Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

2022.05.26.

Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Zalamerenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja. A Képviselőtestület Zalamerenye Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi összes bevételét 155.943.271 Ft eredeti előirányzattal 211.685.915 Ft módosított előirányzattal és 212.223.586 Ft teljesítéssel állapítja meg.

(2) Az összes bevételen belül az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési bevételeit 30.592.593 Ft eredeti előirányzattal 75.000.472 Ft módosított előirányzattal és 75.538.143 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet 1. és 2. táblázatai szerint. A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 26.422.955 Ft eredeti előirányzattal 29.428.302 Ft módosított előirányzattal és 29.416.608 Ft teljesítéssel

b) felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft eredeti előirányzattal 18.685.446 Ft módosított előirányzattal és 18.685.446 Ft teljesítéssel.

c) közhatalmi bevételeket 3.000.000 Ft eredeti előirányzattal 10.169.217 Ft módosított előirányzattal és 10.169.217 Ft teljesítéssel

d) működési bevételeket 1.169.638 Ft eredeti előirányzattal 16.467.507 Ft módosított előirányzattal és 17.016.872 Ft teljesítéssel

e) felhalmozási bevételeket 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal 0 Ft teljesítéssel

f) működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft eredeti előirányzattal 250.000 Ft módosított előirányzattal és 250.000 Ft teljesítéssel

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal és 0 Ft teljesítéssel

h) finanszírozási bevételeket maradvány igénybevételét 125.350.678 Ft eredeti előirányzattal 135.625.581 Ft módosított előirányzattal és 135.625.581 Ft teljesítéssel

i) államháztartáson belüli megelőlegezést 0 Ft eredeti előirányzattal 1.059.862 Ft módosított előirányzattal 1.059.862 Ft teljesítéssel

j) hitelfelvételt 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal 0 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi összes kiadásait 155.943.271 Ft eredeti előirányzattal 211.685.915 Ft módosított előirányzattal és 123.155.805 Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes kiadásokon belül az Önkormányzat. 2021. évi költségvetési kiadásait 154.895.392 Ft eredeti előirányzattal 210.633.715 Ft módosított előirányzattal és 122.103.605 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet 1. és 3. táblázata szerint. A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások összesen 7.710.029 Ft eredeti előirányzattal 9.562.133 Ft módosított előirányzattal és 9.056.427 Ft teljesítéssel

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.366.881 Ft eredeti előirányzattal 1.455.342 Ft módosított előirányzattal és 1.323.144 Ft teljesítéssel

c) dologi kiadásokat 10.901.302 Ft eredeti előirányzattal 20.819.879 Ft módosított előirányzattal és 14.697.644 Ft teljesítéssel

d) ellátottak pénzbeli juttatásait 4.468.000 Ft eredeti előirányzattal 4.445.140 Ft módosított előirányzattal és 4.328.170 Ft teljesítéssel

e) egyéb működési célú kiadásokat 7.972.180 Ft eredeti előirányzattal 27.660.970 Ft módosított előirányzattal és 2.224.218 Ft teljesítéssel

f) beruházásokat 1.200.000 Ft eredeti előirányzattal 3.940.376 Ft módosított előirányzattal és 3.143.825 Ft teljesítéssel

g) felújításokat 121.277.000 Ft eredeti előirányzattal 142.749.875 Ft módosított előirányzattal 87.330.177 Ft teljesítéssel

h) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal és 0 Ft teljesítéssel

(4) Az Önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 1. melléklet 6. táblázatában foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.

(5) Finanszírozási célú kiadásokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Hiteltörlesztést 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal 0 Ft teljesítéssel

b) Támogatás megelőlegezést 1.047.879 Ft eredeti előirányzattal 1.052.200 Ft módosított előirányzattal 1.052.200 Ft teljesítéssel

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 1. melléklet 7. táblázatában részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 395.131.607 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását az 1. melléklet 13. táblázata szerint fogadja el.

3. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését az 1. melléklet 9. táblázata szerint fogadja el.

4. § A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban az 1. melléklet 10. táblázata szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.

5. § Az Önkormányzat 2021. évi maradványát az 1. melléklet 11. táblázata, annak felhasználását az 1. melléklet 12. táblázatának megfelelően jóváhagyja.

6. § Az Önkormányzat 2021. évi mérlegét, eredmény-kimutatását az 1. mellélet 7. és 8. táblázatának megfelelően fogadja el.

7. § Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését az 1. melléklet 16. táblázata szerint hagyja jóvá.

8. § A 2021. évi pénzeszközök változását az 1. melléklet 14 táblázata szerint fogadja el a Képviselőtestület.

9. § A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 1. mellékletének 15. táblázata szerint tudomásul veszi.

10. § Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát az 1. melléklet 17. táblázata szerint hagyja jóvá.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.