Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 28

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 28

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Szentgyörgyvár Község Önkormányzatára, annak intézményeire és a Képviselő-testületre és terjed ki.

2. §1 Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2024. évben 116.688.200, - Ft-ban határozza meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként az 14. melléklet tartalmazza.

(2) A 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 14. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

a)2 Működési kiadások főösszege 95.110.749,- Ft

b)3 Személyi juttatás 21.461.618,- Ft

c)4 Munkaadókat terhelő járulék 3.198.095,- Ft

d)5 Dologi kiadás 42.506.807,- Ft

e) Pénzeszköz átadás 4.176.428,- Ft

f)6 Önkormányzat által folyósított ellátás 4.800.000,- Ft

g) Elvonások és befizetések 0,- Ft

h) Kötött tartalék 0,- Ft

i)7 Általános és céltartalék 18.967.801,- Ft

j)8 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.347.969,- Ft

k)9 Felhalmozási kiadások főösszege 20.229.482,- Ft

l)10 Immateriális javak 1.000.000,- Ft

m)11 Beruházási kiadás 5.543.279,- Ft

n)12 Felújítási kiadás 9.039.425,- Ft

o) Egyéb felhalmozási kiadások 4.646.778,- Ft

(2) A 2024. évi felhalmozási kiadásokat az Önkormányzat 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 2. melléklet mutatja be.

(2) A 2024. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 10. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 1,3 főben (közösségi színtér miatt), köztisztviselői létszámát 1 főben, közfoglalkoztatott létszámát 1 főben, összesen 3,3 főben állapítja meg. Az Önkormányzat éves létszám előirányzatát a 9. melléklet mutatja be.

9. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a polgármester részére cafeteria juttatásának éves keretét 2024. évre nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8.000,- Ft béren kívüli juttatást, és a bér 5%-a önkéntes biztosító pénztári befizetést biztosít.

(4) A Képviselő-testület 2024. évben a polgármester részére 500.000,- Ft, a falugondnok részére 200.000,- Ft. összegű jutalmat állapít meg.

10. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

11. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

12. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

13. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.

(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/13 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

15. § Az önkormányzat bevételét és kiadását az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

16. § Mellékletek:

a) 1. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

b) 2. melléklet: Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása

c) 3. melléklet: Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

d) 4. melléklet: Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

e) 5. melléklet: Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásainak részletezése

f) 6. melléklet: Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

g) 7. melléklet: Adott, közvetített támogatások

h) 8. melléklet: Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

i) 9. melléklet: Éves létszám-előirányzat

j) 10. melléklet: 2024.évi előirányzat-felhasználási terv

k) 11. melléklet: Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év

l) 12. melléklet: Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi összesített kimutatása, kormányzati funkciók szerinti bontása

m) 13. melléklet: Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi összesített kimutatása, kormányzati funkciók szerinti bontása

n) 14. melléklet: Az Önkormányzat bevételei

o) 15. melléklet: Az Önkormányzat pénzmaradványának kimutatása

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13

2024. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzat eredeti

Kötelező feladat eredeti

Önként vállalt feladat eredeti

Önkormányzat módosított

Kötelező feladat módosított

Önként vállalt feladat módosított

2024. évi eredeti (Ft)

2024. évi módosított (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

19 167 340

19 167 340

21 461 618

21 461 618

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 725 139

2 725 139

3 198 095

3 198 095

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

42 993 345

42 993 345

42 506 807

42 506 807

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

8 776 428

5 483 578

3 292 850

8 976 428

5 483 578

3 492 850

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

4 176 428

3 313 578

862 850

4 176 428

3 313 578

862 850

Előző évi állami támog visszafizetése

0

0

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

4 600 000

2 170 000

2 430 000

4 800 000

2 170 000

2 630 000

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

Általános és céltartalék

2 437 961

2 437 961

0

18 967 801

18 967 801

0

I.

Működési kiadások (1+….+5)

76 100 213

72 807 363

3 292 850

95 110 749

91 617 899

3 492 850

6.

Beruházás

5 319 085

5 319 085

0

5 543 279

5 543 279

0

7.

Felújítás

6 508 940

6 508 940

0

9 039 425

9 039 425

0

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

4 646 778

4 646 778

4 646 778

4 646 778

9.

Immateriális javak

850 000

850 000

0

1 000 000

1 000 000

0

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

17 324 803

17 324 803

20 229 482

20 229 482

III.

IV.

0

0

V.

0

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

93 425 016

90 132 166

3 292 850

115 340 231

111 847 381

3 492 850

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

7 699 279

7 699 279

7 352 151

7 352 151

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

22 080 000

22 080 000

0

39 110 000

39 110 000

0

2.1.

Helyi adók

21 980 000

21 980 000

38 950 000

38 950 000

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

100 000

100 000

160 000

160 000

3.

Működési támogatások

33 939 254

33 939 254

0

34 739 354

34 739 354

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

33 939 254

33 939 254

33 939 254

33 939 254

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

800 100

800 100

4.

Egyéb működési bevételek

960 952

960 952

0

1 691 326

1 691 326

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

960 952

960 952

1 691 326

1 691 326

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

64 679 485

64 679 485

0

82 892 831

82 892 831

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

4 136 336

0

4 136 336

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

4 136 336

0

4 136 336

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

0

0

0

4 136 336

0

4 136 336

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

64 679 485

64 679 485

0

87 029 167

82 892 831

4 136 336

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

28 745 531

25 452 681

3 292 850

28 311 064

28 954 550

-643 486

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

30 082 761

30 082 761

0

29 648 294

29 648 294

0

1.

Működési célra

21 189 983

21 189 983

20 755 516

20 755 516

2.

Felhalmozási célra

8 892 778

8 892 778

8 892 778

8 892 778

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

30 082 761

30 082 761

0

29 648 294

29 648 294

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

0

ÁHT-n belüli megelőlegezés

10 739

10 739

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

30 082 761

30 082 761

0

29 659 033

29 659 033

0

VIII.

Értékpapír vásárlásainak kiadása

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

X.

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1 337 230

1 337 230

1 347 969

1 347 969

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

1 337 230

1 337 230

1 347 969

1 347 969

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

94 762 246

91 469 396

3 292 850

116 688 200

113 195 350

3 492 850

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

94 762 246

94 762 246

0

116 688 200

112 551 864

4 136 336

2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14

2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzat összesen

Megnevezés

Önkormányzat összesen

Önkormányzat összesen

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

1.

Intézményi Működési bevételek

7 699 279

7 352 151

1.

Személyi juttatások

19 167 340

21 461 618

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

22 080 000

39 110 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

2 725 139

3 198 095

3.

Működési támogatások

33 939 254

34 739 354

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

42 993 345

42 506 807

4.

Egyéb működési bevételek

960 952

1 691 326

4.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

8 776 428

8 976 428

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre

4 176 428

4 176 428

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

4 600 000

4 800 000

d.

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

5.

Általános és céltartalék

2 437 961

18 967 801

Kötött tartalék

0

0

A.

Működési bevételek (1+2+3+49)

64 679 485

82 892 831

A.

Működési kiadások (1+….+5)

76 100 213

95 110 749

I.

Működési bevételek és működési kiadások különbözete:

11 420 728

12 217 918

Immateriális javak

850 000

1 000 000

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

6.

Beruházási kiadások

5 319 085

5 543 279

6.

Felhalmozási támogatások

0

4 136 336

7.

Felújítás

6 508 940

9 039 425

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

4 646 778

4 646 778

B.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

0

4 136 336

B.

Felhalmozási kiadások (6+….+8)

17 324 803

20 229 482

II.

Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:

17 324 803

16 093 146

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 337 230

1 347 969

8.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

9.

Pénzmaradvány igénybevétele

30 082 761

29 648 294

10.

Értékpapír értékesítésének bevétele

11.

Hitelek felvétele

C.

Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)

30 082 761

29 648 294

D.

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezés

10 739

D.

Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)

94 762 246

116 688 200

E.

Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

94 762 246

116 688 200

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege

0

0

3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez15

2024. évi módosított költségvetés

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások feladatonként

2024. évi előirányzat

Felhalmozási kiadás megnevezése

Kormányzati funkció

Rovatkód

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2023. XII.31-ig

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

7

Felújítási kiadások célonként (K7)

6 508 940

6 508 940

9 039 425

Zalavíz Zrt. Ívóvízszivattyú felújítása

063080

K71+K74

3 500 000

3 500 000

3 451 659

Kossuth Lajos utca 48. 4/4 hrsz. Szolgálati lakás felújítása (tapéta vásárlás)

013350

K71+K74

8 940

8 940

8 940

Megsüllyedt Közterület (járda) felújítása

045160

K71+K74

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Szentgyörgyvár - Alsópáhok összekötő szervízút útpadka vízmosások helyreállításai munkái

045160

K71+K74

2 537 714

Észak-zalai Víz-és Csatornamű Zrt.: szivattyú hidraulika felújítás

063080

K73+K74

6 181

Észak-zalai Víz-és Csatornamű Zrt.: Gerincvezeték kiváltás

063080

K73+K74

12 747

Észak-zalai Víz-és Csatornamű Zrt.: tolózár csere,légtelenítő szelep,szivattyú,PLC csere

063080

K73+K74

22 184

Beruházási kiadások célonként

5 319 085

5 319 085

5 543 279

4 db gumiabroncs falugondnki buszra

107 055

K64+K67

210 000

210 000

210 000

MFP pályázat Kommunális gépekhez eszközbeszerzés

066010

K64+K67

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Karnisok és függönyök +kellékei beszerzése hivatal épületébe

013350

K64+K67

340 790

340 790

340 790

Karnisok és függönyök +kellékei beszerzése szolgálati lakásba

013350

K64+K67

22 295

22 295

22 295

Hungarikum pályázat utcanévtáblák készítése

042120

K64+K67

1 246 000

1 246 000

1 246 045

Földelés bevezető, köracéllal tűzihorganyzott (Garázs)

066020

K64+K67

216 920

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen (K64+K67)

5 319 085

5 319 085

5 536 050

Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen (K62)

IV GPRS modem csere

063080

K63+K67

7 229

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63+K67)

7 229

Településrendezési terv módosítása

013350

850 000

850 000

1 000 000

Immateriális javak összesen (K61)

850 000

850 000

1 000 000

ÖSSZESEN:

12 678 025

12 678 025

15 582 704

4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez16

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés

Sor-szám

Kormányzati funkció

Rovatkód

2024. évi eredeti előírányzat

2024. évi módosított előírányzat

Lakásfenntartási támogatás

1

107060

K48

470 000

470 000

Gyógyszer támogatás

2

107060

K48

180 000

180 000

Iskolakezdési támogatás

3

107060

K48

1 020 000

1 020 000

Újszülött támogatás

4

107060

K48

500 000

500 000

Települési támogatás

5

0

2 170 000

2 170 000

Egyéb rendkívüli települési támogatás

6

107060

K48

130 000

330 000

Idősek rendkívüli települési támogatás (64 fő x 20000 Ft)

7

107060

K48

1 280 000

1 280 000

Gyerekek rendkívüli települési támogatás (51 fő x 20000 Ft)

8

107060

K48

1 020 000

1 020 000

Rendkívüli települési támogatás

10

2 430 000

2 630 000

Települési + rendkívüli települési támogatás

11

0

4 600 000

4 800 000

Mindösszesen

14

4 600 000

4 800 000

5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez17

2024. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése

forintban

Megnevezés

Kormányzati funkció

2024 évi eredeti előirányzat

Rovatkód

2024 évi módosított előirányzat

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül

018030

Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás

018030

150 000

K506

150 000

Kistérségi támogatás (házi segítségnyújtás,)

018030

-

K506

-

Kistérségi támogatás (tagdíj)

018030

91 821

K506

91 821

Kistérségi támogatás ( belső ellenőr)

018030

173 139

K506

173 139

Kistérségi támogatás (család és gyermekjóléti)

018030

-

K506

-

Kistérségi támogatás (jelzőrendszeres)

018030

27 965

K506

27 965

sÁRMELLÉKi Közös HivATAL ÉVES támogatás

018030

2 870 653

K506

2 870 653

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen

3 313 578

-

3 313 578

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül

018030

Kézi gyógyszertári szolgáltatás

018030

-

K512

-

Rákóczi Szövetség támogatása

018030

-

K512

-

Szentgyörgyvárért Egyesület

018030

500 000

K512

500 000

Mentőállomásért Alapítvány

018030

15 000

K512

15 000

Egyéb szervezetek támogatása

018030

100 000

K512

60 000

Reménycsillag Gyermekinkért Alapítvány támogatás

018030

K512

20 000

Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatás

018030

K512

20 000

Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány támogatása

018030

147 850

K512

147 850

Sármellék Gyermekeiért Alapítvány

018030

100 000

K512

100 000

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen

862 850

862 850

VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti pályázati támogatás visszafizetése

018030

K84

4 646 778

Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen

018030

4 646 778

VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti pályázati támogatás visszafizetése

018030

4 646 778

K89

0

Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen

018030

4 646 778

0

Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre és kívülre összesen

018030

4 646 778

0

4 646 778

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen

018030

8 823 206

8 823 206

6. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024 Évi költségvetés

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

forintban

EU-s projekt azonosítója:

Források

Kormányzati funció

2 022

2 023

2 024

Összesen

Saját erő

-

-

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

-

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás (pénzmaradványban)

-

-

Források összesen

-

-

-

-

Kiadások, költségek

2 022

2 023

2 024

Összesen

Személyi jellegű

-

Beruházások, beszerzések

-

Szolgáltatások igénybevétele

-

Tartalék

-

Összesen

-

-

-

-

7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Adott, közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

36 000

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

36 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

Összesen:

36 000

8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024 év Költségvetés

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

Ezer forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2023-ig kifizetett

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2 023

2 024

2 025

2025.
után

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1.

Működési célú hiteltörlesztés tőke

2.

3.

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

6.

7.

Beruházás feladatonként

8.

9.

Felújítás célonként

10.

12.

Egyéb

Összesen (1+4+7+9+11)

9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1

107055

Falugondnoki szolg.

1

066020

Községgazdálkodás

0,00

082092

Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0,30

Önkormányzat összesen

2,30

Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

041233

Közcélú foglalkoztatás

1,000

Önkormányzat összesen

1,00

10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez18

2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

ezer ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

2 462

1 515

1 519

1 519

1 519

1 519

1 519

1 519

1 767

3 069

1 767

1 767

21 461

Munkaadót terhelő járulékok

417

209

209

210

210

210

210

210

242

587

242

242

3 198

Dologi és egyéb folyó kiadások

3 399

4 939

3 465

3 465

3 465

3 465

3 465

3 465

2 979

3 465

3 470

3 465

42 507

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

2 089

2 088

4 177

Társadalom és szoc.pol. Ellátások

77

77

77

77

77

77

77

1 292

127

127

2 580

135

4 800

Felhalmozási kiadások

5 019

450

583

210

5 500

583

400

3 000

3 487

583

414

20 229

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 337

11

1 348

Tartalék

1 438

1 000

1 407

5 041

5 041

5 041

18 968

Elvonások és befizetések

0

Kiadások összesen

12 711

7 190

5 853

7 570

12 209

5 865

5 671

12 574

10 009

12 872

13 514

10 650

116 688

Intézményi müködési bevételek

1 074

602

602

564

564

564

564

564

564

564

564

563

7 353

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

11 040

28 070

39 110

Működési támogatások

2 828

2 831

2 828

2 828

2 828

2 828

2 828

2 828

3 628

2 828

2 828

2 828

34 739

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

192

192

192

922

193

1 691

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

Felhalmozási támogatások

4 136

0

4 136

Pénzmaradvány igénybevétele

9 235

1 256

1 256

1 256

5 065

1 256

1 256

3 000

1 256

1 256

2 300

1 256

29 648

Államháztartáson belüli megelőlegezések

11

11

Bevételek összesen

13 329

4 881

15 918

5 570

8 650

4 648

4 648

6 392

33 518

4 648

5 692

4 647

116 688

11. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez19

2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év

Sor-szám

Megnevezés

2024

2025

2026

2024

2025

2026

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

19 167 340

19 550 687

19 934 034

21 461 618

21 890 850

22 320 083

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 725 139

2 779 642

2 834 145

3 198 095

3 262 057

3 326 019

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

42 993 345

43 853 212

44 713 079

42 506 807

43 356 943

44 207 079

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

8 776 428

8 951 957

9 127 485

8 976 428

9 155 957

9 335 485

a.

Támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

0

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

4 176 428

4 259 957

4 343 485

4 176 428

4 259 957

4 343 485

0

0

0

0

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

4 600 000

4 692 000

4 784 000

4 800 000

4 896 000

4 992 000

d.

Elvonások és befizetések

0

0

0

0

0

0

Kötött céltartalék

0

0

0

0

0

0

Általános céltartalék

2 437 961

2 486 720

2 535 479

18 967 801

19 347 157

19 726 513

I.

Működési kiadások (1+….+5)

76 100 213

77 622 217

79 144 222

95 110 749

97 012 964

98 915 179

6.

Beruházás

5 319 085

5 425 467

5 531 848

5 543 279

5 654 145

5 765 010

7.

Felújítás

6 508 940

6 639 119

6 769 298

9 039 425

9 220 214

9 401 002

8.

Immateriális javak

850 000

867 000

884 000

1 000 000

1 020 000

1 040 000

9.

Egyéb felhalmozási kiadások

4 646 778

4 739 714

4 832 649

4 646 778

4 739 714

4 832 649

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

17 324 803

17 671 299

18 017 795

20 229 482

20 634 072

21 038 661

III.

0

0

0

0

IV.

0

0

0

0

V.

0

0

0

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

93 425 016

95 293 516

97 162 017

115 340 231

117 647 036

119 953 840

BEVÉTELEK

0

0

0

0

1.

Intézményi Működési bevételek

7 699 279

7 853 265

8 007 250

7 352 151

7 499 194

7 646 237

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

22 080 000

22 521 600

22 963 200

39 110 000

39 892 200

40 674 400

2.1.

Helyi adók

21 980 000

22 419 600

22 859 200

38 950 000

39 729 000

40 508 000

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

100 000

102 000

104 000

160 000

163 200

166 400

3.

Működési támogatások

33 939 254

34 618 039

35 296 824

34 739 354

35 434 141

36 128 928

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

33 939 254

34 618 039

35 296 824

33 939 254

34 618 039

35 296 824

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

0

800 100

816 102

832 104

4.

Egyéb működési bevételek

960 952

980 171

999 390

1 691 326

1 725 153

1 758 979

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

960 952

980 171

999 390

1 691 326

1 725 153

1 758 979

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

4.3.

ÁFA visszaigénylés

0

0

0

0

0

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

0

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

64 679 485

65 973 075

67 266 664

82 892 831

84 550 688

86 208 544

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

4 136 336

4 219 063

4 301 789

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

4 136 336

4 219 063

4 301 789

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

0

0

0

4 136 336

4 219 063

4 301 789

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

0

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

64 679 485

65 973 075

67 266 664

87 029 167

88 769 750

90 510 334

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

28 745 531

29 320 442

29 895 352

28 311 064

28 877 285

29 443 507

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

0

0

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

30 082 761

30 684 416

31 286 071

29 648 294

30 241 260

30 834 226

1.

Működési célra

21 189 983

21 613 783

22 037 582

20 755 516

21 170 626

21 585 737

2.

Felhalmozási célra

8 892 778

9 070 634

9 248 489

8 892 778

9 070 634

9 248 489

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

30 082 761

30 684 416

31 286 071

29 648 294

30 241 260

30 834 226

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

0

0

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

0

0

3.

Bérhitel

0

0

0

0

4.

Folyószámlahitel

0

0

0

0

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 739

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

30 082 761

30 684 416

31 286 071

29 659 033

30 252 214

30 845 394

VIII.

Felügyeleti szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

0

0

X.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 337 230

1 363 975

1 390 719

1 347 969

1 374 928

1 401 888

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

1 337 230

1 363 975

1 390 719

1 347 969

1 374 928

1 401 888

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

94 762 246

96 657 491

98 552 736

116 688 200

119 021 964

121 355 728

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

94 762 246

96 657 491

98 552 736

116 688 200

119 021 964

121 355 728

12. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez20

2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása kormányzati funkciók szerinti bontása

Megnevezés

Sor-szám

Rovatszám

Szentgyörgyvár öszesen 2024. évi módosított előirányzat

Szentgyörgyvár öszesen 2024. évi módosított előirányzat

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

051030 Települési hulladék begyűjt.száll.

081030 Sportlétesyítmé-nyek működtetése, fejlesztése

045160 Közutak, hidak üzemeltetése

045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása

062020 Településfejlesz-tési projektek és támogatások

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107051 Szociális ékeztetés

104037 Intézményen kívüli gyerek- étkeztetés

066010 Zöldterület-kezelés

011130 Önkormányzati jogalkotás

064010 Közvilágítás

066020 községgazdálkodás

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyelet

072312 Fogászati ellátás

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység

082092 közművelődés-hagyományos közösségi

041233 közhasznú foglalkoztatás

042120 Mezőgazdasági támogatások (Hungarikum)

013320 Köztemető fenntartása

107060 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

Szakmai anyagok beszerzése

01

311

0

0

0

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

02

312

6 510 000

5 031 900

280 000

-

1 500 000

1 000 000

200 000

1 201 800

50 000

-

-

-

800 100

Árubeszerzés

03

313

0

0

Készletbeszerzés (01+…+3) (K311)

04

6 510 000

5 031 900

280 000

0

0

0

0

0

1 500 000

0

0

1 000 000

200 000

0

1 201 800

50 000

0

0

0

0

0

800 100

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

05

321

600 000

890 000

0

23 000

637 000

150 000

80 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

06

322

230 000

230 000

50 000

140 000

-

20 000

-

20 000

Kommunikációs szolgáltatások (5+6) (K322)

07

830 000

1 120 000

0

0

0

0

0

0

73 000

0

0

0

777 000

0

150 000

100 000

0

0

20 000

0

0

0

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

08

3311

6 000 000

4 941 103

250 000

4 396 103

10 000

65 000

200 000

20 000

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

09

3312

600 000

1 765 118

215 118

550 000

1 000 000

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

10

3314

230 000

288 897

140 000

25 000

43 897

50 000

30 000

Közüzemi díjak (8+9+10) (K331)

11

331

6 830 000

6 995 118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

605 118

4 396 103

35 000

658 897

0

0

0

1 250 000

0

0

50 000

0

0

Vásárolt élelmezés (K332)

12

332

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Bérleti és lízing díjak K333)

13

333

40 000

40 000

-

-

-

-

40 000

-

-

ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció

14

0

0

-

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

15

334

2 181 102

2 379 278

343 428

540 748

1 000 000

81 102

400 000

-

-

14000

Közvetített szolgáltatások

16

335

0

0

ebből ÁHT-n belül

17

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

18

336

500 000

845 000

25 000

14 000

95 000

10 000

27 000

14 000

385 000

25 000

-

250 000

Egyéb szolgáltatások

19

337

14 616 162

15 202 094

743 242

230 482

230 000

7 000 000

2 000 000

-

825 000

20 000

1 039 370

4 000

1 690 000

1 420 000

Szolgáltatási kiadások (11+12+13+15+16+18+19)

20

27 667 264

28 961 490

368 428

743 242

0

0

0

230 482

784 748

3 500 000

0

8 095 000

2 696 220

4 796 103

887 000

692 897

385 000

25 000

0

2 329 370

4 000

1 940 000

1 470 000

0

14 000

Kiküldetés kiadásai

21

341

0

0

-

-

Reklám- és propaganda kiadások

22

342

470 000

470 000

-

200 000

-

270 000

Kiküldetés, reklám kiadások (18+19)

23

940 000

470 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

270 000

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

24

351

7 266 081

6 673 417

99 476

200 675

-

-

53 379

636 592

945 000

511 095

885 088

1 294 948

613 926

138 780

-

-

425 080

318 898

395 500

151 200

3780

Fizetendő ÁFA

25

352

0

0

-

-

Kamatkiadások (24+25)

26

353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből ÁÁHT-n belül

27

353

0

0

ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai

28

353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29)

29

354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt.

30

354

0

0

ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet

31

354

0

0

ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt.

32

354

0

0

Egyéb dologi kiadások

33

355

250 000

250 000

-

-

100 000

20 000

130 000

-

KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30)

34

7 516 081

6 923 417

99 476

200 675

0

0

0

53 379

736 592

945 000

0

511 095

905 088

1 294 948

743 926

138 780

0

0

0

425 080

0

318 898

395 500

151 200

3 780

DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31)

35

42 993 345

42 506 807

747 904

943 917

0

0

0

283 861

3 094 340

4 445 000

0

9 606 095

4 578 308

6 091 051

3 182 726

981 677

385 000

25 000

0

3 044 450

4 000

2 258 898

1 865 500

951 300

17 780

13. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez21

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi és összesített kimutatása

2024. évi módosított költségvetés

2024. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Sor-szám

Rovatszám

Szentgyörgyvár összesen

011130

107055 Falugondnoki szolgálat

041233 közfoglalkozta-tás (2024.05.31.-ig)

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

062020 Településfejlesz-tési projektek és támogatások

082092 Közművelődés

Tartozik

önk.ig.tev.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

01

1101

8 238 640

4 644 000

800 400

-

1 240 000

1 554 240

Céljuttatás, projektprémium

02

1103

200 000

200 000

Béren kívüli juttatások

03

1107

124 000

-

96 000

28 000

Közlekedési költségtérítés

04

1109

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

05

1113

160 000

-

30 000

50 000

30 000

50 000

választott tisztségviselők juttatásai

06

121

9 244 700

9 244 700

munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai)

07

122

-

egyéb külső személyi juttatás

08

123

1 200 000

400 000

800 000

Személyi juttatások összesen

09

19 167 340

9 644 700

4 970 000

850 400

-

1 298 000

2 404 240

Szociális hozzájárulási adó

10

K2

2 491 754

1 253 811

646 100

110 552

-

168 740

312 551

Munkáltatói SZJA

11

K2

233 385

94 785

14 400

-

-

4 200

120 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen

12

2 725 139

1 348 596

660 500

110 552

-

172 940

432 551

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen

13

21 892 479

10 993 296

5 630 500

960 952

-

1 470 940

2 836 791

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

Sor-szám

Rovatszám

Szentgyörgyvár összesen

011130

107055 Falugondnoki szolgálat

041233 közfoglalkozta-tás

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

062020 Településfejlesz-tési projektek és támogatások

066020 Községgazdálkodás (Deli Zsuzsanna megbízási díja)

082092 Közművelődés

Tartozik

önk.ig.tev.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

01

1101

8 850 918

4 644 000

1 412 678

-

1 240 000

1 554 240

Céljuttatás, projektprémium

02

1103

200 000

200 000

Béren kívüli juttatások

03

1107

96 000

-

96 000

-

Közlekedési költségtérítés

04

1109

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

05

1113

80 000

-

30 000

-

50 000

választott tisztségviselők juttatásai

06

121

10 714 700

10 714 700

munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai)

07

122

320 000

320 000

egyéb külső személyi juttatás

08

123

1 200 000

500 000

700 000

Személyi juttatások összesen

09

21 461 618

11 214 700

4 970 000

1 412 678

-

1 240 000

320 000

2 304 240

Szociális hozzájárulási adó

10

K2

2 748 410

1 457 911

646 100

183 648

-

161 200

-

299 551

Munkáltatói SZJA

11

K2

449 685

330 285

14 400

-

-

-

105 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen

12

3 198 095

1 788 196

660 500

183 648

-

161 200

-

404 551

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen

13

24 659 713

13 002 896

5 630 500

1 596 326

-

1 401 200

320 000

2 708 791

14. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez22

Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2024. évi módosított költségvetés bevételei

2024. évi

Kormányzati funkció

Jogcímkód

Eredeti

Módosított

Helyi adók

építmény

900020

B34-01

700 000

700 000

magánszk.

900020

B34-03

5 250 000

5 250 000

iparűzés

900020

B351-07

16 000 000

33 000 000

talajtrh.

900020

B355-09

30 000

30 000

gépjármű

900020

B354-01

0

0

pótlék

900020

B36-12

100 000

130 000

bírság

900020

B36-12

0

0

Jövedéki adó

900020

B36-12

0

0

egyéb közhatalmi bevételek

900020

0

0

Helyi adóbevételek:

-

22 080 000

39 110 000

Előző évi helyesbített pénzmaradvány

B8131

30 082 761

29 648 294

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 337 230

10 739

Pénzmaradvány

B8131

31 419 991

gépjármű szla

0

pótlék

0

VIZIKÖZMŰ SZÁMLA

0

közfoglalk.

1 111 112

költségvetési szla

26 860 792

Humán szolgáltatások pályázat szla

0

Hungarikum pályázat lebonyolítási számla

2 746 000

iparűzési szla

0

VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 2022. december 31.-i egyenlege

0

TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2022. december 31-i egyenlege

514 942

MFP Önkormányzati ingatlanok fejlesztése pályázat számla

0

Pénztár

113 225

Pénztár Közfoglalkoztatottak

73 920

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

018010

B111

22 072 910

22 072 910

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás

018010

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

018010

B1131

9 535 240

9 535 240

Szünidei étkeztetés támogatása

018010

B1132

61 104

61 104

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás

018010

B114

2 270 000

2 270 000

Állami támogatások összesen:

33 939 254

33 939 254

Kiegészítő támogatás

B115

0

800 100

Szociális tüzifa

800 100

Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz:közfoglalkoztatottak támogatása

042133

B16

960 952

1 596 326

MFP_ÖTIFB KOmm.eszk.pályázat működési része

066010

B16

95 000

Működési pénzeszközátvételek összesen:

B16

960 952

1 691 326

VP6 Külterületi közutak fejlesztése erőgép beszerzése pályázat visszautalása

062020

B25

0

841 487

MFP_ÖTIFB KOmm.eszk.pály.felhalmozási része

066010

B25

3 294 849

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen:

B25

0

4 136 336

Működési bevételek

7 699 279

7 352 151

lakbér

013350

B402

840 000

344 467

helységbérletek, sírhely, házasságkötési díj, hálózatfejlesztései hozzájárulás

013320, 013350

B402

3 273 995

2 673 995

Önkomrányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (vízmű)

063080

B404

304 283

304 283

Ellátási díjak bevétele

B405

2 450 000

2 450 000

egyéb kamat, kamatbevételek

B4082

1 000

1 000

egyéb működési bevétel

B411

30 000

30 000

Gázdíj visszatérítés

B411

0

165 118

Áramdíj visszatérítés

B411

0

583 287

Egyéb működési bevételek összesen

B411

30 000

778 405

biztosító által fizetett kártérítés a Szentgyörgyvár külterületén a 76-os út melletti kereszt után

066020

B410

800 001

800 001

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

800 001

800 001

Ingatlan értékesítése

B52

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

94 762 246

116 688 200

15. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kötött tartalék tételes kimutatása

Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséhez

Pénzmaradvány tételes kimutatása

Összesen

Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány Működési (Kötött)

Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási (Kötött)

Szabad pénzmaradvány

Pénztár 2023. december 31-i egyenlege

113 225

0

0

113 225

Közfoglalkoztatottak Pénztár 2023. december 31-i egyenlege

73 920

73 920

Költségvetési számla 2023. december 31-i egyenlege

26 860 792

17 404 220

7 646 778

1 809 794

ebből: 2023. évi állami megelőlegezés

1 337 230

1 337 230

0

0

Gépjárműadó számla 2023. december 31-i egyenlege

0

0

0

0

Viziközmű számla 2023. december 31-i egyenlege

0

0

0

0

Közfoglalkoztatási számla 2023. december 31-i egyenlege

1 111 112

1 111 112

0

0

Hungarikum pályázat lebonyolítási számla 2023. december 31-i egyenlege

2 746 000

1 500 000

1 246 000

0

MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése pályázat - Falúház felújítása és mobilgarázs építése

0

0

0

TOP-5.3.1.-16 Közösségfejlesztő Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2023. december 31-i egyenlege

514 942

0

0

514 942

VP6- Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 2023. december 31-i egyenlege

0

0

Mindösszesen

31 419 991

20 089 252

8 892 778

2 437 961

KORRIGÁLT PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN:

30 082 761

18 752 022

8 892 778

2 437 961

1

A 2. § a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés i) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdés j) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (1) bekezdés k) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (1) bekezdés l) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (1) bekezdés m) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (1) bekezdés n) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 1. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 2. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 10. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 11. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 12. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 13. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 14. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.