Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Egeralja Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 26

Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Egeralja Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.25.

Egeralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A képviselő - testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét 41.805.795 forintban,

b) kiadási főösszegét 41.805.795 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA (forintban)

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 469 435	13 469 435	K1	Személyi juttatások	14 488 855	14 753 727
2	B1131	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 840 500	9 660 420	K2	Munkaadót terhelő járulékok
3	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 813	51 300	K3	Dologi kiadások	1 886 549	1 886 549
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 344 241			17 113 543	19 625 803
5	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	746 760	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 171 001	2 807 388	K5	elvonások és visszafizetések	650 000	850 000
7					K5	Egyéb működési célú kiadások Áh.belül		0
8	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	-		K6	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	3 385 180	3 704 446
9	B3	Közhatalmi bevételek	890 000	2 031 705	K7	Beruházások	-
10	B4	Működési bevételek	6 000 250	6 878 148	K9	Felújítások	-
11	B7	Felhalmozási bevételek	-	0		Finanszírozási kiadások
12	B7	Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74)		0		tartalék	985 270	985 270
13	B8	Finanszírozási bevételek	3 816 398	3 816 398
14	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZSEN	38 509 397	41 805 795	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 509 397	41 805 795

”

2. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forintban)

A	B	C	D
ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 096 007	7 287 294
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	17 652
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	7 096 007	7 304 946
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 372 848	7 377 848
5	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	70 933
6	Külső személyi juttatások (K12)	7 392 848	7 448 781
7	Személyi juttatások ) (K1)	14 488 855	14 753 727
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 886 549	1 886 549
9	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
10	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
11	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 701 500	3 839 500
13	Készletbeszerzés(K31)	2 701 500	3 839 500
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	357 000	523 300
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	285 500	403 800
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	642 500	927 100
17	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	780 000	1 045 000
18	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	280 000	280 000
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	35 000	35 000
20	Közüzemi díjak(K331)	1 095 000	1 360 000
21	Vásárolt élelmezés (K332)	5 376 231	5 962 131
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	170 000	200 000
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	100 000
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 440 000	3 440 000
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
26	Szolgáltatási kiadások (K33)	10 131 231	11 062 131
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 638 312	3 797 072
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 638 312	3 797 072
29	Dologi kiadások (K3)	17 113 543	19 625 803
30	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	650 000	850 000
31	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
32	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	650 000	850 000
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	806 600	986 600
35	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
37	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
38	Tartalékok (K513)	2 578 580	2 717 846
39	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 385 180	3 704 446
40	Költségvetési kiadások (K1-K8)	37 524 127	40 820 525
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	985 270	985 270
42	Finanszírozási kiadások (K9)	985 270	985 270
43	Kiadások összesen (K1-K9)	38 509 397	41 805 795
44	Átlagos statisztikai állományi létszám		6

”

3. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (forintban)

A	B	C	D
ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 469 435	13 469 435
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 840 500	9 660 420
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	51 813	51 300
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 892 313	9 711 720
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 344 241
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	746 760
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 631 748	26 272 156
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 171 001	2 807 388
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 802 749	29 079 544
10	Vagyoni tipusú adók (B34)	790 000	985 013
11	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
12	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	100 000	1 001 116
13	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési t evékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
14	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	100 000	1 001 116
15	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	45 576
16	Közhatalmi bevételek (B3)	890 000	2 031 705
17	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	407 382
18	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	450 000	724 728
19	Tulajdonosi bevételek (B404)	550 000	487 733
20	Ellátási díjak (B405)	5 000 000	5 003 868
21	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	250	250
22	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	2
23	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	250	252
24	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	45 900
25	Egyéb működési bevételek (B411)	0	208 285
26	Működési bevételek (B4)	6 000 250	6 878 148
27	Költségvetési bevételek (B1-B7)	34 692 999	37 989 397
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 816 398	3 816 398
37	Maradvány igénybevétele (B813)	3 816 398	3 816 398
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
39	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	3 816 398	3 816 398
40	Finanszírozási bevételek (B8)	3 816 398	3 816 398
41	Bevételek összesen (B1-B8)	38 509 397	41 805 795

”

4. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. mellékelt zrzsz..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2023-2024-2025-2026. évi működési bevételek és kiadások alakulása (forintban)

	A	B	C	D	D
Sor szám	M E G N E V E Z É S	2023. évi számított	2024. évi számított	2025. évi számított	2026. évi számított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 079 544	34 895 453	41 874 543	50 249 452
2	Közhatalmi bevételek	2 031 705	2 438 046	2 925 655	3 510 786
3	Működési bevételek	6 878 148	8 253 778	9 904 533	11 885 440
4	Belföldi finanszírozás bevételei	3 816 398	4 579 678	5 495 613	6 594 736
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 805 795	50 166 954	60 200 345	72 240 414
6	Személyi juttatások	14 753 727	17 704 472	21 245 367	25 494 440
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 886 549	2 263 859	2 716 631	3 259 957
8	Dologi kiadás	19 625 803	23 550 964	28 261 156	33 913 388
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	1 020 000	1 224 000	1 468 800
10	Egyéb működési célú kiadások	3 704 446	4 445 335	5 334 402	6 401 283
11	Finanszírozási kiadások	985 270	1 182 324	1 418 789	1 702 547
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 805 795	50 166 954	60 200 345	72 240 414

”

7. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Egeralja Község Önkormányzat 2023.évi költségvetése Felhalmozási célú bevételek és kiadások (forint)

	A	B	C	D	E
Sor szám	M E G N E V E Z É S	2023. évi számított	2024. évi számított	2025. évi számított	2026. évi számított
1	B E V É T E L E K
2	Hosszú lejáratú hitelek
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
4	Felhalmozási bevételek	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5	Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány	0
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7	K I A D Á S O K
8	Beruházások	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9	Felújítások	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
11	Finanszírozási kiadások	0
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000

”

8. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal) (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor szám	Bevételek megnevezése	össz.	2023. évi várható bevételek havi forgalma
Sor szám	Bevételek megnevezése	össz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1	Finanszírozási bevételek	26 272 156	2 189 346	2 189 346	2 189 346	2 189 346	2 189 346	2 189 346	2 189 346	2 189 346	2 189 346	2 189 346	2 189 346	2 189 346
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 807 388	233 949	233 949	233 949	233 949	233 949	233 949	233 949	233 949	233 949	233 949	233 949	233 949
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	2 031 705			1 015 853						1 015 853
5	Működési bevételek	6 878 148	573 179	573 179	573 179	573 179	573 179	573 179	573 179	573 179	573 179	573 179	573 179	573 179
6	Működés célú visszatéritendő támogatások	0
7	Felhalmozási bevételek	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
10	Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	3 816 398	3 816 398
11	Összes bevétel	41 805 795	6 812 872	2 996 474	4 012 327	2 996 474	2 996 474	2 996 474	2 996 474	2 996 474	4 012 327	2 996 474	2 996 474	2 996 474
12	Kiadások megnevezése	össz.	2023. évi várható kiadások havi forgalma
13	Kiadások megnevezése	össz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
14	Személyi juttatások	14 753 727	1 229 477	1 229 477	1 229 477	1 229 477	1 229 477	1 229 477	1 229 477	1 229 477	1 229 477	1 229 477	1 229 477	1 229 477
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 886 549	157 212	157 212	157 212	157 212	157 212	157 212	157 212	157 212	157 212	157 212	157 212	157 212
16	Dologi kiadások	19 625 803	1 635 484	1 635 484	1 635 484	1 635 484	1 635 484	1 635 484	1 635 484	1 635 484	1 635 484	1 635 484	1 635 484	1 635 484
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833
18	Egyéb működési célú kiadások	986 600	82 217	82 217	82 217	82 217	82 217	82 217	82 217	82 217	82 217	82 217	82 217	82 217
19	Beruházások	0
20	Felújítások	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
22	Finanszírozási kiadások	985 270	985 270
23	Összes kiadás	39 087 949	4 160 493	3 175 223	3 175 223	3 175 223	3 175 223	3 175 223	3 175 223	3 175 223	3 175 223	3 175 223	3 175 223	3 175 223
24	Tartalék	2 717 846									905 949	905 948	905 949
25	Kiadások mindösszesen	41 805 795	4 160 493	3 175 223	3 175 223	3 175 223	3 175 223	3 175 223	3 175 223	3 175 223	4 081 172	4 081 171	4 081 172	3 175 223
26	Többlet ' +'/hiány ' -'	0	2 652 379	2 473 630	3 310 734	3 131 985	2 953 236	2 774 487	2 595 738	2 416 989	2 348 144	1 263 447	178 749	1 849 115

”

9. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Egeralja Község Önkormányzat és intézményének 2023. évi létszámkerete

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2023.évi létszámkeret (fő)
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíjas
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		1
2	Közalkalmazott	1
4	Közfoglalkoztatás	2
5	Egyéb	1
6	Összesen	5	0	1

”

10. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

EGERALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI STABILITÁSA

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő
1	Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2. évben	3. évben
2	Helyi adók	2 031 705	3 047 558	3 504 691	4 030 395
3	Osztalékok, koncessziós díjak
4	Díjak, pótlékok, bírságok
5	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
6	Részvények, részesedések értékesítése
7	Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér)	487 733
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
9	Saját bevételek összesen:	2 519 438	3 047 558	3 504 691	4 030 395
10	Saját bevételek 50%-a	1 259 719	1 523 779	1 752 346	2 015 197
11	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
15	Adott váltó
16	Pénzügyi lízing
17	Halasztott fizetés
18	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség
19	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
23	Adott váltó
24	Pénzügyi lízing
25	Halasztott fizetés
26	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség
27	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0
28	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 519 438	3 047 558	3 504 691	4 030 395

”