Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Szentgyörgyvár Község Önkormányzatára, annak intézményeire és a Képviselő-testületre és terjed ki.
2. § Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2024. évben 94.762.246, - Ft-ban határozza meg.
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként az 14. melléklet tartalmazza.
(2) A 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 14. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési kiadások főösszege 76.100.213,- Ft
b) Személyi juttatás 19.167.340,- Ft
c) Munkaadókat terhelő járulék 2.725.139,- Ft
d) Dologi kiadás 42.993.345,- Ft
e) Pénzeszköz átadás 4.176.428,- Ft
f) Önkormányzat által folyósított ellátás 4.600.000,- Ft
g) Elvonások és befizetések 0,- Ft
h) Kötött tartalék 0,- Ft
i) Általános és céltartalék 2.437.961,- Ft
j) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.337.230,- Ft
k) Felhalmozási kiadások főösszege 17.324.803,- Ft
l) Immateriális javak 850.000,- Ft
m) Beruházási kiadás 5.319.085,- Ft
n) Felújítási kiadás 6.508.940,- Ft
o) Egyéb felhalmozási kiadások 4.646.778,- Ft
(2) A 2024. évi felhalmozási kiadásokat az Önkormányzat 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 2. melléklet mutatja be.
(2) A 2024. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 10. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 1,3 főben (közösségi színtér miatt), köztisztviselői létszámát 1 főben, közfoglalkoztatott létszámát 1 főben, összesen 3,3 főben állapítja meg. Az Önkormányzat éves létszám előirányzatát a 9. melléklet mutatja be.
9. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft-ban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a polgármester részére cafeteria juttatásának éves keretét 2024. évre nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8.000,- Ft béren kívüli juttatást, és a bér 5%-a önkéntes biztosító pénztári befizetést biztosít.
(4) A Képviselő-testület 2024. évben a polgármester részére 500.000,- Ft, a falugondnok részére 200.000,- Ft. összegű jutalmat állapít meg.
10. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.
11. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
12. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
13. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.
(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/13 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
15. § Az önkormányzat bevételét és kiadását az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.
16. § Mellékletek:
a) 1. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
b) 2. melléklet: Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
c) 3. melléklet: Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként
d) 4. melléklet: Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
e) 5. melléklet: Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásainak részletezése
f) 6. melléklet: Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai
g) 7. melléklet: Adott, közvetített támogatások
h) 8. melléklet: Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája
i) 9. melléklet: Éves létszám-előirányzat
j) 10. melléklet: 2024.évi előirányzat-felhasználási terv
k) 11. melléklet: Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év
l) 12. melléklet: Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi összesített kimutatása, kormányzati funkciók szerinti bontása
m) 13. melléklet: Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi összesített kimutatása, kormányzati funkciók szerinti bontása
n) 14. melléklet: Az Önkormányzat bevételei
o) 15. melléklet: Az Önkormányzat pénzmaradványának kimutatása
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
|
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||||
KIADÁSOK |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
19 167 340 |
19 167 340 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 725 139 |
2 725 139 |
||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
42 993 345 |
42 993 345 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
8 776 428 |
5 483 578 |
3 292 850 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 176 428 |
3 313 578 |
862 850 |
|
Előző évi állami támog visszafizetése |
0 |
0 |
|||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 600 000 |
2 170 000 |
2 430 000 |
|
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
|||
Általános és céltartalék |
2 437 961 |
2 437 961 |
0 |
||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
76 100 213 |
72 807 363 |
3 292 850 |
|
6. |
Beruházás |
5 319 085 |
5 319 085 |
0 |
|
7. |
Felújítás |
6 508 940 |
6 508 940 |
0 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 646 778 |
4 646 778 |
||
9. |
Immateriális javak |
850 000 |
850 000 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
17 324 803 |
17 324 803 |
||
III. |
|||||
IV. |
0 |
||||
V. |
0 |
||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
93 425 016 |
90 132 166 |
3 292 850 |
|
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
7 699 279 |
7 699 279 |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
22 080 000 |
22 080 000 |
0 |
|
2.1. |
Helyi adók |
21 980 000 |
21 980 000 |
||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
100 000 |
100 000 |
||
3. |
Működési támogatások |
33 939 254 |
33 939 254 |
0 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
33 939 254 |
33 939 254 |
||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
|||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
||
4. |
Egyéb működési bevételek |
960 952 |
960 952 |
0 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
960 952 |
960 952 |
||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
|||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
|||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
64 679 485 |
64 679 485 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
|||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
64 679 485 |
64 679 485 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
28 745 531 |
25 452 681 |
3 292 850 |
||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
30 082 761 |
30 082 761 |
0 |
|
1. |
Működési célra |
21 189 983 |
21 189 983 |
||
2. |
Felhalmozási célra |
8 892 778 |
8 892 778 |
||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
30 082 761 |
30 082 761 |
0 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
|||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
|||
3. |
Bérhitel |
||||
4. |
Folyószámlahitel |
||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
30 082 761 |
30 082 761 |
0 |
|
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
|||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
|||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|||
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 337 230 |
1 337 230 |
||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
1 337 230 |
1 337 230 |
||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
94 762 246 |
91 469 396 |
3 292 850 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
94 762 246 |
94 762 246 |
0 |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
||||||
forintban |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
7 699 279 |
1. |
Személyi juttatások |
19 167 340 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
22 080 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 725 139 |
|
3. |
Működési támogatások |
33 939 254 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
42 993 345 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
960 952 |
4. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
8 776 428 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre |
4 176 428 |
||||
0 |
||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 600 000 |
||||
d. |
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
|||||
5. |
Általános és céltartalék |
2 437 961 |
||||
Kötött tartalék |
0 |
|||||
A. |
Működési bevételek (1+2+3+49) |
64 679 485 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
76 100 213 |
|
I. |
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
11 420 728 |
Immateriális javak |
850 000 |
||
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
6. |
Beruházási kiadások |
5 319 085 |
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
7. |
Felújítás |
6 508 940 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 646 778 |
||
B. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
17 324 803 |
|
II. |
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
17 324 803 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 337 230 |
||
8. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
9. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
30 082 761 |
||||
10. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
|||||
11. |
Hitelek felvétele |
|||||
C. |
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
30 082 761 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
||
D. |
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
94 762 246 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
94 762 246 |
|
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
|||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadások feladatonként |
||||||
2024. évi előirányzat |
||||||
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Kormányzati funkció |
Rovatkód |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Felújítási kiadások célonként (K7) |
6 508 940 |
6 508 940 |
||||
Zalavíz Zrt. Ívóvízszivattyú felújítása |
063080 |
K71+K74 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
Kossuth Lajos utca 48. 4/4 hrsz. Szolgálati lakás felújítása (tapéta vásárlás) |
013350 |
K71+K74 |
8 940 |
8 940 |
||
Megsüllyedt Közterület (járda) felújítása |
045160 |
K71+K74 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Beruházási kiadások célonként |
5 319 085 |
5 319 085 |
||||
4 db gumiabroncs falugondnki buszra |
107 055 |
K64+K67 |
210 000 |
210 000 |
||
MFP pályázat Kommunális gépekhez eszközbeszerzés |
066010 |
K64+K67 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
Karnisok és függönyök +kellékei beszerzése hivatal épületébe |
013350 |
K64+K67 |
340 790 |
340 790 |
||
Karnisok és függönyök +kellékei beszerzése szolgálati lakásba |
013350 |
K64+K67 |
22 295 |
22 295 |
||
Hungarikum pályázat utcanévtáblák készítése |
042120 |
K64+K67 |
1 246 000 |
1 246 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen (K64+K67) |
5 319 085 |
5 319 085 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen (K62) |
||||||
Településrendezési terv módosítása |
013350 |
850 000 |
850 000 |
|||
Immateriális javak összesen (K61) |
850 000 |
850 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
12 678 025 |
12 678 025 |
||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sor-szám |
Kormányzati funkció |
Rovatkód |
2024. évi eredeti előírányzat |
Lakásfenntartási támogatás |
1 |
107060 |
K48 |
470 000 |
Gyógyszer támogatás |
2 |
107060 |
K48 |
180 000 |
Iskolakezdési támogatás |
3 |
107060 |
K48 |
1 020 000 |
Újszülött támogatás |
4 |
107060 |
K48 |
500 000 |
Települési támogatás |
5 |
0 |
2 170 000 |
|
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
6 |
107060 |
K48 |
130 000 |
Idősek rendkívüli települési támogatás (64 fő x 20000 Ft) |
7 |
107060 |
K48 |
1 280 000 |
Gyerekek rendkívüli települési támogatás (51 fő x 20000 Ft) |
8 |
107060 |
K48 |
1 020 000 |
Rendkívüli települési támogatás |
10 |
2 430 000 |
||
Települési + rendkívüli települési támogatás |
11 |
0 |
4 600 000 |
|
Mindösszesen |
14 |
4 600 000 |
||
5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése |
||||||
forintban |
||||||
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
2024 évi eredeti előirányzat |
Rovatkód |
|||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
018030 |
|||||
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
018030 |
150 000 |
K506 |
|||
Kistérségi támogatás (házi segítségnyújtás,) |
018030 |
- |
K506 |
|||
Kistérségi támogatás (tagdíj) |
018030 |
91 821 |
K506 |
|||
Kistérségi támogatás ( belső ellenőr) |
018030 |
173 139 |
K506 |
|||
Kistérségi támogatás (család és gyermekjóléti) |
018030 |
- |
K506 |
|||
Kistérségi támogatás (jelzőrendszeres) |
018030 |
27 965 |
K506 |
|||
sÁRMELLÉKi Közös HivATAL ÉVES támogatás |
018030 |
2 870 653 |
K506 |
|||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
3 313 578 |
- |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
018030 |
|||||
Kézi gyógyszertári szolgáltatás |
018030 |
- |
K512 |
|||
Rákóczi Szövetség támogatása |
018030 |
- |
K512 |
|||
Szentgyörgyvárért Egyesület |
018030 |
500 000 |
K512 |
|||
Mentőállomásért Alapítvány |
018030 |
15 000 |
K512 |
|||
Egyéb szervezetek támogatása |
018030 |
100 000 |
K512 |
|||
Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány támogatása |
018030 |
147 850 |
K512 |
|||
Sármellék Gyermekeiért Alapítvány |
018030 |
100 000 |
K512 |
|||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
862 850 |
|||||
VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti pályázati támogatás visszafizetése |
018030 |
4 646 778 |
K89 |
|||
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás összesen |
018030 |
4 646 778 |
||||
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen |
018030 |
8 823 206 |
||||
6. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2024 Évi költségvetés |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
forintban |
|||||
EU-s projekt azonosítója: |
|||||
Források |
Kormányzati funció |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
Összesen |
Saját erő |
- |
- |
|||
saját erőből központi támogatás |
- |
||||
EU-s forrás |
- |
||||
Társfinanszírozás |
- |
||||
Hitel |
- |
||||
Egyéb forrás (pénzmaradványban) |
- |
- |
|||
Források összesen |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások, költségek |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
- |
||||
Beruházások, beszerzések |
- |
||||
Szolgáltatások igénybevétele |
- |
||||
Tartalék |
- |
||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2024. évi költségvetés |
|||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||
Adott, közvetett támogatások |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
36 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
36 000 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
Összesen: |
36 000 |
|
8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2024 év Költségvetés |
||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája |
||||||||
Ezer forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023-ig kifizetett |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2025. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés tőke |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
Felújítás célonként |
|||||||
10. |
||||||||
12. |
Egyéb |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||
Éves létszám-előirányzat Önkormányzat |
|||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
1 |
|||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|||
066020 |
Községgazdálkodás |
0,00 |
|||
082092 |
Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0,30 |
|||
Önkormányzat összesen |
2,30 |
||||
Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata |
|||||
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
1,000 |
|||
Önkormányzat összesen |
1,00 |
||||
10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
2 462 |
1 515 |
1 519 |
1 519 |
1 519 |
1 519 |
1 519 |
1 519 |
1 519 |
1 519 |
1 519 |
1 519 |
19 167 |
Munkaadót terhelő járulékok |
417 |
209 |
209 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
2 725 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
3 399 |
4 939 |
3 465 |
3 465 |
3 465 |
3 465 |
3 465 |
3 465 |
3 465 |
3 465 |
3 470 |
3 465 |
42 993 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
2 089 |
2 088 |
4 177 |
||||||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
1 292 |
77 |
77 |
2 530 |
85 |
4 600 |
Felhalmozási kiadások |
5 019 |
450 |
583 |
210 |
5 500 |
583 |
400 |
3 000 |
583 |
583 |
414 |
17 325 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 337 |
1 337 |
|||||||||||
Tartalék |
1 438 |
1 000 |
2 438 |
||||||||||
Elvonások és befizetések |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen |
12 711 |
7 190 |
5 853 |
7 570 |
12 209 |
5 854 |
5 671 |
12 574 |
5 854 |
5 854 |
8 143 |
5 279 |
94 762 |
Intézményi müködési bevételek |
1 074 |
602 |
602 |
602 |
602 |
602 |
605 |
602 |
602 |
602 |
602 |
602 |
7 699 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
11 040 |
11 040 |
22 080 |
||||||||||
Működési támogatások |
2 828 |
2 831 |
2 828 |
2 828 |
2 828 |
2 828 |
2 828 |
2 828 |
2 828 |
2 828 |
2 828 |
2 828 |
33 939 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
192 |
192 |
192 |
192 |
193 |
961 |
|||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
|||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
9 235 |
1 256 |
1 256 |
1 256 |
5 500 |
1 256 |
1 256 |
3 000 |
1 256 |
1 256 |
2 300 |
1 256 |
30 083 |
Bevételek összesen |
13 329 |
4 881 |
15 918 |
4 878 |
9 123 |
4 686 |
4 689 |
6 430 |
15 726 |
4 686 |
5 730 |
4 686 |
94 762 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
eredeti előirányzat (Ft) |
|||||
KIADÁSOK |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
19 167 340 |
19 550 687 |
19 934 034 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 725 139 |
2 779 642 |
2 834 145 |
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
42 993 345 |
43 853 212 |
44 713 079 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
8 776 428 |
8 951 957 |
9 127 485 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 176 428 |
4 259 957 |
4 343 485 |
|
0 |
0 |
0 |
|||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 600 000 |
4 692 000 |
4 784 000 |
|
d. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Kötött céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
Általános céltartalék |
2 437 961 |
2 486 720 |
2 535 479 |
||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
76 100 213 |
77 622 217 |
79 144 222 |
|
6. |
Beruházás |
5 319 085 |
5 425 467 |
5 531 848 |
|
7. |
Felújítás |
6 508 940 |
6 639 119 |
6 769 298 |
|
8. |
Immateriális javak |
850 000 |
867 000 |
884 000 |
|
9. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 646 778 |
4 739 714 |
4 832 649 |
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
17 324 803 |
17 671 299 |
18 017 795 |
|
III. |
0 |
0 |
|||
IV. |
0 |
0 |
|||
V. |
0 |
0 |
|||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
93 425 016 |
95 293 516 |
97 162 017 |
|
BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
7 699 279 |
7 853 265 |
8 007 250 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
22 080 000 |
22 521 600 |
22 963 200 |
|
2.1. |
Helyi adók |
21 980 000 |
22 419 600 |
22 859 200 |
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
100 000 |
102 000 |
104 000 |
|
3. |
Működési támogatások |
33 939 254 |
34 618 039 |
35 296 824 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
33 939 254 |
34 618 039 |
35 296 824 |
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
960 952 |
980 171 |
999 390 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
960 952 |
980 171 |
999 390 |
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
64 679 485 |
65 973 075 |
67 266 664 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
64 679 485 |
65 973 075 |
67 266 664 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
28 745 531 |
29 320 442 |
29 895 352 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
30 082 761 |
30 684 416 |
31 286 071 |
|
1. |
Működési célra |
21 189 983 |
21 613 783 |
22 037 582 |
|
2. |
Felhalmozási célra |
8 892 778 |
9 070 634 |
9 248 489 |
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
30 082 761 |
30 684 416 |
31 286 071 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
||
3. |
Bérhitel |
0 |
0 |
||
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
0 |
||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
30 082 761 |
30 684 416 |
31 286 071 |
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 337 230 |
1 363 975 |
1 390 719 |
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
1 337 230 |
1 363 975 |
1 390 719 |
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
94 762 246 |
96 657 491 |
98 552 736 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
94 762 246 |
96 657 491 |
98 552 736 |
|
12. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
|||||||||||||||||||||||
Szentgyörgyvár öszesen 2023. évi eredeti előirányzat |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
051030 Települési hulladék begyűjt.száll. |
081030 Sportlétesyítmé-nyek működtetése, fejlesztése |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése |
045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107051 Szociális ékeztetés |
104037 Intézményen kívüli gyerek- étkeztetés |
066010 Zöldterület-kezelés |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
064010 Közvilágítás |
066020 községgazdálkodás |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyelet |
072312 Fogászati ellátás |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
082092 közművelődés-hagyományos közösségi |
041233 közhasznú foglalkoztatás |
042120 Mezőgazdasági támogatások (Hungarikum) |
013320 Köztemető fenntartása |
107060 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
01 |
311 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
02 |
312 |
6 510 000 |
0 |
- |
1 500 000 |
1 000 000 |
200 000 |
3 200 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
560 000 |
|||||||||||
Árubeszerzés |
03 |
313 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés (01+…+3) (K311) |
04 |
6 510 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
200 000 |
0 |
3 200 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 000 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
05 |
321 |
600 000 |
0 |
13 000 |
357 000 |
150 000 |
80 000 |
|||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
06 |
322 |
230 000 |
50 000 |
140 000 |
- |
20 000 |
- |
20 000 |
||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (5+6) (K322) |
07 |
830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 000 |
0 |
0 |
0 |
497 000 |
0 |
150 000 |
100 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
08 |
3311 |
6 000 000 |
250 000 |
5 455 000 |
10 000 |
65 000 |
200 000 |
20 000 |
||||||||||||||||
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
09 |
3312 |
600 000 |
100 000 |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||||||||||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
10 |
3314 |
230 000 |
140 000 |
25 000 |
15 000 |
25 000 |
25 000 |
|||||||||||||||||
Közüzemi díjak (8+9+10) (K331) |
11 |
331 |
6 830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 000 |
5 455 000 |
35 000 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
475 000 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
12 |
332 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak K333) |
13 |
333 |
40 000 |
- |
- |
- |
- |
40 000 |
- |
- |
|||||||||||||||
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció |
14 |
0 |
- |
||||||||||||||||||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
15 |
334 |
2 181 102 |
786 000 |
1 000 000 |
81 102 |
300 000 |
- |
- |
14000 |
|||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
16 |
335 |
0 |
||||||||||||||||||||||
ebből ÁHT-n belül |
17 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
18 |
336 |
500 000 |
0 |
14 000 |
10 000 |
27 000 |
14 000 |
410 000 |
25 000 |
- |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
19 |
337 |
14 616 162 |
267 820 |
100 000 |
44 630 |
768 240 |
230 000 |
7 000 000 |
2 000 000 |
- |
545 000 |
20 000 |
1 039 370 |
- |
1 181 102 |
1 420 000 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások (11+12+13+15+16+18+19) |
20 |
27 667 264 |
1 053 820 |
100 000 |
44 630 |
768 240 |
0 |
244 000 |
3 500 000 |
0 |
8 000 000 |
2 581 102 |
5 755 000 |
607 000 |
364 000 |
410 000 |
25 000 |
0 |
1 554 370 |
0 |
1 181 102 |
1 465 000 |
0 |
14 000 |
|
Kiküldetés kiadásai |
21 |
341 |
0 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
Reklám- és propaganda kiadások |
22 |
342 |
470 000 |
- |
200 000 |
- |
270 000 |
||||||||||||||||||
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19) |
23 |
470 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
24 |
351 |
7 266 081 |
284 531 |
27 000 |
12 050 |
207 425 |
487 890 |
945 000 |
540 000 |
885 088 |
1 553 850 |
890 009 |
138 780 |
- |
- |
425 080 |
318 898 |
395 500 |
151 200 |
3780 |
||||
Fizetendő ÁFA |
25 |
352 |
0 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
Kamatkiadások (24+25) |
26 |
353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből ÁÁHT-n belül |
27 |
353 |
0 |
||||||||||||||||||||||
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
28 |
353 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29) |
29 |
354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt. |
30 |
354 |
0 |
||||||||||||||||||||||
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet |
31 |
354 |
0 |
||||||||||||||||||||||
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt. |
32 |
354 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
33 |
355 |
250 000 |
- |
100 000 |
20 000 |
130 000 |
- |
|||||||||||||||||
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30) |
34 |
7 516 081 |
284 531 |
27 000 |
12 050 |
207 425 |
0 |
587 890 |
945 000 |
0 |
540 000 |
905 088 |
1 553 850 |
1 020 009 |
138 780 |
0 |
0 |
0 |
425 080 |
0 |
318 898 |
395 500 |
151 200 |
3 780 |
|
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31) |
35 |
42 993 345 |
1 338 351 |
127 000 |
56 680 |
975 665 |
0 |
2 394 890 |
4 445 000 |
0 |
9 540 000 |
4 183 190 |
7 308 850 |
5 177 009 |
652 780 |
410 000 |
25 000 |
0 |
2 269 450 |
0 |
1 500 000 |
1 860 500 |
711 200 |
17 780 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||||
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi és összesített kimutatása |
|||||||||||||||||||||||
2024. évi költségvetés |
|||||||||||||||||||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
|||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Szentgyörgyvár összesen |
011130 |
107055 Falugondnoki szolgálat |
041233 közfoglalkozta-tás (2024.05.31.-ig) |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
062020 Településfejlesz-tési projektek és támogatások |
082092 Közművelődés |
||||||||||||||
Tartozik |
önk.ig.tev. |
||||||||||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
8 238 640 |
4 644 000 |
800 400 |
- |
1 240 000 |
1 554 240 |
|||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
02 |
1103 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
03 |
1107 |
124 000 |
- |
96 000 |
28 000 |
|||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
04 |
1109 |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
05 |
1113 |
160 000 |
- |
30 000 |
50 000 |
30 000 |
50 000 |
|||||||||||||||
választott tisztségviselők juttatásai |
06 |
121 |
9 244 700 |
9 244 700 |
|||||||||||||||||||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
07 |
122 |
- |
||||||||||||||||||||
egyéb külső személyi juttatás |
08 |
123 |
1 200 000 |
400 000 |
800 000 |
||||||||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
09 |
19 167 340 |
9 644 700 |
4 970 000 |
850 400 |
- |
1 298 000 |
2 404 240 |
|||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
10 |
K2 |
2 491 754 |
1 253 811 |
646 100 |
110 552 |
- |
168 740 |
312 551 |
||||||||||||||
Munkáltatói SZJA |
11 |
K2 |
233 385 |
94 785 |
14 400 |
- |
- |
4 200 |
120 000 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen |
12 |
2 725 139 |
1 348 596 |
660 500 |
110 552 |
- |
172 940 |
432 551 |
|||||||||||||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen |
13 |
21 892 479 |
10 993 296 |
5 630 500 |
960 952 |
- |
1 470 940 |
2 836 791 |
|||||||||||||||
14. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei |
|||
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
Kormányzati funkció |
Jogcímkód |
||
Helyi adók |
|||
építmény |
900020 |
B34-01 |
700 000 |
magánszk. |
900020 |
B34-03 |
5 250 000 |
iparűzés |
900020 |
B351-07 |
16 000 000 |
talajtrh. |
900020 |
B355-09 |
30 000 |
gépjármű |
900020 |
B354-01 |
0 |
pótlék |
900020 |
B36-12 |
100 000 |
bírság |
900020 |
B36-12 |
0 |
Jövedéki adó |
900020 |
B36-12 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
900020 |
0 |
|
Helyi adóbevételek: |
- |
22 080 000 |
|
Előző évi helyesbített pénzmaradvány |
B8131 |
30 082 761 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 337 230 |
|
Pénzmaradvány |
B8131 |
31 419 991 |
|
gépjármű szla |
0 |
||
pótlék |
0 |
||
VIZIKÖZMŰ SZÁMLA |
0 |
||
közfoglalk. |
1 111 112 |
||
költségvetési szla |
26 860 792 |
||
Humán szolgáltatások pályázat szla |
0 |
||
Hungarikum pályázat lebonyolítási számla |
2 746 000 |
||
iparűzési szla |
0 |
||
VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 2022. december 31.-i egyenlege |
0 |
||
TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2022. december 31-i egyenlege |
514 942 |
||
MFP Önkormányzati ingatlanok fejlesztése pályázat számla |
0 |
||
Pénztár |
113 225 |
||
Pénztár Közfoglalkoztatottak |
73 920 |
||
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
018010 |
B111 |
22 072 910 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
018010 |
B112 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
018010 |
B1131 |
9 535 240 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
018010 |
B1132 |
61 104 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
018010 |
B114 |
2 270 000 |
Állami támogatások összesen: |
33 939 254 |
||
Kiegészítő támogatás |
B115 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz:közfoglalkoztatottak támogatása 2024. május 31.-ig |
042133 |
B16 |
960 952 |
Működési pénzeszközátvételek összesen: |
960 952 |
||
VP6 Külterületi közutak fejlesztése pályázat |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: |
B25 |
0 |
|
Átvett pénzeszközök összesen: |
960 952 |
||
Működési bevételek |
7 699 279 |
||
lakbér |
013350 |
B402 |
840 000 |
helységbérletek, sírhely, házasságkötési díj, hálózatfejlesztései hozzájárulás |
013320, 013350 |
B402 |
3 273 995 |
Önkomrányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (vízmű) |
063080 |
B404 |
304 283 |
Ellátási díjak bevétele |
B405 |
2 450 000 |
|
egyéb kamat, kamatbevételek |
B4082 |
1 000 |
|
egyéb működési bevétel |
B411 |
30 000 |
|
biztosító által fizetett kártérítés a Szentgyörgyvár külterületén a 76-os út melletti kereszt után |
B410 |
800 001 |
|
Ingatlan értékesítése |
B52 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
94 762 246 |
||
15. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Kötött tartalék tételes kimutatása |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséhez |
||||||
Pénzmaradvány tételes kimutatása |
||||||
Összesen |
Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány Működési (Kötött) |
Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási (Kötött) |
Szabad pénzmaradvány |
|||
Pénztár 2023. december 31-i egyenlege |
113 225 |
0 |
0 |
113 225 |
||
Közfoglalkoztatottak Pénztár 2023. december 31-i egyenlege |
73 920 |
73 920 |
||||
Költségvetési számla 2023. december 31-i egyenlege |
26 860 792 |
17 404 220 |
7 646 778 |
1 809 794 |
||
ebből: 2023. évi állami megelőlegezés |
1 337 230 |
1 337 230 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadó számla 2023. december 31-i egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Viziközmű számla 2023. december 31-i egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatási számla 2023. december 31-i egyenlege |
1 111 112 |
1 111 112 |
0 |
0 |
||
Hungarikum pályázat lebonyolítási számla 2023. december 31-i egyenlege |
2 746 000 |
1 500 000 |
1 246 000 |
0 |
||
MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése pályázat - Falúház felújítása és mobilgarázs építése |
0 |
0 |
0 |
|||
TOP-5.3.1.-16 Közösségfejlesztő Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2023. december 31-i egyenlege |
514 942 |
0 |
0 |
514 942 |
||
VP6- Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 2023. december 31-i egyenlege |
0 |
0 |
||||
Mindösszesen |
31 419 991 |
20 089 252 |
8 892 778 |
2 437 961 |
||
KORRIGÁLT PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN: |
30 082 761 |
18 752 022 |
8 892 778 |
2 437 961 |
||