Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (V.25.). önkormányzati rendelete

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hatályos: 2017. 05. 26

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (V.25.). önkormányzati rendelete

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

2017.05.26.

Tiszakécske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 23/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Tiszakécske Város Önkormányzatára, Polgármesteri Hivatalára, intézményeire, Képviselő-testületére és annak bizottságaira terjed ki.

2. Főösszegek

2. § (1) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2016. évi

módosított bevételi előirányzata 7.406.700 eFt
teljesített bevételi előirányzata 5.162.886 eFt
módosított kiadási előirányzata 7.406.700 eFt
teljesített kiadási előirányzata 3.908.257 eFt.
(2)

Költségvetési bevételek

2.739.707 eFt

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

694.301 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

240.527 eFt

Közhatalmi bevételek

1.592.902 eFt

Működési bevételek

114.318 eFt

Felhalmozási bevételek

26.730 eFt

Működési célú átvett pénzeszközök

34.615 eFt

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

36.314 eFt

Finanszírozási bevételek

2.423.179 eFt

Bevételek összesen

5.162.886 eFt
(3) A bevételek részletezését az 1. és 1/a.számú mellékletek tartalmazzák.
(4)

Költségvetési kiadások

806.138 eFt

Személyi juttatások

95.701 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17.237 eFt

Dologi kiadások

146.742 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16.241 eFt

Egyéb működési célú kiadások

113.599 eFt

Beruházások, felújítások

156.429 eFt

Egyéb felhalmozási célú kiadások

260.189 eFt

Finanszírozási kiadások

3.102.119 eFt

Kiadások összesen

3.908.257 eFt
(5) A kiadások részletezését az 1. és 1/b mellékletek tartalmazzák.
(6) Az intézmények létszámadatairól az adott intézmény költségvetési melléklete ad tájékoztatást.
(7) Az önkormányzat 2016. évi felújítási, felhalmozási kiadásait tételesen az 1/b melléklet tartalmazza.

3. Maradványok meghatározása és felhasználásának jóváhagyása

3. §

.

(1) Tiszakécske Város Önkormányzatának tárgyévi módosított maradványa 1.276.160.679 Ft.
Fentiekben meghatározott jóváhagyott maradványról Tiszakécske Város Önkormányzata a következők szerint dönt:
1. Városi Óvodák és Bölcsőde 7.784.487 Ft

Óvodák

Dologi kiadásokra (tisztítószerek)

177.487Ft

6db laptop

1.080.000Ft

2db projektor

240.000Ft

1db projektor vászon

35.000Ft

1db magnó

35.000Ft

4db hordozható mp3 lejátszó

35.000Ft

1db porszívó

20.000Ft

3db fémpolc

35.000Ft

1db négy elemes szekrény a szertárba

115.000Ft

Konyhák

Tiszabögi Iskola tálalókonyha

2db RM konyhaszekrény alsó rész

580.000Ft

1db RM konyhaszekrény felső rész

145.000Ft

1db RM hokedli

45.000Ft

1db hűtőszekrény

70.000Ft

Kőrösi úti alsó tagozat tálalókonyha

4db RM hokedli

180.000Ft

4db RM asztal alsó polccal

441.000Ft

1db melegen tartó pult edénytartóval

335.000Ft

2db RM konyhaszekrény tolóajtóval, polccal, alsó r.

425.000Ft

2db RM konyhaszekrény tolóajtóval, felső résszel

270.000Ft

1db aluplast műanyag polc

100.000Ft

1db RM mosogató két medencés

200.000Ft

1db mikrohullámú sütő

25.000Ft

1db öltözőszekrény

110.000Ft

Bajcsy úti főzőkonyha

Főzőüst pótelőirányzata

302.000Ft

4db alumínium magas lábas

85.000Ft

6db ételszállító termoláda

305.000Ft

1db elektromos húsdaráló

165.000Ft

2db RM asztal

200.000Ft

1db ipari botmixer

140.000Ft

Erkel fasori tálalókonyha

1db RM fazék

18.000Ft

2db RM hokedli

90.000Ft

1db mikrohullámú sütő

30.000Ft

1db gáztűzhely

100.000Ft

Templom téri tálalókonyha

2db RM hokedli

90.000Ft

2db RM szekrény (1-fali, 1-alsó)

285.000Ft

2db RM asztal

270.000Ft

1db gáztűzhely

100.000Ft

Bölcsőde tálalókonyha

1db RM asztal

135.000Ft

1db gáztűzhely

100.000Ft

1db rúdmixer aprító kehellyel

16.000Ft


Bölcsőde

Gyermek öltözőszekrények (2db-6szem., 4db-4szem.)

235.000Ft

3db íróasztal

45.000Ft

2db ágytároló szekrény

155.000Ft

2db pelenkázó

150.000Ft

1db lamináló

35.000Ft

1db CD-s rádió

35.000Ft

Összesen felhasználható

7.784.487Ft
2. Arany János Művelődési Központ és Könyvtár 2.452.388 Ft

Kötelezettséggel terhelt maradvány (színpad elektromos felúj.)

1.058.540Ft

3db számítógép beszerzése

1.000.000Ft

Mosó és szárítógép beszerzése

180.000Ft

Színpad elektromos felújítása

213.848Ft

Összesen felhasználható

2.452.388Ft
3. Polgármesteri Hivatal felhasználható maradványa 1.051.366 Ft
4. Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ
felhasználható maradványa 4.528.439 Ft
5. Városgondnokság felhasználható maradványa 5.715.361 Ft
6. Az önkormányzat tartaléka az alábbiak szerint kerül felhasználásra:
2017. évi költségvetési rendeletben forrásként tervezett maradvány 891.517.000Ft
Felhasználható maradványa 363.111.638 Ft

AJMK udvar és hátsó épület felújítása

15.000.000Ft

Tekepálya fűtésének felújítása

7.651.000Ft

Közvilágítás kiépítése (Mátyás K. u., Kerekdomb kerékpárút)

7.500.000Ft

Magyar Közút vendégházak megvásárlása

90.000.000Ft

Ókécskei utak felújítása

11.241.000Ft

Sportcentrum saját erő IV. ütem

104.000.000Ft

Csapadékcsatornák tisztítása, vízelvezetés+járdaépítés
(Szolnoki út)


15.120.000Ft

Beruházások, felújítások pótei. (Ravatalozó, óvoda, parkoló)

11.483.000Ft

Dologi kiadások

49.220.000Ft

Előző évi elszámolásból származó visszafizetés

1.123.000Ft

Táblagépek beszerzése

825.000Ft

Bér+járulék

7.500.000Ft

ESZI+EÜ – bér+járulék

1.086.000Ft

ESZI – beruházás (műtős lámpa, informatikai fejlesztés)

545.000Ft

Polgármesteri Hivatal – dologi kiadások (közműdíjak, rep.)

1.300.000Ft

Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása

10.000.000Ft

Általános tartalék

29.517.638Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal, az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ és a Városgondnokság teljes 2016. évi maradványa elvonásra kerül és az önkormányzat számlájára utalandó.
(3) A 2017. évi költségvetési rendeletet módosítani kell a maradvány előzőekben részletezett felhasználására vonatkozó rendelkezés szerint.
(4) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 7. melléklete, részesedések leltárát a 10. melléklet, az önkormányzat vagyonáról készített kimutatást a 8. melléklet, a közvetett támogatásokról készített tájékoztatót a 9. melléklet, pénzeszközök változásának bemutatását pedig a 11. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

4. §

.

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.