Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 12. 02

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

2023.12.02.

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Sármellék község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

b) Önállóan működő költségvetési szerv: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

(3) A képviselő-testület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselő-testület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

3. §¹ Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2023. évben, 1.165.918.229- Ft-ban határozza meg.

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazza.

(2) A 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 19. melléklet és a 20. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

5. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2023. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

a)² Működési, fenntartási kiadások főösszege: 458.552.973,- Ft

b)³ Személyi juttatás: 160.288.706,- Ft

c)⁴ Munkaadókat terhelő járulék: 21.536.081,- Ft

d)⁵ Dologi kiadás: 198.858.942,- Ft

e)⁶ Pénzeszközátadás: 59.312.921,- Ft

f)⁷ Önkormányzat által folyósított ellátás: 6.691.000,- Ft

g)⁸ Állami megelőlegezések visszafizetése: 7.719.262,- Ft

h) Kötött tartalék: 0 ,- Ft

i) Általános tartalék: 0,- Ft

j)⁹ Állami támogatás visszafizetése: 4.686.061,- Ft

k)¹⁰ Felhalmozási kiadások főösszege: 707.365.256,- Ft

l)¹¹ Felújítási kiadás: 18.191.614,- Ft

m)¹² Beruházási kiadás: 550.766.646,- Ft

n)¹³ Immateriális javak: 5.842.000,- Ft

o)¹⁴ Egyéb felhalmozási célú kiadás: 132.564.996,- Ft

(2) A 2023. évi felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 3. melléklet mutatja be.

(2) A 2023. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 11. melléklet, 13. melléklet, 17. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 12. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet az tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője a költségvetési évet követő három év előirányzatait éves bontásban a 21. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 12 főben, köztisztviselői létszámát 2023. július 31-ig 9 főben, 2023. augusztus 1. naptól 10 főben, egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévők létszámát 1 főben, egyéb munkavállalói létszámát 2023. július 31-ig 4,5 főben 2023. augusztus 1. naptól 4 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 3 főben állapítja meg. A 2023. évi létszám előirányzatot a 10. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft-ban határozza meg.

(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2023. évre a Képviselő-testület nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

11. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

14. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.

(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/12 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

16. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zrt-nél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

17. § Mellékletek:

1. 1. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

2. 2. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

3. 3. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása

4. 4. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

5. 5. melléklet: Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

6. 6. melléklet: Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásainak részletezése

7. 7. melléklet: Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

8. 8. melléklet: Adott, közvetített támogatások

9. 9. melléklet: Az Önkormányzat Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

10. 10. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei Éves létszám-előirányzata

11. 11. melléklet: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

12. 12. melléklet: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási terve

13. 13. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

14. 14. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználási terve

15. 15. melléklet: Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve

16. 16. melléklet: Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontása

17. 17. melléklet: Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékok kimutatása

18. 18. melléklet: A Sármelléki Közösségi Színtér költségvetési kiadásai

19. 19. melléklet: Az Önkormányzat bevételei az állami támogatásokról és átvett pénzeszközökről

20. 20. melléklet: Az Önkormányzat bevételei az intézményi, működési és felhalmozási bevételeiről

21. 21. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője a költségvetési évet követő három évről

22. 22. melléklet: Az Önkormányzat pénzmaradványának levezetése

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁵

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám	Megnevezés		Önkormányzat eredeti	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti	Önkormányzat eredeti	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti
Sor-szám	Megnevezés		2023. évi előirányzat (Ft)			2023. évi módosított előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		159 058 200	159 058 200		160 288 706	160 288 706
2	Munkaadókat terhelő járulékok		21 262 514	21 262 514		21 536 081	21 536 081
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		155 723 418	155 723 418		198 858 942	198 858 942
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		48 673 816	37 679 216	10 994 600	70 689 982	54 833 282	15 856 700
a.	Támogatásértékű működési kiadások
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül		37 146 816	35 379 216	1 767 600	59 312 921	47 847 221	11 465 700
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak		0	0		0	0
	Előző évi állami támog visszafizetése		0	0		0	0
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások		11 527 000	2 300 000	9 227 000	6 691 000	2 300 000	4 391 000
d.	Helyi önkormányzatok Előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		4 686 061	4 686 061
	Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék		0	0		0	0
	Általános és céltartalék
I.	Működési kiadások (1+….+5)		384 717 948	373 723 348	10 994 600	451 373 711	435 517 011	15 856 700
6.	Beruházás		671 439 103	671 439 103		550 766 646	550 766 646
7.	Felújítás		18 176 113	18 176 113		18 191 614	18 191 614
8.	Immateriális javak		5 842 000	5 842 000		5 842 000	5 842 000
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalmozási pénzeszközátadás		180		180	132 564 996	0	132 564 996
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8+9)		695 457 396	695 457 216	180	707 365 256	574 800 260	132 564 996
III.
IV.					0			0
V.					0			0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		1 080 175 344	1 069 180 564	10 994 780	1 158 738 967	1 010 317 271	148 421 696

	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek		33 964 594	33 964 594		43 626 031	43 626 031
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		55 250 000	55 250 000	0	75 862 952	75 862 952	0
	2.1.	Helyi adók	53 950 000	53 950 000		73 636 359	73 636 359
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0		0	0
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 300 000	1 300 000		2 226 593	2 226 593
3.	Működési támogatások		178 732 798	178 732 798	0	209 959 517	209 959 517	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	178 732 798	178 732 798		191 179 445	191 179 445
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0			0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0		17 438 042	17 438 042
	3.4.	Elszámolásból származó bevételek				1 342 030	1 342 030
4.	Egyéb működési bevételek		26 506 453	25 847 514	658 939	41 748 799	25 756 711	15 992 088
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	25 453 514	25 453 514		24 930 711	24 930 711
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	658 939		658 939	15 992 088		15 992 088
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
	4.4	ÁFA visszaigénylés	394 000	394 000		826 000	826 000
	4.5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0			0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		294 453 845	293 794 906	658 939	371 197 299	355 205 211	15 992 088
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		38 489 798	38 489 798		45 722 948	45 722 948
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	35 070 500	35 070 500		42 303 650	42 303 650
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 419 298	3 419 298		3 419 298	3 419 298
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0	4 193 587	0	4 193 587
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0			0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások		0	0	4 193 587	0	4 193 587
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0	0		0	0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0			0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		38 489 798	38 489 798	0	49 916 535	45 722 948	4 193 587
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		332 943 643	332 284 704	658 939	421 113 834	400 928 159	20 185 675
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		747 231 701	736 895 860	10 335 841	737 625 133	609 389 112	128 236 021
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		754 355 672	754 355 672	0	744 749 104	744 749 104	0
	1.	Működési célra	36 395 475	36 395 475		26 788 907	26 788 907
	2.	Felhalmozási célra	717 960 197	717 960 197		717 960 197	717 960 197
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		754 355 672	754 355 672	0	744 749 104	744 749 104	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0			0
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0			0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0			0
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
	ÁHT-n belüli megelőlegezések					55 291	55 291
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0	0	0	0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		754 355 672	754 355 672	0	744 804 395	744 804 395	0
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása				0			0
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0			0
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0			0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0			0
X.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		7 123 971	7 123 971		7 179 262	7 179 262
	Előző évi állami támogatás visszafizetése		0	0		0	0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		7 123 971	7 123 971		7 179 262	7 179 262
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		1 087 299 315	1 076 304 535	10 994 780	1 165 918 229	1 017 496 533	148 421 696
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		1 087 299 315	1 086 640 376	658 939	1 165 918 229	1 145 732 554	20 185 675

2. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁶

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Sármellék Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám	Megnevezés		Önkormányzat eredeti	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti	Önkormányzat eredeti	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti
Sor-szám	Megnevezés		2023. évi előirányzat (Ft)			2023. évi módosított előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		52 029 896	52 029 896		54 009 714	54 009 714
2	Munkaadókat terhelő járulékok		6 893 486	6 893 486		7 137 800	7 137 800
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		142 201 333	142 201 333		185 731 957	185 731 957
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		48 611 809	37 617 209	10 994 600	70 627 795	54 771 095	15 856 700
a.	Támogatásértékű működési kiadások
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül		37 084 809	35 317 209	1 767 600	59 250 734	47 785 034	11 465 700

	Elvonások és visszafizetések		0	0		4 686 061	4 686 061
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások		11 527 000	2 300 000	9 227 000	6 691 000	2 300 000	4 391 000
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		0	0		0	0
	Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék		0	0		0	0
	Általános és céltartalék
I.	Működési kiadások (1+….+5)		249 736 524	238 741 924	10 994 600	317 507 266	301 650 566	15 856 700
6.	Beruházás		670 904 103	670 904 103		550 453 563	550 453 563
7.	Felújítás		18 176 113	18 176 113		18 191 614	18 191 614
8.	Immateriális javak		5 842 000	5 842 000		5 842 000	5 842 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	132 564 996	132 564 996
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		694 922 216	694 922 216	0	707 052 173	707 052 173
III.
IV.					0			0
V.					0			0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		944 658 740	933 664 140	10 994 600	1 024 559 439	1 008 702 739	15 856 700

	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek		33 964 594	33 964 594		42 763 289	42 763 289
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		55 250 000	55 250 000	0	75 862 952	75 862 952	0
	2.1.	Helyi adók	53 950 000	53 950 000		73 636 359	73 636 359
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0		0	0
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 300 000	1 300 000		2 226 593	2 226 593
3.	Működési támogatások		178 732 798	178 732 798	0	209 959 517	209 959 517	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	178 732 798	178 732 798		191 179 445	191 179 445
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0			0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0		17 438 042	17 438 042
	3.4.	Elszámolásból származó bevételek				1 342 030	1 342 030
4.	Egyéb működési bevételek		26 506 453	25 847 514	658 939	41 748 799	25 756 711	15 992 088
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	25 453 514	25 453 514		24 930 711	24 930 711
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	658 939		658 939	15 992 088		15 992 088
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
	4.4	ÁFA visszaigénylés	394 000	394 000		826 000	826 000
	4.5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0			0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		294 453 845	293 794 906	658 939	370 334 557	354 342 469	15 992 088
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		38 489 798	38 489 798		45 722 948	45 722 948
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	35 070 500	35 070 500		42 303 650	42 303 650
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 419 298	3 419 298		3 419 298	3 419 298
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0	4 193 587	0	4 193 587
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0			0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások		0	0	4 193 587	0	4 193 587
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0	0		0	0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0			0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		38 489 798	38 489 798	0	49 916 535	45 722 948	4 193 587
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		332 943 643	332 284 704	658 939	420 251 092	400 065 417	20 185 675
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		611 715 097	601 379 436		604 308 347	608 637 322
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		748 709 215	748 709 215		739 102 647	739 102 647
	1.	Működési célra	30 749 018	30 749 018		21 142 450	21 142 450
	2.	Felhalmozási célra	717 960 197	717 960 197		717 960 197	717 960 197
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		748 709 215	748 709 215	0	739 102 647	739 102 647	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0			0
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0			0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0			0
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0	0	0	0
	ÁHT-n belüli megelőlegezések					55 291	55 291
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		748 709 215	748 709 215	0	739 157 938	739 157 938	0
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás		129 870 147	129 870 147		127 670 329	127 670 329
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0			0
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0			0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0			0
X.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		7 123 971	7 123 971		7 179 262	7 179 262
			0	0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		136 994 118	136 994 118		134 849 591	134 849 591
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		1 081 652 858	1 070 658 258	10 994 600	1 159 409 030	1 143 552 330	15 856 700
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		1 081 652 858	1 080 993 919	658 939	1 159 409 030	1 139 223 355	20 185 675

3. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁷

	2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
	Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei
	működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

							forintban
	Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat és köktségvetési szervei összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és költségvetési szervei összesen módosított előirányzat		Megnevezés	Önkormányzat és köktségvetési szervei összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és költségvetési szervei összesen módosított előirányzat



	BEVÉTELEK					KIADÁSOK
1.	Intézményi Működési bevételek		33 964 594	43 626 031	1.	Személyi juttatások	159 058 200	160 288 706
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		55 250 000	75 862 952	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 262 514	21 536 081
3.	Működési támogatások		178 732 798	209 959 517	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	155 723 418	198 858 942
4.	Egyéb működési bevételek		26 506 453	41 748 799	4.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	48 673 816	70 689 982
					a.	Támogatásértékű működési kiadások
					b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre	37 146 816	59 312 921
						Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0
					c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások	11 527 000	6 691 000
					d.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
					5.	Általános és céltartalék
						Kötött tartalék	0	0
						Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	4 686 061
A.	Működési bevételek (1+2+3+49)		294 453 845	371 197 299	A.	Működési kiadások (1+….+5)	384 717 948	451 373 711
I.	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:		90 264 103	80 176 412	6.	Beruházási kiadások	671 439 103	550 766 646
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		38 489 798	45 722 948	7.	Felújítás	18 176 113	18 191 614
6.	Felhalmozási támogatások		0	4 193 587	8.	Immateriális javak	5 842 000	5 842 000
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	180	132 564 996
B.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		38 489 798	49 916 535	B.	Felhalmozási kiadások (6+….+8)	695 457 396	707 365 256
II.	Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:		656 967 598	657 448 721		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 123 971	7 179 262
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0		Előző évi állami támogatás visszafizetése	0	0
9.	Pénzmaradvány igénybevétele		754 355 672	744 749 104
10.	Értékpapír értékesítésének bevétele
11.	Hitelek felvétele
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	55 291
C.	Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)		754 355 672	744 804 395	D.	Finanszírozási kiadások	7 123 971	7 179 262

D.	Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)		1 087 299 315	1 165 918 229	E.	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	1 087 299 315	1 165 918 229
	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege		0	0

4. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁸

2023. Évi módosított költségvetés
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei
Felhalmozási kiadások feladatonként
					Forintban
Felhalmozási kiadás megnevezése	Kormányzati funkció	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Felújítási kiadások célonként		18 176 113	0	0	18 176 113	18 191 614
TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat	074031	1 499 872			1 499 872	578 087
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása	062020	16 676 241			16 676 241	16 976 241
Kereszt felújítás	066020				0	127 000
Szitaközi 2. szolgálati lakás felújítása	066020				0	510 286
Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde és óvoda )		150 000	0	0	150 000	33 950
Beépített szekrény bővítése (K64+K67) bölcsőde	104031	150 000			150 000	0
99XLED639W Stella kerek 24W lámpa 2 db bölcsőde	104031	0			0	9 980
Kanlux Beno 18W ,Elmark 18 W,Stella szögl.24 W lámpatestek (óvoda)	091140	0			0	23 970
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)		150 000	0	0	150 000	33 950
Bölcsőde és Óvoda beszerzések összesen: (K64+K67)		150 000	0	0	150 000	33 950
EPSON multufunk.nyomtató közösségi színtér (K63+K67)	082092				0	280 000
Beruházási kiadások Közösségi színtér összesen (K63+K67)		0	0	0	0	280 000
Microsoft Office 2021 szoftver Noémi gépére	011130					24 999
Beruházási kiadások önkormányzat összesen (K63+K67)						24 999
irodai számítástechnikai eszközök beszerzése	011130	385 000			385 000	279 133
Közös Hivatal beszerzése Összesen:		385 000	0	0	385 000	279 133
VP Külterületi útépítés önrésze (K62+K67)	045160	7 371 214			7 371 214	858 864
VP Külterületi útépítés pályázat (K62+K67)	045160	18 344 128			18 344 128	18 344 128
Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67)	045160	125 045 422			125 045 422	9 107 672
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi ellátás fejlesztése Sármelléken pályázat 707/4hrsz. EÜ.ép.bőv.műszaki ell.díj HertelendyGyőző + gázkazán csere (K62+K67)	072111	0			0	600 000
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás emelet (K62+K67)	062020	15 091 604			15 091 604	15 091 604
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67)	047320	496 821 027			496 821 027	496 821 027
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)		662 673 395	0	0	662 673 395	540 223 295
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67)	072111	7 125 911			7 125 911	7 125 911
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: gázkazán csere (K64+K67)	072111	0			0	2 665 192
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67)	062020	944 797			944 797	944 799
Csóri Sándor pályázat: Férfi Palóc keményszárú csizma 1 pár, Férfi néptánc cipő 1 pár, Női fűzős, hímzett cipő 6 pár	082092	0			0	260 000
VP6-19.2.1-42-9-21 Válaszd a hazait - rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért pályázat eszközbeszerzései	042120	0			0	4 482 200
MTA-492 nyári gumiabroncsok beszerzése (K64+K67)	066020	160 000			160 000	76 645
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzése (K64+K67)	041233	0			0	206 172
KRESZ tábla beszerzése 350x350 (K64+K67)	045160	0			0	6 350
Beruházási kiadások összesen önk. (K64+K67)		8 230 708	0	0	8 230 708	15 767 269
Beruházási kiadások összesen önk+int. (K64+K67)		8 765 708				16 080 352
Beruházási kiadások önk. ÖSSZESEN:		670 904 103	0	0	670 904 103	556 295 563
Beruházási kiadások önk.+int. ÖSSZESEN:		671 439 103	0	0	662 673 395	556 608 646
Rendezési terv módosítása (K111)		5 842 000			5 842 000	5 842 000
Immateriális javak összesen		5 842 000	0	0	5 842 000	5 842 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.) MINDÖSSZESEN:		694 922 216	0	0	694 922 216	574 487 177
TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.+int.) MINDÖSSZESEN:		695 457 216	0	0	686 691 508	574 800 260

5. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁹

2023. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS

	Sármellék Község Önkormányzata
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
				forintban
Megnevezés			Kormányzati funkció	eredeti előirányzat	Rovat	módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás		1	107060	2 240 000	K48	2 240 000
Gyógyszer támogatás		2	107060	60 000	K48	60 000
Települési támogatás		4	107060	2 300 000	K48	2 300 000
Egyéb rendkívüli települési támogatás		5	107060	3 891 000	K48	3 891 000
Idősek rendkívüli települési támogatás 8000 Ft*321 fő		6	107060	2 568 000	K48	-
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 8000Ft *221 fő		7	107060	1 768 000	K48	-
Babakötvény		8	107060	1 000 000	K48	500 000
Rendkívüli települési támogatás		9		9 227 000	K48	4 391 000
Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen		10		11 527 000	K48	6 691 000
Megjegyzés: Az államtól kapott 2023. évi támogatás összege 16 527 000 Ft, amelyből 5 000 000 Ft átcsoportosításra került az intézményi gyerekétkeztetés kiadásaira, valamint a vásárolt élelmezés kiadásaira és ÁFA-jára mindösszesen 4 836 000 FT átcsoportosításra került.

6. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez²⁰

2023. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS

	Sármellék Község Önkormányzata
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése

Megnevezés		Kormányzati funkció	Eredeti előirányzat	Rovatkód	Módosított előirányzat
*Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül*
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás		018030	800 000	K506-08	800 000
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás, belső ellenőrzés		018030	463 706	K506-08	463 706
Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás		018030	150 000	K506-08	150 000
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022 tagdíj (240 Ft/fő)		018030	451 440	K506-08	453 321
Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály (12 havi törlesztő részletek az EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése miatt)		018030	11 936 589	K506-08	11 936 589
Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály ( EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése)		018030	21 515 294	K506-08	21 515 294
EFOP-3.7.3-16-2017-00218 Egész életen át tartó tanulás pályázat el nem számolt előleg visszafizetése		018030	0	K506-08	970 115
TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari Park fejlesztése pályázat támogatás szabálytalanság miatti visszafizetése (működési része)		018030	0	K506-08	11 278 764
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00034 Általános Iskola energetikai korszerűsítése helyszíni ellenőrzés 10. pontja miatti visszafizetés		018030	0	K506-08	217 245
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen			35 317 029	K506-08	47 785 034

*Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül*
Sármelléki Polgárőrség		084031	100 000		100 000
Sármelléki Sportegyesület		081030	0	K512-03	0
Egyéb alapítványok támogatása		084031	100 000	K512-02	100 000
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány		084031	30 000	K512-02	30 000
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok )		084031	670 000	K512	670 000
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9600 Ft/hó		074032	115 200	K512-08	115 200
Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása		084031	752 400	K512	752 400
Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft részére működési támogatás az általános iskola részére udvari játékok vásárlásához		049010	0	K512	500 000
2023.évi lakossági víz és csatornatámogatás továbbutalása DRV. Zrt. Részére		063020	0	K512	9 173 100
Ifjú tehetség támogatása Domján Ramóna ösztöndíj		049010	0	K512	25 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen			1 767 600	K512	11 465 700
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen			37 084 629	K512	59 250 734
TOP-3.2.1-16- ZA1-2018-00041 Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat fel nem használt előleg visszafizetése		018030	180	K84	180
TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari Park fejlesztése pályázat támogatás szabálytalanság miatti visszafizetése (felhalmozási része)		018030	0	K84	132 538 346
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 Kerékpárút pályázat fel nem használt előleg visszafizetése		018030	0	K84	26 470
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen			180	K84	132 564 996
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás összesen			180	K84	132 564 996
Működési célú és Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen			37 084 809		191 815 730

7. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. Évi költségvetés
Sármellék Község Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
	Forintban
EU-s projekt azonosítója:	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás

Források	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Saját erő					-
saját erőből központi támogatás					-
EU-s forrás		11 130 915			11 130 915
Társfinanszírozás					-
Hitel					-
Egyéb forrás					-
Források összesen	-	11 130 915	-		11 130 915

Kiadások, költségek	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Személyi jellegű	559 020	1 698 890	2 119 115	1 476 060	5 853 085
Beruházások, beszerzések			56 642		56 642
Szolgáltatások igénybevétele		1 056 400	2 797 073	1 367 715	5 221 188
Tartalék					-
Összesen	559 020	2 755 290	4 972 830	2 843 775	11 130 915
EU-s projekt azonosítója:	TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása
Források	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Saját erő					-
saját erőből központi támogatás					-
EU-s forrás		59 457 761		542 239	59 457 761
Társfinanszírozás					-
Hitel					-
Egyéb forrás					-
Források összesen	-	59 457 761	-	542 239	59 457 761

Kiadások, költségek	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Személyi jellegű					-
Beruházások, beszerzések		12 457 046	36 298 269	9 777 985	58 533 300
Szolgáltatások igénybevétele		1 466 700			1 466 700
Tartalék					-
Összesen	-	13 923 746	36 298 269	9 777 985	60 000 000
	TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat
EU-s projekt azonosítója:	TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat
Források	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Saját erő					-
saját erőből központi támogatás					-
EU-s forrás	148 118 706				148 118 706
Társfinanszírozás					-
Hitel					-
Egyéb forrás					-
Források összesen	148 118 706	-	-		148 118 706

Kiadások, költségek	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Személyi jellegű	321 320	158 164			479 484
Beruházások, beszerzések				125 045 422	125 045 422
Szolgáltatások igénybevétele	2 977 553	7 111 985	4 347 022	8 157 240	22 593 800
Tartalék					-
Összesen	3 298 873	7 270 149	4 347 022	133 202 662	148 118 706
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat
EU-s projekt azonosítója:
Források	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Saját erő					-
saját erőből központi támogatás					-
EU-s forrás			503 811 936		503 811 936
Társfinanszírozás					-
Hitel					-
Egyéb forrás					-
Források összesen	-	-	503 811 936		503 811 936

Kiadások, költségek	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Személyi jellegű					-
Beruházások, beszerzések				496 821 027	496 821 027
Szolgáltatások igénybevétele				6 990 909	6 990 909
Tartalék					-
Összesen	-	-	-	503 811 936	503 811 936
EU-s projekt azonosítója:	VPG-7-2-1 Külterületi utak fejlesztése Szentgyörgyvár - Sármellék

Források	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Saját erő				7 371 214	7 371 214
saját erőből központi támogatás					-
EU-s forrás				18 344 128	18 344 128
Társfinanszírozás					-
Hitel					-
Egyéb forrás					-
Források összesen		-	-	25 715 342	25 715 342

Kiadások, költségek	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések				25 715 342	25 715 342
Szolgáltatások igénybevétele					-
Tartalék					-
Összesen		-	-	25 715 342	25 715 342

8. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez


	Sármellék Község Önkormányzata
	Adott, közvetett támogatások

	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		1 724 500
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója	13 277 833	1 724 500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.	Összesen:	13 277 833	1 724 500

9. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

	2023 év Költségvetés
	Sármellék Község Önkormányzata
	Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

									*Ezer forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kormányzati funkció	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kormányzati funkció	2 020	2021.	2022.	2023.	Összesen
1	2	3	4		6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés tőke
2.
3.
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.
6.
7.	Beruházás feladatonként				3 858	25 184	71 806	716 192	817 040
8.	MFP/ÖTK/2021. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása és orvosi szolgálati lakás építése			062020		1 235	26 188	40 840	68 263
9.	TOP-5-3-1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése			062020	559	2 755	4 973	2 844	11 131
10.	TOP-1.1.1.1 számú Ipari park fejlesztése			013350	3 299	7 270	4 347	133 203	148 119
11.	VP6 Külterületi utak pályázat			042120				25 715	25 715
12.	TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás fejlesztés pályázat (védőnői rendelő kialakítása)			074031		13 924	36 298	9 778	60 000
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat			047320				503 812	503 812

13.
14.
15.	............................
16.	Egyéb
17.
Összesen (1+4+7+9+11)					3 858	25 184	71 806	716 192	817 040

10. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata					Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
Éves létszám-előirányzat					Éves létszám-előirányzat

		2023.06.30.-ig	2023.07.31.-ig	2023. 08.01-től			2023.07.31.-ig	2023. 08.01-től
Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)	Éves létszám-előirányzat (fő)	Éves létszám-előirányzat (fő)	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)	Éves létszám-előirányzat (fő)
096015	Iskiolai Intézményi étkeztetés	0	0	0	011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	7	8
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0,5	0	0	011130	Önkományzati jogalkotás	1	1
066020	Községgazdálkodás	5,00	5,00	5	011220	Helyi adók	1	1
074031	család és nővédelem	1	0	0
082092	közösségi színtér - közösségfejlesztő	1	1	1
107051	Szociális étkeztetés	1	1	1
Önkormányzat összesen		8,50	7,00	7,00	Önkormányzat összesen		9,00	10,00

	2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata						Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde
						Éves létszám-előirányzat

		2023.06.30.-ig	2023.07.31.-ig	2023. 08.01-től
Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)	Éves létszám-előirányzat (fő)	Éves létszám-előirányzat (fő)	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
041233	Közfoglalkoztatás	3,00	3,00	3,00	091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	4,00
Önkormányzat mindösszesen		11,50	10,00	10,00	104030	Bölcsőde	3,00
					091140	Óvoda működtetés	2,00
					Önkormányzat összesen		9,00

11. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez²¹

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám	Megnevezés		Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
Sor-szám	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat (eFt)				2023. évi módosított előirányzat (eFt)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		54 633	54 633			54 858	54 858
2	Munkaadókat terhelő járulékok		7 235	7 235			7 265	7 265
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		7 269	7 269			6 764	6 764
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		0	0			0	0
a.	Támogatásértékű működési kiadások
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
	Általános és céltartalék
I.	Működési kiadások (1+….+5)		69 137	69 137	0		68 887	68 887	0
6.	Beruházás		150	150			34	34
7.	Felújítás
8.	Egyéb felhalmozási kiadások
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		150	150	0		34	34	0
III.
IV.					0				0
V.					0				0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		69 287	69 287	0	0	68 921	68 921	0	0

	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek		0	0		-	859	859		-
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0		0	0	0
	2.1.	Helyi adók
	2.2.	Átengedett központi adók
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek
3.	Működési támogatások		0	0	0		0	0	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0				0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
4.	Egyéb működési bevételek		0	0	0		0	0	0
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0			0	0
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0				0
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0				0
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0				0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		0	0	0	0	859	859	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0		0	0	0
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0				0
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0		0	0	0
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0				0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0				0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0				0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		0	0	0	0	859	859	0	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		69 287	69 287	0	0	68 062	68 062	0	0
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		66 480	66 480			65 255	65 255
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		2 807	2 807			2 807	2 807
	1.	Működési célra	2 807	2 807			2 807	2 807
	2.	Felhalmozási célra
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		2 807	2 807	0		2 807	2 807	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0				0
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0		0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0				0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0				0
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0		0	0	0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		69 287	69 287	0		68 062	68 062	0
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása				0				0
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0		0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0				0
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0				0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0				0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		0	0	0		0	0	0
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		69 287	69 287	0	0	68 921	68 921	0	0
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		69 287	69 287	0	0	68 921	68 921	0	0

12. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez²²

2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

												ezer ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	4 550	4 553	4 553	4 553	4 553	4 553	4 553	4 553	4 610	4 609	4 609	4 609	54 858
Munkaadót terhelő járulékok	602	603	603	603	603	603	603	603	633	603	603	603	7 265
Dologi és egyéb folyó kiadások	603	606	606	606	606	606	522	522	522	522	522	521	6 764
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás													0
Társadalom és szoc.pol. Ellátások													0
Felhalmozási kiadások									34				34
Tartalék
Kiadások összesen	5 755	5 762	5 762	5 762	5 762	5 762	5 678	5 678	5 799	5 734	5 734	5 733	68 921

Intézményi müködési bevételek									859				859
Önkormányzatok sajátos működési bevételei													0
Működési támogatások													0
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 335	5 335	5 335	5 340	5 335	5 335	65 255
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
Pénzmaradvány igénybevétele	233	233	233	233	233	244	233	233	233	233	233	233	2 807
Bevételek összesen	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 784	5 568	5 568	6 427	5 573	5 568	5 568	68 921

13. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez²³

2023. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője
Sor-szám	Megnevezés		Közös Önkormányzati Hivatal összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
Sor-szám	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat (eFt)				2023. évi módosított előirányzat (eFt)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		52 395	52 395			51 421	51 421
2	Munkaadókat terhelő járulékok		7 133	7 133			7 133	7 133
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		6 254	6 254			6 363	6 363
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		62	62			62	62
a.	Támogatásértékű működési kiadások
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül		62	62			62	62
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
	Általános és céltartalék
I.	Működési kiadások (1+….+5)		65 844	65 844			64 979	64 979
6.	Beruházás		385	385			279	279
7.	Felújítás
8.	Egyéb felhalmozási kiadások
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		385	385			279	279
III.
IV.					0				0
V.					0				0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		66 229	66 229	0	0	65 258	65 258	0	0

	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek					-	3	3		-
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0		0	0	0
	2.1.	Helyi adók
	2.2.	Átengedett központi adók
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek
3.	Működési támogatások		0	0	0		0	0	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	0	0			0	0
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0				0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
4.	Egyéb működési bevételek		0	0	0		0	0	0
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0			0	0
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0				0
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0				0
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0				0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		0	0	0	0	3	3	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0		0	0	0
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0				0
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0		0	0	0
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0				0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0		0		0		0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0				0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0				0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		0	0	0	0	3	3	0	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		66 229	62 413	0	0	65 255	62 413	0	0
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		63 390	63 390			62 416	62 416
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		2 839	2 839			2 839	2 839
	1.	Működési célra	2 839	2 839			2 839	2 839
	2.	Felhalmozási célra
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		2 839	2 839	0		2 839	2 839	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0				0
VII.	Hitelek felvétele		0		0		0		0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0				0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0				0
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0		0		0		0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		2 839	2 839	0		2 839	2 839	0
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása				0				0
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0		0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0				0
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0				0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0				0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		0	0	0		0	0	0
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		66 229	66 229	0	0	65 258	65 258	0	0
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		66 229	66 229	0	0	65 258	65 258	0	0

14. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez²⁴

2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
												ezer ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	4 366	4 366	4 369	4 366	4 366	4 366	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	4 202	51 421
Munkaadót terhelő járulékok	594	594	594	599	594	594	594	594	594	594	594	594	7 133
Dologi és egyéb folyó kiadások	521	521	523	521	521	521	521	521	630	521	521	521	6 363
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	62												62
Társadalom és szoc.pol. Ellátások													0
Felhalmozási kiadások	35								170			74	279
Tartalék
Kiadások összesen	5 578	5 481	5 486	5 486	5 481	5 481	5 319	5 319	5 598	5 319	5 319	5 391	65 258

Intézményi müködési bevételek	0				2				1				3
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												0
Intézményfinanszírozás	5 282	5 282	5 288	5 282	5 282	5 282	5 100	5 100	5 100	5 150	5 150	5 118	62 416
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0												0
Pénzmaradvány igénybevétele	236	236	242	237	236	236	236	236	236	236	236	236	2 839
Bevételek összesen	5 518	5 518	5 530	5 519	5 520	5 518	5 336	5 336	5 337	5 386	5 386	5 354	65 258

15. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez²⁵

2023. Évi módosított költségvetés
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei
Felhalmozási kiadások feladatonként
					Forintban
Felhalmozási kiadás megnevezése	Kormányzati funkció	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Felújítási kiadások célonként		18 176 113	0	0	18 176 113	18 191 614
TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat	074031	1 499 872			1 499 872	578 087
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása	062020	16 676 241			16 676 241	16 976 241
Kereszt felújítás	066020				0	127 000
Szitaközi 2. szolgálati lakás felújítása	066020				0	510 286
Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde és óvoda )		150 000	0	0	150 000	33 950
Beépített szekrény bővítése (K64+K67) bölcsőde	104031	150 000			150 000	0
99XLED639W Stella kerek 24W lámpa 2 db bölcsőde	104031	0			0	9 980
Kanlux Beno 18W ,Elmark 18 W,Stella szögl.24 W lámpatestek (óvoda)	091140	0			0	23 970
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)		150 000	0	0	150 000	33 950
Bölcsőde és Óvoda beszerzések összesen: (K64+K67)		150 000	0	0	150 000	33 950
EPSON multufunk.nyomtató közösségi színtér (K63+K67)	082092				0	280 000
Beruházási kiadások Közösségi színtér összesen (K63+K67)		0	0	0	0	280 000
Microsoft Office 2021 szoftver Noémi gépére	011130					24 999
Beruházási kiadások önkormányzat összesen (K63+K67)						24 999
irodai számítástechnikai eszközök beszerzése	011130	385 000			385 000	279 133
Közös Hivatal beszerzése Összesen:		385 000	0	0	385 000	279 133
VP Külterületi útépítés önrésze (K62+K67)	045160	7 371 214			7 371 214	858 864
VP Külterületi útépítés pályázat (K62+K67)	045160	18 344 128			18 344 128	18 344 128
Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67)	045160	125 045 422			125 045 422	9 107 672
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi ellátás fejlesztése Sármelléken pályázat 707/4hrsz. EÜ.ép.bőv.műszaki ell.díj HertelendyGyőző + gázkazán csere (K62+K67)	072111	0			0	600 000
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás emelet (K62+K67)	062020	15 091 604			15 091 604	15 091 604
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67)	047320	496 821 027			496 821 027	496 821 027
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)		662 673 395	0	0	662 673 395	540 223 295
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67)	072111	7 125 911			7 125 911	7 125 911
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: gázkazán csere (K64+K67)	072111	0			0	2 665 192
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67)	062020	944 797			944 797	944 799
Csóri Sándor pályázat: Férfi Palóc keményszárú csizma 1 pár, Férfi néptánc cipő 1 pár, Női fűzős, hímzett cipő 6 pár	082092	0			0	260 000
VP6-19.2.1-42-9-21 Válaszd a hazait - rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért pályázat eszközbeszerzései	042120	0			0	4 482 200
MTA-492 nyári gumiabroncsok beszerzése (K64+K67)	066020	160 000			160 000	76 645
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzése (K64+K67)	041233	0			0	206 172
KRESZ tábla beszerzése 350x350 (K64+K67)	045160	0			0	6 350
Beruházási kiadások összesen önk. (K64+K67)		8 230 708	0	0	8 230 708	15 767 269
Beruházási kiadások összesen önk+int. (K64+K67)		8 765 708				16 080 352
Beruházási kiadások önk. ÖSSZESEN:		670 904 103	0	0	670 904 103	556 295 563
Beruházási kiadások önk.+int. ÖSSZESEN:		671 439 103	0	0	662 673 395	556 608 646
Rendezési terv módosítása (K111)		5 842 000			5 842 000	5 842 000
Immateriális javak összesen		5 842 000	0	0	5 842 000	5 842 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.) MINDÖSSZESEN:		694 922 216	0	0	694 922 216	574 487 177
TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.+int.) MINDÖSSZESEN:		695 457 216	0	0	686 691 508	574 800 260

16. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez²⁶

Megnevezés	Sor-szám	Rovatszám		eredeti előirányzat Sármellék öszesen	módosított előirányzat Sármellék öszesen
Megnevezés	Sor-szám	Rovatszám	Tartozik	eredeti előirányzat Sármellék öszesen	módosított előirányzat Sármellék öszesen
Szakmai anyagok beszerzése	01	311		482 800	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	02	312	5102	12 002 501	13 630 178
Árubeszerzés	03	313	5113	0	0
Készletbeszerzés (01+…+3)	04		5103	12 485 301	13 730 178
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05	321		1 210 570	1 349 130
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	06	322		998 000	998 000
Kommunikációs szolgáltatások (5+6)	07			2 347 130	2 347 130
Közüzemi díjak	08	331		10 405 812	10 405 812
Vásárolt élelmezés	09	332	5108	42 709 038	53 337 583
Bérleti és lízing díjak	10	333		1 680 000	2 098 500
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció	11		5110	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	12	334		402 000	367 870
Közvetített szolgáltatások	13	335	5112	2 300 000	3 164 211
ebből ÁHT-n belül	14		5113	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15	336		8 743 191	18 211 061
Egyéb szolgáltatások	16	337	5201	29 024 776	40 764 752
Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16)	17			95 264 817	128 349 789
Kiküldetés kiadásai	18	341		230 000	230 000
Reklám- és propaganda kiadások	19	342		525 000	1 648 572
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19)	20		5204	755 000	1 878 572
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	21	351	5205	28 656 005	34 257 013
Fizetendő ÁFA	22	352		1 500 000	3 120 000
Kamatkiadások (24+25)	23	353		0	0
ebből ÁÁHT-n belül	24	353	5207	0	0
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai	25	353	5208	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29)	26	354		0	0
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt.	27	354	5210	0	0
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet	28	354	5211	0	0
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt.	29	354	5212	0	0
Egyéb dologi kiadások	30	355		1 331 640	2 049 275
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30)	31			31 487 645	39 426 288
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31)	32			142 339 893	185 731 957

17. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez²⁷

Sármellék Község Önkormányzata Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékainak kimutatása
2023. évi eredeti előirányzat
Megnevezés	Sor-szám	Rovatszám	Sármellék összesen	011130	066020 községgazdálkodás	074031 védőnő	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	041233 közfoglalkoz-tatás	082091 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés (Közösségi színtér)	107051 Szociális étkeztetés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások (Helyi identitás pályázat 4 órás bér)
Megnevezés	Sor-szám	Tartozik	Sármellék összesen	önk.ig.tev.	066020 községgazdálkodás	074031 védőnő	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	041233 közfoglalkoz-tatás		082092 Közművelődés (Közösségi színtér)	107051 Szociális étkeztetés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	01	1101	33 687 040		17 591 200	3 485 646		4 128 000		3 711 794	3 530 400	1 240 000
Jutalom	02	1103	-
Jubileumi jutalom	03	1106	-		-							-
Béren kívüli juttatások	04	1107	664 000	-	392 000	48 000				96 000	96 000	32 000
Közlekedési költségtérítés	05	1109	43 200	-	43 200							-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	06	1113	570 000	-	180 000	30 000		250 000		50 000	30 000	30 000
választott tisztségviselők juttatásai	07	121	14 725 656	14 725 656
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai)	08	122	1 840 000							1 840 000		-
egyéb külső személyi juttatás	09	123	500 000	200 000						300 000
Személyi juttatások összesen	10		52 029 896	14 925 656	18 206 400	3 563 646		4 378 000		5 997 794	3 656 400	1 302 000
Szociális hozzájárulási adó	11	K2	6 763 886	1 940 335	2 366 832	463 274		569 140		779 713	475 332	169 260
Munkáltatói SZJA	12	K2	129 600	30 000	58 800	7 200				14 400	14 400	4 800
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	13		6 893 486	1 970 335	2 425 632	470 474		569 140		794 113	489 732	174 060
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen	14		58 923 382	16 895 991	20 632 032	4 034 120		4 947 140		6 791 907	4 146 132	1 476 060

			2023. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Sor-szám	Rovatszám	Sármellék összesen	011130	066020 községgazdálkodás	074031 védőnő	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	041233 közfoglalkoz-tatás	082091 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés (Közösségi színtér)	107051 Szociális étkeztetés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások (Helyi identitás pályázat 4 órás bér)	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátások
Megnevezés	Sor-szám	Tartozik	Sármellék összesen	önk.ig.tev.	066020 községgazdálkodás	074031 védőnő	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	041233 közfoglalkoz-tatás		082092 Közművelődés (Közösségi színtér)	107051 Szociális étkeztetés			072111 Háziorvosi alapellátások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	01	1101	33 977 040		17 591 200	2 516 458	1 550 129	3 837 059		3 711 794	3 530 400	1 240 000
Jutalom	02	1103	-
Jubileumi jutalom	03	1106	-		-							-	-	-
Béren kívüli juttatások	04	1107	818 000	-	550 000	48 000				96 000	96 000	28 000
Közlekedési költségtérítés	05	1109	43 200	-	43 200							-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	06	1113	348 300	-	180 000	-		88 300		50 000	30 000
választott tisztségviselők juttatásai	07	121	14 725 656	14 725 656
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai)	08	122	3 597 518						100 000	1 840 000		219 000	75 000	1 363 518
egyéb külső személyi juttatás	09	123	500 000	200 000						300 000
Személyi juttatások összesen	10		54 009 714	14 925 656	18 364 400	2 564 458	1 550 129	3 925 359	100 000	5 997 794	3 656 400	1 487 000	75 000	1 363 518
Szociális hozzájárulási adó	11	K2	6 985 100	1 940 335	2 550 075	333 378	20 516	510 297	11 700	779 713	475 332	194 470	9 750	159 534
Munkáltatói SZJA	12	K2	152 700	30 000	82 500	7 200	-			14 400	14 400	4 200	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	13		7 137 800	1 970 335	2 632 575	340 578	20 516	510 297	11 700	794 113	489 732	198 670	9 750	159 534
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen	14		61 147 514	16 895 991	20 996 975	2 905 036	1 570 645	4 435 656	111 700	6 791 907	4 146 132	1 685 670	84 750	1 523 052

18. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez²⁸

Közösségi színtér 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN
	COFOG: 082092
		2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat
Megnevezés		összeg	ÁFA	Mindösszesen	összeg	ÁFA	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 711 794	0	3 711 794	3 711 794	0	3 711 794
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)		96 000	0	96 000	96 000	0	96 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Megbízási díj : Dávid Ákos (K122)		300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Megbízási díj : Üst Gyula (K122)		1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000
reprezentáció (K123)		300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Külső személyi juttatások összesen (K12)		2 140 000	0	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)		5 997 794	0	5 997 794	5 997 794	0	5 997 794
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)		794 113	0	794 113	794 113	0	794 113
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN		6 791 907	0	6 791 907	6 791 907	0	6 791 907
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság		400 000	0	400 000	80 702	0	80 702
Szakmai anyagok beszerzése (Sötye)		0	0	0	0	0	0
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)		400 000	0	400 000	80 702	0	80 702
Egyéb anyagok beszerzése (Sötye, Braccs, Otelló)		150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek		100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000
tintaparton, toner, SHIP iroda költségei		60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200
tisztítószer ÁMK iroda, mopprés, facsaró, porzsák		200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
egyéb készletbeszerzések		140 000	37 800	177 800	140 000	37 800	177 800
Könyvtár festéséhez anyagok beszerzése		40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése		60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200
programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések, dekorációs alapanyagok		400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)		1 150 000	310 500	1 460 500	1 150 000	310 500	1 460 500
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)		1 550 000	310 500	1 860 500	1 230 702	310 500	1 541 202
Adatátviteli célú távközlési díj:internet		66 570	11 983	78 553	80 000	14 400	94 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		66 570	11 983	78 553	80 000	14 400	94 400
Telefondíj, mobil telefon díjak		180 000	48 600	228 600	180 000	48 600	228 600
ARTISJUS (rendezvény díja) (K322)		200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		380 000	102 600	482 600	380 000	102 600	482 600
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)		446 570	114 583	561 153	460 000	117 000	577 000
Vizdíj, gázdíj, áramdíj		1 023 622	276 378	1 300 000	1 023 622	276 378	1 300 000
Közüzemi díjak (K331)		1 023 622	276 378	1 300 000	1 023 622	276 378	1 300 000
Bérleti díj (légvár bérlése) (K333)		150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
üzemorvosi díj (K336)		19 200	0	19 200	19 200	0	19 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		19 200	0	19 200	19 200	0	19 200
Üst Gyula néptánc oktatásának díja 2022. évi 12. havi (K337)		90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337)		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Bánáti György könyvtári szolgáltatás, közműv.tev. (K337)		0	0	0	0	0	0
programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Őrség messemondó díja		400 000	270 000	670 000	400 000	270 000	670 000
Csóri Sándor pályázat elszámolása:Oktatók, előadók közreműködők tiszteletdíja, élő népzenei szolgáltatás		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Déryné Program: Előadások díja		120 000	32 400	152 400	120 000	32 400	152 400
Szállítási költségek (K337)		40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
Egyéb szolgáltatások (K337)		13 737 260	3 571 360	17 308 620	1 670 000	313 200	1 983 200
Szolgáltatási kiadások (K33)		14 980 082	3 901 738	18 881 820	2 912 822	643 578	3 556 400
Kiküldetések kiadásai (K341)		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)		0	4 326 821	4 326 821	0	1 071 078	1 071 078
Egyéb dologi kiadás (K355)		60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		60 000	4 326 821	4 386 821	60 000	1 071 078	1 131 078
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)		17 086 652	4 326 821	21 413 473	4 713 524	1 071 078	5 784 602
EPSON multufunk.nyomtató közösségi színtér (K63)		0	0	0	220 473		220 473
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K63)		0	0	0	220 473	59 527	220 473
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)			0	0		59 527	59 527
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		23 878 559	4 326 821	28 205 380	11 725 904	1 130 605	12 856 509

19. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez²⁹

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovatkód	összeg Ft-ban	összeg Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	018010	B111	78 957 406	81 888 511
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	018010	B112	39 760 710	44 626 555
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	B1131	42 012 743	43 719 859
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	018010	B1132	13 205 763	15 654 344
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	018010	B114	4 796 176	5 290 176
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	018010	B115		17 438 042
Elszámolásból származó bevételek	018010	B116		1 342 030
			178 732 798	209 959 517


Kiegészítő támogatás			0	0
A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok: a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása( iparűzési adó )	018010	B115	0	0
	018010
	018010
8/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján	018010	B115	0	0
9/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján	018010	B115	0	0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN			178 732 798	209 959 517

Mezőőri támogatás	066020	B16	1 080 000	1 080 000
Közfoglalkoztatottak támogatása	042133	B16	3 335 580	3 378 122
Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 9600 Ft/hó, védőnő 437.400 Ft/hó)	074031	B16	2 739 600	5 170 800
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez	018030	B16	2 930 414	2 930 414
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás	018031	B16	42 500	42 500
Veszprém-Balaton 2023 ZRT.-től átvett pénzeszköz a HangArt-Művészetek hete fesztiválra működési része	082093	B16	15 325 420	10 912 716
VP6 Válaszd a hazait Leader 2022. évi pályázat működési része	042120	B16		1 416 159
Átvett pénzeszközök Államháztartáson belül mindösszesen			25 453 514	24 930 711

Veszprém-Balaton 2023 ZRT.-től átvett pénzeszköz a HangArt-Művészetek hete fesztiválra felhalmozási része	082093	B25		1 347 620
VP6 Válaszd a hazait Leader 2022. évi pályázat felhalmozási része	042120	B25		2 845 967
Felhalmozási támogatások Államháztartáson belül mindösszesen				4 193 587


2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (tőke + kamat)		B65	658 939	658 939
Működési pénzeszközátvételek államháztartáson kívül összesen:		B65	658 939	15 992 088
Átvett pénzeszközök mindösszesen ÁHT-n kívül és belül :			26 112 453	40 922 799


EU-tól kapott támogatások			0	0
EU Támogatások összesen:			0	0

Támogatások mindösszesen			204 845 251	255 075 903

20. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez³⁰

Sármellék Község Önkormányzat 2023. évi intézményi, működési és felhalmozási bevételei

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Megnevezés	Kormányzati funció	Nettó	ÁFA B406	Bruttó	rovatkód	Nettó	ÁFA B406	Bruttó
Intézményi működési
Temető fenntartási ktg.	013320	63 000		63 000	nettó	63 000		63 000
Garázsbérlet	066020	24 000		24 000	B402	24 000		24 000
Lakbér	066020	846 680		846 680	B402	846 680		846 680
Háziorvosi rezsi hozzájárulás	072111	840 000	226 802	1 066 802	B402	840 000	226 802	1 066 802
Napelempark bérleti díja Soloner Gamma Kft-től	066020	300 000		300 000	B402	300 000		300 000
Földbérleti díjak	066020	44 696		44 696	B402	44 696		44 696
Közműfejlesztési hozzáj.	052080	300 000		300 000	B402	300 000		300 000
Sírhely megváltás	013320	200 000		200 000	B402	200 000		200 000
Helység bérleti díjak	082092	220 000		220 000	B402	220 000		220 000
Házasságkötési díj	011130	25 000		25 000	B402	25 000		25 000
Iskola konyha bérleti díja	096015	5 000 004	1 350 001	6 350 005	B402	5 000 004	1 350 001	6 350 005
Hangart Ifjúsági Művészeti Találkozó jegyértékesítés bevétele	082091					1 029 047	277 843	1 306 890
Dr. Nógrády György előadása és dedikálása jegyek bevétele	082092					194 772	52 588	247 360
Hangart Ifjúsági Művészeti Találkozó bérleti díj Horváth Jánosné bevétele	082091					157 480	42 520	200 000
Hangart Ifjúsági Művészeti Találkozó GASZTRO UDVAR BEVétele H&H Bt.	082091					629 921	170 079	800 000
Szolgáltatások ellenértéke összesen		7 863 380	1 576 803	9 440 183		9 874 600	2 119 833	11 994 433

ZSA osztalék	066020	570 000		570 000	B404-05	570 000		570 000
Hévíz	066020	1 900 000		1 900 000	B404-02	1 900 000		1 900 000
Koncessziós díj	066020		-	-	B404-02		-	-
Westel torony	066020	949 298		949 298	B404-02	949 298		949 298
Tulajdonosi bevételek összesen:		3 419 298	-	3 419 298		3 419 298	-	3 419 298

					nettó
Bölcsődei, Óvodai étkeztetés	096015, 104035	909 570	245 584	1 155 154	B405	909 570	245 584	1 155 154
Iskolai étkeztetés	096015	9 019 305	2 435 212	11 454 517	B405	10 110 061	2 729 716	12 839 777
Szociális étkeztetés	107051	8 076 569	2 180 671	10 257 240	B405	8 076 569	2 180 671	10 257 240
Ellátási díjak összesen		18 005 444	4 861 467	22 866 911		19 096 200	5 155 971	24 252 171

Kiszámlázott ÁFA				8 032 770	B406			13 610 285
Koncessziós díj Iv .név ÁFA
levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószer csak iskola+óvoda
ÁFA visszatérítése	011130		-	394 000	B407		-	826 000

Kamatbevételek, bankszámlák utaáni kamatok	011130			3 000	B4082			3 000
Kártérítés (csőtörés)	066020			15 000	B410			15 000
MTA-492 visszapillantó tükör kártérítés	066020				B410			119 204

Egyéb működési bevételek (kerekítések miatt)	011130			45 000	B411			45 000

Működési bevételek összesen				37 777 892				47 008 587

pénzmaradvány igénybevétele:	018130			748 709 215	B8131			739 102 647
pénztár	018130			77 700
elszámolási szlák összesen	018130			82 730 439
kincstári számlák összesen				665 901 076
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				7 123 971				55 291
Finanszírozási bevételek összege				741 585 244	B8131			739 157 938

Ingatlanok értékesítése összesen:		B52	B406	35 070 500	B52	B52	B406	42 303 650
Sárközi Aranka 30000 Ft/hó	066020	360 000		360 000		360 000		360 000
Dr. Erdős Júlianna 106000/hó	066020			-				-
923 hrsz. Belterületi ingatlan értékesítése	066020	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000
önk. Ingatlanok értékesítése	066020	18 205 000		18 205 000		18 205 000		18 205 000
3 db garázs eladása	066020	5 905 500	1 594 500	7 500 000		5 905 500	1 594 500	7 500 000
Ingatlan értékesítése	066020					7 233 150	1 952 951	9 186 101
Dózsa utca 56. ingatlan értékesítése	066020	4 600 000	-	4 600 000		4 600 000	-	4 600 000


Helyi adók
építmény	900020			1 700 000	B34-01			2 479 546
magánszemélyek kommunális adója	900020			12 000 000	B34-03			13 013 108
iparűzés	900020			40 000 000	B351-07			58 366 298
talajtrh.	900020			250 000	B36-15			304 000
gépjármű	900020			-	B354-01			-
termőf. Bérbead.	900020			-	B311-03			-
Jövedéki adó	900020			-	B36-12			-
pótlék	900020			200 000	B36-12			200 000
idegenforg.	900020			100 000	B355-08			100 000
egyéb bev.:	900020			-	B36-12			-
Egyéb települési adók:	900020			1 000 000	B36-15			1 400 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:				55 250 000				75 862 952


Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	066020			-	B64			-

Bevételek mindösszesen:				876 822 607				904 333 127

21. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez³¹

2023. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési intézmenyei
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év

Sor-szám	Megnevezés		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sor-szám	Megnevezés		eredeti előirányzat (Ft)			módosított előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		159 058 200	162 239 364	163 829 946	160 288 706	163 494 480	165 097 367
2	Munkaadókat terhelő járulékok		21 262 514	21 687 764	21 900 389	21 536 081	21 966 803	22 182 163
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		155 723 418	158 837 886	160 395 121	198 858 942	202 836 121	204 824 710
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		48 673 816	49 647 292	50 134 030	70 689 982	72 103 782	72 810 681
a.	Támogatásértékű működési kiadások		0			0
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül		37 146 816	37 889 752	38 261 220	59 312 921	60 499 179	61 092 309
	Működési célú pénzeszközátadásaz Európai Uniónak		0			0
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások		11 527 000	11 757 540	11 872 810	6 691 000	6 824 820	6 891 730
d.	Előző évi állami támogatás visszafizetése			0	0	4 686 061	4 779 782	4 826 643
	Általánostartalék		0	0	0	0	0	0
	kötött, - céltartalék		0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások (1+….+5)		384 717 948	392 412 307	396 259 486	451 373 711	460 401 185	464 914 922
6.	Beruházás		671 439 103	684 867 885	691 582 276	550 766 646	561 781 979	567 289 645
7.	Felújítás		18 176 113	18 539 635	18 721 396	18 191 614	18 555 446	18 737 362
8.	Immarteriális javak		5 842 000	5 958 840	6 017 260	5 842 000	5 958 840	6 017 260
9.	Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás		180	184	185	132 564 996	135 216 296	136 541 946
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8+9)		695 457 396	709 366 544	716 321 118	707 365 256	721 512 561	728 586 214
III.
IV.
V.
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		1 080 175 344	1 101 778 851	1 112 580 604	1 158 738 967	1 181 913 746	1 193 501 136

	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek		33 964 594	34 643 886	34 983 532	43 626 031	44 498 552	44 934 812
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		55 250 000	56 355 000	56 907 500	75 862 952	79 420 211	80 198 841
	2.1.	Helyi adók	53 950 000	55 029 000	55 568 500	75 636 359	77 149 086	77 905 450
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 300 000	1 326 000	1 339 000	2 226 593	2 271 125	2 293 391
3.	Működési támogatások		178 732 798	182 307 454	184 094 782	209 959 517	212 789 837	215 235 235
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	178 732 798	182 307 454	184 094 782	191 179 445	195 003 034	196 914 828
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak	0	0	0	0	0	0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	17 438 042	17 786 803	18 320 407
	3.4.	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	1 342 030	1 368 871	1 409 937
4.	Egyéb működési bevételek		25 506 453	26 016 582	26 271 647	41 748 799	42 583 775	43 001 263
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	25 453 514	25 962 584	26 217 119	24 930 711	25 429 325	25 678 632
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	658 939	672 118	678 707	15 992 088	16 311 930	16 471 851
	4.3.	ÁFA visszaigénylés	394 000	401 880	405 820	826 000	842 520	850 780
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		294 453 845	300 342 922	303 287 460	371 197 299	379 292 374	383 370 151
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		38 489 798	39 259 594	39 644 492	45 722 948	46 637 407	47 094 636
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	38 489 798	39 259 594	39 644 492	42 303 650	43 149 723	43 572 760
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 419 298	3 487 684	3 521 877	3 419 298	3 487 684	3 521 877
6.	Felhalmozási támogatások					0	0	0
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	4 193 587	4 277 459	4 319 395
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				4 193 587	4 277 459	4 319 395
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		38 489 798			49 916 535	50 914 866	51 414 031
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0			0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		332 943 643	339 602 516	342 931 952	421 113 834	430 207 240	434 784 182
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		747 231 701	762 176 335	769 648 652	737 625 133	751 706 506	758 716 954
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		0	0	0
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		754 355 672	769 442 785	776 986 342	744 749 104	759 029 354	766 111 594
	1.	Működési célra	36 395 475	37 123 385	37 487 339	26 788 907	27 324 685	27 592 574
	2.	Felhalmozási célra	717 960 197	732 319 401	739 499 003	717 960 197	731 704 669	738 519 020
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)					744 749 104	759 029 354	766 111 594
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	55 291	56 397	56 950
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		754 355 672	769 442 785	776 986 342	744 804 395	759 029 354	766 111 594
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás					0	0	0
IX.	Hitelek törlesztése						0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)	0	0	0
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 123 971	7 266 450	7 337 690	7 179 262	7 322 847	7 394 640
	Előző évi állami támogatás visszafizetése		0	0	0	0	0	0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		7 123 971	7 266 450	7 337 690	7 179 262	7 322 847	7 394 640
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		1 087 299 315	1 109 045 301	1 119 918 294	1 165 918 229	1 189 236 594	1 200 895 776
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		1 087 299 315	1 109 045 301	1 119 918 294	1 165 918 229	1 189 236 594	1 200 895 776

22. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

	2023. évi költségvetés
Sármellék Község Önkormányzata
Pénzmaradvány levezetése
				Ft-ban
	Működési pénzmaradvány	Felhalmozási pénzmaradvány	Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmarad-vány
Pénztár 2022. december 31-i egyenlege	77 700		77 700	0
Költségvetési számla 2022. december 31-i egyenlege	11 068 809		11 068 809	0
Gépjárműadó számla 2022. december 31-i egyenlege	0		0	0
Közfoglalkoztatási számla 2022. december 31-i egyenlege	434 617		434 617	0
Hungarikumos pályázat	0		0	0
Lakásszámla 2022. december 31-i egyenlege		28 886 508	28 886 508	0
TOP 5.3.1-16-ZA1-2017-00012 kódszámú Közösségfejlesztő, helyi identitást erősítő programsorozat pályázat	1 853 905		1 853 905	0
TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás fejlesztése pályázat (védőnői rendelő kialakítása)	0	8 682 746	8 682 746	0
NTP Tehetségbarát Önk. pályázat 2022. december 31-i egyenlege	438	0	438	0
TOP 3.2.1.Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat 2022. december 31-i egyenlege	10	0	10	0
TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat 2022. december 31-i egyenlege	8 160 360	125 045 422	133 205 782	0
VP6 7.2.1 Külterületi utak pályázat 2022. december 31-i egyenlege		18 344 128	18 344 128	0
TOP 1.2.1. Kerékpárút építés pályázat 2022. december 31-i egyenlege	2 569	0	2 569	0
TOP PLUSZ Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat 2022. december 31-i egyenlege	6 990 909	496 821 027	503 811 936	0
MFP/ÖTK/2021 kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása)	659 701	40 180 366	40 840 067	0
Idősbarát Önk. pályázat 2022. december 31-i egyenlege	1 500 000	0	1 500 000
pénzmaradvány mindösszesen	30 749 018	717 960 197	748 709 215	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 123 971	0	7 123 971	0

A 3. § a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. § (1) bekezdés e) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. § (1) bekezdés g) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. § (1) bekezdés j) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. § (1) bekezdés k) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 5. § (1) bekezdés l) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 5. § (1) bekezdés m) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

Az 5. § (1) bekezdés n) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

Az 5. § (1) bekezdés o) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

Az 1. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 2. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 3. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 4. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

Az 5. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 6. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 11. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 12. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 13. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 14. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 15. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 16. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 17. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 18. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 19. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 20. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 21. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.