Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018 (IV.26.). önkormányzati rendelete

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hatályos: 2018. 04. 27

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018 (IV.26.). önkormányzati rendelete

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

2018.04.27.

Tiszakécske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 23/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 39. §.(4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Tiszakécske Város Önkormányzatára, Polgármesteri Hivatalára, intézményeire, Képviselő-testületére és annak bizottságaira terjed ki.

2. Főösszegek

2. § (1) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2017. évi

módosított bevételi előirányzata

10.362.109 eFt

teljesített bevételi előirányzata

7.476.135 eFt

módosított kiadási előirányzata

10.362.109 eFt

teljesített kiadási előirányzata

5.321.410 eFt
(2)

Költségvetési bevételek

3.607.853 eFt

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

601.750 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1.821.029 eFt

Közhatalmi bevételek

977.707 eFt

Működési bevételek

146.550 eFt

Felhalmozási bevételek

9.884 eFt

Működési célú átvett pénzeszközök

11 eFt

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

50.922 eFt

Finanszírozási bevételek

3.868.282 eFt

Bevételek összesen

7.476.135 eFt
(3) A bevételek részletezését az 1. és 1/a.számú mellékletek tartalmazzák.
(4)

Költségvetési kiadások

1.671.017 eFt

Személyi juttatások

92.273 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14.706 eFt

Dologi kiadások

261.525 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16.630 eFt

Egyéb működési célú kiadások

104.263 eFt

Beruházások, felújítások

869.808 eFt

Egyéb felhalmozási célú kiadások

311.812 eFt

Finanszírozási kiadások

3.650.393 eFt

Kiadások összesen

5.321.410 eFt
(5) A kiadások részletezését az 1. és 1/b mellékletek tartalmazzák.
(6) Az intézmények létszámadatairól a 12. melléklet ad tájékoztatást.
(7) Az önkormányzat 2017. évi felújítási, felhalmozási kiadásait tételesen az 1/b melléklet tartalmazza.

3. Maradványok meghatározása és felhasználásának jóváhagyása

3. §

.

(1) Tiszakécske Város Önkormányzatának tárgyévi módosított maradványa 2.162.892.274 Ft.
Fentiekben meghatározott jóváhagyott maradványról Tiszakécske Város Önkormányzata a következők szerint dönt:
1. Városi Óvodák és Bölcsőde 11.523.178 Ft

Óvodák

2db létra

80.000Ft

2db asztal

67.000Ft

42db szék

232.000Ft

4db polc

31.000Ft

2db tárolószekrény

197.000Ft

1db CD lejátszó

36.000Ft

25db óvodai ágy

200.000Ft

2db porszívó

80.000Ft

1db komposztáló

24.000Ft

Konyhák

Diákotthon konyha és tálalókonyhái

8db RM zsámoly 40×40

360.000Ft

4db RM zsámoly 50×50

204.000Ft

1db RM konyhai asztal

191.000Ft

1db RM konyhai szekrény 100×30×60

108.000Ft

1db RM szekrény 150×30×60

146.000Ft

1db fali szekrény 160×30×60

150.000Ft

1db RM alsó szekrény 90×60×85

172.000Ft

1db RM alsó szekrény 130×60×85

201.000Ft

2db RM alsó szekrény 220×60×85

555.000Ft

1db RM tároló állvány 130×40×180

140.000Ft

6db RM asztal 90×100×85

800.000Ft

1db húsörlő segédgép

235.000Ft

5db műanyag raklap

51.000Ft

1db kávéfőző

41.000Ft

1db szeletelőgép

102.000Ft

2db mikrohullámú sütő

65.000Ft

1db gázzsámoly

20.000Ft

1db aprítókehely

20.000Ft

RM lábasok, fazekak, szeletsütők

407.000Ft

Bajcsy úti főzőkonyha és tálalókonyhái

Kőrösi úti alsó tagozat tálalókonyha

1db mikrohullámú sütő

26.000Ft

1db vizes takarítógép

45.000Ft

Arany János utcai óvoda

1db RM asztal alsó polccal 130×60×85

108.000Ft

1db RM asztal 100×60×70

93.000Ft

1db RM asztal 120×70×85

108.000Ft

1db RM konyhaszekrény, 3 fiókos 140×50×85

380.000Ft

1db RM konyhaszekrény felső rész 140×30

166.000Ft

4db RM hokedli 50×50

201.000Ft

1db aluplast polc 200×85

96.000Ft

Béke úti óvoda

2db zsúrkocsi 5 polcos

105.000Ft

1db RM asztal 200×80×85

160.000Ft

5db RM zsámoly 50×50

252.000Ft

1db RM asztal 3 polcos 80×50×85

81.000Ft

1db RM asztal polc nélkül 150×60×85

107.000Ft

1db RM asztal 100×60×85

108.000Ft

1db aluplast polc 5 polcos 200×90

96.000Ft

1db mikrohullámú sütő

26.000Ft

Tiszabög iskola, óvoda tálalókonyha

2db zsúrkocsi 5 polcos

105.000Ft

2db RM asztal 80×80×85

186.000Ft

1db RM zsámoly

51.000Ft

1db RM asztal 160×90×85

160.000Ft

1db mikrohullámú sütő

26.000Ft

1db RM konyhaszekrény 160×70×85

380.000Ft

1db RM konyhaszekrény 160×35×60

166.000Ft

Bajcsy utcai főzőkonyha

6db RM vajling 25liter

123.000Ft

1db anyagmozgató kiskocsi

40.000Ft

4db ételszállító thermo doboz

258.000Ft

1db gázzsámoly

124.000Ft

1db RM konyhaszekrény

140.000Ft

Élelmiszer előirányzat megemelése

2.611.000Ft

Karbantartási kiadások

80.178Ft

Összesen felhasználható

11.523.178Ft

Elvonásra kerül

0Ft
2. Arany János Művelődési Központ és Könyvtár 3.491.457 Ft

Személyi számítógép 1db, laptop 2db

800.000Ft

Kültéri kamerák kiépítése a Városi Könyvtár épületére

300.000Ft

2db színházi profillámpa

500.000Ft

Légkondicionáló berendezés könyvtár alsó szint

500.000Ft

Polc, diktafon beszerzése

85.000Ft

Kovács Miklós kékfestő mintagyűjtemény vásárlása

773.500Ft

Összecsukható sátor

350.000Ft

Összecsukható kerti asztalok

182.957Ft

Összesen felhasználható

3.491.457Ft

Elvonásra kerül

0Ft
3. Polgármesteri Hivatal felhasználható maradványa 2.964.398 Ft
4. Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ
felhasználható maradványa 938.785 Ft
5. Városgondnokság felhasználható maradványa 5.351.507 Ft
6. Az önkormányzat tartaléka az alábbiak szerint kerül felhasználásra:
2018. évi költségvetési rendeletben forrásként tervezett maradvány 1.410.366.000Ft
Felhasználható maradványa 728.257.000 Ft

Szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tbög - Kdomb

469.745.000Ft

Termálvíz átalakítás Sportcentrumnál

22.000.000Ft

Vizibázis épületébe berendezések, parkosítás, kerítés

5.000.000Ft

Városgondnokság - autó vásárlása

4.500.000Ft

- Bobcat raklapvilla

300.000Ft

- ENAR lehúzógerenda

296.000Ft

Sportcentrum üzemeltetés

16.000.000Ft

Karácsonyi szarvas vásárlása

850.000Ft

Polgármesteri Hivatal – reprezentáció, informatikai beszerzések

925.000Ft

Egyesített Szociális Intézmény részére mosógépek vásárláshoz, informatikai eszközbeszerzésekhez, bér+járulék fedezetéhez pótelőirányzat



1.650.000Ft

Gyalogátkelőhelyek kialakítása világítással (Szakiskola, Diákotthon)


4.000.000Ft

Önkormányzati üdülők fenntartási költsége

9.600.000Ft

Bölcsőde tervezési munkáinak költsége

1.000.000Ft

Bögi Gazdakör berendezéseinek beszerzéséhez

2.000.000Ft

Polgármesteri Hivatal berendezéseinek beszerzéséhez

9.000.000Ft

Támogató Szolgálat részére gépjármű vásárlása

4.200.000Ft

Általános tartalék

30.000.000Ft

Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása

147.191.000Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal, az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ és a Városgondnokság teljes 2017. évi elvonásra kerül és az önkormányzat számlájára utalandó.
(3) A 2018. évi költségvetési rendeletet módosítani kell a maradvány előzőekben részletezett felhasználására vonatkozó rendelkezés szerint.
(4) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 7. melléklete, részesedések leltárát a 10. melléklet, az önkormányzat vagyonáról készített kimutatást a 8. melléklet, a közvetett támogatásokról készített tájékoztatót a 9. melléklet, pénzeszközök változásának bemutatását pedig a 11. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

4. §

.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.