Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás, belső ellenőrzés

018030

463 706

K506-08

463 706

Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás

018030

150 000

K506-08

150 000

Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022 tagdíj (240 Ft/fő)

018030

451 440

K506-08

453 321

Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály (12 havi törlesztő részletek az EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése miatt)

018030

11 936 589

K506-08

11 936 589

Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály ( EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése)

018030

21 515 294

K506-08

21 515 294

EFOP-3.7.3-16-2017-00218 Egész életen át tartó tanulás pályázat el nem számolt előleg visszafizetése

018030

0

K506-08

970 115

TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari Park fejlesztése pályázat támogatás szabálytalanság miatti visszafizetése (működési része)

018030

0

K506-08

11 278 764

TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00034 Általános Iskola energetikai korszerűsítése helyszíni ellenőrzés 10. pontja miatti visszafizetés

018030

0

K506-08

1 158 054

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen

35 317 029

K506-08

48 725 843

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül

Sármelléki Polgárőrség

084031

100 000

100 000

Sármelléki Sportegyesület

081030

0

K512-03

0

Egyéb alapítványok támogatása

084031

100 000

K512-02

100 000

Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány

084031

30 000

K512-02

30 000

Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok )

084031

670 000

K512

670 000

Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9600 Ft/hó

074032

115 200

K512-08

115 200

Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása

084031

752 400

K512

752 400

Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft részére működési támogatás az általános iskola részére udvari játékok vásárlásához

049010

0

K512

500 000

2023.évi lakossági víz és csatornatámogatás továbbutalása DRV. Zrt. Részére

063020

0

K512

9 173 100

Ifjú tehetség támogatása Domján Ramóna ösztöndíj

049010

0

K512

25 000

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen

1 767 600

K512

11 465 700

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen

37 084 629

K512

60 191 543

TOP-3.2.1-16- ZA1-2018-00041 Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat fel nem használt előleg visszafizetése

018030

180

K84

180

TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari Park fejlesztése pályázat támogatás szabálytalanság miatti visszafizetése (felhalmozási része)

018030

0

K84

132 538 346

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 Kerékpárút pályázat fel nem használt előleg visszafizetése

018030

0

K84

26 470

Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen

180

K84

132 564 996

Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás összesen

180

K84

132 564 996

Működési célú és Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen

37 084 809

192 756 539

7. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. Évi költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Forintban

EU-s projekt azonosítója:

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás

Források

2 020

2 021

2 022

2 023

Összesen

Saját erő

-

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

11 130 915

11 130 915

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás

-

Források összesen

-

11 130 915

-

11 130 915

Kiadások, költségek

2 020

2 021

2 022

2 023

Összesen

Személyi jellegű

559 020

1 698 890

2 119 115

1 476 060

5 853 085

Beruházások, beszerzések

56 642

56 642

Szolgáltatások igénybevétele

1 056 400

2 797 073

1 367 715

5 221 188

Tartalék

-

Összesen

559 020

2 755 290

4 972 830

2 843 775

11 130 915

EU-s projekt azonosítója:

TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása

Források

2 020

2 021

2 022

2 023

Összesen

Saját erő

-

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

59 457 761

542 239

59 457 761

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás

-

Források összesen

-

59 457 761

-

542 239

59 457 761

Kiadások, költségek

2 020

2 021

2 022

2 023

Összesen

Személyi jellegű

-

Beruházások, beszerzések

12 457 046

36 298 269

9 777 985

58 533 300

Szolgáltatások igénybevétele

1 466 700

1 466 700

Tartalék

-

Összesen

-

13 923 746

36 298 269

9 777 985

60 000 000

TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat

EU-s projekt azonosítója:

Források

2 020

2 021

2 022

2 023

Összesen

Saját erő

-

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

148 118 706

148 118 706

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás

-

Források összesen

148 118 706

-

-

148 118 706

Kiadások, költségek

2 020

2 021

2 022

2 023

Összesen

Személyi jellegű

321 320

158 164

479 484

Beruházások, beszerzések

125 045 422

125 045 422

Szolgáltatások igénybevétele

2 977 553

7 111 985

4 347 022

8 157 240

22 593 800

Tartalék

-

Összesen

3 298 873

7 270 149

4 347 022

133 202 662

148 118 706

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat

EU-s projekt azonosítója:

Források

2 020

2 021

2 022

2 023

Összesen

Saját erő

-

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

503 811 936

503 811 936

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás

-

Források összesen

-

-

503 811 936

503 811 936

Kiadások, költségek

2 020

2 021

2 022

2 023

Összesen

Személyi jellegű

-

Beruházások, beszerzések

496 821 027

496 821 027

Szolgáltatások igénybevétele

6 990 909

6 990 909

Tartalék

-

Összesen

-

-

-

503 811 936

503 811 936

EU-s projekt azonosítója:

VPG-7-2-1 Külterületi utak fejlesztése Szentgyörgyvár - Sármellék

Források

2 020

2 021

2 022

2 023

Összesen

Saját erő

7 371 214

7 371 214

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

18 344 128

18 344 128

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás

-

Források összesen

-

-

25 715 342

25 715 342

Kiadások, költségek

2 020

2 021

2 022

2 023

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

25 715 342

25 715 342

Szolgáltatások igénybevétele

-

Tartalék

-

Összesen

-

-

25 715 342

25 715 342

8. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez21

2023. évi módosított költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Adott, közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

13 046 333

1 671 500

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

Összesen:

13 046 333

1 671 500

9. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez22

2023 évi módosított Költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

Ezer forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2020. előtti kifizetés

Kormányzati funkció

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2 020

2021.

2022.

2023.

1

2

3

4

6

7

8

9

10=(4+5+6+7+8+9)

1.

Működési célú hiteltörlesztés tőke

2.

3.

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

6.

7.

Beruházás feladatonként

3 858

25 184

71 806

557 274

658 122

8.

MFP/ÖTK/2021. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása és orvosi szolgálati lakás építése

062020

1 235

26 188

40 840

68 263

9.

TOP-5-3-1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése

062020

559

2 755

4 973

2 844

11 131

10.

TOP-1.1.1.1 számú Ipari park fejlesztése

013350

3 299

7 270

4 347

14 916

11.

VP6 Külterületi utak pályázat

042120

12.

TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás fejlesztés pályázat (védőnői rendelő kialakítása)

074031

13 924

36 298

9 778

60 000

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat

047320

503 812

503 812

13.

14.

15.

............................

16.

Egyéb

17.

Összesen (1+4+7+9+11)

3 858

25 184

71 806

557 274

658 122

10. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

Éves létszám-előirányzat

Éves létszám-előirányzat

2023.06.30.-ig

2023.07.31.-ig

2023. 08.01-től

2023.07.31.-ig

2023. 08.01-től

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

Éves létszám-előirányzat (fő)

Éves létszám-előirányzat (fő)

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

Éves létszám-előirányzat (fő)

096015

Iskiolai Intézményi étkeztetés

0

0

0

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

7

8

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0,5

0

0

011130

Önkományzati jogalkotás

1

1

066020

Községgazdálkodás

5,00

5,00

5

011220

Helyi adók

1

1

074031

család és nővédelem

1

0

0

082092

közösségi színtér - közösségfejlesztő

1

1

1

107051

Szociális étkeztetés

1

1

1

Önkormányzat összesen

8,50

7,00

7,00

Önkormányzat összesen

9,00

10,00

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata

Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

Éves létszám-előirányzat

2023.06.30.-ig

2023.07.31.-ig

2023. 08.01-től

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

Éves létszám-előirányzat (fő)

Éves létszám-előirányzat (fő)

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

041233

Közfoglalkoztatás

3,00

3,00

3,00

091110

Óvodai nevelés szakmai feladatai

4,00

Önkormányzat mindösszesen

11,50

10,00

10,00

104030

Bölcsőde

3,00

091140

Óvoda működtetés

2,00

Önkormányzat összesen

9,00

11. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez23

2023. évi módosított előirányzat

ZÖLDgÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SÁRMELLÉK

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

eredeti

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

módosított

Kötelező feladat módosítás

Önként vállalt feladat módosítás

előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

54 633 412

54 633 412

54 858 436

54 858 436

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 235 544

7 235 544

7 264 797

7 264 797

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

7 268 631

7 268 631

6 769 919

6 769 919

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

0

0

0

0

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

0

0

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

Általános és céltartalék

I.

Működési kiadások (1+….+5)

69 137 587

69 137 587

68 893 152

68 893 152

0

6.

Beruházás

150 000

150 000

44 540

44 540

7.

Felújítás

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

150 000

150 000

44 540

44 540

0

III.

IV.

0

V.

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

69 287 587

69 287 587

0

68 937 692

68 937 692

0

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

875 587

875 587

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

2.1.

Helyi adók

2.2.

Átengedett központi adók

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

3.

Működési támogatások

0

0

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

4.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

0

0

0

875 587

875 587

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

0

0

0

0

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

0

0

0

1 751 174

1 751 174

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

69 287 587

69 287 587

0

67 186 518

67 186 518

0

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

66 480 280

66 480 280

65 254 798

65 254 798

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

2 807 307

2 807 307

2 807 307

2 807 307

0

1.

Működési célra

2 807 307

2 807 307

2 807 307

2 807 307

2.

Felhalmozási célra

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

2 807 307

2 807 307

0

2 807 307

2 807 307

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

2 807 307

2 807 307

0

2 807 307

2 807 307

0

VIII.

Értékpapír vásárlásainak kiadása

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

0

0

0

0

0

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

69 287 587

69 287 587

0

68 937 692

68 937 692

0

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

69 287 587

69 287 587

0

68 937 692

68 937 692

0

12. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez24

2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

2023. évi módosított költségvetés

ezer ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

4 550

4 553

4 553

4 553

4 553

4 553

4 553

4 553

4 778

4 553

4 553

4 553

54 858

Munkaadót terhelő járulékok

602

603

603

603

603

603

603

603

632

603

603

603

7 264

Dologi és egyéb folyó kiadások

603

606

606

606

606

606

606

606

482

481

481

481

6 770

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

0

Társadalom és szoc.pol. Ellátások

0

Felhalmozási kiadások

150

45

Tartalék

Kiadások összesen

5 755

5 762

5 762

5 762

5 762

5 912

5 762

5 762

5 892

5 637

5 637

5 637

68 937

Intézményi müködési bevételek

875

875

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

Működési támogatások

0

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

5 540

5 540

5 540

5 540

5 540

5 540

5 540

5 295

5 295

5 295

5 295

5 295

65 255

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

Pénzmaradvány igénybevétele

233

233

233

233

233

244

233

233

233

233

233

233

2 807

Bevételek összesen

5 773

5 773

5 773

5 773

5 773

5 784

5 773

6 403

5 528

5 528

5 528

5 528

68 937

13. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez25

2023. ÉVI módosított költségvetés

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Közös Önk.Hiv.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Közös Önk.Hiv.

Kötelező feladat módosítás

Önként vállalt feladat

Állami feladat

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

52 394 892

52 394 892

51 420 556

51 420 556

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 133 484

7 133 484

7 133 484

7 133 484

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

6 253 454

6 253 454

6 396 708

6 396 708

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

62 187

62 187

62 187

62 187

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

62 187

62 187

62 187

62 187

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

Általános és céltartalék

I.

Működési kiadások (1+….+5)

65 844 017

65 844 017

65 012 935

65 012 935

0

6.

Beruházás

385 000

385 000

279 133

279 133

7.

Felújítás

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

385 000

385 000

279 133

279 133

0

0

III.

IV.

0

V.

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

66 229 017

66 229 017

0

65 292 068

65 292 068

0

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

37 387

37 387

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

2.1.

Helyi adók

2.2.

Átengedett központi adók

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

3.

Működési támogatások

0

0

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

4.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

0

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

0

0

0

37 387

37 387

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

0

0

0

0

0

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

0

0

0

37 387

37 387

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

66 229 017

66 229 017

0

65 254 681

65 254 681

0

0

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

63 389 867

63 389 867

62 415 531

62 415 531

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

2 839 150

2 839 150

2 839 150

2 839 150

1.

Működési célra

2 839 150

2 839 150

2 839 150

2 839 150

2.

Felhalmozási célra

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

2 839 150

2 839 150

0

2 839 150

2 839 150

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

2 839 150

2 839 150

0

2 839 150

2 839 150

0

VIII.

Értékpapír vásárlásainak kiadása

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

0

0

0

0

0

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

66 229 017

66 229 017

0

65 292 068

65 292 068

0

0

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

66 229 017

66 229 017

0

65 292 068

65 292 068

0

14. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez26

2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

módosított költségvetés

ezer ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

4 366

4 366

4 369

4 366

4 366

4 366

4 366

4 366

4 123

4 123

4 123

4 121

51 421

Munkaadót terhelő járulékok

594

594

594

599

594

594

594

594

594

594

594

594

7 133

Dologi és egyéb folyó kiadások

521

521

523

521

521

521

521

521

664

521

521

521

6 397

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

62

62

Társadalom és szoc.pol. Ellátások

0

Felhalmozási kiadások

35

35

174

35

279

Tartalék

0

Kiadások összesen

5 578

5 481

5 521

5 486

5 481

5 481

5 481

5 481

5 555

5 238

5 238

5 271

65 292

Intézményi müködési bevételek

0

3

34

37

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

Intézményfinanszírozás

5 282

5 282

5 288

5 282

5 282

5 282

5 282

5 088

5 087

5 087

5 087

5 087

62 416

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

Pénzmaradvány igénybevétele

236

236

242

237

236

236

236

236

236

236

236

236

2 839

Bevételek összesen

5 518

5 518

5 530

5 519

5 518

5 518

5 518

5 324

5 326

5 323

5 323

5 357

65 292

15. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez27

2023 ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ütemTERV

Sármellék Község Önkormányzata

módosított költsgvetés

ezer ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

4 334

4 336

4 336

4 336

4 336

4 336

4 336

4 854

4 852

4 852

4 852

4 852

54 612

Munkaadót terhelő járulékok

574

580

574

574

574

574

574

623

623

623

623

622

7 138

Dologi és egyéb folyó kiadások

11 850

11 850

11 850

11 850

11 850

11 850

11 850

36 076

36 074

36 074

36 074

36 074

263 322

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

21 515

2 279

995

995

995

12 806

995

9 173

5 577

1 946

2 916

60 192

Pénzeszközátadás az Európai Uniónak

666

0

3 607

413

4 686

Társadalom és szoc.pol. Ellátások

599

599

599

599

599

599

599

600

600

500

598

200

6 691

Előző évi állami visszafiz.

0

Felhalmozási kiadások

7 095

2 500

29 500

28 870

40 394

161 408

44 250

46 856

11 397

263 203

635 473

Tartalék (kötött, kötelezettségekkel terhelt)

0

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 124

7 797

14 921

Intézmény finanszírozás

10 822

10 822

10 828

10 822

10 822

10 822

10 822

10 822

10 272

10 272

10 272

10 272

127 670

Hitelek

0

Kiadások összesen

57 484

35 282

32 966

62 283

58 046

69 570

202 395

98 220

108 450

69 708

317 568

62 733

1 174 705

Intézményi müködési bevételek

2 830

2 830

2 834

2 831

2 830

2 830

2 830

5 180

5 180

5 180

5 180

5 174

45 709

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

27 625

51 296

78 921

Működési támogatások

14 894

14 894

14 898

14 895

14 894

14 894

14 894

25 012

25 012

25 011

25 011

25 011

229 320

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

383

15 839

1 032

1 028

1 028

1 028

1 028

1 028

1 028

1 028

17 020

2 579

44 049

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

6 411

9 415

6 415

2 830

25 071

Egyéb felhalmozási bevételek

1 348

2 846

542

4 736

Pénzmaradvány igénybevétele

38 859

1 718

33 511

32 879

44 403

33 411

48 259

26 332

22 262

228 734

228 734

739 102

Hitelek

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

államháztartáson belüli megelőlegezések

7 797

7 797

Bevételek összesen

58 314

35 281

46 389

58 676

61 046

72 416

54 993

79 479

108 848

53 481

275 945

269 837

1 174 705

16. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez28

0

2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása

Megnevezés

Sor-szám

Rovatszám

eredeti előirányzat Sármellék összesen

Tartozik

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

051030 Települési hulladék begyűjt.száll.

053020 Szennyeződésmentesítési tevékenység

062020 Településfejlesztési pojektek, támogatása

045160 Közutak, hidak üzemeltetése

045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

104035 Gyermekek bölcsődei étkeztetése

104037 Intézményen kívüli gyerek- étkeztetés

066010 Zöldterület-kezelés

011130 Önkormányzati jogalkotás

064010 Közvilágítás

Szakmai anyagok beszerzése

01

311

150 000

52 800

Üzemeltetési anyagok beszerzése

02

312

5102

13 292 537

230 000

20 000

300 000

2 100 000

Árubeszerzés

03

313

5113

0

Készletbeszerzés (01+…+3)

04

5103

13 442 537

0

0

0

0

230 000

20 000

0

0

0

0

300 000

2 152 800

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

05

321

1 349 130

40 000

420 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

06

322

998 000

0

250 000

Kommunikációs szolgáltatások (5+6)

07

2 307 130

0

0

0

0

0

670 000

0

Közüzemi díjak

08

331

8 667 872

1 600 000

2 032 120

Vásárolt élelmezés

09

332

5108

60 488 602

48 083 921

2 079 254

383 740

Bérleti és lízing díjak

10

333

2 314 500

30 000

1 716 000

ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció

11

5110

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

12

334

586 440

237 200

Közvetített szolgáltatások

13

335

5112

3 234 534

ebből ÁHT-n belül

14

5113

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

15

336

17 968 306

9 225 115

519 450

-

Egyéb szolgáltatások

16

337

5201

40 764 752

1 650 000

297 516

-

12 000

5 600 000

2 400 000

450 000

Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16)

17

134 025 006

9 225 115

1 650 000

0

816 966

30 000

0

48 083 921

12 000

2 079 254

383 740

5 600 000

4 237 200

4 198 120

Kiküldetés kiadásai

18

341

230 000

Reklám- és propaganda kiadások

19

342

1 648 572

133 572

Kiküldetés, reklám kiadások (18+19)

20

5204

1 878 572

133 572

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA

21

351

5205

34 453 798

445 500

220 581

70 200

5 400

12 982 658

561 398

103 610

1 593 000

1 763 856

1 129 191

Fizetendő ÁFA

22

352

75 036 999

72 480 999

2 556 000

Kamatkiadások (24+25)

23

353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből ÁÁHT-n belül

24

353

5207

0

ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai

25

353

5208

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29)

26

354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt.

27

354

5210

0

ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet

28

354

5211

0

ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt.

29

354

5212

0

Egyéb dologi kiadások

30

355

2 137 920

0

1 000

240 000

-

766 280

KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30)

31

111 628 717

0

445 500

1 000

220 581

70 200

72 726 399

12 982 658

0

561 398

103 610

1 593 000

5 086 136

1 129 191

DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31)

32

263 281 962

9 358 687

2 095 500

1 000

1 037 547

330 200

72 746 399

61 066 579

12 000

2 640 652

487 350

7 493 000

12 146 136

5 327 311

17. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez29

Sármellék Község Önkormányzata Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékainak kimutatása

2023. évi költségvetés

Megnevezés

Sor-szám

Rovatszám

Sármellék összesen

011130

066020 községgazdálkodás

074031 védőnő

041233 közfoglalkoz-tatás

082091 közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés (Közösségi színtér)

107051 Szociális étkeztetés

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások (Helyi identitás pályázat 4 órás bér)

Tartozik

önk.ig.tev.

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

01

1101

33 687 040

17 591 200

3 485 646

4 128 000

3 711 794

3 530 400

1 240 000

Jutalom

02

1103

-

Jubileumi jutalom

03

1106

-

-

-

Béren kívüli juttatások

04

1107

664 000

-

392 000

48 000

96 000

96 000

32 000

Közlekedési költségtérítés

05

1109

43 200

-

43 200

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

06

1113

570 000

-

180 000

30 000

250 000

50 000

30 000

30 000

választott tisztségviselők juttatásai

07

121

14 725 656

14 725 656

munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai)

08

122

1 840 000

1 840 000

-

egyéb külső személyi juttatás

09

123

500 000

200 000

300 000

Személyi juttatások összesen

10

52 029 896

14 925 656

18 206 400

3 563 646

4 378 000

-

5 997 794

3 656 400

1 302 000

Szociális hozzájárulási adó

11

K2

6 763 886

1 940 335

2 366 832

463 274

569 140

13 000

779 713

475 332

169 260

Munkáltatói SZJA

12

K2

129 600

30 000

58 800

7 200

14 400

14 400

4 800

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

13

6 893 486

1 970 335

2 425 632

470 474

569 140

794 113

489 732

174 060

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen

14

58 923 382

16 895 991

20 632 032

4 034 120

4 947 140

6 791 907

4 146 132

1 476 060

2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés

Sor-szám

Rovatszám

Sármellék összesen

011130

066020 községgazdálkodás

Szőlőtermesztési feladataok

074031 védőnő

072111 Házorvosi

082091 közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041233 közfoglalkoz-tatás

082092 Közművelődés (Közösségi színtér)

107051 Szociális étkeztetés

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások (Helyi identitás pályázat 4 órás bér)

Tartozik

önk.ig.tev.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

01

1101

34 198 861

18 063 021

3 485 646

4 168 000

3 711 794

3 530 400

1 240 000

Jutalom

02

1103

-

Jubileumi jutalom

03

1106

-

-

-

Béren kívüli juttatások

04

1107

818 000

-

546 000

48 000

96 000

96 000

32 000

Közlekedési költségtérítés

05

1109

43 200

43 200

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

06

1113

162 816

-

102 816

30 000

-

30 000

választott tisztségviselők juttatásai

07

121

14 832 906

14 832 906

munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai)

08

122

3 743 002

75 000

1 363 518

100 000

269 821

1 934 663

egyéb külső személyi juttatás

09

123

813 705

513 705

300 000

Személyi juttatások összesen

10

54 612 490

15 346 611

18 755 037

75 000

3 533 646

1 363 518

100 000

269 821

4 198 000

6 042 457

3 656 400

1 272 000

Szociális hozzájárulási adó

11

K2

6 938 045

1 833 481

2 438 155

9 750

459 374

177 257

13 000

35 076

545 740

785 519

475 332

165 360

Munkáltatói SZJA

12

K2

199 756

77 056

81 900

7 200

-

14 400

14 400

4 800

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

13

7 137 800

1 910 537

2 520 055

9 750

466 574

177 257

13 000

35 076

545 740

799 919

489 732

170 160

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen

14

59 706 868

17 257 148

21 275 092

84 750

4 000 220

1 540 775

113 000

304 897

4 743 740

6 842 376

4 146 132

1 442 160

18. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez30

Közösségi színtér 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

COFOG: 082092

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

összeg

ÁFA

Mindösszesen

összeg

ÁFA

Mindösszesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

3 711 794

0

3 711 794

3 711 794

0

3 711 794

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások (K1107)

96 000

0

96 000

96 000

0

96 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)

50 000

0

50 000

50 000

0

50 000

Megbízási díj : Dávid Ákos (K122)

300 000

0

300 000

300 000

0

300 000

Megbízási díj : Üst Gyula (K122)

1 540 000

0

1 540 000

1 540 000

0

1 540 000

reprezentáció (K123)

300 000

0

300 000

300 000

0

300 000

Külső személyi juttatások összesen (K12)

2 140 000

0

2 140 000

2 140 000

0

2 140 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)

5 997 794

0

5 997 794

5 997 794

0

5 997 794

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)

794 113

0

794 113

794 113

0

794 113

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN

6 791 907

0

6 791 907

6 791 907

0

6 791 907

Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság

400 000

0

400 000

80 702

0

80 702

Szakmai anyagok beszerzése (Sötye)

0

0

0

0

0

0

szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)

400 000

0

400 000

80 702

0

80 702

Egyéb anyagok beszerzése (Sötye, Braccs, Otelló)

150 000

40 500

190 500

150 000

40 500

190 500

papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek

100 000

27 000

127 000

100 000

27 000

127 000

tintaparton, toner, SHIP iroda költségei

60 000

16 200

76 200

60 000

16 200

76 200

tisztítószer ÁMK iroda, mopprés, facsaró, porzsák

200 000

54 000

254 000

200 000

54 000

254 000

egyéb készletbeszerzések

140 000

37 800

177 800

140 000

37 800

177 800

Könyvtár festéséhez anyagok beszerzése

40 000

10 800

50 800

40 000

10 800

50 800

Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése

60 000

16 200

76 200

60 000

16 200

76 200

programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések, dekorációs alapanyagok

400 000

108 000

508 000

400 000

108 000

508 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)

1 150 000

310 500

1 460 500

1 150 000

310 500

1 460 500

KÉSZLETBESZERZÉS (K31)

1 550 000

310 500

1 860 500

1 230 702

310 500

1 541 202

Adatátviteli célú távközlési díj:internet

66 570

11 983

78 553

80 000

14 400

94 400

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

66 570

11 983

78 553

80 000

14 400

94 400

Telefondíj, mobil telefon díjak

180 000

48 600

228 600

180 000

48 600

228 600

ARTISJUS (rendezvény díja) (K322)

200 000

54 000

254 000

200 000

54 000

254 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

380 000

102 600

482 600

380 000

102 600

482 600

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)

446 570

114 583

561 153

460 000

117 000

577 000

Vizdíj, gázdíj, áramdíj

1 023 622

276 378

1 300 000

1 023 622

276 378

1 300 000

Közüzemi díjak (K331)

1 023 622

276 378

1 300 000

1 023 622

276 378

1 300 000

Bérleti díj (légvár bérlése) (K333)

150 000

40 500

190 500

150 000

40 500

190 500

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

50 000

13 500

63 500

50 000

13 500

63 500

üzemorvosi díj (K336)

19 200

0

19 200

19 200

0

19 200

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

19 200

0

19 200

19 200

0

19 200

Üst Gyula néptánc oktatásának díja 2022. évi 12. havi (K337)

90 000

0

90 000

90 000

0

90 000

Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337)

20 000

0

20 000

20 000

0

20 000

Bánáti György könyvtári szolgáltatás, közműv.tev. (K337)

0

0

0

0

0

0

programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Őrség messemondó díja

400 000

270 000

670 000

400 000

270 000

670 000

Csóri Sándor pályázat elszámolása:Oktatók, előadók közreműködők tiszteletdíja, élő népzenei szolgáltatás

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

Déryné Program: Előadások díja

120 000

32 400

152 400

120 000

32 400

152 400

Szállítási költségek (K337)

40 000

10 800

50 800

40 000

10 800

50 800

Egyéb szolgáltatások (K337)

13 737 260

3 571 360

17 308 620

1 670 000

313 200

1 983 200

Szolgáltatási kiadások (K33)

14 980 082

3 901 738

18 881 820

2 912 822

643 578

3 556 400

Kiküldetések kiadásai (K341)

50 000

0

50 000

50 000

0

50 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

50 000

0

50 000

50 000

0

50 000

Működési célú általános forgalmi adó (K351)

0

4 326 821

4 326 821

0

1 071 078

1 071 078

Egyéb dologi kiadás (K355)

60 000

0

60 000

60 000

0

60 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

60 000

4 326 821

4 386 821

60 000

1 071 078

1 131 078

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)

17 086 652

4 326 821

21 413 473

4 713 524

1 071 078

5 784 602

EPSON multufunk.nyomtató közösségi színtér (K63)

0

0

0

220 473

220 473

Egyéb tárgyi eszközök összesen (K63)

0

0

0

220 473

59 527

220 473

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)

0

0

59 527

59 527

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

23 878 559

4 326 821

28 205 380

11 725 904

1 130 605

12 856 509

19. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez31

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Megnevezés

Kormányzati funkció

Rovatkód

összeg Ft-ban

összeg Ft-ban

Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása

018010

B111

78 957 406

80 938 511

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás

018010

B112

39 760 710

44 885 798

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

018010

B1131

42 012 743

44 594 173

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

018010

B1132

13 205 763

29 285 257

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás

018010

B114

4 162 653

4 656 653

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

018010

B114

633 523

633 523

178 732 798

204 993 915

Kiegészítő támogatás

18 972 365

A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok: a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása( iparűzési adó )

018010

B115

0

0

018010

018010

8/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján

018010

B115

0

0

Elszámolásból származó bevételek

018010

B116

0

5 353 491

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN

178 732 798

229 319 771

Mezőőri támogatás

066020

B16

1 080 000

1 034 000

Közfoglalkoztatottak támogatása

042133

B16

3 335 580

4 724 942

Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 9600 Ft/hó, védőnő 437.400 Ft/hó)

074031

B16

2 739 600

5 170 100

Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez

018030

B16

2 930 414

2 930 414

Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás

018031

B16

42 500

42 500

Veszprém-Balaton 2023 ZRT.-től átvett pénzeszköz a HangArt-Művészetek hete fesztiválra

082093

B16

15 325 420

10 912 716

Támogatás VP6-19.2.1-42-9-21 pályázat Válaszd a hazait rendezvénysorozat

042120

B16

1 416 159

Csóri Sándor néptánc pályázat

082092

B16

1 000 000

Átvett pénzeszközök Államháztartáson belül mindösszesen

25 453 514

27 230 831

2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (tőke + kamat)

B65

658 939

666 668

Támogatás VP6-19.2.1-42-9-21 pályázat Válaszd a hazait rendezvénysorozat

B65

2 845 967

Támogatás TOP-4.1.1-15-ZA1-2019-00046 pályázat Eü. Fejlesztési pályázat

B65

542 239

Veszprém-Balaton 2023 ZRT.-től átvett pénzeszköz a HangArt-Művészetek hete fesztiválra

B65

1 347 620

277278516

B65

658 939

5 402 494

Átvett pénzeszközök mindösszesen ÁHT-n kívül és belül :

26 112 453

47 958 745

EU-tól kapott támogatások

0

0

EU Támogatások összesen:

0

0

Támogatások mindösszesen

204 845 251

277 278 516

20. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez32

Sármellék Község Önkormányzat 2023. évi intézményi, működési és felhalmozási bevételei

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Megnevezés

Kormányzati funció

Nettó

ÁFA B406

Bruttó

rovatkód

Nettó

ÁFA B406

Bruttó

rovatkód

Intézményi működési

Temető fenntartási ktg.

013320

63 000

63 000

nettó

63 000

63 000

Garázsbérlet

066020

24 000

24 000

B402

24 000

24 000

B402

Lakbér

066020

846 680

846 680

B402

846 680

846 680

B402

Háziorvosi rezsi hozzájárulás

072111

840 000

226 802

1 066 802

B402

840 000

226 802

1 066 802

B402

Napelempark bérleti díja Soloner Gamma Kft-től

066020

300 000

300 000

B402

300 000

300 000

B402

Földbérleti díjak

066020

44 696

44 696

B402

44 696

44 696

B402

Közműfejlesztési hozzáj.

052080

300 000

300 000

B402

300 000

300 000

B402

Sírhely megváltás

013320

200 000

200 000

B402

270 000

270 000

B402

Helység bérleti díjak

082092

220 000

220 000

B402

286 812

286 812

B402

Házasságkötési díj

011130

25 000

25 000

B402

25 000

25 000

B402

Iskola konyha bérleti díja

096015

5 000 004

1 350 001

6 350 005

B402

5 000 004

1 350 001

6 350 005

B402

HangArt Ifjúsági Művészeti találkozó JEGYÉRTÉKESÍTÉS, BÉRLETI DÍJA

082092

B402

1 816 448

422 781

2 239 229

B402

Szolgáltatások ellenértéke összesen

7 863 380

1 576 803

9 440 183

9 816 640

1 576 803

11 816 224

ZSA osztalék

066020

570 000

570 000

B404-05

570 000

570 000

B404-05

Hévíz

066020

1 900 000

1 900 000

B404-02

1 900 000

1 900 000

B404-02

Koncessziós díj

066020

-

-

B404-02

-

-

B404-02

Westel torony

066020

949 298

949 298

B404-02

949 298

949 298

B404-02

Tulajdonosi bevételek összesen:

3 419 298

-

3 419 298

3 419 298

-

3 419 298

nettó

nettó

Bölcsődei, Óvodai étkeztetés

096015, 104035

909 570

245 584

1 155 154

B405

909 570

245 584

1 155 154

B405

Iskolai étkeztetés

096015

9 019 305

2 435 212

11 454 517

B405

11 092 780

2 995 051

14 087 831

B405

Szociális étkeztetés

107051

8 076 569

2 180 671

10 257 240

B405

8 076 569

2 180 671

10 257 240

B405

Ellátási díjak összesen

18 005 444

4 861 467

22 866 911

20 078 919

5 421 306

25 500 225

Kiszámlázott ÁFA

8 032 770

B406

13 610 285

B406

Koncessziós díj Iv .név ÁFA

levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószer csak iskola+óvoda

ÁFA visszatérítése

011130

-

394 000

B407

-

826 000

B407

Kamatbevételek, bankszámlák utaáni kamatok

011130

3 000

B4082

3 000

B4082

Biztosító által fizetett Kártérítés

066020

15 000

B410

134 204

B410

Egyéb működési bevételek (kerekítések miatt)

011130

45 000

B411

66 630

B411

Működési bevételek összesen

37 777 892

47 954 976

pénzmaradvány igénybevétele:

018130

748 709 215

B8131

739 102 647

B8131

pénztár

77 700

77 700

elszámolási szlák összesen

018130

82 730 439

82 730 439

kincstári számlák összesen

665 901 076

665 901 076

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

7 123 971

7 123 971

Helyesbített pénzmaradvány összege

741 585 244

B8131

731 978 676

B8131

Ingatlanok értékesítése összesen:

B52

B406

35 070 500

B52

B52

B406

21 651 712

B52

Sárközi Aranka 30000 Ft/hó

066020

360 000

360 000

360 000

360 000

Dr. Erdős Júlianna 106000/hó

066020

-

-

923 hrsz. Belterületi ingatlan értékesítése

066020

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

önk. Ingatlanok értékesítése

066020

18 205 000

18 205 000

4 786 212

18 205 000

3 db garázs eladása

066020

5 905 500

1 594 500

7 500 000

5 905 500

1 594 500

7 500 000

Dózsa utca 56. ingatlan értékesítése

066020

4 600 000

-

9 000 000

4 600 000

-

9 000 000

Helyi adók

építmény

900020

1 700 000

B34-01

2 024 080

B34-01

magánszemélyek kommunális adója

900020

12 000 000

B34-03

13 829 718

B34-03

iparűzés

900020

40 000 000

B351-07

61 342 766

B351-07

talajtrh.

900020

250 000

B36-15

342 856

B36-15

gépjármű

900020

-

B354-01

-

B354-01

termőf. Bérbead.

900020

-

B311-03

-

B311-03

Jövedéki adó

900020

-

B36-12

-

B36-12

pótlék

900020

200 000

B36-12

200 000

B36-12

idegenforg.

900020

100 000

B355-08

181 100

B355-08

egyéb bev.:

900020

-

B36-12

-

B36-12

Egyéb települési adók:

900020

1 000 000

B36-15

1 000 000

B36-15

Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:

55 250 000

78 920 520

Működési célú átvett pénzeszközök

066020

15 984 359

15 984 359

B65

15 992 088

B64

Bevételek mindösszesen:

876 822 607

897 426 772

Költségvetési bevételek és Finanszírozási kiadások mindösszesen:

1 081 652 858

1 174 705 288

21. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez33

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési intézmenyei

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év

Sor-szám

Megnevezés

2023

2024

2025

2023

2024

2025

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

159 058 200

162 239 364

163 829 946

160 891 482

164 109 312

165 718 226

2

Munkaadókat terhelő járulékok

21 262 514

21 687 764

21 900 389

21 536 081

21 966 803

22 182 163

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

155 723 418

158 837 886

160 395 121

276 488 589

282 018 361

284 783 247

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

48 673 816

49 647 292

50 134 030

71 630 791

73 063 407

73 828 450

a.

Támogatásértékű működési kiadások

0

0

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

37 146 816

37 889 752

38 261 220

60 253 730

61 458 805

62 061 342

Működési célú pénzeszközátadásaz Európai Uniónak

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

11 527 000

11 757 540

11 872 810

6 691 000

6 824 820

6 891 730

d.

Elvonások és visszafizetések

0

0

4 686 061

4 779 782

4 875 378

Általánostartalék

0

0

0

0

0

0

kötött, - céltartalék

0

0

0

0

0

0

I.

Működési kiadások (1+….+5)

384 717 948

392 412 307

396 259 486

530 546 943

541 157 882

546 512 086

6.

Beruházás

671 439 103

684 867 885

691 582 276

479 197 862

488 781 819

493 573 798

7.

Felújítás

18 176 113

18 539 635

18 721 396

18 191 614

18 555 446

18 737 362

8.

Immarteriális javak

5 842 000

5 958 840

6 017 260

5 842 000

5 958 840

6 017 260

9.

Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás

180

184

185

132 564 996

135 216 296

136 541 946

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8+9)

695 457 396

709 366 544

716 321 118

635 796 472

648 512 401

654 870 366

III.

IV.

V.

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

1 080 175 344

1 101 778 851

1 112 580 604

1 166 343 415

1 189 670 283

1 201 382 452

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

33 964 594

34 643 886

34 983 532

46 622 236

47 554 681

48 020 903

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

55 250 000

56 355 000

56 907 500

78 920 520

80 498 930

81 288 136

2.1.

Helyi adók

53 950 000

55 029 000

55 568 500

76 693 927

78 227 806

78 994 745

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

1 300 000

1 326 000

1 339 000

2 226 593

2 271 125

2 293 391

3.

Működési támogatások

178 732 798

182 307 454

184 094 782

229 319 771

233 906 166

236 700 477

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

178 732 798

182 307 454

184 094 782

204 993 915

209 093 793

211 143 732

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

0

0

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

0

24 325 856

24 812 373

25 556 744

4.

Egyéb működési bevételek

26 506 453

27 036 582

27 301 647

44 048 919

44 929 897

45 370 387

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

25 453 514

25 962 584

26 217 119

27 230 831

27 775 448

28 047 756

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

658 939

672 118

678 707

15 992 088

16 311 930

16 471 851

4.3.

ÁFA visszaigénylés

394 000

401 880

405 820

826 000

842 520

850 780

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

294 453 845

300 342 922

303 287 460

398 911 446

406 889 675

411 379 902

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

38 489 798

39 259 594

39 644 492

25 071 010

25 572 430

25 823 140

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

35 070 500

35 771 910

36 122 615

21 651 712

22 084 746

22 301 263

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

3 419 298

3 487 684

3 521 877

3 419 298

3 487 684

3 521 877

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

4 735 826

4 830 543

4 877 901

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

4 735 826

4 830 543

4 877 901

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

38 489 798

39 259 594

39 644 492

29 806 836

30 402 973

30 701 041

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

332 943 643

339 602 516

342 931 952

428 718 282

437 292 648

442 080 943

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

747 231 701

762 176 335

769 648 652

737 625 133

752 377 636

759 301 509

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

754 355 672

769 442 785

776 986 342

744 749 104

759 644 086

767 091 577

1.

Működési célra

36 395 475

37 123 385

37 487 339

26 788 907

27 324 685

27 592 574

2.

Felhalmozási célra

717 960 197

732 319 401

739 499 003

717 960 197

732 319 401

739 499 003

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

754 355 672

769 442 785

776 986 342

744 749 104

759 644 086

767 091 577

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 797 333

7 953 280

8 031 253

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

754 355 672

769 442 785

776 986 342

752 546 437

767 597 366

775 122 830

VIII.

Felügyeleti szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

X.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 123 971

7 266 450

7 337 690

14 921 304

15 219 730

15 368 943

Előző évi állami támogatás visszafizetése

0

0

0

0

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

7 123 971

7 266 450

7 337 690

14 921 304

15 219 730

15 368 943

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

1 087 299 315

1 109 045 301

1 119 918 294

1 181 264 719

1 204 890 013

1 216 751 396

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

1 087 299 315

1 109 045 301

1 119 918 294

1 181 264 719

1 204 890 013

1 216 751 396

22. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Pénzmaradvány levezetése

Ft-ban

Működési pénzmaradvány

Felhalmozási pénzmaradvány

Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány

Szabad pénzmarad-vány

Pénztár 2022. december 31-i egyenlege

77 700

77 700

0

Költségvetési számla 2022. december 31-i egyenlege

11 068 809

11 068 809

0

Gépjárműadó számla 2022. december 31-i egyenlege

0

0

0

Közfoglalkoztatási számla 2022. december 31-i egyenlege

434 617

434 617

0

Hungarikumos pályázat

0

0

0

Lakásszámla 2022. december 31-i egyenlege

28 886 508

28 886 508

0

TOP 5.3.1-16-ZA1-2017-00012 kódszámú Közösségfejlesztő, helyi identitást erősítő programsorozat pályázat

1 853 905

1 853 905

0

TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás fejlesztése pályázat (védőnői rendelő kialakítása)

0

8 682 746

8 682 746

0

NTP Tehetségbarát Önk. pályázat 2022. december 31-i egyenlege

438

0

438

0

TOP 3.2.1.Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat 2022. december 31-i egyenlege

10

0

10

0

TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat 2022. december 31-i egyenlege

8 160 360

125 045 422

133 205 782

0

VP6 7.2.1 Külterületi utak pályázat 2022. december 31-i egyenlege

18 344 128

18 344 128

0

TOP 1.2.1. Kerékpárút építés pályázat 2022. december 31-i egyenlege

2 569

0

2 569

0

TOP PLUSZ Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat 2022. december 31-i egyenlege

6 990 909

496 821 027

503 811 936

0

MFP/ÖTK/2021 kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása)

659 701

40 180 366

40 840 067

0

Idősbarát Önk. pályázat 2022. december 31-i egyenlege

1 500 000

0

1 500 000

pénzmaradvány mindösszesen

30 749 018

717 960 197

748 709 215

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

7 123 971

0

7 123 971

0

1

A 3. § a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdés e) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés e) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § (1) bekezdés g) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés g) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (1) bekezdés j) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (1) bekezdés k) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés k) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § (1) bekezdés l) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdés m) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés m) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (1) bekezdés n) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. § (1) bekezdés o) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 1. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 4. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

19

Az 5. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 6. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 8. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 9. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 11. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 12. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 13. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 14. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 15. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 16. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 17. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 18. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 19. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 20. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 21. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.