Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 12. 30

Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.25.

Egeralja Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. §1 A képviselő - testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét 41.805.795 forintban,

b) kiadási főösszegét 41.805.795 forintban állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A működési bevételet és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2023. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 38 509 397 forintban;

b) az önkormányzat működési célú kiadásait 38 509 397 forintban állapítja meg, ebből:

ba) a személyi juttatásokat 14 468 855 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 886 549 forintban,

bc) a dologi kiadásokat 17 113543 forintban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 650 000 forintban,

be) az egyéb működési célú kiadásokat 806 600 forintban,

bf) finanszírozási kiadásokat 985 270 forintban,

bg) az önkormányzat tartalékát 2 598 580 forintban állapítja meg.

c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban állapítja meg, ebből a finanszírozási bevételeket 0 forint.

d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 0 forintban állapítja meg, ebből a beruházások összegét 0 forint.

e) az éves létszám-előirányzatot 14 főben, ebből:

ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 4 főben,

eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 2 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez.

(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2023. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

2. A költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 13/2013.(IX.23.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14. § (1)2 A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2023. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2023. január 1. napján nincs.

17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. § E rendelet a 2023. évi költségvetési évre szól .

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez3

2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA (forintban)

sorszám

A

B

C

D

E

F

G

H

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

rovat
szám

rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított
előirányzat

rovat
szám

rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított
előirányzat

1

B111

Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása

13 469 435

13 469 435

K1

Személyi juttatások

14 488 855

14 753 727

2

B1131

Települési önkormányzatok egyéb
szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása

8 840 500

9 660 420

K2

Munkaadót terhelő járulékok

3

B1132

Települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

51 813

51 300

K3

Dologi kiadások

1 886 549

1 886 549

4

B114

Települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása

2 270 000

2 344 241

17 113 543

19 625 803

5

B115

Működési célú költségvetési támogatások
és kiegészítő támogatások

-

746 760

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

B16

Egyéb működési célú támogatások
bevételei államháztartáson belülről

3 171 001

2 807 388

K5

elvonások és visszafizetések

650 000

850 000

7

K5

Egyéb működési célú kiadások Áh.belül

0

8

B2

Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül

-

K6

Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül

3 385 180

3 704 446

9

B3

Közhatalmi bevételek

890 000

2 031 705

K7

Beruházások

-

10

B4

Működési bevételek

6 000 250

6 878 148

K9

Felújítások

-

11

B7

Felhalmozási bevételek

-

0

Finanszírozási kiadások

12

B7

Felhalm.c. visszatérítendő támogatások
(B74)

0

tartalék

985 270

985 270

13

B8

Finanszírozási bevételek

3 816 398

3 816 398

14

B 1-8

BEVÉTELEK ÖSSZSEN

38 509 397

41 805 795

K 1-9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

38 509 397

41 805 795

2. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez4

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forintban)

A

B

C

D

ssz

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(K1101)

7 096 007

7 287 294

2

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
(K1113)

0

17 652

3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

7 096 007

7 304 946

4

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 372 848

7 377 848

5

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

20 000

70 933

6

Külső személyi juttatások (K12)

7 392 848

7 448 781

7

Személyi juttatások ) (K1)

14 488 855

14 753 727

8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó (K2)

1 886 549

1 886 549

9

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

10

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

11

ebből: munkáltatót terhelő személyi
jövedelemadó (K2)

0

0

12

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 701 500

3 839 500

13

Készletbeszerzés(K31)

2 701 500

3 839 500

14

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

357 000

523 300

15

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

285 500

403 800

16

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

642 500

927 100

17

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

780 000

1 045 000

18

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

280 000

280 000

19

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

35 000

35 000

20

Közüzemi díjak(K331)

1 095 000

1 360 000

21

Vásárolt élelmezés (K332)

5 376 231

5 962 131

22

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

170 000

200 000

23

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
(K336)

50 000

100 000

24

Egyéb szolgáltatások (K337)

3 440 000

3 440 000

25

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

26

Szolgáltatási kiadások (K33)

10 131 231

11 062 131

27

Működési célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó (K351)

3 638 312

3 797 072

28

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

3 638 312

3 797 072

29

Dologi kiadások (K3)

17 113 543

19 625 803

30

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

650 000

850 000

31

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)

0

0

32

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

33

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

650 000

850 000

34

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

806 600

986 600

35

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K506)

0

0

37

ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K506)

0

0

38

Tartalékok (K513)

2 578 580

2 717 846

39

Egyéb működési célú kiadások (K5)

3 385 180

3 704 446

40

Költségvetési kiadások (K1-K8)

37 524 127

40 820 525

41

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése (K914)

985 270

985 270

42

Finanszírozási kiadások (K9)

985 270

985 270

43

Kiadások összesen (K1-K9)

38 509 397

41 805 795

44

Átlagos statisztikai állományi létszám

6

3. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez5

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (forintban)

A

B

C

D

ssz

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása (B111)

13 469 435

13 469 435

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

8 840 500

9 660 420

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása (B1132)

51 813

51 300

Települési önkormányzatok szociális,
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása (B113)

8 892 313

9 711 720

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (B114)

2 270 000

2 344 241

5

Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások (B115)

0

746 760

6

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

24 631 748

26 272 156

7

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B16)

3 171 001

2 807 388

8

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

9

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (B1)

27 802 749

29 079 544

10

Vagyoni tipusú adók (B34)

790 000

985 013

11

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

12

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

100 000

1 001 116

13

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési t
evékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

14

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

100 000

1 001 116

15

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

0

45 576

16

Közhatalmi bevételek (B3)

890 000

2 031 705

17

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0

407 382

18

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

450 000

724 728

19

Tulajdonosi bevételek (B404)

550 000

487 733

20

Ellátási díjak (B405)

5 000 000

5 003 868

21

Befektetett pénzügyi eszközökből származó
bevételek (B4081)

250

250

22

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek(B4082)

0

2

23

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

250

252

24

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

45 900

25

Egyéb működési bevételek (B411)

0

208 285

26

Működési bevételek (B4)

6 000 250

6 878 148

27

Költségvetési bevételek (B1-B7)

34 692 999

37 989 397

36

Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele (B8131)

3 816 398

3 816 398

37

Maradvány igénybevétele (B813)

3 816 398

3 816 398

38

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

39

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

3 816 398

3 816 398

40

Finanszírozási bevételek (B8)

3 816 398

3 816 398

41

Bevételek összesen (B1-B8)

38 509 397

41 805 795

6. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez8

2023-2024-2025-2026. évi működési bevételek és kiadások alakulása (forintban)

A

B

C

D

D

Sor
szám

M E G N E V E Z É S

2023. évi számított

2024. évi számított

2025. évi számított

2026. évi számított

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

29 079 544

34 895 453

41 874 543

50 249 452

2

Közhatalmi bevételek

2 031 705

2 438 046

2 925 655

3 510 786

3

Működési bevételek

6 878 148

8 253 778

9 904 533

11 885 440

4

Belföldi finanszírozás bevételei

3 816 398

4 579 678

5 495 613

6 594 736

5

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

41 805 795

50 166 954

60 200 345

72 240 414

6

Személyi juttatások

14 753 727

17 704 472

21 245 367

25 494 440

7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 886 549

2 263 859

2 716 631

3 259 957

8

Dologi kiadás

19 625 803

23 550 964

28 261 156

33 913 388

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

850 000

1 020 000

1 224 000

1 468 800

10

Egyéb működési célú kiadások

3 704 446

4 445 335

5 334 402

6 401 283

11

Finanszírozási kiadások

985 270

1 182 324

1 418 789

1 702 547

12

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

41 805 795

50 166 954

60 200 345

72 240 414

7. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez9

Egeralja Község Önkormányzat 2023.évi költségvetése Felhalmozási célú bevételek és kiadások (forint)

A

B

C

D

E

Sor
szám

M E G N E V E Z É S

2023. évi számított

2024. évi számított

2025. évi számított

2026. évi számított

1

B E V É T E L E K

2

Hosszú lejáratú hitelek

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

4

Felhalmozási bevételek

0

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5

Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány

0

6

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

2 000 000

2 000 000

2 000 000

7

K I A D Á S O K

8

Beruházások

0

2 000 000

2 000 000

2 000 000

9

Felújítások

0

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

11

Finanszírozási kiadások

0

12

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

2 000 000

2 000 000

2 000 000

8. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez10

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal) (forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sor
szám

Bevételek megnevezése

össz.

2023. évi várható bevételek havi forgalma

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

1

Finanszírozási bevételek

26 272 156

2 189 346

2 189 346

2 189 346

2 189 346

2 189 346

2 189 346

2 189 346

2 189 346

2 189 346

2 189 346

2 189 346

2 189 346

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 807 388

233 949

233 949

233 949

233 949

233 949

233 949

233 949

233 949

233 949

233 949

233 949

233 949

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Közhatalmi bevételek

2 031 705

1 015 853

1 015 853

5

Működési bevételek

6 878 148

573 179

573 179

573 179

573 179

573 179

573 179

573 179

573 179

573 179

573 179

573 179

573 179

6

Működés célú visszatéritendő támogatások

0

7

Felhalmozási bevételek

0

0

8

Működési célú átvett pénzeszközök

0

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

10

Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)

3 816 398

3 816 398

11

Összes bevétel

41 805 795

6 812 872

2 996 474

4 012 327

2 996 474

2 996 474

2 996 474

2 996 474

2 996 474

4 012 327

2 996 474

2 996 474

2 996 474

12

Kiadások
megnevezése

össz.

2023. évi várható kiadások havi forgalma

13

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

14

Személyi juttatások

14 753 727

1 229 477

1 229 477

1 229 477

1 229 477

1 229 477

1 229 477

1 229 477

1 229 477

1 229 477

1 229 477

1 229 477

1 229 477

15

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 886 549

157 212

157 212

157 212

157 212

157 212

157 212

157 212

157 212

157 212

157 212

157 212

157 212

16

Dologi kiadások

19 625 803

1 635 484

1 635 484

1 635 484

1 635 484

1 635 484

1 635 484

1 635 484

1 635 484

1 635 484

1 635 484

1 635 484

1 635 484

17

Ellátottak pénzbeli juttatásai

850 000

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

70 833

18

Egyéb működési célú kiadások

986 600

82 217

82 217

82 217

82 217

82 217

82 217

82 217

82 217

82 217

82 217

82 217

82 217

19

Beruházások

0

20

Felújítások

0

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

22

Finanszírozási kiadások

985 270

985 270

23

Összes kiadás

39 087 949

4 160 493

3 175 223

3 175 223

3 175 223

3 175 223

3 175 223

3 175 223

3 175 223

3 175 223

3 175 223

3 175 223

3 175 223

24

Tartalék

2 717 846

905 949

905 948

905 949

25

Kiadások mindösszesen

41 805 795

4 160 493

3 175 223

3 175 223

3 175 223

3 175 223

3 175 223

3 175 223

3 175 223

4 081 172

4 081 171

4 081 172

3 175 223

26

Többlet ' +'/hiány ' -'

0

2 652 379

2 473 630

3 310 734

3 131 985

2 953 236

2 774 487

2 595 738

2 416 989

2 348 144

1 263 447

178 749

1 849 115

9. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez11

Csögle Község Önkormányzat és intézményének 2022. évi létszámkerete

Sorszám

A

B

C

D

Megnevezés

2023.évi létszámkeret (fő)

teljes munkaidőben

részmunkaidőben

tiszteletdíjas

1

Polgármester, alpolgármester, képviselők

1

1

2

Közalkalmazott

1

4

Közfoglalkoztatás

2

5

Egyéb

1

6

Összesen

5

0

1

10. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez12

EGERALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI STABILITÁSA

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

1. évben

2. évben

3. évben

2

Helyi adók

2 031 705

3 047 558

3 504 691

4 030 395

3

Osztalékok, koncessziós díjak

4

Díjak, pótlékok, bírságok

5

Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

6

Részvények, részesedések értékesítése

7

Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér)

487 733

8

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

9

Saját bevételek összesen:

2 519 438

3 047 558

3 504 691

4 030 395

10

Saját bevételek 50%-a

1 259 719

1 523 779

1 752 346

2 015 197

11

Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.

12

Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása

13

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása

14

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

15

Adott váltó

16

Pénzügyi lízing

17

Halasztott fizetés

18

Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség

19

Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

20

Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása

21

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

23

Adott váltó

24

Pénzügyi lízing

25

Halasztott fizetés

26

Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség

27

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

28

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

2 519 438

3 047 558

3 504 691

4 030 395
1

Az 1. § az Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 14. § (1) bekezdése az Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet az Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet az Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet az Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet az Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet az Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet az Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet az Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet az Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet az Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. melléklet az Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.