Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018 (IV.26.). önkormányzati rendelete
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Hatályos: 2018. 04. 27Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018 (IV.26.). önkormányzati rendelete
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Tiszakécske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 23/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 39. §.(4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Tiszakécske Város Önkormányzatára, Polgármesteri Hivatalára, intézményeire, Képviselő-testületére és annak bizottságaira terjed ki.
2. Főösszegek
2. § (1) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2017. évi
módosított bevételi előirányzata |
10.362.109 eFt |
teljesített bevételi előirányzata |
7.476.135 eFt |
módosított kiadási előirányzata |
10.362.109 eFt |
teljesített kiadási előirányzata |
5.321.410 eFt |
Költségvetési bevételek |
3.607.853 eFt |
---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
601.750 eFt |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1.821.029 eFt |
Közhatalmi bevételek |
977.707 eFt |
Működési bevételek |
146.550 eFt |
Felhalmozási bevételek |
9.884 eFt |
Működési célú átvett pénzeszközök |
11 eFt |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50.922 eFt |
Finanszírozási bevételek |
3.868.282 eFt |
Bevételek összesen |
7.476.135 eFt |
Költségvetési kiadások |
1.671.017 eFt |
---|---|
Személyi juttatások |
92.273 eFt |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14.706 eFt |
Dologi kiadások |
261.525 eFt |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16.630 eFt |
Egyéb működési célú kiadások |
104.263 eFt |
Beruházások, felújítások |
869.808 eFt |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
311.812 eFt |
Finanszírozási kiadások |
3.650.393 eFt |
Kiadások összesen |
5.321.410 eFt |
3. Maradványok meghatározása és felhasználásának jóváhagyása
3. §
.
Óvodák |
|
---|---|
2db létra |
80.000Ft |
2db asztal |
67.000Ft |
42db szék |
232.000Ft |
4db polc |
31.000Ft |
2db tárolószekrény |
197.000Ft |
1db CD lejátszó |
36.000Ft |
25db óvodai ágy |
200.000Ft |
2db porszívó |
80.000Ft |
1db komposztáló |
24.000Ft |
Konyhák |
|
Diákotthon konyha és tálalókonyhái |
|
8db RM zsámoly 40×40 |
360.000Ft |
4db RM zsámoly 50×50 |
204.000Ft |
1db RM konyhai asztal |
191.000Ft |
1db RM konyhai szekrény 100×30×60 |
108.000Ft |
1db RM szekrény 150×30×60 |
146.000Ft |
1db fali szekrény 160×30×60 |
150.000Ft |
1db RM alsó szekrény 90×60×85 |
172.000Ft |
1db RM alsó szekrény 130×60×85 |
201.000Ft |
2db RM alsó szekrény 220×60×85 |
555.000Ft |
1db RM tároló állvány 130×40×180 |
140.000Ft |
6db RM asztal 90×100×85 |
800.000Ft |
1db húsörlő segédgép |
235.000Ft |
5db műanyag raklap |
51.000Ft |
1db kávéfőző |
41.000Ft |
1db szeletelőgép |
102.000Ft |
2db mikrohullámú sütő |
65.000Ft |
1db gázzsámoly |
20.000Ft |
1db aprítókehely |
20.000Ft |
RM lábasok, fazekak, szeletsütők |
407.000Ft |
Bajcsy úti főzőkonyha és tálalókonyhái |
|
Kőrösi úti alsó tagozat tálalókonyha |
|
1db mikrohullámú sütő |
26.000Ft |
1db vizes takarítógép |
45.000Ft |
Arany János utcai óvoda |
|
1db RM asztal alsó polccal 130×60×85 |
108.000Ft |
1db RM asztal 100×60×70 |
93.000Ft |
1db RM asztal 120×70×85 |
108.000Ft |
1db RM konyhaszekrény, 3 fiókos 140×50×85 |
380.000Ft |
1db RM konyhaszekrény felső rész 140×30 |
166.000Ft |
4db RM hokedli 50×50 |
201.000Ft |
1db aluplast polc 200×85 |
96.000Ft |
Béke úti óvoda |
|
2db zsúrkocsi 5 polcos |
105.000Ft |
1db RM asztal 200×80×85 |
160.000Ft |
5db RM zsámoly 50×50 |
252.000Ft |
1db RM asztal 3 polcos 80×50×85 |
81.000Ft |
1db RM asztal polc nélkül 150×60×85 |
107.000Ft |
1db RM asztal 100×60×85 |
108.000Ft |
1db aluplast polc 5 polcos 200×90 |
96.000Ft |
1db mikrohullámú sütő |
26.000Ft |
Tiszabög iskola, óvoda tálalókonyha |
|
2db zsúrkocsi 5 polcos |
105.000Ft |
2db RM asztal 80×80×85 |
186.000Ft |
1db RM zsámoly |
51.000Ft |
1db RM asztal 160×90×85 |
160.000Ft |
1db mikrohullámú sütő |
26.000Ft |
1db RM konyhaszekrény 160×70×85 |
380.000Ft |
1db RM konyhaszekrény 160×35×60 |
166.000Ft |
Bajcsy utcai főzőkonyha |
|
6db RM vajling 25liter |
123.000Ft |
1db anyagmozgató kiskocsi |
40.000Ft |
4db ételszállító thermo doboz |
258.000Ft |
1db gázzsámoly |
124.000Ft |
1db RM konyhaszekrény |
140.000Ft |
Élelmiszer előirányzat megemelése |
2.611.000Ft |
Karbantartási kiadások |
80.178Ft |
Összesen felhasználható |
11.523.178Ft |
Elvonásra kerül |
0Ft |
Személyi számítógép 1db, laptop 2db |
800.000Ft |
Kültéri kamerák kiépítése a Városi Könyvtár épületére |
300.000Ft |
2db színházi profillámpa |
500.000Ft |
Légkondicionáló berendezés könyvtár alsó szint |
500.000Ft |
Polc, diktafon beszerzése |
85.000Ft |
Kovács Miklós kékfestő mintagyűjtemény vásárlása |
773.500Ft |
Összecsukható sátor |
350.000Ft |
Összecsukható kerti asztalok |
182.957Ft |
Összesen felhasználható |
3.491.457Ft |
Elvonásra kerül |
0Ft |
Szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tbög - Kdomb |
469.745.000Ft |
Termálvíz átalakítás Sportcentrumnál |
22.000.000Ft |
Vizibázis épületébe berendezések, parkosítás, kerítés |
5.000.000Ft |
Városgondnokság - autó vásárlása |
4.500.000Ft |
- Bobcat raklapvilla |
300.000Ft |
- ENAR lehúzógerenda |
296.000Ft |
Sportcentrum üzemeltetés |
16.000.000Ft |
Karácsonyi szarvas vásárlása |
850.000Ft |
Polgármesteri Hivatal – reprezentáció, informatikai beszerzések |
925.000Ft |
Egyesített Szociális Intézmény részére mosógépek vásárláshoz, informatikai eszközbeszerzésekhez, bér+járulék fedezetéhez pótelőirányzat |
|
Gyalogátkelőhelyek kialakítása világítással (Szakiskola, Diákotthon) |
|
Önkormányzati üdülők fenntartási költsége |
9.600.000Ft |
Bölcsőde tervezési munkáinak költsége |
1.000.000Ft |
Bögi Gazdakör berendezéseinek beszerzéséhez |
2.000.000Ft |
Polgármesteri Hivatal berendezéseinek beszerzéséhez |
9.000.000Ft |
Támogató Szolgálat részére gépjármű vásárlása |
4.200.000Ft |
Általános tartalék |
30.000.000Ft |
Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása |
147.191.000Ft |
4. Záró rendelkezések
4. §
.