Esztergályhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Esztergályhorváti Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2019. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                                 97.667.688 forintban
• Költségvetési kiadások                                59.920.664 forintban
• Maradványát                                                 37.747.024 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                      41.582.548 forint,
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                 18.783.475 forint,

3.  Közhatalmi bevételek                                                                              5.743.787 forint,

4.  Működési bevételek                                                                                 2.050.711 forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                                           0 forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                              149.000 forint, 

Költségvetési kiadások

5.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások                                                                          

• Személyi juttatások                                                            16.486.552 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                            2.386.133 forint,
• Dologi kiadások                                                                21.181.462 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                4.817.574 forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                            7.243.134 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§ (1) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                          3.260.247 forint
• Felújítások                                                                            3.551.465 forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                       0 forint

(2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§ (1), valamint a 7.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 994.097 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 29.358.167 forint (5.melléklet).

7.§ Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat 2019. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 14 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    14 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Esztergályhorváti, 2020. július 2.

         Brunner Tibor Kálmán                                                             dr. Milus Lajos

              polgármester                                                                               jegyző

Kihirdetve:

Esztergályhorváti, 2020. július 6.

dr. Milus Lajos

jegyző