Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 23Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetési főösszegét 599.147.472 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 417.584.810 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 540.364.260 Ft,
a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 122.779.450 Ft. (hiány)
4. §2 (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 183.062.516 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 208.697.447 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 18.017.978 Ft,
d) B4. Működési bevételek 7.118.755 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 156.900 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 430.214 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 101.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 417.584.810 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 417.584.810 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 208.629.463 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 208.955.347 Ft.
5. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 91.986.487 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.505.796 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 67.270.729 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25.030.692 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 182.702.257 Ft,
f) K6. Beruházások 122.473.976 Ft,
g) K7. Felújítások 34.441.500 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) K9. Finanszírozási kiadások 4.952.823 Ft
j) Költségvetési kiadások összesen 540.364.260 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 539.320.260 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.044.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 383.448.784 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 156.915.476 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. mellékletalapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. mellékletalapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1)4 Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 175.299.710 Ft, melyből
a) az általános tartalék 175.299.710 Ft,
b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 300.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
9. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 300.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2022. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2022. március 9-én lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
|||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
|||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|||||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda |
|||||||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|||||||
011130 Önkormányzati igazgatás |
|||||||
096010 Óvodai étkeztetés |
|||||||
041233 Közfoglalkoztatás |
|||||||
092092 Művelődési Ház |
|||||||
066020 Város- és községgazdálkodás |
|||||||
064010 Közvilágítás |
|||||||
013320 Köztemető fenntartás |
|||||||
082044 Könyvtár |
|||||||
107060 Rendszeres segélyek, támogatások |
|||||||
107060 Települési támogatások |
|||||||
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése |
|||||||
Önként vállalt feladatok |
|||||||
2. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||
Működési cél |
116 801 657 |
|||||
Felhalmozási célú |
||||||
Összesen: |
116 801 657 |
|||||
3. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet5
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
183 362 516 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
159 606 949 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
29 899 815 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52 527 430 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
50 105 900 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
10 778 011 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
10 123 984 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
3 901 809 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 755 567 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
208 697 447 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
208 697 447 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
18 017 978 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
3 896 858 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
3 896 858 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
13 561 811 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
13 561 811 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
13 561 811 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
559 309 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
140 096 |
B363 Talajterhelési díj |
419 213 |
IV. B4 Működési bevételek |
7 118 755 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
5 379 446 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
449 293 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
752 730 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
51 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
248 445 |
B411 Egyéb működési bevételek |
288 790 |
Megnevezés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
156 900 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
136 900 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
20 000 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
430 214 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
347 214 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
83 000 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
101 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
101 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
181 562 662 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
117 100 946 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
117 100 946 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 678 504 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
58 783 212 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
599 447 472 |
5. melléklet6
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
183 062 516 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
159 306 949 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
29 899 815 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52 227 430 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
50 105 900 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
10 778 011 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
10 123 984 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
3 901 809 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 755 567 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
208 697 447 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
208 697 447 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
18 017 978 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
3 896 858 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
3 896 858 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
13 561 811 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
13 561 811 |
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
13 561 811 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
559 309 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
140 096 |
B363 Talajterhelési díj |
419 213 |
IV. B4 Működési bevételek |
7 113 346 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
5 379 446 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
449 293 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
752 730 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B408 Kamatbevételek |
50 |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
248 445 |
B411 Egyéb működési bevételek |
283 382 |
Megnevezés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
156 900 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
136 900 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
20 000 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
430 214 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
347 214 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
83 000 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
101 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
101 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
122 480 161 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
116 801 657 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
116 801 657 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 678 504 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
540 059 562 |
6. melléklet7
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
|
IV. B4 Működési bevételek |
5 409 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
1 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
5 408 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
59 082 501 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
299 289 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
299 289 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
58 783 212 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
59 087 910 |
7. melléklet8
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
378 495 961 |
K1 Személyi juttatások |
91 986 487 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
74 897 629 |
K12 Külső személyi juttatások |
17 088 858 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 505 796 |
K3 Dologi kiadások |
67 270 729 |
K31 Készletbeszerzés |
12 145 965 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
759 794 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
44 089 618 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
0 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 275 352 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 030 692 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
182 702 257 |
K502 Elvonások és befizetések |
51 657 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
5 408 478 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
898 412 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
1 044 000 |
K513 Tartalékok |
175 299 710 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
156 915 476 |
K6 Beruházások |
122 473 976 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
81 888 516 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
104 800 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
14 819 309 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
25 661 351 |
K7 Felújítások |
34 441 500 |
K71 Ingatlanok felújítása |
27 119 288 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
7 322 212 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
63 736 035 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
63 736 035 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 952 823 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
58 783 212 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
599 147 472 |
8. melléklet9
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
319 738 596 |
K1 Személyi juttatások |
47 717 813 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
30 647 965 |
K12 Külső személyi juttatások |
17 069 848 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 361 767 |
K3 Dologi kiadások |
58 926 067 |
K31 Készletbeszerzés |
10 463 280 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
597 032 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
39 037 027 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
0 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 828 728 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 030 692 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
182 702 257 |
K502 Elvonások és befizetések |
51 657 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
5 408 478 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
898 412 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
1 044 000 |
K513 Tartalékok |
175 299 710 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
156 584 931 |
K6 Beruházások |
122 143 431 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
81 888 516 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
14 663 837 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
25 591 078 |
K7 Felújítások |
34 441 500 |
K71 Ingatlanok felújítása |
27 119 288 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
7 322 212 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
63 736 035 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
63 736 035 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 952 823 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
58 783 212 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
540 059 562 |
9. melléklet10
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
58 757 365 |
K1 Személyi juttatások |
44 268 674 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44 249 664 |
K12 Külső személyi juttatások |
19 010 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 144 029 |
K3 Dologi kiadások |
8 344 662 |
K31 Készletbeszerzés |
1 682 685 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
162 762 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
5 052 591 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 446 624 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
330 545 |
K6 Beruházások |
330 545 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
104 800 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
155 472 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
70 273 |
K7 Felújítások |
0 |
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
59 087 910 |
10. melléklet11
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Műk. bevét |
Lét-szám |
|||||
Szem. jellegű |
Munka-adói jár |
Dologi |
T.szoc.pol.jutt |
E.műk.tám. |
Össz.: |
|||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
16 606 435 |
2 184 184 |
1 792 677 |
20 583 296 |
1 |
|||
Bölcsöde |
2 392 653 |
2 392 653 |
||||||
Szünidei étkeztetés |
5 380 650 |
5 380 650 |
||||||
Óvodai étkeztetés |
8 139 840 |
8 139 840 |
||||||
Bölcsödei étkeztetés |
371 208 |
371 208 |
||||||
Közmunka program |
20 331 156 |
1 434 647 |
1 559 089 |
23 324 892 |
19 |
|||
Település fejlesztési projektek |
3 135 566 |
3 135 566 |
||||||
Művelődési ház |
97 891 |
122 472 |
4 850 828 |
5 071 191 |
||||
Város és községgazdálkodás |
10 682 331 |
1 620 464 |
17 326 619 |
29 629 414 |
1 |
|||
Közvilágítási feladatok |
2 124 985 |
2 124 985 |
||||||
Köztemető fennt. |
31 390 |
31 390 |
||||||
Közműv.könyvtár |
604 681 |
604 681 |
||||||
Települési támogatás |
0 |
|||||||
Fertőző megbetegedések |
0 |
0 |
||||||
Műk.c.visszatérítendő kiadás |
0 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 043 415 |
25 030 692 |
34 074 107 |
|||||
Közutak, hídak, alagutak |
331 400 |
331 400 |
||||||
Ár-és belvízvédelem |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||||
Összesen: |
47 717 813 |
5 361 767 |
58 885 001 |
25 030 692 |
0 |
136 995 273 |
0 |
17 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy. |
617 000 |
617 000 |
||||||
Nagyatádi Református Egyázközs. |
30 000 |
30 000 |
||||||
Ezüsthárs Egyesület tám. |
337 000 |
337 000 |
||||||
Mozgáskorlátozottak SM-i Egy. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Segítő Szívvel Közhasznú Alapítvány |
10 000 |
10 000 |
||||||
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ |
0 |
0 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önk |
0 |
0 |
||||||
Vakokés- Gyengénlátok Somogy m. Egyesülete |
10 000 |
10 000 |
||||||
medicopter Alapítvány |
10 000 |
10 000 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 044 000 |
1 044 000 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
47 717 813 |
5 361 767 |
58 885 001 |
25 030 692 |
1 044 000 |
119 288 161 |
0 |
17 |
11. melléklet12
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Temetőfejlesztés |
8 387 855 |
2. |
EFOP-2.4.1 Kónyi u. 59 |
2 310 991 |
3. |
EFOP-2.4.1 Kisfaludy u. 19. |
8 998 785 |
4. |
Óvoda fűtéskorszerűsítése |
774 700 |
5. |
Játszótér |
4 500 000 |
6. |
Óvodai tornaszoba |
0 |
7. |
Színpad készítés |
1 390 663 |
8. |
Külterületi utak felújítása |
8 078 506 |
Összesen: |
34 441 500 |
12. melléklet13
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Bölcsödei férőhelyek eszközbeszerzés |
16 371 885 |
2. |
Bölcsödei férőhelyek ingatlan létesítés |
74 191 441 |
3. |
Óvoda Udvari eszközök |
0 |
4. |
Kerti kiülő kültéri |
215 000 |
5. |
Szolgáltató ház |
1 555 590 |
6. |
Óvodai sportterem |
27 831 376 |
7. |
Közösségszervezéshez kapcs. Eszközbeszrzés |
1 940 539 |
8. |
kapuháló |
37 600 |
9. |
nyomtatok vásárlása óvoda részére |
133 096 |
10. |
telefon óvoda részére |
181 479 |
11. |
függönykarnis bölcsőde részére |
10 470 |
12. |
botmixer bölcsőde részére |
5 500 |
Összesen |
122 473 976 |
13. melléklet14
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
|||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
5 fő |
4 fő |
|||
- 1 fő polgármester |
|||||
- 1 fő közalkalmazott |
|||||
- 2 fő szociális munkás |
|||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
9 fő |
12 fő |
|||
- 8 fő közalkalmazott -óvoda |
|||||
- 4 fő közalkalmazott -bölcsőde |
|||||
Összesen: |
14 fő |
16 fő |
|||
14. melléklet15
eredeti előirányzat |
módostott előirányzat |
||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||
hagyományos |
12 |
fő |
12 fő |
10 fő |
|||
Start közfoglalkoztatás |
7 |
fő |
7 fő |
7 fő |
|||
Összesen: |
19 fő |
17 fő |
|||||
15. melléklet
2022.év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
EFOP- 2.4.1-16-2017-00099 Szegregált Élethelyzetek felszámolása |
12 764 691 |
12 084 926 |
||
2023. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
2024. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
16. melléklet16
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
175 299 710 |
||
- ebből polgárm.keret |
300 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
175 299 710 |
17. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
Feladat megnevezése |
2022. |
2023. |
2023. |
2024. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
18. melléklet17
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
Önkormányzatok műk, támog. |
11 273 000 |
11 273 000 |
11 273 000 |
11 273 000 |
11 273 000 |
13 611 000 |
14 068 750 |
14 068 750 |
14 068 750 |
11 273 000 |
11 273 000 |
24 578 699 |
159 306 949 |
Működési c. támog. ÁH-n belül |
2 354 958 |
2 354 958 |
1 064 554 |
1 064 554 |
2 129 110 |
2 974 832 |
2 974 832 |
2 974 834 |
1 954 311 |
1 954 311 |
1 954 313 |
23 755 567 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 593 148 |
1 593 148 |
1 593 148 |
1 593 148 |
1 593 148 |
2 920 924 |
2 587 775 |
2 587 775 |
1 260 000 |
235 254 |
225 254 |
235 256 |
18 017 978 |
Működési bevételek |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
586 155 |
440 000 |
440 000 |
870 593 |
440 000 |
440 000 |
863 359 |
863 359 |
855 289 |
7 118 755 |
Működési c. átvett pénz. áh.-n kívül |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
33 551 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
430 214 |
Felhalmozási bevételek |
136 900 |
20 000 |
156 900 |
||||||||||
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül |
143 186 656 |
5 845 525 |
59 665 266 |
208 697 447 |
|||||||||
Felhalmozási c. átv. pénzeszk. ÁH-n kív. |
8 416 |
8 416 |
8 416 |
8 416 |
8 416 |
8 416 |
8 416 |
8 416 |
8 416 |
8 416 |
8 416 |
8 424 |
101 000 |
Finanszírozási bevétel |
117 100 946 |
117 100 946 |
|||||||||||
Áht-n belüli megelőlegezések |
5 678 504 |
5 678 504 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
132 813 801 |
15 712 855 |
14 559 351 |
157 745 480 |
21 342 532 |
19 988 505 |
80 208 965 |
20 113 108 |
15 810 499 |
14 367 673 |
14 357 673 |
27 665 314 |
540 364 260 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
7 033 761 |
7 033 761 |
7 033 761 |
7 033 761 |
7 033 761 |
7 033 761 |
8 210 344 |
8 210 344 |
7 033 761 |
8 833 761 |
8 833 761 |
8 661 950 |
91 986 487 |
Munkaadót terheló járulékok |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
1 552 570 |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
837 526 |
11 505 796 |
Ellátottak pénzbeli jutt |
2 162 500 |
2 162 500 |
2 162 500 |
2 162 500 |
2 162 500 |
2 162 500 |
2 162 500 |
2 165 200 |
2 165 200 |
2 165 200 |
2 165 200 |
1 232 392 |
25 030 692 |
Dologi kiadások |
4 543 000 |
4 543 000 |
4 543 000 |
4 543 000 |
4 543 000 |
4 543 000 |
6 291 906 |
6 291 906 |
6 291 908 |
7 378 540 |
7 378 540 |
6 379 929 |
67 270 729 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 356 187 |
2 510 000 |
7 364 187 |
37 822 094 |
37 822 094 |
74 767 695 |
2 510 000 |
2 510 000 |
2 510 000 |
2 510 000 |
2 510 000 |
2 510 000 |
182 702 257 |
Beruházások |
5 486 420 |
5 486 420 |
17 111 709 |
9 912 627 |
18 276 950 |
5 486 420 |
14 751 396 |
14 751 397 |
14 751 397 |
5 486 420 |
5 486 420 |
5 486 400 |
122 473 976 |
Felújítások |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
1 500 500 |
34 441 500 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
4 952 823 |
4 952 823 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
35 740 361 |
25 941 351 |
42 420 827 |
65 679 652 |
74 043 975 |
98 199 046 |
38 772 816 |
38 134 517 |
36 957 936 |
30 579 591 |
28 785 991 |
25 108 197 |
540 364 260 |
19. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
Települési gyermeknevelési támogatás |
700 000 |
700 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
Települési ápolási támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás |
16 001 000 |
16 001 000 |
|
Települési temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
Települési támogatás idősek világnapja |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Szünidei étkeztetés |
4 178 100 |
4 178 100 |
|
Gazdálkodást segítő tám. |
410 000 |
410 000 |
|
Óvodás gyerm részére vásárolt gyüm |
400 000 |
400 000 |
|
Szociális célú tüzifa szállítási ktg |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Jogi tanácsadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Összesen |
32 111 000 |
4 178 100 |
36 289 100 |
20. melléklet18
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
417 584 810 |
Működési célú bevételek |
208 629 463 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
159 306 949 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
23 755 567 |
3. Közhatalmi bevételek |
18 017 978 |
4. Működési bevételek |
7 118 755 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
430 214 |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
|
Felhalmozási célú bevételek |
208 955 347 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
208 697 447 |
3. Felhalmozási bevételek |
156 900 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
101 000 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
117 100 946 |
Belső forrásból |
117 100 946 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
117 100 946 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
Áht-n belüli megelőlegezések |
5 678 504 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
540 364 260 |
Működési célú bevételek összesen |
331 408 913 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
208 955 347 |
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
535 411 437 |
Működési célú kiadások |
203 196 251 |
1. Személyi jellegű kiadások |
91 986 487 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
11 505 796 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
67 270 729 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
25 030 692 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
5 408 478 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
1 044 000 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
898 412 |
9. Elszámolások és befizetések |
51 657 |
Felhalmozási célú kiadások |
156 915 476 |
1. Beruházási kiadások |
122 473 976 |
2. Felújítások |
34 441 500 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
175 299 710 |
Működési célú tartalékok |
175 299 710 |
1. Általános tartalék |
175 299 710 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
4 952 823 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 952 823 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
540 364 260 |
Működési célú kiadások összesen |
383 448 784 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
156 915 476 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
58 783 212 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-58 783 212 |
21. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
14 500 000 |
14 500 000 |
14 500 000 |
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
690 930 |
693 930 |
690 930 |
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
190 000 |
200 000 |
200 000 |
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
8 |
Összesen |
15 380 930 |
15 393 930 |
15 390 930 |
Adatok Ft-ban |
||||
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
4 |
Váltó kibocsátása |
|||
5 |
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
6 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
7 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
8 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
9 |
Összesen |
|||
22. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
A 3. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.